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F 1847

FOLIO
Declaración Jurada sobre balance de 8 columnas y otros antecedentes.

Sección A: Identificación del Declarante


ROL ÚNICO TRIBUTARIO C27 RAZON SOCIAL

DOMICILIO POSTAL COMUNA

CORREO ELECTRONICO TELÉFONO

Sección B: Otros Antecedentes del declarante


Folio Balance
Actividad Económica Principal Entidad Supervisora directa Año Ajuste IRS 1° Aplicación Ajustes para determinar RLI
N° Inicio N° Final
C21 C22 C23 C24 C25 C31

Sección C: Detalle de las cuentas contenidas en el balance de 8 Columnas

Conceptos y/o
Nombre de la
Id. Plan de Cuentas Id. Cuenta según Partidas que
Cuenta según
N° utilizado en clasificador de Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias componen el Valor Tributario
registros
registros contables cuentas Resultado
contables
Financiero

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C28 C29

CUADRO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN SECCIÓN C


Total Valor Total de Casos
Total Saldo Total Saldo Resultado según Tributario Informados
Total Débitos Total Créditos Total Activo Total Pasivo Total Pérdidas Total Ganancias
Deudor Acreedor Balance
C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C30 C26

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD
CORRESPONDIENTE.

RUT REPRESENTANTE LEGAL


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Nombre o Razon Social: INVERTEC FOODS S.A.


Direccion:Avda. Presidente Kennedy # 9071, of 701 Vitacura
Rut:96.528.740-K
Giro:Explotacion Mixta

