Actividad No 7 - Plantilla Financiera

MODELO DE EVALUACIÓN DE PLANES DE
Tabla de contenido
Parámetros
Inversiones
Ventas-Inventarios
Materia Prima y Proveedores
Nómina y Depreciación
CIF
Ingresos
Amortización Deuda y Gastos
Estados Financieros
Evaluación del Proyecto
Gráficos
LANES DE NEGOCIO
nido
os
eedores
ación
Gastos
ros
yecto
MODELO DE EVALUACIÓ
Modifique solo las celdas Blancas
Nombre del Negocio Conservas ¨M
TABLA 1: PARÁMETROS DE PROYECCIÓN Y POLÍTIC

AÑO
UNIDAD BASE Año 1
PARÁMETROS/ POLÍTICAS DE ACTUAL
MEDIDA 2014 2015
PARÁMETROS MACROECONÓMICOS – AMBIENTE EXTERN
IPC - Variación anual % 6.0% 6.0%
PIB - Crecimiento económico % 1.5% 2.0%
Devaluación % -1.5% -2.0%
TRM - Final del Año $ 1,901.54 1,863.51
TRM - Promedio $ 1,852.79 1,815.73
Aumento de Salarios $ 7.1% 7.1%
DTF - promedio % 6.0% 6.5%
Salario Mínimo Legal Mensual $ 535,600 608,433
Auxilio de Transporte $ 63,600 67,332
Carga laboral incluido Factor

% 53.0% 53.0%
Prestacional
Inflación proyectada % 3.4% 3.3%
Crecimiento del Sector % 3%
POLÍTICAS FINANCIERAS – AMBIENTE INTERNO DE

2015
Número de productos o Servicios a
Número 2
realizar
Conserva de
Nombre de los productos Mora
Conserva de piña
Precio de venta del mercado Número $ 10,000 $ 10,000

Incremento de los Precios de Venta
% 3.29%
año a año
Incremento de Costos Indirectos de
% 3.3%
Fabricación año a año
Porcentaje correspondiente a Gastos
% 60%
de Administración
Porcentaje correspondiente a Gastos
% 40%
de Venta
Incremento de los Gastos de
% 3.3%
Administración y ventas año a año
Provisiones deudas malas según sector % 5%
Días de crédito otorgado a los clientes Días 30
Ventas a crédito % 30%
Días de crédito otorgado por los
Dias 45
Proveedores
Compras a crédito % 80%
Gastos Bancarios % 1%
Tasa de Impuesto de renta % 33%
Reserva legal % 10% 10%
Reserva estatutaria % 0% 90%
Reparto de Dividendos % 0% 0%
TOTAL UTILIDADES POR DISTRIBUIR ¨ERROR¨ 100%
Caja % 5% 5%
Bancos % 95% 95%
Inventarios de Materia Prima Días 3 3
Inventarios de Producto en Proceso Días 0 0
Inventarios de Producto Terminado Días 30 30
IVA sobre compras % 0% 0%
IVA SOBRE Ventas % 16% 16%
Incremento Salarial % 0.0% 3.3%
Dias del año Contable Días 360 360
Tiempo de Arranque en meses 3
TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 12%
Tabla de Contenido
ALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
De click para regresar
das Blancas a la tabla de contenido
servas ¨MIFRUTA¨
N Y POLÍTICAS FINANCIERAS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

2016 2017 2018 2019 2020
IENTE EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
5.8% 5.5% 5.3% 5.0%
3.0% 4.0% 5.0% 5.0%
-2.0% -1.5% 0.5% 1.0%
1,826.24 1,798.85 1,807.84 1,825.92
1,779.41 1,752.72 1,761.49 1,779.10
6.8% 6.6% 6.3% 6.1%
7.0% 7.0% 6.5% 6.5%
649,852 692,450 736,091 780,625
71,915 76,629 81,459 86,387
53.0% 53.0% 53.0% 53.0%
3.8% 3.5% 3.5% 3.5%
3.0% 3.0% 3.5% 3.5% 3.5%

Según su estudio de mercados de
E INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
2016 2017 2018 2019 2020
Escriba en cada casilla el nomb
3.80% 3.50% 3.50% 3.50% 0.00%

3.8% 3.5% 3.5% 3.5% Se refiere al cambio año a año
Se refiere al cambio año a año
Se refiere al cambio año a año

3.8% 3.5% 3.5% 3.5%
5% 5% 5% 5% 5% Es la provisión que se realiza p
30 30 30 30 30 Se refiere a los días de crédito
30% 30% 30% 30% 30% Se refiere al porcentaje de ven
45 45 45 45 45 Se refiere a los días de crédito
80% 80% 80% 80% 80% Se refiere al porcentaje de com
1% 1% 1% 1% 1% Se refiere al monto que debem
Impuesto que se debe pagar

10% 10% 10% 10% 10% Reserva de las Utilidades que l
90% 70% 60% 60% 60% Reserva de las utilidades que e
0% 20% 30% 30% 30% Es el porcentaje sobre las utilid
100% 100% 100% 100% 100%
5% 5% 5% 5% 5% Porcentaje de efectivo que se d
95% 95% 95% 95% 95% Porcentaje de efectivo que se d
3 3 3 3 3 Días que serán necesarios para
0% 0% 0% 0% 0% Impuesto que se debe pagar p
16% 16% 16% 16% 16%
3.8% 3.5% 3.5% 3.5%
360 360 360 360
para regresar
la de contenido
udio de mercados debe conocer como esta proyectado el crecimiento del sector en el mercado
ada casilla el nombre de su producto o servicio
cambio año a año que se reflejará en los costos
cambio año a año que se reflejará en los gastos de administración
cambio año a año que se reflejará en los gastos de venta
ón que se realiza por la expectativa de las cuentas de dificil cobro o pérdida
los días de crédito que le daremos a nuestros clientes para el pago de sus obligaciones. Si vendemos
porcentaje de ventas que realizaremos a crédito
los días de crédito que nos otorgan nuestros proveedores
porcentaje de compras que realizaremos a crédito
monto que debemos tener en cuenta para los pagos por transacciones o manejos de cuentas bancari
ue se debe pagar
las Utilidades que legalmente se debe dejar para responder en casos fortuitos
las utilidades que en los estatutos de constitución de la empresa se determinan para expansión, crecim
ntaje sobre las utilidades netas que se determinan se repartirán a los socios
de efectivo que se determina dejar en caja para manejo constante
de efectivo que se determina enviar a los bancos para su manejo de rentabilidad
rán necesarios para mantener Materia Prima en almacenaje
rán necesarios para mantener Producto en Proceso en almacenaje
rán necesarios para mantener Producto en Terminado en almacenaje
ue se debe pagar por realizar transacciones comerciales en nuestro país

ones. Si vendemos de contado debemos poner el 0
de cuentas bancarias
ra expansión, crecimiento u otros

Tabla de Contenido
Conservas ¨MIF
TABLA 2
ACTIVOS FIJOS CA
Vida ÚtilTERRENOS Valor Unitario 2014 2015
TOTAL
Vida ÚtilEDIFICACIONES Valor Unitario 2014 2015
20
20
20
20
20
20
20
TOTAL
Vida ÚtilMAQUINARIA Y EQUIPO Valor Unitario 2014 2015
10 Despupadora $ 8,500,000 1
10 Empacadora $ 900,000 1
10 Selladora $ 500,000 1
10 Bascula $ 800,000 1
10 Ponteciometro $ 900,000 1
10 Gramera $ 80,000 1
10 Refractometro $ 200,000 1
10 Cuarto frio $ 12,000,000 1
10
10
TOTAL ###
Vida ÚtilMUEBLES Y ENSERES Valor Unitario 2014 2015
5 Escritorios $ 1,600,000 2
5 Sillas gerenciales $ 1,200,000 2
5 Archivadores $ 1,400,000 2
5 Hall atencion al cliente $ 900,000 1
5
5
5
5
5
5
TOTAL $ 5,100,000
Vida ÚtilVEHÍCULOS Valor Unitario 2014 2015
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TOTAL $ -
Vida ÚtilEQUIPO DE COMPUTO Valor Unitario 2014 2015
3 2 Computadores con impreso $ 4,970,000 2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL $ 4,970,000
TABLA 2.1: RESUMEN DE ACTIV
RESUMEN ACTIVOS FIJ 2014 2015 2016

