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FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA

METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES FONIDEAM


NIT 830.056.830-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

NOTA 1: DISPONIBLE 2017

El saldo del rubro disponible esta compuesto asi:

Caja general 200.000,00


Banco de Bogota Cta Cte No 122067648 24.592.895,29
Fondos de Liquidez 0,00
24.792.895,29

NOTA 2: INVERSIONES

El saldo del rubro Inversiones esta compuesto asi:

Grupo Juriscoop CDT 30.000.000,00


30.000.000,00

NOTA 3: CARTERA DE CREDITOS

El saldo del rubro Cartera de Credito Ordinario esta compuesto asi:

Afanador Molano Jose Alexander 2.142.114,00


Agudelo Acosta Oscar Gerardo 0,00
Archbold Ullitte Lucio 0,00
Barbosa Herrera Adriana Paola 12.608.295,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 0,00
Benavides Pardo Luis Alexander 11.334.655,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 0,00
Castaño Alejandro 18.127.567,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 4.187.993,00
Cote Ochoa William Eduardo 0,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 0,00
Garcia Rodiguez German Daniel 5.000.000,00
Gomez Barahona Nelly Johana 8.610.062,00
Gutierrez Rivera Elba Judith 4.002.168,00
Hoyos Rendon Maria Elena 4.707.999,00
Mayorga Roncancio Gustavo Adolfo 4.109.638,00
Medina Bonilla Maria Helena 0,00
Montilla Bolaños Alfonso 2.800.389,00
Moreno Amado Luis Mario 6.133.594,00
Muñoz Quevedo Omar Alfonso 8.287.922,00
Perilla Largo Karin Argenis 3.611.639,00
Pineda Alvarez Vicky del Rosario 328.970,00
Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 0,00
Romero Pinzon Henry Arturo 28.600.777,00
Sanabria Buitrago Fabio Alfonso 43.618,00
Sanchez Poveda Angela Maria 3.019.481,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 533.356,00
Vanegas Aparicio Alejandro 815.842,00
Vargas Martinez Nelson Omar 4.336.478,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 1.955.838,00
Deterioro General de Cartera -1.357.805,00
133.940.590,00
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NIT 830.056.830-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR 2017

El saldo del rubro Cartera de Credito Otras Garantias esta compuesto asi:

Cote Ochoa William Eduardo 479.606,00


Garrido Hinestroza Fredy 0,00
Bedoya Lopez Deniis 0,00
Becerra Salamanca Wilson 0,00
Convenios por Pagar -262.800,00
216.806,00

NOTA 5: INTERESES CREDITO DE CONSUMO

El saldo del rubro Intereses credito de consumo esta compuesto asi:

Agudelo Acosta Oscar Gerardo 0,00


Afanador Molano Jose Alexander 23.978,00
Barbosa Herrera Adriana Paola 1.420,00
Archbold Ullitte Lucio 0,00
Becerra Salamanca Wilson Samuel 0,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 0,00
Benavides Pardo Luis Alexander 14.562,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 0,00
Castaño Alejandro 40.855,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 5.380,00
Cote Ochoa William Eduardo 6.670,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 0,00
Diversos 0,00
Garrido Hinestroza Freddy 0,00
Garcia Rodiguez German Daniel 54.971,00
Gomez Barahona Nelly Johana 19.843,00
Guiza Arias Gladys Yadira 0,00
Gutierrez Rivera Elba Judith 5.142,00
Herreño Ariza Rafael Andres 0,00
Hoyos Rendon Maria Elena 10.850,00
Mayorga Roncancio Gustavo Adolfo 7.379,00
Medina Bonilla Maria Elena 0,00
Montilla Bolaños Alfonso 308.746,00
Moreno Amado Luis Mario 51.130,00
Moreno Pinzon Gladys 0,00
Muñoz Quevedo Omar Alfonso 19.100,00
Perilla Largo Karin Argenis 4.640,00
Pineda Alvarez Vicky del Rosario 423,00
Provisiones 0,00
Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 0,00
Romero Pinzon Henry Arturo 306.576,00
Sanabria Buitrago Fabio Alfonso 907,00
Sanchez Poveda Angela Maria 59.743,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 5.023,00
Vanegas Aparicio Alejandro 1.880,00
Vargas Martinez Nelson Omar 9.807,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 27.207,00
986.232,00

