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HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


al 30/09/2014
(En Nuevos Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION
CONCEPTO VARIACION EFECTIVO REFERENC. FINANCIAMIENTO
30.09.2016 31.12.2015 AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,728,436.43 3,756,845.82 (1,028,409.39) - 0.00 0.00 0.00
Inversiones Disponibles 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios 0.00 0.00 0.00 7,634.30 4 (7,634.30) 7,634.30 0.00 7,634.30 0.00
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios 0.00 27,772.50 4 (27,772.50) 27,772.50 0.00 27,772.50 0.00
Menos: Provision Cobranza Dudosa 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 9,163.18 4 (9,163.18) 9,163.18 0.00 9,163.18 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. 0.00 510,318.47 4 (510,318.47) 510,318.47 0.00 510,318.47 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. 0.00 208,368.00 4 (208,368.00) 208,368.00 0.00 208,368.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventarios 16,494.85 0.00 16,494.85 0.00 0.00 5 16,494.85 0.00 16,494.85 0.00 16,494.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,004,483.34 844,577.29 159,906.05 100.00 3 159,806.05 0.00 159,806.05 0.00 159,806.05
Otras Cuentas del Activo 74,711.89 522,451.88 (447,739.99) 0.00 2 (447,739.99) 447,739.99 0.00 447,739.99 0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Propiedad, Planta y Equipo 39,937,651.67 39,480,458.42 457,193.25 0.00 457,193.25 5 0.00 0.00 0.00
Menos: Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo 4,337,346.80 4,363,303.13 (25,956.33) 25,956.33 0.00 6 0.00 0.00 0.00
Menos: Amortizacion y Agotamiento 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 48,099,124.98 48,967,636.54 (868,511.56) -
0.00 -
PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 -
Obligaciones Tesoro Público - Corriente 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones Tesoro Público - Capital 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sobregiros Bancarios 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Pagar Proveedores- Bienes y
359,745.26 1,585,199.61 (1,225,454.35) 404,586.52 6 (1,630,040.87) 0.00 1,630,040.87 0.00 1,630,040.87
Servicios
Cuentas por Pagar - Remuneraciones y
32,057.45 1,900.00 30,157.45 93,126.24 6 (62,968.79) 0.00 62,968.79 0.00 62,968.79
Beneficios Sociales
Cuentas por Pagar - Impuestos,
1,768.84 0.00 1,768.84 0.00 6 1,768.84 1,768.84 0.00 1,768.84 0.00
Contribuciones y Otros
Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. 0.00 18,000.00 6 (18,000.00) 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00
Cuentas por Pagar -Propiedad, Planta y
0.00 457,193.25 0.00 6 (457,193.25) 0.00 457,193.25 0.00 457,193.25
Equipo
Cuentas por Pagar - Otros activos 0.00 0.00 25,956.33 6 25,956.33 25,956.33 0.00 25,956.33 0.00
Operaciones de Crédito 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Parte Corriente Deudas Largo Plazo 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 20,455.34 17,455.34 3,000.00 23,285.28 6 (20,285.28) 0.00 20,285.28 0.00 20,285.28
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 0.00 20,126.79 (20,126.79) 0.00 20,126.79 2 0.00 0.00 0.00
Ingresos Diferidos 0.00 - 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Nacional 16,765,827.37 16,765,827.37 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Nacional Adicional 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado No Realizado 44,584.16 44,584.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados Acumulados 30,874,686.56 30,532,543.27 342,143.29 244,485.20 1 97,658.09 97,658.09 0.00 97,658.09 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48,099,124.98 48,967,636.54 (868,511.56) -
0.00 0.00 -
Ingresos Tributarios Netos 7,634.30 7,634.30 4 0.00
Ingresos no Tributarios 27,772.50 27,772.50 4 0.00
HT- EF4

