EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 363,444,325,476 362,540,731,192 355,222,779,841 903,594,284 7,317,951,351

1 DISPONIBLE INICIAL 41,687,200,425 41,687,200,425 41,687,200,425 0 0

1 INGRESOS DE LA VIGENCIA 321,757,125,051 320,853,530,767 313,535,579,416 903,594,284 7,317,951,351

1 INGRESOS OPERACIONALES 181,934,785,157 181,162,861,240 181,162,861,240 771,923,917 0
1 VENTA DE SERVICIOS 173,865,363,951 172,750,602,252 172,750,602,252 1,114,761,699 0
3 CARTERA TRADICIONAL 148,386,496,615 145,023,821,969 145,023,821,969 3,362,674,646 0
7 CARTERA TRADICIONAL ANTIGUA 139,651,477,937 145,023,821,969 145,023,821,969 (5,372,344,032) 0
7 CARTERA MEDIANO PLAZO NUEVOS 8,735,018,678 0 0 8,735,018,678 0
3 CARTERA CRÉDITO ACCES 15,500,000,003 21,137,881,367 21,137,881,367 (5,637,881,364) 0
7 RECAUDO CUOTAS ÉPOCA DE ESTUDIO ANTIGUOS 14,168,588,170 21,137,881,367 21,137,881,367 (6,969,293,197) 0
7 RECAUDO CUOTAS ÉPOCA DE ESTUDIO NUEVOS 2006 1,237,446,818 0 0 1,237,446,818 0
7 RECAUDO POR AMORTIZACIÓN (COBRO DEFINITIVO) 93,965,015 0 0 93,965,015 0
3 INGRESOS POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 9,978,867,333 6,588,898,916 6,588,898,916 3,389,968,417 0
7 COMISIONES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,707,479,743 4,052,096,206 4,052,096,206 655,383,537 0
7 INTERESES SOBRE PORTAFOLIO DE INVERSIONES PARA ICETEX 2,916,778,271 869,770,346 869,770,346 2,047,007,925 0
7 INGRESOS POR INTERESES RECAUDADOS 2,354,609,319 1,667,032,364 1,667,032,364 687,576,955 0
1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,780,120,754 8,386,017,908 8,386,017,908 (605,897,154) 0
7 INTERESES SOBRE PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE ICETEX 7,780,120,754 8,386,017,908 8,386,017,908 (605,897,154) 0
7 INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO 0 0 0 0 0
1 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 289,300,452 26,241,080 26,241,080 263,059,372 0
7 DIFERENCIAL CAMBIARIO 95,800,000 9,908,775 9,908,775 85,891,225 0
7 DESCUENTOS PASAJES 8,231,452 10,819,483 10,819,483 (2,588,031) 0
7 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 185,269,000 5,512,822 5,512,822 179,756,178 0
1 INGRESOS NO OPERACIONALES 869,796,805 3,233,415,933 3,233,415,933 (2,363,619,128) 0
1 RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO O INTERNO 0 0 0 0 0
5 CRÉDITO INTERNO 0 0 0 0 0
5 CRÉDITO EXTERNO 0 0 0 0 0
1 VENTA DE ACTIVOS 869,796,805 634,166,072 634,166,072 235,630,733 0
1 DONACIONES 0 0 0 0 0
1 CANCELACI0N DE RESERVAS 0 2,493,612,637 2,493,612,637 (2,493,612,637) 0
1 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 0 105,637,224 105,637,224 (105,637,224) 0
1 APORTES DE LA NACIÓN 138,952,543,089 136,457,253,594 129,139,302,243 2,495,289,495 7,317,951,351
3 INVERSIÓN ESPECÍFICA (AP.NACION) 119,593,539,099 119,593,539,099 115,393,539,099 0 4,200,000,000
3 INVERSIÓN ORDINARIA (AP.NACION) 19,359,003,990 16,863,714,495 13,745,763,144 2,495,289,495 3,117,951,351

Pág. 1/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS

1 PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN 316,774,208,245 246,435,537,703 228,115,210,420 70,338,670,542 18,320,327,283

