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SODERTOUR LACS 07/03/2018 09:22:42

Sélection
Grand livre auxiliaire
Compte, de 40110000 à 40110000 Périmètre groupe
Tiers, de F4011278 à F4011278 Approche Nationale
Date, de 01/01/2016 à 31/12/2016
Etablissement, de HCS à SDL
Type collectif Fournisseur

Totalisation par période Non


Totalisation établissement Oui
Avec les écritures de simulation Non
Uniquement les comptes mouvementés Oui
Uniquement les écritures non lettrées Non
Ecritures avant période en détail Non
Afficher les à nouveaux provisoires Oui
Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Non
Edition détaillée Non
Uniquement les comptes non soldés Non
SODERTOUR LACS 07/03/2018 09:22:42

Grand livre auxiliaire


Date Ref / N° de Let. T Solde
Jrnl Libellé (2)
Débit Crédit
écr. pièce (1) cumulé
40110000 FOURNISSEUR COLLECTIF
F4011278 FIDECA F4011278
01/01/16 A nouveau provisoire (8 350 000)
11/02/16 B21 ACPTE/FACT FIDECA-5142779 5142779 AAPK B 4 000 000 (4 350 000)
06/04/16 AC HONORAIRES FIDECA/CAC 201 007522 AAPL B 19 470 000 (23 820 000)
22/04/16 B21 SOLDE FACT FIDECA/CAC 2014 5142801 AAPK B 4 350 000 (19 470 000)
14/06/16 OD ACPTE/FACT FIDECA/HPT-4874 4874503 AAPL B 5 000 000 (14 470 000)
02/08/16 OD ACPTE/FACT FIDECA/HPR-6368 6368553 AAPL B 3 000 000 (11 470 000)
23/09/16 OD ACPTE/FACT FIDECA/HPR-3164 3164697 AAPL B 5 000 000 (6 470 000)
27/12/16 BNI1 REGL FACT CAC FIDECA-02401 0240148 AAPL B 2 000 000 (4 470 000)
30/12/16 OD Règl Fact CAC FIDECA/HPT-1131134044 AAPL B 2 490 000 (1 980 000)
Total établissement SDL Solde étab. 6 370 000 25 840 000 19 470 000 (1 980 000)
Total 40110000 F4011278 du 01/01/2016 au 31/12/2016 25 840 000 19 470 000 (1 980 000)

Total compte 40110000 du 01/01/2016 au 31/12/2016(8 350 25 840 000 19 470 000 (1 980 000)

Total général (8 350 000) 25 840 000 19 470 000 (1 980 000)

(1) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel (2) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Histo 2
rgrandlivre410.drp imprimé en 00:00:00 Edition provisoire, la période n'est pas clôturée périodiquement