13.

Se acuerda con el proveedor YOUTECH identificada con RUC N° 20601199921 realizar la operación
al crédito por la compra de impresoras, mouses, teclados, etc. Pago que se realizará el 10/03/2017

15. Con fecha 02/03/ S/1 200,00 por concepto de alquiler de local por un mes del (mes de marzo),
local de propiedad de del señor Roberto Gamarra Quispe, persona natural sin negocio identificada
con RUC N° 10004783731.

16. Con fecha 02/03/2018 Se contrata a la cooperativa Movistar SAC identificada con RUC N°
20601106851para brindarnos su servicio de internet y telefonía fija a S/ 90.00 al mes.

17. Con fecha 02/03/2018 se compra de la empresa Movistar SAC identificada con RUC N°
20601106851 al contado 02 celulares marca SAMSUNG GALAXY J5 con un importe de S/ 500.00 soles
cada uno incluido IGV.

18. Con fecha 02/03/2018 se realiza la compra de la empresa TEMPLOS SERVICE E.I.R.L identificada
con RUC N° 20227373092al contado de 02 extintores para el local como medida impuesta por defensa
civil S/ 120.00 más IGV c/u.

19. El 02/03/2018 se realizó gastos para promocionar la empresa de acuerdo al siguiente detalle:

PRECIO

- Afiches publicitarios S/ 70,00

- Volantes publicitarios S/ 120,00

De la empresa IMAGEN S.A.C. identificada con RUC N° 20449281242, factura que se canceló al contado.

20. El 02/03/2018 la empresa para realizar sus servicios de mantenimiento y reparación de

computadoras, laptops, tablets y demás accesorios procede a realizar la compra de lo accesorios
necesarios ára realizar dicha actividad por un monto de S/ 5 000,00 de la empresa INNOVA S.A.C.
identificada con RUC N° 20519880432.

21. Con fecha 03/03/2018 se procede a comprar 04 estantes para la venta de la empresa PUERTA
INNOVA S.A. identificada con RUC N° 20519947952.por un monto de S/ 700,00 c/u incluido IGV.

22. Con fecha 03/03/2018 se procede a comprar al contado de la empresa MUEBLES BASADRE
S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 ubicada en Av. Patricio Melendez 765 un sofá
amoblado a S/ 700,00 incluido IGV.

23. La empresa contrata a la empresa INVER EL BUEN SAMARITANO EIRL identificada con RUC N°
20601329442 los servicios de un especialista de mantenimiento y reparación de equipos en garantía,
el cual percibe el monto de 1,500.00 por sus servicios brindados 31 de marzo 2018.

24. El 02/03/2018 la empresa manda a realizar los talonarios de comprobantes de pago y otros de
la empresa MANDAMIENTO MANDAMIENTO BETTY SAC 10004938572como se detalla a continuación:

TALONARIOS COMPROBANTE DE PAGO PRECIO

10 Facturas S/ 350.00

10 Boletas de Venta S/ 200,00

05 Proforma S/ 150,00

05 Orden de compra S/ 150,00

De empresa IMPRENTA S.A.C. Según Factura N° 002-00543

26. El 02/03/2018 se realiza la compra de la camioneta Chevrolet D-MAX 2.5L Diesel 4x2 Plus de la
empresa importación CROMOTEX identificada con RUC N° 20532309892 EIRL, por un importe de $ 18
638,00 (Dólares) al crédito a pagar en 12 cuotas quincenales de $ 2 000,00 cada una.

27. El 02/03/2018 se paga a la empresa PRIMAX identificada con RUC N° 20519995922 el Seguro
Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) de la camioneta Chevrolet D-MAX 2.5L Diesel 4x2
Plus propiedad de la empresa.

28. El 02/03/2018 se contrata seguro vehicular de LA POSITIVA identificada con RUC N° 20534838442
para la camioneta Chevrolet D-MAX 2.5L Diesel 4x2 Plus propiedad de la empresa.

29. El 02/03/2018 se contrata seguro contra todo riesgo de la empresa MAPFRE identificada con
RUC N° 20532309892 por un importe de S/10 000,00 incluido IGV, con una cobertura de 30 días,
pagado al inicio de contrato con una transferencia bancaria.

