ENTIDAD FINANCIERA BANCO:

CUENTA CORRIENTE N°_________________________ MES AGOSTO AÑO __________

SUMAS SALDOS
FECHA CONCEPTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
BANCO HORIZONTE
RUC XXXXXXXXXXX AGENCIA BAGUA GRANDE

SEÑORES CODIGO CTA CORRIENHTE MONEDA

EL SOL 10-6000-37 SOLES

DOMICILIO FECHA DE ESTADO DE CUENTA

AV.CHACHAPOYAS
567 AGOSTO

FECHA DESCRIPCION CARGO ABONO

1-Aug APERTURA DE CTA CORRIENTE S/. 15,000.00
7-Aug CHEQUE N° 243001 S/. 1,500.00
14-Aug CHEQUE N° 243002 S/. 800.00
14-Aug NOTA DE CARGO-CHEQUERA S/. 80.00
23-Aug ENTREGA EN EFECTIVO S/. 2,000.00
23-Aug CHEQUE N° 243003 S/. 3,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTO S/. 5,380.00 S/. 17,000.00

SALDO S/. 11,620.00
 CONCILIACION BANCARIA
SALDO SEGÚN LIBROS XX
(-) CHEQUES GIRADOS (XX)
(-) NOTAS DE ABONO NO CONCIDERADAS EN EL LIBRO BANC (XX)
(+) ENTREGAS NO CONSIDERADAS POR EL BANCO XX
(+) NOTAS DE CARGO NO CONCIDERADAS EN EL LIBRO BANCO XX
SALDO IGUAL A LIBROS XX