EEFF Distritos de Tacna

73468 2015 13 GOBIERNOS LMUNICIPALID1833 MUNICIPALID23

73507 2015 13 GOBIERNOS LMUNICIPALID1834 MUNICIPALIDA
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01 01 110 ACTIVO CORRIENTE
01 01 120 Efectivo y Equivalente al Efectivo
01 01 140 Cuentas por Cobrar (Neto)
01 01 160 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
01 01 180 Inventarios (Neto)
01 01 200 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
01 01 210 Otras Cuentas del Activo
01 01 240 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
01 01 250 ACTIVO NO CORRIENTE
01 01 260 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
01 01 280 Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
01 01 300 Inversiones (Neto)
01 01 330 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
01 01 360 Otras Cuentas del Activo (Neto)
01 01 380 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
01 01 390 TOTAL ACTIVO
01 01 401 Cuentas de Orden
01 01 500 PASIVO Y PATRIMONIO
01 01 510 PASIVO CORRIENTE
01 01 540 Cuentas por Pagar a Proveedores
01 01 543 Impuestos, Contribuciones y Otros
01 01 545 Remuneraciones y Beneficios Sociales
01 01 560 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
01 01 570 Otras Cuentas del Pasivo
01 01 580 TOTAL PASIVO CORRIENTE
01 01 600 PASIVO NO CORRIENTE
01 01 620 Beneficios Sociales
01 01 625 Obligaciones Previsionales
01 01 631 Provisiones
01 01 660 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
01 01 680 TOTAL PASIVO
01 01 700 PATRIMONIO
01 01 710 Hacienda Nacional
01 01 720 Hacienda Nacional Adicional
01 01 735 Resultados No Realizados
01 01 740 Resultados Acumulados
01 01 750 TOTAL PATRIMONIO
01 01 800 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
01 02 100 ACTIVO
01 03 100 ACTIVO
01 03 530 Sobregiros Bancarios
01 03 651 Ingresos Diferidos
01 05 100 ACTIVO
01 06 100 ACTIVO
01 06 530 Sobregiros Bancarios
01 07 100 ACTIVO
01 08 100 ACTIVO
01 08 610 Deudas a Largo Plazo
01 08 625 Obligaciones Previsionales
01 08 651 Ingresos Diferidos
01 09 100 ACTIVO
01 04 100 ACTIVO
04 01 100 ACTIVO
04 01 550 Operaciones de Crédito
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298246.6 1010711.39 0 0
709040.42 705393.5 0 0
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1008416.3 951131.15 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
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520455.86 0 0 0
395385.69 205954.45 0 0
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296.09 296.09 0 0
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0 0 0 0
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-2493741.55 6093721.91 0 0
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36346489.49 37273271.54 0 0
2552005.1 1538195.32 0 0
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
01 01 100 INGRESOS
01 01 110 Ingresos Tributarios Netos
01 01 130 Ingresos No Tributarios
01 01 135 Traspasos y Remesas Recibidas
01 01 140 Donaciones y Transferencias Recibidas
01 01 143 Ingresos Financieros
01 01 146 Otros Ingresos
01 01 150 TOTAL INGRESOS
01 01 200 COSTOS Y GASTOS
01 01 210 Costo de Ventas
01 01 220 Gastos en Bienes y Servicios
01 01 230 Gastos de Personal
01 01 240 Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
01 01 250 Donaciones y Transferencias Otorgadas
01 01 270 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
01 01 276 Otros Gastos
01 01 280 TOTAL COSTOS Y GASTOS
01 01 600 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)
01 02 100 INGRESOS
01 03 100 INGRESOS
01 03 273 Gastos Financieros
01 05 100 INGRESOS
01 06 100 INGRESOS
01 07 100 INGRESOS
01 08 100 INGRESOS
01 08 260 Traspasos y Remesas Otorgadas
01 09 100 INGRESOS
01 04 100 INGRESOS
04 01 100 INGRESOS
0 0 0 0
21231923.95 23566221.55 0 0
29332396.5 29810927.44 0 0
31956708.71 34483721.25 0 0
1958434.96 2234114.65 0 0
756854.98 637448.23 0 0
6318879.21 8737678.15 0 0
91555198.31 99470111.27 0 0
0 0 0 0
-7075094.45 -8539928.57 0 0
-28538118.06 -21244907.29 0 0
-37699357.8 -37730666.76 0 0
-2878358.45 -1230466.23 0 0
-164088.1 0 0 0
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-1202827.13 -1264696.06 0 0
-98416293.32 -102996323.15 0 0
-6861095.01 -3526211.88 0 0
0 0 0 0
1105351.76 1237020.12 0 0
3720361.64 7968249.75 0 0
13620789.61 11574233.96 0 0
712739.7 919553.32 0 0
126362.55 153568.78 0 0
232252.57 1949208.13 0 0
19517857.83 23801834.06 0 0
0 0 0 0
