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PREPARA VOCÊ
PARA O MERCADO
DE TRABALHO
MANUAL
FORTES CONTÁBIL
MANUAL
Apresentação
Nele pode ser observada uma abordagem autoexplicativa sobre as rotinas que
compõem o sistema e que estão divididas didaticamente em: cadastros,
movimentos, relatórios e utilitários.
Todo o material foi idealizado de uma forma que o usuário tenha autonomia de
estudar ou rever a explicação a qualquer momento. Aproveite!
2
RESTRIÇÕES
3
Sumário
1. Acessando o sistema pela primeira vez .......................................................................... 10
4
3.9.2 Contas Controladas (Parte B) .................................................................................. 36
4. Movimentos .................................................................................................................... 47
Figura 1
10
3. Usuário: Poderá ser o usuário que está cadastrado ou o usuário padrão
do sistema, que é “ADMIN”;
4. Senha: O usuário pode ter senha ou não. Já para o usuário padrão do
sistema, que é o “ADMIN”, não há necessidade de senha;
5. Subsistema: “Setor Contábil”;
6. Empresa: Selecionará a empresa que deseja. E depois, para acessar o
Figura 2
11
No sistema Fortes AC existe seis subsistemas a serem escolhidos no campo “sub-
sistema”. São eles: Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal, Setor Fiscal, SPED
Fácil e Gestão da Empresa Contábil.
Figura 3
Figura 4
12
Mensagem: Mostra o que houve de atualizações nos Subsistemas
(Administração, Setor Contábil, Setor Pessoal, Setor Fiscal, SPED
Fácil e Gestão da Empresa Contábil);
Lida: Se marcada, a mensagem ficará como “lida”;
Anterior: Mostra as mensagens anteriores;
Próxima: Mostra as mensagens posteriores;
Excluir: Exclui a mensagem da Caixa de Mensagem;
Fechar: Fecha a janela da mensagem e abrirá outra janela, conforme
Figura 5, a seguir:
Figura 5
2. LEGENDAS GERAIS
13
1. O botão : serve para incluir um novo registro em qualquer tela
do sistema;
2. O botão : serve para alterar as informações anteriormente
cadastradas;
3. O botão : realiza a exclusão das informações inseridas;
4. O botão : serve para consultar as informações;
5. O botão : serve para sair da tela em questão;
6. O botão : serve para organizar a visualização da tela em
questão de acordo com o campo selecionado;
14
3. MENU CADASTROS
Figura 6
3.1 CONTABILISTAS
15
1. Clique no Menu Cadastros, opção Contabilista, para abrir a janela
Contabilista, conforme Figura 7, a seguir:
Figura 7
Figura 8
16
3. No campo Nome/Denominação Social, informar o nome completo do
contador ou a denominação social da empresa que presta serviço de
assessoria contábil para a empresa cadastrada no sistema Fortes;
4. No campo CRC, informe o número do registro do contador junto ao
CRC;
5. No campo Sequencial do CRC, informe a numeração sequencial
existente na carteira do CRC do responsável pela contabilidade da
empresa no formato UF/ANO/NÚMERO;
6. No campo Validade, deverá ser informada a data de validade da
certidão de regularidade profissional do contabilista. Este dado não está
na carteira profissional, deve ser verificado junto ao Conselho da classe
(CRC);
17
Figura 9
18
Figura 80
3.2.2 ESTABELECIMENTOS
Figura 91
Figura 102
21
Figura 113
Figura 124
Figura 15
23
Reduzido: Informar o código reduzido. Esse código serve como
“atalho” para utilizar contas do plano de contas nos lançamentos sem
que seja necessário decorar todo o código da conta;
Natureza: Informar a natureza da conta, ou seja, se a mesma é
devedora ou credora;
3. O campo Estabelecimento não é obrigatório, porém quando o mesmo é
informado e o usuário for utilizar a conta para lançamentos, o sistema já
irá sugerir de forma automática o estabelecimento que será utilizado;
4. O campo Centro de Resultado não é obrigatório, porém quando o
mesmo é informado e o usuário for utilizar a conta para lançamentos, o
sistema já irá sugerir de forma automática o centro de resultado que
será utilizado;
5. A opção Engloba Contas Filhas só será habilitada quando for conta
sintética e só vai ser utilizada em relatórios. Quando a opção é marcada,
os relatórios irão trazer o somatório das contas analíticas do mesmo
grupo da conta sintética em questão;
6. Se a opção de Caixa ou Equivalente de Caixa for marcada, indicará
que a específica conta participará do Livro Caixa e DFC (Demonstração
do Fluxo de Caixa);
7. O sub-menu Plano de Contas Referencial fará o “de” “para” com o
plano de contas referencial da Receita Federal. Essa configuração
deverá ser realizada em todas as empresas que irão gerar arquivo para
o Sped Contábil e Sped Fcont;
8. O sub-menu LALUR indicará as contas que vão para o LALUR e suas
respectivas configurações, conforme figura 16;
9. No sub-menu DFC ficará quais contas participarão da DFC e suas
respectivas atividades, conforme figura 17.
Figura 16
24
Figura 17
Para inserir uma nova conta no Plano de Contas deve-se seguir a máscara, a qual está
representada no campo Código no Plano de Contas, ou seja, o número de casas em
cada quebra. Por exemplo: para esse plano de contas, foi utilizada a máscara
9.99.99.99.99.9999. Lembrando que não é preciso, na criação das contas, inserir os
pontos (.)