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
Activo 11102001 FONDOS FIJOS 1,238.81 1,238.81 0.00 0.00
Activo 11103001 BANCO DE CHILE 154,848.61 152,352.33 2,496.28 0.00
Activo 11103002 BANCO DE CREDITO E INVERS 30,683,242.47 30,621,580.54 61,661.93 0.00
Activo 11103011 BANCO SANTIAGO-SANTANDER 844,780.62 838,581.55 6,199.07 0.00
Activo 11103015 BANCO BCI US$ 31,186,767.68 30,995,406.76 191,360.92 0.00
Activo 11103016 BANCO ESTADO 6,347,753.49 6,346,336.51 1,416.98 0.00
Activo 11103018 BANCO CITIBANK US$ 14,413,152.91 14,369,764.32 43,388.59 0.00
Activo 11103019 BANCOESTADO US$ 3,018.92 0.00 3,018.92 0.00
Activo 11103025 BANCO SANTANDER USD 16,315,532.98 16,311,049.60 4,483.38 0.00
Activo 11103026 BANCO SANTANDER EUR 2,220,240.40 2,014,611.71 205,628.69 0.00
Activo 11103027 BANCO SCOTIABANCK 31,656,135.27 31,591,342.08 64,793.19 0.00
Activo 11103028 BANCO SCOTIABANCK USD 24,248,493.43 24,247,384.30 1,109.13 0.00
Activo 11103777 LIQUIDACION DOLARES 9,247,611.00 9,247,611.00 0.00 0.00
Activo 11103999 BANCO TRASPASO 44,473,955.84 44,473,955.84 0.00 0.00
Activo 11104001 ACCIONES 6,530.61 6,530.61 0.00 0.00
Activo 11104002 FONDOS MUTUOS USD 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
Activo 11104005 FONDOS MUTUOS CLP 947,262.35 947,262.35 0.00 0.00
Activo 11107001 CLIENTES EXPORTACION 28,713,803.84 26,270,292.29 2,443,511.55 0.00
Activo 11107002 CLIENTES NACIONAL 16,879,142.19 16,428,124.82 451,017.37 0.00
Activo 11107003 PROVISION LIQ RETORNOS EX 518,557.36 518,557.36 0.00 0.00
Activo 11107004 OTROS DEUDORES 24,925.30 24,925.30 0.00 0.00
Activo 11107102 RECIBOS NO APLICADOS 8,867,200.60 8,867,200.60 0.00 0.00
Activo 11108001 LETRAS POR COBRAR 7,107.37 7,107.37 0.00 0.00
Activo 11108002 CHEQUES POR COBRAR 1,663,499.90 1,532,317.36 131,182.54 0.00
Activo 11109001 CUENTA CORRIENTE DEL PERS 10,597.52 10,480.40 117.12 0.00
Activo 11109002 ANTICIPOS AL PERSONAL 527,124.74 527,124.74 0.00 0.00
Activo 11109005 ANTICIPO PROVEEDORES VARI 1,197,145.19 1,171,465.65 25,679.54 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
Activo 11109006 FONDOS ENTREGADOS A RENDI 650.67 650.67 0.00 0.00
Activo 11109007 CTA CTE PRODUCTORES RENGO 1,767.77 1,767.77 0.00 0.00
Activo 11109008 CTA CTE PRODUCTORES TEMP. 17,227.40 17,227.40 0.00 0.00
Activo 11109009 ANTICIPO PROVEEDORES US$ 1,171,449.50 1,061,912.00 109,537.50 0.00
Activo 11109011 CUENTA CORRIENTE FRUTAS 56,917.36 36,926.70 19,990.66 0.00
Activo 11109012 CUENTA CORRIENTE HORTALIZ 991,526.00 803,583.51 187,942.49 0.00
Activo 11109015 ANTICIPOS PROVEEDORES EUR 62,203.38 62,203.38 0.00 0.00
Activo 11110002 CTA CTE INVERTEC AGRICOLA 6,834.02 6,834.02 0.00 0.00
Activo 11110003 CTA CTE INVERTEC AGROFOOD 2,995,275.55 2,995,275.55 0.00 0.00
Activo 11110004 CTA CTE INVERTEC NATURAL 39,847,755.62 30,947,767.77 8,899,987.85 0.00
Activo 11111001 I V A CREDITO FISCAL 4,218,794.09 4,218,794.09 0.00 0.00
Activo 11111003 I V A DIFERIDO LEASING 4,035.57 4,035.57 0.00 0.00
Activo 11111004 PAGOS PROVISIONALES MENSU 542,163.26 195,858.67 346,304.59 0.00
Activo 11111010 IMPUESTOS POR RECUPERAR 1,473,004.46 657,529.24 815,475.22 0.00
Activo 11111012 IMPUESTO ESPECIFICO 25,947.75 25,947.75 0.00 0.00
A CPI 01 11112001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 698,992.03 260,346.00 438,646.03 0.00
Activo 11113001 MATERIAS PRIMAS 17,417,174.00 17,392,846.93 24,327.07 0.00
Activo 11113002 PRODUCTOS EN PROCESO 154,353,429.12 153,185,594.37 1,167,834.75 0.00
Activo 11113003 PRODUCTOS TERMINADOS 82,579,534.11 79,577,969.34 3,001,564.77 0.00
Activo 11113004 INSUMOS 14,408,597.86 13,557,591.97 851,005.89 0.00
Activo 11113006 FLETE MATERIA PRIMA 33,801,754.20 33,801,754.20 0.00 0.00
Activo 11113007 SERVICIO DE FRIO EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11113008 COMISIONES POR COMPRA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11113009 BONIFICACION MATERIA PRIM 335,705.02 335,705.02 0.00 0.00
Activo 11113010 DIFERENCIA PRECIO MATERIA 7,053,500.08 7,053,500.08 0.00 0.00
Activo 11113011 DIFERENCIA PRECIO INSUMOS 16,523.00 16,523.00 0.00 0.00
Activo 11113012 SEMILLAS/ALMACIGOS 695,536.41 77,101.39 618,435.02 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
Activo 11113013 INSUMOS AGRICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11113014 PETROLEO COMBUSTIBLE 900.64 900.64 0.00 0.00
Activo 11113016 SERVICIOS PRESTADOS A TER 444,654.16 442,993.55 1,660.61 0.00
Activo 11113017 SEMIELABORADO 8,971,297.10 8,613,907.93 357,389.17 0.00
Activo 11113018 SUBPRODUCTOS 3,833.90 3,424.26 409.64 0.00
Activo 11113020 DISTRIBUCION DEPRECIACION 799,821.26 799,821.26 0.00 0.00
Activo 11114001 GASTOS ANTICIPADOS SEGURO 237,813.20 200,992.82 36,820.38 0.00
Activo 11114002 GASTOS ANTICIPADOS VARIOS 1,755,384.15 1,755,384.15 0.00 0.00
Activo 11114003 FDS_PREVENTIVOS TEMP.2014 341,091.26 5,802.75 335,288.51 0.00
Activo 11114004 GASTOS ANTICIPADOS PRODUC 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11114005 INTERESES DIFERIDOS LEASI 284.30 284.30 0.00 0.00
Activo 11114006 FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 724,284.41 504,863.70 219,420.71 0.00
Activo 11114007 FDS_PREVENTIVOS 2015-2016 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11114008 FZN_PREVENTIVOS TEMP.2016 297,185.70 113,402.47 183,783.23 0.00
Activo 11114009 FZN_PREVENTIVOS 2015-2016 61,088.38 367.27 60,721.11 0.00
Activo 11114010 MATERIAS PRIMAS EN PROCES 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11114011 MATERIAS PRIMAS EN PROCES 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 11114015 FONDOS DE RESERVAS 337.42 337.42 0.00 0.00
Activo 11114020 SEGURO SINIESTRO POR RECU 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 12120001 CONSTRUCCION E INSFRAESTR 12,272,541.86 0.00 12,272,541.86 0.00
Activo 12130001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,190,061.12 180,419.18 17,009,641.94 0.00
Activo 12140001 OTROS ACTIVOS FIJOS 1,112,343.10 0.00 1,112,343.10 0.00
Activo 12140002 ACTIVOS LEASING 1,027,880.73 1,027,880.73 0.00 0.00
Activo 12140003 ACTIVOS LEASING PAGADO 31,193.43 31,193.43 0.00 0.00
Activo 12160001 TERRENOS 2,307,847.16 0.00 2,307,847.16 0.00
Activo 12160002 DERECHOS DE AGUA 113,207.00 0.00 113,207.00 0.00
Activo 12190004 OBRAS EN EJECUCION OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
A CPI 02 12200100 DEPRECIACION ACUMULADA 141,115.60 11,508,958.82 0.00 11,367,843.22
Activo 12300002 COMPENSACION CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 12300003 COMPENSACION MAQUINARIAS 1,193,309.82 1,193,309.82 0.00 0.00
Activo 12300004 COMPENSACION OTROS ACTIVO 781,215.75 781,215.75 0.00 0.00
Activo 12300006 COMPENSACION OBRAS EJECUC 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo 12300007 COMPENSACION OBRAS EJECUC 0.00 0.00 0.00 0.00
A CPI 03 13100001 INVERSION EMP REL NATURAL 26,699,574.14 10,508,570.32 16,191,003.82 0.00
A CPI 04 13100002 INVERSION EMP REL AGROFOO 13,467,777.44 4,218,752.77 9,249,024.67 0.00
A CPI 05 13100100 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 15,129.00 13,711.00 1,418.00 0.00
P.Exigible 21100001 OBLIG C/P BANCO DE CHILE 200,000.00 4,166,666.67 0.00 3,966,666.67
21100002 OBLIG C/P BANCO DE CREDIT 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 0.00
P.Exigible 21100012 OBLIG C/P BANCO RABOBANK 1,919,860.48 2,794,860.47 0.00 874,999.99
21100017 OBLIG C/P TANNER SERVICIO 700,440.00 700,440.00 0.00 0.00
P.Exigible 21100018 OBLIG C/P MONEDA RENTA FI 4,200,575.54 5,931,360.40 0.00 1,730,784.86
21100019 OBLIG C/P INV.Y TECNOLOGI 1,436,029.08 1,436,029.08 0.00 0.00
P.Exigible 21100025 OBLIG C/P BANCO SCOTIBANK 1,000,000.00 1,875,000.00 0.00 875,000.00
P.Exigible 21200001 DOCUMENTOS POR PAGAR 3,379,629.02 3,382,024.65 0.00 2,395.63
21200002 DOCTOS. POR PAGAR LEASING 25,287.27 25,287.27 0.00 0.00
P.Exigible 21200003 ANTICIPO DE CLIENTES 59,061.62 66,906.21 0.00 7,844.59
P.Exigible 21300001 PROVEEDORES 66,392,823.44 67,184,696.47 0.00 791,873.03
P.Exigible 21300002 PROVEEDORES FRUTAS 7,736,833.93 7,869,094.30 0.00 132,260.37
P.Exigible 21300003 PROVEEDORES US$ 48,273,312.63 48,641,986.39 0.00 368,673.76
P.Exigible 21300005 PROVEEDORES HORTALIZAS 2,994,147.81 3,047,081.87 0.00 52,934.06
P.Exigible 21300006 PROVEEDORES EUROS 1,181,622.70 1,192,183.42 0.00 10,560.72
21300555 PAGO PROVEEDORES $/US$ 2,130,833.80 2,130,833.80 0.00 0.00
P.Exigible 21400001 PROVISIONES MATERIA PRIMA 42,677,766.84 42,765,609.26 0.00 87,842.42
P CPI 01 21400003 PROVISION VACACIONES DEL 1,315,739.85 1,430,699.85 0.00 114,960.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
P CPI 02 21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR 50,334.02 55,584.65 0.00 5,250.63
P.Exigible 21400006 PROVISION PPM 242,236.56 316,694.91 0.00 74,458.35
P.Exigible 21400007 PROVISIONES VARIAS 17,940,396.38 18,055,362.46 0.00 114,966.08
P.Exigible 21400009 PROVISION COMISION EXPORT 591,364.99 670,897.36 0.00 79,532.37
P.Exigible 21400010 PROVISION GASTOS EXPORTAC 7,618.96 11,500.00 0.00 3,881.04
P.Exigible 21500001 PROVISION C/P BANCO DE CH 247,993.63 257,385.79 0.00 9,392.16
21500002 PROVISION C/P BANCO DE CR 96,105.95 96,105.95 0.00 0.00
P.Exigible 21500012 PROVISION C/P BANCO RABOB 1,063,271.17 1,064,478.56 0.00 1,207.39
21500021 PROVISION C/P BANCO PENTA 79,941.47 79,941.47 0.00 0.00
21500022 PROVISION C/P TANNER SERV 40,286.80 40,286.80 0.00 0.00
P.Exigible 21500023 PROVISION C/P MONEDA RENT 206,617.67 311,560.91 0.00 104,943.24
21500024 PROVISION C/P INVERSIONES 132,249.52 132,249.52 0.00 0.00
P.Exigible 21500025 PROVISION C/P BANCO SCOTI 49,352.46 69,686.07 0.00 20,333.61
P.Exigible 21600001 IVA DEBITO FISCAL 2,206,187.67 2,685,367.74 0.00 479,180.07
P.Exigible 21600002 REMUNERACIONES POR PAGAR 3,044,174.99 3,207,143.03 0.00 162,968.04
21600003 HONORARIOS POR PAGAR 97,201.86 97,201.86 0.00 0.00
P.Exigible 21600004 FLETE EXPORTACION POR PAG 538,013.15 557,232.15 0.00 19,219.00
P.Exigible 21600005 SUELDOS Y FINIQUITOS NO C 732.65 4,196.66 0.00 3,464.01
Activo 21600006 SEGUROS POR PAGAR 11,072.80 11,072.79 0.01 0.00
21600007 FONDO FIJO POR PAGAR 0.04 0.04 0.00 0.00