-1315555.05 -5272675.91 0 0
-3012354.4 -4904481.85 0 0
-4130084.93 -3696471.19 0 0
-260607.34 -267938.48 0 0
-869282.45 -774694.45 0 0
-201696.29 -305475.32 0 0
-9789580.46 -15221737.2 0 0
9728277.37 8580096.86 0 0
0 0 0 0
238616.37 191515.35 0 0
857086.3 741158.35 0 0
3380950.46 2573812.43 0 0
133787.02 0 0 0
18852.9 15820.63 0 0
196381.4 292649.4 0 0
4825674.45 3814956.16 0 0
0 0 0 0
-2009190.46 -1695159.69 0 0
-261455 -534352.42 0 0
-44950.98 -33572.74 0 0
-500 0 0 0
-1237645.38 0 0 0
0 -1856.63 0 0
-25095.02 -1462889.16 0 0
-3578836.84 -3727830.64 0 0
1246837.61 87125.52 0 0
0 0 0 0
156121.91 38560.01 0 0
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261337.04 0 0 0
109233.25 85712.78 0 0
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0 0 0 0
-2306254.82 -2002758.73 0 0
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0 -17220 0 0
-300204.13 0 0 0
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0 0 0 0
67326.37 51105.48 0 0
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17216.34 31544.22 0 0
413026.91 593799.93 0 0
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0 0 0 0
-18086 0 0 0
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3301522.19 6608837.26 0 0
0 0 0 0
147043 353983 0 0
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150927.18 0 0 0
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1225403.1 1279478.86 0 0
7964496.84 9785729.99 0 0
0 0 0 0
-2223783.41 -1285430.33 0 0
-758693.26 -851732.31 0 0
-16840.24 -32600.93 0 0
-3000 -81599 0 0
-300654.22 -145407.25 0 0
-518641.93 -34746.51 0 0
-3821613.06 -2431516.33 0 0
4142883.78 7354213.66 0 0
0 0 0 0
2489454.58 1255279.33 0 0
4725194.48 5289096.99 0 0
12075006.36 15805855.09 0 0
0 52781.18 0 0
164057.4 102824.97 0 0
112966.94 2868665.96 0 0
19566679.76 25374503.52 0 0
0 0 0 0
-2396427.89 -3072181.76 0 0
-4945777.12 -6033604.97 0 0
-2167366.17 -2349509.77 0 0
-162072.1 -267796.17 0 0
-1500 -78675 0 0
-123041.96 0 0 0
-700740.58 -896386 0 0
-12883.69 -1031688.89 0 0
-10509809.51 -13729842.56 0 0
9056870.25 11644660.96 0 0
0 0 0 0
460928.49 442079.01 0 0
535530 188903.6 0 0
3271860.4 3665733.62 0 0
23678.9 18027.85 0 0
421567.87 382653.73 0 0
4713565.66 4697397.81 0 0
0 0 0 0
-1081216.37 -1622914.2 0 0
-929148.49 -960670.37 0 0
-4500 -164225.65 0 0
0 -12984 0 0
-205454.46 -74121.98 0 0
-2220319.32 -2834916.2 0 0
2493246.34 1862481.61 0 0
0 0 0 0
208435.4 177356.14 0 0
1895071.8 3744184.33 0 0
12637833.76 16053238.62 0 0
266216.1 0 0 0
97864.62 101987.95 0 0
142952.44 252063.21 0 0
15248374.12 20328830.25 0 0
0 0 0 0
-492741.26 -2001888.18 0 0
-5044214.25 -3080586.91 0 0
-3438391.69 -4263900.03 0 0
-244782 -253237.2 0 0
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0 -614558.96 0 0
-2888.89 0 0 0
-792514.84 -81459.08 0 0
-10015532.93 -10558554.36 0 0
5232841.19 9770275.89 0 0
0 0 0 0
54665.1 51010.9 0 0
144233.37 263309.93 0 0
4209581.58 2725862.5 0 0
1326044.78 840500.61 0 0
12154.68 23017.29 0 0
106634.76 137280.69 0 0
5853314.27 4040981.92 0 0
0 0 0 0
-630536.6 -669727.48 0 0
-537588.38 -472360.15 0 0
-174890.15 -90202.52 0 0
-8920 -8920 0 0
-2645 -301112.16 0 0
-1020.78 -11349.74 0 0
-248498.26 -4370 0 0
-1604099.17 -1558042.05 0 0
4249215.1 2482939.87 0 0
20171 2015 13 GOBIERNOS LMUNICIPALID1833
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 23 01 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA 23 01 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 23 01 03
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN 23 01 05
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA 23 01 06
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA 23 01 07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 23 01 08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA 23 01 09
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 23 01 04
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA 23 04 01
200 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 1378132510 7920203.55 0
210 Ajuste de Ejercicios Anteriores 0 0 0
270 Otras Operaciones Patrimoniales 0 14765579.3 0
280 Superávit (Déficit) del Ejercicio 0 0 0
290 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 7920203.55 -7920203.6 0
300 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1386052714 14765579.3 0
370 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0 -622398.39 0
