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Guide Utilisateur

INTRODUCTION .............................................................................. 4
L’ERGONOMIE DU LOGICIEL.......................................................... 5
1- Les menus : ............................................................................... 5
1.1- Dossiers : ............................................................................ 5
1.2- Fichiers : ............................................................................. 5
1.3- Traitement:.......................................................................... 5
1.4- Impressions : ....................................................................... 6
1.5- Fenêtres : ............................................................................ 6
1.6- Aide : .................................................................................. 6
2- La barre d’outils : ....................................................................... 7
2.1- Boutons de navigation : ....................................................... 8
2.2- Boutons de mise à jour : ...................................................... 8
2.3- Bouton de validation :.......................................................... 9
2.4- Bouton d’abandon : ........................................................... 10
2.5- Boutons de visualisation: ................................................... 10
2.5- Boutons de suppression: ................................................... 10
2.6- Bouton de recherche ......................................................... 11
2.7- Bouton de Validation définitive .......................................... 11
2.8- Boutons d'impression: ....................................................... 11
3- Champs de saisie: ................................................................... 15
4- Liste De Visualisation ou Browser: ........................................... 15
4.1- La zone Données : ............................................................ 17
4.2- La zone avancée .............................................................. 18
5- Liste de défilement: ................................................................. 18
6.- Boite de dialogue : .................................................................. 20
6.1- Parcours simple : .............................................................. 20
6.2- Parcours composé : .......................................................... 21
MANUEL DE REFERENCE ............................................................ 22
Menu Dossier .................................................................................. 24
1.- Ouvrir : ................................................................................... 25
2.- Nouveau : ............................................................................... 26
3- Fermer: ................................................................................... 27
4.- Modifier : ................................................................................ 27
4.2- Exercice: ........................................................................... 30
5- Supprimer:............................................................................... 30
6- Utilisateurs: ............................................................................. 30
7- Réparer un dossier: ................................................................. 34
8- Compacter un dossier: ............................................................. 34
9- Quitter: .................................................................................... 35
MENU FICHIERS ............................................................................ 36
A- Options de comptabilité générale: ........................................... 37

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1.- Comptes Comptables: ............................................................ 37


2.- Journaux Comptables: ............................................................ 40
3.- Caisses de cotisations: ........................................................... 42
4- Familles des clients/fournisseurs: ............................................ 43
5- Clients: .................................................................................... 44
6.- Fournisseurs: .......................................................................... 47
7.- Bénéficiaires: .......................................................................... 51
B- Options de comptabilité budgétaire: ........................................ 54
1.- Postes budgétaires: ................................................................ 54
2.- Unités: .................................................................................... 56
MENU TRAITEMENT ...................................................................... 57
1.- Saisie des Ecritures: ............................................................... 58
2.- Saisie des à nouveaux:........................................................... 61
3.- Lettrage : ................................................................................ 64
4.-Le délettrage: .......................................................................... 66
5.- Rapprochement bancaire: ....................................................... 66
MENU IMPRESSIONS .................................................................... 69
A- Etats relatifs à la comptabilité générale: .................................. 73
A.1- Plan Comptable: ............................................................... 73
A.2- Comptes: .......................................................................... 73
A.2.1- Grand livre: .................................................................... 74
A.2.2- Balances des comptes: .................................................. 75
A.2.3- Rapprochement bancaire: .............................................. 75
A.2.4- Analyse des comptes: .................................................... 76
A.2.5- Agios: ............................................................................ 77
A.3- Journaux: .......................................................................... 77
A.3.1- Balance des journaux:.................................................... 77
A.3.2- Journal detaillé : ............................................................ 78
A.3.3- Journal centralisateur : ................................................... 78
A.3.4- Journal récapitulatif :...................................................... 78
A.4- Tiers: ................................................................................ 79
B- Etats relatifs à la comptabilité budgétaire: ............................... 79
B.1- Prévisions budgétaires: ..................................................... 80
B.2- Grand livres budgétaires: .................................................. 80
B.3- Balances des Postes budgétaires: ..................................... 80
B.4- Centralisation des postes budgétaires: .............................. 81
B.5- Récapitulatif des postes budgétaires: ................................ 81
B.6- TCR comparatif /poste budgétaire: .................................. 81
C- Liasse Fiscale ......................................................................... 82
B.1- bilan actif / Passif: ............................................................ 82
B.2- Tableau des Comptes de résultats: ................................... 83

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C.3- Tableaux Annexes: ........................................................... 83


C.3.1- Vente en gros(état 104): ................................................ 84
C.3.2- Déclarations des commissions : ................................... 84
C.3.3- Consommations : ........................................................... 84
MENU FENETRE ............................................................................ 86
Mosaïque ................................................................................. 86
Cascade ................................................................................... 86
Réorganiser.............................................................................. 86
Fermer tout .............................................................................. 86
MENU AIDE .................................................................................... 87
1- Index: ................................................................................... 87
2- Rechercher: ......................................................................... 87
3- Utiliser l’aide: ....................................................................... 87
4- A Propos: ............................................................................. 87

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INTRODUCTION

Nous vous remercions de la confiance placée en nous en


utilisant notre logiciel de gestion comptabilité Mohassib2000
pour le traitement de votre activité comptable. Votre choix a été
motive par les multiples fonctionnalités qui caractérisent
Mohassib.

Le logiciel est pourvu d’une multitude d’options pour vous


permettre de réaliser une gestion flexible, efficace et
performante de votre société.

Afin de vous garantir une compréhension rapide et aisée de


l’utilisation du logiciel, nous avons mis à votre disposition ce
manuel d’utilisation.

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L’ERGONOMIE DU LOGICIEL

1- Les menus :
Les différentes fonctionnalités du logiciel Mohassib sont
accessibles par l’intermédiaire de menus déroulants. Chacun
d’eux regroupe des commandes ayant trait à un même sujet
(Elles sont décrites en détail dans le manuel de référence).
Mohassib2000 propose les sous-menus suivants :

1.1- Dossiers :
Mohassib2000 est un logiciel multi-dossiers, grâce aux
commandes de cette option du menu, vous pouvez créer et
gérer les différents dossiers (sociétés).

1.2- Fichiers :
Les commandes proposées par ce menu offrent tous les
modules nécessaires à l’initialisation du traitement de la
comptabilité générale. Effectivement, vous pouvez y définir vos
principaux journaux, comptes, clients et fournisseurs. Vous
pouvez également réaliser l’initialisation des paramètres de
traitement de votre comptabilité budgétaire.

1.3- Traitement:
Ce menu permet de réaliser la gestion de votre
comptabilité. C’est en effet grâce aux commandes de ce menu

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que vous pourrez saisir vos écritures, les modifier ou les


consulter éventuellement. Le contrôle de vos saisies est
également réalisable dans ce menu ( brouillard, lettrage, etc...).
A la fin de vos traitements.

1.4- Impressions :
Toutes les éditions que vous pouvez réaliser sous le
logiciel Mohassib2000 peuvent être lancées à partir de ce
menu. En effet grâce à ce dernier, vous avez la possibilité
d’éditer tous les états comptables nécessaires à votre
consultation. Chaque édition est paramétrable afin de vous
offrir l’état correspondant à votre convenance. D’autres éditions
peuvent être lancées à partir des options du menu.

1.5- Fenêtres :
Les commandes de ce menu permettent d’organiser les
différents pièces ouvertes pour avoir une meilleur visualisation.
De plus, il indique les pièces ouvertes et le nombre de fenêtres
ouvertes.

1.6- Aide :
Mohassib2000 est doté d’une aide que vous pouvez
consulter à tout moment.

Remarque: lorsque vous sélectionnez un menu et que vous


déplacez la barre de sélection sur les options qui le composent,
le libellé correspondant à l’option sélectionnée est affiché en
haut de l’écran constituant ainsi une aide contextuelle fort
bénéfique.

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2- La barre d’outils :
Une barre d’outils permet de regrouper les principales fonctions
du logiciel afin d’offrir un accès plus rapide. Mohassib2000
possède une barre d’outils composée d’un ensemble de boutons
suivants :

Cette barre d’outils comprend des raccourcis vers les fonctions


les plus utilisées par le logiciel. Chaque bouton est relatif à une
fonction bien définie et peut être déclenchée par un clic de
souris. Comme vous l'avez remarqué, certains boutons de la
barre ont un aspect grisé. On dira alors que le bouton est
inactif. Un bouton est dit inactif(grisé) lorsque la fonction qui lui
est associée n’est pas disponible dans le contexte actuel.

Le déplacement de la souris sur la barre d’outils laisse


apparaître des messages appelés infos bulles. Chaque message
permet d'expliciter la fonction du bouton qui lui est relatif et
quel est la touche de raccourci qui lui associé.

La barre d’outils peut être vue comme un ensemble de zones.


Chaque zone regroupe des boutons ayant des fonctions qui
portent sur le même contexte. Afin de mieux guider
l’utilisateur. Nous les avons regroupé de la manière suivante :

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2.1- Boutons de navigation :


Les boutons de navigation vous permettent de vous déplacer
dans la base de données. Lorsque vous cliquez dessus, l’entité
vous est proposée telle qu’elle existe dans la base de données.
Ces boutons sont au nombre de quatre:

: permet de travailler sur la première occurrence de l’entité


en cours.

: permet de travailler sur la prochaine occurrence de


l’entité en cours. Lorsque vous parvenez en fin de fichier, ce
bouton devient grisé.

: permet de travailler sur l’occurrence précédente de l’entité


en cours. Lorsque vous êtes positionnés sur la première entité
ce bouton devient grisé et par conséquent sa fonction non
disponible

:permet de travailler sur la dernière occurrence de l’entité


en cours.

2.2- Boutons de mise à jour :


Les boutons de mise à jour vous permettent d’ajouter ou de
modifier l’entité en cours.

:permet de lancer l’opération de création d’une nouvelle


entité. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le logiciel vous
propose une boîte de gestion vide, sauf pour les Ecritures
comptables où les numéros d’écritures sont renseignés
automatiquement, ainsi que les dates. Le curseur est alors
positionné sur le premier champ de saisie.