P.Exigible 21700001 IMPUESTO 2° CATEGORIA 10,883.27 11,554.47 0.00 671.20
P.Exigible 21700002 IMPUESTO UNICO A LOS TRAB 163,170.43 180,586.29 0.00 17,415.86
P.Exigible 21700003 INP 172,268.22 181,464.44 0.00 9,196.22
P.Exigible 21700005 AFP CUPRUM 34,243.71 36,827.92 0.00 2,584.21
P.Exigible 21700006 AFP HABITAT 85,539.71 93,364.47 0.00 7,824.76
P.Exigible 21700008 AFP PLAN VITAL 48,256.12 51,446.25 0.00 3,190.13
P.Exigible 21700009 AFP PROVIDA 224,821.31 237,708.64 0.00 12,887.33
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
P.Exigible 21700010 AFP MODELO 35,450.14 37,683.82 0.00 2,233.68
P.Exigible 21700011 AFP SANTA MARIA 91,200.53 99,508.17 0.00 8,307.64
P.Exigible 21700013 ISAPRE ING SALUD 8,998.35 10,192.52 0.00 1,194.17
P.Exigible 21700014 ISAPRE BANMEDICA 31,328.21 34,377.50 0.00 3,049.29
P.Exigible 21700016 ISAPRE CONSALUD 7,905.26 9,047.48 0.00 1,142.22
P.Exigible 21700018 ISAPRE COLMENA GOLDEN CRO 12,651.86 13,935.36 0.00 1,283.50
P.Exigible 21700020 ISAPRE FUSAT 0.00 11.25 0.00 11.25
P.Exigible 21700026 ISAPRE OPTIMA SALUD 6,232.49 6,869.50 0.00 637.01
P.Exigible 21700030 ISAPRE VIDA TRES 12,307.78 13,433.90 0.00 1,126.12
P.Exigible 21700031 ASOCIACION CHILENA DE SEG 74,625.64 79,960.04 0.00 5,334.40
P.Exigible 21700032 CCAF DE LOS ANDES 117,290.00 124,503.79 0.00 7,213.79
P.Exigible 21700033 LA CHILENA CONSOLIDADA SE 1,604.17 1,873.26 0.00 269.09
21700035 ISAPRE MAS VIDA 6,836.13 6,836.13 0.00 0.00
P.Exigible 21700036 RETENCIONES VARIAS 42,293.29 44,170.18 0.00 1,876.89
21700037 IMPOSICIONES CARGA 193,785.68 193,785.68 0.00 0.00
P CPI 03 21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 990,340.00 1,198,760.00 0.00 208,420.00
P.Exigible 21900003 CTA CTE INVERTEC AGROFOOD 890,092.23 1,158,442.41 0.00 268,350.18
P.Exigible 21900005 CTA CTE INVERSIONES Y TEC 4,199,831.01 5,550,820.84 0.00 1,350,989.83
P.Exigible 21900006 CTA CTE IINVERSIONES Y TE 0.00 4,199,830.98 0.00 4,199,830.98
P.Exigible 22110001 OBLIG L/P BANCO DE CHILE 666,666.67 1,999,999.99 0.00 1,333,333.32
22110002 OBLIG L/P BANCO DE CREDI 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
P.Exigible 22110012 OBLIG L/P BANCO RABOBANK 1,125,000.00 6,375,000.00 0.00 5,250,000.00
22110019 OBLIGACIONES L/P MONEDA R 1,691,869.80 1,691,869.80 0.00 0.00
22110020 OBLIGACIONES L/P INVERSIO 4,448,613.91 4,448,613.91 0.00 0.00
P.Exigible 22110021 OBLIGACIONES L/P BANCO SC 0.00 6,125,000.00 0.00 6,125,000.00
P.Exigible 22200001 PROVISION L/P BANCO DE CH 91,653.99 107,902.73 0.00 16,248.74
P.Exigible 22200012 PROVISION L/P BANCO RABOB 477,462.34 484,706.83 0.00 7,244.49
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
22210015 PROVISIONES L/P MONEDA RE 58,292.87 58,292.87 0.00 0.00
22210016 PROVISIONES L/P INVERSION 363,515.42 363,515.42 0.00 0.00
P.Exigible 22210021 PROVISIONES L/P BANCO SCO 176,456.15 310,434.87 0.00 133,978.72
P CPI 04 22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 72,621.00 4,127,036.88 0.00 4,054,415.88
P CPI 05 23000002 CAPITAL 0.00 11,223,213.88 0.00 11,223,213.88
P CPI 06 23000004 SOBRE PRECIO VENTA ACCION 0.00 13,730,182.40 0.00 13,730,182.40
P CPI 07 23000006 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 7,959,443.59 0.00 7,959,443.59
A CPI 06 23000008 DIVIDENDOS DEFINITIVOS 4,760,813.67 0.00 4,760,813.67 0.00
P CPI 08 23100001 RESERVA REVALORIZACION TE 39,274.39 995,908.95 0.00 956,634.56
P CPI 09 23100002 RESERVA REVALORIZACION CO 0.00 2,566,288.90 0.00 2,566,288.90
P CPI 10 23100003 RESERVA REVALORIZACION MA 0.00 3,138,032.34 0.00 3,138,032.34
A CPI 07 23100004 RESERVA REVALORIZACION OT 144,060.79 0.00 144,060.79 0.00
P CPI 11 23100005 RESERVA REVALORIZACION IN 98,763.37 2,015,837.32 0.00 1,917,073.95
A CPI 08 23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER 1,396,079.06 0.00 1,396,079.06 0.00
31000001 VENTAS EXPORTACION 1,656,469.69 14,825,952.64 0.00 13,169,482.95
31000002 VENTAS NACIONALES 927,995.73 2,509,387.17 0.00 1,581,391.44
31000003 VENTA SEMILLAS Y ALMACIGO 166.99 103,183.12 0.00 103,016.13
31000004 VENTA MATERIAS PRIMAS 40,269.29 636,312.06 0.00 596,042.77
31000005 VENTA Y SERVICIOS VARIOS 713,059.84 4,464,942.48 0.00 3,751,882.64
31000007 VENTAS NACIONALES PT 0.00 6,324,296.99 0.00 6,324,296.99
32100001 INTERESES PERCIBIDOS 296.28 1,623.47 0.00 1,327.19
32200001 UTILIDAD EMPRESAS RELACIO 4,830,841.67 8,418,820.91 0.00 3,587,979.24
32300001 OTROS INGRESOS FUERA EXPL 657,532.55 1,402,484.40 0.00 744,951.85
32300003 VENTA INSUMOS 3,033.33 33,691.25 0.00 30,657.92
41100001 COSTO DE VENTAS PRODUCTOS 23,246,378.73 10,906,900.28 12,339,478.45 0.00
41100002 COSTO DE VENTAS SUBPRODUC 80,176.48 158.17 80,018.31 0.00
41100003 COSTO DE VENTAS SEMILLAS 41,793.41 0.00 41,793.41 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
41100004 COSTO DE VENTAS MATERIAS 659,102.63 22,967.32 636,135.31 0.00
41100005 COSTO DE VENTA SERVICIOS 3,762,666.32 46,680.84 3,715,985.48 0.00
41100009 COSTO DE VENTAS PTN 6,176,000.00 0.00 6,176,000.00 0.00
41110001 FLETES DE EXPORTACION 443,131.96 0.00 443,131.96 0.00
41110002 COMISION POR VENTA 261,264.24 4,119.34 257,144.90 0.00
41110003 GASTOS DE EXPORTACION 151,993.94 3,407.52 148,586.42 0.00
41110004 SEGURO DE EXPORTACION 3,982.42 0.00 3,982.42 0.00
41110005 GASTO DE DESPACHO 135,340.00 0.87 135,339.13 0.00
41110006 IMPORTACION MUESTRAS 13.72 0.00 13.72 0.00
41110007 GASTOS DE DESPACHO ADICIO 11,354.29 0.00 11,354.29 0.00
41110009 GASTOS EXPORTACION EN DES 25,999.76 0.00 25,999.76 0.00
41110010 FLETES RETAIL 30,090.79 575.30 29,515.49 0.00
42100001 REMUNERACIONES 2,704,637.50 2,084,717.05 619,920.45 0.00
42200003 DIETAS 65,778.03 280.73 65,497.30 0.00
42200004 HONORARIOS Y ASESORIAS 92,121.83 23,549.13 68,572.70 0.00
42300001 PATENTE MUNICIPAL 3,016.94 3.44 3,013.50 0.00
42300003 CONTRIBUCIONES 113,560.78 37,063.29 76,497.49 0.00
42300004 SEGUROS 170,866.72 22,227.43 148,639.29 0.00
42300005 GASTOS LEGALES Y NOTARIAL 4,264.30 16.11 4,248.19 0.00
42300007 MULTAS E INSFRACCIONES 33,458.74 8,547.65 24,911.09 0.00
42300008 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNE 137,332.05 16,704.97 120,627.08 0.00
42400001 FERIAS 31,510.75 13,004.04 18,506.71 0.00
42400002 PASAJES 6,060.04 3,281.87 2,778.17 0.00
42400003 ESTADIAS 18,150.85 1,369.87 16,780.98 0.00
42400005 ATENCION CLIENTES 3,261.69 3.30 3,258.39 0.00
42500001 PUBLICIDAD Y RECLUTAMIENT 649.93 11.77 638.16 0.00
42500002 SUSCRIPCIONES 16,785.71 34.19 16,751.52 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
42600001 ELECTRICIDAD FIJA 140,881.96 80,698.99 60,182.97 0.00
42600002 AGUA 24,298.04 18.92 24,279.12 0.00
42600003 SERVICIO VIGILANCIA EXTER 37,814.34 3,124.41 34,689.93 0.00
42600005 MATERIALES DE SEG.SALUD E 10,034.23 74.22 9,960.01 0.00
42600006 CAPACITACION 5,560.06 75.29 5,484.77 0.00
42600007 MOVILIZACION 5,333.33 9.73 5,323.60 0.00
42600008 COLACION 24,333.61 59.70 24,273.91 0.00
42600009 ROPA DE TRABAJO 2,855.85 137.68 2,718.17 0.00
42600011 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMA 10,947.19 5,419.28 5,527.91 0.00
42600012 MANTENCION JARDINES 5,705.98 45.26 5,660.72 0.00
42600013 SALA CUNA FIJA 246.58 246.58 0.00 0.00
42700001 TELEFONOS 44,910.12 864.38 44,045.74 0.00
42700003 CORREO COURRIER 25,575.03 626.18 24,948.85 0.00
42700004 FOTOCOPIAS/MANTENCIONN 10,102.54 53.52 10,049.02 0.00
42700005 MATERIALES DE ASEO-SERVIC 380.59 0.49 380.10 0.00
42700006 MATERIALES DE IMPRENTA 4,948.81 49.41 4,899.40 0.00
42700007 MATERIALES COMPUTACION 602.21 2.47 599.74 0.00
42700008 MATERIALES DE OFICINA 9,403.42 542.67 8,860.75 0.00
42700009 MANTENCION CAMIONETAS 2,106.95 9.97 2,096.98 0.00
42700010 COMBUSTIBLES 5,954.65 35.87 5,918.78 0.00
42700011 ARRIENDO CAMIONETAS 964.62 2.03 962.59 0.00
42700013 LICENCIAS Y SOFTWARE 194,439.96 2,811.33 191,628.63 0.00
42700015 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 4,813.48 340.19 4,473.29 0.00
42800022 INVESTIGAC Y DESARROLLO 129.53 0.00 129.53 0.00
42900001 DEPRECIACION EJERCICIO AC 391,445.16 17,733.13 373,712.03 0.00
43100001 G F MP 1,454,864.70 1,454,864.70 0.00 0.00
43100002 G F MOD 1,150,018.14 1,150,018.14 0.00 0.00
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Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
43100003 G F CIF 45,570,995.87 45,570,995.87 0.00 0.00
43100004 G.F. MOI 2,003,142.90 2,003,142.90 0.00 0.00
44100011 OTROS EGRESOS FUERA DE LA 1,267,781.91 1,240,896.14 26,885.77 0.00
44100013 COSTO VENTA INSUMOS 20,548.89 37.01 20,511.88 0.00
44100014 BAJA DE INSUMOS 794.31 782.38 11.93 0.00
44100015 BAJA MATERIAS PRIMAS-PP-P 14,060.46 3,816.19 10,244.27 0.00
44100016 INCOBRABLES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
44200001 PERDIDA INVERSION EMPRESA 7,360,682.78 5,577,853.74 1,782,829.04 0.00
44400001 INTERESES BANCARIOS 41,777.00 41,485.40 291.60 0.00
44400002 COMISIONES BANCARIAS 343,468.81 245,647.74 97,821.07 0.00
44400004 VARIACION PRECIO FACTURA 14,155.58 14,155.58 0.00 0.00
44400005 IMPUESTOS VARIOS 154,352.62 105,144.23 49,208.39 0.00
44400007 INTERESES C/P BANCO CHILE 203,577.67 136,586.66 66,991.01 0.00
44400008 INTERESES C/P BANCO CREDI 81,228.54 52,364.36 28,864.18 0.00
44400011 INTERESES C/P BANCO RABOB 53,936.27 31,109.78 22,826.49 0.00
44400020 INTERESES L/P BANCO CHILE 84,545.29 47,104.73 37,440.56 0.00
44400031 INTERESES L/P BANCO RABOB 355,052.16 191,344.00 163,708.16 0.00
44400033 INTERESES DIFERIDOS LEASI 284.30 129.11 155.19 0.00
44400034 INTERESES COMERCIALES RAB 39,964.71 10,356.16 29,608.55 0.00
44400042 INTERESES C/P TANNER SERV 40,450.85 22,307.77 18,143.08 0.00
44400043 INTERESES C/P MONEDA RTA 574,295.06 387,168.52 187,126.54 0.00
44400044 INTERESES L/P MONEDA RTA 70,621.84 55,015.13 15,606.71 0.00
44400045 INTERESES CP INV.Y TECNOL 134,772.33 84,948.91 49,823.42 0.00
44400046 INTERESES LP INV.Y TECNOL 507,912.44 344,305.66 163,606.78 0.00
44400047 INTERESES C/P BANCO SCOTI 69,741.63 35,550.54 34,191.09 0.00
44400048 INTERESES L/P BANCO SCOTI 310,434.87 163,639.19 146,795.68 0.00
44500001 DIFERENCIA DE CAMBIO X VA 2,000,864.76 1,264,083.92 736,780.84 0.00
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Nombre o Razon Social: INVERTEC FOODS S.A.