390 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 14765579.3 -14765579 0
400 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1400818293 -622398.39 0
270 Otras Operaciones Patrimoniales 0 0 0
290 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 478018.17 -478018.17 0
300 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 120757963 0 0
305 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2015 120757963 0 0
370 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0 -1442870.4 0
390 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 49092422.5 0 0
200 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 27469267.7 0 0
300 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 30535308.7 0 0
370 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0 0 0
220 Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0 -1486262.4 0
300 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 55757826.5 -1486262.4 0
305 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2015 55757826.5 -1486262.4 0
350 Traspasos de Documentos 0 -10 0
390 Traslados entre Cuentas Patrimoniales -1486262.4 1486262.4 0
400 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 54271564.1 -10 0
200 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 30183015.4 -100 0
305 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2015 34149368 -39121.21 0
390 Traslados entre Cuentas Patrimoniales 7315092.62 39121.21 0
400 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 41464460.6 -953.59 0
200 SALDO INICIAL AL 01 ENERO DE 2014 66747373.3 -180 0
270 Otras Operaciones Patrimoniales -180 0 0
310 Ajuste de Ejercicios Anteriores 118370 -118370 0
370 Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0 13059.99 0
400 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 36691480.7 13059.99 0
-101801987 0 0 0 0 0 1284250726
76157804.4 0 0 0 0 0 76157804.4
-28472826 1934367.81 0 0 0 0 -11772879
-3526211.9 0 0 0 0 0 -3526211.9
0 0 0 0 0 0 0
-57643221 1934367.81 0 0 0 0 1345109440
-57643221 1934367.81 0 0 0 0 1345109440
3509480.63 0 0 0 0 0 2887082.24
-6861095 0 0 0 0 0 -6861095
0 0 0 0 0 0 0
-60994835 1934367.81 0 0 0 0 1341135427
37265564.1 0 0 0 0 0 158023527
2904605.4 0 0 0 0 0 2904605.4
1741855.34 9511084.83 0 0 0 0 11252940.2
8580096.86 0 0 0 0 0 8580096.86
0 0 0 0 0 0 0
50492121.7 9511084.83 0 0 0 0 180761169
50492121.7 9511084.83 0 0 0 0 180761169
2084011.47 0 0 0 0 0 2084011.47
-1741855.3 9720205.7 0 0 0 0 6535480.01
9728277.37 0 0 0 0 0 9728277.37
-49092423 0 0 0 0 0 0
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-62533.96 0 0 0 0 0 30472774.7
552693.02 0 0 0 0 0 552693.02
0 961801.12 0 0 0 0 961801.12
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1736996.67 961801.12 0 0 0 0 33234106.5
11845048.4 0 0 0 0 0 55757826.5
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0 0 0 0 0 0 -1486262.4
8975115.84 0 0 0 0 0 8975115.84
-11845048 0 0 0 0 0 0
12032840.6 0 0 0 0 0 66304404.8
12032840.6 0 0 0 0 0 66304404.8
-71262.55 0 0 0 0 0 -71262.55
0 0 0 0 0 0 -10
6374744.07 0 0 0 0 0 6374744.07
0 0 0 0 0 0 0
18336322.1 0 0 0 0 0 72607876.3
8933637.49 0 0 0 0 0 27954568
260030.82 0 0 0 0 0 260030.82
6608837.26 0 0 0 0 0 6608837.26
15802505.6 0 0 0 0 0 34823436.1
15802505.6 0 0 0 0 0 34823436.1
189227.46 0 0 0 0 0 189227.46
0 226690.19 0 0 0 0 249650.19
3301522.19 0 0 0 0 0 3301522.19
19293255.2 226690.19 0 0 0 0 38563835.9
3056348.34 0 0 0 0 0 33239263.8
910104.2 0 0 0 0 0 910104.2
0 0 0 0 0 0 -39121.21
7354213.66 0 0 0 0 0 7354213.66
-3966452.5 0 0 0 0 0 0
7354213.66 0 0 0 0 0 41464460.4
7354213.66 0 0 0 0 0 41464460.4
-4479073.4 0 0 0 0 0 -4479073.4
0 0 0 0 0 0 -953.59
4142883.78 0 0 0 0 0 4142883.78
-7354213.8 0 0 0 0 0 0
-336189.76 0 0 0 0 0 41127317.2
55206217.9 0 0 0 0 0 121953411
2946188.49 0 0 0 0 0 2946368.49
69914.42 0 0 0 0 0 69734.42
11644661 0 0 0 0 0 11644661
69866981.8 0 0 0 0 0 136614175
69866981.8 0 0 0 0 0 136614175
43498.82 0 0 0 0 0 43498.82
69914.42 0 0 0 0 0 69914.42
9056870.25 0 0 0 0 0 9056870.25
79037265.3 0 0 0 0 0 145784459
3484037.53 0 0 0 0 0 45667032.2
8502.23 0 0 0 0 0 8502.23
1862481.61 0 0 0 0 0 1862481.61
-3484037.5 0 0 0 0 0 0
1870983.84 0 0 0 0 0 47538016.1
1870983.84 0 0 0 0 0 47538016.1
2493246.34 0 0 0 0 0 2493246.34
-1870983.8 0 0 0 0 0 0
2493246.34 0 0 0 0 0 50031262.4
61226958.2 0 0 0 0 0 163788639
1334748.44 0 0 0 0 0 1334748.44
0 0 0 0 0 0 118370
9770275.89 0 0 0 0 0 9770275.89