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:Permet de lancer l’opération de modification c’est à dire de


permettre à l’utilisateur l’introduction des données dans les
champs de la pièce en cours. A chaque fois que l’utilisateur aura
besoin de modifier des informations dans la fiche courante, il
devra d’abord appuyer sur ce bouton pour basculer vers un
mode de modification. Cependant, les modifications ne seront
pas répercutées automatiquement dans la base de données.
Afin de réaliser une mise à jour effective de la base de données,
il faut appuyer sur le

bouton

Les champs qui ne peuvent être modifiés présentent un aspect


grisé et ne peuvent être modifiés.

2.3- Bouton de validation :


: permet d'enregistrer les informations saisies dans la base
de données dans le cas de l’ajout ou la modification d’une
entité, dans ce cas tous les champs clés doivent obligatoirement
être saisis. Dans le cas contraire ( si l'un des champs clés n’est
pas renseigné) l'ajout ne peut se faire, un bip sonore est émis et
le curseur est automatiquement positionné au premier champ
clé vide. Si le code attribué à la nouvelle entité existe déjà, le
logiciel refuse son ajout en émettant un bip sonore. Une boîte
de dialogue s'affiche pour vous informer de l’existence de ce
code.

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2.4- Bouton d’abandon :


: permet d'annuler l’ajout ou la modification des
informations saisies dans la base de données. Dans ce cas,
Mohassib2000 se positionne sur la première occurrence de
l’entité en cours.

2.5- Boutons de visualisation:

:Permet d’afficher le browser ou la liste de visualisation.

:Permet d’actualiser l’affichage des informations de la base


de données relativement à l’entité en cours. Un
rafraîchissement de la base de données permet une meilleure
consultation, un reflet plus cohérent de la base de données et
un accès plus rapide.

: Permet d'accéder à l'entité ayant pour code celui indiqué


dans le champ courant. Un clic sur Le bouton Zoom dans le
champ clé à visualiser permet de basculer vers l’entité
correspondante. Vous pouvez alors apporter vos modifications
à la fiche cependant vous ne devez pas être en mode
modification ou création dans l’entité englobante, ou la
consulter uniquement.

2.5- Boutons de suppression:

: permet de supprimer l’entité en cours de la base de

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données. Une confirmation vous est demandée, une fois que


Mohassib2000 aura vérifié que la suppression de cette entité
n’altère pas la cohérence de la base de données en affichant la
boîte suivante :

Vous avez la possibilité d'annuler l'opération par un clic sur le


bouton Annuler ou de la valider par le bouton OK.

2.6- Bouton de recherche


:Permet de faire une recherche sur de la base de données.

2.7- Bouton de Validation définitive


: permet de valider définitivement l’entité en cours de la
base de données. Une confirmation vous est demandée,
pour confirmer la validation

Remarque: ce bouton n'est valable que pour les écritures. Lorsque


l'utilisateur se positionne sur un parcours simple, ce bouton se retrouve
grisé.

2.8- Boutons d'impression:

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: ce bouton permet d’imprimer l’écriture en cours. Si vous


cliquez sur ce bouton, l’écriture en cours est imprimée sans que
le logiciel vous demande de configurer l’imprimante.
L’imprimante prise par défaut est celle sélectionnée dans
Windows. La configuration de l’imprimante se fera alors dans
Windows.

: ce bouton permet d’imprimer un groupe d’écritures. Si


vous cliquez sur ce bouton, une boite de dialogue s’affiche pour
sélectionner la période et les numéros d’écritures a imprimer.

:Ce bouton permet de donner une Prévisualisation à l’écran


de l’état d’édition de l’écriture en cours. Cette option n’est
valable que pour les écritures. L’appui de ce bouton affiche
l’écran suivant :

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Cet écran est composé d’une barre d’outils et d’une zone


d’affichage de l’état. La barre d’outils permet une navigation et
une meilleure consultation de l’état. La barre d’outils de la
fenêtre d'édition est composée des boutons suivants :

Cette barre d'édition comprend les boutons suivants:

: Permet de travailler sur la première feuille de l'état si


celui-ci est composé de plusieurs pages.

: permet de visualiser la prochaine feuille de l'état dans le


cas où ce dernier s'étend sur plusieurs pages. Si ce bouton est
grisé, cela signifie que l'état est composé d'une seule feuille.

: permet de visualiser la feuille précédente de l'état.


Lorsque vous êtes positionnés sur la première entité ce bouton
devient grisé et par conséquent sa fonction non disponible

:permet de visualiser la dernière feuille de l'état en cours.

Page x sur y: cette zone est à double information. Elle indique


le nombre de pages de l'état(y) et permet de savoir sur quelle
page on est positionné(x).

Cette liste permet d'accorder l'état suivant le besoin.


Grâce à ce bouton vous pouvez agrandir ou diminuer l'état
suivant le pourcentage voulu.

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Ce bouton permet d'atteindre une page précise de l'état. Pour


cela, il suffit d'introduire le numéro de la page à consulter. Vous
pouvez également appuyer sur le bouton pour incrémenter la
valeur ou la décrémenter.

: ce bouton permet d'ajuster l’état à la largeur de la


fenêtre.

: ce bouton permet d’agrandir l’état à la hauteur de la


fenêtre.

: ce bouton permet d’imprimer l’état. L’appui de ce bouton


affiche la fenêtre suivante :

Cette fenêtre affiche une jauge indiquant la progression de


l’impression

: ce bouton permet d'ouvrir la boite de configuration de


l’imprimante. De cette manière, vous pouvez indiquer le
nombre de pages à imprimer, le nombre d’exemplaires et le
format du papier choisi.

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3- Champs de saisie:
Les champs de saisie jouent un rôle fondamental dans un
logiciel, puisqu’ils permettent à l’utilisateur de lui fournir ses
informations. Dans Mohassib2000, ils sont toujours précédés
d’un intitulé qui vous indique la nature de l’information à saisir.
Voici les différents types de champs de saisie manipulés par
Mohassib2000.

3.1- Les champs de saisie clé (ou champ clé):


Ces champs sont guidés par le logiciel. En effet vous pouvez
procéder de deux façons pour leur saisie:

- Si vous connaissez le code, saisissez-le. Un contrôle est


effectué sur la saisie. Dans le cas où le code serait erroné il
est soit remis à blanc où l’erreur est signalée

- Sinon ne saisissez rien (laissez le champ vide) et cliquez sur


CTRL L dans le champ de saisie, un browser s’affiche alors
vous indiquant toutes les occurrences du champ à saisir de
l’entité à saisir. Vous pouvez en choisir une en plaçant la
barre de sélection sur la ligne correspondante dans la liste.
Après validation c’est le code choisi qui s’affichera dans la
zone code de l’entité en cours.

4- Liste De Visualisation ou Browser:


Le browser est le noyau du logiciel. Un BROWSER ou une liste
de visualisation permet une consultation très détaillée de la

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base de données. Les champs d’une entité apparaissent sous


forme d’un tableau telle une liste permettant la visualisation de
l’ensemble des occurrences d'une entité(code, désignation, etc.).
Chaque colonne possède un intitulé qui indique la nature des
informations qu’elle contient. Chaque occurrence d’une entité
recherchée peut se faire par le browser. De plus, le choix des
critères de recherche est laissé à l'utilisateur pour lui permettre
d'atteindre l'entité voulue de manière aisée. L’écran de la liste
de visualisation est :

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Le browser est composé de deux onglets différents. Chaque


onglet est une zone indépendante qui regroupe des
informations relatives à cet onglet. Chaque onglet possède un
titre qui permet de guider l'utilisateur sur les informations
disponibles au niveau de cet onglet. De ce fait, un browser est
peut être vu comme deux zones différentes:

Une zone de Données comme son nom l’indique présentant


les données à visualiser.

Une zone Avancée permettant de sélectionner les champs à


afficher et de définir l’ordre de tri des données.

4.1- La zone Données :


Cette zone permet l’affichage des données à visualiser
concernant une entité. Lors de l’appel du browser pour la
première fois, toutes les informations de la base de données
concernant l’entité en cours sont affichées. Une fois les critères
de sélection modifiés dans les autres onglets et que le tri ou les
champs à afficher, les données affichées au niveau de cette
zone seront changées pour satisfaire les nouveaux critères
sélectionnés.

Recherche : cette zone indique les critères de recherche.

Rechercher : saisir dans ce champ le mot à rechercher. A


chaque fois qu’une lettre est tapée dans cette zone, le curseur
se positionne sur le premier mot dans la liste qui commence par
les lettres de la zone. Si aucun mot ne correspond aux lettres

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Guide Utilisateur

introduites dans la zone de saisie, le logiciel se positionne sur le


premier mot qui se rapproche de celui recherché.

: ce bouton permet d’effacer la zone de saisie afin de


refaire une autre recherche.

Le champ suivant est un champ d’affichage et indique celui qui


est sélectionné par la barre de défilement de la grille des
données.

Grille de données : cette grille permet d’afficher les données


correspondant aux critères de recherche et de sélection pour le
champ en cours ou l’entité en cours. Le déplacement est
possible dans la grille cependant la saisie n’est pas permise car
cette grille ne sert que de reflet à l’image de la base de
données.

4.2- La zone avancée


Cette zone permet de choisir les champs à afficher dans la zone
de données. Grâce à cette zone, vous pouvez sélectionner les
champs à afficher dans la zone de données. De cette manière,
vous pouvez vous limiter aux champs que vous voulez
consulter et leurs ordre de tri.

5- Liste de défilement:
La structure de la liste de défilement est identique à celle d’une
liste de visualisation du browser à une différence essentielle,

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Guide Utilisateur

est que les champs d’une liste de défilement sont accessibles en


saisie.

La liste ci-dessous en est une illustration.

Vous pouvez saisir dans la liste de défilement. Si vous entrez


dans un champ clé, Un clic sur les touches CRTL L sur ce bouton
affiche le browser contenant toutes les occurrences relatives à
l’entité en cours. Vous n’aurez alors qu’à sélectionner
l’occurrence de votre choix. Elle s’affichera automatiquement
dans la liste et tous les champs qui lui seront relatifs seront
renseignés.

