EMPRESA: CUARTO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Valor Valor
ACTIVO al 31/12/2016 al 31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 928 443.00 386 595.91
Cuentas por cobrar comerciales 2 684 332.99 3 719 222.80
Cuentas Por Cobrar Accionistas y P. 5944.84 1 874.26
Cuentas Por Cobrar Diversas 4 931.51 9 298.64
Prov. Para Ctas. Cobranza Dudosa ( 152 635.39) ( 13 355.03)
3 471 016.95 4 103 636.58
Mercaderias 3 588 989.98 3 146 757.46
Existencias Por Recibir 1 074 945.61 238 231.66
4 663 935.59 3 384 989.12
Gastos pagados por anticipado 52 052.91 34 091.33
Activo Diferido NIC 12 2 848.60
Tributos Por Pagar 261 693.80 304 800.15
Anticipo a Proveedores 387 734.79 102 408.02
701 481.50 444 148.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8 836 434.04 7 932 773.80

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipo 706 663.71 445 245.92
Intangibles 177 222.90 177 222.90
Depreciaciòn y Amortizaciòn Acumulada ( 564 703.46) ( 482 510.92)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 319 183.15 139 957.90
TOTAL ACTIVO 9 155 617.19 8 072 731.70

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios .00 .00
Tributos Por Pagar 42 234.79 51 014.04
Remuneraciones y Partic. Por Pagar 39 914.05 44 885.45
Proveedores 3 193 781.67 3 868 152.45
Prestamos de Terceros 759 817.53 727 448.07
Dividendos por Pagar .00 .00
Cuentas Por Pagar Diversas 2 996 566.34 1 930 313.98
Beneficios Sociales de los Trabajadores 14 141.77 12 021.90
Provisiones diversas 230 789.96 227 953.62
Ganancias Diferidas .00 .00
Anticipos de Clientes 288 934.22 163 717.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7 566 180.33 7 025 506.56
TOTAL PASIVO 7 566 180.33 7 025 506.56
PATRIMONIO
Capital Social Escriturado 900 000.00 900 000.00
Capital Adicional 62 788.61 62 788.61
Reserva Legal 57 406.53 57 406.53
Resultados Acumulados 11 300.66 18 296.48
Resultado del Ejercicio 557 941.06 8 733.52
TOTAL PATRIMONIO 1 589 436.86 1 047 225.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9 155 617.19 8 072 731.70
EMPRESA: CUARTO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

Valor Valor
al 31/12/2016 % al 31/12/2015 %

VENTAS
Ventas - País 16 249 815.33 14 321 251.47
Diferencia de Cambio Cobranzas .00 .00
Prestaciòn de Servicios 87 400.94 157 162.81
Descuentos concedidos ( 4 887.36) ( 10 356.61)
Devoluciones ( 35 538.31)
Ventas Netas 16 296 790.60 100.00 14 468 057.67 100.00
COSTO
Costo de Ventas (12 961 539.26) ( 79.53) (11 994 133.13) ( 82.90)
Utilidad Bruta 3 335 251.34 20.47 2 473 924.54 17.10

GASTOS DE OPERACION
Gastos de Administraciòn ( 942 562.47) ( 2.42) ( 907 180.61) ( 2.69)
Gastos de Ventas (1 449 216.29) ( 4.21) (1 135 002.70) ( 3.70)
Utilidad Operativa 943 472.58 5.49 431 741.23 2.98

OTROS INGRESOS Y/O EGRESOS

Descuentos Obtenidos 4 687.17 .03 15 195.21 .11
Ingresos Diversos 25 632.44 .16 7 265.27 .05
Otros Ingresos Diversos 316 371.02 1.94 ( 127 999.47) .00
Gastos Diversos ( 321 129.66) ( 4 758.64) ( 1.97) ( 35 475.28) ( 163 474.75) ( 1.13)
Ingresos Financieros 30 783.87 .19 74 070.00 .00
Gastos Financieros ( 424 729.44) ( 393 945.57) ( 2.61) ( 344 568.98) ( 270 498.98) ( 1.87)
Diferencia de Cambio Ingresos 983 110.79 6.03 926 545.00 .00 .00
Diferencia de Cambio Egresos ( 783 280.63) 199 830.16 ( 4.81) ( 896 117.43) 30 427.57 .21

Utilidad antes del Impuesto Renta 774 918.14 4.45 50 655.55 .35
Impuesto a la Renta ( 216 977.08) ( 14 183.55)
Utilidad neta del periodo 557 941.06 4.45 8 733.52 .35