Direccion:Avda. Presidente Kennedy # 9071, of 701 Vitacura
Rut:96.528.740-K
Giro:Explotacion Mixta

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Sumas Saldos
CPI Cuenta Nombre
2018 Debe Haber Deudor Acreedor
45000001 IMPUESTO RENTA 740,709.00 521,970.00 218,739.00 0.00
A CPI 09 61000001 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN 14,865.63 0 14,865.63 0

SUMAS 1,084,523,454.86 1,084,523,454.86 115,880,594.95 115,880,594.95

UTILIDAD:

TOTALES GENERALES: 1,084,523,454.86 1,084,523,454.86 115,880,594.95 115,880,594.95


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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 0.00 0.00
2,496.28 0.00 0.00 0.00
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6,199.07 0.00 0.00 0.00
191,360.92 0.00 0.00 0.00
1,416.98 0.00 0.00 0.00
43,388.59 0.00 0.00 0.00
3,018.92 0.00 0.00 0.00
4,483.38 0.00 0.00 0.00
205,628.69 0.00 0.00 0.00
64,793.19 0.00 0.00 0.00
1,109.13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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451,017.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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117.12 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
25,679.54 0.00 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
109,537.50 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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815,475.22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
438,646.03 0.00 0.00 0.00
24,327.07 0.00 0.00 0.00
1,167,834.75 0.00 0.00 0.00
3,001,564.77 0.00 0.00 0.00
851,005.89 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
618,435.02 0.00 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
183,783.23 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
12,272,541.86 0.00 0.00 0.00
17,009,641.94 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,307,847.16 0.00 0.00 0.00
113,207.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 11,367,843.22 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
16,191,003.82 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 87,842.42 0.00 0.00
0.00 114,960.00 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 5,250.63 0.00 0.00
0.00 74,458.35 0.00 0.00
0.00 114,966.08 0.00 0.00
0.00 79,532.37 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 3,190.13 0.00 0.00
0.00 12,887.33 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 2,233.68 0.00 0.00
0.00 8,307.64 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,125,000.00 0.00 0.00
0.00 16,248.74 0.00 0.00
0.00 7,244.49 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 133,978.72 0.00 0.00
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0.00 2,566,288.90 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 13,169,482.95
0.00 0.00 0.00 1,581,391.44
0.00 0.00 0.00 103,016.13
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0.00 0.00 80,018.31 0.00
0.00 0.00 41,793.41 0.00
Página 20 de 76

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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 636,135.31 0.00
0.00 0.00 3,715,985.48 0.00
0.00 0.00 6,176,000.00 0.00
0.00 0.00 443,131.96 0.00
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0.00 0.00 16,751.52 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 60,182.97 0.00
0.00 0.00 24,279.12 0.00
0.00 0.00 34,689.93 0.00
0.00 0.00 9,960.01 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 44,045.74 0.00
0.00 0.00 24,948.85 0.00
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0.00 0.00 599.74 0.00
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0.00 0.00 373,712.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26,885.77 0.00
0.00 0.00 20,511.88 0.00
0.00 0.00 11.93 0.00
0.00 0.00 10,244.27 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,782,829.04 0.00
0.00 0.00 291.60 0.00
0.00 0.00 97,821.07 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 49,208.39 0.00
0.00 0.00 66,991.01 0.00
0.00 0.00 28,864.18 0.00
0.00 0.00 22,826.49 0.00
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0.00 0.00 163,708.16 0.00
0.00 0.00 155.19 0.00
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0.00 0.00 18,143.08 0.00
0.00 0.00 187,126.54 0.00
0.00 0.00 15,606.71 0.00
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0.00 0.00 163,606.78 0.00
0.00 0.00 34,191.09 0.00
0.00 0.00 146,795.68 0.00
0.00 0.00 736,780.84 0.00
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Moneda: USD

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0.00 0.00 218,739.00 0.00
14,865.63 0 0 0