De plus un ensemble de boutons de la barre d’outils a été défini


pour la liste de défilement afin de réaliser des fonctions qui lui
sont propres.

Remarque: L'appui sur la touche F3 permet l'insertion d'une ligne vide, la


touche F4 permet la suppression d'une ligne.

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Guide Utilisateur

6.- Boite de dialogue :


Une boite de dialogue permet l’introduction d’information.
Mohassib2000 est composée de deux types de boite de
dialogue. Les parcours simples et les parcours composés.
Chaque parcours dans Mohassib2000 est composé d’onglets.
Les onglets permettent de basculer d’une fenêtre à une autre
afin de modifier ou consulter les informations de l’entité
encours.

6.1- Parcours simple :


Un parcours simple permet de définir une entité simple qui va

intervenir dans la définition d’une pièce de gestion


commerciale. Un exemple de parcours simple est la boite client
ou civilité. La boite

suivante en est une illustration

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Guide Utilisateur

6.2- Parcours composé :


Ce type de parcours est composé de plus de deux onglets et
concerne

les pièces de gestion commerciale. Il se présente comme suit :

L’onglet général permet de définir l’entité et de saisir dans la


liste de défilement l’ensemble d’informations. Les autres
onglets comportent soit d’autres informations, soit permettent
d’introduire des informations supplémentaires.

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Guide Utilisateur

MANUEL DE REFERENCE

Le logiciel Mohassib2000 est un logiciel de comptabilité


comme précisé précédemment. Il permet de traiter la
comptabilité générale, budgétaire . Avant d’entamer

22
Guide Utilisateur

l’explication de ses différentes fonctionnalités, il faut tout


d’abord définir les deux types de comptabilité qui sont:
- La comptabilité générale
- La comptabilité budgétaire

a- Comptabilité générale: permet de connaître la


situation de l’entreprise et de dégager les résultats en gain ou
perte au cours d’une période d’exercice.
b- Comptabilité budgétaire: ce dernier type de
comptabilité consiste à prévoir les faits devant se produire dans
le futur. Pour cela, elle préfigure les résultats et la situation
d’une entreprise à l’issue de la période de référence et compare
les prévisions avec les résultats obtenus par la comptabilité
générale.

Le contenu du manuel sera principalement sur les


fonctionnalités concernant la comptabilité générale. Le
traitement de la comptabilité budgétaire se fera en une partie
distincte de façon à discerner les différents modes de
fonctionnement des types de comptabilité.

Les différentes fonctionnalités de votre logiciel Mohassib2000


sont accessibles par l'intermédiaire de menus déroulants. Cette
partie du manuel décrit avec détail l'utilisation de toutes les
options du menu. Ces options sont présentées dans le même
ordre de leur apparition dans le menu principal.

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Guide Utilisateur

Les différentes options du menu principal de Mohassib2000


sont :

Cependant, avant l’ouverture d’un Dossier, le menu du logiciel


Mohassib2000 se présente comme suit :

Menu Dossier
La gestion des Dossiers est effectuée grâce à la commande
Dossier du menu . En effet, cette option permet de créer votre
propre base de données Dossiers.

Le menu Dossier permet :

La création du Dossier à gérer avec Mohassib2000. En


effet, Mohassib2000 est un logiciel multi-Dossiers. Il
permet de basculer d'un Dossier à un autre pour
consultation uniquement. Pour travailler dans un Dossier, il
faut fermer la Dossier en cours et ouvrir un nouveau
Dossier.

La modification des Dossiers existants

La Fermeture du Dossier.

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Guide Utilisateur

Après sélection de cette option, le menu suivant s'affiche :

Les différentes Options du Menu Dossier sont :

1.- Ouvrir :
Cette option permet d’ouvrir un Dossier à traiter. La sélection
de cette option affiche l’écran suivant :

La boîte précédente est composée des champs suivants :

permet d’afficher la liste des Dossiers déjà créées. Choisir alors


le Dossier à ouvrir.

Utilisateur : saisir le nom de l’utilisateur qui a le droit d’ouvrir


ce Dossier.

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Guide Utilisateur

Dossier :Saisir le nom du Dossier à ouvrir. Un clic sur la flèche

Mot de passe : Saisir le mot de passe du Dossier « Par


Défaut c’est OASYS » .

Une fois le Dossier ouvert le menu change et les options du


menu Dossier deviennent actives.

2.- Nouveau :
L’appui de cette commande du menu Dossier permet de créer
un nouveau Dossier. L’appui de cette commande affiche une
fenêtre pour l’identification de l’administrateur car c’est le seul
qui a le droit de

créer un nouveau dossier. Une fois l’identification est faite


l’écran suivant s’affiche:

Code Dossier : saisir le code attribué au nouveau Dossier.


Valider par la touche OK. Un nouveau Dossier est alors crée.

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Guide Utilisateur

3- Fermer:
Cette option permet de fermer le Dossier en cours afin d’ouvrir
un nouveau Dossier. Une fois un Dossier fermé, le menu affiché
sera réduit et vous devez alors ouvrir un Dossier pour pouvoir
élaborer les différentes écritures comptables.

4.- Modifier :
Cette option du menu permet de modifier les informations du
Dossier crée. L’appui sur cette commande affiche le parcours
Dossier qui regroupe toutes les informations concernant le

Dossier. La sélection de cette commande affiche l’écran


suivant :

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Guide Utilisateur

Cet écran est composé de deux onglets. Chaque onglet


comprend les informations suivantes :

4.1- Zone Général :


Cette zone comprend les informations suivantes :

a- Informations générales:
Elle est composée de champs suivants:

Code Dossier: ce champ n’est pas en saisie. Il indique le code


de la Dossier en cours déjà attribué lors de la création de la
Dossier.

Dénomination: saisir la désignation de la Dossier. Ce champ


n'est renseigné qu'à titre d’information. Il permet d'expliciter le
code saisi.

Forme juridique: saisir la forme juridique de la Dossier.

b- Tél/Fax:
Saisir respectivement, la liste des téléphones, et fax
correspondant à la Dossier.

c- informations fiscales :
N° RC n°: saisir dans ce champ le numéro du registre de
commerce.

Tribunal : saisir dans ce champ le tribunal du dossier.

Matricule Fiscal : saisir le matricule fiscal du Dossier.

N° Article d’imposition : saisir le numéro d’article d’imposition


du Dossier.

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Guide Utilisateur

N°Identifiant Statistique : saisir dans ce champ le numéro


d’identifiant statistique du Dossier.

d- Siège Social:
Cette zone constitue la troisième zone de la boîte de gestion
Dossiers.

Adresse: saisir l'adresse de la société.

Ville: saisir la ville où se trouve la société.

Pays : saisir le pays où se trouve la société.

Code Postal : saisir le code postal de la ville.

e- Logo Dossier :
Cette zone comprend les logos du Dossier. Elle se compose des
champs suivants :

Texte : saisir le texte qui sert de logo à cette société. Par


exemple OASYS, SNVI, CAAT etc.

Image : Saisir le nom du fichier image qui indique le logo de la


société. En effet, chaque entreprise possède une représentation
graphique. Saisir alors le nom du fichier.

: ce bouton permet de parcourir afin de déterminer


l’emplacement du fichier qui indique le logo de la société. Les
fichiers chargés sont du type (*.bmp). Une fois le fichier chargé,
un aperçu du logo s’affiche. Ce bouton devient alors le bouton
effacer et vous pouvez alors effacer ce logo et charger un
autre logo.

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Guide Utilisateur

4.2- Exercice:
Cette zone permet d’initialiser l’exercice comptable ainsi que
les options de la société, elle se présente comme suit :

5- Supprimer:
Cette option permet de supprimer un Dossier, Une confirmation
vous est demandée en affichant la boîte suivante :

6- Utilisateurs:

30
Guide Utilisateur

Cette option permet de constituer votre base de données


utilisateurs. L’appui sur cette commande affiche une fenêtre
pour l’identification de l’administrateur car c’est le seul qui a le
droit de créer les utilisateurs. Une fois l’identification est faite

l’écran suivant s’affiche:

Cet écran est composé de deux onglets. Chaque onglet


comprend les informations suivantes :

6.1- Général:
Cette zone comprend les informations suivantes :

Référence: saisir la référence de l’utilisateur.

Nom: saisir le nom de l’utilisateur.

Prénom: saisir le prénom de l’utilisateur.

Informations générales : saisir des informations


complémentaires concernant l’utilisateur.

31
Guide Utilisateur

6.2- Droits d’accès:


Cette zone est composé d’une liste de dossiers auxquels
l’utilisateur peut accéder grâce aux mots de passe qui lui sont
attribués.

Pour chaque dossier l’administrateur peut restreindre les droits


d’accès de l’utilisateur afin qui ne puissent accéder qu ‘aux
entités autorisées.

Le profil d’accès des utilisateurs aux fonctionnalités de


Mohassib2000 est réalisé en respectant les étapes suivantes :
32
Guide Utilisateur

cette commande permet de définir le


profil de l’utilisateur (Administrateur
ou normal) ainsi que son mot de passe, dans le cas ou
l’utilisateur est administrateur, la définition des droits d’accès
devient inutile car la réponse affirmative au champ
Administrateur lui confère tous les droits. Par contre si
l’utilisateur n’est pas Administrateur alors il faut définir les
options auxquelles il a droit. Dans ce cas il faut sélectionner

un dossier puis cliquer sur la commande suivante :

Permet d’accorder ou de refuser l’accès au


dossier sélectionner. Si l’accès est autoriser
alors vous pouvez définir un mot de passe et décider si l’accès
est complet ou restreint. Deux cas se présentent :

Accès complet : l’utilisateur a accès a toutes les


fonctionnalités du logiciel sur le dossier sauf les fonctionnalités
qui sont propres à l’administrateur globale.

Accès restreint : l’accès au dossier est détaillé fonction par


fonction. Pour chaque entité listée dans la zone des droits
d’accès aux tables, différents droits sont possibles :

Consulter les données : Si ce champ est cocher, l’utilisateur


peut consulter l’entité associé.