34. Con fecha 04/03/2018 se realiza la compra al contado de útiles de escritorio de la empresa
MUNDO DE COLOR SAC identificada con RUC N° 20601667891 ubicado en la Av. San Martín N° 516
como se detalla a continuación:

- 10 Paquetes de hoja bond A4 arti el costo es de S/ 13.00 cada uno.

- Por la compra de 01 libro de actas por S/ 13.74 soles.

- Por la compra de 10 cuaderno tamaño grande marca apolo cada uno S/ 3.48 soles.

- Se hace compra de Archivadores marca lomo anch of colors cada uno S/ 9.08 soles.

35. El 04/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 caja de 50 paquetes de bolsas de plástico

que se paga al contado por S/ 45,00 a la empresa ARI S.A. identificada con RUC N° 20761614786
con dirección en PJ. Vigil calle Tarapacá #1232.

39. Con fecha 05/03/2018 se procede a comprar al crédito por 5 días de la empresa MUEBLES
BASADRE S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 ubicada en Av. Patricio Melendez 765 un
escritorio a S/ 800,00 incluido IGV.

40. El 05/03/2018 se realiza la compra al contado de la empresa ECOPRINT S.A.C. identificada con
RUC N° 20111322345 ubicada en Calle Ordoniel Vargas N° 365, de acuerdo al detalle siguiente:

- 3 unidades de Tinta HP a S/ 43,90 c/u.

- 3 unidades de Tinta Brother a S/ 28,90 c/u.

42. El 05/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de la

empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO identificada con RUC N° 20285948283 por un valor de S/ 50,00
incluido IGV.
43. Con fecha 05/03/2018 se realiza el pago de la segunda letra a BRAINTECH de Estados unidos con
RUC N° 20520084411 por la compra de mercadería por el monto de $ 10 000,00 T/C a la fecha 3.230.

45. El 06/03/2018 el gerente general realiza la compra de 01 terno (código 0050) para fines
personales de la empresa MODA Y ESTILOS S.A.C. identificada con RUC N° 20311945393 lo cual
paga al contado por un monto de S/ 195,90 soles.

47. Con fecha 06/03/2018 se realiza la compra al contado de útiles de escritorio de la empresa
MUNDO DE COLOR SAC identificada con RUC N° 20601667891 ubicado en la Av. San Martín N° 516
como se detalla a continuación:

- Se hace la compra de 24 unidades bolígrafo tinta seca por el precio de cada uno S/ 0.53
soles.

- Se hace la compra de 12 unidades de lápiz gráfico 2B por el precio de cada uno S/ 0.84
soles.

- Se hace la compra de 05 unidades de tajadores de metal por el precio de cada uno S/

0.64 soles.

- Se hace la compra de 05 unidades de correctores tipo lapicero por el precio de cada uno
S/ 1.37 soles.

49. Con fecha 07/03/2018 se realiza la compra al contado de útiles de escritorio de la empresa
MUNDO DE COLOR SAC identificada con RUC N° 20601667891 ubicado en la Av. San Martín N° 516
como se detalla a continuación:

- Se hace la compra de 02 unidad de 05 borradores por el precio de cada uno S/ 1.29 soles.

- Se hace la compra de 10 unidades de resaltadores por el precio de cada uno S/ 3.78

soles.

- Se hace la compra de 04 unidad de regla de 30 cm por el precio de cada uno S/ 1.24

soles.

- Se hace la compra de 05 unidades de cinta masking tape por el precio de cada uno S/
4.23 soles.

55. El 09/03/2018 se realiza la compra al contado de la empresa ECOPRINT S.A.C. identificada con
RUC N° 20111322345 ubicada en Calle Ordoniel Vargas N° 365, de acuerdo al detalle siguiente:

- 3 unidades de Botella 1,200 EPSON a S/ 32,90 c/u.

- 2 unidades de Tinta EXPRESSION EPSON a S/ 28,74 c/u.

56. El 09/03/2018 el gerente general decide realizar la compra de ropa apropiada para sus 2
trabajadores encargados de la atención al cliente de la empresa MODA Y ESTILOS S.A.C.
identificada con RUC N° 20311945393 lo cual paga al crédito por 5 días por un monto de S/ 81,90
c/u.

