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MODELO PARA SOLICITAR PAGO MEDIANTE CCI

DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001-2007-EF.77.15

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

ANEXO N° 01

CARTA DE AUTORIZACION

Ayacucho,

Señor:
Gerente de la Municipalidad Distrital de Llochegua

Presente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el número del código de cuenta
interbancaria (CCI) de la empresa que represento es el N°00000000000000000 a
nombre de la empresa REMAJC E.I.R.L con RUC N° 20???????????, acreditado
como representante legal el sr. EMERSON ÑAHUI CUADROS, agradeciéndole se
sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean
abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el banco Interbank.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente Orden de compra y/o servicio o las
prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para
todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a
favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la
presente.

Atentamente,

Firma del proveedor, o de su representada legal debidamente acreditada ante la UE


CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO A LA CUENTA DE CCI PERSONA
NATURAL

Ayacucho, 29 de Octubre de 2014

Señor:
Gerente de la Municipalidad distrital de Samugari
Presente

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el número de código de cuenta


interbancaria CCI de la cual represento es el N°018401000401146083 a nombre de mi
representada comercial Elva Teodosia Peralta Figueroa con Ruc N° 10282958983,
agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi
representada como proveedor de insumos para la planta de tratamiento de agua
potable sean abonados a la cuenta que corresponde al indicado CCI en el banco de la
Nación.

El pago por recarga de 02 balones de cloro que asciende a 2,200.00 nuevo soles

Asi mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente orden de compra y/o servicio de la prestación
de bienes o servicios materia del contrato quedar cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditación del importe de la referida factura favor de la cuenta de la
entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo da la presente.

Atentamente,

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