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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 27/03/2018
HORA INICIO: 8:45 AM
HORA TÉRMINO: 8:30 PM

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor
0.10 - 10.00
0.20 - 20.00
0.50 - 50.00
1.00 - 100.00
2.00 - 200.00
5.00 -
Total Monedas - Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO RENTAS ADELANTADAS

Total en tarjetas - Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

BOLETA O FACTURA SERIE Y Nº S/ BOLETA/FACTURA/RECIBO

Total Ventas - Total Compras

 RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 100.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO 100.00

EFECTIVO -
TOTAL -

DIFERENCIA -100.00

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Soles, pasando a

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja
rmulas.

CAJA DIARIO
ARQUEO Nº: 1

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100.00
100.00

BILLETES
Cantidad Total
-
-
-
-
-
-
Total Billetes -

RENTAS ADELANTADAS

Total Otros -

COMPRAS - EGRESOS
SERIE Y Nº S/
0

Total Compras -
 OBSERVACIONES:

……………….. Soles, pasando a

Auditor / Supervisor