Modifier les données : Si ce champ est cocher, l’utilisateur


peut modifier et consulter l’entité associé.

Ajouter les données : Si ce champ est cocher, l’utilisateur


peut ajouter et consulter l’entité associé.

33
Guide Utilisateur

Supprimer les données : Si ce champ est cocher, l’utilisateur


peut supprimer et consulter l’entité associé.

Valider les données : Si ce champ est cocher, l’utilisateur


peut valider l’entité associé. Une fois l’entité validée par un
utilisateur , seul cet utilisateur à le droit de la modifier. La
validation est irréversible.

7- Réparer un dossier:
Cette option du menu permet de réparer un dossier
endommagé. Le dossier à réparer est sélectionner a l’aide de
l’identification d’un administrateur.

8- Compacter un dossier:
Cette option du menu permet de compacter un dossier
endommagé. Avant de choisir le dossier à compacter le logiciel
vous propose de compacter en plus la base des utilisateurs.
L’opération de compactage permet d’éliminer l’espace inutilisé
dans la base.

34
Guide Utilisateur

9- Quitter:
Cette commande du menu Initialisation permet de quitter
définitivement du logiciel. Avant la sortie, le logiciel vous
demande une confirmation de votre choix en affichant la boite
suivante :

Vous pouvez alors appuyer sur :

- soit, le bouton OK pour quitter définitivement le logiciel


Mohassib2000.

- soit, le bouton Annuler pour revenir au logiciel.

35
Guide Utilisateur

MENU FICHIERS

Ce menu permet de définir les différents éléments qui


entrent dans le traitement de la comptabilité. En effet, c’est
dans ce menu que vous aurez la possibilité de spécifier les
comptes comptables que vous utiliserez, de déterminer les
différents journaux pour enregistrer les opérations par nature
qui surviennent lors d’une période d’exercice, d’indiquer les
tiers associés à votre entreprise et qui représentent les clients
et les fournisseurs, etc... . L’initialisation des paramètres de
traitement de la comptabilité budgétaire se fait également dans
cette option.
En cliquant sur cette option, le menu suivant apparaît:

Les différentes options du menu fichiers sont classées en


deux catégories. Les options relatives à la comptabilité générale
36
Guide Utilisateur

et les options liées au traitement de la comptabilité budgétaire.


Nous aborderons en premier lieu les options relatives à la
comptabilité générale.

A- Options de comptabilité générale:

1.- Comptes Comptables:


Un compte est un support destiné à enregistrer les
différentes opérations comptables de même nature qui
permettent de définir les mouvements de l’entreprise. Cette
option du menu permet la gestion des différents comptes
comptables utilisés dans le traitement de la comptabilité de
votre entreprise. En effet, vous avez la possibilité de créer de
nouveaux comptes, de mettre à jour des comptes existants et
éventuellement d’en supprimer si le besoin se pose.
Définition du Plan Comptable National (PCN): le Plan
Comptable National (PCN) est un outil standard qui permet la
normalisation comptable, et qui a été introduit pour les besoins
des entreprises, des organismes de l’état, et des
administrations. Il regroupe des comptes dans lesquels toutes
les informations de tous les événements survenant au cours de
la vie sociale d’une entreprise sont contenues.

37
Guide Utilisateur

Le Plan Comptable National est divisé en catégories appelées


classes où chaque catégorie définit un type d’informations. Une
classe représente la division principale du plan comptable
national ou plus précisément les comptes les plus externes.
Le plan comptable comprend huit classes:

CLASSE 1: fonds propres


CLASSE 2: investissements
CLASSE 3: stocks
CLASSE 4: CREANCES
CLASSE 5: dettes
CLASSE 6: charges
CLASSE 7: Produits
CLASSE 8: RESULTATS

Le plan comptable national suit le même ordre de


classement des informations. En réalité, la division en classe est
une première classification. Effectivement, les informations
regroupées au niveau des classes gardent un caractère trop
général pour être utilisées et nécessitent une décortication plus
fine. Afin de distinguer les différentes informations au niveau
d’une classe, il a été procédé à une subdivision de la classe en
sous-ensembles appelés sous-classes.
D’une manière générale, on peut toujours affiner une
classification de manière itérative, cependant, tout nouveau
compte doit reprendre les chiffres du compte dont il est issu

38
Guide Utilisateur

afin de pouvoir le référencer et par conséquent l’associer à sa


classe d’origine.

Exemple: l’exemple suivant permet d’illustrer la classification


comptable:

Classe 2: INVESTISSEMENTS
24 Equipement de production
244 Matériel de transport
2440 Matériel automobile
2441 Matériel hippomobile
etc...

En sélectionnant l’option compte, l’écran suivant s’affiche:

39
Guide Utilisateur

L’écran précédent est divisé en deux zones. La première zone


est une zone de saisie. Les champs qui composent cette zone
sont:
N° compte: saisir le numéro attribué au compte ou code
compte. La notion de compte dans ce champ peut désigner une
classe, une sous-classe ou un compte divisionnaire.
Désignation: saisir le libellé associé à ce code compte. Ce
libellé permet d’expliciter le code compte saisi ou le type
d’informations regroupées au niveau de ce compte.
Débit autorisé: cocher ce champ si le compte en cours de saisie
est en débit. On appelle débit l’avoir de l’entreprise. Il
représente le montant dont augmente le compte.
Crédit autorisé: cocher ce champ si le compte en cours de
saisie est un compte de crédit. On appelle crédit tout doit de la
société. En d’autres termes, c’est la partie d’un compte où sont
inscrites les sommes remises ou payées à celui qui tient le
compte.
La deuxième zone est une zone de consultation permet la
consultation des montants débits et crédits et le solde d’un
compte.

2.- Journaux Comptables:


On appelle journal un document permettant
l’enregistrement chronologique de toutes les opérations

40
Guide Utilisateur

comptables de même nature par exemple journal des achats,


journal des ventes etc...
Cette option du menu permet de créer les différents journaux
utilisés en comptabilité, de mettre à jour des journaux existants
ou d’en supprimer éventuellement. En sélectionnant cette
commande, l’écran suivant apparaît:

L’écran précédent est composé des champs suivants:


Code journal: saisir le code attribué au journal en cours de
définition.
Désignation: saisir la désignation explicite du code journal
saisi. Cette désignation permet d’expliciter la fonction du
journal à définir.
Préfix N° Saisie: C’est dans cette zone que vous fixerez le
Préfix du journal. Vous n’aurez alors qu’à introduire le préfix
qui va être attribués lors de l'élaboration des prochaines

41
Guide Utilisateur

écritures comptables. Ce numéro sera incrémenté


automatiquement par le logiciel à chaque création d'une
nouvelle écriture.

Remarque: le journal AN des à-nouveaux prédéfini dans le


logiciel ne peut être supprimé.

3.- Caisses de cotisations:


Cette option vous permet de constituer votre propre base
de données caisses. La sélection de la commande Caisse fait
apparaître la boîte ci-dessous :

La boîte précédente comprend trois zones qui sont :


1- Général : Cette zone est composée des champs suivants :
Code Caisse : Saisir dans ce champ le code d'une caisse. Ce
code permet d'identifier de façon unique la caisse. Ce champ
peut être choisi dans une liste de visualisation.
Désignation : Saisir dans ce champ le libellé de la Caisse. Ce
champ n'est renseigné qu'à titre d’information. Il permet
d'expliciter le code saisi.

42
Guide Utilisateur

2-Adresse: dans cette zone, sont renseignées l’emplacement


de la caisse. Elle comprend les champs suivants:
Adresse : Saisir dans ce champ l'adresse de la caisse.
Ville : Saisir dans ce champ la ville où se situe la caisse.
Pays : Saisir dans ce champ le pays.
Code Postal : Saisir dans ce champ le code postal de la ville.
Tél/Fax : Cliquez sur la flèche de la boîte pour obtenir

3- Observations : Saisir dans ce champ des informations


complémentaire.

4- Familles des clients/fournisseurs:


Cette option permet de constituer la liste des familles

client/fournisseur qui sera ensuite proposée lors de la création


des fiches clients/fournisseurs. Après sélection de cette option,
la boîte ci-dessous apparaît :

La boîte précédente contient les champs suivants :

43
Guide Utilisateur

Référence famille: Saisir dans ce champ le code de la civilité .

Désignation: Saisir la désignation de cette civilité. Elle permet


d'expliciter le code saisi.

5- Clients:
Mohassib2000 vous permet de constituer une base de données
clients. Lorsque vous sélectionnez cette commande la boîte
suivante s'affiche :

Une fois chargée, la boîte précédente affiche le premier client


de la base de données. Cette est composée de :

5.1 - RÉFÉRENCES:
C’est la première zone de la boîte. Elle comprend les champs
suivants:

44
Guide Utilisateur

Référence Client: ce champ désigne le code client. Vous


pouvez décider :

Soit de créer un nouveau client donc de saisir dans ce champ un


nouveau code. Cependant, vous devez appuyer d’abord sur le
bouton nouveau dans la barre d’outils afin de vider les champs
de la boite de dialogue.

Soit de sélectionner un code client qui existe. Pour cela, il faut


se positionner dans un champ qui ne soit pas un champ clé et
faire appel au browser. Celui-ci affichera alors la liste des clients
existants . Vous n’aurez alors qu’à sélectionner le client que
vous voulez visualiser ou modifier. Les champs seront alors
renseignés automatiquement.

Référence famille client : saisir dans ce champ le code de la


famille client qui lui est relative. Si vous introduisez un code de
famille client qui n’existe pas, lors de la validation de l’ajout du
client, le logiciel vous informe de l’existence d’une erreur et
vous demande d’introduire un code référence famille client
correcte. Sinon, Sélectionnez un code client en faisant appel au
browser. Celui-ci alors affichera toutes les occurrences de
l’entité familles des clients, vous n’aurez alors qu’à sélectionner
la famille client qui corresponde à ce dernier.

5.2- RAISON SOCIALE :


Raison sociale: Ces champs sont en saisie, ils vous renseignent
sur le nom du client ou son type d’activité.

