III

LA IDEAL, S.A. DE C.V.

BALANZA ACUMULADA DE COMPROBACIÓN AL 31/DIC/2015
AUDITORIA AL 31/DIC/2015

Cuenta Descripcion 2014 2015 INDICE

1101 Fondo fijo de caja 10,000.00 10,000.00 A
1102 Bancos 1,036,000.00 40,800.00 A
1103 Inversiones en valores 0.00 7,200.00 A
1104 Clientes 15,510,000.00 84,946,000.00 B
1105 Deudores diversos 11,746,000.00 1,884,000.00 B
1106 Documentos por cobrar 928,000.00 928,000.00 B
1107 Iva acreditable 0.00 0.00 B
1108 Iva por acreditar 2,188,920.00 2,896,405.00 B
1110 Impuestos a favor 0.00 980.00 B
1120 Pagos por anticipado 0.00 3,964,000.00 E
1125 Seguros pagados por anticipado 574,667.00 1,025,000.00 E
1130 Isr por recuperar 0.00 1,628,000.00 B
1190 Estimación para cuentas incobrables (1,204,000.00) (2,564,000.00) B
1201 Inventario de refacciones 266,000.00 834,000.00 C
1202 Inventario de mercancias 14,470,000.00 29,762,000.00 C
1290 Estimación para inventarios obsoletos (158,000.00) (158,000.00) C
1504 Maquinaria y equipo 550,000.00 550,000.00 UV
1505 Depreciación acum de maq. y equipo (145,927.00) (200,927.00) UV
1506 Equipo de oficina 340,000.00 374,000.00 UV
1507 Depreciación de eq. de oficina (120,108.00) (156,375.00) UV
1512 Equipo de transporte 1,426,000.00 1,516,000.00 UV
1513 Depreciación acum eq. de transp. (369,380.00) (644,588.00) UV
1901 Gastos de instalación 188,000.00 1,944,000.00 W
1902 Amortización de gastos de instalación (3,917.00) (93,800.00) W
1920 Depósitos en garantia 660,000.00 596,000.00 W
2101 Proveedores (11,176,000.00) (18,509,200.00) BB
2102 Acreedores diversos (3,976,668.00) (17,203,569.00) BB
2103 Isr por pagar (5,860,000.00) (25,055,237.00) FF
2104 Iva cobrado 0.00 0.00 CC
2105 Iva pendiente de cobro (2,267,310.00) 0.00 CC
2106 Impuestos por pagar (5,881,610.00) (1,622,467.00) CC
2107 Ptu por pagar (784,000.00) (8,404,414.00) EE
2201 Documentos por pagar (2,602,667.00) (448,000.00) BB
2202 Reserva para prima de antigüedad (532,000.00) (1,012,000.00) LL
2210 Anticipos de clientes (574,000.00) (1,025,000.00) BB
2500 Préstamos bancarios 0.00 0.00 AA
3101 Capital social (3,400,000.00) (3,400,000.00) SS
3102 Reserva legal (324,000.00) (812,000.00) SS
3103 Resultados de ejercicios anteriores (1,906,000.00) (6,414,000.00) SS
3190 Aportaciones para futuros aumentos 0.00 0.00 SS
4101 Ventas totales (125,548,000.00) (336,866,000.00) 10
4102 Devoluciones sobre ventas 0.00 1,370,000.00 10
4202 Otros productos 0.00 (2,000.00) 60
5101 Costo de ventas 80,932,000.00 230,252,000.00 20
5201 Gastos de administración 25,012,000.00 27,362,793.00 40
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LA IDEAL, S.A. DE C.V.
BALANZA ACUMULADA DE COMPROBACIÓN AL 31/DIC/2015
AUDITORIA AL 31/DIC/2015

Cuenta Descripcion 2014 2015 INDICE

5202 Gastos de ventas 3,254,000.00 428,000.00 30
5204 Gastos financieros 527,400.00 27,430.00 50
5205 Productos financieros (9,400.00) (18,680.00) 50
5206 Otros gastos 0.00 70,000.00 60
8010 Provisión ptu 1,364,000.00 8,048,412.00 60
8020 Provisión isr 5,860,000.00 24,145,237.00 70

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