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Société d’Assurance et de Banque

902 Boulevard de la résistance


20100 Casablanca
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Fax. : 022 40 40 38
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Relevé du mois de janvier (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
31-déc 01-janv Solde au 31-déc (N-1) 368 679,44
02-janv 03-janv Virement 90 000,00
02-janv 03-janv Effet de commerce 37 440,00
02-janv 03-janv Virement 60 000,00
02-janv 03-janv Remise d'effet 12,84
05-janv 04-janv Chèque 7 500,00
02-janv 12-janv Virement 34 812,10
15-janv 14-janv Chèque 6 960,00
15-janv 14-janv Chèque 22 024,48
17-janv 16-janv Chèque 15 900,00
17-janv 19-janv Effet de commerce 28 800,00
17-janv 19-janv Remise d'effet 12,84
21-janv 21-janv Remise d'effet 12,84
21-janv 21-janv Agios pour effet 116,84
21-janv 22-janv Effet de commerce 37 440,00
25-janv 24-janv Frais de virement 10,70
25-janv 24-janv Chèque 2 680,18
25-janv 24-janv Chèque 1 355,09

TOTAL MOUVEMENTS 56 585,81 657 171,54

CUMUL A REPORTER 600 585,73

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Relevé du mois de janvier (N) 2/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d’opération de valeur
REPORT 600 585,73
31-janv 30-janv Chèque 1 426,31
31-janv 30-janv Chèque 1 726,32
31-janv 30-janv Chèque salaire Amina 8 504,42
31-janv 30-janv Chèque salaire Ahmed 10 471,77
31-janv 30-janv Chèque salaire Aziz 13 885,52
31-janv 30-janv Virement salaire Azzeddine 20 390,89
31-janv 30-janv Chèque salaire Farid 6 656,72
31-janv 30-janv Chèque salaire Kamal 13 277,62
31-janv 30-janv Chèque salaire Kamelia 7 676,31
31-janv 30-janv Chèque salaire Karim 8 520,94
31-janv 30-janv Chèque salaire Khadija 9 528,52
31-janv 30-janv Chèque salaire Najia 2 354,26
31-janv 30-janv Chèque salaire Nabil 2 966,87
31-janv 30-janv Chèque salaire Said 3 177,69
31-janv 30-janv Chèque TVA Déc 17 675,32
31-janv 30-janv Chèque CNSS 37 554,90
31-janv 30-janv Chèque IGR/SAL 106 590,00
31-janv 30-janv Chèque Patente 7 456,70

TOTAL MOUVEMENTS 279 841,08 600 585,73

SOLDE AU 31/01/ (N) 320 744,65

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Relevé du mois de février (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
31-janv 01-févr Ancien solde au 31-janv 320 744,65
31-janv 02-févr Virement 34 996,32
31-janv 02-févr Virement 60 000,00
31-janv 02-févr Virement 90 000,00
31-janv 02-févr Remise d'effet de commerce 12,84
31-janv 02-févr Remise chèque s/place 5,35
05-févr 04-févr Chèque 7 500,00
05-févr 04-févr Chèque 8 400,00
08-févr 07-févr Chèque 6 759,12
15-févr 14-févr Chèque 6 960,00
20-févr 20-févr Remise d'effet de commerce 12,84
20-févr 21-févr Remise chèque h/place 18,19
20-févr 22-févr Effet de commerce 27 000,00
20-févr 22-févr Remise d'effet de commerce 12,84
20-févr 22-févr Effet de commerce 60 000,00
21-févr 23-févr Effet de commerce 84 600,00
21-févr 23-févr Remise d'effet de commerce 12,84
25-févr 24-févr Chèque 2 500,00
25-févr 24-févr Chèque 1 615,18
24-févr 25-févr Frais de virement 10,70