45
Guide Utilisateur

5.3- Adresse de facturation :


Adresse: Saisir l'adresse de facturation du client. Il faut saisir ici
le numéro de rue ainsi que le nom de la rue.

Ville: Saisir la ville du siège social du client.

Pays : Saisir le pays du siège social du client.

Code Postal : Saisir le code postal de la ville.

5.4- INFORMATIONS FISCALES :


Cette zone permet de saisir les informations fiscales du client.
Elle comprend les champs suivants :

N° Registre de Commerce: saisir le numéro de registre de


commerce de ce client.

Ville du tribunal: saisir le nom de la ville où est tenu le registre


de commerce de ce client.

Matricule fiscal: saisir le matricule fiscal du client.

N° article: saisir le numéro d’article du client.

N° Identifiant Statistique : saisir le numéro identifiant


statistique.

Revendeur : cocher ce champ si ce client est un revendeur.


Dans ce cas , la saisie des informations fiscales est obligatoire
et le logiciel vous demande de les saisir.

5.5- TÉL/FAX :
Dans cette zone, vous pourrez saisir les numéros de téléphones
et de fax de vos clients

46
Guide Utilisateur

Tél : Saisir les numéros de téléphones du client

Fax : Saisir les numéros de fax du client.

5.6- INFORMATIONS COMMERCIALES :


Crédit Maximum : Ce champ Indique le crédit maximum que
vous accordez à ce client. Bien entendu, vous pouvez modifier
le crédit maximum.

Taux Remise: Indique le pourcentage de remise qui sera


appliqué automatiquement lors d'une vente à ce client. Bien
évidemment, vous pouvez le modifier. Ce taux doit être compris
entre 0 et 100 .

6.- Fournisseurs:
Mohassib2000 vous permet de créer votre propre base de
données fournisseurs et ce via la commande fournisseurs. Celle-
ci permet la gestion des fiches fournisseurs.

Lorsque cette option est sélectionnée, la boîte de gestion


suivante est affichée:

47
Guide Utilisateur

Une fois chargée, la boîte précédente affiche le premier


fournisseur de la base de données. Cet onglet permet de saisir
les informations concernant le fournisseur. Il est composé de :

6.1- RÉFÉRENCES:
C’est la première zone de la boîte. Elle comprend les champs
suivants:

Référence Fournisseur: ce champ désigne le code fournisseur.


Vous pouvez décider :

Soit de créer un nouveau fournisseur donc de saisir dans ce


champ un nouveau code. Cependant, vous devez appuyer
d’abord sur le bouton nouveau dans la barre d’outils afin
d’obtenir une boite de saisie vierge.

Soit de sélectionner un code fournisseur qui existe. Pour cela, il


faut se positionner dans un champ qui ne soit pas un champ clé

48
Guide Utilisateur

et faire appel au browser. Celui-ci affichera alors la liste des


fournisseurs existants . Vous n’aurez alors qu’à sélectionner le
fournisseur que vous voulez visualiser ou modifier. Les champs
seront alors renseignés automatiquement.

Référence famille fournisseur : saisir dans ce champ le code


de la famille fournisseur qui lui est relative. Si vous introduisez
un code de famille fournisseur qui n’existe pas, lors de la
validation de l’ajout du fournisseur, le logiciel vous informe de
l’existence d’une erreur et vous demande d’introduire un code
référence famille fournisseur correcte. Sinon, Sélectionnez un
code fournisseur en faisant appel au browser. Celui-ci alors
affichera toutes les occurrences de l’entité familles des
fournisseurs, vous n’aurez alors qu’à sélectionner la famille
fournisseur qui corresponde à ce dernier.

6.2- RAISON SOCIALE :


Raison sociale: Ces champs sont en saisie, ils vous renseignent
sur le nom du fournisseur ou son type d’activité.

6.3- ADRESSE DE FACTURATION :


Adresse: Saisir l'adresse de facturation du fournisseur. Il faut
saisir ici le numéro de rue ainsi que le nom de la rue.

Ville: Saisir la ville du siège social du fournisseur.

Pays : Saisir le pays du siège social du fournisseur.

Code Postal : Saisir le code postal de la ville.

6.4- INFORMATIONS FISCALES :

49
Guide Utilisateur

Cette zone permet de saisir les informations fiscales du


fournisseur. Elle comprend les champs suivants :

N° Registre de Commerce: saisir le numéro de registre de


commerce de ce fournisseur.

Ville du tribunal: saisir le nom de la ville où est tenu le registre


de commerce de ce fournisseur.

Matricule fiscal: saisir le matricule fiscal du fournisseur.

N° article: saisir le numéro d’article du fournisseur.

N°Identifiant statistique: saisir le numéro identifiant statistique.

Revendeur : cocher ce champ si ce fournisseur est un


revendeur. Dans ce cas , la saisie des informations fiscales est
obligatoire et le logiciel vous demande de les saisir.

6.5- TÉL/FAX :
Dans cette zone, vous pourrez saisir les numéros de téléphones
et de fax de vos fournisseurs

Tél : Saisir les numéros de téléphones du fournisseur

Fax : Saisir les numéros de fax du fournisseur.

6.6- INFORMATIONS COMMERCIALES :


Crédit Maximum : Ce champ Indique le crédit maximum que
vous accordez à ce fournisseur. Bien entendu, vous pouvez
modifier le crédit maximum.

Taux Remise: Indique le pourcentage de remise qui sera


appliqué automatiquement lors d'un achat à ce fournisseur.

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Guide Utilisateur

Bien évidemment, vous pouvez le modifier. Ce taux doit être


compris entre 0 et 100 .

7.- Bénéficiaires:

Un bénéficiaire est une personne étrangère à l’entreprise mais


qui exécute des travaux pour le profit de l’entreprise et dont
elle est récompensée.

Cette option permet de définir les bénéficiaires de la société et


trouve son utilité dans l’établissement d’un état d’édition relatif
à la direction des impôts.

En sélectionnant cette option, l’écran suivant s’affiche:

51
Guide Utilisateur

6.1- RÉFÉRENCES:
C’est la première zone de la boîte. Elle comprend les champs
suivants:

Référence Fournisseur: ce champ désigne le code fournisseur.


Vous pouvez décider :

Soit de créer un nouveau bénéficiaire donc de saisir dans ce


champ un nouveau code. Cependant, vous devez appuyer
d’abord sur le bouton nouveau dans la barre d’outils afin
d’obtenir une boite de saisie vierge.

Soit de sélectionner un code bénéficiaire qui existe. Pour cela, il


faut se positionner dans un champ qui ne soit pas un champ clé
et faire appel au browser. Celui-ci affichera alors la liste des
bénéficiaires existants . Vous n’aurez alors qu’à sélectionner le
bénéficiaire que vous voulez visualiser ou modifier. Les champs
seront alors renseignés automatiquement.

Référence famille bénéficiaire : saisir dans ce champ le code de


la famille bénéficiaire qui lui est relative. Si vous introduisez un
code de famille bénéficiaire qui n’existe pas, lors de la
validation de l’ajout du bénéficiaire, le logiciel vous informe de
l’existence d’une erreur et vous demande d’introduire un code
référence famille bénéficiaire correcte. Sinon, Sélectionnez un
code bénéficiaire en faisant appel au browser. Celui-ci alors
affichera toutes les occurrences de l’entité familles des
bénéficiaires, vous n’aurez alors qu’à sélectionner la famille
bénéficiaire qui corresponde à ce dernier.

6.2- RAISON SOCIALE :

52
Guide Utilisateur

Raison sociale: Ces champs sont en saisie, ils vous renseignent


sur le nom du bénéficiaire ou son type d’activité.

6.3- ADRESSE DE FACTURATION :


Adresse: Saisir l'adresse de facturation du bénéficiaire. Il faut
saisir ici le numéro de rue ainsi que le nom de la rue.

Ville: Saisir la ville du siège social du bénéficiaire.

Pays : Saisir le pays du siège social du bénéficiaire.

Code Postal : Saisir le code postal de la ville.

6.4- INFORMATIONS FISCALES :


Cette zone permet de saisir les informations fiscales du
bénéficiaire. Elle comprend les champs suivants :

N° Registre de Commerce: saisir le numéro de registre de


commerce de ce bénéficiaire.

Ville du tribunal: saisir le nom de la ville où est tenu le registre


de commerce.

Matricule fiscal: saisir le matricule fiscal du bénéficiaire.

N° article: saisir le numéro d’article du bénéficiaire.

N°Identifiant statistique: saisir le numéro identifiant statistique.

6.5- TÉL/FAX :
Dans cette zone, vous pourrez saisir les numéros de téléphones
et de fax de vos bénéficiaires.

Tél : Saisir les numéros de téléphones du bénéficiaires.

53
Guide Utilisateur

Fax : Saisir les numéros de fax du bénéficiaires.

B- Options de comptabilité budgétaire:

Les options restantes du menu fichiers concernent le traitement


de la comptabilité budgétaire. Pour une meilleure structuration
du manuel, nous aborderons maintenant ces options. Elles
consistent en la définition des différents postes budgétaires.

1.- Postes budgétaires:


Cette option du menu permet de déterminer les différents
postes budgétaires, de mettre à jour des postes existants.

Un poste budgétaire modélise la répartition prévue des unités


de production par exemple unité de production d’une
entreprise. Il permet de définir les estimations prévues pour une
période d’exercice suivant l’unité concernée.

En sélectionnant cette option, l’écran suivant s’affiche:

54
Guide Utilisateur

L’écran précédent est composé des champs suivants:

Poste budgétaire: saisir le code du poste budgétaire à définir.


Désignation: saisir la désignation du poste défini. Cette
désignation permet d’expliciter le code saisi.

Compte: saisir le code du compte inclus dans les prévisions. Ce


code peut être sélectionné parmi les codes comptes déjà crées.

Désignation: une fois le code saisi, la désignation explicite du


code est affichée automatiquement.

Année: saisir l’année dont les prévisions ont été effectuées de la


forme AAAA ( ex: 1999). Cette année doit être incluse dans la
période d’exercice.