1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 290,330,968,656 223,670,934,099 210,689,015,355 66,660,034,557 12,981,918,744

1 PRESUPUESTO DE GASTOS 26,443,239,589 22,764,603,604 17,426,195,065 3,678,635,985 5,338,408,539

1 GASTOS OPERACIONALES 18,397,531,389 15,899,305,003 15,060,896,464 2,498,226,386 838,408,539

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,756,549,281 14,649,211,786 14,054,045,406 2,107,337,495 595,166,380
3 GASTOS DE PERSONAL 10,268,427,290 9,197,606,552 9,197,606,552 1,070,820,738 0
3 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7,952,274,563 7,044,915,660 7,044,915,660 907,358,903 0
5 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,653,312,305 5,097,803,205 5,097,803,205 555,509,100 0
7 SUELDOS 5,119,333,148 4,678,841,456 4,678,841,456 440,491,692 0
7 SUELDOS DE VACACIONES 384,721,480 296,595,679 296,595,679 88,125,801 0
7 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD 43,909,100 22,961,881 22,961,881 20,947,219 0
7 BONIFICACION POR COORDINACION 105,348,577 99,404,189 99,404,189 5,944,388 0
5 PRIMA TECNICA 350,997,516 295,356,793 295,356,793 55,640,723 0
7 PRIMA TECNICA SALARIAL 217,470,978 177,658,612 177,658,612 39,812,366 0
7 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 133,526,538 117,698,181 117,698,181 15,828,357 0
5 OTROS SERVICIO PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,839,667,407 1,581,251,210 1,581,251,210 258,416,197 0
7 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 173,641,649 153,212,473 153,212,473 20,429,176 0
7 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 34,496,658 24,663,786 24,663,786 9,832,872 0
7 BONIFICACION ICETEX 461,347,798 415,460,226 415,460,226 45,887,572 0
7 BONIFICACION MATRIMONIO 2,584,082 1,651,429 1,651,429 932,653 0
7 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 53,983,809 46,706,710 46,706,710 7,277,099 0
7 AUXILIO DE TRANSPORTE 33,851,460 29,784,109 29,784,109 4,067,351 0
7 PRIMA DE SERVICIO 213,517,508 208,099,933 208,099,933 5,417,575 0
7 PRIMA DE VACACIONES 262,310,089 206,785,963 206,785,963 55,524,126 0
7 PRIMA DE NAVIDAD 578,817,058 469,769,285 469,769,285 109,047,773 0
7 BONIFICACION DE DIRECCION 25,117,296 25,117,296 25,117,296 0 0
5 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 108,297,335 70,504,452 70,504,452 37,792,883 0
7 HORAS EXTRAS 39,353,427 34,456,521 34,456,521 4,896,906 0
7 INDEMNIZACION POR VACACIONES 68,943,908 36,047,931 36,047,931 32,895,977 0
3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,316,152,727 2,152,690,892 2,152,690,892 163,461,835 0
5 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 989,151,777 928,146,745 928,146,745 61,005,032 0
7 CAJAS DE COMPENSACION 255,137,748 238,805,897 238,805,897 16,331,851 0
7 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 270,148,785 263,311,738 263,311,738 6,837,047 0
7 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 433,708,102 400,400,682 400,400,682 33,307,420 0
7 ADMINISTRADORAS APORTES ACCIDENTES TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESI 30,157,142 25,628,428 25,628,428 4,528,714 0
5 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 1,327,000,950 1,224,544,147 1,224,544,147 102,456,803 0
7 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 596,957,109 553,817,115 553,817,115 43,139,994 0
7 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES 382,653,817 357,436,550 357,436,550 25,217,267 0