85,886,457.11 85,989,565.83 29,994,137.84 29,891,029.12

103,108.72 103,108.72

85,989,565.83 85,989,565.83 29,994,137.84 29,994,137.84


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Giro:Explotacion Mixta

BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
11102001 1.01.01.00 FONDOS FIJOS 761,558 761,558 0 0
11103001 1.01.01.00 BANCO DE CHILE 95,193,183 93,658,595 1,534,588 0
11103002 1.01.01.00 BANCO DE CREDITO E INVERS 18,862,523,308 18,824,616,637 37,906,671 0
11103011 1.01.01.00 BANCO SANTIAGO-SANTANDER 519,328,886 515,518,008 3,810,878 0
11103015 1.01.01.00 BANCO BCI US$ 19,172,065,431 19,054,426,306 117,639,125 0
11103016 1.01.01.00 BANCO ESTADO 3,902,281,458 3,901,410,370 871,088 0
11103018 1.01.01.00 BANCO CITIBANK US$ 8,860,485,751 8,833,812,616 26,673,135 0
11103019 1.01.01.00 BANCOESTADO US$ 1,855,881 0 1,855,881 0
11103025 1.01.01.00 BANCO SANTANDER USD 10,029,973,899 10,027,217,742 2,756,157 0
11103026 1.01.01.00 BANCO SANTANDER EUR 1,364,892,786 1,238,482,549 126,410,237 0
11103027 1.01.01.00 BANCO SCOTIABANCK 19,460,609,157 19,420,777,544 39,831,613 0
11103028 1.01.01.00 BANCO SCOTIABANCK USD 14,906,761,336 14,906,079,498 681,838 0
11103777 1.01.01.00 LIQUIDACION DOLARES 5,684,968,862 5,684,968,862 0 0
11103999 1.01.01.00 BANCO TRASPASO 27,340,364,353 27,340,364,353 0 0
11104001 1.01.05.00 ACCIONES 4,014,692 4,014,692 0 0
11104002 1.01.05.00 FONDOS MUTUOS USD 122,950,000 122,950,000 0 0
11104005 1.01.05.00 FONDOS MUTUOS CLP 582,329,530 582,329,530 0 0
11107001 1.01.20.00 CLIENTES EXPORTACION 17,651,810,911 16,149,662,185 1,502,148,726 0
11107002 1.01.20.00 CLIENTES NACIONAL 10,376,452,661 10,099,189,733 277,262,928 0
11107003 1.01.20.00 PROVISION LIQ RETORNOS EX 318,783,137 318,783,137 0 0
11107004 1.01.20.00 OTROS DEUDORES 15,322,828 15,322,828 0 0
11107102 1.01.20.00 RECIBOS NO APLICADOS 5,451,111,569 5,451,111,569 0 0
11108001 1.01.25.00 LETRAS POR COBRAR 4,369,256 4,369,256 0 0
11108002 1.01.25.00 CHEQUES POR COBRAR 1,022,636,564 941,992,097 80,644,467 0
11109001 1.01.30.00 CUENTA CORRIENTE DEL PERS 6,514,825 6,442,826 71,999 0
11109002 1.01.30.00 ANTICIPOS AL PERSONAL 324,049,934 324,049,934 0 0
11109005 1.01.30.00 ANTICIPO PROVEEDORES VARI 735,945,006 720,158,508 15,786,498 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
11109006 1.01.30.00 FONDOS ENTREGADOS A RENDI 399,999 399,999 0 0
11109007 1.01.30.00 CTA CTE PRODUCTORES RENGO 1,086,737 1,086,737 0 0
11109008 1.01.30.00 CTA CTE PRODUCTORES TEMP. 10,590,544 10,590,544 0 0
11109009 1.01.30.00 ANTICIPO PROVEEDORES US$ 720,148,580 652,810,402 67,338,178 0
11109011 1.01.30.00 CUENTA CORRIENTE FRUTAS 34,989,947 22,700,689 12,289,258 0
11109012 1.01.30.00 CUENTA CORRIENTE HORTALIZ 609,540,609 494,002,963 115,537,646 0
11109015 1.01.30.00 ANTICIPOS PROVEEDORES EUR 38,239,528 38,239,528 0 0
11110002 1.01.40.00 CTA CTE INVERTEC AGRICOLA 4,201,214 4,201,214 0 0
11110003 1.01.40.00 CTA CTE INVERTEC AGROFOOD 1,841,345,644 1,841,345,644 0 0
11110004 1.01.40.00 CTA CTE INVERTEC NATURAL 24,496,407,767 19,025,140,237 5,471,267,530 0
11111001 1.01.40.00 I V A CREDITO FISCAL 2,593,503,667 2,593,503,667 0 0
11111003 1.01.40.00 I V A DIFERIDO LEASING 2,480,867 2,480,867 0 0
11111004 1.01.60.00 PAGOS PROVISIONALES MENSU 333,294,864 120,404,117 212,890,747 0
11111010 1.01.60.00 IMPUESTOS POR RECUPERAR 905,529,492 404,216,100 501,313,392 0
11111012 1.01.60.00 IMPUESTO ESPECIFICO 15,951,379 15,951,379 0 0
11112001 1.03.50.00 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 429,705,350 160,047,704 269,657,646 0
11113001 MATERIAS PRIMAS 10,707,207,717 10,692,252,650 14,955,067 0
11113002 PRODUCTOS EN PROCESO 94,888,770,552 94,170,844,139 717,926,413 0
11113003 PRODUCTOS TERMINADOS 50,765,768,594 48,920,556,652 1,845,211,942 0
11113004 INSUMOS 8,857,685,534 8,334,529,664 523,155,870 0
11113006 FLETE MATERIA PRIMA 20,779,628,394 20,779,628,394 0 0
11113007 SERVICIO DE FRIO EXTERNO 0 0 0 0
11113008 COMISIONES POR COMPRA DE 0 0 0 0
11113009 BONIFICACION MATERIA PRIM 206,374,661 206,374,661 0 0
11113010 DIFERENCIA PRECIO MATERIA 4,336,139,174 4,336,139,174 0 0
11113011 DIFERENCIA PRECIO INSUMOS 10,157,514 10,157,514 0 0
11113012 SEMILLAS/ALMACIGOS 427,581,008 47,398,080 380,182,928 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
11113013 INSUMOS AGRICOLAS 0 0 0 0
11113014 PETROLEO COMBUSTIBLE 553,668 553,668 0 0
11113016 SERVICIOS PRESTADOS A TER 273,351,145 272,330,285 1,020,860 0
11113017 SEMIELABORADO 5,515,104,892 5,295,399,900 219,704,992 0
11113018 SUBPRODUCTOS 2,356,890 2,105,064 251,826 0
11113020 DISTRIBUCION DEPRECIACION 491,690,120 491,690,120 0 0
11114001 GASTOS ANTICIPADOS SEGURO 146,195,665 123,560,336 22,635,329 0
11114002 GASTOS ANTICIPADOS VARIOS 1,079,122,406 1,079,122,406 0 0
11114003 FDS_PREVENTIVOS TEMP.2014 209,685,852 3,567,241 206,118,611 0
11114004 GASTOS ANTICIPADOS PRODUC 0 0 0 0
11114005 INTERESES DIFERIDOS LEASI 174,773 174,773 0 0
11114006 FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA 445,253,841 310,364,960 134,888,881 0
11114007 FDS_PREVENTIVOS 2015-2016 0 0 0 0
11114008 FZN_PREVENTIVOS TEMP.2016 182,694,909 69,714,168 112,980,741 0
11114009 FZN_PREVENTIVOS 2015-2016 37,554,082 225,779 37,328,303 0
11114010 MATERIAS PRIMAS EN PROCES 0 0 0 0
11114011 MATERIAS PRIMAS EN PROCES 0 0 0 0
11114015 FONDOS DE RESERVAS 207,429 207,429 0 0
11114020 SEGURO SINIESTRO POR RECU 0 0 0 0
12120001 CONSTRUCCION E INSFRAESTR 7,544,545,108 0 7,544,545,108 0
12130001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,567,590,074 110,912,691 10,456,677,383 0
12140001 OTROS ACTIVOS FIJOS 683,812,921 0 683,812,921 0
12140002 ACTIVOS LEASING 631,889,679 631,889,679 0 0
12140003 ACTIVOS LEASING PAGADO 19,176,161 19,176,161 0 0
12160001 TERRENOS 1,418,749,042 0 1,418,749,042 0
12160002 DERECHOS DE AGUA 69,594,003 0 69,594,003 0
12190004 OBRAS EN EJECUCION OTROS 0 0 0 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
12200100 DEPRECIACION ACUMULADA 86,750,815 7,075,132,435 0 6,988,381,620
12300002 COMPENSACION CONSTRUCCION 0 0 0 0
12300003 COMPENSACION MAQUINARIAS 733,587,212 733,587,212 0 0
12300004 COMPENSACION OTROS ACTIVO 480,252,382 480,252,382 0 0
12300006 COMPENSACION OBRAS EJECUC 0 0 0 0
12300007 COMPENSACION OBRAS EJECUC 0 0 0 0
13100001 INVERSION EMP REL NATURAL 16,413,563,203 6,460,143,604 9,953,419,599 0
13100002 INVERSION EMP REL AGROFOO 8,279,316,181 2,593,478,265 5,685,837,916 0
13100100 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 9,300,553 8,428,837 871,716 0
21100001 OBLIG C/P BANCO DE CHILE 122,950,000 2,561,458,335 0 2,438,508,335
21100002 OBLIG C/P BANCO DE CREDIT 4,979,475,000 4,979,475,000 0 0
21100012 OBLIG C/P BANCO RABOBANK 1,180,234,230 1,718,140,474 0 537,906,244
21100017 OBLIG C/P TANNER SERVICIO 430,595,490 430,595,490 0 0
21100018 OBLIG C/P MONEDA RENTA FI 2,582,303,813 3,646,303,806 0 1,063,999,993
21100019 OBLIG C/P INV.Y TECNOLOGI 882,798,877 882,798,877 0 0
21100025 OBLIG C/P BANCO SCOTIBANK 614,750,000 1,152,656,250 0 537,906,250
21200001 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,077,626,940 2,079,099,654 0 1,472,714
21200002 DOCTOS. POR PAGAR LEASING 15,545,349 15,545,349 0 0
21200003 ANTICIPO DE CLIENTES 36,308,131 41,130,593 0 4,822,462
21300001 PROVEEDORES 40,814,988,210 41,301,792,155 0 486,803,945
21300002 PROVEEDORES FRUTAS 4,756,218,658 4,837,525,721 0 81,307,063
21300003 PROVEEDORES US$ 29,676,018,939 29,902,661,133 0 226,642,194
21300005 PROVEEDORES HORTALIZAS 1,840,652,366 1,873,193,580 0 32,541,214
21300006 PROVEEDORES EUROS 726,402,555 732,894,757 0 6,492,202
21300555 PAGO PROVEEDORES $/US$ 1,309,930,079 1,309,930,079 0 0
21400001 PROVISIONES MATERIA PRIMA 26,236,157,165 26,290,158,293 0 54,001,128
21400003 PROVISION VACACIONES DEL 808,851,073 879,522,733 0 70,671,660
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR 30,942,839 34,170,664 0 3,227,825
21400006 PROVISION PPM 148,914,925 194,688,196 0 45,773,271
21400007 PROVISIONES VARIAS 11,028,858,675 11,099,534,072 0 70,675,397
21400009 PROVISION COMISION EXPORT 363,541,628 412,434,152 0 48,892,524
21400010 PROVISION GASTOS EXPORTAC 4,683,756 7,069,625 0 2,385,869
21500001 PROVISION C/P BANCO DE CH 152,454,084 158,227,914 0 5,773,830
21500002 PROVISION C/P BANCO DE CR 59,081,133 59,081,133 0 0
21500012 PROVISION C/P BANCO RABOB 653,645,952 654,388,195 0 742,243
21500021 PROVISION C/P BANCO PENTA 49,144,019 49,144,019 0 0
21500022 PROVISION C/P TANNER SERV 24,766,310 24,766,310 0 0
21500023 PROVISION C/P MONEDA RENT 127,018,213 191,532,069 0 64,513,856
21500024 PROVISION C/P INVERSIONES 81,300,392 81,300,392 0 0
21500025 PROVISION C/P BANCO SCOTI 30,339,425 42,839,512 0 12,500,087
21600001 IVA DEBITO FISCAL 1,356,253,870 1,650,829,818 0 294,575,948
21600002 REMUNERACIONES POR PAGAR 1,871,406,575 1,971,591,178 0 100,184,603
21600003 HONORARIOS POR PAGAR 59,754,843 59,754,843 0 0
21600004 FLETE EXPORTACION POR PAG 330,743,584 342,558,464 0 11,814,880
21600005 SUELDOS Y FINIQUITOS NO C 450,397 2,579,897 0 2,129,500
21600006 SEGUROS POR PAGAR 6,807,004 6,806,998 6 0
21600007 FONDO FIJO POR PAGAR 25 25 0 0
21700001 IMPUESTO 2° CATEGORIA 6,690,490 7,103,110 0 412,620
21700002 IMPUESTO UNICO A LOS TRAB 100,309,022 111,015,422 0 10,706,400
21700003 INP 105,901,888 111,555,264 0 5,653,376
21700005 AFP CUPRUM 21,051,321 22,639,964 0 1,588,643
21700006 AFP HABITAT 52,585,537 57,395,808 0 4,810,271
21700008 AFP PLAN VITAL 29,665,450 31,626,582 0 1,961,132
21700009 AFP PROVIDA 138,208,900 146,131,386 0 7,922,486
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
21700010 AFP MODELO 21,792,974 23,166,128 0 1,373,154
21700011 AFP SANTA MARIA 56,065,526 61,172,648 0 5,107,122
21700013 ISAPRE ING SALUD 5,531,736 6,265,852 0 734,116
21700014 ISAPRE BANMEDICA 19,259,017 21,133,568 0 1,874,551
21700016 ISAPRE CONSALUD 4,859,759 5,561,938 0 702,179
21700018 ISAPRE COLMENA GOLDEN CRO 7,777,731 8,566,763 0 789,032
21700020 ISAPRE FUSAT 0 6,916 0 6,916
21700026 ISAPRE OPTIMA SALUD 3,831,423 4,223,025 0 391,602
21700030 ISAPRE VIDA TRES 7,566,208 8,258,490 0 692,282
21700031 ASOCIACION CHILENA DE SEG 45,876,112 49,155,435 0 3,279,323
21700032 CCAF DE LOS ANDES 72,104,028 76,538,705 0 4,434,677
21700033 LA CHILENA CONSOLIDADA SE 986,164 1,151,587 0 165,423
21700035 ISAPRE MAS VIDA 4,202,511 4,202,511 0 0
21700036 RETENCIONES VARIAS 25,999,800 27,153,618 0 1,153,818
21700037 IMPOSICIONES CARGA 119,129,747 119,129,747 0 0
21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO 608,811,515 736,937,710 0 128,126,195
21900003 CTA CTE INVERTEC AGROFOOD 547,184,198 712,152,472 0 164,968,274
21900005 CTA CTE INVERSIONES Y TEC 2,581,846,113 3,412,367,111 0 830,520,998
21900006 CTA CTE IINVERSIONES Y TE 0 2,581,846,095 0 2,581,846,095
22110001 OBLIG L/P BANCO DE CHILE 409,833,335 1,229,499,994 0 819,666,659
22110002 OBLIG L/P BANCO DE CREDI 2,459,000,000 2,459,000,000 0 0
22110012 OBLIG L/P BANCO RABOBANK 691,593,750 3,919,031,250 0 3,227,437,500
22110019 OBLIGACIONES L/P MONEDA R 1,040,076,960 1,040,076,960 0 0
22110020 OBLIGACIONES L/P INVERSIO 2,734,785,401 2,734,785,401 0 0
22110021 OBLIGACIONES L/P BANCO SC 0 3,765,343,750 0 3,765,343,750
22200001 PROVISION L/P BANCO DE CH 56,344,290 66,333,203 0 9,988,913
22200012 PROVISION L/P BANCO RABOB 293,519,974 297,973,524 0 4,453,550
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BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
22210015 PROVISIONES L/P MONEDA RE 35,835,542 35,835,542 0 0
22210016 PROVISIONES L/P INVERSION 223,471,104 223,471,104 0 0
22210021 PROVISIONES L/P BANCO SCO 108,476,418 190,839,836 0 82,363,418
22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO 44,643,760 2,537,095,922 0 2,492,452,162
23000002 CAPITAL 0 6,899,470,733 0 6,899,470,733
23000004 SOBRE PRECIO VENTA ACCION 0 8,440,629,630 0 8,440,629,630
23000006 UTILIDADES ACUMULADAS 0 4,893,067,947 0 4,893,067,947
23000008 DIVIDENDOS DEFINITIVOS 2,926,710,204 0 2,926,710,204
23100001 RESERVA REVALORIZACION TE 24,143,931 612,235,027 0 588,091,096
23100002 RESERVA REVALORIZACION CO 0 1,577,626,101 0 1,577,626,101
23100003 RESERVA REVALORIZACION MA 0 1,929,105,381 0 1,929,105,381
23100004 RESERVA REVALORIZACION OT 88,561,371 0 88,561,371
23100005 RESERVA REVALORIZACION IN 60,714,782 1,239,235,992 0 1,178,521,210
23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER 858,239,602 0 858,239,602
31000001 VENTAS EXPORTACION 1,018,314,742 9,114,254,385 0 8,095,939,643
31000002 VENTAS NACIONALES 570,485,375 1,542,645,763 0 972,160,388
31000003 VENTA SEMILLAS Y ALMACIGO 102,657 63,431,823 0 63,329,166
31000004 VENTA MATERIAS PRIMAS 24,755,546 391,172,839 0 366,417,293
31000005 VENTA Y SERVICIOS VARIOS 438,353,537 2,744,823,390 0 2,306,469,853
31000007 VENTAS NACIONALES PT 0 3,887,861,575 0 3,887,861,575
32100001 INTERESES PERCIBIDOS 182,138 998,028 0 815,890
32200001 UTILIDAD EMPRESAS RELACIO 2,969,759,917 5,175,470,154 0 2,205,710,237
32300001 OTROS INGRESOS FUERA EXPL 404,218,135 862,177,285 0 457,959,150
32300003 VENTA INSUMOS 1,864,740 20,711,696 0 18,846,956
41100001 COSTO DE VENTAS PRODUCTOS 14,290,711,324 6,705,016,947 7,585,694,377 0
41100002 COSTO DE VENTAS SUBPRODUC 49,288,491 97,235 49,191,256 0
41100003 COSTO DE VENTAS SEMILLAS 25,692,499 0 25,692,499 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
41100004 COSTO DE VENTAS MATERIAS 405,183,342 14,119,160 391,064,182 0
41100005 COSTO DE VENTA SERVICIOS 2,313,099,120 28,697,046 2,284,402,074 0
41100009 COSTO DE VENTAS PTN 3,796,696,000 0 3,796,696,000 0
41110001 FLETES DE EXPORTACION 272,415,372 0 272,415,372 0
41110002 COMISION POR VENTA 160,612,192 2,532,364 158,079,828 0
41110003 GASTOS DE EXPORTACION 93,438,275 2,094,773 91,343,502 0
41110004 SEGURO DE EXPORTACION 2,448,193 0 2,448,193 0
41110005 GASTO DE DESPACHO 83,200,265 535 83,199,730 0
41110006 IMPORTACION MUESTRAS 8,434 0 8,434 0
41110007 GASTOS DE DESPACHO ADICIO 6,980,050 0 6,980,050 0
41110009 GASTOS EXPORTACION EN DES 15,983,352 0 15,983,352 0
41110010 FLETES RETAIL 18,498,313 353,666 18,144,647 0
42100001 REMUNERACIONES 1,662,675,903 1,281,579,806 381,096,097 0
42200003 DIETAS 40,437,044 172,579 40,264,465 0
42200004 HONORARIOS Y ASESORIAS 56,631,895 14,476,828 42,155,067 0
42300001 PATENTE MUNICIPAL 1,854,664 2,115 1,852,549 0
42300003 CONTRIBUCIONES 69,811,490 22,784,658 47,026,832 0
42300004 SEGUROS 105,040,316 13,664,313 91,376,003 0
42300005 GASTOS LEGALES Y NOTARIAL 2,621,478 9,904 2,611,574 0
42300007 MULTAS E INSFRACCIONES 20,568,760 5,254,668 15,314,092 0
42300008 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNE 84,424,878 10,269,380 74,155,498 0
42400001 FERIAS 19,371,234 7,994,234 11,377,000 0
42400002 PASAJES 3,725,410 2,017,530 1,707,880 0
42400003 ESTADIAS 11,158,235 842,128 10,316,107 0
42400005 ATENCION CLIENTES 2,005,124 2,029 2,003,095 0
42500001 PUBLICIDAD Y RECLUTAMIENT 399,544 7,236 392,308 0
42500002 SUSCRIPCIONES 10,319,015 21,018 10,297,997 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
42600001 ELECTRICIDAD FIJA 86,607,185 49,609,704 36,997,481 0
42600002 AGUA 14,937,220 11,631 14,925,589 0
42600003 SERVICIO VIGILANCIA EXTER 23,246,366 1,920,731 21,325,635 0
42600005 MATERIALES DE SEG.SALUD E 6,168,543 45,627 6,122,916 0
42600006 CAPACITACION 3,418,047 46,285 3,371,762 0
42600007 MOVILIZACION 3,278,665 5,982 3,272,683 0
42600008 COLACION 14,959,087 36,701 14,922,386 0
42600009 ROPA DE TRABAJO 1,755,634 84,639 1,670,995 0
42600011 ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMA 6,729,785 3,331,502 3,398,283 0
42600012 MANTENCION JARDINES 3,507,751 27,824 3,479,927 0
42600013 SALA CUNA FIJA 151,585 151,585 0 0
42700001 TELEFONOS 27,608,496 531,378 27,077,118 0
42700003 CORREO COURRIER 15,722,250 384,944 15,337,306 0
42700004 FOTOCOPIAS/MANTENCIONN 6,210,536 32,901 6,177,635 0
42700005 MATERIALES DE ASEO-SERVIC 233,968 301 233,667 0
42700006 MATERIALES DE IMPRENTA 3,042,281 30,375 3,011,906 0
42700007 MATERIALES COMPUTACION 370,209 1,518 368,691 0
42700008 MATERIALES DE OFICINA 5,780,752 333,606 5,447,146 0
42700009 MANTENCION CAMIONETAS 1,295,248 6,129 1,289,119 0
42700010 COMBUSTIBLES 3,660,621 22,051 3,638,570 0
42700011 ARRIENDO CAMIONETAS 593,000 1,248 591,752 0
42700013 LICENCIAS Y SOFTWARE 119,531,965 1,728,265 117,803,700 0
42700015 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS 2,959,087 209,132 2,749,955 0
42800022 INVESTIGAC Y DESARROLLO 79,629 0 79,629 0
42900001 DEPRECIACION EJERCICIO AC 240,640,912 10,901,442 229,739,470 0
43100001 G F MP 894,378,074 894,378,074 0 0
43100002 G F MOD 706,973,652 706,973,652 0 0
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ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
43100003 G F CIF 28,014,769,711 28,014,769,711 0 0
43100004 G.F. MOI 1,231,432,098 1,231,432,098 0 0
44100011 OTROS EGRESOS FUERA DE LA 779,368,929 762,840,902 16,528,027 0
44100013 COSTO VENTA INSUMOS 12,632,430 22,752 12,609,678 0
44100014 BAJA DE INSUMOS 488,302 480,968 7,334 0
44100015 BAJA MATERIAS PRIMAS-PP-P 8,643,668 2,346,003 6,297,665 0
44100016 INCOBRABLES 30,737,500 30,737,500 0 0
44200001 PERDIDA INVERSION EMPRESA 4,524,979,739 3,428,985,587 1,095,994,152 0
44400001 INTERESES BANCARIOS 25,682,411 25,503,150 179,261 0
44400002 COMISIONES BANCARIAS 211,147,451 151,011,948 60,135,503 0
44400004 VARIACION PRECIO FACTURA 8,702,143 8,702,143 0 0
44400005 IMPUESTOS VARIOS 94,888,273 64,637,415 30,250,858 0
44400007 INTERESES C/P BANCO CHILE 125,149,373 83,966,649 41,182,724 0
44400008 INTERESES C/P BANCO CREDI 49,935,245 32,190,990 17,744,255 0
44400011 INTERESES C/P BANCO RABOB 33,157,322 19,124,737 14,032,585 0
44400020 INTERESES L/P BANCO CHILE 51,974,217 28,957,633 23,016,584 0
44400031 INTERESES L/P BANCO RABOB 218,268,315 117,628,724 100,639,591 0
44400033 INTERESES DIFERIDOS LEASI 174,773 79,370 95,403 0
44400034 INTERESES COMERCIALES RAB 24,568,305 6,366,449 18,201,856 0
44400042 INTERESES C/P TANNER SERV 24,867,160 13,713,702 11,153,458 0
44400043 INTERESES C/P MONEDA RTA 353,047,888 238,011,848 115,036,040 0
44400044 INTERESES L/P MONEDA RTA 43,414,776 33,820,551 9,594,225 0
44400045 INTERESES CP INV.Y TECNOL 82,851,290 52,222,342 30,628,948 0
44400046 INTERESES LP INV.Y TECNOL 312,239,172 211,661,904 100,577,268 0
44400047 INTERESES C/P BANCO SCOTI 42,873,667 21,854,694 21,018,973 0
44400048 INTERESES L/P BANCO SCOTI 190,839,836 100,597,192 90,242,644 0
44500001 DIFERENCIA DE CAMBIO X VA 1,230,031,611 777,095,590 452,936,021 0
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BALANCE TRIBUTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ID CUENTA SEGÚN Sumas Saldos


