LA IDEAL, S.A. DE C.V.

XII-1
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

2015 % 2014 % Variación %

Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 5,310,000 4.23 $ 1,046,000 2.18 4,264,000 407.65
Cuentas por cobrar 80,506,405 64.17 27,604,920 57.64 52,901,485 191.64
Partes relacionadas 4,264,000 3.40 1,564,000 3.27 2,700,000 172.63
Inventarios 30,559,634 24.36 14,578,000 30.44 15,981,634 109.63
Pagos anticipados 1,101,000 0.88 714,667 1.49 386,333 54.06
Total activo circulante 121,741,039 97.04 45,507,587 95.02 76,233,452 167.52

Activo no circulante:
Propiedades, planta y equipo, neto 1,348,110 1.07 1,680,585 3.51 (332,475) (19.78)
Depósitos en garantía 520,000 0.41 520,000 1.09 0 0.00
Gastos de instalación -neto 1,850,200 1.47 184,083 0.38 1,666,117 905.09
Total activo no circulante 3,718,310 2.96 2,384,668 4.98 1,333,642 55.93

Total activo $ 125,459,349 100.00 $ 47,892,255 100.00 77,567,094 161.96

Pasivo a corto plazo:

Créditos bancarios $ 1,321,440 1.05 $ - - 1,321,440
Proveedores 18,957,200 15.11 13,778,667 28.77 5,178,533 37.58
Acreedores diversos 2,041,734 1.63 2,091,000 4.37 (49,266) (2.36)
Anticipos de clientes 1,025,000 0.82 574,000 1.20 451,000 78.57
Impuestos por pagar 14,182,000 11.30 10,034,588 20.95 4,147,412 41.33
Impuesto sobre la renta 23,559,233 18.78 5,860,000 12.24 17,699,233 302.03
Participación de los trabajadores en las utilidades 8,488,230 6.77 784,000 1.64 7,704,230 982.68
Primas de antigüedad 1,012,000 0.81 532,000 1.11 480,000 90.23
Total pasivo 70,586,837 56.26 33,654,255 70.27 36,932,582 109.74

CAPITAL CONTABLE
Capital social 3,400,000 2.71 3,400,000 7.10 0 0.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital 2,602,305 2.07 - - 2,602,305
Reserva legal 812,000 0.65 324,000 0.68 488,000 150.62
Utilidades acumuladas 6,414,000 5.11 1,906,000 3.98 4,508,000 236.52
Utilidad del ejercicio 41,644,207 33.19 8,608,000 17.97 33,036,207 383.78
Total capital contable 54,872,512 43.74 14,238,000 29.73 40,634,512 285.39

Total pasivo y capital contable $ 125,459,349 100.00 $ 47,892,255 100.00 77,567,094 161.96