TOTAL MOUVEMENTS 33 819,90 677 340,97

CUMUL A REPORTER 643 521,07

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Relevé du mois de février (N) 2/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
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REPORT 643 521,07
28-févr 27-févr Chèque 2 518,92
28-févr 27-févr Chèque 2 792,64
28-févr 27-févr Chèque salaire Amina 8 504,42
28-févr 27-févr Chèque salaire Ahmed 10 471,77
28-févr 27-févr Chèque salaire Aziz 13 885,52
28-févr 27-févr Virement salaire Azzeddine 20 390,89
28-févr 27-févr Chèque salaire Farid 6 656,72
28-févr 27-févr Chèque salaire Kamal 13 277,62
28-févr 27-févr Chèque salaire Kamelia 7 676,31
28-févr 27-févr Chèque salaire Karim 8 520,94
28-févr 27-févr Chèque salaire Khadija 9 528,52
28-févr 27-févr Chèque salaire Najia 2 354,26
28-févr 27-févr Chèque salaire Nabil 2 966,87
28-févr 27-févr Chèque salaire Said 3 177,69
28-févr 27-févr Chèque TVA 30 406,70
28-févr 27-févr Chèque CNSS 22 776,20
28-févr 27-févr Chèque IGR/SAL 44 088,00

TOTAL MOUVEMENTS 209 993,99 643 521,07

SOLDE AU 28/02/ (N) 433 527,08

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Relevé du mois de mars (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
28-févr 01-mars Ancien solde au 28 fév 433 527,08
28-févr 02-mars Virement 90 000,00
28-févr 02-mars virement 60 000,00
28-févr 02-mars virement 35 383,49
28-févr 02-mars Remise d'effet 12,84
05-mars 04-mars Chèque 2 000,00
05-mars 04-mars Chèque 21 000,00
05-mars 04-mars Chèque 7 500,00
10-mars 09-mars Chèque 25 608,00
07-mars 09-mars Chèque 87 600,00
07-mars 09-mars remise chèque s/place 5,35
12-mars 11-mars Chèque 10 170,00
28-févr 12-mars Effet de commerce 37 440,00
15-mars 14-mars Chèque 6 960,00
15-mars 17-mars remise chèque h/place 18,19
20-mars 19-mars Chèque 4 968,00
24-mars 23-mars Chèque 2 128,11
24-mars 23-mars Frais de virement 10,70
14-mars 26-mars Virement 63 600,00
31-mars 30-mars Chèque 3 251,78
31-mars 30-mars Chèque 3 459,06
31-mars 30-mars Frais de tenue de compte 48,15
31-mars 30-mars Chèque salaire Amina 8 504,42

TOTAL MOUVEMENTS 95 644,60 807 550,57

CUMUL A REPORTER 711 905,97

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Relevé du mois de mars (N)

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d’opération de valeur
REPORT 711 905,97
31-mars 30-mars Chèque salaire Ahmed 10 471,77
31-mars 30-mars Chèque salaire Aziz 13 885,52
31-mars 30-mars Virement salaire Azzeddine 20 390,89
31-mars 30-mars Chèque salaire Farid 6 932,93
31-mars 30-mars Chèque salaire Kamal 13 277,62
31-mars 30-mars Chèque salaire Kamelia 7 676,31
31-mars 30-mars Chèque salaire Karim 8 520,94
31-mars 30-mars Chèque salaire Khadija 9 905,82
31-mars 30-mars Chèque salaire Najia 2 354,26
31-mars 30-mars Chèque salaire Nabil 2 966,87
31-mars 30-mars Chèque salaire Said 3 177,69
31-mars 30-mars Chèque TVA 54 679,59
31-mars 30-mars Chèque CNSS 22 776,2
31-mars 30-mars Chèque Retraite 36 139,12
31-mars 30-mars Chèque IGR/SAL 44 088,00
31-mars 30-mars Prêt N°1 51 707,11
31-mars 30-mars Agios 5 256,04
31-mars 30-mars Prêt N°2 10 823,10
31-mars 30-mars Agios 5 529,25
31-mars 30-mars Frais 48,15
31-mars 30-mars Chèque IGR/VAC 3 600,00
31-mars 30-mars Chèque IS 83 813,78

