 OBJETIVO GENERAL

Organizar el trabajo interno de la oficina de Tesorería a corto y mediano, plazo acorde con
la dinámica del instituto, tomando en consideración las políticas generales de nuestra
institución.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Organizar una administración de los recursos económicos de la institución.

 Enfocar la actividad de la Tesorería hacia el desarrollo de las tareas sustantivas

mediante procedimientos en los que la oportunidad, eficacia y racionalidad sean
elementos fundamentales en la toma de decisiones.

OFICINA DE TESORERÍA.

• Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por

el instituto, las funciones que le son asignadas.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas
necesarias para minimizar los riesgos.
• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando
los obstáculos que se presentan.

DETALLE DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LA TESORERÍA.

A) Control de comprobantes ingresos de dinero

 Recibir y custodiar los ingresos que se reciben por concepto de matrículas y otros pagos
por derecho contemplados en el TUPA.

 Envío de los depósitos el mismo día o como máximo al siguiente, al banco.

 B) Control y manejo de caja chica del instituto.

 Para toda cancelación de pagos debe registrarse la respectiva autorización de cada

coordinador de procesos.

 Recibir, verificar y validar los comprobantes de egresos por caja chica.

C) Reporte de compras locales.

 Se reciben los reportes de las compras realizadas con su respectivo comprobante de

pago.

 Verificación de pagos y compras.

 Reportes de compras y pagos mensuales.

D) Coordinaciones y controles en el instituto

 Dirigir y coordinar la compra y el pago oportuno de las obligaciones legalmente

exigibles a cargo del instituto, conforme al programa anual Mensualizado de la caja
chica, de la ordenación de pagos y el lleno de los requisitos establecidos.

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2017- II

ACTIVIDADES FECHAS

1. Matricula regular Del 08 al 31 de agosto del 2017

2. Matricula extemporánea Del 01 al 08 de septiembre del 2017

3. Examen de recuperación Del 17 al 18 de agosto del 2017

4. Pago de otros derechos Del 14 de agosto al 15 de diciembre del

contemplado en el Túpac. 2017

COLABORADOR RESPONSABLE: ROMEO GABRIEL MINAYA MEZA