3.4 HISTÓRICOS
25
Figura 18
Figura 19
26
Alterando a descrição do histórico, e se esta descrição tiver outros históricos vinculados
à lançamentos, eles serão alterados.
Figura 130
27
Figura 21
3.6 OCORRÊNCIAS
2.
Figura 14
28
Figura 23
Figura 15
29
Essa ferramenta é fundamental para que sejam emitidos relatórios de análise
de movimentações geradas dentro da empresa. Para cadastrar uma nova
fórmula para cálculos de índices, proceda da seguinte maneira:
Figura 25
30
Figura 26
31
Figura 27
32
Figura 28
Figura 29
33
Figura 30
Figura 3116
34
3.9.1 NATUREZAS DOS AJUSTES (PARTE A)
Para realizar um novo cadastro para Naturezas dos Ajustes (Parte A), proceda
da seguinte maneira:
Figura 3217
Figura 33
35
1. O campo Código é preenchido manualmente pelo próprio usuário e
pode ser colocado apenas números;
2. O campo Descrição é preenchido com a descrição das Naturezas dos
Ajustes (Parte A);
3. O campo Movimento você selecionará se a Natureza dos Ajustes (Parte
A) for uma Adição ou Exclusão.
Para efetuar um novo cadastro para Contas Controladas (Parte B), proceda
da seguinte maneira:
Figura 34
36
Figura 18
3.9.3 CONFIGURAÇÕES
37
Figura 36
Figura 37
38
Figura 19
39
Figura39
40
Figura 41
Figura 42
41
Figura 43
3.12 AGENDA
Figura 44
42
3.12.1 AGENDA [INCLUSÃO]
Figura 45
43
Figura 4620
Figura 47
44
2. O campo Nome é preenchido com a descrição do Tipo do Documento
que será cadastrado (Exemplo: Cupom Fiscal);
Figura 48
45
1. O campo Descrição é informado a descrição do leiaute que esta sendo
cadastrado;
2. O campo Separador é informado o caractere que separa um campo do
outro, normalmente utiliza-se "," ou ";";
3. O campo Separador Decimal é informado o caractere que separa os
valores decimais, pode-se utilizar o ponto ou a virgula;
4. O campo registro é composto pelas posições de cada informação da
planilha CSV, conforme a figura 50:
Figura 50
46
Na ferramenta Campo iremos indicar as composições do leiaute conforme
a estrutura da planilha que será importada (Ex: Data do lançamento).
4. MOVIMENTOS
47
Figura 52
4.1 LANÇAMENTOS
48
Figura 53
49
Figura 54
Figura 55
Figura 56
50
Clicando na opção , se o encerramento do exercício tiver no mesmo
período que deseja alterar a data do lançamento, o sistema vai barrar com a seguinte
imagem abaixo:
51
Figura 57
Figura 58
53
Em lançamentos de 2ª, 3ª e 4ª fórmula, no campo Valor, será exibido para
cada conta informada e ao final do lançamento será puxado automaticamente pelo
sistema o somatório de todas as contas.
4.1.2 DOCUMENTOS
Figura 58
54
Figura 59
Figura 60
Figura 61
1. Legenda:
56
2. Clicando no , mostrará os lançamentos que foram
feitos;
3. Marcando a opção , mostrará apenas os
lotes em aberto, conforme legenda acima;
Figura 62
57
Figura 63
Figura 64
58
Figura 65
Figura 66
59
Figura 67
Figura 68 Figura 69
Figura 70 Figura 71
61
mensagem informando o dado que esta faltando ser lançado. Um exemplo é a imagem
abaixo:
62
Figura 72
Figura 73
63
Após preencher todos os campos solicitados, basta confirmar o
lançamento.
Figura 74
Figura 75
65
Veja que a tela de conciliação possui todas as opções da ferramenta
de inclusão de lançamentos.
Clicando no botão , o sistema irá apresentar a tela de
inclusão de lançamentos para ser preenchido;
4.5 ORÇAMENTO
Figura 76
66
Figura 77
67
Figura 78
68
4.5.2 REMANEJAMENTO DE VERBA
Figura 79
Figura 80
69
Através dessa ferramenta o usuário poderá remanejar o orçamento feito no
cadastro, ou seja, ele poderá redefinir os valores orçados através das contas
disponíveis.
Figura 81
70
4. No campo Conta Destino, informe a conta destino para qual será
remanejada a verba;
5. No campo Verba atual, aparecerá a verba atual disponível;
6. No campo Valor, informe o valor a ser transferido;
7. No campo Histórico, informe um histórico do remanejamento;
Figura 82
Figura 83
71
4.5.3.1 INCLUSÃO/RETIRADA DE VERBA [INCLUSÃO]
Figura 84
72
4.6 EXTRATOS BANCÁRIOS
Figura 85
Figura 86
Figura 87
74
Figura 88
Figura 89
75
4. Arquivo de Importação: Caminho do arquivo de importação;
5. Clicando em , confirmará a importação e aparecerá o resumo
do extrato bancário, conforme figura 90;
Figura 90
Caso não coloque a data do extrato corretamente, o sistema dará uma confirmação,
conforme imagem em anexo:
76
Figura 91
77
Figura 92
Figura 93
78
Nome: Nesse campo deverá ser informada a descrição do
mapeamento a ser cadastrado;
79
Figura 94
Figura 95
80
Essa ferramenta tem por objetivo gerar planilha de digitação de
lançamentos de forma manual com os campos obrigatórios da tela de
inclusão de lançamentos de acordo com o sistema.
Figura 96
81
1. Clicando na opção , abrirá a seguinte figura 97:
Figura 97
82
3. Marcando a opção Transferir resultado para Patrimônio Líquido o
sistema transferirá o resultado para a conta de lucro ou prejuízos
acumulados;
4. Lucro:
Conta: Informar a conta utilizada para a apuração do Lucro;
Estab: Informar o estabelecimento da conta de lucro;
Centro de Resultados: Informar o centro de resultado da conta de
lucro;
Histórico: Informar o histórico para o lançamento da conta de lucro.
5. Prejuízo:
Conta: Informar a conta utilizada para a apuração do Prejuízo
Estab: Informar o estabelecimento da conta de prejuízo;
Centro de Resultados: Informar o centro de resultado da conta de
prejuízo;
Histórico: Informar o histórico para o lançamento da conta de prejuízo
83
Figura 98
Figura 99
84
2. Descrição: Colocar a nomenclatura para a DRE;
3. Se marcar a opção Copiar estrutura de outra DRE, copiará todo o
cadastrado da DRE selecionada;
4. Empresa: Selecionar a empresa que deseja copiar a estrutura da DRE;
5. DRE: Escolher o modelo de DRE;
6. Marcando a opção Copiar colunas de valores, copiará a coluna de
valores existente na DRE selecionada;
4.10.1.2 DRE
Figura 2100
Figura 101
85
Ao informar os campos solicitados, basta confirma a inclusão que o
sistema irá apresentar a estrutura da DRE com os devidos valores de
acordo com as movimentações nas contas de resultado.
Figura 102
86
Figura 10322
87
Figura 104
88
4.11 DMPL / DRA
Figura 2305
Figura 2406
Legendas:
90
Figura 2608
Figura 2709
91
Figura 2810
92
Figura 111
4.12 LALUR
Figura 112
93
1. Clique no menu Movimentos, opção LALUR, em seguida sub-menu
Lançamentos das Contas Controladas, conforme figura 113 abaixo:
Figura 2913
Figura 30
Figura 3115
95
Figura 3216
96
Figura 3317
Figura 3418
97
3. Clicando em , aparecerá a tela de prejuízos fiscais de acordo
com o item 3.12.2.1.3.
Figura 3519
Figura 3620
98
Figura 3721
Figura 3823
99
4.12.2.1.1 AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO
Figura 3924
Figura 4025
100
1. Informar a Natureza do ajuste do lucro líquido;
2. Informar a Data do ajuste do lucro líquido;
3. Informar o Histórico Padrão do ajuste do lucro líquido;
4. Informar o histórico manualmente no caso de não existir histórico padrão
no campo Complemento do ajuste do lucro líquido;
5. Informar o Valor do Ajuste do lucro líquido;
6. Marcar a opção para estornar o ajuste do lucro líquido;
Figura 4126
101
Não Operacionais: Informar valor do prejuízo fiscal não
operacional
2. Resultado Não Operacional do Período
Informar valor: se será positivo ou negativo;
3. Marcando a opção Gerar Lançamentos na Parte B, gerará os
lançamentos da parte B.
Figura 4227
102
Figura 128
Figura 4329
103
2. Colocar em Período de: deverá ser informado o período que deseja
gerar a DFC;
3. Ajustes de Exercícios Anteriores Devedores: deverá ser informado o
valor do ajuste caso tenha algum ajuste de exercícios anteriores
devedores;
4. Ajustes de Exercícios Anteriores Credores: deverá ser informado o
valor do ajuste caso tenha algum ajuste de exercícios anteriores
credores;
5. Dividendos Efetivamente Distribuídos: caso tenha alguns dividendos
efetivamente distribuídos;
6. Marcando a opção , indicará que a DFC vai ser
sem fins lucrativos. Isso irá alterar algumas nomenclaturas dentro da
DFC;
Figura 4430
104
Antes de gerar a DFC – Método Indireto, será necessário configurar as contas no plano
de contas, conforme item 2.3.1.. Será necessário fazer conta por conta ou então pegar
por grupo de contas (sintéticas).
O valor na DFC – Método Indireto que estiver em azul pode ser colocando manual, mas
só aparecerá para o grupo de contas de Capital Social e Depreciação Acumulada
(ativo).
Figura 4531
105
4.14.1 NOTAS EXPLICATIVAS [INCLUSÃO]
Figura 4632
4.15 IMPORTAÇÃO
106
Figura 4733
Figura 134
107
Figura 4835
108
Figura 49
109
Figura 5037
4.16 EXPORTAÇÃO
110
Figura 5138
111
Figura 140
Figura 5250
112
Após informar as contas solicitadas, basta confirmar as configurações e o
sistema irá apresentar a figura 151:
Figura 151
113
Indicador de Finalidade da Escrituração: Campo onde deverá ser
informado à finalidade da escrituração. Seja ela “Original” ou
“Substituta”;
- Inscrições Cadastrais
114
- Termos
- Demonstrações
Nível de Contas: Essa opção serve para que seja escolhido o nível das
contas no plano de contas que serão enviadas ao SPED (o ideal é que
seja enviado sempre em último nível);
Gerar DRE: Campo obrigatório para a validação do arquivo SPED. Será
necessário informar a DRE do período que esta sendo enviado o SPED
116
(lembrando que no caso de encerramentos trimestrais será necessário
criar uma DRE com 4 colunas referente a cada trimestre);
- Outras Informações
117
Após o preenchimento descrito acima, ir à opção gerar e verificar se ocorre
algum aviso. Estes avisos se referem a contas não vinculadas ao plano
referencial ou fora da validade, lembrando que os avisos não impossibilitam a
validação do arquivo no sistema do SPED, sendo apresentadas as advertências
no validador para que sejam analisadas pelo contador.