TERRENOS $ - $ - $ -
EDIFICACIONES $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23,880,000 $ - $ -
MUEBLES Y ENSERES $ 9,300,000 $ - $ -
VEHÍCULOS $ - $ - $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 9,940,000 $ - $ -
TOTAL ACTIVOS FIJOS ### $ - $ -
ACTIVOS DIFERIDOS CA
Tiempo DIFERIDOS Valor Unitario 2014 2015
3 Gastos preoperativos $ 1,000,000 1 1
1 Papeleria membreteada $ 1,000,000 1 1
1 Seguros $ 4,425,000 1 1
1 Registro sanitario $ 2,275,202 1 1
1
1
1
TOTAL $ 8,700,202
TABLA 2.2: INVERSIÓN REQU
CAPITAL DE TRABAJO
TIEMPO 3
MANO DE OBRA ###
MERCANCÍA VENDIDA ###
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ###
TOTAL CAPITAL DE TRABAJ ###
INVERSIÓN REQUERIDA 2014 2015 2016

TERRENOS $ - $ - $ -
EDIFICACIONES $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23,880,000 $ - $ -
MUEBLES Y ENSERES $ 9,300,000 $ - $ -
VEHÍCULOS $ - $ - $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 9,940,000 $ - $ -
DIFERIDOS $ 8,700,202 ### ###
CAPITAL DE TRABAJO $ 28,014,975
TOTAL INVERSIÓN REQUER ### ### ###
a la tabla de contenido
servas ¨MIFRUTA¨
TABLA 2: PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CANTIDADES
2016 2017 2018 2019 2014
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
2016 2017 2018 2019 2014
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
2016 2017 2018 2019 2014
$ 8,500,000
$ 900,000
$ 500,000
$ 800,000
$ 900,000
$ 80,000
$ 200,000
$ 12,000,000
$ -
$ -
$ 23,880,000
2016 2017 2018 2019 2014
2 $ 3,200,000
2 $ 2,400,000
2 $ 2,800,000
1 $ 900,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,300,000
2016 2017 2018 2019 2014
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
2016 2017 2018 2019 2014
$ 9,940,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 9,940,000
EN DE ACTIVOS FIJOS
2017 2018 2019 TOTAL

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 23,880,000
$ - $ - $ 8,300,000 $ 17,600,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 9,940,000
$ - $ - ### $ 51,420,000
CANTIDADES
2016 2017 2018 2019 2014
1 1 1 1 $ 1,000,000
1 1 1 1 $ 1,000,000
1 1 1 1 $ 4,425,000
1 1 1 1 $ 2,275,202
$ -
$ -
$ -
$ 8,700,202
RSIÓN REQUERIDA
2017 2018 2019 TOTAL

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 23,880,000
$ - $ - $ 8,300,000 $ 17,600,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 9,940,000
### ### $ 8,700,202 $ -
### ### ### $ 51,420,000

VALORES
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - $ - ###
$ - $ - $ - $ - $ 900,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - ###
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
2015 2016 2017 2018 2019
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
VALORES
2015 2016 2017 2018 2019
$ 1,000,000 ### ### ### ###
$ 1,000,000 ### ### ### ###
$ 4,425,000 ### ### ### ###
$ 2,275,202 ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,700,202 ### ### ### ###
C
TABLA 3: PROYECCIÓ
PROYECCION MENSU
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Conserva de Mor 250 300 500 700 800
Conserva de piña 350 450 700 900 1,000
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
TOTAL 600.00 750.00 ### ### ###
TABLA 4: PROYECCIÓN
PROYECCI
DESCRIPCION Enero Febrero Marzo Abril
Ventas Conserva de Mor 250.00 300.00 500.00 700.00
Más (+) InventariProducto en proc - - - -
Más (+) InventariProducto Termina 290.32 535.71 677.42 800.00
Menos(-) Inventari
Producto en proc - - - -
Menos(-) Inventari
Producto Termina - 290.32 535.71 677.42
TOTAL PRODUCConserva de Mo 540.32 545.39 641.71 822.58
PROYECCI
Ventas Conserva de piña 350.00 450.00 700.00 900.00
Más (+) InventariProducto Termina 435.48 750.00 870.97 ###
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
Producto Termina - 435.48 750.00 870.97
TOTAL PRODUCConserva de pi 785.48 764.52 820.97 ###
PROYECCI
Ventas 0 - - - -
Más (+) InventariProducto Termina - - - -
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
Producto Termina - - - -
TOTAL PRODUC 0 - - - -
PROYECCI
Ventas 0 - - - -
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
PROYECCI
Ventas 0 - - - -
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
PROYECCI
Ventas 0 - - - -
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
PROYECCI
Ventas 0 - - - -
Menos(-) Inventari
Menos(-) Inventari
Conservas ¨MIFRUTA¨
LA 3: PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembre Diciembre 2014
1,200 1,900 1,000 800 1,800 2,200 2,200 13,650.00
1,500 1,800 1,200 1,000 1,300 2,100 2,100 14,400.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
### ### ### ### ### ### ### ###
4: PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembre
Diciembre
800.00 ### ### ### 800.00 ### ### 2,200.00
- - - - - - - -
### ### 967.74 774.19 ### ### ### 1,171.63
- - - - - - - -
800.00 ### ### 967.74 774.19 ### ### 2,200.00
### ### 967.74 806.45 ### ### ### ###
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
### ### ### ### ### ### ### 2,100.00
- - - - - - - -
### ### ### 967.74 ### ### ### 1,236.00
- - - - - - - -
### ### ### ### 967.74 ### ### 2,100.00
### ### ### ### ### ### ### ###
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
PROYECCION MENSUAL
Diciembre
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Tabla de Contenido

PROYECCION ANUAL
2015 2016 2017 2018 2019
14,059.50 14,481.29 14,988.13 15,512.71 16,055.66
14,832.00 15,276.96 15,811.65 16,365.06 16,937.84
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
### ### ### ### ###
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
### ### ### ### ### ###
- - - - - -
1,171.63 ### 1,249.01 1,292.73 1,337.97 -
- - - - - -
- ### 1,206.77 1,249.01 1,292.73 ###
### ### ### ### ### ###
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
### ### ### ### ### ###
- - - - - -
1,236.00 ### 1,317.64 1,363.76 1,411.49 -
- - - - - -
- ### 1,273.08 1,317.64 1,363.76 ###
### ### ### ### ### ###
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Conserva de Mora Cantidades Enero
Fruta 130 70,241.94
Azucar 150 81,048.39
Pectina 1.5 810.48
Acidulante 0.015 8.10
-
-
-
TOTAL 152,108.91
Conserva de piña Cantidades Enero

Fruta 200 157,096.77
Azucar 150 117,822.58
Pectina 1.5 1,178.23
Acidulante 0.015 11.78
0 -
0 -
0 -
TOTAL 276,109.36
0 Cantidades Enero
Fruta -
Azucar -
Pectina -
Acidulante -
0 -
0 -
0 -
TOTAL -
0 Cantidades Enero
Fruta -
Azucar -
Pectina -
Acidulante -
0 -
0 -
0 -
TOTAL -
0 Cantidades Enero
Fruta -
Azucar -
Pectina -
Acidulante -
0 -
0 -
0 -
TOTAL -
0 Cantidades Enero
Fruta -
Azucar -
Pectina -
Acidulante -
0 -
0 -
0 -
TOTAL -
0 Cantidades Enero
Fruta -
Azucar -
Pectina -
Acidulante -
0 -
0 -
0 -
TOTAL -
Fruta Enero Febrero

Consumo 227,338.71 223,804.15
Más (+) Inventario Final 21,658.47 26,530.20
Menos(-) Inventario Iniciall - 21,658.47
TOTAL COMPRAS 248,997.18 271,992.81
Azucar Enero Febrero

Consumo 198,870.97 196,486.18
Más (+) Inventario Final 19,014.79 23,507.24
Menos(-) Inventario Iniciall - 19,014.79
TOTAL COMPRAS 217,885.76 239,008.21
Pectina Enero Febrero

Consumo 1,988.71 1,964.86
Más (+) Inventario Final 190.15 235.07
Menos(-) Inventario Iniciall - 190.15
TOTAL COMPRAS 2,178.86 2,390.08
Acidulante Enero Febrero

Consumo 19.89 19.65
Más (+) Inventario Final 1.90 2.35
Menos(-) Inventario Iniciall - 1.90
TOTAL COMPRAS 21.79 23.90
0 Enero Febrero
Consumo - -
Más (+) Inventario Final - -
Menos(-) Inventario Iniciall - -
TOTAL COMPRAS - -
0 Enero Febrero
Consumo - -
TOTAL COMPRAS - -
0 Enero Febrero
Consumo - -
TOTAL COMPRAS - -
CONCEPTO PRECIO Enero

