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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INTEGRACIÓN DE CAJA CHICA


CORTE AL: Saturday, April 14, 2018

DESCRIPCION % VALORES
EFECTIVO 0.84 Q 83.80

VALES 0.00 Q -

DOCUMENTOS EN TRAMITE 42.15 Q 4,215.00


DOCUMENTACIÓN COMPLETA TRASLADA A TESORERIA
PARA LIQUIDACIÓN FINAL. 57.01 Q 5,701.20
TOTAL 100.00 Q 10,000.00
LUNES 06 DE FEBRERO DE 2010

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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

CAJA CHICA
CONTROL DE EFECTIVO
CORTE AL: Saturday, April 14, 2018

Denominación Valor Cantidad Total


Billetes Q 200.00 Q -
Billetes Q 100.00 Q -
Billetes Q 50.00 Q -
Billetes Q 20.00 3 Q 60.00
Billetes Q 10.00 Q -
Billetes Q 5.00 2 Q 10.00
Billetes Q 1.00 0 Q -
Monedas Q 1.00 9 Q 9.00
Monedas Q 0.50 2 Q 1.00
Monedas Q 0.25 9 Q 2.25
Monedas Q 0.10 14 Q 1.40
Monedas Q 0.05 3 Q 0.15
Monedas Q 0.01 Q -
cheque circulación Q -
TOTAL Q 83.80
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

VALES DE CAJA CHICA PENDIENTES DE LIQUIDACION

CORTE AL: Saturday, April 14, 2018

No. de FECHA PERSONA QUE CARGO DIRECCCION CONCEPTO MONTO DÍAS


VALE SOLICITUD SOLICITO EL VALE VENCIDOS

---- ---- ---- ultima linea ---- ---- ---- ----

TOTAL Q -
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

DOCUMENTOS EN TRAMITE AL 08/02/2018


No.
NUMERO DE
ORDE NIT SERIE FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCiÓN
FACTURA
N

DESARROLLO COMERCIAL garrafones de agua pura para


1 735121-6 CAP1 838602 4/2/2018 Q 214.70 211 Carmelina Arevalo Administrativa
GUATEMALTECO, S.A. consumo del personal de la STCNS

FACE-63-F01- Compra de Material Electrico para


2 153916-7 180000014764 4/2/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 377.65 297 / 283 / 268 / 297 Percy Barberena Administrativa
001 Area de Mezanini
FACE-63-F01- Compra de Material Electrico para
3 153916-7 180000014765 4/2/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 382.00 297 Percy Barberena Administrativa
001 Area de Mezanini
Compra de Medicina para abastecer Ana Cecilia
4 7711089-7 FC13M3 279789 4/3/2018 DROGUERIA CENTRO HISTORICO,S.A. Q 1,792.85 266/295/261/266/ recursos Humans
botiquin institucional Gonzalez
FACE63-6017- Compra de Etiquetas para rotulacion Monitoreo y
5 5590541-2 180000014435 3/21/2018 OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA Q 179.80 243 Carolina Villatoro
007 de cajas Comunicación
FACE-63-F01- Compra de Material Electrico para
6 153916-7 180000014865 4/3/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 46.00 268/297 Percy Barberena Administrativa
001 Area de Mezanini
FACE-63-F01- Compra de Material Electrico para
7 153916-7 180000013433 3/21/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 199.00 268/297 Percy Barberena Administrativa
001 Area de Mezanini

8 6582013-4 A 3250 3/23/2018 LA PANA S.A. Q 200.00 Compra de 20 Empanadas 211 Sara Alonzo Politica & Estrategia

9 2815510-6 CM-002A 530532 3/23/2018 LA PANADERIA, S.A. Q 165.00 Compra de un Pastel de Zanahoria 211 Sara Alonzo Politica & Estrategia

Pago de Servicio de Cable del mes de


10 232955-7 C1 28515 3/19/2018 ELECTRONICA CHILENA Q 185.00 113 Percy Barberena Administrativa
Marzo 2018
Pago de Servicio de Cable del mes de
11 232955-7 C1 28516 3/19/2018 ELECTRONICA CHILENA Q 185.00 113 Percy Barberena Administrativa
Marzo 2018
Compra de Material para Area de
12 3237591-3 27006 84599 3/28/2018 NUEVOS ALMACENES S.A. Q 288.00 283/274 Percy Barberena Administrativa
Mezanini

13

Q 4,215.00
DESCRIPCION %
EFECTIVO 0.00
VALES 0.00
DOCUMENTACION COMPLETA TRASLADA A TESORERIA
PARA LA PRIMERA LIQUIDACION PARCIAL (LIQ. XXX- 0.00
2012)
DOCUMENTOS EN TRAMITE 0.00

TOTAL 0.00
VALORES

Q -
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 012-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 27/05/2015 AL 12/11/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
Q -

Firma de Autorización
Encargado Temporal de la Dirección Administrativa
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES

CAJA CHICA DEL 27/05/2015 AL 12/11/2015


DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 011-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 25/05/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
Q -

Firma de Autorización
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES

CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 25/05/2015


DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 010-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 06/05/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
Q -

Firma de Autorización
IONAL DE SEGURIDAD
ATIVA
Y CONTRATACIONES

CAJA CHICA DEL 05/05/2015 AL 06/05/2015


DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 09-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5

Q -

Firma de Autorización
CIONAL DE SEGURIDAD
RATIVA
Y CONTRATACIONES

N CAJA CHICA DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015


DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 08-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 26/03/2015 AL 23/04/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
Q -

Firma de Autorización
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES

CON CAJA CHICA DEL 26/03/2015 AL 23/04/2015

DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 07-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 17/03/2015 AL 23/03/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Q -

Firma de Autorización
38.5
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES

CON CAJA CHICA DEL 17/03/2015 AL 23/03/2015

DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 06-2015 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 11/03/2014 AL 16/03/20
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO
1
2
3
Total Q -

Firma de Autorización
JO NACIONAL DE SEGURIDAD
INISTRATIVA
ONES Y CONTRATACIONES

CON CAJA CHICA DEL 11/03/2014 AL 16/03/2015

DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 20/02/2017 AL 20/03/2017

No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN
ORDEN
SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total Q -

Firma de Autorización Firma de Elaboración


SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 04-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 20/02
FACTURA
No. ORDEN NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
SERIE NÚMERO
1
2
3
4
5
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Total Q -

Firma de Autorización
NICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

RAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 20/02/2017 AL 17/03/2017

DETALLE DE PAGO RENGLÓN SOLICITADO POR DIRECCIÓN

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIQUIDACIÓN No. 003-2017 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 13/02/2017 AL 15/02/2017
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR
ORDEN SERIE NÚMERO

Total Q -

Firma de Autorización
NACIONAL DE SEGURIDAD
TRATIVA
ES Y CONTRATACIONES
ON CAJA CHICA DEL 13/02/2017 AL 15/02/2017
SOLICITADO
DETALLE DE PAGO RENGLÓN DIRECCIÓN
POR

Firma de Elaboración
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

LIQUIDACIÓN No. 002-2018


No. FACTURA SOLICITADO
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN DIRECCIÓN
ORDEN SERIE NÚMERO POR

Carolina Monitoreo y
1 7798798-5 B 5144 2/28/2018 AUDIO CENTER, S.A. Q 150.00 Filtro de Sonido 298
Villatoro Comunicación
FACE-
63- Carolina Monitoreo y
2 5590541-2 180000007983 2/28/2018 OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA Q 114.00 papel opalina de 225 gramos 242
6011- Villatoro Comunicación
001
Agua pura consumo del personal de la Madeline
3 735121-6 CAP1 824890 3/1/2018 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Q 90.40 211 Administrativa
STCNS Cadenas

FACE-
tuvos de pvc para instalaciones electricas y Madeline
4 153916-7 63-F01- 1800000010566 3/2/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 264.00 268/269 Administrativa
pegamento para pvc Cadenas
001

desayunos para personal en apoyo de


Madeline
5 452158-7 88-4 1123036 3/3/2018 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. Q 340.00 limpieza general de la instalaciones de la 211 Administrativa
Cadenas
STCNS
banderas de Guatemala para las distinta Pablo
6 250239-9 A 3129 3/5/2018 FELIPE DE JESÚS AMBROCIO TOHÓN Q 350.00 239 Administrativa
actividades de la STCNS Quiñonez
garrafones de agua pura para consumo del Madeline
7 735121-6 CAP1 827346 3/8/2018 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Q 259.90 211 Administrativa
personal de la STCNS Cadenas

CM- Para Entrevista a la Coordinado por parte de Carolina Monitoreo y


8 2815510-6 527571 3/10/2018 LA PANADERIA, S.A. Q 123.00 211
002A Comunicación social de la presidencia Villatoro Comunicación

ASOCIACION GREMIAL DE EDITORES DE Membresia Anual 2,018, 2 ISBN y Codigo de Licda.Sara


9 9655618-1 A 171 3/5/2018 Q 400.00 195 Politica & Estrategia
GUATEMALA Barras 2,018 Alonzo

FACE- 297/268/2
Compra de Material Electrico para Area de Pablo
10 153916-7 63-F01- 180000012237 3/14/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 1,738.00 83/297/29 Administrativa
Mezanini Quiñonez
001 9/269/281

FACE-
Pablo
11 153916-7 63-F01- 180000012241 3/14/2018 CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. Q 120.00 Compra de 4 Flip-on para Area de Mezanini 297 Administrativa
Quiñonez
001

12 garrafones de agua pura para consumo del Madeline


735121-6 CAP1 827396 3/15/2018 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Q 226.00 211 Administrativa
personal de la STCNS Cadenas
Compra de 3 hules para sello automatico, Madeline
13 2705114-5 D 7131 3/19/2018 RUDY ADELSON DE LEON Q 84.00 291 Administrativa
Direccion Administrativa Cadenas

