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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DESCRIPCION % VALORES
EFECTIVO 0.84 Q 83.80
VALES 0.00 Q -
CAJA CHICA
CONTROL DE EFECTIVO
CORTE AL: Saturday, April 14, 2018
TOTAL Q -
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
8 6582013-4 A 3250 3/23/2018 LA PANA S.A. Q 200.00 Compra de 20 Empanadas 211 Sara Alonzo Politica & Estrategia
9 2815510-6 CM-002A 530532 3/23/2018 LA PANADERIA, S.A. Q 165.00 Compra de un Pastel de Zanahoria 211 Sara Alonzo Politica & Estrategia
13
Q 4,215.00
DESCRIPCION %
EFECTIVO 0.00
VALES 0.00
DOCUMENTACION COMPLETA TRASLADA A TESORERIA
PARA LA PRIMERA LIQUIDACION PARCIAL (LIQ. XXX- 0.00
2012)
DOCUMENTOS EN TRAMITE 0.00
TOTAL 0.00
VALORES
Q -
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 012-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 27/05/2015 AL 12/11/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
Q -
Firma de Autorización
Encargado Temporal de la Dirección Administrativa
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 011-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 25/05/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
Q -
Firma de Autorización
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 010-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 06/05/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
Q -
Firma de Autorización
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 09-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
Q -
Firma de Autorización
CIONAL DE SEGURIDAD
RATIVA
Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 08-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 26/03/2015 AL 23/04/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
Q -
Firma de Autorización
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 07-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 17/03/2015 AL 23/03/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Q -
Firma de Autorización
38.5
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 06-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 11/03/2014 AL 16/03/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
Total Q -
Firma de Autorización
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN
ORDEN
SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total Q -
LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 20/02
FACTURA
No. ORDEN NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total Q -
Firma de Autorización
NICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 003-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 13/02/2017 AL 15/02/2017
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
Total Q -
Firma de Autorización
NACIONAL DE SEGURIDAD
TRATIVA
ES Y CONTRATACIONES
ON CAJA CHICA DEL 13/02/2017 AL 15/02/2017
SOLICITADO
DETALLE DE PAGO RENGLÓN DIRECCIÓN
POR
Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Carolina Monitoreo y
1 7798798-5 B 5144 2/28/2018 AUDIO CENTER, S.A. Q 150.00 Filtro de Sonido 298
Villatoro Comunicación
FACE-
63- Carolina Monitoreo y
2 5590541-2 180000007983 2/28/2018 OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA Q 114.00 papel opalina de 225 gramos 242
6011- Villatoro Comunicación
001
Agua pura consumo del personal de la Madeline
3 735121-6 CAP1 824890 3/1/2018 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Q 90.40 211 Administrativa
STCNS Cadenas
FACE-
tuvos de pvc para instalaciones electricas y Madeline
4 153916-7 63-F01- 1800000010566 3/2/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 264.00 268/269 Administrativa
pegamento para pvc Cadenas
001
FACE- 297/268/2
Compra de Material Electrico para Area de Pablo
10 153916-7 63-F01- 180000012237 3/14/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 1,738.00 83/297/29 Administrativa
Mezanini Quiñonez
001 9/269/281
FACE-
Pablo
11 153916-7 63-F01- 180000012241 3/14/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 120.00 Compra de 4 Flip-on para Area de Mezanini 297 Administrativa
Quiñonez
001
FACE-
Fernando
15 700141-K 63-RB- 180000056161 3/21/2018 PLATINO S.A. Q 687.00 Compra de Insumos de Librería 162 Administrativa
002 Gutiérrez
LIQUIDACIÓN No. 001-2018 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 08/02/2018 AL 27/02/2018
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN
ORDEN SERIE NÚMERO
FACE-63-
1 73644-9 180000190662 2/8/2018 FERRETERIA EL GLOBO, S.A. Q 195.94 Goma y lija para madera 269/299
M-001
CORPORACIÓN PUEBLO REAL, Alimentos para evento Seminario
2 6136118-6 B1 2533 2/8/2018 Q 1,274.00 211
S.A. de Gobernanza Local
LUIS FERNANDO MEJIA refacciones para protocolo en
3 405015-0 B 3221 2/9/2018 Q 142.00 196
FLORES evento Gobernanza Local
alimentos para evento evaluación
4 3573780-8 A2 51696 2/10/2018 AMALIA MUCHUCH CUTZAL Q 105.00 de resultados de Seminario de 211
Gobernanza Local
FLORENCIO DE JESÚS PÉREZ Servicio de extracción de basura de
5 457053-7 COR 6916 2/12/2018 Q 100.00 115
DEL CID enero 2018
THELMA BEATRIZ TECUN
6 9167484-0 B 1134 2/12/2018 Q 220.00 Empastados de memoria de labores 122
GOMEZ
DISTRIBUIDORA DE
7 32626-7 D1 21608 2/12/2018 Q 180.00 Masilla para madera 269
MATERIALES, LA PINTURA, S.A.
face-63-
8 700141-k 180000041449 2/13/2018 PLATINO, S.A. Q 62.00 resma de papel bond doble carta 241
RD-004
servicio de señal de televisión por
PABLO ANTONIO GUAJARDO cable mes de enero para las areas
9 232955-7 C1 27682 2/14/2018 Q 185.00 113
CARRASCO de comedor de las instalaciones de
la STCNS
Juan Pablo
Administrativa
Cuyan DA-0009
Política y
Sara Alonzo
Estrategia DPE-003
Política y
Sara Alonzo
Estrategia DPE-005
Política y
Sara Alonzo
Estrategia
DPE-004
Madeline DA-0008-
Administrativa
Cadenas 2018
Juan Pablo
Administrativa
Cuyan
DA-0010
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-02
Madeline
Administrativa
Cadenas
DA-005-2018
Madeline
Administrativa
Cadenas
DA-004-2018
Madeline DA-0013-
Administrativa
Cadenas 2018
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-0007
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-0005
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-013