62. El 10/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de la

empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO por un valor de S/ 50,00 incluido IGV.
63. El 10/03/2018 se realiza la compra al contado de 100 unidades de bolsas plásticas estampadas
que se paga al contado por S/ 45,00 a la empresa ARI S.A. identificada con RUC N° 20761614786
con dirección en PJ. Vigil calle Tarapacá #1232.

64. La empresa ha realizado el 10/03/2018 una compartir con motivo de Día del trabajador a favor
de todo el personal, gasto que ascendió a S/500,00 más IGV, la misma que fue cancelada en efectivo.

66. Con fecha 10/03/2018 se procede a realizar el pago por compra al crédito de la empresa
MUEBLES BASADRE S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 por la compra de un escritorio a S/
800,00 incluido IGV.

67. Con fecha 10/03/2018 se procede a comprar al contado de la empresa MUEBLES BASADRE
S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 ubicada en Av. Patricio Melendez 765 un sofá
amoblado a S/ 700,00 incluido IGV.

68. El 10/03/2018 se realiza al pago a nuestro proveedor YOUTECH por la compra al crédito
impresoras, mouses, teclados, etc. Por un monto de $ 6 197,00 y el T/C a la fecha es de 3.235.

69. Con fecha 10/03/2018 se realiza el pago de la segunda letra a BRAINTECH por la compra de
mercadería por el monto de $ 10 000,00 T/C a la fecha 3.230.

70. Con fecha 12/03/2018 se realiza la compra al contado de útiles de escritorio de la empresa
MUNDO DE COLOR SAC identificada con RUC N° 20601667891 ubicado en la Av. San Martín N° 516
como se detalla a continuación:

- Se hace la compra de 05 unidades de engrapadores tipo alicate por el precio de cada uno
S/ 23.32 soles.

- Se hace la compra de 03 unidades de tijeras por el precio de cada uno S/ 6.23 soles.

- Se hace la compra de 05 unidad de sacagrapas por el precio de cada uno S/2.29 soles.

- Se hace la compra de 05 unidades de perforador 02huecos 25 hj. por el precio de cada

uno S/ 13.27 soles.

71. Con fecha 12/03/2018 se procede a comprar al crédito por 5 días de la empresa MUEBLES
BASADRE S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 ubicada en Av. Patricio Melendez 765 un
escritorio a S/ 800,00 incluido IGV.

75. El 13/03/2018 se realiza la compra al contado de la empresa ECOPRINT S.A.C. identificada con
RUC N° 20111322345 ubicada en Calle Ordoniel Vargas N° 365, de acuerdo al detalle siguiente:

- 3 unidades de Tinta STYLUS C79 EPSON a S/ 32,90 c/u.

- 2 unidades de Tinta STYLUS T25/INK. CARTRIDGE EPSON a S/ 49,90 c/u.

80. El 14/03/2018 se realiza el pago por compra al crédito a la empresa MODA Y ESTILOS S.A.C.
identificada con RUC N° 20311945393 por un monto de S/ 163,80 c/u.
81. El 15/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de la
empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO por un valor de S/ 50,00 incluido IGV.

82. El 15/03/2018 se realiza la compra al contado de 05 rollos de embalaje que se paga al contado
por S/ 3,50 c/u a la empresa ARI S.A. identificada con RUC N° 20761614786 con dirección en PJ.
Vigil calle Tarapacá #1232.

83. Con fecha 15/03/2018 se realiza el pago de la tercera letra a BRAINTECH por la compra de
mercadería por el monto de $ 7 820,00 T/C a la fecha 3.233.

84. El 15/03/2018 la empresa amortiza su primera cuota por el préstamo del Banco de Crédito BCP
por un monto de S/ 50 000,00 cuyo primer pago asciende a S/ 5 000,00 soles.

85. El 15/03/2018 se realiza el pago de la primera cuota por la compra de la camioneta Chevrolet D-
MAX 2.5L Diesel 4x2 Plus, por un importe de $ 18 638,00 (Dólares) al crédito, cuota equivalente a $
2 000,00 T/C 3.235.