72331982.6 0 0 0 0 0 175012034
72331982.6 0 0 0 0 0 175012034
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 187310
5232841.19 0 0 0 0 0 5232841.19
77564823.7 0 0 0 0 0 180432185
3287626.64 0 0 0 0 0 33885385.5
323155.4 0 0 0 0 0 323155.4
2482939.87 0 0 0 0 0 2482939.87
6093721.91 0 0 0 0 0 36691480.7
6093721.91 0 0 0 0 0 36691480.7
-6742956.7 0 0 0 0 0 -6742956.7
0 0 0 0 0 0 13059.99
4249215.1 0 0 0 0 0 4249215.1
-6093721.9 0 0 0 0 0 0
-2493741.6 0 0 0 0 0 34210799.2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 23 01 01 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA 23 01 02 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA 23 01 03 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN 23 01 05 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA 23 01 06 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA 23 01 07 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 23 01 08 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA 23 01 09 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 23 01 04 100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA 23 04 01 100
A. ACTIVIDADES DE OPERACION 0 0
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administra 25691232 23945569.8
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propie 23013511.6 22838963.7
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 103620 927431
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 28604165.9 32777753.5
Otros (Nota) 10322741.7 7143036.78
MENOS 0 0
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -34652849 -32182307
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -31509490 -30782114
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -146227.86 -246876.4
Pago de Pensiones y Otros Beneficios -2831034.8 -2509092.9
Pago por Prestaciones y Asistencia Social -3510638.2 -3338105.5
Otros (Nota) -1612990.3 -2682719.4
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E13472041.1 15891539.8
B. ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0
Otros (Nota) 1767116.37 14197629.2
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -3399069.5 -4746979.6
Pago por Construcciones en Curso (Nota) -10653384 -16890896
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -3690936 -4404457.8
Otros (Nota) -40000 -595179.85
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-16016273 -12439884
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 1643350.67 1306683.65
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0 1705967.71
Otros (Nota) 102756.11 168615.29
MENOS 0 0
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) -164088.1 0
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1582018.68 3181266.65
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -962213.53 6632922.37
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 27481557.8 20848635.4
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZ 26519344.3 27481557.8
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administra 0 1237026.12
Otros (Nota) 37549.47 1923004.63
MENOS 0 0
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -4838911.4 -9120071.2
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3836221.4 -3448611.6
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -293863.57 -12000
Otros (Nota) -58669.3 -305475.32
Otros (Nota) 120756.22 0
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -981992 -107543.58
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota) -272322.35 0
Pago por Construcciones en Curso (Nota) -3051791.5 -6195339.4
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -2035753.5 -3637538.9
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-6221103.1 -9940421.8
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 1744776.76 0
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 2800000 0
MENOS 0 0
Otros (Nota) -2800000 0
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES2788582.38 674280.95
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administra 238218.48 932673.7
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propie 857484.19 0
Otros (Nota) 215234.3 203049.4
MENOS 0 0
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -261455 -534352.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -500 0
Otros (Nota) -128563.45 -42256.14
Otros (Nota) 0 701122.48
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros 0 -34626.02