Mt Débit : saisir le montant débit prévu pour cette année.

Mt Crédit : saisir le montant crédit prévu pour cette année.

Inclure Sous Compte : Veuillez indiquer s’il faut inclure les sous
compte ( 1 pour Oui , 0 pour Non ).

55
Guide Utilisateur

2.- Unités:
Une société peut être décomposée en plusieurs unités.
Chacune se caractérise par une fonction propre relativement à la
société par exemple on définit une unité finances et trésorerie
pour une société. En sélectionnant cette option, l’écran suivant
apparaît:

Les champs suivants sont alors à renseigner:


Réf unité: saisir dans ce champ le code attribué à l’unité. Si ce
code existe déjà, les autres champs de l’écran sont alors
renseignés automatiquement.
Désignation: saisir le libellé associé à l’unité. Ce dernier
permet d’expliciter le code saisi.
N° Registre de Commerce: saisir le N° registre de commerce.

Ville du tribunal: saisir la ville du registre de commerce.

Matricule fiscal: saisir le matricule fiscal.

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Guide Utilisateur

N° article: saisir le numéro d’article.

N°Identifiant statistique: saisir le numéro identifiant


statistique.

Taux SS Salarié : saisir le taux de la sécurité sociale salarié.

Taux SS Patronal : saisir le taux de la sécurité sociale


patronal.

MENU TRAITEMENT
Le menu traitement du logiciel de comptabilité comprend les
fonctions les plus importantes de la gestion comptable. En effet,
c’est dans ce module que s’effectuera la saisie de toutes les
écritures comptables où une écriture représente une ligne
d’information. Ces écritures matérialisent les opérations
comptables survenues lors d’une période d’exercice où une
opération suppose au moins deux écritures: une au débit d’un
compte, l’autre au crédit d’un autre compte.

Ce menu permet d’initialiser le début d’une période d’exercice


en saisissant les à-nouveaux de la société à gérer. En effet, les à
nouveaux indiquent le point de départ de toute période
d’exercice d’une entreprise. Durant la période d’exercice, toute
opération comptable sera saisie, modifiée ou supprimée de son
journal correspondant grâce à la saisie des écritures disponible

57
Guide Utilisateur

au niveau de ce menu. Le traitement de la comptabilité


budgétaire se fera parallèlement à celui de la comptabilité
générale suivant que vous ayez défini ou non les postes
budgétaires.

La sélection du menu traitement comprend les options


suivantes:

Les options du menu traitement sont les suivantes:

1.- Saisie des Ecritures:


Cette option du menu permet la saisie libre des écritures. C’est
grâce à cette option que vous pouvez introduire toutes les

58
Guide Utilisateur

opérations comptables survenues au cours de la période


d’exercice. Vous pouvez modifier les écritures, supprimer des
écritures existantes et éventuellement consulter les saisies
antérieurement faîtes.

En sélectionnant cette option, l’écran suivant s’affiche:

L’écran précédent est composé de trois zones: une entête, un


corps et un pied de saisie d’écriture. Chaque zone est composée
d’un ensemble de champs. La signification des champs
relativement à chaque zone est comme suit:

Entête de saisie d’écriture: cette zone donne les


informations d’ordre général sur la saisie. Elle est composée des
champs suivants:

Journal: saisir le code du journal dans lequel s’effectuera la


saisie. Ce code peut être sélectionné dans une liste de
visualisation.

N° saisie: ce champ est inaccessible en saisie. Il est affecté


automatiquement par le logiciel. Ce champ est déduit du champ
Préfix N°saisie initialisé lors de la création du journal. Suite à
cela, ce champ est incrémenté. A chaque création d’une
nouvelle saisie.

Date: ce champ indique la date de l’exercice en cours de


traitement. Vous pouvez la modifier éventuellement. Le mois de
saisie étant par défaut celui non encore clôturé. Si la date
introduite est hors de la période d’exercice, le logiciel vous le
signale en se repositionnant sur le champ date.

59
Guide Utilisateur

Réf Unité: saisir la référence de l’unité concerne par l’écriture


comptable.

Signature: ce champ n’est pas en saisie. Il est


automatiquement renseigné par le logiciel. Une fois
l’opération de validation définitive est effectue, le code de
l’utilisateur apparaît dans ce champ.

Corps de saisie d’écriture: cette partie de l’écran se présente


sous forme d’une liste défilante. Elle est composée de plusieurs
colonnes où chaque colonne renferme des informations
spécifiques. La définition des informations présentes dans
chaque colonne est:

N° Ordre: Indique le numéro d’ordre de la piéce a saisir.

N° compte: saisir le code du compte à inclure dans les à-


nouveaux. Ce code peut être sélectionné parmi les codes
comptes déjà crées.

Réf Tiers: saisir le code du compte tiers dans le cas du


mouvement des comptes clients ou fournisseurs.

Date opération : ce champ est également en saisie. Il indique


la date de la piéce comptable.

N° pièce: cette colonne affiche le numéro de la pièce comptable


relative à la ligne de saisie en cours.

Libellé: cette zone permet la saisie du libellé relatif à la ligne en


saisie. Débit: saisir le montant en débit de ce compte si ce
montant est un débit.

60
Guide Utilisateur

Crédit: similairement à la colonne débit, saisir le montant du


crédit de ce compte dans le cas où le compte est un compte
ayant un montant au crédit.

Poste Budgétaire : saisir le code du poste budgétaire dans le


cas ou le compte est inclus dans un poste budgétaire.

Remarques:

- Lors de la saisie des écritures, le logiciel vous propose par


défaut une ligne semblable à la dernière ligne saisie et qui
diffère seulement par le montant. Selon votre prochaine ligne
d’écriture, vous pouvez soit garder cette ligne ou la modifier.

- Un journal dont le solde est différent de zéro ne peut être


enregistré: Si vous tentez d’enregistrer un journal dont le
solde est non nul, le logiciel vous le refuse en vous signalant
que le journal est déséquilibré et que l’enregistrement de
cette saisie est refusé. Vous devez alors solder votre journal.

- Une ligne sans montant ne peut être admise dans un


journal: lorsque vous essayez d’enregistrer un journal ayant un
montant débit et crédit vides, le logiciel se positionne sur la
ligne sans information en refusant l’enregistrement.

2.- Saisie des à nouveaux:

61
Guide Utilisateur

La saisie des à nouveaux est l’étape préliminaire de la gestion


comptable. Ce type de journal comprend les soldes de départ de
la société à gérer. Il permet de déterminer la situation financière
de l’entreprise. Il reçoit également les résultats de des exercices
précédents. Ainsi on peut entrevoir l’état d’une situation
comptable. Cette étape est obligatoire pour le commencement
de la comptabilité d’une quelconque société. En sélectionnant
cette commande, l’écran suivant s’affiche:

Cet écran est composé de deux zones: une entête et une zone
de saisie . La signification des champs de chaque zone est la
suivante:

Entête: cette zone permet d’identifier le journal et comprend


les champs suivants:

62
Guide Utilisateur

Journal des à-nouveaux: ce champ est inaccessible en saisie.


Il indique le code du journal des à nouveaux dans lequel se fera
la saisie. Ce journal est prédéfini dans le logiciel.

Date: ce champ est également en saisie. Il indique la date de


début d’exercice en cours par défaut.

Zone de saisie: cette zone se présente sous forme d’une liste


de défilement et comprend les champs suivants:

N° Ordre: Indique le numéro d’ordre de la piéce a saisir.

N° compte: saisir le code du compte à inclure dans les à-


nouveaux. Ce code peut être sélectionné parmi les codes
comptes déjà crées.

Réf Tiers: saisir le code du compte tiers dans le cas du


mouvement des comptes clients ou fournisseurs.

Date opération : ce champ est également en saisie. Il indique


la date de la piéce comptable.

N° pièce: cette colonne affiche le numéro de la pièce comptable


relative à la ligne de saisie en cours.

Libellé: cette zone permet la saisie du libellé relatif à la ligne en


saisie. Débit: saisir le montant en débit de ce compte si ce
montant est un débit.

Crédit: similairement à la colonne débit, saisir le montant du


crédit de ce compte dans le cas où le compte est un compte
ayant un montant au crédit.

Poste Budgétaire : saisir le code du poste budgétaire dans le


cas ou le compte est inclus dans un poste budgétaire.

63
Guide Utilisateur

3.- Lettrage :
Cette option permet le lettrage des écritures dans le sens où
elle offre la possibilité de pointer les écritures réglées par les
clients ou payées aux fournisseurs. Le principe de cette
opération consiste pour un compte donné, à marquer les
écritures d’achat et de vente déjà réglées par un indice de façon
à reconnaître les factures déjà payées de celles encore en
attente de règlement. Cette option est utile dans le cadre de
relance de vos clients. Elle permet également de déterminer les
factures clients ou fournisseurs impayées.

Cette option offre également la possibilité de réaliser


l’opération inverse c’est à dire le délettrage. En sélectionnant
cette option, l’écran suivant s’affiche:

Cet écran est composé de trois zones définies comme suit:

64
Guide Utilisateur

Zone informations propres: cette zone comprend les


informations propres relatives au compte à lettrer. Elle est
composée des champs suivants:

Compte: saisir le code du compte à lettrer. Ce code peut être


choisi dans une liste de visualisation.

Désignation: une fois le code du compte saisi, la désignation


relative à ce compte et permettant d’expliciter le code compte
saisi est affichée.

Zone des écritures a lettrer : cette zone est une zone


d’affichage. Elle permet d’afficher les écritures à lettrer
relativement au journal saisi. Les écritures sont en affichage
seulement.

Zone des écritures sélectionnés pour lettrage : cette zone


est une zone d’affichage. Elle permet d’afficher les écritures
sélectionnées pour le lettrage a l’aide des icônes suivant :

Déplacer l’écriture dans la zone des écritures


sélectionnée pour lettrage.

Déplacer l’écriture sélectionnée dans la zone des


écritures a lettrer.

Effacer la zone des écritures sélectionnées pour lettrage.

