SIAF 2011 PASO A

PASO
MODULO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Primero para este procedimiento debemos ingresar al SIAF para nuestro caso utilizaremos Usuario
A clave A y luego aceptar.

Luego ingresaremos al Modulo Administrativo

En menú registro opción Certificación y Compromiso Anual

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Luego aparecerá la siguiente ventana

Luego presionamos nuevo certificado. También se puede crear un nuevo certificado en un

numero donde ya existe una certificación claro siempre y cuando tengan el mismo tipo de
operación, si es que tiene un tipo de operación diferente se tiene que crear nueva certificación
de crédito presupuestario. Para nuestro caso vamos a crear uno nuevo.

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Luego rellenaremos los datos que nos piden como en Documento siempre va ser
MEMORANDUM,luego pondremos el N° del Memo, rubro, fecha y la justificación

Bueno para nuestro caso seleccionare en la Genérica Bienes y Servicios y luego daremos un Clic en
Seleccionar Meta aparecerá la pantalla siguiente, es donde ahí se marca el clasificador la meta y
luego clic en botón > para pasarlo a datos seleccionados.

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Luego Aceptar.

Nos aparecerá la pantalla siguiente donde llenare el monto origen y luego grabar

Para luego habilitar envío y la transmisión respectiva

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Ojo cuando se realiza habilitar envío se pone de color verde y luego se transmite

Ahora que quede claro:

 En el Modulo Administrativo se realiza el Certificado de Crédito Presupuestario pero

 En el Modulo de procesos Presupuestarios es Aprobado

Ahora entonces vamos ingresar al Modulo de proceso Presupuestario.

Luego ingresaremos en el menú Procesos en opción Certificación de Créditos presupuestarios.

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Aparece la ventana siguiente por el que, el encargado de presupuesto o quien haga sus veces le
dará doble clic al número de certificado para ver toda la información de certificación así como el
clasificador de gasto, meta, saldo disponible, etc.

Luego el responsable dará el veredicto final para certificar o rechazar el Certificado de Crédito
Presupuestal dando un chek.

Luego de habilitar envió hacer transmisión, y una vez que esta aprobado va desaparecer de la lista.
Pero podemos encontrar todos los certificados aprobados yendo al Menú reportes, opción
Certificado de Crédito Presupuestarios.

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Es así donde se puede escoger algunos filtros, luego dar clic en pantalla para poder visualizar.

Para luego mostrar el siguiente reporte.

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También forma parte del expediente de la documentación sustitutoria del gasto publico la
“CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO” firmado por el encargado de la oficina de
presupuesto o quien haga sus veces. También este reporte lo podemos sacar del SIAF en el
Modulo de proceso presupuestario en el Menú reportes, opción Programación de Compromiso
Anual – PCA, opción Notas de Certificación de Créditos Presupuestarios.

Luego nos da opciones para poder visualizar la certificación

Luego damos clic para poder visualizar o imprimirlo.

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Aun no hemos terminado ahora entramos a:
COMPROMISO ANUAL
El compromiso anual se realiza teniendo ya realizado el Certificado de Crédito Presupuestario
Aprobado, para lo cual se realiza teniendo ya un documento fuente como: Orden de Compra,
Orden de Servicio, Contrato, Planilla, etc (son documentos que sustentan el compromiso)
Ahora entramos en el modulo administrativo en el Menú Registro, opción Certificado y
Compromiso Anual.

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Aparece la ventana siguiente

Para luego hacer clic derecho e insertar compromiso anual.

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Aparece la ventana siguiente para luego llenar los datos que solicita siempre ayudándonos de la
tecla F1 (ojo ojito, se llena estos datos ya contando con documentos fuentes para esta caso se
tiene una orden de servicios ).

Una vez llenado todos los datos nos ubicamos en monto origen y si es por el total damos clic en
rellenar con origen y si es parcial registrar directamente digitando el monto.

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Luego damos clic en el icono grabar.

Luego habilitaremos envío y posterior transmisión de datos.

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Transmisión de datos

Una vez que este aprobado el compromiso anual ahora nos toca realizar:
REGISTRO SIAF

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En este registro SIAF se harán las demás fases de gasto:
 Compromiso Mensual
 Devengado y
 La fase de Giro.
1. COMPROMISO MENSUAL .
El Compromiso Mensual se hace sobre la base de un Copromiso Anual aprobado. Aquí el
sistema registra un Expediente SIAF en forma correlativa.
(ojo todos los campos a ser registrado, nos podemos ayudar con la tecla F1)
Bueno para poder ingresar debemos estar en el modulo Administrativo, en el menú Registro,
opción Registro SIAF.

El sistema nos va mostrar lo siguiente:

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 Y dentro de la cabecera tendremos que llenar los datos:

5 2 6 4
1 3
1 4
Donde: 1

La tecla F1 nos va ayudar.

