Scripts Transferência de Posição TRM e CML - Localização IDES

Script de Tranferência de Posição – Localização
Utilizar os parametros abaixo SEMPRE como cópia, portanto NUNCA modificá-los.
1 Definições Gerais.....................................................................................................................2
2 Configuração de Produto......................................................................................................3
2.1 Mercado Monetário...............................................................................................................3
2.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença..........................3
2.1.1.1 Tipo de Produto.............................................................................................................3
2.1.1.2 Tipo de Transação..........................................................................................................4
2.1.1.3 Tipo de Movimento........................................................................................................5
2.1.1.4 Tipo de Atualização.......................................................................................................6
2.1.1.5 Tipo de Condição...........................................................................................................8
2.1.1.6 Contabilidade.................................................................................................................9
2.2 Administração de Empréstimos.........................................................................................20
2.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação..........................20
2.2.1.1 Tipo de Produto...........................................................................................................20
2.2.1.2 Tipo de Movimento......................................................................................................23
2.2.1.3 Contabilidade...............................................................................................................25
3 Cenários de exemplos..........................................................................................................28
3.1 Mercado Monetário.............................................................................................................28
3.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença ( > 1 ano ).....28
3.1.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas...............................................................................28
3.1.1.2 Contrato em USD – sem parcelas...............................................................................31
3.1.1.3 Contrato em BRL – com parcelas..............................................................................34
3.1.1.4 Contrato em USD – com parcelas..............................................................................37
3.2 Administração de Empréstimos.........................................................................................40
3.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação..........................40
3.2.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas...............................................................................40
3.2.1.2 Contrato em USD – sem parcelas...............................................................................45
3.2.1.3 Contrato em BRL – com parcelas..............................................................................50
3.2.1.4 Contrato em USD – com parcelas.................................................................................55
1 Definições Gerais
Empresa 7001
Parceiro de Négocio Banco Itaú
Banco Empresa IT01 (agência)
ID Conta CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)
Mercado Monetário
Empréstimo
M27 (Resolução 2770)
Consumer and Loans Managment

Empréstimo
E27 (Resolução 2770)
2 Configuração de Produto
2.1 Mercado Monetário
2.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença
2.1.1.1 Tipo de Produto
(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto
2.1.1.2 Tipo de Transação

transação -> Definir os tipos de transação
2.1.1.3 Tipo de Movimento
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipo de movimento 1200 como cópia modificando os parametros)

Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando
os parametros)
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação
2.1.1.4 Tipo de Atualização
atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações
Criar tipos de atualizações para Juros e Transferência de Posição

Atribuir tipo de atualização as aplicações
atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização
2.1.1.5 Tipo de Condição
(utilizar condição 1200 como cópia modificando os parametros)

Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Definir
tipos de condição

condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação
2.1.1.6 Contabilidade
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Delimitação
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de
classificação contábil
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de
referência da classificação contábil (trans.OTC)
Clicar no botão:
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização
como relevantes para lançamento
Incluir os tipos de atualização para os Juros e Transferência de Posição
Determinação de contas (plano de contas INT)

Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de
contas
Definição de símbolos de contas

Definição do esquema de contabilização

(utilizar tipo de movimento MM1200+ e MM1200- como cópia para MM1299+ e MM1299-)
Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização
Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta

Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações
para transferências de posições
Regra de contabilização para transferência de Posição

2.2 Administração de Empréstimos
2.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação
2.2.1.1 Tipo de Produto
(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)

SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto
(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)

SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de produto -> Opções para
tipo de produto dependentes de empresa
2.2.1.2 Tipo de Movimento
SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de movimento ->
Definir tipos de movimento
Tipos de movimentos para Transferência de Posição

2.2.1.3 Contabilidade
SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Funções -> Contabilidade ->
Atualização do Razão -> Definir determinação de contas
Símbolos
Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações de
transferência para FS-CML
Regra de contabilização para transferência de Posição

3 Cenários de exemplos
3.1 Mercado Monetário
3.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença ( > 1 ano )
3.1.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio ->
FTR_CREATE - Criar transação financeira
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras
Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato já está no longo prazo somente a
provisão de juros será reclassificada para a conta de longo prazo
Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato agora se encontra no curto prazo o
pagamento final e provisões de juros serão reclassificadas para a conta de curto prazo
3.1.1.2 Contrato em USD – sem parcelas
3.1.1.3 Contrato em BRL – com parcelas
Transferência de Longo para Curto prazo, o contrato tem parcelas no longo prazo e parcelas no
curto prazo, sendo que a provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Transferência de Longo para Curto prazo, como não existem parcelas a serem transferídas para o
curto prazo, somente o provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
3.1.1.4 Contrato em USD – com parcelas
3.2 Administração de Empréstimos
3.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação
3.2.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas
Menu SAP -> Contabilidade -> Aplicações bancárias -> Administração de empréstimos ->
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V – Criar
Documento da Transferência
Documento de Anulação
Documento da Anulação
3.2.1.2 Contrato em USD – sem parcelas
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V - Criar
3.2.1.3 Contrato em BRL – com parcelas
3.2.1.4 Contrato em USD – com parcelas

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Script de Tranferência de Posição – Localização

Utilizar os parametros abaixo SEMPRE como cópia, portanto NUNCA modificá-los.

Consumer and Loans Managment

2.1 Mercado Monetário

2.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença

2.1.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)

2.1.1.2 Tipo de Transação

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)

2.1.1.3 Tipo de Movimento

(utilizar tipo de movimento 1200 como cópia modificando os parametros)

2.1.1.4 Tipo de Atualização

Criar tipos de atualizações para Juros e Transferência de Posição

Atribuir tipo de atualização as aplicações

2.1.1.5 Tipo de Condição

(utilizar condição 1200 como cópia modificando os parametros)

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)

Incluir os tipos de atualização para os Juros e Transferência de Posição

Determinação de contas (plano de contas INT)

Definição de símbolos de contas

Definição do esquema de contabilização

Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta

Regra de contabilização para transferência de Posição

2.2 Administração de Empréstimos

2.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação

2.2.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)

(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)

2.2.1.2 Tipo de Movimento

Tipos de movimentos para Transferência de Posição

Regra de contabilização para transferência de Posição

3.1 Mercado Monetário

3.1.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas

3.1.1.2 Contrato em USD – sem parcelas

3.1.1.3 Contrato em BRL – com parcelas

3.1.1.4 Contrato em USD – com parcelas

3.2 Administração de Empréstimos

3.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação

3.2.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas

3.2.1.2 Contrato em USD – sem parcelas

3.2.1.3 Contrato em BRL – com parcelas

3.2.1.4 Contrato em USD – com parcelas

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