CLASIFICADOR DE
Cuenta CUENTAS ID DJ Nombre
1847 Debe Haber Deudor Acreedor
45000001 IMPUESTO RENTA 455,350,858 320,881,058 134,469,800 0
61000001 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN 9,138,649 0 9,138,649 0

SUMAS 666,710,793,881 666,710,793,881 71,237,595,743 71,237,595,743

UTILIDAD:

TOTALES GENERALES: 666,710,793,881 666,710,793,881 71,237,595,743 71,237,595,743


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614.75
T/C 31/12/2017 614.75

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 0 0
1,534,588 0 0 0
37,906,671 0 0 0
3,810,878 0 0 0
117,639,125 0 0 0
871,088 0 0 0
26,673,135 0 0 0
1,855,881 0 0 0
2,756,157 0 0 0
126,410,237 0 0 0
39,831,613 0 0 0
681,838 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,502,148,726 0 0 0
277,262,928 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
80,644,467 0 0 0
71,999 0 0 0
0 0 0 0
15,786,498 0 0 0
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T/C 31/12/2017 614.75

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67,338,178 0 0 0
12,289,258 0 0 0
115,537,646 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5,471,267,530 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
212,890,747 0 0 0
501,313,392 0 0 0
0 0 0 0
269,657,646 0 0 0
14,955,067 0 0 0
717,926,413 0 0 0
1,845,211,942 0 0 0
523,155,870 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
380,182,928 0 0 0
Página 37 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 0 0
0 0 0 0
1,020,860 0 0 0
219,704,992 0 0 0
251,826 0 0 0
0 0 0 0
22,635,329 0 0 0
0 0 0 0
206,118,611 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
134,888,881 0 0 0
0 0 0 0
112,980,741 0 0 0
37,328,303 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7,544,545,108 0 0 0
10,456,677,383 0 0 0
683,812,921 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,418,749,042 0 0 0
69,594,003 0 0 0
0 0 0 0
Página 38 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 6,988,381,620 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9,953,419,599 0 0 0
5,685,837,916 0 0 0
871,716 0 0 0
0 2,438,508,335 0 0
0 0 0 0
0 537,906,244 0 0
0 0 0 0
0 1,063,999,993 0 0
0 0 0 0
0 537,906,250 0 0
0 1,472,714 0 0
0 0 0 0
0 4,822,462 0 0
0 486,803,945 0 0
0 81,307,063 0 0
0 226,642,194 0 0
0 32,541,214 0 0
0 6,492,202 0 0
0 0 0 0
0 54,001,128 0 0
0 70,671,660 0 0
Página 39 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 3,227,825 0 0
0 45,773,271 0 0
0 70,675,397 0 0
0 48,892,524 0 0
0 2,385,869 0 0
0 5,773,830 0 0
0 0 0 0
0 742,243 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 64,513,856 0 0
0 0 0 0
0 12,500,087 0 0
0 294,575,948 0 0
0 100,184,603 0 0
0 0 0 0
0 11,814,880 0 0
0 2,129,500 0 0
6 0 0 0
0 0 0 0
0 412,620 0 0
0 10,706,400 0 0
0 5,653,376 0 0
0 1,588,643 0 0
0 4,810,271 0 0
0 1,961,132 0 0
0 7,922,486 0 0
Página 40 de 76

614.75
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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 1,373,154 0 0
0 5,107,122 0 0
0 734,116 0 0
0 1,874,551 0 0
0 702,179 0 0
0 789,032 0 0
0 6,916 0 0
0 391,602 0 0
0 692,282 0 0
0 3,279,323 0 0
0 4,434,677 0 0
0 165,423 0 0
0 0 0 0
0 1,153,818 0 0
0 0 0 0
0 128,126,195 0 0
0 164,968,274 0 0
0 830,520,998 0 0
0 2,581,846,095 0 0
0 819,666,659 0 0
0 0 0 0
0 3,227,437,500 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3,765,343,750 0 0
0 9,988,913 0 0
0 4,453,550 0 0
Página 41 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 0 0
0 0 0 0
0 82,363,418 0 0
0 2,492,452,162 0 0
0 6,899,470,733 0 0
0 8,440,629,630 0 0
0 4,893,067,947 0 0
2,926,710,204 0 0 0
0 588,091,096 0 0
0 1,577,626,101 0 0
0 1,929,105,381 0 0
88,561,371 0 0 0
0 1,178,521,210 0 0
858,239,602 0 0 0
0 0 0 8,095,939,643
0 0 0 972,160,388
0 0 0 63,329,166
0 0 0 366,417,293
0 0 0 2,306,469,853
0 0 0 3,887,861,575
0 0 0 815,890
0 0 0 2,205,710,237
0 0 0 457,959,150
0 0 0 18,846,956
0 0 7,585,694,377 0
0 0 49,191,256 0
0 0 25,692,499 0
Página 42 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 391,064,182 0
0 0 2,284,402,074 0
0 0 3,796,696,000 0
0 0 272,415,372 0
0 0 158,079,828 0
0 0 91,343,502 0
0 0 2,448,193 0
0 0 83,199,730 0
0 0 8,434 0
0 0 6,980,050 0
0 0 15,983,352 0
0 0 18,144,647 0
0 0 381,096,097 0
0 0 40,264,465 0
0 0 42,155,067 0
0 0 1,852,549 0
0 0 47,026,832 0
0 0 91,376,003 0
0 0 2,611,574 0
0 0 15,314,092 0
0 0 74,155,498 0
0 0 11,377,000 0
0 0 1,707,880 0
0 0 10,316,107 0
0 0 2,003,095 0
0 0 392,308 0
0 0 10,297,997 0
Página 43 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 36,997,481 0
0 0 14,925,589 0
0 0 21,325,635 0
0 0 6,122,916 0
0 0 3,371,762 0
0 0 3,272,683 0
0 0 14,922,386 0
0 0 1,670,995 0
0 0 3,398,283 0
0 0 3,479,927 0
0 0 0 0
0 0 27,077,118 0
0 0 15,337,306 0
0 0 6,177,635 0
0 0 233,667 0
0 0 3,011,906 0
0 0 368,691 0
0 0 5,447,146 0
0 0 1,289,119 0
0 0 3,638,570 0
0 0 591,752 0
0 0 117,803,700 0
0 0 2,749,955 0
0 0 79,629 0
0 0 229,739,470 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Página 44 de 76

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Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 16,528,027 0
0 0 12,609,678 0
0 0 7,334 0
0 0 6,297,665 0
0 0 0 0
0 0 1,095,994,152 0
0 0 179,261 0
0 0 60,135,503 0
0 0 0 0
0 0 30,250,858 0
0 0 41,182,724 0
0 0 17,744,255 0
0 0 14,032,585 0
0 0 23,016,584 0
0 0 100,639,591 0
0 0 95,403 0
0 0 18,201,856 0
0 0 11,153,458 0
0 0 115,036,040 0
0 0 9,594,225 0
0 0 30,628,948 0
0 0 100,577,268 0
0 0 21,018,973 0
0 0 90,242,644 0
0 0 452,936,021 0
Página 45 de 76

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T/C 31/12/2017 614.75

Inventarios Resultados

Activo Pasivo Perdida Ganacias


0 0 134,469,800 0
9,138,649 0 0 0

52,798,699,509 52,862,085,592 18,438,896,234 18,375,510,151

63,386,083 63,386,083

52,862,085,592 52,862,085,592 18,438,896,234 18,438,896,234


INVERTEC NATURAL JUICE S.A.
INVERTEC FOODS S.A.
96.844.830-7
D E C L A R A C I O N D E C A P I T A L P R O P I O US
EJERCICIO TRIBUTARIO - AT 2018

Total activo al 31.12.2017, según balance USD$


Menos:
A CPI 01 11112001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO USD$ (438,646.03)
A CPI 02 12200100 Depreciacion Acumulada Activo Fijo USD$ (11,367,843.22)
A CPI 03 13100001 INVERSION EMPRESA REL NATURAL USD$ (16,191,003.82)
A CPI 04 13100002 INVERSION EMPRESA REL AGRO USD$ (9,249,024.67)
A CPI 05 13100100 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO USD$ (1,418.00)
A CPI 06 23000008 Dividendos definitivos USD$ (4,760,813.67)
A CPI 07 23100004 RESERVA REVALORIZACION OT USD$ (144,060.79)
A CPI 08 23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER USD$ (1,396,079.06)
A CPI 09 61000001 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN USD$ (14,865.63)
TAX . IMP. Dif. Deprec. A.Fijo Tribut.v/s Financ. USD$ (15,580,821.24)
TAX. INVERS. Inversion empresa Relacionada Natural ( Valor Trib USD$ 2,007,067.16
TAX. INVERS. Inversion empresa Relacionada Agrofoods ( Valor USD$ 2,451,453.82
Dato RLI Gastos de Fabricación ( CIF ) USD$ (771,925.49)

USD$

Total Activo Depurado (Capital Efectivo) USD$

TOTAL PASIVO USD$


Menos:
A CPI 02 12200100 DEPRECIACIONES ACUMULADAS USD$ (11,367,843.22)
P CPI 01 21400003 PROVISION VACACIONES DEL USD$ (114,960.00)
P CPI 02 21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR USD$ (5,250.63)
P CPI 03 21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS Corto plazo USD$ (208,420.00)
P CPI 04 22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS largo plazo USD$ (4,054,415.88)
P CPI 05 23000002 CAPITAL USD$ (11,223,213.88)
P CPI 06 23000004 SOBREPRECIA VENTA ACCION USD$ (13,730,182.40)
P CPI 07 23000006 UTILIDADES ACUMULADA USD$ (7,959,443.59)
P CPI 08 23100001 RESERVA REVALORIZACION TE USD$ (956,634.56)
P CPI 09 23100002 RESERVA REVALORIZACION CO USD$ (2,566,288.90)
P CPI 10 23100003 RESERVA REVALORIZACION MA USD$ (3,138,032.34)
P CPI 11 23100005 RESERVA REVALORIZACION IN USD$ (1,917,073.95)

USD$

PASIVO.E PASIVO EXIGIBLE

CAPITAL PROPIO INICIAL TRIBUTARIO AL 01 DE ENERO DE 2018 USD $


DETERMINACION PATRIMONIO FINANCIERO AT 2018:

23000002 CAPITAL USD$ 11,223,213.88


23000004 SOBREPRECIA VENTA ACCION USD$ 13,730,182.40
23000006 UTILIDADES RETENIDAS USD$ 7,959,443.59
23000008 DIVIDENDOS DEFINITIVOS USD$ -4,760,813.67
23100001 RESERVA REVALORIZACION TE USD$ 956,634.56
23100002 RESERVA REVALORIZACION CO USD$ 2,566,288.90
23100003 RESERVA REVALORIZACION MA USD$ 3,138,032.34
23100004 RESERVA REVALORIZACION OT USD$ -144,060.79
23100005 RESERVA REVALORIZACION IN USD$ 1,917,073.95
23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER USD$ -1,396,079.06
RESULTADO EJERCICIO USD$ -103,108.72

Patrimonio financiero 843 USD$


C A P I T A L P R O P I O USD
TARIO - AT 2018 T/C AL 31/12/2017

85,886,457.11 Total activo al 31.12.2017, según balance $


Menos:
11112001 IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO CLP$ (269,657,647)
12200100 Depreciacion Acumulada Activo Fijo CLP$ (6,988,381,619)
13100001 INVERSION EMPRESA REL NATURAL CLP$ (9,953,419,598)
13100002 INVERSION EMPRESA REL AGRO CLP$ (5,685,837,916)
13100100 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO CLP$ (871,716)
23000008 Dividendos definitivos CLP$ (2,926,710,204)
23100004 RESERVA REVALORIZACION OT CLP$ (88,561,371)
23100009 RESERVA X IMPUESTOS DIFER CLP$ (858,239,602)
61000001 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN CLP$ (9,138,646)
Dif. Deprec. A.Fijo Tribut.v/s Financ. CLP$ (9,578,309,856)
2,023,051.00 Inversion empresa Relacionada Natural ( Valor TribCLP$ 1,233,844,537
2,500,000.00 Inversion empresa Relacionada Agrofoods ( Valor TCLP$ 1,507,031,236
Gastos de Fabricación ( CIF ) CLP$ (474,541,194)

(55,457,980.64) CLP$

30,428,476.47 Total Activo Depurado (Capital Efectivo) CLP$

85,989,565.83
12200100 DEPRECIACIONES ACUMULADAS CLP$ (6,988,381,619)
21400003 PROVISION VACACIONES DEL CLP$ (70,671,660)
21400005 PROVISION DEUDORES INCOBR CLP$ (3,227,825)
21800001 IMPUESTOS DIFERIDOS Corto plazo CLP$ (128,126,195)
22300001 IMPUESTOS DIFERIDOS largo plazo CLP$ (2,492,452,162)
23000002 CAPITAL CLP$ (6,899,470,733)
23000004 SOBREPRECIA VENTA ACCION CLP$ (8,440,629,630)
23000006 UTILIDADES ACUMULADA CLP$ (4,893,067,947)
23100001 RESERVA REVALORIZACION TE CLP$ (588,091,096)
23100002 RESERVA REVALORIZACION CO CLP$ (1,577,626,101)
23100003 RESERVA REVALORIZACION MA CLP$ (1,929,105,381)
23100005 RESERVA REVALORIZACION IN CLP$ (1,178,521,211)

(57,241,759.35) CLP $

28,747,806.48 PASIVO EXIGIBLE CLP $

1,680,669.99 CAPITAL PROPIO INICIAL TRIBUTARIO AL 01 DE ENERO DE 2018 CLP $


DETERMINACION PATRIMONIO FINANCIERO AT 2018:

CAPITAL CLP $ 6,899,470,733


SOBREPRECIA VEN CLP $ 8,440,629,630
UTILIDADES RETEN CLP $ 4,893,067,947
DIVIDENDOS DEFIN CLP $ -2,926,710,204
RESERVA REVALORI CLP $ 588,091,096
RESERVA REVALORI CLP $ 1,577,626,101
RESERVA REVALOR CLP $ 1,929,105,381
RESERVA REVALORI CLP $ -88,561,371
RESERVA REVALORI CLP $ 1,178,521,211
RESERVA X IMPUES CLP $ -858,239,602
RESULTADO EJERCIC CLP $ -63,386,086