Pág. 2/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS
7 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 28,467,670 14,783,109 14,783,109 13,684,561 0
7 APORTES AL ICBF 191,353,369 179,104,424 179,104,424 12,248,945 0
7 APORTES AL SENA 127,568,985 119,402,949 119,402,949 8,166,036 0
3 GASTOS GENERALES 6,488,121,991 5,451,605,234 4,856,438,854 1,036,516,757 595,166,380
3 IMPUESTOS 1,709,592,211 1,249,668,453 1,215,829,736 459,923,758 33,838,717
5 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,709,592,211 1,249,668,453 1,215,829,736 459,923,758 33,838,717
7 IMPUESTO DE VEHICULOS 2,590,356 1,968,761 1,968,761 621,595 0
7 IMPUESTO PREDIAL 169,650,421 167,808,084 167,808,084 1,842,337 0
7 NOTARIADO 8,488,282 3,316,714 3,316,714 5,171,568 0
7 VALORIZACION TERRENOS 400,900 400,900 400,900 0 0
7 VALORIZACION EDIFICACIONES 1,563,943 1,161,670 1,161,670 402,273 0
7 OTRAS VALORIZACIONES 0 0 0 0 0
7 OTROS IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES 210,840 155,246 155,246 55,594 0
7 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 927,407,234 816,325,778 816,325,778 111,081,456 0
7 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 599,280,235 258,531,300 224,692,583 340,748,935 33,838,717
3 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,778,529,780 4,201,936,781 3,640,609,118 576,592,999 561,327,663
5 COMPRA DE EQUIPO 16,833,285 12,652,130 7,003,883 4,181,155 5,648,247
7 HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0
7 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2,681,920 2,681,920 0 0 2,681,920
7 EQUIPO DE SISTEMAS 8,349,520 5,845,831 3,682,270 2,503,689 2,163,561
7 EQUIPO DE CAFETERIA 256,020 256,020 256,020 0 0
7 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 5,545,825 3,868,359 3,065,593 1,677,466 802,766
5 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 15,820,935 15,669,735 15,669,735 151,200 0
7 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 437,744 337,744 337,744 100,000 0
7 MOBILIARIO Y ENSERES 15,383,191 15,331,991 15,331,991 51,200 0
5 MATERIALES Y SUMINISTROS 473,335,242 333,431,511 242,028,841 139,903,731 91,402,670
7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,957,332 38,671,345 38,671,345 1,285,987 0
7 DOTACIONES 83,696,145 56,150,786 56,150,786 27,545,359 0
7 LLANTAS Y ACCESORIOS 0 0 0 0 0
7 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 526,702 326,702 326,702 200,000 0
7 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 216,615,587 153,801,498 83,013,768 62,814,089 70,787,730
7 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4,698,828 472,480 472,480 4,226,348 0
7 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 31,819,866 21,526,048 21,526,048 10,293,818 0
7 REPUESTOS 31,639,529 16,843,708 16,843,708 14,795,821 0
7 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 64,381,253 45,638,944 25,024,004 18,742,309 20,614,940
5 MANTENIMIENTO 1,301,314,460 1,212,295,366 1,103,952,611 89,019,094 108,342,755
7 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 264,956,467 219,566,599 219,220,599 45,389,868 346,000
7 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 104,875,634 86,351,126 80,802,708 18,524,508 5,548,418
7 MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES 19,532,544 19,532,544 16,741,543 0 2,791,001
7 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION 57,482,544 44,593,012 26,566,612 12,889,532 18,026,400