88. La empresa otorga los siguientes adelantos a sus trabajadores el 15/03/2017 de marzo 2018:
Nombre
ADELANTOS
Trabajador 1 700.00
Trabajador 2 0
Trabajador 3 0
Trabajador 4 1,000.00
Trabajador 5 800.00
Trabajador 6 1,100.00

89. Se deposita el adelanto de los trabajadores en sus cuentas de ahorros respectivas.

90. El 16/03/2018 se realiza la compra al contado de la empresa DISTRIBUCIONES CALI S.A.C.

identificada con RUC N° 20602003238 y ubicada en Av. Municipal S/N Mz. C Lte. 03 de acuerdo al
detalle siguiente:

- 01 paquete de papel higiénico doble hoja naranja PARACAS a S/ 13,99 soles.

- 01 pack papel toalla SCOTT DURAMAX + Limpiador multiusos BOREAL a S/ 10.65 soles.

96. El 18/03/2018 el automóvil de la empresa presentó un accidente automovilístico en donde se

requiere hacer un planchado, reparo mecánico compra de accesorios para lo que se hizo un gasto
total de S/ 15 000 incluido IGV el cual fue un gasto pagado por el seguro del auto.

91. Con fecha 17/03/2018 se procede a realizar el pago por compra al crédito de la empresa
MUEBLES BASADRE S.A.C. identificada con RUC N° 20601208769 por la compra de un escritorio a S/
800,00 incluido IGV.

92. El 17/02/2018 se realiza la compra al contado de 02 camisas Atlanta comando azul marino talla
M para el personal de oficina que se paga al contado a S/ 37,90 c/u a la empresa KJJR S.A.C.

identificada con RUC N° 20503228327 ubicada

en la Av. Bolognesi Nro. 522.

94. El 17/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 neumático AR-300 de la empresa

CATNEUMATACNA S.A.C. identificada con RUC N° 20516677889 por un monto de S/ 150,00 soles

(sin inluir IGV).

95. El 18/03/2018 el gerente general realiza la compra de 01 terno (código 0048) para fines
personales de la empresa MODA Y ESTILOS S.A.C. identificada con RUC N° 20311945393 lo cual
paga al contado por un monto de S/ 189,90 soles.

96. El 18/03/2018 el automóvil de la empresa presentó un accidente automovilístico en donde se

requiere hacer un planchado, reparo mecánico compra de accesorios para lo que se hizo un gasto
total de S/ 15 000 incluido IGV el cual fue un gasto pagado por el seguro del auto.

99. El 18/03/2018 se realiza una compra al contado de 03 sillas Rafaella a S/ 79,90 de la empresa
FERRETERIA DEL CASTILLO S.A.C. identificada con RUC N° 20518759079 ubicado en Av. Parque
Industrial Mz. E Lte. 10.

100. El 19/03/2018 se realiza la compra al contado de un Limpiador POETT Multiusos a S/ 15,90 de

la empresa DISTRIBUCIONES CALI S.A.C. identificada con RUC N° 20602003238 y ubicada en Av.
Municipal S/N Mz. C Lte. 03.

101. El 20/03/2018 se realiza la compra al contado de 02 unidades de Tinta HP 670 XL Cyan HP a S/

76,90 c/u de la empresa ECOPRINT S.A.C. identificada con RUC N° 20111322345 ubicada en Calle
Ordoniel Vargas N° 365.

102. El 20/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 Vistony aceite Forzaplus 15W40 1 L de la

empresa CATNEUMATACNA S.A.C. identificada con RUC N° 20516677889 por un monto de S/
20,90 soles (sin inluir IGV).

103. La empresa ha realizado el 20/03/2018 una compartir con motivo de Día del trabajador a favor
de todo el personal, gasto que ascendió a S/600,00 más IGV, la misma que fue cancelada en efectivo.

104. El 20/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de

la empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO por un valor de S/ 50,00 incluido IGV.

99. El 18/03/2018 se realiza una compra al contado de 03 sillas Rafaella a S/ 79,90 de la empresa
FERRETERIA DEL CASTILLO S.A.C. identificada con RUC N° 20518759079 ubicado en Av. Parque
Industrial Mz. E Lte. 10.

100. El 19/03/2018 se realiza la compra al contado de un Limpiador POETT Multiusos a S/ 15,90 de

la empresa DISTRIBUCIONES CALI S.A.C. identificada con RUC N° 20602003238 y ubicada en Av.
Municipal S/N Mz. C Lte. 03.

