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ESTUDIO TECNICO
Este estudio tiene como objetivo obtener información para cuantificar el monto
de las inversiones y los costos de operación, se deberá definir la función de
producción que optimice la utilización de los recursos en la producción del
servicio.
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de
inversiones y los costos.
Unidad de Medida
Se cree que esta inversión alcanzara a cubrir con las necesidades del cliente
por los 3 meses siguientes a la apertura de la ferretería los cual indica que
cada 3 meses se estará surtiendo nuevamente lo que quiere decir que
anualmente se surtira cuatro veces.
1
Valor anual mas porcentaje de incremento.
VALOR ANUAL +
AÑO PORCENTAJE
$
2004 24.160.000
2005 26.576.000
2006 29.233.600
2007 32.156.960
2008 35.372.656
METODO DE PUNTOS
2
3.3 ESTUDIO DE PROCESO
Ventade Datos
3.3.1 Diagrama
s
Tipo Domicilio
ventas
Toma de
pedido
Directa
Lleva el pedido
Tipo producto
NO
Esta
conform
Mostrador de
e
Producto
SI
Regresa la
Costo producto Paga mercancía
NO
Desea
adquiri Verifica
r especificaciones
del pedido
SI
NO
Existencia
s
SI
Satisfecho
Pago
Hace factura
Sale el cliente FIN
del almacén
3
3.4 RECURSOS
VALOR VALOR
LISTADO ESPECIFICACION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
$ $
Estante Metal 10 25.000 250.000
Vitrina Metálica 6 70.000 420.000
Mesa Madera 2 60.000 120.000
Silla Giratoria- carvajal 2 60.000 120.000
Silla Madera 2 40.000 80.000
Silla Platicas_ rimax 3 15.000 45.000
Escritorio Madera 1 100.000 100.000
Archivador Madera 2 60.000 120.000
Caja registradora Casio 1 350.000 350.000
Extinguidor Solkaflam 1 80.000 80.000
Total 1.685.000
Total 2.240.000
Cuadro 19. Equipo de Oficina
4
3.4.3. Mano de Obra.
5
maqueta
6
4.1 ESTUDIO ORGANIZATIVO
ACCIONISTA
GERENTE
ADMINISTRATIVO
7
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
JEFE Accionista
FUNCION BASICA :
FUNCIONES :
EXPERIENCIA : 5 años.
8
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
FUNCION BASICA :
FUNCIONES :
EXPERIENCIA : 2 años.
9
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
FUNCION BASICA :
FUNCIONES :
EXPERIENCIA : 2 años.
10
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
FUNCION BASICA :
FUNCIONES :
Hacer consignaciones
Entregar pedidos
Traer facturas pendientes de los diferentes proveedores
EXPERIENCIA : 2 años
4.1.3. Políticas
11
Todas las políticas de la empresa se definieron de común acuerdo con los
accionistas que serán las siguientes:
9: 00 am - 1: 00 p.m.
3: 00 p.m. - 9 :00 p.m.
Lunes a Domingo
Se tiene en cuenta los diferentes trámites que hay que realizar para reunir la
documentación exigida por el municipio, se debe tener en cuenta todo lo
relacionado con los impuestos, licencia de funcionamiento, los requisitos son
los siguientes:
Cámara de Comercio
Alcaldía
Caja de Compensación
DIAN
12
Solicitud del R.U.T. (Registro Único Tributario).
Solicitud del Nit.
IMPACTOS NEGATIVOS
IMPACTOS POSITIVOS
El 80% de los habitantes del barrio olas bajas esta deacuerdo con la
apertura de una ferretería ya que será la única en el barrio.
