CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V.

Hoja: 1
Balanza de comprobación del 01/Oct/2017 al 31/Oct/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 2,120,898.71 133,143.67 145,253.63
100-01-000 Activo a corto plazo 1,850,973.69 116,843.67 142,411.96
102-00-000 Bancos 948,951.03 98,600.00 68,699.97
102-01-000 Bancos Nacionales 948,951.03 98,600.00 68,699.97
102-01-001 BANCOMER 01108540337 803,951.03 98,600.00 68,699.97
113-00-000 Impuestos a favor 0.00 143.44 143.44
113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 143.44 143.44
115-00-000 Almacén 215,000.00 0.00 50,000.00
115-01-000 ALMACÉN 215,000.00 0.00 50,000.00
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 4,967.19 4,967.19
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 4,967.19 4,967.19
121-00-000 Otros activos a corto plazo 39,843.34 13,133.04 18,601.36
121-02-000 PROVISIÓN DE ISR DETER.. 17,856.56 6,231.56 17,856.56
121-03-000 PROVISIÓN DEL 2% S/N 560.00 560.00 560.00
121-04-000 PROVISIÓN DEL 33% ADICI.. 184.80 184.80 184.80
121-05-000 PROVISIÓN DE CUOTAS P.. 15,291.18 4,644.62 0.00
121-06-000 PROVISIÓN DE CUOTAS IN.. 5,950.80 1,512.06 0.00
100-02-000 Activo a largo plazo 269,925.02 16,300.00 2,841.67
154-00-000 Automóviles, autobuses, c.. 81,250.03 0.00 2,083.33
154-01-000 Automóviles, autobuses, ca.. 81,250.03 0.00 2,083.33
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 43,549.99 15,000.00 383.34
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 43,549.99 15,000.00 383.34
156-00-000 Equipo de cómputo 14,625.00 0.00 375.00
156-01-000 Equipo de cómputo 14,625.00 0.00 375.00
181-00-000 Gastos de instalación 0.00 1,300.00 0.00
181-01-000 Gastos de instalación 0.00 1,300.00 0.00
200-00-000 Pasivo 222,295.14 23,075.32 40,796.76
200-01-000 Pasivo a corto plazo 222,295.14 23,075.32 40,796.76
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 13,600.00 13,600.00
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 13,600.00 13,600.00
213-00-000 Impuestos y derechos por .. 26,611.78 5,369.80 22,325.48
213-01-000 IVA por pagar 0.00 0.00 9,192.44
213-03-000 ISR por pagar 4,625.00 4,625.00 6,231.56
213-08-000 2% SOBRE NÓMINA 560.00 560.00 560.00
213-09-000 33% ADICIONAL AL 2% SO.. 184.80 184.80 184.80
213-10-000 CUOTAS PATRONALES IM.. 15,291.18 0.00 4,644.62
213-11-000 APORTACIONES INFONAVIT 5,950.80 0.00 1,512.06
216-00-000 Impuestos retenidos 6,323.36 4,105.52 4,871.28
216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 3,021.40 3,021.40 3,021.40
216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 524.49 524.49 524.49
216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 559.63 559.63
216-10-003 RETENCIÓN DE IVA POR S.. 0.00 559.63 559.63
216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 2,777.47 0.00 765.76
400-00-000 Ingresos 1,971,000.00 0.00 85,000.00
401-00-000 Ingresos 1,971,000.00 0.00 85,000.00
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 991,000.00 0.00 85,000.00
500-00-000 Costos 1,103,500.00 50,000.00 0.00
501-00-000 Costos de venta y/o servicio 1,105,000.00 50,000.00 0.00
501-01-000 Costo de venta 1,105,000.00 50,000.00 0.00
600-00-000 Gastos 518,896.43 64,831.40 0.00
601-00-000 Gastos generales 38,602.51 2,888.24 0.00
601-25-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 1,290.96 143.44 0.00
601-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 5,958.40 744.80 0.00
601-50-000 Teléfono, internet 4,500.00 1,500.00 0.00
601-51-000 Agua 2,000.00 500.00 0.00
603-00-000 Gastos de administración 340,041.46 41,244.93 0.00
603-01-000 Sueldos y salarios 252,000.00 28,000.00 0.00
603-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 41,959.48 5,244.93 0.00
603-52-000 Energía eléctrica 8,000.00 6,000.00 0.00
603-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 2,000.00 0.00
611-00-000 Impuesto Sobre la renta 118,677.48 17,856.56 0.00
611-01-000 Impuesto Sobre la renta 118,677.48 17,856.56 0.00
613-00-000 Depreciacion Contable 21,574.98 2,841.67 0.00
613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 18,749.97 2,083.33 0.00
613-04-000 Depreciación de mobiliario y .. 2,450.01 383.34 0.00
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Balanza de comprobación del 01/Oct/2017 al 31/Oct/2017 Fecha: 17/Mar/2017
613-05-000 Depreciación de equipo de c.. 375.00 375.00 0.00

2,108,788.75
1,825,405.40
978,851.06
978,851.06
833,851.06
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
34,375.02
6,231.56
560.00
184.80
19,935.80
7,462.86
283,383.35
79,166.70
79,166.70
58,166.65
58,166.65
14,250.00
14,250.00
1,300.00
1,300.00
240,016.58
240,016.58
0.00
0.00
43,567.46
9,192.44
6,231.56
560.00
184.80
19,935.80
7,462.86
7,089.12
3,021.40
524.49
0.00
0.00
3,543.23
2,056,000.00
2,056,000.00
1,076,000.00
1,153,500.00
1,155,000.00
1,155,000.00
583,727.83
41,490.75
1,434.40
6,703.20
6,000.00
2,500.00
381,286.39
280,000.00
47,204.41
14,000.00
2,000.00
136,534.04
136,534.04
24,416.65
20,833.30
2,833.35
750.00
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Balanza de comprobación del 01/Oct/2017 al 31/Oct/2017 Fecha: 17/Mar/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
Total cuentas no impresas 995,614.45 0.00 0.00 995,614.45
2,730,860.00 2,730,860.00

Sumas Iguales: 3,754,795.14 271,050.39 271,050.39 3,857,516.58

3,754,795.14 3,857,516.58