Fruta $ 20 $ 20.00
Azucar $ 22 $ 22.00
Pectina $ 60 $ 60.00
Acidulante $ 6 $ 6.00
0 $ -
0 $ -
0 $ -
CONCEPTO Enero Febrero

Fruta $ 4,979,943.51 $ 5,439,856.28
Azucar $ 4,793,486.70 $ 5,258,180.57
Pectina $ 130,731.46 $ 143,404.92
Acidulante $ 130.73 $ 143.40
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
TOTAL $ 9,904,292.39 $ 10,841,585.19
CONCEPTO Enero Febrero
Total compra MP en Pesos $ 9,904,292.39 $ 10,841,585.19
Contado $ 1,980,858.48 $ 2,168,317.04
Crédito $ 7,923,433.91 $ 8,673,268.15
Pago mismo año $ - $ -
Pago año siguiente $ - $ -
Tabla de Contenido
TA
Febrero Marzo Abril

70,900.92 83,421.66 106,935.48
81,808.76 96,255.76 123,387.10
818.09 962.56 1,233.87
8.18 9.63 12.34
- - -
- - -
- - -
153,535.95 180,649.60 231,568.79
Febrero Marzo Abril

152,903.23 164,193.55 205,806.45
114,677.42 123,145.16 154,354.84
1,146.77 1,231.45 1,543.55
11.47 12.31 15.44
- - -
- - -
- - -
268,738.89 288,582.48 361,720.27
Febrero Marzo Abril

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Febrero Marzo Abril
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Febrero Marzo Abril

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Febrero Marzo Abril

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Febrero Marzo Abril

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
247,615.21 312,741.94 441,290.32
30,265.35 44,129.03 60,165.45
26,530.20 30,265.35 44,129.03
304,410.76 387,136.32 545,584.81
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
219,400.92 277,741.94 391,935.48
26,878.25 39,193.55 54,973.99
23,507.24 26,878.25 39,193.55
269,786.42 343,813.74 486,103.02
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
2,194.01 2,777.42 3,919.35
268.78 391.94 549.74
235.07 268.78 391.94
2,697.86 3,438.14 4,861.03
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
21.94 27.77 39.19
2.69 3.92 5.50
2.35 2.69 3.92
26.98 34.38 48.61
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
- - -
- - -
- - -
- - -
Febrero Marzo Abril

$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
$ 22.00 $ 22.00 $ 22.00
$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
$ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
$ 6,088,215.14 $ 7,742,726.33 $ 10,911,696.15
$ 5,935,301.13 $ 7,563,902.19 $ 10,694,266.39
$ 161,871.85 $ 206,288.24 $ 291,661.81
$ 161.87 $ 206.29 $ 291.66
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 12,185,549.99 $ 15,513,123.04 $ 21,897,916.01
T
PROYECCION M
Marzo Abril Mayo
$ 12,185,549.99 $ 15,513,123.04 $ 21,897,916.01
$ 2,437,110.00 $ 3,102,624.61 $ 4,379,583.20
$ 9,748,439.99 $ 12,410,498.43 $ 17,518,332.81
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Con
TABLA 5: PROYECCIÓN CONSUMO DE MAT
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
150,967.74 252,032.26 125,806.45
174,193.55 290,806.45 145,161.29
1,741.94 2,908.06 1,451.61
17.42 29.08 14.52
- - -
- - -
- - -
326,920.65 545,775.85 272,433.87
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
290,322.58 369,677.42 232,258.06
217,741.94 277,258.06 174,193.55
2,177.42 2,772.58 1,741.94
21.77 27.73 17.42
- - -
- - -
- - -
510,263.71 649,735.79 408,210.97
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
TABLA 6: PROYECCIÓN COMPRA DE MATE
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
621,709.68 358,064.52 306,129.03
35,806.45 29,625.39 48,755.46
60,165.45 35,806.45 29,625.39
717,681.58 423,496.36 384,509.89
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
568,064.52 319,354.84 271,935.48
31,935.48 26,316.34 45,842.87
54,973.99 31,935.48 26,316.34
654,973.99 377,606.66 344,094.69
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
5,680.65 3,193.55 2,719.35
319.35 263.16 458.43
549.74 319.35 263.16
6,549.74 3,776.07 3,440.95
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
56.81 31.94 27.19
3.19 2.63 4.58
5.50 3.19 2.63
65.50 37.76 34.41
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
- - -
- - -
- - -
- - -
TABLA 7: PROYECCIÓN PRECIO DE COM
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
$ 22.00 $ 22.00 $ 22.00
$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
$ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
TABLA 8: PROYECCIÓN COMPRA DE MA
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
$ 14,353,631.63 $ 8,469,927.16 $ 7,690,197.71
$ 14,409,427.68 $ 8,307,346.51 $ 7,570,083.25
$ 392,984.39 $ 226,564.00 $ 206,456.82
$ 392.98 $ 226.56 $ 206.46
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 29,156,436.69 $ 17,004,064.23 $ 15,466,944.23
TABLA 9: PROYECCIÓN PAGO DE MATERIA
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
$ 29,156,436.69 $ 17,004,064.23 $ 15,466,944.23
$ 5,831,287.34 $ 3,400,812.85 $ 3,093,388.85
$ 23,325,149.35 $ 13,603,251.39 $ 12,373,555.38
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
ÓN CONSUMO DE MATERIA PRIMA EN UNIDADES
AL
Agosto Septiembre Octubre
104,838.71 237,354.84 276,774.19
120,967.74 273,870.97 319,354.84
1,209.68 2,738.71 3,193.55
12.10 27.39 31.94
- - -
- - -
- - -
227,028.23 513,991.90 599,354.52
AL
201,290.32 266,451.61 406,451.61
150,967.74 199,838.71 304,838.71
1,509.68 1,998.39 3,048.39
15.10 19.98 30.48
- - -
- - -
- - -
353,782.84 468,308.69 714,369.19
AL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
AL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
AL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
AL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
AL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
ÓN COMPRA DE MATERIA PRIMA EN UNIDADES
Septiembre Octubre Noviembre

503,806.45 683,225.81 728,774.19
68,322.58 70,526.53 39,951.13
48,755.46 68,322.58 70,526.53
620,884.50 822,074.92 839,251.85

473,709.68 624,193.55 665,806.45
62,419.35 64,432.88 36,114.38
45,842.87 62,419.35 64,432.88
581,971.90 751,045.79 766,353.71

4,737.10 6,241.94 6,658.06
624.19 644.33 361.14
458.43 624.19 644.33
5,819.72 7,510.46 7,663.54

47.37 62.42 66.58
6.24 6.44 3.61
4.58 6.24 6.44
58.20 75.10 76.64

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
CIÓN PRECIO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
AL
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00
$ 22.00 $ 22.00 $ 22.00
$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
$ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
CIÓN COMPRA DE MATERIA PRIMA EN PESOS

$ 12,417,689.91 $ 16,441,498.44 $ 16,785,037.07
$ 12,803,381.89 $ 16,523,007.28 $ 16,859,781.60
$ 349,183.14 $ 450,627.47 $ 459,812.23
$ 349.18 $ 450.63 $ 459.81
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 25,570,604.13 $ 33,415,583.82 $ 34,105,090.70
ÓN PAGO DE MATERIA PRIMA A PROVEEDORES

$ 25,570,604.13 $ 33,415,583.82 $ 34,105,090.70
$ 5,114,120.83 $ 6,683,116.76 $ 6,821,018.14
$ 20,456,483.30 $ 26,732,467.06 $ 27,284,072.56
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
IDADES
Noviembre Diciembre 2015

295,225.81 152,311.25 1,926,811.25
340,645.16 175,743.75 2,223,243.75
3,406.45 1,757.44 22,232.44
34.06 17.57 222.32
- - -
- - -
- - -
639,311.48 329,830.01 4,172,509.76

433,548.39 247,200.00 3,127,200.00
325,161.29 185,400.00 2,345,400.00
3,251.61 1,854.00 23,454.00
32.52 18.54 234.54
- - -
- - -
- - -
761,993.81 434,472.54 5,496,288.54

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
DADES
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
399,511.25 5,054,011.25 4,806,120.34
40,051.00 40,051.00 41,269.68
39,951.13 - 40,051.00
479,513.38 5,094,062.25 4,887,441.02
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
361,143.75 4,568,643.75 4,344,559.31
36,204.66 36,204.66 37,306.30
36,114.38 - 36,204.66
433,462.79 4,604,848.41 4,418,070.27
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
3,611.44 45,686.44 43,445.59
362.05 362.05 373.06
361.14 - 362.05
4,334.63 46,048.48 44,180.70
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
36.11 456.86 434.46
3.62 3.62 3.73
3.61 - 3.62
43.35 460.48 441.81
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
- - -
- - -
- - -
- - -
RIMA