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


al 30/09/2014
(En Nuevos Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION
CONCEPTO VARIACION EFECTIVO REFERENC. FINANCIAMIENTO
30.09.2016 31.12.2015 AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas
510,318.47 510,318.47
- 4402
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas
0.00 0.00
- 4404
Donaciones Corrientes Recibidas - 4401 208,368.00 208,368.00 4 0.00
Donaciones de Capital Recibidas - 4403 0.00 4 0.00
Ingresos Financieros 9,163.18 9,163.18 4
Otros Ingresos 100.00 100.00 3
Costo de Ventas 0.00 - 0.00
Gastos en Bienes y Servicios (404,586.52) 404,586.52 6 0.00
Gastos de Personal (93,126.24) 93,126.24 6 0.00

Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social 0.00 6 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas (18,000.00) 18,000.00 6 0.00


Traspasos y Remesas Otorgados - 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 0.00 2 0.00
Gastos Financieros 0.00 6 0.00
Otros Gastos (3,158.49) 3,158.49 6 0.00
RESULTADO DEL PERÍODO 244,485.20 0.00 244,485.20 1 0.00
variacion del efectivo 2,029,989.27 2,029,989.27 1,336,379.70 2,364,789.09 1,212,765.28 1,887,310.56 123,614.42 477,478.53 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 (1,028,409.39) (674,545.28) (353,864.11) 0.00
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AJUSTES Y ELIMINACIONES
al 30/09/2014

2,029,989.27 2,029,989.27
1. Resultado del período
Resultados Acumulados 244,485.20 -
Resultado del período - 244,485.20

2. Provisiones del ejercicio


Propiedad, Planta y Equipo -
Otras Activos -
Provision Beneficios Sociales 20,126.79
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -

3. Rec. Ordinarios. Cheques de ejercicios anteriores pagados en el ejercicio y otros


Otros Ingresos 100.00
Gastos Pagados por Anticipado - 100.00
Obligaciones Tesoro Público - Corriente -
Obligaciones Tesoro Público - Capital -

4. Eliminación de Donaciones y Transferencias (para efectos de presentacion)


Traspasos y Remesas Recibidas 510,318.47
Donaciones y Transferencias Recibidas 208,368.00
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. 510,318.47
Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital -
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. 208,368.00
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital -

5. Emision tributaria y no tributaria y otros ingresos


Ingresos Tributarios Netos 7,634.30
Ingresos no Tributarios 27,772.50
Ingresos Financieros 9,163.18
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios 7,634.30
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios 27,772.50
Otras Cuentas por Cobrar 9,163.18
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AJUSTES Y ELIMINACIONES
al 30/09/2014

2,029,989.27 2,029,989.27

6. Provision por ejecucion de gastos del ejercicio


Existencias -
Edificios, Estructuras y Activos no Producidos -
Otras Cuentas del Activo 25,956.33
Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios 404,586.52
Cuentas por Pagar - Remuneraciones 93,126.24
Cuentas por Pagar - Prestaciones -
Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. 18,000.00
Cuentas por Pagar - Propiedad, Planta y Equipo 457,193.25
Cuentas por Pagar - Otros activos -
Otras Cuentas del Pasivo 23,285.28
Existencias -
Costo de Ventas -
Gastos en Bienes y Servicios 404,586.52
Gastos de Personal 93,126.24
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social -
Donaciones y Transferencias Otorgadas 18,000.00
Propiedad, Planta y Equipo 457,193.25
Otras Cuentas del Activo -
Cuentas por Pagar - Edificios y Estructuras -
Gastos Financieros -
Otros Gastos 3,158.49
EF-4
Método Directo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:

CONCEPTOS Saldos al 30.09.2016 Saldos al 31.12.2015

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 7,634.30
Cobranza de Aportes por regulación 0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 27,772.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 208,368.00
Traspaso y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico 510,318.47
Otros (Nota) 458,672.01
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (1,630,040.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (62,968.79)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias 0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (18,000.00)
Otros (Nota) (176,300.90)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
(674,545.28) 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo 0.00
Otros (Nota) 123,614.42
MENOS
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago por Construcciones en Curso (Nota) (457,193.25)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo 0.00
Otros (Nota) (20,285.28)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
(353,864.11) 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota) 0.00
Otros (Nota) 0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación 0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
0.00 0.00
EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (1,028,409.39) 0.00
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 3,756,845.82
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2,728,436.43 0.00

….................................... ….………………………. ………………………………


CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN