Informe Economico Phara

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA

INFORME ECONOMICO
EJERCICIO FISCAL
2016
VALERIANO QUISPETUPA HUARACHA

ALCALDE
Página 2 de 9
PIA. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PIM, EJECUCION Y DIFERENCIA POR RECAUDAR POR CADENA DE INGRESOS
Año: 2016
Ejecución de Ingresos
Presupuesto % Ejec.
Rubro Esp det
Institucional Modificado 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE T O TAL PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS 115,787.00 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 115,787.04 100.00
RECURSOS ORDINARIOS 115,787.00 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 9,648.92 115,787.04 100.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,703,103.00 129,711.10 628.71 199,235.23 309,974.02 69,253.82 97,440.22 98,333.64 83,338.26 223,605.43 108,787.58 104,084.77 103,959.68 1,528,352.46 89.74
141040501
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,479,097.00 128,845.66 - 198,594.84 94,552.12 68,540.37 97,440.22 97,793.25 83,338.26 218,917.89 108,553.33 103,811.81 103,959.68 1,304,347.43 88.19
151010101
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CO 9,378.00 865.44 628.71 640.39 793.90 713.45 - 540.39 - 4,687.54 234.25 272.96 - 9,377.03 99.99
191010101
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 214,628.00 - - - 214,628.00 - - - - - - - - 214,628.00 100.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,645.00 - - - - - - 645.20 - - 568.20 370.30 - 1,583.70 12.52

112010101
1.1.2.1.1.1 PREDIAL 12,645.00 - - - - - - 645.20 - - 568.20 370.30 - 1,583.70 12.52
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 767,966.00 24,985.13 151,179.14 8,207.80 - 1,480.88 12,854.20 39,361.25 269,618.93 85,141.89 2,498.00 2,044.00 - 597,371.22 77.79
132010101
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL 26,480.00 - - 545.00 - - 650.00 - - - 250.00 185.00 - 1,630.00 6.16
132010102
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES 1,039.00 - - - - - 1,038.70 - - - - - - 1,038.70 99.97
132010103
1.3.2.1.1.3 LICENCIAS 2,207.00 - - 110.00 - - 466.00 130.00 - - 350.00 1,151.00 - 2,207.00 100.00
132010105
1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 11,000.00 - - - - - - 740.00 - - - - - 740.00 6.73
132010401
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 40.00 - - 10.00 - - 25.00 - - - 5.00 - - 40.00 100.00
132050201
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 386.00 - - 65.40 - - 89.00 63.00 - - 168.00 - - 385.40 99.84
132060104
1.3.2.6.1.4 TARIFAS DE AGUA 8,027.00 - - 4,206.00 - - 1,104.00 1,291.00 - - 720.00 706.00 - 8,027.00 100.00
133020104
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
133020199
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
133050199
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES 1,047.00 - - 1,046.40 - - - - - - - - - 1,046.40 99.94
133050201
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 120.00 - - - - - - 120.00 - - - - - 120.00 100.00
133050202
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 115,000.00 - - 1,475.00 - - - - - - - - - 1,475.00 1.28
133050299
1.3.3.5.2.99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 11,615.00 10,395.00 - - - - 700.00 - - - 520.00 - - 11,615.00 100.00
133050399
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES 2,185.00 - - 750.00 - - 960.00 475.00 - - - - - 2,185.00 100.00
133090199
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 645.00 - - - - - 344.00 - - - 225.00 2.00 - 571.00 88.53
133090216
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 380.00 - - - - - 120.00 - - - 260.00 - - 380.00 100.00
151020201
1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 466,939.00 14,590.13 50,323.14 - - 1,480.88 7,357.50 36,542.25 269,618.93 85,141.89 - - - 465,054.72 99.60
191010101
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 100,856.00 - 100,856.00 - - - - - - - - - - 100,856.00 100.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 140,000.00 - - - - - - - - - 140,000.00 - - 140,000.00 100.00

142030103
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 140,000.00 - - - - - - - - - 140,000.00 - - 140,000.00 100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,272,986.00 7,173.52 42,214.53 5,099.97 297,900.17 111,982.17 - 286,481.51 3,448.92 2,019.17 11,082.41 7,337.61 102,270.64 877,010.62 68.89
141040103
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO 286,359.00 - - - - - - 286,358.83 - - - - - 286,358.83 100.00
141040105
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO 11,632.00 946.72 946.72 946.72 946.72 946.72 - - 2,299.28 1,149.64 1,149.64 1,149.64 1,149.64 11,631.44 100.00
141040107
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL 41,000.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
141040201
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS 74,125.00 6,009.62 - 3,829.79 7,713.81 4,548.09 - - - - 8,323.46 5,484.78 - 35,909.55 48.44
141040603
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUN 207,298.00 - - - - 106,177.00 - - - - - - 101,121.00 207,298.00 100.00
142030105
1.4.2.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 316,759.00 - - - - - - - - - - - - - 0.00
151010101
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CO 5,949.00 217.18 267.81 323.46 375.64 310.36 - 122.68 1,149.64 869.53 1,609.31 703.19 - 5,948.80 100.00
191010101
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 329,864.00 - 41,000.00 - 288,864.00 - - - - - - - - 329,864.00 100.00
T O TAL 4,012,487.00 171,518.67 203,671.30 222,191.92 617,523.11 192,365.79 119,943.34 434,470.52 366,055.03 320,415.41 272,585.11 123,485.60 215,879.24 3,260,105.04 81.25
INFORMACION AL 17/04/2017 08:45:14 AM 17/04/2017 9:00
ELABORADO POR: OPP
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PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Obra / Act. / Acc. Inv. y Meta
Año: 2016
Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Saldo % Ejec.

Tp.Ac/AI/O Meta A Esp det
00 07 08 09 13 18 TOTAL Devengado UE Presupuestal PIM
4 OBRAS 567,568 291,720 140,000 740,732 1,740,020 1,362,515.92 377,504.08 78.30

0002 "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA 27,200 140,000 167,200 155,597.90 11,602.10 93.06
262030204
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 25,000 65,829 90,829 87,069.00 3,760.00 95.86
262030205
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 49,571 49,571 43,859.90 5,711.10 88.48
262030206
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 24,600 24,600 22,469.00 2,131.00 91.34
268010403
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,200 2,200 2,200.00 100.00
0003 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALID 1,905 1,905 1,905.00 0.00
262030505
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,905 1,905 1,905.00 0.00
0023 "MEJORAMIENTO DE ESTADIO" 123,900 215,178 109,577 448,655 360,249.90 88,405.10 80.30
262030603
2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 32,040 73,526 30,587 136,153 126,137.00 10,016.00 92.64
262030604
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 68,370 113,392 61,790 243,552 191,522.90 52,029.10 78.64
262030605
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 23,490 28,260 7,200 58,950 32,590.00 26,360.00 55.28
268010301
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000 10,000 10,000.00 100.00
0024 "CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE CULLUCUCHI, 210,885 40,000 75,150 326,035 306,796.80 19,238.20 94.10
262030204
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 35,640 35,640 35,640.00 100.00
262030205
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,750 5,750 5,750.00 100.00
262039903
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 41,095 41,095 41,095.00 100.00
262039904
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 99,762 40,000 26,555 166,317 150,779.30 15,537.70 90.66
262039905
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 62,733 7,500 70,233 66,532.50 3,700.50 94.73
268010301
0025 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE PHARA, DISTR 113,233 67,307 180,540 149,109.96 31,430.04 82.59
262030204
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 51,123 51,123 19,695.00 31,428.00 38.52
262039903
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 12,475 11,340 23,815 23,815.00 100.00
262039904
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 24,491 50,332 74,823 74,821.46 1.54 100.00
262039905
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 19,144 5,635 24,779 24,778.50 0.50 100.00
268010301
0028 "CONSTRUCCION DE PUENTE" 9,000 9,000 9,000.00 100.00

268010201
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION 9,000 9,000 9,000.00 100.00
0029 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE RED 316,759 316,759 166,704.51 150,054.49 52.63
262030502
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 316,759 316,759 166,704.51 150,054.49 52.63
0033 "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL" 36,542 139,939 176,481 142,237.65 34,243.35 80.60
262030204
262030205
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,542 51,255 57,797 51,254.50 6,542.50 88.68
262030206
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 32,026 32,026 32,026.00 100.00
0038 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES" 81,445 32,000 113,445 72,819.20 40,625.80 64.19
262020603
262020604
2.6.2.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 30,000 30,000 9,470.20 20,529.80 31.57
262020605
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 13,445 13,445 4,999.00 8,446.00 37.18
268010301
5 ACTIVIDADES 115,787 1,070,398 12,645 476,246 441,950 2,117,026 1,520,192.60 596,833.40 71.81
0001 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 15,178 645 14,622 30,445 3,030.00 27,415.00 9.95
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 3,000 3,000.00 0.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 500 645 6,000 7,145 3,030.00 4,115.00 42.41
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 11,678 8,622 20,300 20,300.00 0.00
0004 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS" 55,464 55,464 44,610.40 10,853.60 80.43
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,239 20,239 12,688.40 7,550.60 62.69
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,000 3,000 2,050.00 950.00 68.33
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 32,225 32,225 29,872.00 2,353.00 92.70
0006 "NORMAR Y FISCALIZAR" 49,140 6,500 55,640 49,538.30 6,101.70 89.03

211100102
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 42,120 42,120.00 100.00
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,020 2,500 4,520 843.50 3,676.50 18.66
232010202
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 4,000 9,000 6,574.80 2,425.20 73.05
0007 "CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR" 56,694 8,815 65,509 60,225.10 5,283.90 91.93
211010101
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 28,080 28,080 28,080.00 100.00
211090102
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 600 600 600.00 100.00
211090103
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 100.00
213010105
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,532 2,532 2,532.00 100.00
231030101
232010101
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,315 1,315 1,264.70 50.30 96.17
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,000 1,500 4,500 1,807.20 2,692.80 40.16
232010202
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 18,000 6,000 24,000 22,059.20 1,940.80 91.91
232020201
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 600 600 600.00 0.00
0008 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS" 501,781 236,099 30,000 767,880 679,141.56 88,738.44 88.44
211010102
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,196 1,350 17,546 16,054.55 1,491.45 91.50
211090101
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 600 600 600.00 100.00
211090103
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 100.00
213010105
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,452 1,452 1,452.00 100.00
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,200 185 15,385 9,570.00 5,815.00 62.20
231020101
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,448 3,448 3,448.00 100.00
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,474 30,474 16,628.50 13,845.50 54.57
231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21,200 21,200 18,300.00 2,900.00 86.32
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 64,270 17,500 81,770 55,103.70 26,666.30 67.39
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,499 300 4,799 2,120.40 2,678.60 44.18
232010202
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 12,917 700 13,617 9,859.50 3,757.50 72.41
232020201
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2,700 1,500 4,200 3,187.74 1,012.26 75.90
232020202
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,797 2,500 6,297 6,238.91 58.09 99.08
232050101
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,500 11,500 10,200.00 1,300.00 88.70
232060303
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 5,000 5,000 5,000.00 0.00
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 307,647 212,064 519,711 495,497.26 24,213.74 95.34
254010301
2.5.4.1.3.1 MULTAS 481 481 481.00 100.00
265010102
2.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000 30,000.00 100.00
0011 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 10,005 3,880 1,700 15,585 10,474.90 5,110.10 67.21
231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,605 9,605 8,374.90 1,230.10 87.19
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 400 1,700 2,100 2,100.00 100.00
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 3,880 3,880 3,880.00 0.00
Página 4 de 9
Año: 2016
Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Saldo % Ejec.

Tp.Ac/AI/O Meta A Esp det
00 07 08 09 13 18 TOTAL Devengado UE Presupuestal PIM
0012 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 36,201 5,000 6,725 47,926 30,722.00 17,204.00 64.10
231030101
231060101
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,170 2,170 1,085.00 1,085.00 50.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 11,350 5,000 4,555 20,905 15,427.00 5,478.00 73.80
232071199
253010199
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 7,731 7,731 7,731.00 0.00
0013 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES" 7,450 7,450 7,450.00 0.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 7,450 7,450 7,450.00 0.00
0014 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 2,000 4,915 6,915 5,980.50 934.50 86.49
231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2,000 1,065.50 934.50 53.28
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 4,915 4,915 4,915.00 100.00
0015 "DEPORTE FUNDAMENTAL" 35,373 35,373 35,373.00 100.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 35,373 35,373 35,373.00 100.00
0016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" 186,009 164,447 350,456 224,525.68 125,930.32 64.07
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,676 15,676 15,418.30 257.70 98.36
231060101
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 5,000 5,000 2,535.00 2,465.00 50.70
231060103
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,920 1,920 1,920.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 81,901 82,000 163,901 120,504.25 43,396.75 73.52
232040105
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,091 4,091 3,100.00 991.00 75.78
232071199
0017 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 9,353 9,339 18,692 16,889.00 1,803.00 90.35
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 2,069 2,069 2,069.00 100.00
232071199
0018 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES" 37,575 37,575 36,565.00 1,010.00 97.31
232071199
0019 "VASO DE LECHE" 115,787 11,560 127,347 126,672.60 674.40 99.47