Dans le cas ou le solde des écritures sélectionnées est égale a


zéro le logiciel vous propose de choisir entre un lettrage partiel

65
Guide Utilisateur

ou complet, dans le cas contraire il vous demande une simple


confirmation d’une lettrage partiel.

4.-Le délettrage:
cette fonction réalise l’opération inverse du lettrage. Elle affiche
le même écran que le lettrage et permet de délettrer ou bien
d’annuler le lettrage partiel ou complet d’un compte.

5.- Rapprochement bancaire:

Périodiquement, la banque envoie un relevé bancaire indiquant


les mouvements qui ont affecté les comptes de l’entreprise.
Pour cela, on compare ces mouvements avec ceux enregistrés
dans la comptabilité. En fin de période, toutes les sommes
enregistrées en comptabilité doivent correspondre aux sommes
mentionnées dans le relevé. Le rapprochement bancaire est une
opération qui consiste à pointer les écritures conformes au
relevé bancaire afin de les discerner des écritures non
rapprochées.

Cette option du menu traitement permet d’effectuer un


rapprochement bancaire par compte. Un rapprochement
bancaire par compte signifie que pour chaque compte bancaire
de l’entreprise affecté sera effectuée une vérification entre ce
compte mouvementé par rapport au relevé bancaire.

66
Guide Utilisateur

En sélectionnant cette option, l’écran suivant s’affiche:

Cet écran est composé de trois zones définies comme suit:

Zone informations propres: cette zone comprend les


informations propres relatives au compte à rapprocher. Elle est
composée des champs suivants:

Compte: Afficher le code du compte à rapprocher. Ce code peut


être choisi dans une liste de visualisation.

Désignation: une fois le code du compte saisi, la désignation


relative à ce compte et permettant d’expliciter la fonction du
code compte saisi est affichée.

Filtre: sélectionner toutes les écritures ou que les écritures


rapprochées ou bien le contraire.

Période: sélectionner toutes les écritures de l’année ou bien les


écritures d’un mois précis.

67
Guide Utilisateur

Zone de rapprochement: cette zone est une zone d’affichage.


Elle permet d’afficher les écritures à rapprocher relativement au
compte saisi. La seule zone de saisie est la colonne date de
valeur où s’effectue le rapprochement. Cette partie de l’écran
est composée des champs suivants:

N° Ordre: Affiche le numéro d’ordre de la piéce saisie.

Réf Tiers: Affiche le code du compte tiers

Date opération : cette zone n’est pas en saisie. Elle affiche la


date des différentes écritures. Cette date est incluse dans la
période d’exercice.

N° pièce: cette colonne affiche le numéro de la pièce comptable


relative à la ligne de saisie en cours.

Libellé: cette zone affiche le libellé relatif à la ligne en saisie.

Débit: Affiche saisir le montant en débit de ce compte si ce


montant est un débit.

Crédit: similairement à la colonne débit, affiche le montant du


crédit de ce compte dans le cas où le compte est un compte
ayant un montant au crédit.

Date valeur : cette zone est une zone de saisie contrairement


aux colonnes précédentes. C’est dans cette colonne que sera
effectué le rapprochement bancaire. Vous devez alors
sélectionner les comptes à rapprocher c’est à dire conformes au
relevé et les marquer dans cette colonne en inscrivant la date
de valeur.

68
Guide Utilisateur

MENU IMPRESSIONS

Mohassib2000 vous propose un ensemble d’états


permettant une meilleure consultation de votre base de
données. Ce menu présente toutes les commandes d’édition des
états comptables relatifs à la comptabilité générale et à la
comptabilité budgétaire. Vous pouvez également obtenir les
états fiscaux qui régularisent la situation de l’entreprise avec
l’administration fiscale. En effet, vous pouvez paramétrer votre
édition par tranche de journaux, de comptes, de périodes etc... .
La destination de votre édition peut être à l’écran, sur
imprimante ou sur fichier. Lorsque vous sélectionnez l'option

impressions, le menu suivant apparaît:

Comme le montre le menu précédent, l’ensemble des états est


subdivisé en deux classes:
- Les états relatifs à la comptabilité générale.
- Les états spécifiques à la comptabilité budgétaire et
analytique.

69
Guide Utilisateur

En premier lieu, nous présenterons les états spécifiques à la


comptabilité générale, puis nous aborderons les états
concernant la comptabilité budgétaire.
Remarque : Avant d’entamer l’explication des états d’édition, il
est important de signaler ce qui suit :

Boîte de paramétrage de l’édition :


A la sélection de chaque état , la boîte d’édition suivante

s’affiche :

Cette boîte de dialogue permet de paramétrer l’édition. Elle est


composée de trois onglets.

1. Onglet Filtre : Pour choisir le filtre de l’état. Cet onglet est


spécifique à chaque état donc son explication se fera pour
chaque état indépendamment.

70
Guide Utilisateur

2. Onglet Ordre de tri : Pour choisir les différentes colonnes


de tri de l'état à imprimer. Plusieurs colonnes peuvent être
activé simultanément.

3. Onglet Sortie vers : Pour choisir le périphérique de sortie.

Seule la fenêtre du filtre diffère d’un état à un autre et par


conséquent sera expliquée différemment pour chaque état. Les
autres fenêtres seront similaires et par conséquent leur
explication se fera dans cette section.

1.- Sortie vers :


Cette partie de l’écran permet de spécifier le périphérique
d’édition de

l’état. Vous pouvez alors choisir différentes manières d’éditer

votre état. Cet écran est composé des champs suivants :

71
Guide Utilisateur

Ecran : sélectionner ce champ si vous voulez une édition à


l’écran.

Imprimante : choisir ce champ si vous voulez une sortie sur


imprimante. L’imprimante prise par défaut est celle qui est
sélectionnée dans Windows.

Fichier texte : sélectionner ce champ si vous voulez une sortie


vers un fichier texte que vous voulez récupérer pour
d’éventuels traitements.

Fichier HTML : choisir ce champ si vous voulez une sortie vers


un fichier HTML. Vous obtiendrez alors votre état sous forme
d’une page Web que vous pouvez envoyer sur internet ou
intranet.

Fichier EXCEL: choisir ce champ si vous voulez une sortie vers


un fichier EXCEL. Vous obtiendrez alors votre état sous forme
d’une feuille Excel que vous pouvez exploiter à partir de
Microsoft Excel.

Fichier WORD : choisir ce champ si vous voulez une sortie vers


un fichier WORD. Vous obtiendrez alors votre état sous forme
d’un fichier Word que vous pouvez modifier à partir de
Microsoft Word.

Nom du fichier de sortie : cette option n’est valable que si


vous choisissez une sortie sur fichier (texte ou html). Saisir
alors le nom du fichier de sortie.

72
Guide Utilisateur

Bouton parcourir : ce bouton permet de choisir un


emplacement pour le fichier ou de remplacer un fichier qui
existe déjà.

A- Etats relatifs à la comptabilité générale:

Cette commande permet l’édition de tous les états relatifs a la


comptabilité générale. En sélectionnant cette commande, le
sous-menu suivant s’affiche:

A.1- Plan Comptable:


Cette commande permet d’éditer les différents comptes utilisés
par l’entreprise. Vous avez alors le choix entre l’édition de tous
les comptes déjà définis.

A.2- Comptes:
Cette commande du menu permet l’édition de tous les états
relatifs aux comptes tels que le grand livre, balance, ect… . En
sélectionnant cette commande, le sous-menu suivant s’affiche:

73
Guide Utilisateur

A.2.1- Grand livre:


Un grand livre est un état qui représente le montant de débit
et/ou de crédit de toutes les écritures saisies pour chaque
compte de l’entreprise pendant une période d’exercice. Cet état
est obligatoire. Cette option permet d’éditer ce grand livre pour
un ensemble de comptes.
Ecritures Lettrées: ce champ est composé de trois choix
mutuellement exclusifs. En effet, vous ne pouvez sélectionnez
qu’un seul champ à la fois. Les trois choix offerts sont:
Non Lettrées: sélectionner ce champ si vous voulez que le
logiciel affiche les écritures non lettrées.
Partiel : choisir ce champ si vous voulez vous restreindre aux
écritures lettrées partiellement.
Complet: cocher ce champ si vous voulez l’édition des écritures
lettrées complètement.

74
Guide Utilisateur

A.2.2- Balances des comptes:


Cette commande permet d’éditer la balance d’un compte ou de
plusieurs comptes. On appelle une balance des comptes un état
représentant la liste des comptes avec la présentation du
montant des à nouveaux, le cumul des débits et des crédits des
mouvements ayant affecté ces comptes ainsi que le solde de
chacun d’eux.
Détail Comptes : cocher sur Oui si vous voulez afficher le détail
par compte, Sur Non si voulez afficher que le résultat des
comptes par classe et sous classe.
Rupture par compte: l’utilisateur peut avoir besoin de consulter
uniquement les classes, les sous-classes ou un certain type de
compte c’est à dire les comptes codifiés sur un nombre de
caractères précis. Cette flexibilité est offerte par le logiciel
grâce à ce champ. Cocher sur la classe ou la sous classe que
vous voulez consulter. La rupture par compte est comprise
entre 1 et 5. Par exemple, pour consulter les classes c’est à dire
les comptes principaux, cocher sur le chiffre 1.
Colonnes visibles: l’utilisateur peut sélectionner les colonnes a
afficher dans l’état.

A.2.3- Rapprochement bancaire:


Cette commande permet de donner l’ensemble des écritures
rapprochées et non rapprochées relativement aux comptes
bancaires affectés.

75
Guide Utilisateur

Ecritures: ce champ est composé de trois choix mutuellement


exclusifs. En effet, vous ne pouvez sélectionnez qu’un seul
champ à la fois. Les trois choix offerts sont:
Rapprochées : choisir ce champ si vous voulez vous restreindre
aux écritures rapprochées.
Non Rapprochées: sélectionner ce champ si vous voulez que le
logiciel affiche les écritures non rapprochées.
Toutes : cocher ce champ si vous voulez l’édition de toutes les
écritures rapprochées et non rapprochées.

