SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A R S A S

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NIT 900881267-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # #

Elaborado Bajo Normas Locales

#

Código Nombre Cuenta Saldo Final

4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

410503 Consulta 1.764.944.040,00

# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 1.764.944.040,00
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 2.152.720.229,00

# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 2.152.720.229,00
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION

411501 Estancia general 1.089.092.886,00

# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 1.089.092.886,00
#
Total para OPERACIONALES 5.006.757.155,00
42 NO OPERACIONALES
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

421095 Otros 1.550.920,00

# Total para RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.550.920,00
4225 COMISIONES

422595 Diversas 429.663,00

# Total para COMISIONES 429.663,00
4235 SERVICIOS

423525 Por contratos 613.584,00

423595 Otros servicios 84.975,00

# Total para SERVICIOS 698.559,00
4250 RECUPERACIONES

425035 Gastos bancarios 408,00

425095 Otras Recuperaciones 1.306.875,00

# Total para RECUPERACIONES 1.307.283,00
4295 DIVERSOS

429581 Ajuste al peso 238,00

# Total para DIVERSOS 238,00
#
Total para NO OPERACIONALES 3.986.663,00

# Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2018 12:47:57 p. m. Página 1 de 5

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NIT 900881267-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Final

# 5.010.743.818,00
Total para INGRESOS

5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION

510505 GASTOS DE PERSONAL

51050506 Sueldos 15.379.600,00

51050514 Pagos por unidad de tiempo, obra a destajo o por tarea 4.617.000,00

51050518 Comisiones 66.214.735,00

51050520 Viáticos ocasionales 14.647.979,00

51050528 Otros auxilios 1.400.000,00

51050548 Bonificaciones 11.575.027,00

51050551 Dotación y suministro a trabajadores 726.000,00

51050568 Aportes ARP 18.943.100,00

51050595 Otros gastos de personal 200.000,00

# Total para GASTOS DE PERSONAL 133.703.441,00

510510 HONORARIOS
51051025 Asesoría jurídica 7.375.548,00

51051030 Asesoría financiera 4.628.800,00

51051095 Otros honorarios 3.150.000,00

# Total para HONORARIOS 15.154.348,00

510520 ARRENDAMIENTOS
51052010 Construcciones y edificaciones 4.299.356,00
# Total para ARRENDAMIENTOS 4.299.356,00

510530 SEGUROS
51053010 Cumplimiento 7.609.565,00
# Total para SEGUROS 7.609.565,00

510535 SERVICIOS
51053530 Energía eléctrica 72.962,00

51053560 Publicidad 1.100.000,00

# Total para SERVICIOS 1.172.962,00

# Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2018 12:47:58 p. m. Página 2 de 5

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NIT 900881267-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Final

510540 GASTOS LEGALES

51054015 Tramites y licencias 1.850.000,00

51054025 Consulares 500.000,00

# Total para GASTOS LEGALES 2.350.000,00

510550 ADECUACION E INSTALACION

51055015 Reparaciones locativas 170.000,00
# Total para ADECUACION E INSTALACION 170.000,00

510555 GASTOS DE VIAJE

51055505 Alojamiento y manutención 4.888.000,00

51055515 Pasajes aéreos 450.000,00

51055520 Pasajes terrestres 6.726.800,00

# Total para GASTOS DE VIAJE 12.064.800,00

510570 DIVERSOS
51057005 Comisiones 4.100.000,00

51057020 Gastos de representación y relaciones publicas 27.805.860,00

51057030 Útiles, papelería y fotocopias 66.223,00

51057095 Otros gastos diversos 2.501.518,00

# Total para DIVERSOS 34.473.601,00
# Total para GASTOS DE ADMINISTRACION 210.998.073,00
#
Total para ADMINISTRACION 210.998.073,00
52 VENTAS
5205 GASTOS DE VENTAS

520515 IMPUESTOS
52051505 Industria y comercio 8.305.000,00

52051510 De timbres 1.245.000,00

# Total para IMPUESTOS 9.550.000,00

520535 SERVICIOS
52053560 Publicidad, propaganda y promoción 700.000,00
# Total para SERVICIOS 700.000,00

520570 DIVERSOS
52057095 Otros gastos diversos 400,00
# Total para DIVERSOS 400,00

# Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2018 12:47:58 p. m. Página 3 de 5

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NIT 900881267-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Final

# Total para GASTOS DE VENTAS 10.250.400,00

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Total para VENTAS 10.250.400,00
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS

530505 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 23.121.120,52

53050501 GMF 19.308.643,52

53050502 Chequera 129.000,00

53050503 Iva 1.298.083,00

# Total para GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 23.121.120,52

530510 Comisiones 4.333.528,00

530515 Intereses 7.591.517,06

# Total para FINANCIEROS 35.046.165,58
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531510 Impuestos asumidos 280.373,00

531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores

53151501 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 33.730,00
# Total para Costos y gastos de ejercicios anteriores 33.730,00
# Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS 314.103,00
5350 GASTOS DIVERSOS

535020 Multas, Sanciones y Litigios 5.200.000,00

# Total para GASTOS DIVERSOS 5.200.000,00
#
Total para NO OPERACIONALES 40.560.268,58
54 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

540505 Impuesto de renta y complementarios 162.456.185,00

540510 Impuesto de renta y complementarios vigencia(s) no corriente(s) 4.000.000,00

# Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 166.456.185,00
#
Total para PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 166.456.185,00

# 428.264.926,58
Total para GASTOS

6 COSTOS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

# Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2018 12:47:58 p. m. Página 4 de 5

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NIT 900881267-3
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # #

Elaborado Bajo Normas Locales

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Código Nombre Cuenta Saldo Final

6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

610502 Unidad Funcional de consulta externa

61050228 Medicina Interna 5.046.000,00
# Total para Unidad Funcional de consulta externa 5.046.000,00
# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 5.046.000,00
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

611010 Honorarios 1.514.747.671,00

# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 1.514.747.671,00
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION

611510 Honorarios 2.756.830.576,00

# Total para UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 2.756.830.576,00
#
Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 4.276.624.247,00
# 4.276.624.247,00
Total para COSTOS

Utilidad del Ejercicio

# 305.854.644,42

# Fecha y Hora de Impresión: 19/03/2018 12:47:58 p. m. Página 5 de 5