Melter, S.A. de C.V.

Santander Serfin S.A. Cuenta 6550-0168-3978

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre de 2016

Saldo segun estado de cuenta bancario 3,297,835.65 3,297,835.65

(-) Cheques en transito

POLIZA FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE CTO O GTO IVA RET IVA RET ISR GTO X COMP PRESTAMOS OTROS TOTAL DIF.
E -0236 8/17/2016 038452 FRANCISCO JAVIER LOZANO RODRIGUEZ 1,276.00 COBRADO DIC 1,100.00 176.00 1,276.00 0.00
E -0191 10/13/2016 038690 JOSE CALIXTO AGUILAR ZARAZUA 522.00 COBRADO DIC 450.00 72.00 522.00 0.00
E -0250 10/21/2016 Ch38726 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL, S.A. D 156,600.00 COBRADO DIC 135,000.00 21,600.00 156,600.00 0.00
E -0299 10/28/2016 Ch38750 SERVICIO DE CALIBRACION, S.A. DE C.V 1,888.48 COBRADO DIC 1,628.00 260.48 1,888.48 0.00
I -0137 11/4/2016 Ch38782 SENSORES Y EQUIPOS IKARUS, S. DE R.L. DE C.V 9,855.15 COBRADO DIC 8,495.81 1,359.33 9,855.14 0.01
E -0176 11/10/2016 Ch38807 REGIO LIDER EN SEGURIDAD EMPRESARIAL, S.A. D 156,600.00 COBRADO DIC 135,000.00 21,600.00 156,600.00 0.00
E -0181 11/10/2016 Ch38811 SERVICIOS INDUSTRIALES MAXIMUS, S.A. DE C.V 3,712.00 COBRADO DIC 3,200.00 512.00 3,712.00 0.00
E -0182 11/10/2016 Ch38812 JOSE CALIXTO AGUILAR ZARAZUA 9,454.00 COBRADO DIC 8,150.00 1,304.00 9,454.00 0.00
E -0230 11/17/2016 Ch38840 MENTE Y CUERPO UNIDOS CON EL DEPORTE PARA E. 6,960.00 COBRADO DIC 6,000.00 960.00 6,960.00 0.00
E -0241 11/17/2016 Ch38843 TECNOLOGIA Y MAQUINADOS DE MONTERREY, S.A. D 9,164.00 COBRADO DIC 7,900.00 1,264.00 9,164.00 0.00
E -0255 11/22/2016 Ch38851 TERRA MIA CONSULTORES, S.A. DE C.V 10,556.00 COBRADO DIC 9,100.00 1,456.00 10,556.00 0.00
E -0265 11/23/2016 Ch38861 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO A.C. 35,000.00 COBRADO DIC 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00
E -0290 11/25/2016 Ch38864 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. D 11,666.40 COBRADO DIC 10,057.25 1,609.16 11,666.41 -0.01
E -0298 11/28/2016 Ch38869 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 942.00 COBRADO DIC 812.63 130.02 942.65 -0.64
E -0300 11/28/2016 Ch38870 HERTOOL, S.A. DE C.V 1,583.61 COBRADO DIC 1,365.19 218.43 1,583.62 -0.01
E -0302 11/29/2016 Ch38871 SOLUCIONES DE SOFTWARE AJ, S. DE RL 12,760.00 COBRADO DIC 11,000.00 1,760.00 12,760.00 0.00
E -0309 11/29/2016 Ch38872 PAPELERIA Y LIBRERIA PATRIA DE MONTERREY, S 2,193.85 COBRADO DIC 1,891.25 302.60 2,193.85 0.00
E -0314 11/29/2016 Ch38876 FEDERACION NACIONAL DE SINDICATOS INDEPENDIE 3,301.32 COBRADO DIC 0.00 3,301.32 3,301.32 0.00
E -0315 11/29/2016 Ch38877 JOSE AMALIO GALVAN BARRAZA 17,490.14 COBRADO DIC 0.00 17,490.14 17,490.14 0.00
E -0316 11/29/2016 Ch38878 RAMON GARCIA AVALOS 11,252.00 COBRADO DIC 9,700.00 1,552.00 11,252.00 0.00
E -0318 11/29/2016 Ch38879 ACEROS Y ELECTROCONSTRUCTORA TORRES, S.A. D 74,820.00 COBRADO DIC 64,500.00 10,320.00 74,820.00 0.00
E -0320 11/30/2016 Ch38880 FARMACIA VISTA HERMOSA VIRREY, S.A. DE C.V 2,598.96 COBRADO DIC 0.00 2,598.96 2,598.96 0.00
E -0322 11/30/2016 Ch38882 JUAN HERMILIO SUAREZ SORIA 6,720.00 COBRADO DIC 5,760.00 960.00 6,720.00 0.00
E -0323 11/30/2016 Ch38883 JESUS ALBERTO ADAME DEL REAL 19,066.00 COBRADO DIC 15,866.00 3,200.00 19,066.00 0.00
E -0324 11/30/2016 Ch38884 RED GERENCIAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V 19,720.00 COBRADO DIC 17,000.00 2,720.00 19,720.00 0.00
E -0325 11/30/2016 Ch38885 MELCHOR TAPIA GONZALEZ 77,720.00 COBRADO DIC 67,000.00 10,720.00 77,720.00 0.00
E -0326 11/30/2016 Ch38886 ESSAU JOAB CANTU TORRES 38,280.00 COBRADO DIC 33,000.00 5,280.00 38,280.00 0.00

30.6 885,385.15 681,843.25 106,421.96 0.00 0.00 0.00 36,897.24 60,192.76 885,355.21 -0.00

885,385.15

31,611.06 IVA MESES ANTERIORES

74,810.90 IVA MES ACTUAL
6/24/2016 4,000.00 106,421.96 0.00
11/9/2015 1,300.00
2/11/2016 31,746.04
10,962.00
11/14/2016 DEP NOVIEMBRE 2016 6,960.00
DIFERENCIA SALDO MES ANTERIOR - 3,225.96
(+ ) Transfer no registrado en Contabilidad 51,742.08

-
937,127.23 937,127.23
Cheques en Transito
Saldo conciliado 2,360,708.42 2,360,708.42
Saldo segun contabilidad 2,360,708.35 2,360,708.35
Dif. 0.07 0.07
RELACION IVA COBRADO ENERO 2018

Fecha de
Numero Nombre del Fecha de Fecha de
N° Poliza Cta Banco RFC
Poliza Banco Factura Deposito
Contable

SANTANDER MX 65501683978
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1/20/2018 1/18/2017

SANTANDER DLLS

BANAMEX

BBVA BANCOMER MX

BBVA BANCOMER DLLS

FIRST BANK

COMPASS BANK

BANCO BAJIO MX

BANCO BAJIO DLLS

 Bien o No Objeto Valor Valor
Cliente # Factura Base 16% IVA 16%
Servicio IVA Factura Deposito

10
10,000.00 10,000.00 10,000.00
30
50
60 10150
273022.5 291.224 273,313.72
 Valor Tipo de
Deposito Dlls Cambio

2000 18.2015
H