$ 20.00 $ 20.00 $ 20.66
$ 22.00 $ 22.00 $ 22.72
$ 60.00 $ 60.00 $ 61.97
$ 6.00 $ 6.00 $ 6.20
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
ESOS
PROYECCI
Diciembre 2015 2016
$ 9,590,267.56 $ 101,881,245.06 $ 100,964,756.57
$ 9,536,181.29 $ 101,306,665.04 $ 100,395,345.28
$ 260,077.67 $ 2,762,909.05 $ 2,738,054.87
$ 260.08 $ 2,762.91 $ 2,738.05
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 19,386,786.60 $ 205,953,582.05 $ 204,100,894.77
DORES
PROYECCION ANUAL
Diciembre 2015 2016
$ 19,386,786.60 $ 205,953,582.05 $ 204,100,894.77
$ 3,877,357.32 $ 41,190,716.41 $ 40,820,178.95
$ 15,509,429.28 $ 164,762,865.64 $ 163,280,715.82
$ - $ 144,167,507.44 $ 142,870,626.34
$ - $ 20,595,358.21 $ 20,410,089.48
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
1,832,304.34 1,888,057.87 1,954,139.90
2,114,197.31 2,178,528.31 2,254,776.80
21,141.97 21,785.28 22,547.77
211.42 217.85 225.48
- - -
- - -
- - -
3,967,855.04 4,088,589.32 4,231,689.94
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
2,973,816.00 3,064,303.56 3,171,554.18
2,230,362.00 2,298,227.67 2,378,665.64
22,303.62 22,982.28 23,786.66
223.04 229.82 237.87
- - -
- - -
- - -
5,226,704.66 5,385,743.33 5,574,244.35
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
4,952,361.43 5,125,694.08 5,305,093.37
42,714.12 44,209.11 41,821.42
41,269.68 42,714.12 44,209.11
5,036,345.23 5,212,617.31 5,391,123.90
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
4,476,755.98 4,633,442.44 4,795,612.93
38,612.02 39,963.44 37,805.05
37,306.30 38,612.02 39,963.44
4,552,674.30 4,712,017.90 4,873,381.42
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
44,767.56 46,334.42 47,956.13
386.12 399.63 378.05
373.06 386.12 399.63
45,526.74 47,120.18 48,733.81
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
447.68 463.34 479.56
3.86 4.00 3.78
3.73 3.86 4.00
455.27 471.20 487.34
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
- - -
- - -
- - -
- - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ 21.44 $ 22.19 $ 22.97
$ 23.59 $ 24.41 $ 25.27
$ 64.33 $ 66.58 $ 68.91
$ 6.43 $ 6.66 $ 6.89
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
$ 107,994,370.84 $ 115,686,269.90 $ 123,835,636.07
$ 107,385,314.60 $ 115,033,833.64 $ 123,137,239.80
$ 2,928,690.40 $ 3,137,286.37 $ 3,358,288.36
$ 2,928.69 $ 3,137.29 $ 3,358.29
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 218,311,304.53 $ 233,860,527.20 $ 250,334,522.51
PROYECCION ANUAL
2017 2018 2019
$ 218,311,304.53 $ 233,860,527.20 $ 250,334,522.51
$ 43,662,260.91 $ 46,772,105.44 $ 50,066,904.50
$ 174,649,043.62 $ 187,088,421.76 $ 200,267,618.01
$ 152,817,913.17 $ 163,702,369.04 $ 175,234,165.76
$ 21,831,130.45 $ 23,386,052.72 $ 25,033,452.25
2019 2020
2,022,534.79 1,913,299.43
2,333,693.99 2,207,653.19
23,336.94 22,076.53
233.37 220.77
- -
- -
- -
4,379,799.09 4,143,249.91
2019 2020
3,282,558.58 3,105,270.42
2,461,918.94 2,328,952.81
24,619.19 23,289.53
246.19 232.90
- -
- -
- -
5,769,342.90 5,457,745.65
2019 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2019 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2019 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2019 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2019 2020
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2020
5,018,569.84
-
41,821.42
5,060,391.26
2020
4,536,606.00
-
37,805.05
4,574,411.05
2020
45,366.06
-
378.05
45,744.11
2020
453.66
-
3.78
457.44
2020
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2019 2020
$ 23.77 $ 23.77
$ 26.15 $ 26.15
$ 71.32 $ 71.32
$ 7.13 $ 7.13
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
2020
$ 120,306,965.52
$ 119,628,469.90
$ 3,262,594.63
$ 3,262.59
$ -
$ -
$ -
$ 243,201,292.64
MANO DE OBRA DIRECTA
Tipo de Contrato
CARGO Pago Cantidad

Operarias $ 700,000 2
Operarias $ 700,000 1
TOTAL
MANO DE OBRA INDIRECTA
CARGO Pago Cantidad

Gerente Genaral $ 1,200,000 1
Auxiliar contable $ 700,000 1
TOTAL
TABLA 11: PROYECC

ACTIVOS FIJOS Enero Febrero
TERRENOS $ - $ -
EDIFICACIONES $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 199,000.00 $ 199,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 155,000.00 $ 155,000.00
VEHÍCULOS $ - $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 276,111.11 $ 276,111.11
TOTAL DEPRECIACION $ 630,111.11 $ 630,111.11
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ### $ 1,890,333.33
Tabla de Contenido
Laboral
Jornal
Prestación de Servicios
Mes de Inicio de Contrato Tipo de Contrato Carga Laboral

1 servicios 0%
7 servicios 0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mes de Inicio de Contrato Tipo de Contrato Carga Laboral

1 Laboral 53%
1 Laboral 53%
0%
0%
0%
0%
0%
1: PROYECCIÓN DEPRECIACIÓN
PROYE
Marzo Abril Mayo
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 199,000.00 $ 199,000.00 $ 199,000.00
$ 155,000.00 $ 155,000.00 $ 155,000.00
$ - $ - $ -
$ 276,111.11 $ 276,111.11 $ 276,111.11
$ 630,111.11 $ 630,111.11 $ 630,111.11
$ 2,520,444.44 $ 3,150,555.56 $ 3,780,666.67
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tabla de contenido
Conser
TABLA 10: PROYECCIÓN NÓMINA
PROYECCION
Auxilio de Transporte Enero Febrero
$ 67,331.60 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 700,000.00 $ 700,000.00
PROYECCION
Auxilio de Transporte Enero Febrero
$ 67,331.60 $ 1,836,000.00 $ 1,200,000.00
$ 67,331.60 $ 1,071,000.00 $ 700,000.00
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 67,331.60 $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 1,900,000.00
PROYECCION MENSUAL
Junio Julio Agosto
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 199,000.00 $ 199,000.00 $ 199,000.00
$ 155,000.00 $ 155,000.00 $ 155,000.00
$ - $ - $ -
$ 276,111.11 $ 276,111.11 $ 276,111.11
$ 630,111.11 $ 630,111.11 $ 630,111.11
$ 4,410,777.78 $ 5,040,888.89 $ 5,671,000.00
OYECCIÓN NÓMINA
PROYECCION MENSUAL
Marzo Abril Mayo
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
PROYECCION MENSUAL
Marzo Abril Mayo
$ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00
$ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 199,000.00 $ 199,000.00 $ 199,000.00
$ 155,000.00 $ 155,000.00 $ 155,000.00
$ - $ - $ -
$ 276,111.11 $ 276,111.11 $ 276,111.11
$ 630,111.11 $ 630,111.11 $ 630,111.11
$ 6,301,111.11 $ 6,931,222.22 $ 7,561,333.33
Junio Julio Agosto
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ - $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 700,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00
Junio Julio Agosto

$ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00
$ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
PROYECCION ANUAL
Diciembre 2014 2015
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 199,000.00 $ 2,388,000 $ 2,388,000
$ 155,000.00 $ 1,860,000 $ 1,860,000
$ - $ - $ -
$ 276,111.11 $ 3,313,333 $ 3,313,333
$ 630,111.11 $ 7,561,333 $ 7,561,333
$ 8,191,444.44 $ 7,561,333 $ 15,122,667
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ 700,000.00 $ 700,000.00 $ 700,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00

$ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00 $ 1,836,000.00
$ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,388,000 $ 2,388,000 $ 2,388,000
$ 1,860,000 $ 1,860,000 $ 3,520,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 4,248,000 $ 4,248,000 $ 5,908,000
$ 19,370,667 $ 23,618,667 $ 29,526,667
PROYECCIO
Diciembre 2014 2015
$ 700,000.00 $ 8,400,000.00 $ 8,719,200.00
$ 700,000.00 $ 4,200,000.00 $ 4,359,600.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,400,000.00 $ 12,600,000.00 $ 13,078,800.00
PROYECCIO
Diciembre 2014 2015
$ 1,836,000.00 $ 21,396,000.00 $ 22,209,048.00
$ 1,071,000.00 $ 12,481,000.00 $ 12,955,278.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 33,877,000.00 $ 35,164,326.00
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ 9,024,372.00 $ 9,340,225.02 $ 9,667,132.90
$ 4,512,186.00 $ 4,670,112.51 $ 4,833,566.45
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 13,536,558.00 $ 14,010,337.53 $ 14,500,699.34
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ 22,986,364.68 $ 23,790,887.44 $ 24,623,568.50
$ 13,408,712.73 $ 13,878,017.68 $ 14,363,748.29
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 36,395,077.41 $ 37,668,905.12 $ 38,987,316.80
2019
$ 9,667,132.90
$ 4,833,566.45
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 14,500,699.34
2019
$ 24,623,568.50
$ 14,363,748.29
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 38,987,316.80
Tabla de Contenido
De click para
a la tabla de c
TA
PR
CONCEPTO
Costos indirectos de Enero Febrero Marzo Abril
fabricacion $416,666.67 $416,666.67 $416,666.67 $416,666.67
Depreciación año $ 630,111.11 ### ### ###

Total Consumo CIF ### ### ### ###
Conserva de Mora Enero Febrero Marzo

MATERIA PRIMA
Fruta $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00
Azucar $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00
Pectina $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
Acidulante $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Total Materia Prima $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09
Más (+) Costos
Mano de Obra Unitaria
Indirectos de $ 647.76 $ 641.74 $ 545.42
Fabricación Unitarios $ 968.66 $ 959.66 $ 815.62
Total Costo Unitario Conserva de M ### ### ###
Conserva de piña Enero Febrero Marzo

MATERIA PRIMA
Fruta $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
Azucar $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00
Pectina $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
Acidulante $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Total Materia Prima $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09
Más (+) Costos
Indirectos de $ 445.59 $ 457.81 $ 426.33
Fabricación Unitarios $ 666.33 $ 684.60 $ 637.53
Total Costo Unitario Conserva de p ### ### ###
0 Enero Febrero Marzo

MATERIA PRIMA
Fruta $ - $ - $ -
Azucar $ - $ - $ -
Pectina $ - $ - $ -
Acidulante $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Total Materia Prima $ - $ - $ -
Mano de
Más (+) Costos Obra Unitaria
Indirectos de $ - $ - $ -
Fabricación Unitarios $ - $ - $ -
Total Costo Unitario 0 $ - $ - $ -

MATERIA PRIMA
Fruta $ - $ - $ -
Azucar $ - $ - $ -
Pectina $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Más (+) Costos
MATERIA PRIMA
Fruta $ - $ - $ -
Azucar $ - $ - $ -
Pectina $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Más (+) Costos

MATERIA PRIMA
Fruta $ - $ - $ -
Azucar $ - $ - $ -
Pectina $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Mano de
Más (+) Costos Obra Unitaria

MATERIA PRIMA
Fruta $ - $ - $ -
Azucar $ - $ - $ -
Pectina $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
- $ - $ - $ -
Más (+) Mano de Obra Unitaria $ - $ - $ -
Más (+) Costos Indirectos de
Conservas ¨MI
TABLA 12: PROYECCIÓN COSTOS INDIRECTOS DE F
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$416,666.67 $416,666.67 $416,666.67 $416,666.67 $416,666.67 $416,666.67
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TABLA 13: PROYECCIÓN COSTO UNITARIO DE PR
PROYECCION MENSUAL
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00

$ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00
$ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09
$ 425.49 $ 301.39 $ 180.53 $ 723.33 $ 868.00 $ 383.39
$ 636.28 $ 450.70 $ 269.97 $ 540.84 $ 649.00 $ 286.66
### ### ### $ 7,254.26 ### $ 6,660.14
PROYECCION MENSUAL
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00
$ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00
$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09
$ 340.13 $ 241.11 $ 189.35 $ 602.78 $ 695.51 $ 525.42
$ 508.62 $ 360.56 $ 283.16 $ 450.70 $ 520.03 $ 392.86
### ### ### $ 8,443.56 ### $ 8,308.37
PROYECCION MENSUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PROYECCION MENSUAL
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PROYECCION MENSUAL
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PROYECCION MENSUAL
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PROYECCION MENSUAL
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RECTOS DE FABRICACIÓN
PROYECCION ANUAL
Noviembre Diciembre 2015 2016 2017 2018
$416,666.67 $416,666.67 ### ### ### ###
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TARIO DE PRODUCCIÓN
PROYECCION ANUAL
Octubre Noviembre Diciembre 2015 2016 2017
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,685.54 $ 2,787.59

$ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,408.57 $ 3,538.10
$ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 92.96 $ 96.49
$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.10
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 5,990.09 $ 6,187.16 $ 6,422.28
$ 328.79 $ 308.24 $ 597.46 $ 425.05 $ 463.96 $ 466.02
$ 245.83 $ 230.47 $ 446.72 $ 423.75 $ 452.35 $ 331.71
### $ 6,528.80 $ 7,034.27 $ 6,838.89 ### ###
PROYECCION ANUAL
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,131.60 $ 4,288.60
$ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 3,408.57 $ 3,538.10
$ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 92.96 $ 96.49
$ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 $ 0.10
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,390.09 $ 7,633.22 $ 7,923.29
$ 344.44 $ 322.92 $ 566.34 $ 402.92 $ 439.80 $ 441.75
$ 257.54 $ 241.44 $ 423.45 $ 401.68 $ 428.79 $ 314.43
### $ 7,954.45 $ 8,379.89 $ 8,194.69 ### ###
PROYECCION ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PROYECCION ANUAL
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PROYECCION ANUAL
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PROYECCION ANUAL
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PROYECCION ANUAL
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2019
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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CION ANUAL
2018 2019
$ 2,885.16 $ 2,986.14
$ 3,661.93 $ 3,790.10
$ 99.87 $ 103.37
$ 0.10 $ 0.10
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,647.06 $ 6,879.70
$ 466.02 $ 466.02
$ 326.77 $ 375.34
$ 7,439.84 $ 7,721.06
CION ANUAL
2018 2019
$ 4,438.70 $ 4,594.06
$ 3,661.93 $ 3,790.10
$ 99.87 $ 103.37
$ 0.10 $ 0.10
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 8,200.60 $ 8,487.62
$ 441.75 $ 441.75
$ 309.75 $ 355.79
$ 8,952.10 $ 9,285.16
CION ANUAL
2018 2019
$ - $ -
$ - $ -
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CION ANUAL
2018 2019
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$ - $ -
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CION ANUAL
2018 2019
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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CION ANUAL
2018 2019
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
CION ANUAL
2018 2019
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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Tabla de Contenido
Conserva de Mora Enero Febrero Marzo Abril

Precio de venta del Me 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Costo Unitario de Prod 7,606.51 7,591.49 7,351.13 7,051.86
Margen 24% 24% 26% 29%
Precio de Venta 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Conserva de piña Enero Febrero Marzo Abril

Precio de venta del Me 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Costo Unitario de Prod 8,502.00 8,532.50 8,453.94 8,238.84
Margen 15% 15% 15% 18%
Precio de Venta 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0 Enero Febrero Marzo Abril

Precio de venta del Me - - - -
Costo Unitario de Prod - - - -
Margen 0% 0% 0% 0%
Precio de Venta - - - -

Margen 0% 0% 0% 0%

Margen 0% 0% 0% 0%

Margen 0% 0% 0% 0%

Margen 0% 0% 0% 0%
TABLA
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril

Conserva de Mora 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Conserva de piña 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -

Conserva de Mora ### ### ### ###
Conserva de piña ### ### ### ###
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTAL VENTAS ### ### ### ###
TOTAL VENTAS $ 6,000,000.00 $ 7,500,000.00 $ 12,000,000.00 $ 16,000,000.00
Contado ### ### ### ###
Crédito ### ### ### ###
Pago mismo periodo $ 58,064.52 $ 72,580.65 ### ###
Pago periodo siguiente ### ### ### ###
Provisión deudas Malas $ 90,000.00 $ 112,500.00 $ 180,000.00 $ 240,000.00