Pág. 3/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS
7 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 5,020,000 966,267 966,267 4,053,733 0
7 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 332,265,139 330,635,871 320,979,668 1,629,268 9,656,203
7 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 487,867,702 484,988,127 426,752,278 2,879,575 58,235,849
7 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA 2,334,995 2,334,995 0 0 2,334,995
7 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 26,979,435 23,326,825 11,922,936 3,652,610 11,403,889
5 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 713,698,016 706,603,941 473,989,493 7,094,075 232,614,448
7 CORREO 650,422,568 650,171,890 417,557,442 250,678 232,614,448
7 EMBALAJE Y ACARREO 9,365,872 6,915,312 6,915,312 2,450,560 0
7 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 160,640 160,640 160,640 0 0
7 TRANSPORTE 50,921,335 47,081,734 47,081,734 3,839,601 0
7 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2,827,601 2,274,365 2,274,365 553,236 0
5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 108,789,773 99,722,292 91,995,012 9,067,481 7,727,280
7 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 962,600 534,092 123,692 428,508 410,400
7 EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 805,200 336,253 336,253 468,947 0
7 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,108,000 5,304,888 5,304,888 1,803,112 0
7 SUSCRIPCIONES 8,710,124 8,609,724 8,609,724 100,400 0
7 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 91,203,849 84,937,335 77,620,455 6,266,514 7,316,880
5 SERVICIOS PUBLICOS 1,060,439,815 884,479,121 884,479,121 175,960,694 0
7 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO 79,213,098 55,653,384 55,653,384 23,559,714 0
7 ENERGIA 356,999,161 295,505,269 295,505,269 61,493,892 0
7 TELEFONIA MOVIL CELULAR 17,789,286 14,558,634 14,558,634 3,230,652 0
7 TELEFONO, FAX Y OTROS 606,438,270 518,761,834 518,761,834 87,676,436 0
5 SEGUROS 573,958,151 461,958,877 407,728,744 111,999,274 54,230,133
7 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0
7 SEGUROS GENERALES 373,686,266 261,686,992 207,456,859 111,999,274 54,230,133
7 OTROS SEGUROS 271,885 271,885 271,885 0 0
5 ARRENDAMIENTOS 31,231,436 26,730,156 26,510,156 4,501,280 220,000
7 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 3,389,848 2,776,434 2,556,434 613,414 220,000
7 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 27,841,588 23,953,722 23,953,722 3,887,866 0
5 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 146,704,972 138,887,824 138,887,824 7,817,148 0
7 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 8,193,696 8,193,696 8,193,696 0 0
7 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 138,511,276 130,694,128 130,694,128 7,817,148 0
5 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 336,403,695 309,505,828 248,363,698 26,897,867 61,142,130
7 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0
7 ELEMENTOS PARA CAPACITACION 0 0 0 0 0
7 ELEMENTOS PARA ESTIMULOS 0 0 0 0 0
7 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 224,463,599 197,565,732 178,803,382 26,897,867 18,762,350
7 SERVICIOS DE CAPACITACION 81,539,616 81,539,616 62,377,616 0 19,162,000
7 SERVICIOS PARA ESTIMULOS 23,217,780 23,217,780 0 0 23,217,780
7 SALUD OCUPACIONAL 0 0 0 0 0

Pág. 4/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS
7 OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 0 0 0 0 0
7 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 7,182,700 7,182,700 7,182,700 0 0
1 GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS 844,817,708 708,691,349 465,449,190 136,126,359 243,242,159
3 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OPERATIVOS 844,817,708 708,691,349 465,449,190 136,126,359 243,242,159
5 ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS 16,061,258 0 0 16,061,258 0
7 VEHÍCULOS OPERATIVOS 16,061,258 0 0 16,061,258 0
7 OTROS BIENES OPERATIVOS 0 0 0 0 0
5 ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS 828,756,450 708,691,349 465,449,190 120,065,101 243,242,159
7 HONORARIOS 562,077,116 481,393,003 282,635,100 80,684,113 198,757,903
7 HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO 0 0 0 0 0
7 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 157,960,337 143,178,065 121,859,009 14,782,272 21,319,056
7 HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA 0 0 0 0 0
7 AVALUO BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 26,000,000 25,165,200 2,000,000 834,800 23,165,200
7 OTROS SERVICIOS OPERATIVOS (PASANTIAS) 82,718,997 58,955,081 58,955,081 23,763,916 0
1 OTROS GASTOS OPERACIONALES 796,164,400 541,401,868 541,401,868 254,762,532 0
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 796,164,400 541,401,868 541,401,868 254,762,532 0
5 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 780,000,000 525,237,468 525,237,468 254,762,532 0
5 ORDEN NACIONAL 780,000,000 525,237,468 525,237,468 254,762,532 0
7 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 700,000,000 505,443,362 505,443,362 194,556,638 0
7 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 80,000,000 19,794,106 19,794,106 60,205,894 0
5 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 16,164,400 16,164,400 16,164,400 0 0
5 ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,164,400 16,164,400 16,164,400 0 0
7 APICE - LEY 14 DE 1980 16,164,400 16,164,400 16,164,400 0 0
3 OTROS 0 0 0 0 0
5 DEFENSOR DEL CLIENTE 0 0 0 0 0
5 REVISORIA FISCAL 0 0 0 0 0
5 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0