Figura 5352
118
Figura 5453
- Signatário
120
Nome: Nome do responsável pela empresa, que não seja o contador,
pois este já encontra-se vinculado ao estabelecimento Matriz no
cadastro de empresas. (OBS: O contador também pode ser o
responsável pela empresa desde que o mesmo seja procurador da
empresa);
CPF: Cadastro da Pessoa Física responsável pela empresa;
Nome do Arquivo: Indicar o caminho onde salvará o arquivo do SPED
Fcont.
122
1. Clique no menu Movimentos, opção Gerar arquivos do MANAD
(INSS) , conforme a figura 155, a seguir:
Figura 5655
123
4.21 GERAR ARQUIVO PARA O PIRÂMIDE
Figura 5756
124
Figura 5856
125
Figura 59
126
4.24 REPROCESSAR SALDOS
Figura 6056
127
5. RELATÓRIOS
Figura 6157
128
5.1 BALANCETE
Figura 62
129
Figura 6358
130
Figura 6459
131
Centro de Resultado: Se marcada, o balancete de cada centro de
resultados será impresso em páginas separadas.
14. Ordenar por:
Código: Se marcada, o balancete será apresentado por ordem de
código;
Nome: Se marcada, o balancete terá seus grupos de contas
analíticas apresentadas por ordem de nome;
15. Coluna: nesta opção é possível definir quais das seguintes colunas
serão apresentadas e em que ordem: Saldo Anterior, Débito, Crédito e
Saldo Atual.
16. Com Análise Vertical:
Neste caso, selecionando a opção ao 1º Nível, a comparação dos
valores de cada conta é feita com os valores da conta de 1º nível
do seu grupo;
Selecionando a opção Nível Superior, a comparação dos valores
de cada conta é feita com os valores de sua conta
imediatamente superior na hierarquia.
17. Mostrar Códigos das Contas: se marcada, os códigos das contas são
apresentados no relatório;
18. Saldos Acumulados: se marcada, indica que o relatório apresentará o
saldo anterior acumulado das contas. Caso contrário, o saldo anterior
será 0 (zero);
19. Engloba Contas Filhas: se marcada, indica que as contas filhas das
contas que estão marcadas no plano de contas como Engloba Contas
Filhas não serão apresentadas;
20. Mostrar Códigos Reduzidos: se marcada, os códigos reduzidos das
contas são apresentados no balancete;
21. Somente Contas Movimentadas: se marcada, as contas que não têm
movimento de débito ou crédito no período informado não são
apresentadas;
22. Somente Contas com Saldo na Data Final: se marcada, as contas que
não têm saldo no final do período informado não são apresentadas;
23. Formatar especialmente para planilha Excel: se marcada, indica que
a Balancete Contábil deve ser adequadamente formatada para ser salva
como planilha do Excel;
24. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será
impresso preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não
seja possível, ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será
impresso invariavelmente com a orientação Paisagem.
132
25. Número para 1ª página: neste campo é possível definir qual o número
a ser considerado para a primeira página do relatório;
26. Definir como padrão: se marcada, a configuração atual do relatório
será apresentada da próxima vez que esta tela for chamada;
27. Exibir apuração de resultado final: vai exibir apuração do resultado,
fazer o confronto entre receita X despesa;
28. Desconsidera Encerramento: desconsiderará lançamentos de
encerramento somente para a visualização do balancete contábil.
Figura 6560
133
6. Clique em para visualizar o balancete histórico, conforme
figura 161;
Figura 66
134
Figura 67
135
Figura 68
Figura 694
136
5.1.4.1 BALANCETE RESULTADO RELATÓRIO
Figura 70
Figura 71
137
5.2 RAZÃO DE CONCILIAÇÃO
Figura 72
138
Figura 73
8. Agrupar por:
Estabelecimento: Se marcada, indica que, para cada conta, serão
apresentados todos os movimentos de um estabelecimento seguidos
dos movimentos de outro estabelecimento, e assim por diante;
Centro de Resultado: Se marcada, indica que, para cada conta,
serão apresentados todos os movimentos de um centro de
resultados seguidos dos movimentos de outro centro de resultados, e
assim por diante. Se a opção "Agrupar por Estabelecimento" estiver
marcada, esta separação de movimentos por centro de resultados é
feita para cada conta e estabelecimento;
Mês: Se marcada, indica que os movimentos de cada grupo de
lançamentos serão separados por mês;
Dia: Se marcada, indica que os movimentos de cada grupo de
lançamentos serão separados por dia.