222030101
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 115,787 115,787 115,112.60 674.40 99.42
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,560 11,560 11,560.00 100.00
0020 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES" 109,469 38,220 147,689 117,448.50 30,240.50 79.52
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13,000 13,000 12,693.45 306.55 97.64
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 41,481 25,818 67,299 37,767.05 29,531.95 56.12
232050199
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 402 402 402.00 0.00
232070999
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 12,000 12,000 12,000.00 100.00
232071199
0021 "SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA" 7,000 7,000 7,000.00 0.00

232071199
0022 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" 14,000 14,000 12,000.00 2,000.00 85.71
241030103
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 3,000 3,000 3,000.00 100.00
241030104
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11,000 11,000 9,000.00 2,000.00 81.82
0026 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 170 5,403 5,573 5,253.06 319.94 94.26
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,384 3,384 3,384.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,349 1,349 1,348.21 0.79 99.94
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 170 670 840 520.85 319.15 62.01
0027 "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES" 101,654 101,654 101.00 101,553.00 0.10
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 101,553 101,553 101,553.00 0.00
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 101 101 101.00 100.00
0030 "CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD" 142,330 142,330 142,330.00 0.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 50,000 50,000 50,000.00 0.00
232071199
0031 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO" 4,395 4,395 4,395.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 4,395 4,395 4,395.00 100.00
0036 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELI 72,128 72,128 57,247.00 14,881.00 79.37
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 22,893 22,893 19,799.00 3,094.00 86.48
232071199
6 ACCIONES DE INVERSION 65,137 90,304 155,441 127,380.00 28,061.00 81.95

0010 "PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 58,137 37,204 95,341 67,280.00 28,061.00 70.57
268010201
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION 58,137 37,204 95,341 67,280.00 28,061.00 70.57
0032 "MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES" 20,000 20,000 20,000.00 100.00

268010301
0034 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS" 10,000 10,000 10,000.00 100.00

268010301
0035 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLA 7,000 7,000 14,000 14,000.00 100.00
268010301
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 7,000 7,000 14,000 14,000.00 100.00
0039 "MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS" 1,100 1,100 1,100.00 100.00

268010301
0040 "MEJORAMIENTO DE ATENCION DE LA EDUCACION" 15,000 15,000 15,000.00 100.00

268010301
TOTAL 115,787 1,703,103 12,645 767,966 140,000 1,272,986 4,012,487 3,010,088.52 1,002,398.48 75.02
ELABORADO POR: OPP
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Año: 2016
Presupuesto
Ejecución Saldo % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Meta A Esp det Institucional
Devengado UE Presupuestal PIM
Modificado
4 OBRAS 1,740,020 1,362,515.92 377,504.08 78.30

0002 "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA 167,200 155,597.90 11,602.10 93.06
262030204
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 90,829 87,069.00 3,760.00 95.86
262030205
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 49,571 43,859.90 5,711.10 88.48
262030206
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 24,600 22,469.00 2,131.00 91.34
268010403
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,200 2,200.00 100.00
0003 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALID 1,905 1,905.00 0.00
262030505
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,905 1,905.00 0.00
0023 "MEJORAMIENTO DE ESTADIO" 448,655 360,249.90 88,405.10 80.30

262030603
262030604
262030605
268010301
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000 10,000.00 100.00
0024 "CREACION DE LA CANCHA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE CULLUCUCHI, 326,035 306,796.80 19,238.20 94.10
262030204
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 35,640 35,640.00 100.00
262030205
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 5,750 5,750.00 100.00
262039903
262039904
262039905
268010301
0025 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ABASTOS DE LA LOCALIDAD DE PHARA, DISTR 180,540 149,109.96 31,430.04 82.59
262030204
262039903
262039904
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 74,823 74,821.46 1.54 100.00
262039905
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 24,779 24,778.50 0.50 100.00
268010301
0028 "CONSTRUCCION DE PUENTE" 9,000 9,000.00 100.00

268010201
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION 9,000 9,000.00 100.00
0029 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION DE RED 316,759 166,704.51 150,054.49 52.63
262030502
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 316,759 166,704.51 150,054.49 52.63
0033 "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL" 176,481 142,237.65 34,243.35 80.60

262030204
262030205
262030206
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 32,026 32,026.00 100.00
0038 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES" 113,445 72,819.20 40,625.80 64.19

262020603
262020604
262020605
268010301
5 ACTIVIDADES 2,117,026 1,520,192.60 596,833.40 71.81

0001 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 30,445 3,030.00 27,415.00 9.95
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 3,000.00 0.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 7,145 3,030.00 4,115.00 42.41
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 20,300 20,300.00 0.00
0004 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS" 55,464 44,610.40 10,853.60 80.43
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,239 12,688.40 7,550.60 62.69
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 3,000 2,050.00 950.00 68.33
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 32,225 29,872.00 2,353.00 92.70
Página 6 de 9
Año: 2016
Presupuesto
Modificado
0006 "NORMAR Y FISCALIZAR" 55,640 49,538.30 6,101.70 89.03

211100102
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 42,120.00 100.00
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,520 843.50 3,676.50 18.66
232010202
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,000 6,574.80 2,425.20 73.05
0007 "CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR" 65,509 60,225.10 5,283.90 91.93

211010101
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 28,080 28,080.00 100.00
211090102
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 600 600.00 100.00
211090103
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 100.00
213010105
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,532 2,532.00 100.00
231030101
232010101
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,315 1,264.70 50.30 96.17
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,500 1,807.20 2,692.80 40.16
232010202
232020201
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 600 600.00 0.00
0008 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS" 767,880 679,141.56 88,738.44 88.44
211010102
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17,546 16,054.55 1,491.45 91.50
211090101
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES 600 600.00 100.00
211090103
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 100.00
213010105
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,452 1,452.00 100.00
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,385 9,570.00 5,815.00 62.20
231020101
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,448 3,448.00 100.00
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 30,474 16,628.50 13,845.50 54.57
231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21,200 18,300.00 2,900.00 86.32
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 81,770 55,103.70 26,666.30 67.39
232010201
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,799 2,120.40 2,678.60 44.18
232010202
232020201
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,200 3,187.74 1,012.26 75.90
232020202
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 6,297 6,238.91 58.09 99.08
232050101
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,500 10,200.00 1,300.00 88.70
232060303
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 5,000 5,000.00 0.00
232071199
254010301
2.5.4.1.3.1 MULTAS 481 481.00 100.00
265010102
2.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000.00 100.00
0011 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 15,585 10,474.90 5,110.10 67.21

231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,605 8,374.90 1,230.10 87.19
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 2,100 2,100.00 100.00
232071199
0012 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 47,926 30,722.00 17,204.00 64.10

231030101
231060101
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 2,170 1,085.00 1,085.00 50.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 20,905 15,427.00 5,478.00 73.80
232071199
253010199
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 7,731 7,731.00 0.00
0013 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES" 7,450 7,450.00 0.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 7,450 7,450.00 0.00
0014 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 6,915 5,980.50 934.50 86.49
231050102
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 1,065.50 934.50 53.28
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 4,915 4,915.00 100.00
0015 "DEPORTE FUNDAMENTAL" 35,373 35,373.00 100.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 35,373 35,373.00 100.00
0016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" 350,456 224,525.68 125,930.32 64.07

Página 7 de 9
Año: 2016
Presupuesto
Modificado
231030101
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,676 15,418.30 257.70 98.36
231060101
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS 5,000 2,535.00 2,465.00 50.70
231060103
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,920 1,920.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 163,901 120,504.25 43,396.75 73.52
232040105
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,091 3,100.00 991.00 75.78
232071199
0017 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 18,692 16,889.00 1,803.00 90.35

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 2,069 2,069.00 100.00
232071199
0018 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES" 37,575 36,565.00 1,010.00 97.31

232071199
0019 "VASO DE LECHE" 127,347 126,672.60 674.40 99.47

222030101
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 115,787 115,112.60 674.40 99.42
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,560 11,560.00 100.00
0020 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES" 147,689 117,448.50 30,240.50 79.52
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13,000 12,693.45 306.55 97.64
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 67,299 37,767.05 29,531.95 56.12
232050199
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 402 402.00 0.00
232070999
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 12,000 12,000.00 100.00
232071199
0021 "SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA" 7,000 7,000.00 0.00

232071199
0022 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" 14,000 12,000.00 2,000.00 85.71
241030103
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 3,000 3,000.00 100.00
241030104
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 11,000 9,000.00 2,000.00 81.82
0026 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 5,573 5,253.06 319.94 94.26
231010101
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,384 3,384.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 1,349 1,348.21 0.79 99.94
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 840 520.85 319.15 62.01
0027 "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES" 101,654 101.00 101,553.00 0.10
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 101,553 101,553.00 0.00
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 101 101.00 100.00
0030 "CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD" 142,330 142,330.00 0.00

231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 50,000 50,000.00 0.00
232071199
0031 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO" 4,395 4,395.00 100.00
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 4,395 4,395.00 100.00
0036 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PEL 72,128 57,247.00 14,881.00 79.37
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 22,893 19,799.00 3,094.00 86.48
232071199
6 ACCIONES DE INVERSION 155,441 127,380.00 28,061.00 81.95

0010 "PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION" 95,341 67,280.00 28,061.00 70.57
268010201
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION 95,341 67,280.00 28,061.00 70.57
0032 "MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES" 20,000 20,000.00 100.00

268010301
Página 8 de 9
Año: 2016
Presupuesto
Modificado
0034 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS" 10,000 10,000.00 100.00

268010301
0035 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBL 14,000 14,000.00 100.00
268010301
0039 "MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS" 1,100 1,100.00 100.00

268010301
0040 "MEJORAMIENTO DE ATENCION DE LA EDUCACION" 15,000 15,000.00 100.00

268010301
TOTAL 4,012,487 3,010,088.52 1,002,398.48 75.02

ELABORADO POR: OPP
Página 9 de 9
PIA. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PIM, EJECUCION Y DIFERENCIA POR RECAUDAR POR CADENA DE INGRESOS
Ejecución de Ingresos
Rubro Tp.Recur.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,404,122.49 1,330,977.13 1,150,849.71 1,089,242.07 1,157,401.84 1,523,505.76 1,287,799.62 1,300,543.58 1,528,352.46
07-1 MUNICIPIOS 868.17 6.17 6.17
07-2 FONCOMUN 1,403,254.32 1,330,970.96 1,085,657.14 183,812.96 115,167.00 469,435.50 442,234.31
07-A SUB CUENTA - FONCOMUN 65,186.40 905,429.11 1,042,234.84 1,054,070.26 845,565.31 1,300,543.58 1,528,352.46
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,437.47 10,280.64 11,880.14 1,770.10 13,396.40 31,251.67 4,353.00 7,640.10 1,583.70
08-0 NORMAL 2,437.47 10,280.64 11,880.14 1,770.10 13,396.40 31,251.67 4,353.00 3,735.20
08-1 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,904.90 1,583.70
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 135,242.13 357,574.82 190,118.78 145,919.00 302,420.38 469,208.12 483,064.91 380,890.92 597,371.22
09-0 NORMAL 542.12 22,240.52
09-1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES 135,242.13 357,574.82 190,118.78 145,919.00 301,878.26 446,967.60 483,064.91 362,850.72 597,371.22
09-7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 18,040.20
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,200,000.00 795,112.78 1.16 140,000.00

13-0 NORMAL 1,200,000.00 795,112.78 1.16
13-C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES 140,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART 579,291.11 762,724.72 1,928,535.01 1,136,443.72 1,252,233.99 1,206,012.41 4,166,788.33 1,982,455.75 877,010.62
18-0 CANON 149.17 133.17 133.17 392,834.00 133.17
18-13 RENTA DE ADUANA 187,080.50 545,899.50 246,036.00 273,041.00 436,436.00
18-15 RENTA DE ADUANA 2,888,901.00 3,500.00
18-2 CANON MINERO 3,226.13
18-A REGALIAS MINERAS 39,049.01 21,862.14 632.27 3,858.40
18-C PARTICIPACIONES - DNTP 104,966.71 38,787.06 28.26 6,399.14 0.49
18-D SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - DNTP 12,642.00 14,584.51 10,022.41 6,583.93 159.00 139.41 2.90 1,364,118.13 2.10
18-E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL 1,160,315.00 62,001.12 53,048.12 62,001.00
18-H SUB CUENTA - CANON MINERO 319,340.03 582,508.18 346,017.51 572,124.26 557,418.27 485,454.89 810,471.26 290,413.36 314,374.25
18-I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 266.00 8,753.62 13,023.07 11,267.09 4,738.10 10,996.67 11,305.18 11,073.93 13,217.29
18-L SUB CUENTA - CANON FORESTAL 23.73 24.96 44.42 853.17 9.20 907.03 17.15 23.33 41,000.23
18-P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 99,628.33 96,071.08 127,216.90 149,044.65 109,994.92 84,868.58 148,053.84 39,352.30 71,980.26
18-U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS ME 129,119.00 282,902.00 2,665.50 15.50
18-V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZ 141,983.00 51,667.50 11,642.00 918.20
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 535,000.00 850,000.00 850,000.00

