Nama Rekening: Rekening Antar Kantor NO.

270

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 47.000.000
1 A1 400.000.000
6 C2 250.000.000
7 C5 100.000.000
13 I3 12.000.000
15 I4 18.000.000
19 K2 99.750.000
19 K6 2.000.000
19 L2 2.500.000
21 N2 21.000.000
22 O1 5.000.000
22 O2 20.000.000
24 P3 249.947.000

SALDO......= 1.227.197.500

Nama Rekening: Modal Saham NO. 310

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 22.200.000.000

Nama Rekening: Laba Ditahan-Tanpa Tujuan NO. 320

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

 1/12 Saldo Awal 300.000.000

Nama Rekening: : Laba Ditahan-Tujuan Pelunasan Oblig. NO. 330

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 100.000.000

Nama Rekening: Penilaian Kembali Aktiva Tetap NO. 340

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 135.000.000

Nama Rekening: Modal Sumbangan NO. 350

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 134.000.000

Nama Rekening: Biaya Bunga-Giro NO. 411

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 172.000.000

Nama Rekening: Biaya Bunga-Deposito Berjangka NO. 412

 Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT
1/12 Saldo Awal 714.000.000
17 J2 1.250.000
17 J3 1.250.000
22 O2 250.000

SALDO........= 716.750.000

Nama Rekening: Biaya Bunga-Sertifikat Berjangka NO. 413

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 160.000.000

Nama Rekening: Biaya Bunga-Tabungan NO. 414

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 140.000.000

Nama Rekening: Biaya Bunga-Setoran Jaminan NO. 415

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 246.000.000

Nama Rekening: Biaya Asuransi Dibayar Dimuka NO. 421

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

 1/12 Saldo Awal 341.000.000

Nama Rekening: Biaya Sewa Rumah NO. 422

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 341.000.000

Nama Rekening: Biaya Beban Dan Cetakan NO. 431

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 156.000.000
19 L3 500.000

SALDO.......= 156.500.000

Nama Rekening: Biaya Kerugian Penurunan Nilai S.B NO. 441

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 21.000.000

Nama Rekening: Biaya Penyusutan Aktiva Tetap NO. 451

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 318.000.000
Nama Rekening: Biaya Listrik dan Air NO. 461

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 68.000.000

Nama Rekening: Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan NO. 462

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 148.000.000

Nama Rekening: Biaya Komputer NO. 463

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 236.000.000

Nama Rekening: Biaya Telepon, Telex, dan Fax. NO. 464

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 115.000.000

Nama Rekening: Biaya Asuransi NO. 465

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 43.000.000
Nama Rekening: Biaya Gaji Karyawan NO. 471

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 638.000.000

Nama Rekening: Biaya Tunjangan Kesehatan Karyawan NO. 472

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 67.000.000

Nama Rekening: Biaya Perawatan Medis NO. 473

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 51.000.000

Nama Rekening: Biaya Lembur NO. 474

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 21.000.000

Nama Rekening: Biaya Pendidikan NO. 475

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 43.000.000
Nama Rekening: Biaya Karyawan Lainnya NO. 476

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 31.000.000

Nama Rekening: Biaya Entertainment NO. 481

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 31.000.000

Nama Rekening: Biaya Non Operasional Lainnya NO. 491

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 21.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Bunga Debitur NO. 511

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 2.479.000.000
8/12 C7 10.500.000
15 I15 8.000.000

SALDO.......= 2.497.500.000
Nama Rekening: Pendapatan Bunga dari BBL NO. 512

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 1.680.000.000
9/12 E1 13.000.000

SALDO.......= 1.693.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Komisi Penerbitan L/C NO. 513

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 45.000.000
24 P1 100.000
24 P2 1.500.000

SALDO.......= 46.600.000

Nama Rekening: Pendapatan Komisi Penerbitan BG NO. 514

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 11.000.000
31 T1 2.000.000

SALDO.......= 13.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Bunga Credit Card NO. 515

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

 1/12 Saldo Awal 553.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Operasional Lainnya NO. 516

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 21.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Bunga Surat Berharga NO. 521

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 63.000.000
4/12 B2 5.000.000

SALDO.......= 68.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Devidend NO. 522

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 23.000.000
10 G2 40.000.000

SALDO.......= 63.000.000

Nama Rekening: Pendapatan Komisi Transfer NO. 531

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 54.000.000
 19 K2 25.000
22 O1 10.000
22 O2 15.000
24 P3 50.000

SALDO.......= 54.100.000

Nama Rekening: Pendapatan Komisi Inkaso NO. 532

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 34.000.000
21 N1 15.000

SALDO.......= 34.015.000

Nama Rekening: Pendapatan Penalty dari Pencairan Dep. NO. 533

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 11.000.000
18 J4 250.000
19 K2 250.000

SALDO.......= 11.500.000

Nama Rekening: Pendapatan dari Penerusan L/C DN NO. 534

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 13.000.000
Nama Rekening: Komisi Ongkos Kawat NO. 535

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 21.000.000
6/12 C2 5.000
19 K2 15.000
22 O1 1.500
22 O2 1.500
24 P1 2.500
24 P3 2.500

SALDO.......= 21.028.000

Nama Rekening: Pendapatan Lainnya NO. 536

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 12.000.000
11 H2 2.500.000

SALDO.......= 14.500.000

Nama Rekening: RAR-warkat Inkaso NO. 612

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 80.000.000
21 N1 25.000.000

SALDO 105.000.000
Nama Rekening: RAR-Sight L/C DN yg. Blm. Jatuh Waktu NO. 622

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 112.000.000
24 P1 200.000.000

SALDO 312.000.000

Nama Rekening: RAR-Sight L/C DN yg. Sdh. Jatuh WaktuNO. 632

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 185.000.000
24 P2 150.000.000

SALD0 335.000.000

Nama Rekening: Wasel Usamce L/C yang Diaskep NO. 642

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 189.0000.000

Nama Rekening: Bank Garansi Yang Belum Jatuh Waktu NO. 652

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

31 T2 20.000.000 1/12 Saldo Awal 121.000.000
31 T3 200.000.000 31 T1 400.000.000
 SALDO.......= 151.000.000

Nama Rekening: Bank Garansi Yang Sudah Jatuh Waktu NO. 662

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 48.000.000

Nama Rekening: RAR-Pagu Credit Card NO. 672

Tgl Keterangan DEBET Tgl Keterangan KREDIT

1/12 Saldo Awal 890.000.000
27 Q1 5.000.000

SALDO.......= 895.000.000