9. Saldos Acumulados: se marcada, indica que os saldos anteriores
serão considerados no razão de conciliação. Caso contrário, serão
iguais a 0 (zero);
139
10. Resumir contas de grande movimentação: se marcada, os
movimentos das contas que estão marcadas no plano de contas como
conta de "Grande Movimentação" será resumida por dia, em vez de ser
apresentado cada lançamento;
11. Única coluna para o valor do lançamento: se marcada, indica que
haverá somente uma coluna para apresentar o valor de cada
lançamento e, neste caso, a letra D ou C é mostrada ao lado do valor
para indicar se o lançamento é de débito ou crédito, respectivamente.
Caso contrário, haverá uma coluna para o débito e outra para o crédito;
12. Imprimir somente Contas movimentadas: se marcada, somente são
mostradas as contas em que houver lançamento no período informado;
13. Imprimir coluna Lote: se marcada, indica que o relatório apresentará
uma coluna mostrando o lote a que pertence cada lançamento;
14. Imprimir coluna Arquivo: se marcada, indica que o relatório
apresentará uma coluna mostrando o arquivo de cada lançamento;
15. Imprimir colunas da contrapartida: se marcada, indica que o relatório
apresentará colunas para a conta, estabelecimento e centro de resultado
da contrapartida.
16. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não seja possível,
ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
17. Número para 1ª página: neste campo é possível definir qual o número
a ser considerado para a primeira página do relatório;
18. Detalhar contrapartida: se marcada, é exibido o detalhamento das
contrapartidas no caso de haver mais de uma (diversas). Os
lançamentos de encerramento de exercício não têm suas contrapartidas
detalhadas;
19. Definir como padrão: se marcada, a configuração atual do relatório
será apresentada da próxima vez que esta tela for chamada;
20. Destacar lançamento quando histórico contiver: se colocada alguma
letra ou número, será destacado o histórico no relatório.
140
Figura 74
141
Figura 75
142
8. Desconsidera Encerramento: desconsidera lançamentos somente para
visualização do balancete contábil.
Figura 76
143
5.6 CONTAS SEM LANÇAMENTO MENSAL
Figura 77
144
Figura 173
145
Figura 78
Figura 175
146
1. Clicando na opção , selecionará onde deseja salvar o arquivo.
5.9 CONTRAPARTIDAS
Figura 176
147
4. Centro(s) de Resultados: serão apresentados os movimentos dos
centros de resultados informados. Para apresentar os movimentos de
todos os centros de resultados, deixe o campo em branco;
Figura 79
148
5.11 BALANÇO PATRIMONIAL
Figura 80
Figura 179
150
"Ativo", a impressão salta para a próxima página para imprimir as contas
do "Passivo";
10. Se marcada Mostrar Códigos das Contas, os códigos das contas são
apresentados no relatório;
11. Se marcada Engloba Contas Filhas, indica que as contas filhas das
contas que estão marcadas no plano de contas como "Engloba Contas
Filhas" não serão apresentadas;
12. Se marcada Imprimir Assinaturas, serão impressos espaços para
assinatura de acordo com o que está definido nas configurações do
sistema;
13. Em Emissão: informe a data a ser exibida no final do relatório;
14. Se marcada Imprimir Capa, será impressa uma capa para o balanço;
15. No NIRE: informar o Número de Inscrição no Registro Comercial;
16. Na data: informar a data do despacho do NIRE;
17. Marcando Ordenar por Código, o balanço será apresentado por ordem
de código;
18. Marcando Nome, o balanço terá seus grupos de contas analíticas
apresentados por ordem de nome;
19. Orientação do papel:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não seja possível,
ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
20. Número da 1ª página: neste campo é possível definir qual o número a
ser considerado para a primeira página do relatório;
21. Definir como padrão: se marcada, a configuração atual do relatório
será apresentada da próxima vez que esta tela for chamada.
151
Figura 81
152
6. Marcando Imprimir contas com saldo nulo, indica que as contas que
tem valor igual a zero serão impressas;
7. Marcando Imprimir Assinaturas, serão impressos espaços para
assinatura, de acordo com o que está definido nas configurações do
sistema;
8. Na Emissão, informar a data a ser exibida no final do relatório;
9. No campo Número para 1ª página, é possível definir qual o número a
ser considerado para a primeira página do relatório;
10. Na Orientação, informe a orientação do papel que deverá ser impresso
o relatório;
11. Selecionar as Colunas a serem impressas.
Figura 181
153
Figura 182
154
Para montar a DLPA, cada lançamento deve ser associado a uma conta. Os
lançamentos que se encaixarem na parametrização de alguma conta do cadastro de
contas da DLPA serão automaticamente associados a ela (ver item 2.8.)
155
Figura 82
156
Figura 184
157
Figura 185
158
Figura 83
159
5.15 DFC – MÉTODO INDIRETO
Figura 187
160
Figura188
161
5.16 NOTAS EXPLICATIVAS
Figura 84
162
Figura 85
163
5.17 DARF LIVRE
Figura 86
5.18 LALUR
164
Figura 87
1. Parte A:
Marcando Imprimir Ajustes do Lucro Líquido, as adições e exclusões
são apresentadas;
Marcando Imprimir Demonstração do Lucro Real, a demonstração do
cálculo do lucro real é apresentada;
Informe Apuração do Lucro Real da qual serão mostrados os ajustes
ou a demonstração do lucro real.