101. El 20/03/2018 se realiza la compra al contado de 02 unidades de Tinta HP 670 XL Cyan HP a S/

76,90 c/u de la empresa ECOPRINT S.A.C. identificada con RUC N° 20111322345 ubicada en Calle
Ordoniel Vargas N° 365.
102. El 20/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 Vistony aceite Forzaplus 15W40 1 L de la
empresa CATNEUMATACNA S.A.C. identificada con RUC N° 20516677889 por un monto de S/
20,90 soles (sin inluir IGV).

103. La empresa ha realizado el 20/03/2018 una compartir con motivo de Día del trabajador a favor
de todo el personal, gasto que ascendió a S/600,00 más IGV, la misma que fue cancelada en efectivo.

104. El 20/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de

la empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO por un valor de S/ 50,00 incluido IGV.

108. El 21/02/2018 se realiza la compra al contado de 02 pantalones Atlanta lee azul marino talla
36 para el personal de oficina que se paga al contado a S/ 44,90 c/u a la empresa KJJR S.A.C.
identificada con RUC N° 20503228327 ubicada en la Av. Bolognesi Nro. 522.

109. El 21/03/2018 se realiza una compra al contado de 01 estante cosmos a S/ 299,00 de la

empresa FERRETERIA DEL CASTILLO S.A.C. identificada con RUC N° 20518759079 ubicado en Av.
Parque Industrial Mz. E Lte. 10.

110. El 21/03/2018 se compra al contado ropa apropiada para los socios con fines de
representación de la empresa MODA Y ESTILOS S.A.C. indumentaria identificada con código 0F003
que consiste en camisa, pantalón y correa por S/ 81,90 c/u.

112. El 23/02/2018 se realiza la compra al contado de 02 camisas Atlanta comando azul marino
talla M para el personal de oficina que se paga al contado a S/ 37,90 c/u a la empresa KJJR S.A.C.
identificada con RUC N° 20503228327 ubicada en la Av. Bolognesi Nro. 522.

113. El 23/03/2018 se realiza una compra al contado de 01 estante apolo a S/ 99,99 de la empresa
FERRETERIA DEL CASTILLO S.A.C. identificada con RUC N° 20518759079 ubicado en Av. Parque
Industrial Mz. E Lte. 10.

116. El 24/03/2018 se realiza la compra al contado de un Detergente líquido ARIEL concentrado a

S/ 19,90 de la empresa DISTRIBUCIONES CALI S.A.C. identificada con RUC N° 20602003238 y
ubicada en Av. Municipal S/N Mz. C Lte. 03.

117. El 25/02/2018 se realiza la compra al contado de 02 pantalones Atlanta lee azul marino talla
36 para el personal de oficina que se paga al contado a S/ 44,90 c/u a la empresa KJJR S.A.C.
identificada con RUC N° 20503228327 ubicada en la Av. Bolognesi Nro. 522.

119. El 25/03/2018 se realiza la compra de combustible DIESEL para la camioneta de propiedad de

la empresa a DISTRIBUCIONES EL JAIRO por un valor de S/ 50,00 incluido IGV.

120. El 25/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 neumático AR-300 de la empresa

CATNEUMATACNA S.A.C. identificada con RUC N° 20516677889 por un monto de S/ 150,00 soles
(sin inluir IGV).

121. El 25/03/2018 se realiza la compra al contado de 01 caja de 50 paquetes de bolsas de plástico

que se paga al contado por S/ 45,00 a la empresa ARI S.A. identificada con RUC N° 20761614786
con dirección en PJ. Vigil calle Tarapacá #1232.
122. El 25/03/2018 la empresa con el objeto de comercializarlas a un plazo menor a un año, ha
comprado 1000 acciones de la empresa CALIZ S.A.A., el costo de cada acción es de S/ 100,00, las
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, se ha incurrido en gastos administrativos por S/ 800,00
y por honorarios y comisiones de los agentes e intermediarios de la bolsa de valores por S/ 2 000,00.

125. El 27/03/2018 se realiza una compra al contado de 03 sillas Rafaella a S/ 79,90 de la empresa
FERRETERIA DEL CASTILLO S.A.C. identificada con RUC N° 20518759079 ubicado en Av. Parque
Industrial Mz. E Lte. 10.

127. El 28/03/2018 se realiza la compra al contado de la empresa DISTRIBUCIONES CALI S.A.C.

identificada con RUC N° 20602003238 y ubicada en Av. Municipal S/N Mz. C Lte. 03 de acuerdo al
detalle siguiente:

- 01 paquete de papel higiénico doble hoja naranja PARACAS a S/ 13,99 soles.