1 GASTOS NO OPERACIONALES 8,045,708,200 6,865,298,601 2,365,298,601 1,180,409,599 4,500,000,000

1 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0
7 AMORTIZACION 0 0 0 0 0
7 INTERESES Y COMISIONES 0 0 0 0 0
1 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 8,045,708,200 6,865,298,601 2,365,298,601 1,180,409,599 4,500,000,000
5 IMPUESTOS OTRAS VIGENCIAS 3,000,000,000 2,337,476,103 2,337,476,103 662,523,897 0
5 MULTAS Y SANCIONES 40,000,000 0 0 40,000,000 0
5 OBLIGACIONES OTRAS VIGENCIAS 51,600,000 26,706,400 26,706,400 24,893,600 0
5 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 454,108,200 1,116,098 1,116,098 452,992,102 0
5 INDEMNIZACION POR RETIRO 4,500,000,000 4,500,000,000 0 0 4,500,000,000

1 PRESUPUESTO DE INVERSION 290,330,968,656 223,670,934,099 210,689,015,355 66,660,034,557 12,981,918,744

Pág. 5/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS

1 PROGRAMA DE CREDITOS EDUCATIVOS 273,470,417,710 212,005,582,241 203,588,427,174 61,464,835,469 8,417,155,067

3 CREDITOS REEMBOLSABLES 243,893,490,387 185,013,791,463 183,985,677,824 58,879,698,924 1,028,113,639
5 TRADICIONAL 77,269,219,854 56,627,847,685 56,627,847,685 20,641,372,169 0
5 CREDITO PREGRADO PAIS 46,168,003,117 27,096,579,611 27,096,579,611 19,071,423,506 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS - TRADICIO 8,826,787,459 4,679,342,137 4,679,342,137 4,147,445,322 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS - MEDIANO 37,341,215,658 22,417,237,474 22,417,237,474 14,923,978,184 0
5 CREDITO POSTGRADO PAIS 13,003,719,602 11,638,318,017 11,638,318,017 1,365,401,585 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL PAIS - TRADICI 1,253,719,602 592,890,165 592,890,165 660,829,437 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL PAIS - MEDIANO 11,750,000,000 11,045,427,852 11,045,427,852 704,572,148 0
5 CREDITO ESTUDIOS EXTERIOR 18,097,497,135 17,892,950,057 17,892,950,057 204,547,078 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTERIOR - LP 9,799,362,276 9,768,487,407 9,768,487,407 30,874,869 0
7 CREDITO EDUCATIVO ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTERIOR - MEDIANO 1,522,423,719 1,362,692,516 1,362,692,516 159,731,203 0
7 CAPACITACION EN IDIOMAS PARA ASPIRANTES ESTUDIOS POSTGRADO EXTERI 6,735,484,800 6,729,465,973 6,729,465,973 6,018,827 0
7 CREDITO PARA TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL ESTUDIANTIL 40,226,340 32,304,161 32,304,161 7,922,179 0
5 ACCES 166,624,270,533 128,385,943,778 127,357,830,139 38,238,326,755 1,028,113,639
5 CREDITO PREGRADO PAIS 166,624,270,533 128,385,943,778 127,357,830,139 38,238,326,755 1,028,113,639