IVA por Ventas $ 960,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,920,000.00 $ 2,560,000.00
(-) IVA por Compras $ - $ - $ - $ -
(=) IVA por Pagar ### ### ### ###
Pago mismo periodo ### ### ### ###
Pago periodo siguiente ### ### ### ###
abla de Contenido
Conservas ¨MIFRUT
TABLA 18: PROYECCIÓN PRECIO DE VENTA UN
PROYECCION MENSUAL
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
6,742.17 6,440.59 7,254.26 7,507.09 6,660.14
33% 36% 27% 25% 33%
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
PROYECCION MENSUAL
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
7,991.76 7,862.60 8,443.56 8,605.64 8,308.37
20% 21% 16% 14% 17%
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
PROYECCION MENSUAL
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION MENSUAL
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION MENSUAL
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION MENSUAL
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION MENSUAL
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
TABLA 14.1: CONSOLIDADO PROYECCIÓN PRECIO DE V
PROYECCION MENSUAL
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
TABLA 15: PROYECCIÓN VENTAS TOTALES EN
PROYECCION MENSUAL
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### ### ### ### ###
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
### ### ### ### ###
TABLA 16: PROYECCIÓN RECAUDO DE CAR
PROYECCION MENSUAL
$ 18,000,000.00 $ 27,000,000.00 $ 37,000,000.00 $ 22,000,000.00 $ 18,000,000.00
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
$ 270,000.00 $ 405,000.00 $ 555,000.00 $ 330,000.00 $ 270,000.00
TABLA 17: PROYECCIÓN DE IVA
PROYECCION MENSUAL
$ 2,880,000.00 $ 4,320,000.00 $ 5,920,000.00 $ 3,520,000.00 $ 2,880,000.00
$ - $ - $ - $ - $ -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
ECIO DE VENTA UNITARIO
PROYECCION A
Octubre Noviembre Diciembre 2014 2015
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
6,564.71 6,528.80 7,034.27 6,838.89 7,103.47
34% 35% 30% 32% 31%
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
PROYECCION AN
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
7,992.08 7,954.45 8,379.89 8,194.69 8,501.81
20% 20% 16% 18% 18%
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
PROYECCION AN
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION AN
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION AN
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION AN
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
PROYECCION AN
- - - - -
- - - - -
0% 0% 0% 0% 0%
- - - - -
CIÓN PRECIO DE VENTA UNITARIO
PROYECCION AN
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,329.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NTAS TOTALES EN PESOS
PROYECCION AN
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
### ### ### ### ###
RECAUDO DE CARTERA
PROYECCION ANUAL
$ 31,000,000.00 $ 43,000,000.00 $ 43,000,000.00 $ 280,500,000.00 $ 298,420,303.50
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
$ 465,000.00 $ 645,000.00 $ 645,000.00 $ 4,207,500.00 $ 4,476,304.55
ECCIÓN DE IVA
PROYECCION ANUAL
$ 4,960,000.00 $ 6,880,000.00 $ 6,880,000.00 $ 44,880,000.00 $ 47,747,248.56
$ - $ - $ - $ - $ -
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
10,668.82 11,019.83 11,382.38 ###
7,220.01 7,439.84 7,721.06 -
32% 32% 32% 100%
10,668.82 11,019.83 11,382.38 -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
10,668.82 11,019.83 11,382.38 ###
8,679.47 8,952.10 9,285.16 -
19% 19% 18% 100%
10,668.82 11,019.83 11,382.38 -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
- - - -
- - - -
0% 0% 0% 0%
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
10,668.82 11,019.83 11,382.38 -
10,668.82 11,019.83 11,382.38 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
### ### ### -
### ### ### -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
### ### ### -
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ 317,485,481.43 $ 339,408,330.15 $ 362,844,984.46
### ### ###
### ### ###
### ### ###
### ### ###
$ 4,762,282.22 $ 5,091,124.95 $ 5,442,674.77
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018
$ 50,797,677.03 $ 54,305,332.82 $ 58,055,197.51
$ - $ - $ -
### ### ###
### ### ###
### ### ###
Tabla de Contenido
CONCEPTO Enero Febrero Marzo

SALDO INICIAL 32,000,000.00 ### ###
PAGO INTERESES 661,919.64 643,532.99 625,146.33
AMORTIZACIÓN A CAPITA 888,888.89 888,888.89 888,888.89
VALOR DEL PAGO 1,269,303.60 1,269,303.60 1,269,303.60
SALDO FINAL 31,111,111.11 30,222,222.22 29,333,333.33
CONCEPTO Enero Febrero Marzo

Consumo Materia Prima 9,904,292.39 10,841,585.19 12,185,549.99
(+) Consumo Mano de Ob 700,000.00 700,000.00 700,000.00
(+) Consumo CIF 1,046,777.78 1,046,777.78 1,046,777.78
Costo de Producción 11,651,070.17 12,588,362.96 13,932,327.77
(-) Inventario Final de P - - -
(+) Inventario Inicial de - - -
Costo de Manufactura 11,651,070.17 12,588,362.96 13,932,327.77
(-) Inventario Final de P 5,919,745.23 10,278,564.70 11,952,826.32
(+) Inventario Inicial de - 5,919,745.23 10,278,564.70
Costo de la Mercancía Ve 5,731,324.94 8,229,543.49 12,258,066.15
CONCEPTO Valor Enero Febrero
Nómina Administración ### ###
Gastos de Administración 60%
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total Gastos Administración $ - $ - $ -
Gastos de Ventas 40%
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Gastos de Ventas $ - $ - $ -
Total Gastos $ - $ 2,907,000.00 $ 1,900,000.00
abla de Contenido
TABLA 18: PROYECCIÓN AMO

Valor del Préstamo $ 32,000,000.00
Periodo de Pagos 36
Interes Efectivo Anual 27.85%
Número de pagos al Año 12
Valor de los pagos 1,269,304
PROYECCION MENSUAL
Abril Mayo Junio Julio
### ### ### ###
606,759.67 588,373.02 569,986.36 551,599.70
888,888.89 888,888.89 888,888.89 888,888.89
1,269,303.60 1,269,303.60 1,269,303.60 1,269,303.60
28,444,444.44 27,555,555.56 26,666,666.67 25,777,777.78
TABLA 19: PROYECCIÓN COSTO TOT
PROYECCION MENSUAL
Abril Mayo Junio Julio
15,513,123.04 21,897,916.01 29,156,436.69 17,004,064.23
700,000.00 700,000.00 700,000.00 1,400,000.00
1,046,777.78 1,046,777.78 1,046,777.78 1,046,777.78
17,259,900.82 23,644,693.79 30,903,214.47 19,450,842.01
- - - -
- - - -
17,259,900.82 23,644,693.79 30,903,214.47 19,450,842.01
13,385,497.80 18,892,852.45 28,981,505.96 17,258,570.52
11,952,826.32 13,385,497.80 18,892,852.45 28,981,505.96
15,827,229.33 18,137,339.14 20,814,560.95 31,173,777.45
TABLA 20: PROYECCIÓN GASTOS D
PROYECCION MENSUAL
Marzo Abril Mayo Junio
### ### ### ###
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
18: PROYECCIÓN AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
Interes Nominal Anual 24.82%