19-B ENDEUDAMIENTO INTERNO 535,000.00 850,000.00 850,000.00
TOTAL 3,321,093.20 3,791,670.09 3,281,384.80 2,373,374.89 3,575,452.61 4,079,977.96 5,942,005.86 3,671,530.35 3,144,318.00
ELABORADO POR: OPP

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA

VALERIANO QUISPETUPA HUARACHA

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,645.00 - - - - - - 645.20 - - 568.20 370.30 - 1,583.70 12.52

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 140,000.00 - - - - - - - - - 140,000.00 - - 140,000.00 100.00

Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Saldo % Ejec.

4 OBRAS 567,568 291,720 140,000 740,732 1,740,020 1,362,515.92 377,504.08 78.30

0028 "CONSTRUCCION DE PUENTE" 9,000 9,000 9,000.00 100.00

0006 "NORMAR Y FISCALIZAR" 49,140 6,500 55,640 49,538.30 6,101.70 89.03

Presupuesto Institucional Modificado Ejecución Saldo % Ejec.

0013 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES" 7,450 7,450 7,450.00 0.00

0015 "DEPORTE FUNDAMENTAL" 35,373 35,373 35,373.00 100.00

0019 "VASO DE LECHE" 115,787 11,560 127,347 126,672.60 674.40 99.47

0021 "SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA" 7,000 7,000 7,000.00 0.00

0030 "CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD" 142,330 142,330 142,330.00 0.00

6 ACCIONES DE INVERSION 65,137 90,304 155,441 127,380.00 28,061.00 81.95

0032 "MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES" 20,000 20,000 20,000.00 100.00

0034 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS" 10,000 10,000 10,000.00 100.00

0039 "MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS" 1,100 1,100 1,100.00 100.00

0040 "MEJORAMIENTO DE ATENCION DE LA EDUCACION" 15,000 15,000 15,000.00 100.00

4 OBRAS 1,740,020 1,362,515.92 377,504.08 78.30

0023 "MEJORAMIENTO DE ESTADIO" 448,655 360,249.90 88,405.10 80.30

0028 "CONSTRUCCION DE PUENTE" 9,000 9,000.00 100.00

0033 "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL" 176,481 142,237.65 34,243.35 80.60

0038 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES" 113,445 72,819.20 40,625.80 64.19

5 ACTIVIDADES 2,117,026 1,520,192.60 596,833.40 71.81

0006 "NORMAR Y FISCALIZAR" 55,640 49,538.30 6,101.70 89.03

0007 "CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR" 65,509 60,225.10 5,283.90 91.93

0011 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 15,585 10,474.90 5,110.10 67.21

0012 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 47,926 30,722.00 17,204.00 64.10

0013 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES" 7,450 7,450.00 0.00

0015 "DEPORTE FUNDAMENTAL" 35,373 35,373.00 100.00

0016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" 350,456 224,525.68 125,930.32 64.07

0017 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 18,692 16,889.00 1,803.00 90.35

0018 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y RURALES" 37,575 36,565.00 1,010.00 97.31

0019 "VASO DE LECHE" 127,347 126,672.60 674.40 99.47

0021 "SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA" 7,000 7,000.00 0.00

0030 "CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD" 142,330 142,330.00 0.00

6 ACCIONES DE INVERSION 155,441 127,380.00 28,061.00 81.95

0032 "MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES" 20,000 20,000.00 100.00

0034 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTE TECNICOS" 10,000 10,000.00 100.00

0039 "MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS" 1,100 1,100.00 100.00

0040 "MEJORAMIENTO DE ATENCION DE LA EDUCACION" 15,000 15,000.00 100.00

TOTAL 4,012,487 3,010,088.52 1,002,398.48 75.02

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,200,000.00 795,112.78 1.16 140,000.00

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 535,000.00 850,000.00 850,000.00

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