2. Parte B
Marcando Imprimir Controle de Contas, os lançamentos nas contas
controladas serão apresentados;
Marcando Período, informe o período que contém os lançamentos
das contas controladas a serem apresentadas;
Marcando Somente Contas movimentadas, somente são mostradas
as contas controladas em que houver lançamento no período
informado.
3. Informe no Nº Livro, o número do livro;
4. Informe no Nº 1ª Página, o número da primeira página;
5. Marcando a opção Emitir Termos, emitirá os termos para o LALUR;
6. Marcando a opção Assinaturas, emitirá as assinaturas para o LALUR;
165
5.19 LIVRO CAIXA
Figura 88
166
9. No Imprimir Contrapartida, se marcada, a contrapartida do caixa é
exibida;
10. No Imprimir Estabelecimento da Contrapartida, se marcada, o
estabelecimento da contrapartida do caixa é exibido;
11. No Imprimir Descrição da Contrapartida, se marcada, a descrição da
contrapartida do caixa é exibida;
12. Em Imprimir Resumo, marque onde devem ser exibidos os resumos: no
final do período, após cada mês e/ou após cada dia;
13. Em Imprimir Termos de Abertura e Encerramento, se marcada, indica
que o sistema imprimirá os termos de abertura e encerramento. Neste
caso, será apresentada uma tela para que se informe os dados dos
termos;
14. Em Avisar Ocorrência de Saldo Negativo, se marcada, uma
verificação se há saldo negativo é feita antes da impressão;
15. Em Orientação, informe a orientação do papel que deverá ser impresso
o relatório;
16. Em Nº 1ª página, neste campo é possível definir qual o número a ser
considerado para a primeira página.
167
Figura 194
169
Figura 89
170
Figura 90
172
Figura 91
173
10. Em Período da Escrituração: informe a data do período de
escrituração;
11. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não seja possível,
ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
Figura 92
174
2. Em Orçamento: selecionar o período do orçamento para visualização;
3. Em Período de: informe o período do livro diário;
4. Em conta(s): selecionar as contas que deseja visualizar, senão, deixar
em branco para visualizar todas;
5. Marcando imprimir comentário: imprimirá com comentário, caso tenha
feito algum;
6. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados para
visualização do razão da execução orçamentária, conforme figura 199
abaixo:
Figura 93
175
5.24 BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Figura 94
176
6. Marcando a opção Destacar as contas sintéticas, o relatório sairá com
as contas sintéticas destacadas;
7. Marcando a opção imprimir somente contas orçadas/movimentadas
no período, o relatório sairá somente com contas movimentadas dentro
do período;
8. Marcando a opção imprimir somente contas que estouraram o
orçamento, no relatório sairá somente contas que estouraram o
orçamento;
9. Marcando a opção imprimir colunas referentes ao
remanejamento/inclusão/retirada de verbas, no relatório sairá
somente as colunas referentes a remanejamento/inclusão/retirada;
10. Marcando a opção imprimir resultado orçamentário, no relatório sairá
somente o resultado orçamentário;
11. Marcando a opção imprimir percentuais do realizado/disponível: no
relatório sairá somente os percentuais do realizado/disponível;
12. Mostrar Filtros:
Em todas as páginas: Mostrará todos os filtros em todas as páginas;
Na 1ª página: Mostrará o filtro somente na 1ª página;
Não mostrar: Não mostrará nenhum filtro;
13. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados para
visualização do Balancete de execução orçamentária, conforme figura
201 abaixo:
177
Figura 95
Figura 96
178
3. Selecionar DRE: selecionar a DRE para visualização do relatório de
Cálculo de Índices Demonstrações Contábeis;
4. Selecionar a coluna de período da DRE;
5. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados para
visualização do Cálculo de Índices Demonstrações Contábeis conforme
figura 203 abaixo:
Figura 97
179
5.26 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL BALANÇO
Figura 98
180
contas do "Ativo", a impressão salta para a próxima página para imprimir
as contas do "Passivo";
9. Em Mostrar Códigos das Contas: se marcada, os códigos das contas
são apresentados no relatório;
10. Em Engloba Contas Filhas: se marcada, indica que as contas filhas
que estão marcadas no Plano de Contas como "Engloba Contas Filhas"
não serão apresentadas;
11. Em Separar Contas Sintéticas: se marcada, separa as contas
sintéticas;
12. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados para
visualização da Análise Vertical e Horizontal Balanço, conforme figura
205 abaixo:
Figura 99
Figura 100
182
1. Clique no menu Relatórios, opção Análise Vertical e
Horizontal DRE sub-menu Relatório, conforme a figura 207, a seguir:
Figura 101
183
4. Em Somente contas sintéticas e primeiro nível: se marcada, indica
que a DRE será impressa de forma resumida, mostrando somente as
contas sintéticas e as contas de primeiro nível;
5. Em Formatar especialmente para planilha Excel: se marcada, indica
que a DRE deve ser adequadamente formatada para ser salva como
planilha do Excel;
6. Em Imprimir contas com saldo nulo: se marcada, indica que as contas
que tem valor igual a zero serão impressas;
7. Em Imprimir Assinaturas: se marcada, serão impressos espaços para
assinatura de acordo com o que está definido nas configurações do
sistema;
8. Em Emissão: informe a data a ser exibida no final do relatório;
9. Em Número para 1ª página: neste campo é possível definir qual o
número a ser considerado para a primeira página do relatório;
10. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
11. Em Colunas: selecione as colunas a serem impressas;
12. Na sub-coluna Análise, existem filtros a serem selecionados para
visualização da Análise Vertical e Horizontal DRE, conforme figura 208
abaixo:
184
Figura 102
13. Análise:
Vertical 1º Nível: se marcada, o relatório apresenta uma comparação
entre os valores de cada conta com o valor de sua conta
imediatamente superior na hierarquia;
Vertical ao Nível Superior: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta com o valor da conta de
1º nível do seu grupo;
Horizontal Coluna Anterior: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta com o valor dela própria
na coluna imediatamente anterior;
185
Horizontal à Coluna nº: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta com o valor dela própria
na coluna informada.