TOTAL MOUVEMENTS 418 020,96 711 905,97

SOLDE AU 31/03/ (N) 293 885,01

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Relevé du mois de avril (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
31-mars 01-avr Ancien solde au 31-mars 293 885,01
31-mars 02-avr Virement 35 116,76
31-mars 02-avr Virement 90 000,00
31-mars 02-avr Virement 6 0000,00
31-mars 02-avr Virement 66 000,00
31-mars 02-avr Remise d'effet 12,84
05-avr 04-avr Chèque 36 480,00
05-avr 04-avr Chèque 3 000,00
05-avr 04-avr Chèque 16 800,00
05-avr 04-avr Chèque 7 500,00
05-avr 04-avr Chèque 7 000,00
31-mars 12-avr Effet de commerce 37440,00
15-avr 14-avr Chèque 6 960,00
18-avr 17-avr Chèque 1 727,51
24-avr 23-avr Frais de virement 10,70
25-avr 24-avr Chèque 1 363,74
24-avr 26-avr Chèque 54 600,00
24-avr 26-avr Chèque 58 800,00
24-avr 26-avr Remise chèque s/place 5,35
24-avr 26-avr Remise chèque s/place 5,35
28-avr 27-avr Chèque 11 283,41
26-avr 28-avr Chèque 60 000,00
26-avr 28-avr Remise chèque s/place 5,35

TOTAL MOUVEMENTS 92 154,25 755 841,77

CUMUL A REPORTER 663 687,52

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Relevé du mois de avril (N) 2/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d’opération de valeur
REPORT 663 687,52
30-avr 29-avr Chèque 3 672,65
30-avr 29-avr Chèque 3 159,29
30-avr 29-avr Chèque salaire Amina 8 504,42
30-avr 29-avr Chèque salaire Ahmed 10 471,77
30-avr 29-avr Chèque salaire Aziz 13 885,52
30-avr 29-avr Virement salaire Azzeddine 20 390,89
30-avr 29-avr Chèque salaire Farid 6 932,93
30-avr 29-avr Chèque salaire Kamal 13 277,62
30-avr 29-avr Chèque salaire Kamelia 7 676,31
30-avr 29-avr Chèque salaire Karim 8 520,94
30-avr 29-avr Chèque salaire Khadija 9 905,82
30-avr 29-avr Chèque salaire Najia 2 354,26
30-avr 29-avr Chèque salaire Nabil 2 966,87
30-avr 29-avr Chèque salaire Said 3 177,69
30-avr 29-avr Chèque TVA 55 002,22
30-avr 29-avr Chèque CNSS 22 880,85
30-avr 29-avr Chèque IGR/SAL 44 541,00
30-avr 29-avr Chèque IGA/VAC 9 000,00

TOTAL MOUVEMENTS 246 321,05 663 687,52

SOLDE AU 30/04/ (N) 417 366,47

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Relevé du mois de mai (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
30-avr 01-mai Ancien solde au 30-avr 417 366,47
02-mai 01-mai Chèque 5 460,00
30-avr 02-mai Virement 66 000,00
30-avr 02-mai Virement 90 000,00
30-avr 02-mai Virement 35 154,36
30-avr 02-mai Virement 60 000,00
30-avr 02-mai Remise d'effet 12,84
05-mai 04-mai Chèque 14 700,00
05-mai 04-mai Chèque 3 300,00
05-mai 05-mai Chèque 7 500,00
30-avr 12-mai Effet de commerce 37 440,00
15-mai 14-mai Chèque 6 960,00
15-mai 14-mai Frais de tenue de compte 48,15
20-mai 19-mai Chèque 13 316,07
21-mai 20-mai Chèque 1 363,77
09-mai 21-mai Chèque 54 600,00
24-mai 23-mai Frais virement 10,70
26-mai 28-mai Chèque 69 600,00
26-mai 28-mai Remise chèque s/place 5,35
16-mai 28-mai Effet de commerce 70 800,00
16-mai 28-mai remise d'effet 12,84