35,086,807.38 Patrimonio finan 843 USD$


1
614.75

52,798,699,508

(34,092,793,596)

18,705,905,912

52,862,085,594
(35,189,371,560)

17,672,714,034

1,033,191,879
21,569,614,837
Página 55 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
ANEXO DJ 1847 y DJ1926
Anexo único para las Declaraciones Juradas (DJ) N°1847 y 1926
DDJJ 1847 deberá considerar datos de Estructura de Cuentas del Balance de 8 Columnas
DDJJ 1926 Sección B, deberá considerar las partidas de Ajustes Tributarios Seccion III de este Anexo (cuentas inician con N°

SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
Código ID
Partida
1.00.00.00
1.01.00.00
1.01.01.00
1.01.03.00
1.01.05.00
1.01.07.00
1.01.09.00
1.01.15.00
1.01.20.00
1.01.21.00
1.01.25.00
1.01.30.00
1.01.40.00
1.01.41.00
1.01.50.00
1.01.51.00
1.01.55.00
1.01.59.00
1.01.60.00
1.01.61.00
1.01.62.00
1.01.70.00
1.01.99.00
1.02.00.00
1.02.10.00
1.02.11.00
1.02.12.00
1.02.13.00
1.02.14.00
1.02.15.00
1.02.16.00
1.02.17.00
1.02.18.00
1.02.19.00
1.02.25.00
1.02.26.00
1.02.27.00
1.02.28.00
1.02.30.00
1.02.90.00
1.02.92.00
1.02.95.00
1.02.99.00
1.03.00.00
1.03.01.00
Página 56 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
1.03.03.00
1.03.04.00
1.03.05.00
1.03.10.00
1.03.20.00
1.03.24.00
1.03.24.00
1.03.30.00
1.03.31.00
1.03.32.00
1.03.33.00
1.03.40.00
1.03.41.00
1.03.45.00
1.03.50.00
1.03.60.00
1.03.70.00
1.03.71.00
1.03.98.00
1.03.99.00
Página 57 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
Código ID
Partida
2.00.00.00
2.01.00.00
2.01.01.00
2.01.03.00
2.01.04.00
2.01.07.00
2.01.08.00
2.01.10.00
2.01.11.00
2.01.12.00
2.01.14.00
2.01.20.00
2.01.40.00
2.01.41.00
2.01.50.00
2.01.51.00
2.01.54.00
2.01.55.00
2.01.59.00
2.01.60.00
2.01.61.00
2.01.62.00
2.01.70.00
2.01.99.00
2.02.00.00
2.02.01.00
2.02.02.00
2.02.03.00
2.02.04.00
2.02.06.00
2.02.07.00
2.02.98.00
2.02.99.00
2.03.00.00
2.03.01.00
2.03.02.00
2.03.03.00
2.03.04.00
2.03.05.00
2.03.06.00
2.03.07.00
2.03.08.00
2.03.09.00
2.03.20.00
2.03.21.00
2.03.30.00
2.03.31.00
2.03.99.00
Página 58 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN II
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
ESTADO DE RESULTADOS
Código ID
Partida
3.01.00.00
3.01.01.00
3.01.02.00
3.01.03.00
3.02.00.00
3.02.01.00
3.02.02.00
3.02.03.00
3.02.06.00
3.02.07.00
3.02.08.00
3.03.00.00
3.03.01.00
3.03.02.00
3.03.03.00
3.03.04.00
3.03.05.00
3.03.06.00
3.04.00.00
3.04.01.00
3.04.02.00
3.04.03.00

3.04.04.00
3.04.05.00
3.04.06.00
3.04.07.00
3.04.99.00
3.05.00.00
3.05.01.00
3.05.02.00
3.05.05.00

3.05.07.00
3.05.08.00
3.05.10.00
3.05.11.00
3.05.12.00
3.05.13.00
3.05.15.00
3.05.16.00
3.05.17.00
3.06.00.00
3.06.01.00
3.06.02.00
3.00.00.00
Página 59 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida
5.01.01.00
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.01.04
5.01.01.05
5.01.01.06
5.01.01.07
5.01.01.08
5.01.01.09
5.01.01.10
5.01.01.11
5.01.01.98
5.01.01.99

5.01.02.00
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.05
5.01.02.96
5.01.02.97
5.01.02.98
5.01.02.99

5.01.03.00
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.03.03
5.01.03.04
5.01.03.05
5.01.03.06
5.01.03.07
5.01.03.98
5.01.03.99

5.01.04.00
5.01.04.01
5.01.04.02
5.01.04.03
5.01.04.04
5.01.04.09
5.01.04.05
5.01.04.06
5.01.04.07
5.01.04.08
5.01.04.98
5.01.04.99
Página 60 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida

5.01.05.00
5.01.05.01
5.01.05.02
5.01.05.03
5.01.05.04
5.01.05.05
5.01.05.06
5.01.05.07
5.01.05.08
5.01.05.09
5.01.05.10
5.01.05.11
5.01.05.12
5.01.05.13

5.01.05.14
5.01.05.15
5.01.05.16
5.01.05.17
5.01.05.18
5.01.05.19
5.01.05.20
5.01.05.96
5.01.05.97
5.01.05.98
5.01.05.99

5.01.06.00
5.01.06.01
5.01.06.02
5.01.06.03
5.01.06.04
5.01.06.05
5.01.06.06
5.01.06.98
5.01.06.99

5.01.07.00
5.01.07.01
5.01.07.02
5.01.07.03
5.01.07.04
5.01.07.05
5.01.07.06
5.01.07.98
5.01.07.99

5.01.08.00
5.01.08.01
5.01.08.02
Página 61 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
5.01.08.03
5.01.08.04
5.01.08.05
5.01.08.06
5.01.08.07
5.01.08.08
5.01.08.98
5.01.08.99
Página 62 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida

5.01.09.00
5.01.09.01
5.01.09.02
5.01.09.03
5.01.09.04
5.01.09.05
5.01.09.06
5.01.09.98
5.01.09.99

5.01.10.00
5.01.10.01
5.01.10.02
5.01.10.03
5.01.10.04
5.01.10.05
5.01.10.06
5.01.10.07
5.01.10.08
5.01.10.09
5.01.10.10
5.01.10.11
5.01.10.12
5.01.10.13
5.01.10.98
5.01.10.99

5.01.11.00
5.01.11.01
5.01.11.02
5.01.11.03
5.01.11.04
5.01.11.05
5.01.11.06
5.01.11.07
5.01.11.08
5.01.11.09
5.01.11.10
5.01.11.11

5.01.11.98
5.01.11.99

5.01.12.00
5.01.12.01
5.01.12.02
5.01.12.03
5.01.12.04
5.01.12.05
5.01.12.06
5.01.12.99
Página 63 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
5.01.13.00
5.01.13.01
5.01.13.02
5.01.13.03
5.01.13.04
5.01.13.05
5.01.13.06
5.01.13.98
5.01.13.99
Página 64 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)
Código ID
Partida

5.01.14.00
5.01.14.01
5.01.14.02
5.01.14.03
5.01.14.04
5.01.14.05
5.01.14.99

5.01.15.00
5.01.15.01
5.01.15.02
5.01.15.03

5.01.20.00
5.01.20.01
5.01.20.02
5.01.20.03
5.01.20.04
5.01.20.05
5.01.20.06
5.01.20.98
5.01.20.99

5.03.01.00
5.03.01.01
5.03.01.02
5.03.01.03
5.03.01.04
5.03.01.05
5.03.01.06
5.03.01.07
5.03.01.08
5.03.01.09
5.03.01.10
5.03.01.98
5.03.01.99

5.03.02.00
5.03.02.01
5.03.02.02
5.03.02.03

5.03.03.00
5.03.03.01
5.03.03.02
5.03.03.03

5.03.04.00
5.03.04.01
5.03.04.02
5.03.04.03
Página 65 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
5.03.04.04
5.03.04.05
5.03.04.06

5.03.04.98
5.03.04.99

5.03.05.00
5.03.05.01
5.03.05.02
5.03.05.04
5.03.05.05
5.03.05.13
5.03.05.14
5.03.05.15
5.03.05.98
5.03.05.99

5.04.01.00
5.04.01.01
Página 66 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
ANEXO DJ 1847 y DJ1926
Anexo único para las Declaraciones Juradas (DJ) N°1847 y 1926
DDJJ 1847 deberá considerar datos de Estructura de Cuentas del Balance de 8 Columnas
DDJJ 1926 Sección B, deberá considerar las partidas de Ajustes Tributarios Seccion III de este Anexo (cuentas inician con N° 5)

SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS

Descripción
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Instrumentos derivados
Pactos Retrocompra- Retroventa
Inversiones en el Exterior
Deudores por venta, neto (excluye deudores por leasing)
Deudores por Leasing
Documentos por cobrar
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
Existencias, neto
Activos Biológicos, neto
Existencias en Tránsito
IVA Crédito Fiscal
Impuestos por recuperar
Créditos por Donaciones
Otros Créditos por recuperar
Bienes entregados en leasing
Otros activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipos y Otros (excepto bienes entregados en Leasing)
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Muebles y utiles
Equipos Computacionales y similares
Automóviles
Vehículos
Barcos y Aviones
Propiedades de Inversion
Software
Concesiones
Obras en Ejecución
Obras en Ejecución
Activos en Leasing
Depreciación Acumulada (excepto Automoviles y Activos en Leasing)
Depreciación Acumulada Automóviles
Depreciación Acumulada Activos en Leasing
Otros Bienes Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos No Corrientes
Inversiones en empresas relacionadas
Página 67 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
Menor valor de inversiones (Plusvalias, Goodwill)
Mayor valor de inversiones (Minusvalias, Badwill)
Cuenta Particular Socio
Inversiones en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Anticipo y préstamos a los empleados
Anticipo a proveedores
Gastos pagados por anticipado
Gastos de Investigación y Desarrollo
Gastos Diferidos
Menor Valor en Colocacion de bonos
Intereses Diferidos por Leasing
Otros Intereses Diferidos
Garantias
Impuestos diferidos
Intangibles distintos a la Plusvalia (neto)
Posicion de Cambio
Intereses Suspendidos
Cuentas de Orden de Activos
Otros Activos No Corrientes
Página 68 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN I
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS

Descripción
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
Obligaciones por Leasing
Instrumentos derivados
Fondo Opcion de Compra por Pagar (Leasing)
Cuentas por pagar
Proveedores por Pagar
Acreedores varios
Documentos por pagar
Dividendos por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en Chile (cuenta corriente mercantil)
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas situadas en el Extranjero (cuenta corriente mercantil)
Provision de Indemnización
Provisiones por Vacaciones, por Bonos y por otros Beneficios a los Empleados
Otras Provisiones
Retenciones por Pagar
IVA Débito Fiscal
Impuesto a la renta por Pagar
Otros Impuestos por Pagar
Ingresos percibidos por adelantado
Anticipo de Clientes
Otros pasivos Corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (Bonos Emitidos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Provisiones
Impuestos diferidos
Cuentas de Orden de Pasivos
Otros pasivos NO Corrientes
PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas
Dividendos provisorios
Cuenta Obligada Socio
Reserva Ajuste IFRS por 1a Aplicación
Reserva Ajuste IFRS
Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura acogidos Ley 20.544
Valor Mercado Intrumentos Derivados de Cobertura No acogidos Ley 20.544
Otros ajustes patrimoniales
Página 69 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN II
ESTRUCTURA DE CUENTAS DEL BALANCE DE 8 COLUMNAS
ESTADO DE RESULTADOS

Descripción
Resultado De Explotacion
Ingresos de explotación
Costos de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado Fuera De Explotacion
Ingresos financieros
Utilidad (pérdida) inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Gastos financieros con empresas relacionadas
Gastos financieros con empresas no relacionadas
Resultado por Instrumentos Derivados
Resultados que no representan flujo de fondos
Depreciacion
Deterioros
Amortización Intangibles distintos a las Plusvalias
Amortización menor valor de inversiones (Goodwill)
Amortización mayor valor de inversiones
Castigos
Ajustes a Valor de Mercado
Valor Mercado Instrumentos Derivados acogidos Ley 20.544
Valor Mercado Instrumentos Derivados NO acogidos Ley 20.544
Ajuste Valor Mercado Existencias (VNR) y Activos Biologicos