Figura 103
186
5. Em , remove as contas da DRE;
6. Em Colunas (max: 8), selecionar as colunas de Mês/Ano no limite de
escolher até 8 colunas;
7. Na sub-coluna Análise, existem filtros a serem selecionados para
visualização da Análise Vertical e Horizontal DRE, conforme figura 210
abaixo:
Figura 104
187
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
Figura 105
2. Relação:
188
Vertical: se marcada, o relatório apresenta uma comparação entre o
valor de cada conta a analisar com o valor correspondente da conta
base;
Horizontal Coluna Anterior: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta com o valor dela própria
na coluna imediatamente anterior;
Horizontal Outra Coluna: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta com o valor dela própria
na coluna informada.
3. Período de Análise:
De Um Período (Sdo. Ant. / Movimentos / Sdo. Atual): se marcada, o
sistema solicitará um período (data inicial e data final) e apresentará
o saldo anterior, movimentação do período e saldo atual de cada
conta;
De Vários Períodos (Só Movimentos): se marcada, o sistema
solicitará uma relação de períodos (mês/ano inicial a mês/ano final) e
apresentará, lado a lado, a movimentação em cada um deles.
4. Em Período: pode ser solicitado, dependendo das opções acima, um
período (data inicial e data final) ou uma relação de vários períodos
(mês/ano inicial a mês/ano final);
5. Em Conta Base: os valores das contas informadas em "Conta(s) a
Analisar" serão comparados com os valores da conta informada neste
campo;
6. Em Conta(s) a Analisar: os valores das contas aqui selecionadas serão
comparados com os valores da conta informada em "Conta Base";
7. Em Estabelecimento(s): serão apresentados os movimentos dos
estabelecimentos informados. Para apresentar os movimentos de todos
os estabelecimentos, deixe o campo em branco;
8. Em Centro(s) de Resultado(s): serão apresentados os movimentos dos
centros de resultados informados. Para apresentar os movimentos de
todos os centros de resultados, deixe o campo em branco;
9. Em Nível: serão apresentadas as contas cujo nível seja menor ou igual
ao informado;
10. Em Número para 1ª página: neste campo é possível definir qual o
número a ser considerado para a primeira página do relatório;
11. Em Saldos Acumulados: se marcada, indica que o relatório
apresentará o saldo anterior acumulado das contas. Caso contrário, o
saldo anterior será 0 (zero);
12. Em Somente Contas movimentadas: se marcada, as contas que não
possuem movimento de débito ou crédito no período informado não são
apresentadas;
189
13. Em Engloba Contas Filhas: se marcada, indica que as contas filhas
que estão marcadas no plano de contas como "Engloba Contas Filhas"
não serão apresentadas;
14. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados para
visualização da Análise Vertical e Horizontal Contas, conforme figura
212 abaixo:
Figura 106
15. Destacar:
Estabelecimentos: se marcada, a análise de cada estabelecimento
será apresentada separadamente. Caso contrário, será apresentada
uma análise consolidada dos estabelecimentos. Neste caso, opção
"Com quebra de página" é habilitada e, se marcada, a análise de
cada estabelecimento será impresso em páginas separadas.
190
Centros de Resultados: se marcada, a análise de cada centro de
resultados será apresentada separadamente. Caso contrário, será
apresentada uma análise consolidada dos centros de resultados.
Neste caso, opção "Com quebra de página" é habilitada e, se
marcada, a análise de cada centro de resultados será impresso em
páginas separadas.
16. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será impresso
preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não seja possível,
ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
191
Figura 107
192
8. Na sub-coluna Configuração, existem filtros a serem selecionados
para visualização da Análise Vertical e Horizontal Localização, conforme
figura 214 abaixo:
Figura 108
9. Agrupar por:
Estabelecimento: se marcada, indica que os movimentos
apresentados serão separados somente por estabelecimentos;
Centro de Resultado: se marcada, indica que os movimentos
apresentados serão separados somente por centros de resultados;
Ambos: se marcada, indica que os movimentos apresentados serão
separados por estabelecimentos e, para cada um destes, por centros
de resultados.
10. Relação:
Vertical 1º Nível: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada estabelecimento/centro de
resultado com os valores correspondentes da conta base;
193
Vertical Nível Anterior: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada estabelecimento/centro de
resultado com os valores correspondentes da conta do nível anterior:
Horizontal Coluna Anterior: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta/estabelecimento/centro
de resultados com seu próprio valor na coluna imediatamente
anterior;
Horizontal Outra Coluna: se marcada, o relatório apresenta uma
comparação entre os valores de cada conta/estabelecimento/centro
de resultados com seu próprio valor na coluna informada.
