NUCLEO EJECUTOR DEPARTAMENTAL-NED PUNO

REPOSICION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN AMBITOS RURALES

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INFORME N° 001-2017-NED-PUNO-ROMAS-DIT/A.C.P.

A : ING. FREDY ADIMIR SOSA QUISPE

PRESIDENTE NED – PUNO.
DE : ALEXANDER CRUZ PAYE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ROMAS – DIT COMO PARTE DEL
EQUIPO DE TRABAJO DEL NED PUNO.
ASUNTO : INFORME DE LABORES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017.
FECHA : Puno, 06 de Julio del 2017.

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de
informar lo siguiente:
I. Antecedentes.
En el presente informe se sintetiza las actividades desarrolladas en el Programa ROMAS-DIT, y
los avances de la intervención técnica y social, de cumplimiento a la Guía N° 01-2015-
FONCODES/UIFOE. Además en el presente documento se plasman las actividades desarrolladas
durante el mes de Mayo del Año 2017, en el Programa Reparación, Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Agua en Ámbitos Rurales, en el cual se ha logrado una atención
integral en calidad de asistente en las actividades a realizar por el Coordinador Administrativo –
Contable, según los anexos 5 - Guía N° 01-2015-FONCODES/UIFOE, y de esa manera asegurar el
cumplimiento de los objetivos del convenio entre FONCODES y el Núcleo Ejecutor de Alcance
Departamental, en el Marco del Decreto de Urgencia N° 004-2014.

II. Objetivo General.

Informar sobre las actividades desarrolladas durante el mes de Junio del año 2017, en mi
condición de asistente en las actividades a realizar por el Coordinador Administrativo -
Contable en el programa ROMAS-DIT, como parte del equipo de trabajo del NED PUNO, con el
objeto de mantener una línea informativa que permita la toma de decisiones inmediata para la
innovación, mejoramiento e implementación de estrategias y procesos conducentes al
fortalecimiento del programa ROMAS.

III. Objetivos Específicos.

 Revisar los comprobantes de pago interno y los documentos fuente de las actividades
realizadas desde el mes de mayo del año 2015 hasta diciembre del año 2016, en el
Programa ROMAS-DIT.
 Conciliar y analizar los comprobantes de pago con los manifiestos de gastos de gestión e
intervención.
 Desarrollar de manera adecuada las actividades para el cumplimiento de objetivos del
programa en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2014.
 Analizar y Conciliar los cheques girados con los comprobantes de pago, órdenes de servicio
y compra, y documentos fuente.
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IV. Actividades realizadas durante el mes de Junio del Año 2017.

En el mes de Junio se desarrolló las siguientes actividades:

- Revisión de comprobantes de pago, así como facturas, boletas de venta, recibos por
honorarios entre otros, respecto al correcto cálculo de los importes en soles, a la vez se
ha ordenado los documentos que contiene los expedientes, desde mayo 2015 hasta
diciembre 2016.

- Conciliación y contraste de los importes de comprobantes de pago interno, ordenes de

servicio y/o compra y documentos fuente con los importes de manifiesto de gastos de
gestión e intervención, con la finalidad de encontrar diferencias y encontrar el total de
gastos de gestión y el de intervención, desde mayo 2015 hasta diciembre 2016.

- Se realizó la conciliación de cheques girados según libro bancos con los comprobantes de
pago interno, órdenes de compra y servicio y documentos fuente, desde mayo 2015 hasta
agosto 2016.

- Se sacó copias a los comprobantes de pago interno, ordenes de servicio y compra,

facturas, boletas de venta, recibos por honorarios y otros documentos fuentes, desde el
mes de agosto 2016 hasta el mes de mayo del 2017, con la finalidad de entregar a
FONCODES para su revisión.

V. Conclusiones.

- Respecto a la conciliación de importes según comprobantes de pago con los

manifiestos de gastos, se ha encontrado diferencias en los siguientes
comprobantes:
JUNIO 2015: Comprobante de pago Nº 7, según comprobante de pago es 0.35 y
según manifiesto gastos 0.40
JUNIO 2016: Comprobante de pago Nº 110, según comprobante de pago es
1,270.10; y según libro bancos y manifiesto de gastos es 1,270.00; siendo la
diferencia 0.10
AGOSTO 2016: Comprobante de pago Nº 82, según comprobante de pago es
3,915.80; y según libro bancos y manifiesto de gastos es 3,915.00, siendo la
diferencia 0.80.

- Respecto a la revisión de comprobantes de pago, órdenes de compra y servicios,

documentos fuentes, se ha observado algunos errores de digitación.
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- A la fecha se ha cumplido con el desarrollo de actividades correspondiente al mes de junio

del Año 2017, como asistente y parte del equipo de trabajo del NED PUNO, en las
actividades a realizar por el Coordinador Administrativo Contable, según indica los anexos
5 de la Guía N° 01-2015-FONCODES/UIFEO, para efectuar las actividades de Reposición,
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua en el Ámbito Rural – Decreto de
Urgencia N° 004-2014.

VI. Recomendaciones.
- Se recomienda al NED PUNO, la pronta adquisición de estantes metálicos para una mejor
organización de los archivos de pre liquidaciones del componente financiero.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones de estima
personal.

Atentamente,

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ALEXANDER CRUZ PAYE
D.N.I. 46186336

C. c.
Archivo.
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INFORME N° 002-2017-NED-PUNO-ROMAS-DIT/S.F.M.

A : ING. FREDY ADIMIR SOSA QUISPE

PRESIDENTE NED – PUNO.
DE : ALEXANDER CRUZ PAYE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO
2017
FECHA : Puno, 6 de Julio del 2017.

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., en calidad de Asistente
Administrativo, con la finalidad de solicitarle la CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS,
como Asistente Administrativo del programa ROMAS – DIT, como parte del equipo de Trabajo
del NED – PUNO, desde el 01 al 30 de Junio del año 2017, para que se realice el pago
correspondiente, se adjunta al presente lo siguiente:
- INFORME N° 001-2017-NED-PUNO-ROMAS-DIT/A.C.P.
- Copia de D.N.I.
- Copia de Contrato
- Recibo por Honorarios Electrónico
- Suspension de 4ta. Categoria
- Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento, atención y trámites correspondientes.

Atentamente,

_______________________________
ALEXANDER CRUZ PAYE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

C.c.
Archivo