A.2.4- Analyse des comptes:


Cet état représente le montant de débit et/ou de crédit de
toutes les écritures saisies pour chaque compte de l’entreprise
pendant une période d’exercice trié sur numéro de pièce. Cet
état permet d’analyser et de contrôler les écritures passées au
débit et au crédit d’un compte. Cette option permet d’éditer une
analyse pour un ensemble de comptes.
Ecritures Lettrées: ce champ est composé de trois choix
mutuellement exclusifs. En effet, vous ne pouvez sélectionnez
qu’un seul champ à la fois. Les trois choix offerts sont:
Non Lettrées: sélectionner ce champ si vous voulez que le
logiciel affiche les écritures non lettrées.
Partiel : choisir ce champ si vous voulez vous restreindre aux
écritures lettrées partiellement.
Complet: cocher ce champ si vous voulez l’édition des écritures
lettrées complètement.

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Guide Utilisateur

A.2.5- Agios:
Les agios représentent l’ensemble des retards sur règlement.
Cet état permet d’éditer le montant des agios et le nombre de
jours de retard par rapport aux échéances d’un compte
bancaire.

A.3- Journaux:
Cette commande permet d’éditer les écritures qui ont affecté les
journaux pour une éventuelle vérification ou consultation. Vous
pouvez alors choisir l’édition d’un ou de plusieurs journaux en
sélectionnant l’ensemble des comptes à consulter. En
choisissant cette commande, l’écran suivant s’affiche:

A.3.1- Balance des journaux:


Cette option permet d’éditer la balance d’un ou de plusieurs
journaux. On appelle la balance d’un journal un tableau
permettant de représenter le cumul des débits et des crédits

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Guide Utilisateur

des mouvements qui ont affecté ce journal ainsi que le solde


correspondant.

A.3.2- Journal detaillé :


Cette commande du menu vous donnera une édition détaillée
de toutes les écritures ayant affecté le(les) journal(aux) à
consulter.

A.3.3- Journal centralisateur :


Cette option permet l’édition de la centralisation des journaux.
On appelle centralisation l’opération qui consiste à regrouper
certaines écritures respectivement de débit et de crédit d’une
période et pour le même journal en une seule écriture
relativement à un compte. Vous aurez alors chaque journal avec
le centralisateur associé.

A.3.4- Journal récapitulatif :


Cette commande permet d’obtenir le récapitulatif des écritures
des journaux à éditer. Le récapitulatif contient la somme des
débits et la somme des crédits ainsi que le solde de chaque
compte mouvementé. Ainsi, si un compte a été débité dans un
journal et crédité dans un autre journal, le récapitulatif

78
Guide Utilisateur

indiquera l’écriture de débit et de crédit de ce compte ainsi que


son solde indépendamment du journal.

A.4- Tiers:
Cette commande du menu permet l’édition du grand livre et la
balances des comptes tiers « Clients, Fournisseurs,
Bénéficiaires ». En sélectionnant cette commande, le sous-menu
suivant s’affiche:

B- Etats relatifs à la comptabilité budgétaire:

De façon similaire à la comptabilité générale, la


comptabilité budgétaire possède également des états d’édition
permettant de représenter les différents résultats atteints par ce
type de comptabilité afin de procéder aux vérifications qui
s’imposent. Le menu correspondant aux états analytiques et
budgétaires comprend les options suivantes:

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Guide Utilisateur

B.1- Prévisions budgétaires:


Cette commande permet d’éditer les différentes prévisions
saisies par l’utilisateur lors de la définition des postes
budgétaires. Ainsi, une étude comparative pourra être établie
entre les montants réalisés et les montants prévus.

B.2- Grand livres budgétaires:


Cette commande permet d’éditer le grand livre budgétaire
relatif aux postes budgétaires. Le grand livre budgétaire
comprend toutes les écritures ayant affectés les comptes
budgétaires.

B.3- Balances des Postes budgétaires:


Cette option permet d’éditer la balance similairement à la
comptabilité générale pour la comptabilité budgétaire. La
balance représente la synthèse du grand-livre.

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Guide Utilisateur

B.4- Centralisation des postes budgétaires:


Cette option permet l’édition de la centralisation des postes
budgétaires journaux qui consiste à regrouper certaines
écritures respectivement de débit et de crédit d’une période et
pour le même poste budgétaire en une seule écriture
relativement à un compte. Vous aurez alors chaque poste
budgétaire avec le centralisateur associé.

B.5- Récapitulatif des postes budgétaires:


Cette commande permet d’obtenir le récapitulatif postes
budgétaires à éditer. Le récapitulatif contient la somme des
débits et la somme des crédits ainsi que le solde de chaque
compte mouvementé. Ainsi, si un compte a été débité dans un
poste budgétaire et crédité dans un autre poste budgétaire, le
récapitulatif indiquera l’écriture de débit et de crédit de ce
compte ainsi que son solde indépendamment du poste
budgétaire.

B.6- TCR comparatif /poste budgétaire:


Cet état permet de présenter un tableau des comptes de
résultats relativement à la comptabilité budgétaire. Il offre la
possibilité de comparer les résultats dégagés par la
comptabilité générale avec ceux saisis dans les prévisions
budgétaires.

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Guide Utilisateur

C- Liasse Fiscale

Les contribuables sont assujettis au terme du régime fiscal à


certaines obligations. La liasse fiscale représente les états
comptables permettant de régulariser la situation de
l’entreprise auprès de l’administration fiscale tels que les bilans,
le résultat fiscal. Ces états sont exigibles par la direction des
impôts à la clôture de l’exercice. Cependant, l’ensemble d’états
à éditer diffère suivant l’entreprise concernée.
En sélectionnant cette commande le menu suivant est affiché:

Les options du menu de la liasse fiscale sont:

B.1- bilan actif / Passif:


Avant d’entamer l’explication du contenu de cet état d’édition,
il faut tout d'abord expliquer la terminologie utilisée.
Bilan actif: un bilan est un résumé succinct de la situation
financière d’une entreprise se présentant sous la forme d’un
tableau. L’actif d’une entreprise représente tous les biens
corporels et incorporels, créances et pertes ainsi que les droits

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Guide Utilisateur

possédés par l’entreprise. En d’autres termes, il représente


l’ensemble des biens appartenant à l’entreprise. De ce fait, un
bilan actif est un tableau où est inscrit l’emploi des ressources
de l’entreprise. Cette option du menu permet d’obtenir le bilan
actif de l’entreprise pour une période donnée. De manière
identique au bilan actif, le bilan passif permet d’éditer tous les
moyens de financements de l’entreprise. Le passif d’une
entreprise représente tous ses moyens de financement c’est à
dire l’ensemble de ses dettes qui se résument à ses fonds
propres ainsi que les différentes dettes auxquelles elle est
soumise.

B.2- Tableau des Comptes de résultats:


Le tableau des compte de résultat est un état nécessairement
établi en fin de période et permettant de spécifier le résultat
déficitaire ou bénéficiaire de l’entreprise en cours de traitement.
Il est constitué par les différents comptes de charges et de
produits classés de manière à déterminer le résultat net de
l’exercice.

C.3- Tableaux Annexes:


Cette option du menu impressions permet d’éditer les
tableaux a annexes.
En sélectionnant cette commande le menu suivant est
affiché:

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Guide Utilisateur

C.3.1- Vente en gros(état 104):


Pour servir de justificatif à la déclaration annuelle, le présent
état est réalisé. Il permet de détailler les montants des ventes
en gros réalisés avec les différents clients correspondants.

C.3.2- Déclarations des commissions :


Si l’entreprise verse dans le cadre de son activité industrielle,
commerciale ou non commerciale, à des tiers ne faisant pas
partie de votre personnel, des commissions, courtages,
ristournes, honoraires etc... elle est tenue alors de déclarer ces
sommes sur un état devant ressortir les noms, prénoms, raisons
sociales et informations fiscales des bénéficiaires ainsi que le
montant des sommes perçues par chaque bénéficiaire.

C.3.3- Consommations :
Lors de son activité, une entreprise utilise des moyens afin de
réaliser des services relatifs à son activité. Une fraction d’impôt
frappe alors toutes les denrées consommables au moment de
leur production, de leur circulation, de leur entrée dans le pays
ou de leur consommation. L’entreprise est tenue de produire un
état indiquant les différentes consommations utilisées ainsi que

84
Guide Utilisateur

le montant correspondant pour chacune d’elles suivant l’activité


de l’entreprise. Le type des consommations concerne
uniquement les marchandises qui ne subissent pas de
transformation entrant dans le cadre de l’activité de l’entreprise
ou qui servent de matériaux de construction pour d’autres
produits.

85
Guide Utilisateur

MENU FENETRE
Le menu fenêtre comprend des options pour organiser les
différentes fenêtres ouvertes du logiciel et indique toutes les

fenêtres ouvertes du logiciel.

Les commandes du menu fenêtre sont :

Mosaïque
Réorganise les fenêtres ouvertes du logiciel ou des pièces
ouvertes en forme de mosaïque.

Cascade
Réorganise les fenêtres ouvertes du logiciel en cascade de façon
à permettre une visualisation des fenêtres ouvertes.

Réorganiser
Réorganise les fenêtres du logiciel de manière automatique.

Fermer tout
Ferme toutes les fenêtres ouvertes.

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Guide Utilisateur

MENU AIDE
La sélection de cette option permet l’affichage du sous menu
suivant:

1- Index:
Cette option vous permet d’obtenir l’index de l’aide de
Tidjara2000. Les sections d’aide majeures y sont proposées.
Vous retrouvez tous les mots clés du logiciel. En sélectionnant
un mot et en cliquant sur afficher, vous aurez l'aide relative à ce
mot.

2- Rechercher:
Cette commande vous permet d’effectuer une recherche plus
approfondie de l'aide.

3- Utiliser l’aide:
Choisissez cette option si vous désirez obtenir l’aide sur l’aide
de Tidjara2000. Vous y trouverez toutes les informations
concernant les déplacements dans les différents écrans d’aide.

4- A Propos:
Permet d’obtenir des informations sur TIDJARA2000. Lorsque
vous sélectionnez cette commande, Vous pouvez y consulter la
version du logiciel dont vous disposez.

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