Interes Nominal periodo 2.07%
ENSUAL
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
$ 25,777,777.78 ### ### ###
533,213.05 514,826.39 496,439.73 478,053.08
888,888.89 888,888.89 888,888.89 888,888.89
1,269,303.60 1,269,303.60 1,269,303.60 1,269,303.60
24,888,888.89 24,000,000.00 23,111,111.11 22,222,222.22
OYECCIÓN COSTO TOTAL DE LA MERCANCÍA VENDIDA
ENSUAL
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
15,466,944.23 25,570,604.13 33,415,583.82 34,105,090.70
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
1,046,777.78 1,046,777.78 1,046,777.78 1,046,777.78
17,913,722.01 28,017,381.90 35,862,361.60 36,551,868.48
- - - -
- - - -
17,913,722.01 28,017,381.90 35,862,361.60 36,551,868.48
13,196,600.71 22,206,179.21 30,065,519.01 33,073,159.16
17,258,570.52 13,196,600.71 22,206,179.21 30,065,519.01
21,975,691.81 19,007,803.41 28,003,021.80 33,544,228.32
ROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ION MENSUAL
Julio Agosto Septiembre Octubre
$ 2,907,000.00 ### ### ###
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00
UDA
PROYECCION ANUAL
Diciembre 2015 2016 2017 2018
### ### ### ### $ -
459,666.42 8,912,000.00 5,941,333.33 2,970,666.67 -
888,888.89 10,666,666.67 10,666,666.67 10,666,666.67 -
1,269,303.60
21,333,333.33 21,333,333.33 10,666,666.67 - -
VENDIDA
PROYECCION ANUAL
Diciembre 2015 2016 2017 2018
19,386,786.60 ### ### ### ###
1,400,000.00 12,600,000.00 13,078,800.00 13,536,558.00 14,010,337.53
1,046,777.78 12,561,333.33 12,751,333.33 9,635,220.00 9,823,772.70
21,833,564.37 ### ### ### ###
- - - - -
- - - - -
21,833,564.37 231,114,915.39 229,931,028.10 241,483,082.53 257,694,637.43
- 18,830,844.04 19,762,577.71 21,088,066.97 22,643,901.62
33,073,159.16 - 18,830,844.04 19,762,577.71 21,088,066.97
54,906,723.54 212,284,071.34 228,999,294.43 240,157,593.28 256,138,802.77
VENTAS
PROYECCION ANU
Noviembre Diciembre 2015 2016 2017
### ### ### ### ###
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,907,000.00 $ 2,907,000.00 $ 33,877,000.00 $ 35,164,326.00 $ 36,395,077.41
UAL
2019 2020
$ - $ -
- -
- -
- -
UAL
2019 2020
### ###
14,500,699.34 14,500,699.34
11,678,924.74 -
### ###
- -
- -
276,514,146.60 257,701,991.99
- -
22,643,901.62 -
299,158,048.23 257,701,991.99
OYECCION ANUAL
2018 2019 2020
### ### ###
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 37,668,905.12 $ 38,987,316.80 $ 38,987,316.80
Conse
TABLA 21: PROYECCIÓN ESTADO DE
PROYECCION MENSUAL PRO

CONCEPTO Enero 2014
Ventas $ 6,000,000.00 ###
(-) Costo Mercancía Vendida $ 5,731,324.94 ###
(= ) Utilidad Bruta $ 268,675.06 $ 68,215,928.66
( -) Gastos Administración y Ventas $ 2,907,000.00 $ 33,877,000.00
( -) Gasto Provisión Deudas Malas $ 90,000.00 $ 4,207,500.00
( = ) Utilidad Antes de Interes e Imp $ (2,728,324.94) $ 30,131,428.66
( -) Gastos Financieros $ 661,919.64 $ 8,912,000.00
( = ) Utilidad Antes de Impuestos UA$ (3,390,244.59) $ 21,219,428.66
( -) Impuesto de Renta $ - $ 7,002,411.46
( = ) Utilidad Neta UN $ (3,390,244.59) $ 14,217,017.20
Reserva Legal $ (339,024.46) $ 1,421,701.72
Reserva Estatutaria $ (3,051,220.13) $ 12,795,315.48
Dividendos $ - $ -
TABLA 22: PROYECCION FLUJO
PROYECCION MENSUAL PRO

CONCEPTO Enero 2014
INGRESOS
VENTAS DE CONTADO $ 4,200,000.00 ###
RECAUDO VENTAS MISMO PERIODO $ 58,064.52 $ 77,137,500.00
RECAUDO VENTAS PERIODO SIGUIENTE $ -
IVA POR VENTAS $ 960,000.00 $ 44,880,000.00
TOTAL INGRESOS DEL AÑO ### ###
EGRESOS
PAGO MP DE CONTADO $ 1,980,858.48 $ 41,190,716.41
PAGO MP MISMO PERIODO $ - ###
PAGO MP PERIODO SIGUIENTE $ -
MANO DE OBRA $ 700,000.00 $ 12,600,000.00
CIF (SIN LA DEPRECIACIÓN) $ 416,666.67 $ 5,000,000.00
IVA POR COMPRAS $ - $ -
PAGO IVA MISMO PERIODO $ 800,000.00 $ 37,400,000.00
PAGO IVA PERIODO SIGUIENTE
PAGO INTERESES 661,919.64 $ 8,912,000.00
AMORTIZACIÓN CAPITAL 888,888.89 10,666,666.67
GASTOS DE ADMÓN. Y VENTAS $ 2,907,000.00 $ 33,877,000.00
IMPUESTO DE RENTA 0
TOTAL EGRESOS DEL AÑO 8,355,333.68 ###
EFECTIVO GENERADO EN EL AÑO (3,137,269.16) 24,553,609.49
+ SALDO INICIAL 28,014,974.83 24,877,705.66
= SALDO FINAL 24,877,705.66 49,431,315.15
TABLA 23: PROYECCIÓN BALANCE
PROYECCION MENSUAL
CONCEPTO INICIO Diciembre
ACTIVOS
EFECTIVO Y BANCOS $ 28,014,974.83 $ 28,014,974.83
CLIENTES
PROVISIÓN DEUDAS MALAS
INVENTARIO PEP
INVENTARIO PT
TERRENOS $ - $ -
EDIFICACIONES $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 23,880,000.00 $ 23,880,000.00
MUEBLES Y ENSERES $ 9,300,000.00 $ 9,300,000.00
VEHÍCULOS $ - $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 9,940,000.00 $ 9,940,000.00
DIFERIDOS $ 8,700,202.00 $ 8,700,202.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS $ 79,835,176.83 $ 79,835,176.83
PASIVOS
OBLIGACIÓN BANCARIA $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00
PROVEEDORES $ -
IVA POR PAGAR
IMPORENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVOS $ 32,000,000.00 $ 32,000,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 47,835,176.83 $ 47,835,176.83
RESERVA LEGAL
RESERVE ESTATUTARIA
DIVIDENDOS $ -
TOTAL PATRIMONIO $ 47,835,176.83 $ 47,835,176.83
PASIVO + PATRIMONIO $ 79,835,176.83 $ 79,835,176.83
DESCUADRE $ - $ -
Tabla de Contenido
CCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
PROYECCION ANUAL
2015 2016 2017 2018
### $ 317,485,481.43 ### ###
### $ 240,157,593.28 ### ###
$ 69,421,009.07 $ 77,327,888.15 $ 83,269,527.38 $ 63,686,936.23
$ 35,164,326.00 $ 36,395,077.41 $ 37,668,905.12 $ 38,987,316.80
$ 268,804.55 $ 285,977.67 $ 328,842.73 $ 351,549.81
$ 33,987,878.51 $ 40,646,833.07 $ 45,271,779.53 $ 24,348,069.62
$ 5,941,333.33 $ 2,970,666.67 $ - $ -
$ 28,046,545.18 $ 37,676,166.41 $ 45,271,779.53 $ 24,348,069.62
$ 9,255,359.91 $ 12,433,134.91 $ 14,939,687.25 $ 8,034,862.97
$ 18,791,185.27 $ 25,243,031.49 $ 30,332,092.29 $ 16,313,206.65
$ 1,879,118.53 $ 2,524,303.15 $ 3,033,209.23 $ 1,631,320.66
$ 16,912,066.74 $ 17,670,122.04 $ 18,199,255.37 $ 9,787,923.99
$ - $ 5,048,606.30 $ 9,099,627.69 $ 4,893,961.99
ROYECCION FLUJO DE CAJA
PROYECCION ANUAL
2015 2016 2017 2018
### $ 222,239,837.00 ### ###

$ 82,065,583.46 $ 87,308,507.39 $ 93,337,290.79 $ 99,782,370.73
$ 7,012,500.00 $ 7,460,507.59 $ 7,937,137.04 $ 8,485,208.25
$ 47,747,248.56 $ 50,797,677.03 $ 54,305,332.82 $ 58,055,197.51
### ### ### ###
$ 40,820,178.95 $ 43,662,260.91 $ 46,772,105.44 $ 50,066,904.50