Reparacion de chapa del Archivador de Fernando


14 2329631-3 A1 3797 3/20/2018 MIRTA DE JESUS LOPEZ ARGUETA Q 100.00 162 Administrativa
Almacén Gutiérrez

FACE-
Fernando
15 700141-K 63-RB- 180000056161 3/21/2018 PLATINO S.A. Q 687.00 Compra de Insumos de Librería 162 Administrativa
002 Gutiérrez

garrafones de agua pura para consumo del Madeline


16 735121-6 CAP1 832698 3/22/2018 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Q 259.90 211 Administrativa
personal de la STCNS Cadenas
Pago de Servicio de Extraccion de Basura en Madeline
17 457053-7 COR 6984 3/22/2018 FLORENCIO DE JESUS PEREZ DEL CID Q 100.00 115 Administrativa
Las Instalaciones de STCNS. Cadenas
Reparacion de Aire Acondicionado, y Cambio Madeline
18 243858-5 B 8796 3/26/2018 JULIO ROBERTO LUNA GONZALEZ Q 295.00 298 Administrativa
de un Capacitor Cadenas
TOTAL Q 5,701.20
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

LIQUIDACIÓN No. 001-2018 DE FACTURAS PAGADAS CON CAJA CHICA DEL 08/02/2018 AL 27/02/2018
No. FACTURA
NIT FECHA PROVEEDOR VALOR DETALLE DE PAGO RENGLÓN
ORDEN SERIE NÚMERO
FACE-63-
1 73644-9 180000190662 2/8/2018 FERRETERIA EL GLOBO, S.A. Q 195.94 Goma y lija para madera 269/299
M-001
CORPORACIÓN PUEBLO REAL, Alimentos para evento Seminario
2 6136118-6 B1 2533 2/8/2018 Q 1,274.00 211
S.A. de Gobernanza Local
LUIS FERNANDO MEJIA refacciones para protocolo en
3 405015-0 B 3221 2/9/2018 Q 142.00 196
FLORES evento Gobernanza Local
alimentos para evento evaluación
4 3573780-8 A2 51696 2/10/2018 AMALIA MUCHUCH CUTZAL Q 105.00 de resultados de Seminario de 211
Gobernanza Local
FLORENCIO DE JESÚS PÉREZ Servicio de extracción de basura de
5 457053-7 COR 6916 2/12/2018 Q 100.00 115
DEL CID enero 2018
THELMA BEATRIZ TECUN
6 9167484-0 B 1134 2/12/2018 Q 220.00 Empastados de memoria de labores 122
GOMEZ

DISTRIBUIDORA DE
7 32626-7 D1 21608 2/12/2018 Q 180.00 Masilla para madera 269
MATERIALES, LA PINTURA, S.A.

face-63-
8 700141-k 180000041449 2/13/2018 PLATINO, S.A. Q 62.00 resma de papel bond doble carta 241
RD-004
servicio de señal de televisión por
PABLO ANTONIO GUAJARDO cable mes de enero para las areas
9 232955-7 C1 27682 2/14/2018 Q 185.00 113
CARRASCO de comedor de las instalaciones de
la STCNS

servicio de señal de televisión por


PABLO ANTONIO GUAJARDO cable mes de enero para las areas
10 232955-7 C1 27683 2/14/2018 Q 185.00 113
CARRASCO de de pilotos de las instalaciones de
la STCNS
AZUCELY MARILLENA CHIGUA reparación de silla ejecutiva,
11 540145-3 A 5613 2/15/2018 Q 375.00 162
BARAHONA mecanismo del asiento

12 546406-4 1B 779964 2/21/2018 PATSY, S.A. Q 66.00 Tartaleta de frutas 211

FACE-63- OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA


13 5590541-2 180000009017 2/23/2018 Q 59.90 papel opalina de 180 gramos 242
6075-005 LIMITADA
FACE-63- OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA
14 5590541-2 180000003069 2/26/2018 Q 245.65 Plástico para laminar 268
6032-002 LIMITADA
Total Q 3,395.49

Firma de Autorización Firma de Elaboración


02/2018
SOLICITADO
DIRECCIÓN
POR

Juan Pablo
Administrativa
Cuyan DA-0009
Política y
Sara Alonzo
Estrategia DPE-003
Política y
Sara Alonzo
Estrategia DPE-005

Política y
Sara Alonzo
Estrategia
DPE-004
Madeline DA-0008-
Administrativa
Cadenas 2018

Patricia Villatoro Planificación


DP-0001

Juan Pablo
Administrativa
Cuyan
DA-0010
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-02

Madeline
Administrativa
Cadenas
DA-005-2018

Madeline
Administrativa
Cadenas
DA-004-2018
Madeline DA-0013-
Administrativa
Cadenas 2018
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-0007
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-0005
Carolina Monitoreo y
Villatoro Comunicación DMON-013