PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PUSKESMAS KAMPUNG BALI

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
BULAN MEI 2017

No Tanggal Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Lalu 0.00
15 2017-05-12 PENARIKAN UANG NOMOR CEK M987904
Ambil Kas BLUD Ke Kas Bendahara Pengeluaran BLUD 72,881,416.00 0.00 72,881,416.00
BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 atas No SP2D
16 2017-05-15
15
5222601/5115011
Biaya Alat Tulis Kantor 0.00 3,000,000.00 69,881,416.00
0
BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 atas No SP2D
17 2017-05-15
15
5222601/5115011
Biaya Alat Tulis Kantor 0.00 7,510,500.00 62,370,916.00
0
BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 atas No SP2D
18 2017-05-15
15
5222601/5115011
Biaya Alat Tulis Kantor 0.00 886,000.00 61,484,916.00
0
31 2017-05-15 BELANJA JASA KAPITASI BULAN APRIL 2017 atas No SP2D 15
5222601/5113010
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - Jasa Pelayanan 0.00 34,129,316.00 27,355,600.00
1
BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 atas No SP2D
19 2017-05-16
15
5222601/5115011
Biaya Alat Tulis Kantor 0.00 320,000.00 27,035,600.00
0
BELANJA PEMELIHARAAN HARDWARE DAN SOFTWARE
20 2017-05-18
BULAN MEI 2017 atas No SP2D 15
 5222601/5114010
Biaya Pemeliharan Peralatan dan Mesin 0.00 715,000.00 26,320,600.00
2
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MEDIS BULAN MEI 2017 atas
21 2017-05-18
No SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Bahan Habis Pakai Medis 0.00 8,874,000.00 17,446,600.00
5
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MEDIS BULAN MEI 2017 atas
22 2017-05-18
No SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Bahan Habis Pakai Medis 0.00 1,900,000.00 15,546,600.00
5
23 2017-05-19 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI 2017 atas No SP2D 15
5222601/5115050
Biaya Penggandaan 0.00 1,449,600.00 14,097,000.00
2
BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 atas No SP2D
24 2017-05-22
15
5222601/5115011
Biaya Alat Tulis Kantor 0.00 811,000.00 13,286,000.00
0
25 2017-05-23 BELANJA CETAK BULAN MEI 2017 atas No SP2D 15
5222601/5115050
Biaya Cetak 0.00 3,850,000.00 9,436,000.00
1
BELANJA BAHAN OBAT OBATAN BULAN MEI 2017 atas No
26 2017-05-24
SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Obat-Obatan Medis 0.00 1,436,800.00 7,999,200.00
4
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MEDIS BULAN MEI 2017 atas
27 2017-05-26
No SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Bahan Habis Pakai Medis 0.00 1,897,000.00 6,102,200.00
5
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MEDIS BULAN MEI 2017 atas
28 2017-05-26
No SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Bahan Habis Pakai Medis 0.00 4,138,200.00 1,964,000.00
5
 BELANJA BAHAN OBAT OBATAN BULAN MEI 2017 atas No
29 2017-05-30
SP2D 15
5222601/5112010
Biaya Obat-Obatan Medis 0.00 1,964,000.00 0.00
4