1 Aquí el Sistema Muestra un correlativo de expediente o registro SIAF.
2 Nuestra el Numero de Unidad ejecutora y su nombre correspondiente.
3 Aquí es donde selecciona de ser el caso la Unidad ejecutora a la cual va transferir fondos.
4 Selecciona el tipo de operación que desea registrar.
5 Con F1 se selecciona la Modalidad de compra para determinado gasto.
6 Selecciona el tipo de Proceso de Selección a la cual esta correspondiendo nos ayudamos
con F1.
Para nuestro caso vamos escoger el tipo de Operación N

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Luego escogeremos la modalidad de Compra CA

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El tipo de proceso de Selección escogeremos la 18 Adjudicación sin Proceso.

Luego en la FASE escogeremos el COMPROMISO.

Exactamente se han filtrado todos los compromisos Anuales Aprobados con el tipo de Operación N

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Claro para poder identificar necesitamos el Numero del Certificado y el numero de la secuencia,
para luego darle un chek en cuadradito y luego aceptar.

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Una vez seleccionado nos aparecerá la ventana siguiente en donde registraremos el monto total o
el monto parcial en cuadro monto a comprometer y luego aceptar:

Una vez presionado el botón aceptar escogeremos el documento de compromiso.

Luego registraremos el número de documento, la fecha, tipo de recurso.

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Para luego ingresar la glosa o nota.

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Para luego grabar y habilitar envío

Ojo que ya dijimos una vez que esta en color verde y en estado N ya se encuentra listo para
realizar la transmisión.
2. DEVENGADO
El devengado es la obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido, se
produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la
prestación o el derecho del acreedor.
Una vez que ya se ha recibido la conformidad y/o recepción de los bienes, servicios o
valorizaciones; a través de Control Previo se verificaran todo y luego se procederá a
devengarlo.
Para lo cual en el sistema nos ubicaremos en el modulo administrativo en el Menu Registro y
ubicaremos a través de los binoculares el registro o Expediente SIAF donde se encuentra el
compromiso mensual del expediente a devengar.

Ubicaremos el expediente SIAF.

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Para nuestro caso es el expediente N° 2134, hacer clic derecho e insertar fase.

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Escogeremos ciclo Gasto y FASE Devengado.

Luego el botón aceptar y aparecerá la ventana siguiente para luego aceptar en los
compromisos por devengar

Seguidamente se registra el monto parcial o total, para luego dar clic en aceptar y regresar al
registro SIAF y luego ingresar las demás informaciones.

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Regresamos al Expediente SIAF

Ingresaremos las demás informaciones del documento A, y para nuestro ejemplo vamos a
escoger la Factura, luego aceptar

Luego ingresaremos Serie, n° de la Factura, fecha, mejor fecha de pago (ojo la mejor fecha de
pago NO PUEDE SER SABADO, DONINGO, FERIADOS, SOLO DIAS HABILES)

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 Para luego ingresar la nota o la glosa.

Para luego grabar y habilitar envío para su transmisión respectiva y aprobación.

3. GIRADO
Esta Fase es la Extinción de la Deuda ya sea en forma total o parcial con el proveedor, no se
puede hacer giros de operaciones que no están devengadas.
Al igual que la fase del Devengado ubicaremos el Expediente SIAF que ya encuentra devengada
y aprobada, esto en el modulo administrativo en Menú Registro SIAF, para luego insertar FASE.

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Ahora escogeremos el ciclo Gasto la FASE GIRADO y luego aceptar (no olviden la tecla F1 es de
ayuda)

Luego aparece esta ventana y damos aceptar

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Aquí si se quiere girar parcial o total llenamos en monto a girar y luego aceptar.

Para luego ingresar la información complementaria.

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El tipo de Giro escogeremos N Normal

También con F1 vamos a escoger el Código del Documento A que va ser: 009 Comprobante de
Pago y luego el botón aceptar.

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Aquí registraremos el N° de Comprobante de Pago, la fecha y la mejor fecha de pago, tipo de
recurso la Cuenta Bancaria (año en que se matriculo la cuenta bancaria), y el numero de cuenta
bancaria.

Luego ingresaremos para registrar el documento B, dando clic derecho en la opción del
documento B.

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También con F1 podemos ayudarnos para registrar el Numero del documento, numero de
cheque.

Luego ingresaremos la glosa.

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Finalmente vamos a grabar y habilitamos envio

Luego haremos las transmisiones del caso.

REPORTES
Este menú reportes nos brinda reportes que son una herramienta que permite al usuario
controlar la información que se ha registrado en el SIAF.

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Daremos a conocer el reporte Análisis SIAF, escogemos análisis por Clasificador /Meta, con el
mes que queremos ver. Para nuestro caso veremos un reporte de todos del mes de marzo.
Luego pantalla

Y tendremos el reporte

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Como también se puede exportar al Excel dando clic en el botón archivo y aparecerá el
siguiente mensaje, para lo cual ubicaremos la ruta

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Nos mostrara una sabana grande el mismo que podemos trabajarlo o sacarlo resúmenes de
diferentes maneras.

Espero algo haber

incrementado sus
conocimientos.
Gracias…..

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