11. Orientação:
Se a opção Automática for selecionada, indica que ele será
impresso preferencialmente com a orientação Retrato. Caso não seja
possível, ele será impresso com a orientação Paisagem;
Se a opção Paisagem for selecionada, indica que ele será impresso
invariavelmente com a orientação Paisagem.
194
Figura 109
195
5.33 ESTATÍSTICA GERAL
Figura 110
196
Figura 111
5.35 CARREGAR
197
Figura 112
6. UTILITÁRIOS
198
Figura 113
199
Figura 114
Figura 115
200
6.3 OUTRO SUB-SISTEMA
Figura 116
201
Figura 117
Clicando em efetuar logoff, volta para a tela inicial. Verificar no item 1, para
acessar o sistema.
6.5 EMPRESA
Figura 118
202
6.5.1 SINCRONIZAÇÃO DE CADASTROS
Figura 119
203
Figura 120
204
6.5.2 CÓPIA
Figura 121
6.5.3 RESTAURAÇÃO
205
Figura 122
206
Figura 123
207
Figura 124
Figura 125
208
Figura 126
Figura 127
210
Figura 129
A auditoria do sistema no campo datas entre vai ser a data que foi efetuado o
lançamento e não a data do lançamento. A auditoria do sistema é uma ferramenta
que serve para procurar por todos os lançamentos que foram feitos, para caso ocorra
algum erro de digitação, alteração ou exclusão.
Figura 236
211
2. Em Empresa com plano Modelo, escolher a empresa que tem o plano
que queira utilizar como modelo;
3. Clique em para confirmar e, em seguida, aparecerá a
seguinte figura 237:
Figura 130
4. Legenda:
Negrito: Contas com lançamentos;
Vermelho: Contas vinculadas;
5. Clique em para vincular as contas;
6. Clique em para desvincular as contas;
7. Clique em para exportar o plano de contas e lançamentos e
aparecerá a seguinte figura 238;
8. Clique em para salvar o que foi feito;
212
Figura 131
Figura 132
213
Não é necessário vincular todas as contas sintéticas, visto que estas já serão
criadas automaticamente na nova empresa. assim, quando for vincular uma conta
sintética, basta escolher um nível anterior à conta que contenha lançamentos. Para
vincular, selecione uma conta na empresa atual (clicando uma vez em cima para
fique azul) e uma conta na empresa modelo e clique na opção inferior Vincular. As
contas que forem sendo vinculadas ficarão em vermelho e aparecerão do lado
inferior direito.
Essa vinculação pode ser feita de três formas:
1-Analítica com analítica;
2-Sintética com sintética: nas quais todas as contas filhas serão criadas
automaticamente no grupo de referência do plano destino;
3-Analítica com sintética: Neste caso, o sistema exibe um alerta indicando que este
vínculo não pode ser feito desta forma e pergunta se deseja incluir como filha.
Caso inicie as vinculações e tenha que terminar depois, utilize a opção Salvar
para que o sistema registre as vinculações já feitas. Assim, ao retornar a rotina,
poderá continuar de onde parou. Do lado esquerdo estará o plano da empresa atual e
do lado superior direito o da empresa escolhida como Modelo do novo plano. As
contas no plano atual que tiverem movimentação aparecerão em negrito, conforme
legenda no rodapé, e ficarão em vermelho quando forem vinculadas.
Caso alguma conta que tenha lançamentos não for vinculada e for tentar
exportar, aparecerá a seguinte imagem:
214
6.8 CONVERTER ARQUIVO DO SPED CONTÁBIL
Figura 133
Figura 134
215
4. Em Estabelecimento para Lançamentos: selecionar um
estabelecimento;
5. Em Centro de Resultado: pode selecionar um centro de
resultado ou deixar em branco;
6. Em Comentário: colocar um comentário para a importação;
7. Em Caminho do arquivo do SPED Contábil: selecionar o
caminho do arquivo do SPED Contábil;
8. Em Salvar em: selecionará o caminho de onde vai ser salvo o
arquivo;
9. Clicando em , converterá o arquivo do SPED Contábil;
Figura 13542
216
Renumerar reduzidos serve para, ao invés de digitar toda a numeração da
conta, pode digitar um código reduzido criado pelo sistema ou pelo próprio usuário.
Figura 243
217
Figura 13644
218
Estabelecimento: se informado, os lançamentos serão transferidos
para este estabelecimento;
Centro de Resultado: se informado, os lançamentos serão
transferidos para este centro de resultados.
Figura 13745
219
Na eliminação de lançamentos, eles não irão de maneira nenhuma para a
lixeira, ele elimina do banco de dados. Quando for utilizar a ferramenta de eliminar
lançamentos, sempre é bom fazer um backup antes para não causar
constrangimentos.
Figura 13846
220
6.14 CÓPIA DE SEGURANÇA GERAL
Figura 13947
O sistema só pode ser atualizado onde tenha o sistema instalado que, no caso,
será o servidor.
221
6.15 ATUALIZAR O SISTEMA
Figura 14048
Toda vez que houver uma atualização, o sistema dará um aviso que consta
uma atualização.
222
Figura 141
223
6.17 CONVERSÃO DE MOEDA
Figura 250
224
Figura 251
225
gerado um complementar com a conta, o estabelecimento, o centro de resultado e o
histórico informado para fazer o acerto.
Figura 14252
Figura 253
227
Figura 254
228
Fim
229