ANALISIS DEL GASTOS GENERALES

Proyecto : AMP. Y MEJ. DE LOS SERV. EDUC. PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA DE MANTA - OBAS - YAROWILCA - HUÁNUCO
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OBAS
Ubicación : Villa de Manta, Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dpto. Huánuco
Consultor : ING. ALAN MIHAL ESTRADA CARDOZO Costo Directo : S/. 4,969,925.75
Fecha : 18/11/2012 Plazo : 11.00 MESES Total Presupuesto : S/. 7,466,885.34

GASTOS GENERALES 8.00% S/. 397,594.06

01.00 GASTOS GENERALES FIJOS 1.36% S/. 67,480.52
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS -
01.02 EQUIPO NO INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO 59,400.00
01.03 GASTOS MISCELANEOS 8,080.52
02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 6.64% S/. 330,113.54
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL 14,850.00
02.02 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 194,300.00
02.03 GASTOS FINANCIEROS 120,963.54
 ANALISIS DEL GASTOS GENERALES
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Ubicación : Villa de Manta, Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dpto. Huánuco
Consultor : ING. ALAN MIHAL ESTRADA CARDOZO Costo Directo : S/. 4,969,925.75
Fecha : 18/11/2012 Plazo : 11.00 MESES Total Presupuesto : S/. 7,466,885.34

01.00 GASTOS GENERALES FIJOS S/. 67,480.52

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS S/. -

(Considerado en el Costo Directo)

01.02 EQUIPO NO INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO S/. 59,400.00

EQUIPO CANT MESES ALQ. x DÍA DÍAS x MES PARCIAL TOTAL

Camioneta 1.00 11.00 120.00 30.00 39,600.00
Equipo de Laboratorio 1.00 11.00 60.00 30.00 19,800.00
59,400.00

01.03 GASTOS MISCELANEOS S/. 8,080.52

EQUIPO MESES INCIDENCIA S/. x MES PARCIAL TOTAL

Utiles de oficina, telefonos, combustibles, agua, luz 11.00 100.0% 734.5927273 8,080.52
8,080.52

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 67,480.52

PORCENTAJE DE GASOTS GENERALES FIJOS 1.36%
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Ubicación : Villa de Manta, Dist. Obas, Prov. Yarowilca, Dpto. Huánuco
Consultor : ING. ALAN MIHAL ESTRADA CARDOZO Costo Directo : S/. 4,969,925.75
Fecha : 18/11/2012 Plazo : 11.00 MESES Total Presupuesto : S/. 7,466,885.34

02.00 GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 330,113.54

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL S/. 14,850.00

PERSONAL CANT MESES INCIDENCIA VIAJESxMES PASAJES PARCIAL TOTAL

Personal Tecnico 4.00 11.00 50.0% 2.00 150.00 6,600.00
Ing. Coordinador 1.00 11.00 50.0% 2.00 250.00 2,750.00
Ing. Residente 1.00 11.00 100.0% 2.00 250.00 5,500.00
14,850.00

02.02 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA S/. 194,300.00

02.02.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR S/. 164,600.00

PERSONAL CANT MESES INCIDENCIA SUELDO PARCIAL TOTAL

EN OBRA
Ing. Residente 1.00 12.00 100.0% 4,500.00 54,000.00
Administrador 1.00 11.00 100.0% 2,200.00 24,200.00
Almacenero 1.00 11.00 100.0% 800.00 8,800.00
Chofer 1.00 11.00 100.0% 1,000.00 11,000.00
98,000.00
Beneficios y Leyes sociales (50.0%) 50.0% 49,000.00

Guardian 2.00 11.00 100.0% 800.00 17,600.00

17,600.00

02.02.01 ALIMENTACION S/. 29,700.00

PERSONAL UNIDAD MESES S/. x DÍA DÍAS x MES PARCIAL TOTAL

Ing. Residente 1.00 11.00 30.00 30.00 9,900.00
Administrador 1.00 11.00 20.00 30.00 6,600.00
Almacenero 1.00 11.00 20.00 30.00 6,600.00
Chofer 1.00 11.00 20.00 30.00 6,600.00
29,700.00
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Fecha : 18/11/2012 Plazo : 11.00 MESES Total Presupuesto : S/. 7,466,885.34

02.03 GASTOS FINANCIEROS S/. 120,963.54

MONTO TOTAL DE LA OBRA M = S/. 7,466,885.34

PORCENTAJE DE GASTOS FINANCIEROS = 1.62%

02.03.01 FONDO DE GARANTIA DEL CAPITAL RETENIDO

Primera Retención 0.05 x M /11 0.004545 M
Ultima Retención 0.05 M 0.05 M
Retención promedio 0.027273 M
Tiempo de Retención 11 + 2 13.00 MESES

INTERES DE RETENCION
Tasa efectiva prestamo anual activo 36.0%
Tasa efectiva prestamo anual pasivo 13.0%

0.36 / 12 x 0.0272727 x 13 = 0.010636 M

0.13 / 12 x 0.0272727 x 13 = 0.003841 M
0.006795 M
FONDO DE GARANTIA DEL CAPITAL RETENIDO = 0.68% M

02.03.02 ADELANTO EN EFECTIVO

Adelanto 20.0%
Monto Adelanto 0.2 M
Renovacion de Carta Fianza 3 MESES
Tiempo de Retencion 13 MESES
Numero de trimestres 4 MESES
Interés de Carta fianza anual 4.5%
Interés de Carta fianza trimestral 1.1%

PRIMER TRIMESTRE
0.002250 M
0.002250 M
0.002250 M
0.001125 M
0.001500 M
0.009375 M
ADELANTO EN EFECTIVO = 0.94% M

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 330,113.54

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES VARIABLES 6.64%