Pago por Construcciones en Curso (Nota) -1631415.5 -1578268
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0 -355993.46
Otros (Nota) -338044.01 -85400.39
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 133787.02 0
Otros (Nota) 1090022.17 0
MENOS 0 0
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1223809.19 0
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 411555.04 51029.15
Otros (Nota) 2627.17 2649056.38
MENOS 0 0
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0 -32288.5
Otros (Nota) -35102.17 -1486262.4
MENOS 0 0
MENOS 0 0
Otros (Nota) 14423.36 625344.15
MENOS 0 0
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -47773 0
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0 -28466
Otros (Nota) -21492.57 -782630.08
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -39273.68 -2570
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -1274327.2 0
Otros (Nota) 0 -512196.8
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 2192983.26 0
MENOS 0 0
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 2192983.26 0
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -1620677 1693518.35
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propie 147043 353983
Otros (Nota) 492195.25 1027355.12
MENOS 0 0
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0 -61861
Pago de Pensiones y Otros Beneficios -16840.24 0
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0 -32600.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -3000 0
Otros (Nota) -546174.47 -82677
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E 3455368.7 7909143.87
Otros (Nota) 1837422.93 37645.91
MENOS 0 0
Otros (Nota) 0 788495.37
MENOS 0 0
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0 -81599
Otros (Nota) 0 -788495.37
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 150927.18 -34178.8
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administra2491659.22 1502724.51
Otros (Nota) 18896.94 2971490.93
MENOS 0 0
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) -2396079.1 -6033605
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias -151616.77 0
Pago de Pensiones y Otros Beneficios -96576.47 -82942.09
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -1500 -78675
Otros (Nota) -8433.85 -4103870.7
Otros (Nota) 164057.4 0
MENOS 0 0
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota) 0 -1472944.8
Pago por Construcciones en Curso (Nota) -10675325 -3430063.4
Otros (Nota) 0 -3844464
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-11939326 -12329120
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0 18455.27
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 2798328.16 5437957.93
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 11039602.1 0
MENOS 0 0
Otros (Nota) -11039602 0
Otros (Nota) 416507.57 373333.81
MENOS 0 0
Pago de Pensiones y Otros Beneficios -4500 -28642.18
Otros (Nota) -155294.53 -12432
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros 0 -192297
Pago por Construcciones en Curso (Nota) -900386.95 -1940477
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) -907067.37 -180870
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-1807454.3 -2313644
MENOS 0 0
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 0 0
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 567906.84 623228.25
Otros (Nota) 178886.63 0
MENOS 0 0
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -3366463.6 -4263900
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0 -81459.08
Pago de Pensiones y Otros Beneficios -25500 0
Pago por Prestaciones y Asistencia Social -244782 -253237.2
Otros (Nota) -21528.59 -512479.36
MENOS 0 0
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0 -1352863.9
Otros (Nota) -695 -599492.86
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E-5541095.5 -10365420
Otros (Nota) 255369.2 2036380.84
MENOS 0 0
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0 65294
Otros (Nota) 758092.37 28416.1
MENOS 0 0
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0 -11213.36
Pago por Prestaciones y Asistencia Social -174890.15 0
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) -8920 -8920
Otros (Nota) 0 -2616
MENOS 0 0
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros -1550 -373000
Otros (Nota) 0 -132439.3
MENOS 0 0
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES2284566.76 -31542.53

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