TOTAL MOUVEMENTS 52 689,72 900 960,83

CUMUL A REPORTER 848 271,11

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Relevé du mois de mai (N) 2/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d’opération de valeur
REPORT 848 271,11
31-mai 30-mai Chèque 3 760,91
31-mai 30-mai Chèque 4 151,34
31-mai 30-mai Chèque salaire Amina 8 504,42
31-mai 30-mai Chèque salaire Ahmed 10 471,77
31-mai 30-mai Chèque salaire Aziz 13 885,52
31-mai 30-mai Virement salaire Azzeddine 20 390,89
31-mai 30-mai Chèque salaire Farid 6 932,93
31-mai 30-mai Chèque salaire Kamal 13 277,62
31-mai 30-mai Chèque salaire Kamelia 7 676,31
31-mai 30-mai Chèque salaire Karim 8 830,87
31-mai 30-mai Chèque salaire Khadija 9 905,82
31-mai 30-mai Chèque salaire Najia 2 354,26
31-mai 30-mai Chèque salaire Nabil 2 966,87
31-mai 30-mai Chèque salaire Said 3 177,69
31-mai 30-mai Chèque TVA 71 228,67
31-mai 30-mai Chèque CNSS 22 880,85
31-mai 30-mai Chèque IGR/SAL 44 541,00
31-mai 30-mai Chèque IGR/VAC 10 200,00

TOTAL MOUVEMENTS 265 137,74 848 271,11

SOLDE AU 31/05/ (N) 583 133,37

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Relevé du mois de juin (N) 1/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d'opération de valeur
31-mai 02-mai Effet 63 900,00
31-mai 02-mai Remise d'effet 12,84
31-mai 01-juin Ancien solde au 31-mai 583 133,37
31-mai 02-juin Virement 66 000,00
31-mai 02-juin Virement 60 000,00
31-mai 02-juin Virement 90 000,00
31-mai 02-juin Virement 35 284,83
31-mai 02-juin Remise d'effet 12,84
05-juin 04-juin Chèque 7 500,00
05-juin 04-juin Chèque 3 000,00
31-mai 12-juin Effet de commerce 37 440,00
15-juin 14-juin Chèque 6 960,00
13-juin 15-juin Chèque 61 800,00
13-juin 15-juin Remise chèque s/place 5,35
18-juin 17-juin Chèque 1 355,31
10-juin 22-juin Chèque 42 600,00
10-juin 22-juin Remise chèque h/place 18,19
24-juin 23-juin Frais de virement 10,70
15-juin 27-juin Effet 55 200,00
15-juin 27-juin Remise d'effet 12,84
30-juin 29-juin Chèque 2 675,64
30-juin 29-juin Chèque 3 386,30
30-juin 29-juin Frais de tenue de compte 48,15
30-juin 29-juin Chèque salaire Amina 8 504,42

TOTAL MOUVEMENTS 33 502,58 1 095 358,20

CUMUL A REPORTER 1 061 855,62

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Relevé du mois de juin (N) 2/2

Date Date
Code Libellé Débit Crédit
d’opération de valeur
REPORT 1 061 855,62
30-juin 29-juin Chèque salaire Ahmed 10 471,77
30-juin 29-juin Chèque salaire Aziz 13 885,52
30-juin 29-juin Virement salaire Azzeddine 20 390,89
30-juin 29-juin Chèque salaire Farid 6 932,93
30-juin 29-juin Chèque salaire Kamal 13 277,62
30-juin 29-juin Chèque salaire Kamelia 7 676,31
30-juin 29-juin Chèque salaire Karim 8 845,87
30-juin 29-juin Chèque salaire Khadija 9 905,82
30-juin 29-juin Chèque salaire Najia 2 354,26
30-juin 29-juin Chèque salaire Nabil 2 966,87
30-juin 29-juin Chèque salaire Said 3 177,69
30-juin 29-juin Chèque TVA 70 063,68
30-juin 29-juin Chèque CNSS 22 933,18
30-juin 29-juin Chèque Retraite 36 397,88
30-juin 29-juin Chèque IGR/SAL 44 785,00
30-juin 29-juin Prêt N°1 52 893,69
30-juin 29-juin Agios 3 986,41
30-juin 29-juin Prêt N°2 11 090,37
30-juin 29-juin Agios 5 243,27
30-juin 29-juin Frais 48,15
30-juin 29-juin Chèque IGR/VAC 6 300,00
30-juin 29-juin Chèque IS 36 766,93

TOTAL MOUVEMENTS 390 394,11 1 061 855,62

SOLDE AU 30/06/ (N) 671 461,51

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