### $ 152,817,913.17 ### ###
$ 20,595,358.21 $ 20,410,089.48 $ 21,831,130.45 $ 23,386,052.72
$ 13,078,800.00 $ 13,536,558.00 $ 14,010,337.53 $ 14,500,699.34
$ 5,190,000.00 $ 5,387,220.00 $ 5,575,772.70 $ 5,770,924.74
$ - $ - $ - $ -
$ 39,789,373.80 $ 42,331,397.52 $ 45,254,444.02 $ 48,379,331.26
$ 7,480,000.00 $ 7,957,874.76 $ 8,466,279.50 $ 9,050,888.80
$ 5,941,333.33 $ 2,970,666.67 $ - $ -
10,666,666.67 10,666,666.67 - -
$ 35,164,326.00 $ 36,395,077.41 $ 37,668,905.12 $ 38,987,316.80
$ 7,002,411.46 $ 9,255,359.91 $ 12,433,134.91 $ 14,939,687.25
### 345,391,084.49 ### ###
17,120,469.72 22,415,444.52 37,451,113.04 39,998,294.44
49,431,315.15 66,551,784.87 88,967,229.39 126,418,342.43
66,551,784.87 88,967,229.39 126,418,342.43 166,416,636.86
YECCIÓN BALANCE GENERAL
PROYECCION ANUAL
2014 2015 2016 2017
$ 52,568,584.31 $ 69,689,054.03 $ 92,104,498.55 $ 129,555,611.59

$ 7,012,500.00 $ 7,460,507.59 $ 7,937,137.04 $ 8,485,208.25
$ (4,207,500.00) $ (4,476,304.55) $ (4,762,282.22) $ (5,091,124.95)
$ - $ - $ - $ -
$ 18,830,844.04 $ 19,762,577.71 $ 21,088,066.97 $ 22,643,901.62
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 23,880,000.00 $ 23,880,000.00 $ 23,880,000.00 $ 23,880,000.00
$ 9,300,000.00 $ 9,300,000.00 $ 9,300,000.00 $ 9,300,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 9,940,000.00 $ 9,940,000.00 $ 9,940,000.00 $ 9,940,000.00
$ 8,700,202.00 $ 8,700,202.00 $ 8,700,202.00 $ 8,700,202.00
$ (7,561,333.33) $ (15,122,666.67) $ (19,370,666.67) $ (23,618,666.67)
$ 118,463,297.02 $ 129,133,370.11 $ 148,816,955.66 $ 183,795,131.85
$ 21,333,333.33 $ 10,666,666.67 $ - $ -
$ 20,595,358.21 $ 20,410,089.48 $ 21,831,130.45 $ 23,386,052.72
$ 7,480,000.00 $ 7,957,874.76 $ 8,466,279.50 $ 9,050,888.80
$ 7,002,411.46 $ 9,255,359.91 $ 12,433,134.91 $ 14,939,687.25
$ 56,411,103.00 $ 48,289,990.81 $ 42,730,544.87 $ 47,376,628.77
$ 47,835,176.83 $ 47,835,176.83 $ 47,835,176.83 $ 47,835,176.83

$ 1,421,701.72 $ 3,300,820.25 $ 5,825,123.40 $ 8,858,332.63
$ 12,795,315.48 $ 29,707,382.22 $ 47,377,504.27 $ 65,576,759.64
$ - $ - $ 5,048,606.30 $ 14,148,233.98
$ 62,052,194.03 $ 80,843,379.30 $ 106,086,410.79 $ 136,418,503.08
$ 118,463,297.02 $ 129,133,370.11 $ 148,816,955.66 $ 183,795,131.85
$ - $ - $ - $ -
abla de Contenido
2018
$ 169,553,906.02
$ 9,071,124.61
$ (5,442,674.77)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 23,880,000.00
$ 9,300,000.00
$ -
$ 9,940,000.00
$ 8,700,202.00
$ (29,526,666.67)
$ 195,475,891.20
$ -
$ 25,033,452.25
$ 9,675,866.25
$ 8,034,862.97
$ 42,744,181.48
$ 47,835,176.83
$ 10,489,653.29
$ 75,364,683.63
$ 19,042,195.98
$ 152,731,709.72
$ 195,475,891.20
$ -
FLUJO DE CAJA
P
CONCEPTO INVERSIÓN 2015
TOTAL INGRESOS DEL AÑO ###
TOTAL EGRESOS DEL AÑO ###
EFECTIVO GENERADO EN EL AÑO $ 44,132,276.15
+ SALDO INICIAL $ 24,877,705.66
= SALDO FINAL (79,835,177) $ 49,431,315.15
TASA DE INTERÉS DE OPORTUNIDAD 12%
TASA INTERNA DE RETORNO 84%

VALOR PRESENTE NETO $ 228,080,472.36
Tabla de Contenido
UJO DE CAJA
PROYECCION ANUAL
2016 2017 2018 2019
### $ 367,806,529.01 ### ###
### $ 331,753,751.16 ### ###
$ 33,728,469.72 $ 36,052,777.85 $ 37,451,113.04 $ 39,998,294.44
$ 49,431,315.15 $ 66,551,784.87 $ 88,967,229.39 ###
$ 66,551,784.87 $ 88,967,229.39 ### ###
GRÁFICOS IMPORTANTE
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS Fl

$ 180,000,000.00
2500
$ 160,000,000.00
2000 Conserva de Mora $ 140,000,000.00

Conserva de piña $ 120,000,000.00
0
1500 0 $ 100,000,000.00
0 $ 80,000,000.00
1000 0
$ 60,000,000.00
0
$ 40,000,000.00
500
$ 20,000,000.00
$-
0 2015 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Utilidad Neta
$ 35,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 25,000,000.00
$ 20,000,000.00 Utilidad Neta
$ 15,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 5,000,000.00
$-
2014 2015 2016 2017 2018
Tabla de Contenido
COS IMPORTANTES
Flujo de Caja Proyectado

$ 180,000,000.00
$ 160,000,000.00
$ 140,000,000.00
$ 120,000,000.00
$ 100,000,000.00 Flujo de Caja Proyectado
$ 80,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 20,000,000.00
$-
2015 2016 2017 2018 2019

Actividad No 7 - Plantilla Financiera

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MODELO DE EVALUACIÓN DE PLANES DE

Nombre del Negocio Conservas ¨M

TABLA 1: PARÁMETROS DE PROYECCIÓN Y POLÍTIC

PIB - Crecimiento económico % 1.5% 2.0%

Devaluación % -1.5% -2.0%

TRM - Final del Año $ 1,901.54 1,863.51

TRM - Promedio $ 1,852.79 1,815.73

Aumento de Salarios $ 7.1% 7.1%

DTF - promedio % 6.0% 6.5%

Salario Mínimo Legal Mensual $ 535,600 608,433

Auxilio de Transporte $ 63,600 67,332

Carga laboral incluido Factor

Crecimiento del Sector % 3%

POLÍTICAS FINANCIERAS – AMBIENTE INTERNO DE

Precio de venta del mercado Número $ 10,000 $ 10,000

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

3.0% 4.0% 5.0% 5.0%

-2.0% -1.5% 0.5% 1.0%

1,826.24 1,798.85 1,807.84 1,825.92

1,779.41 1,752.72 1,761.49 1,779.10

6.8% 6.6% 6.3% 6.1%

7.0% 7.0% 6.5% 6.5%

649,852 692,450 736,091 780,625

71,915 76,629 81,459 86,387

53.0% 53.0% 53.0% 53.0%

3.8% 3.5% 3.5% 3.5%

3.0% 3.0% 3.5% 3.5% 3.5%

3.80% 3.50% 3.50% 3.50% 0.00%

Se refiere al cambio año a año

Se refiere al cambio año a año

Impuesto que se debe pagar

cambio año a año que se reflejará en los costos

cambio año a año que se reflejará en los gastos de administración

cambio año a año que se reflejará en los gastos de venta

ón que se realiza por la expectativa de las cuentas de dificil cobro o pérdida

porcentaje de ventas que realizaremos a crédito

los días de crédito que nos otorgan nuestros proveedores

porcentaje de compras que realizaremos a crédito

de efectivo que se determina dejar en caja para manejo constante

de efectivo que se determina enviar a los bancos para su manejo de rentabilidad

rán necesarios para mantener Materia Prima en almacenaje

rán necesarios para mantener Producto en Proceso en almacenaje

rán necesarios para mantener Producto en Terminado en almacenaje

ue se debe pagar por realizar transacciones comerciales en nuestro país

ra expansión, crecimiento u otros

TABLA 2.1: RESUMEN DE ACTIV

RESUMEN ACTIVOS FIJ 2014 2015 2016

TABLA 2.2: INVERSIÓN REQU

INVERSIÓN REQUERIDA 2014 2015 2016

2017 2018 2019 TOTAL

2017 2018 2019 TOTAL

### ### ### $ 51,420,000

4: PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES

De click para regresar

Conserva de piña Cantidades Enero

Fruta Enero Febrero

Azucar Enero Febrero

Pectina Enero Febrero

Acidulante Enero Febrero

CONCEPTO PRECIO Enero

CONCEPTO Enero Febrero

Febrero Marzo Abril

Febrero Marzo Abril