- 01 Limpiador POETT Multiusos a S/ 15,90 soles.

129. El 29/03/2018 se realiza la compra al contado de 02 agua para batería SKU:211037-7 de la

empresa CATNEUMATACNA S.A.C. identificada con RUC N° 20516677889 por un monto de S/ 6,90
soles c/u (sin incluir IGV).

130. La empresa ha realizado el 30/03/2018 una cena navideña a favor de todo el personal, gasto
que ascendió a S/700,00 más IGV, la misma que fue cancelada en efectivo.

131. El 30/03/2018 la empresa amortiza su segunda cuota por el préstamo del Banco de Crédito BCP
por un monto de S/ 50 000,00 cuyo primer pago asciende a S/ 5 000,00 soles.

132. El 30/03/2018 se realiza el pago de la segunda cuota por la compra de la camioneta Chevrolet
D-MAX 2.5L Diesel 4x2 Plus, por un importe de $ 18 638,00 (Dólares) al crédito, cuota equivalente a
$ 2 000,00 T/C 3.235.

133. La empresa paga al especialista de mantenimiento y reparación de equipos en garantía la suma

de S/ 1 500,00.

134.Al 31/03/2018 se hace el pago de servicio de telefonía e internet por S/ 90,00.

135. La empresa genera la siguiente planilla en el mes de 31 de marzo 2018:

Nombre Fecha de Remuner. Asignación Sistema
ESSALUD
Ingreso Básica Familiar Pensionarios
Trabajador 1 01-03-18 1,500.00 93.00 SNP 135.00
Trabajador 2 01-03-18 1,500.00 AFP 135.00
Trabajador 3 01-03-18 1,600.00 SNP 144.00
Trabajador 4 01-03-18 1,600.00 AFP 144.00
Trabajador 5 01-03-18 1,800.00 AFP 162.00
Trabajador 6 01-03-18 2,100.00 93.00 SNP 189.00
Tasa de aportación AFP:12.80%

136. La empresa genera las siguientes comisiones y horas extra 31 de marzo 2018:
Nombre Horas extras Comisiones

Trabajador 1 150.00 600.00

Trabajador 2
Trabajador 3
Trabajador 4
Trabajador 5 120.00 750.00
Trabajador 6 1,200.00

137. la empresa paga las comisiones y horas extras realizadas por los trabajadores durante su labor.

138. La empresa brinda gratificaciones a los siguientes trabajadores al 31 de marzo 2018:

Nombre GRATIFICACIONES

Trabajador 1 1,500.00
Trabajador 2 1,500.00
Trabajador 3 1,600.00
Trabajador 4 1,600.00
Trabajador 5 1,800.00
Trabajador 6 2,100.00

139. La empresa brinda la compensación de tiempo y servicio a los siguientes trabajadores al 31 de

marzo 2018:
Nombre Compensación de tiempo
y servicio
Trabajador 1 1,500.00
Trabajador 2 1,500.00
Trabajador 3 1,600.00
Trabajador 4 1,600.00
Trabajador 5 1,800.00
Trabajador 6 2,100.00

140. La empresa otorga los viáticos para la capacitación del personal a su servicio 31 de marzo 2018:
Nombre
hospedajes pasajes comida total
Trabajador 1 200.00 150.00 75.00 425.00
Trabajador 2 200.00 150.00 75.00 425.00
Trabajador 3 250.00 160.00 80.00 490.00
Trabajador 4 250.00 160.00 80.00 490.00
Trabajador 5 300.00 180.00 90.00 570.00
Trabajador 6 400.00 190.00 120.00 610.00
141. La empresa hace la denuncia respectiva por la pérdida de talonario de boletas de venta de serie
001.

142. Se paga ONP de los trabajadores de la empresa.

143. Se paga AFP de los trabajadores

144. Se paga la planilla

145. Se procede hace depreciación del mes de marzo a diciembre 2018

146. Se procede a realizar la valuación de inventario a fin de determinar y registrar el costo de

ventas.

147. Se requiere presentar el ITF del periodo 2018 correspondiente.

148. Se paga el IGV del periodo.

149. Se paga el impuesto a la renta del periodo.