Ajuste Valor Mercado Propiedad Planta y Equipo, Propiedad Inversion, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Ajuste Valor Mercado Fondos Mutuos
Ajuste Valor Mercado Valores Negociables
Ajuste Valor Neto Realización
Otros Ajustes a Valor Mercado
Otros Resultados
Resultado por la Enajenacion de Inversiones Permanentes
Resultado por la Enajenacion de Inversiones en otras sociedades
Resultado por la Enajenacion de Inversiones en Valores Negociables
Resultado por la Enajenacion Propiedad Planta y Equipos,Propiedad de Inversion y Activos no Corrientes mantenidos
para la venta
Resultado enajenación Activo Fijo
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
Donaciones
Intereses,Multas y Reajustes
Patentes Municipales
Otros Impuestos
Resultado Antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a La Renta
Impuesto Diferido
Utilidad (Pérdida) Del Ejercicio
Página 70 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)

Descripción
Por Efectivo y Valores Negociables
Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Corr.mon.bonos, pagares y otros activos financieros
Interes a valor tributario por activos financieros
Dividendos Percibidos contabilizados en ingresos según registros contables
Ajuste por Valor Mercado de Fondos Mutuos
Ajuste por Valor Mercado otros instrumentos Financieros
Deterioro por activos financieros
Ajuste tasa efectiva por activos financieros
Resultado por Enajenación activos financieros según registros contables
Resultado por Enajenación activos financieros a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por activos financieros
Otros deducidos al resultado tributario por activos financieros

Por Instrumentos Derivados y contratos de Retrocompra o Retroventa


Valor mercado instrumentos derivados NO acogidos Ley 20.544
Valor mercado instrumentos derivados registrados en patrimonio acogidos Ley 20.544
Ineficacia por Instrumentos derivados
Ajuste por pactos o contratos de retrocompra y/o retroventa según registros contables
Ajuste por pactos, contratos de retrocompra y/o retroventa a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por instrumentos derivados
Otras deducciones al resultado tributario por instrumentos derivados
Otros agregados al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa
Otras deducciones al resultado tributario por pactos, pactos retrocompra y/o retroventa

Por deudores comerciales


Castigo directo deudores incobrables según registros contables
Estimación deudores incobrables según registros contables
Castigo deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4
Estimacion deudores incobrables Art.31 Inciso 4 N°4
Resultado por Venta de Cartera según registros contables
Resultado por Venta de Cartera a Valor Tributario
Ajuste por Colocaciones por efecto de Tasa Efectiva
Otros agregados al resultado tributario por deudores comericales
Otras deducciones al resultado tributario por deudores incobrables

Por Activo realizable (inventarios) y Activos Biológicos


Corr.mon. de los bienes físicos del activo realizable (inventarios) Art. 41 inciso 1 N°3 LIR
Ajuste por Valor Neto Realización
Ajuste por Provision Obsolescencia
Ajuste por concepto de acortamiento
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados en inventario)
Ajuste por CIF activados financieramente
Costo de Ventas según registros contables
Costo directo de bienes y servicios Art.30 LIR
Ajuste Valor Mercado activos Biológicos
Otros agregados al resultado tributario por inventarios
Otras deducciones al resultado tributario por inventarios
Página 71 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)

Descripción

Por Propiedad Planta y Equipo , Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la Venta (excluye a
Bienes entregados en Leasing)
Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado. Art. 41 inciso 1 N°2
Deterioro (Impairtment) propiedad planta y equipo según registros contables
Pérdida por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Castigo Financiero propiedad planta y equipo según registros contables
Depreciación Financiera según registros contables
Depreciación Normal bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Depreciación Acelerada bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5
Ajuste por Costo Financiero activado (Intereses activados PPE)
Utilidad por revalorización propiedad planta y equipo según registros contables
Ajuste Valor Mercado Propiedades de Inversión
Ajuste Valor Mercado Activos mantenidos para la venta
Ajuste Valor Mercado Activos provenientes de Intercambios de activos
Provisión bienes recibidos en pago, remate judicial o de aquellos disponibles para la venta
Resultado por Enajenacion de propiedad planta y equipo, Propiedades de Inversion y Activos disponibles para la venta
según registros contables
Resultado por Enajenacion de bienes físicos del activo inmovilizado (valor tributario)
Castigo Tributario de los bienes físicos del activo inmovilizado
Ajuste por Remodelaciones Bienes Propios
Ajuste por Remodelaciones Bienes de Terceros
Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 1ro (12 Meses)
Dep.Acel.bienes físicos del activo inmovilizado Art.31 Inciso 4 N°5 Bis Inciso 2do (1/10 Depreciacion)
Otros agregados o deducciones por Propiedades de Inversión
Otros agregados o deducciones por activos mantenidos para la venta
Otros agregados al resultado tributario por activo fijo
Otras deducciones al resultado tributario por activo fijo

Activos contratados por leasing


Depreciación de activos en leasing
Intereses pagados por Leasing
Reajustes por Obligaciones por Leasing
Reajustes por Intereses Diferidos por Leasing
Cuotas pagadas por Leasing
Cuotas anticipadas por Leasing
Otros agregados al resultado tributario por activos en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos en leasing

Activos intangibles distintos de la plusvalía (neto)


Corr.mon. de los derechos de llave, pertenencias, concesiones mineras y otros. Art. 41 inciso 1 N°6
Corr.mon. de los gastos de organización y puesta en marcha, Art. 41 inciso 1 N°7
Corr.mon. de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Amortización de derechos de llave, pertenencias y concesiones mineras (Valor Financiero)
Amortización gastos de organización y puesta en marcha
Amortizacion de los costos y gastos diferidos. Art. 41 inciso 1 N°7
Otros agregados al resultado tributario por intangibles
Otras deducciones al resultado tributario por intangibles

Por Inversiones en otras Entidades


Corr.mon. de las acciones de sociedades anónimas (SPA, FIP) Art. 41 inciso 1 N°8
Corr.mon. de los aportes en sociedades de personas. Art. 41 inciso 1 N°9
Página 72 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
Corr.Mon.derechos Moneda Extranjera art.41 N°4 (agencias)
Resultado devengado en sociedades situadas en Chile
Resultado devengado en sociedades situadas en el Exterior
Resultado devengado en Agencia u otro establecimiento permanente
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades según registros contables
Resultado por Enajenación Inversiones en otras Entidades a Valor Tributario
Otros agregados al resultado tributario por Inversiones en otras Entidades
Otras deducciones al resultado tributario por inversiones en otras Entidades
Página 73 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)

Descripción

Por Plusvalía (Goodwill) y Minusvalia (Badwill)


Deteriorio por Goodwill
Corr.Mon.Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9
Amortización menor valor tributario en fusión Art.31 inciso 4 N°9
Corr.Mon.Mayor valor tributario en fusión Art.15
Ingreso por mayor valor tributario en fusión Art.15
Corr.Mon. Intangible por Goodwill en relacion Art.31 inciso 4 N°9 (Ley 20.780)
Otros agregados al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill
Otras deducciones al resultado tributario por Goodwil y/o Badwill

Por Bienes entregados en Leasing


Corr.mon. de los bienes físicos del activo inmovilizado (entregados en leasing) . Art. 41 inciso 1 N°2
Ingreso por cuotas percibidas por leasing
Ingreso por cuotas devengadas por leasing
Ingreso por Intereses por leasing según registros contables
Ingreso Tributario por Seguros Devengados por Bienes Siniestrados
Resultado por reajustes por leasing según registros contables
Estimación deudores incobrables por leasing
Depreciación Normal bienes entregados en leasing (valor tributario)
Depreciación Acelerada bienes entregados en leasing (valor tributario)
Otros ingresos por leasing según registros contables
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (al término del contrato)
Costo Venta Bienes entregados en Leasing (anticipado o cedido)
Gastos relacionados con Leasing, (Notariales, seguros, entre otros)
Otros agregados al resultado tributario por bienes entregados en leasing
Otras deducciones al resultado tributario por activos bienes entregados en leasing

Por Otros pasivos financieros, corrientes


Ajuste tasa efectiva en obligaciones con bancos
Gastos diferidos por obligaciones con bancos
Menor Valor en Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Menor Valor Bonos
Amortizacion Menor Valor Bonos
Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Corrección monetaria Gastos Diferidos por Colocacion de Bonos
Amortización Gastos diferidos por Colocacion de Bonos
Ajuste a Valor de Mercado por Bonos emitidos
Intereses Financieros por Bonos Emitidos
Intereses a Valor Tributario por Bonos Emitidos

Otros agregados al resultado tributario por bonos emitidos


Otros deducciones al resultado tributario por bonos emitidos

Por Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido


Provisión Impuesto Renta 1a Categoría
Provisión Impuesto Único Artículo 21 (35%)
Provisión Impuesto a la actividad Minera
Provisión Impuesto Único Empresa Estatal
Provisión Impuesto Único 1a Categoría
Impuesto Diferido
Otras Provisiones por Impuestos
Página 74 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
Por Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados
Provisión Vacaciones
Provisión Gratificaciones
Indemnización años de Servicios Valor Financiero
Indemnización años de Servicios Valor Tributario
Provisión por Bonos Metas, Bono Eficiencia, (entre otros)
Pagos Basados en Acciones
Provisiones por Beneficios Definidos
Otras Provisiones por Beneficios Empleados
Página 75 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx

SECCIÓN III
AJUSTES TRIBUTARIOS (DDJJ 1926 Sección B)

Descripción

Por Otras Provisiones


Provisión Gastos Por Pagar
Provisión Otras Eventualidades
Provisión Juicio Laboral
Provisiones Adicionales
Provisiones Riesgo Pais
Otras Provisiones

Por Capital Propio


Corr.mon. del capital propio, Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, aumentos Art. 41 inciso 1 N°1
Corr.mon. del capital propio, disminuciones de capital. Art. 41 inciso 1 N°1

Por Contratos de construccion


Resultado por contrato de Promesa de Venta según registro contable
Resultado por contrato de Suma Alzada según registro contable
Resultado por contrato de Obra de uso público según registro contable
Resultado por contrato de Promesa de Venta a valor tributario
Resultado por contrato de Suma Alzada a valor tributario
Resultado por contrato de Obra de uso público a valor tributario
Otros agregados al resultado tributario por contratos de construcción
Otras deducciones al resultado tributario por contrato de construcción

Por Ingreso NO renta (INR)


INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
INR por enajenación de valores Art.107 LIR
INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Costo Directo INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Costo Directo INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Costo Directo INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Gastos Utilización Común INR por enajenación de instrumentos de deuda de oferta pública Art.104 LIR
Gastos Utilización Común INR por enajenación de valores Art.107 LIR
Gastos Utilización Común INR provenientes de la explotación de bienes raices no agricolas D.F.L.N°2
Otros INR
Otros Costos Directos INR
Otros Gastos Utilización Común

Por Rentas exentas de primera categoría (REX)


Rentas o ingresos exentos de primera categoría
Costos directos asociados a REX de primera categoría
Gastos Utilización Común a REX

Por Rentas afectas a impuesto único de primera categoría (RAIPCU)


Rentas afectas a impuesto único de primera categoría
Costos asociados a rentas afectas a impuesto único de primera categoría
Gastos Utilización Común RAIPCU

Por Otros Ajustes tributarios


Corr.mon. de los créditos o derechos en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°4
Corr.mon. de monedas extranjeras y de oro. Art. 41 inciso 1 N°5
Corr.mon. de deudas u obligaciones en moneda extranjera o reajustables. Art. 41 inciso 1 N°10
Página 76 Anexo DJ 1847 y 1926.xlsx
Corrección monetaria cierre de faenas mineras (Ley 20.551)
Ingresos de explotación Artículos 15 / 29 LIR ( Valor Tributario)
PPUA

Otros agregados al resultado tributario


Otras deducciones al resultado tributario

Por Gastos rechazados


Contribuciones Bienes Raices
Gastos No Documentados
Gastos por Donaciones Rechazadas
Gastos por Automóvil, Station Wagon y Similares
Gasto por Intereses, Reajustes y Multas Fiscales
Gasto por 'Impuesto de Primera Categoría
Gasto por 'Reajustes Art.72 LIR
Otras partidas que disminuyeron la renta líquida declarada clasificados en la letra b) a g) del N°1 art 33 LIR
Otras Partidas segun inciso 2° art 21 LIR

Por Pérdida Tributaria de Arrastre


Pérdida Tributaria de Arrastre actualizada