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS - ACCES 58,435,006,817 20,196,680,062 19,168,566,423 38,238,326,755 1,028,113,639
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS - ACCES (A 90,186,724,400 90,186,724,400 90,186,724,400 0 0
7 CREDITO EDUCATIVO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS - SUBSIDIO 18,002,539,316 18,002,539,316 18,002,539,316 0 0
3 CREDITOS CONDONABLES 29,576,927,323 26,991,790,778 19,602,749,350 2,585,136,545 7,389,041,428
5 TRADICIONAL 1,827,733,333 1,737,886,283 1,666,796,206 89,847,050 71,090,077
5 DIVULGACION Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,827,733,333 1,737,886,283 1,666,796,206 89,847,050 71,090,077
7 ASISTENCIA CREDITOS CONDONABLES RECIPROCIDAD EXTRANJEROS EN COLOM 1,427,733,333 1,346,380,883 1,275,290,806 81,352,450 71,090,077
7 ASISTENCIA CREDITOS CONDONABLES ARTISTAS COLOMBIANOS "CAROLINA OR 400,000,000 391,505,400 391,505,400 8,494,600 0
5 PROYECTOS DE LEY 17,749,193,990 15,253,904,495 12,135,953,144 2,495,289,495 3,117,951,351
5 INTERSUBSECTORIAL SALUD 9,469,190,000 9,469,190,000 9,469,190,000 0 0
5 CRED EDUC SOSTEM/TO PROFESIONALES CURSEN ESPECIALIZACION AREA SAL 9,469,190,000 9,469,190,000 9,469,190,000 0 0
5 EDUCACION SUPERIOR 8,280,003,990 5,784,714,495 2,666,763,144 2,495,289,495 3,117,951,351
5 IMPLANTACION APOYO MEJORES BACHILLERES PAIS ART 99 LEY 115/94 A.B 3,085,714,495 685,714,495 118,613,573 2,400,000,000 567,100,922
5 ASISTENCIA COMUNIDADES INDIGENAS FONDO CRED CONDONABLE ALVARO ULC 1,928,000,000 1,928,000,000 1,600,812,664 0 327,187,336
5 ASISTENCIA COMUNIDADES NEGRAS CRED COND ESTUD PREGRADO POSTGRADO 3,171,000,000 3,171,000,000 947,336,907 0 2,223,663,093
5 IMPLANTACION CREDITO EDUCAT PREGRADO POSTGRADO PAIS RESERVISTAS H 95,289,495 0 0 95,289,495 0
5 ACCES 10,000,000,000 10,000,000,000 5,800,000,000 0 4,200,000,000
5 FORMACION DOCTORAL - ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR 10,000,000,000 10,000,000,000 5,800,000,000 0 4,200,000,000
7 FORMACION DOCTORAL - ACCES (AP.NACION) 10,000,000,000 10,000,000,000 5,800,000,000 0 4,200,000,000

1 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TRANSFORMACION INSTITUCIONAL 16,860,550,946 11,665,351,858 7,100,588,181 5,195,199,088 4,564,763,677

3 COMPONENTES ACCES 4,411,432,935 3,456,194,413 2,972,875,448 955,238,522 483,318,965
5 ACCES - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,348,792,935 1,393,554,413 910,235,448 955,238,522 483,318,965
7 PLANES UNIDAD COORDINADORA ACCES (AP.NACION) 4,275,383 4,275,383 4,275,383 0 0

Pág. 6/8 GRUPO DE PRESUPUESTO

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS
7 PLANES UNIDAD COORDINADORA ACCES (CONTRAPARTIDA) 2,344,517,552 1,389,279,030 905,960,065 955,238,522 483,318,965
5 ACCES - ADMINISTRACION Y GERENCIA 2,062,640,000 2,062,640,000 2,062,640,000 0 0
7 SECRETARIA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB (AP.NACION) 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 0 0
7 SECRETARIA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB (CONTRAPARTIDA) 662,640,000 662,640,000 662,640,000 0 0
3 INFRAESTRUCTURA FISICA 1,588,404,479 1,495,042,477 911,608,591 93,362,002 583,433,886
3 MEJORAMIENTO SEDE CENTRAL 1,588,404,479 1,495,042,477 911,608,591 93,362,002 583,433,886
7 ADECUACION SISTEMA DE SEGURIDAD 104,691,819 100,344,887 0 4,346,932 100,344,887
7 EVALUACION Y ACOMPANAMIENTO LICITACION DISENO Y ESTUDIOS REMODELACI 357,916,784 357,916,784 89,479,196 0 268,437,588
7 REMODELACION E INTERVENTORIA SEDE CENTRAL ADECUACION GENERAL 0 0 0 0 0
7 REMODELACION E INTERVENTORIA SEDE CENTRAL BAÑOS 663,843,754 663,743,754 656,215,528 100,000 7,528,226
7 REMODELACION E INTERVENTORIA SEDE CENTRAL PINTURA 42,018,640 31,613,861 8,238,779 10,404,779 23,375,082
7 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADMINISTRATIV 419,933,482 341,423,191 157,675,088 78,510,291 183,748,103
3 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE SISTEMAS 3,564,073,961 1,477,580,937 404,742,579 2,086,493,024 1,072,838,358
3 TERMINOS DE REFERENCIA 105,561,823 100,400,000 100,400,000 5,161,823 0
7 CONSULTOR ELABORACION TERMINOS REFERENCIA PLAN ESTRATEGICO AREA TEC 105,561,823 100,400,000 100,400,000 5,161,823 0
3 SOFTWARE 1,171,458,800 658,610,655 236,128,587 512,848,145 422,482,068
7 ADQUISICION ANTIVIRUS 20,110,868 20,110,868 0 0 20,110,868
7 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO VISUAL STUDIO .NET 10,000,000 0 0 10,000,000 0
7 DOCUMENTACION SOFTWARE 50,000,000 0 0 50,000,000 0
7 FASE 0 SOFTWARE SISTEMAS DE CREDITO Y CARTERA Y DE FONDOS EN ADMON 29,828,332 10,040,000 10,040,000 19,788,332 0
7 FASE 1 SOFTWARE SISTEMAS DE CREDITO Y CARTERA Y DE FONDOS EN ADMON 200,000,000 115,536,000 0 84,464,000 115,536,000
7 FASE 2 SOFTWARE SISTEMAS DE CREDITO Y CARTERA Y DE FONDOS EN ADMON 0 0 0 0 0
7 MODULO FINANCIERO ADMINISTRACION TITULOS E INVERSIONES INTEGRADO 119,600,000 69,600,000 55,680,000 50,000,000 13,920,000
7 REDISENO PAGINA WEB 120,000,000 47,800,000 0 72,200,000 47,800,000
7 SISTEMA COBOL OUTSOURCING 55,119,600 55,119,600 0 0 55,119,600
7 SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (BUSINESS INTELIGENCE, WEB SERVICE 100,000,000 0 0 100,000,000 0
7 ADECUACION SOFTWARE CONTABLE E IMPLEMENTACION MODULO FINANCIERO INT 205,282,463 169,995,600 0 35,286,863 169,995,600
7 SOFTWARE MODULO CORRESPONDENCIA MERCURIO Y SISTEMA ATENCION VIRTUAL 40,000,000 0 0 40,000,000 0
7 SOFTWARE NOMINA 50,000,000 0 0 50,000,000 0
7 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 171,517,537 170,408,587 170,408,587 1,108,950 0
3 MIGRACION (DATA WARE HOUSE) 380,000,000 0 0 380,000,000 0
7 MIGRACION E INTEGRACION A CENTRO DE DATOS 380,000,000 0 0 380,000,000 0
3 REDES Y COMUNICACIONES 331,207,937 99,837,777 1,129,840 231,370,160 98,707,937
7 ARRENDAMIENTO RED PRIVADA ICETEX. VOZ-DATOS 211,207,937 98,707,937 0 112,500,000 98,707,937
7 CONTRATACION KIOSKOS INFORMATICOS 0 0 0 0 0
7 CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE VOZ, DATOS Y SISTEMA ELECTRICO 0 0 0 0 0
7 CONTRATACION TELEFONIA IP 0 0 0 0 0
7 SISTEMA DE ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REDES 120,000,000 1,129,840 1,129,840 118,870,160 0
3 HARDWARE Y EQUIPOS DE OFICINA 1,217,333,334 572,178,756 22,213,320 645,154,578 549,965,436
7 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 0 0 0 0 0

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 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2006 .

Niv RUBRO PRESUPUESTO 2006 COMPROMISOS GIRADO APROP - COMPR COMPR - GIROS
7 ADQUISICION RACK DE SERVIDORES 500,000,000 249,992,768 0 250,007,232 249,992,768
7 ADQUISICION DE IMPRESORAS 55,000,000 22,213,320 22,213,320 32,786,680 0
7 SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES 83,333,334 0 0 83,333,334 0
7 ADQUISICION UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y RED SAN 550,000,000 299,972,668 0 250,027,332 299,972,668
7 SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO LLAMADAS INVERSIONES Y TESORERIA 29,000,000 0 0 29,000,000 0
3 OTROS PLANES INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 358,512,067 46,553,749 44,870,832 311,958,318 1,682,917
7 OUTSOURCING DEL CENTRO DE COMPUTO 60,000,000 0 0 60,000,000 0
7 ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO APLICATIVO DIGITURNO 0 0 0 0 0
7 ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO SOFTWARE (NOMINA E INVENTARIOS) 18,512,067 18,512,067 16,829,150 0 1,682,917
7 ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO UPS 0 0 0 0 0
7 ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA 180,000,000 28,041,682 28,041,682 151,958,318 0
7 MODERNIZACION PLANTA TELEFONICA 100,000,000 0 0 100,000,000 0
3 IMPLEMENTACION TRANSFORMACION INSTITUCIONAL 3,001,058,989 1,153,589,436 701,702,313 1,847,469,553 451,887,123
7 CARGAS DE TRABAJO 110,058,480 110,058,480 84,960,480 0 25,098,000
7 ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA PUESTA EN MARCHA TRANSFORMACION 381,265,112 254,616,112 183,275,904 126,649,000 71,340,208
7 ESTUDIO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS 0 0 0 0 0
7 GESTION DOCUMENTAL (DEPURACION Y ORGANIZACION ARCHIVO) 661,866,553 20,987,353 3,768,193 640,879,200 17,219,160
7 IMPLEMENTACION SISTEMAS DE RIESGO 314,360,000 314,360,000 54,578,000 0 259,782,000
7 REALINEAMIENTO PLAN ESTRATEGICO Y GERENCIA PROYECTOS TRANSFORMACION 910,435,547 156,272,909 77,825,154 754,162,638 78,447,755
7 SOSTENIBILIDAD PROCESO CONTABLE 243,683,422 229,713,422 229,713,422 13,970,000 0
7 ESTUDIO ECONOMICO SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A CORTO, MEDIANO Y LARGO 0 0 0 0 0
7 IMPLEMENTACION Y MONITOREO REINGENIERIA Y ASESORIA MONTAJE SISTEMA DE 0 0 0 0 0
7 APOYO A GESTION INSTITUCIONAL 379,389,875 67,581,160 67,581,160 311,808,715 0
3 FORTALECIMIENTO OPERATIVO CREDITO Y CARTERA 4,295,580,582 4,082,944,595 2,109,659,250 212,635,987 1,973,285,345
7 PLAN DE ALIVIOS 2,887,163,330 2,887,163,330 1,654,185,961 0 1,232,977,369
7 OUTSOURCING SEGUIMIENTO AL CREDITO Y COBRANZA PREVENTIVA 0 0 0 0 0
7 SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO 565,940,544 565,600,873 314,305,155 339,671 251,295,718
7 INTERVENTORIA SEGUIMIENTO AL CREDITO Y COBRANZA PREVENTIVA Y ATENCION 0 0 0 0 0
7 PUESTA EN MARCHA PLAN DE COMUNICACION, MERCADEO, PUBLICIDAD Y APOYO M 842,476,708 630,180,392 141,168,134 212,296,316 489,012,258

1 DISPONIBILIDAD FINAL 46,670,117,231 116,105,193,489 127,107,569,421

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