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MEDIDAS DE CONTROLO
INTERNO
03-04-2015 M. C. I. Disponibilidades
Medidas de Controlo Interno
2
Conta Caixa
¨ Incluído nos meios líquidos de pagamento que
pertencem à empresa (moedas, notas, cheques,
vales postais nacionais e estrangeiros).
¨ Toda a receita do dia deve ser depositado no
Banco na totalidade.
Recepção de valores
¨ Valores recebidos directamente na Tesouraria