5. ESTUDIO FINANCIERO
13
5.1.1. Inversión Activos Fijos.
Ítem Valor
Mensual
Materiales - Insumos 385.000
Personal 1.575.607
Total 1.960.607
14
Producto Valor total
$
Pinturas 1.540.000
Materiales eléctricos 1.800.000
Tubería 1.300.000
Disolventes 250.000
Tortillería 200.000
Puntillas 300.000
Bombilleria 650.000
Total 6.040.000
AÑOS
0 1 2 3 4 5
Inversión activo fijo $ 392.500
Inversión activo nominal $ 1.125.000
Inversión capital trabajo $ 8.000.607 $ 8.000.607
Egresos Valor
$
1. Materiales 26.576.000
2. Mano de Obra 18.901.284
3. Equipo de Seguridad 350.000
4. Depreciación 392.500
5. Amortización 225.000
6. Mantenimiento 150.000
7. Servicios Públicos 1.500.000
8. Arrendamiento 2.400.000
9. Impuestos 100.000
11. Publicidad y promoción 125.000
12. Papelería 430.000
13. Aseo – Cafetería 240.000
14 Gastos Financieros 1.980.000
Total 50.953.784
Año 2.
15
Egresos Valor
$
16
1. Materiales 24.160.000
2. Mano de Obra 18.901.284
3. Equipo de Seguridad 120.000
4. Depreciación 392.500
5. Amortización 225.000
6. Mantenimiento 300.000
7. Servicios Públicos 1.600.000
8. Arrendamiento 2.400.000
9. Impuestos 100.000
11. Publicidad y promoción 300.000
12. Papelería 230.000
13. Aseo – Cafetería 140.000
14. Gastos Financieros 1.399.000
Total 52.684.721
Año 3.
Egresos Valor
$
1. Materiales 29.233.600
2. Mano de Obra 18.901.284
3. Equipo de Seguridad 120.000
4. Depreciación 392.500
5. Amortización 225.000
6. Mantenimiento 300.000
7. Servicios Públicos 1.650.000
8. Arrendamiento 2.400.000
9. Impuestos 105.000
11. Publicidad y promoción 300.000
12. Papelería 230.000
13. Aseo – Cafetería 240.000
14. Gastos Financieros 743.305
Total 54.840.689
Año 4.
Egresos Valor
$
17
1. Materiales 32.156.960
2. Mano de Obra 18.901.284
3. Equipo de Seguridad 120.000
4. Depreciación 392.500
5. Amortización 225.000
6. Mantenimiento 300.000
7. Servicios Públicos 1.815.000
8. Arrendamiento 2.400.000
9. Impuestos 110.250
11. Publicidad y promoción 300.000
12. Papelería 230.000
13. Aseo – Cafetería 240.000
Total 57.190.994
Año 5.
Egresos Valor
$
1. Materiales 35.372.656
2. Mano de Obra 18.901.284
3. Equipo de Seguridad 120.000
4. Depreciación 392.500
5. Amortización 225.000
6. Mantenimiento 300.000
7. Servicios Públicos 1.996.500
8. Arrendamiento 2.400.000
9. Impuestos 115.800
11. Publicidad y promoción 300.000
12. Papelería 230.000
13. Aseo – Cafetería 240.000
Total 60.593.740
A) Por Ventas
Año Ingresos
2004 57.371.200
2005 63.108.320
2006 69.419.512
2007 76.361.067
2008 83.997.173
B) Valor de Salvamento
18
10
Vida Útil = 10
N = 5 años
N = 5 años
V.P. = 15.000.000
i = 20 %
i real = i – inf
.i + inf
A = V.P. (1+i)ⁿ i
(1+i)ⁿ -1
A = 15.000.000 ( 1 + 0.132 ) ³
( 1 + 0.132) ³ -1
A = 6.374.414
TABLA DE AMORTIZACION
n VP i K A
1 15.000.000 1.980.000 4.394.414 6.374.414
19
2 10.605.586 1.399.937 4.974.477 6.374.414
3 5.631.109 743.305 5.631.109 6.374.414
6. EVALUACION FINANCIERA
VPN = VF
( 1 + io ) ⁿ
io = 7.9 % anual
12.407.095 + 24.973.219
(1.01)4 (1.01)5
VPN (1 %) = $ 40.147.641
VPN 0 Mayor que cero se recomienda el proyecto porque renta más que io.
20
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