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 135.143.628,00


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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 6: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2017
El saldo del rubro Propiedades Planta y Equipo esta compuesto asi:

Equipo de Oficina 480.000,00


Equipos de computo y comunicación 6.177.459,00
(Menos) Depreciación Acumulada -6.657.459,00
0,00

NOTA 7: DIFERIDOS

El saldo del rubro Diferidos esta compuesto asi:

Experian de Colombia Datacredito 2.038.561,00


2.038.561,00

TOTAL ACTIVO 191.975.084,29

PASIVO

NOTA 8: DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE

El saldo del rubro Depositos de Ahorro Permanente esta compuesto asi:

Afanador Molano Jose Alexander 1.875.448,00


Agudelo Acosta Oscar Gerardo 846.855,00
Archbold Ullitte Lucio 6.438.684,00
Barbosa Herrera Adriana Paola 5.535.540,00
Becerra Rojas Maria Margarita 0,00
Beltran Calderon Jamil Alberto 0,00
Benavides Pardo Luis Alexander 9.127.174,00
Cardona Ruiz Maria Cecilia 19.703.526,00
Castaño Alejandro 7.511.177,00
Cogollo Kurguelen Gaston Emilio 0,00
Contreras Trujillo Claudia Janeth 427.322,00
Cortes Luis Alfredo 938.980,00
Cote Ochoa William Eduardo 0,00
Cuervo Cuellar Maria Patricia 6.519.200,00
Diaz Sandoval Oscar Alberto 0,00
Fandiño Herran Diana Faride 1.534.885,00
Garcia Rodriguez German Daniel 991.791,00
Gomez Barahona Nelly Johana 1.345.779,00
Gonzalez Saenz Alba Lucia 1.211.202,00
Gutierrez Elba Judith 4.905.951,00
Hernandez Mora Augusto 0,00
Hoyos Rendon Maria Elena 3.959.403,00
Leon Bejarano Oliverio 0,00
Mayorga Roncancio Gustavo 1.856.660,00
Medina Bonilla Maria Elena 0,00
Meztizo Castillo Fabio Aristides 475.398,00
Montilla Bolaños Alfonso 1.641.452,00
Moreno Amado Luis Mario 14.452.740,00
Moreno Pinzon Gladys 0,00
Muñoz Quevedo Omar Alfonso 10.175.010,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Orjuela Orjuela Luz Consuelo 0,00
Perilla Largo Karin 972.736,00
Pineda Alvarez Vicky del Rosario 526.789,00
Rodriguez Cardenas Olga Lucia 0,00
Rodriguez Hernandez Luis Gabriel 1.137.767,00
Romero Pinzon Henry Arturo 9.144.101,00
Sanchez Poveda Angela Maria 0,00
Sanchez Poveda Angela Maria 2.226.410,80
Suarez Suarez Jose Humberto 4.143.173,00
Tello Perez Bibian 1.278.490,00
Uribe Ortega Martha Yaneth 0,00
Urrea Hernandez Carlos Daniel 0,00
Vanegas Aparicio Alejandro 1.207.852,00
Vargas Martinez Nelson Omar 11.696.540,00
Verdugo Rodriguez Nelsy 4.390.588,00
138.198.623,80

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

El saldo del rubro Cuentas por Pagar esta compuesto asi:

Costos y Gastos Por Pagar 112.726,00


Proveedores 0,00
Gravamen a los Estados Financieros 0,00
Ica por Pagar 259.320,00
Valores por reintegrar 539.664,00
Diversos 0,00
911.710,00

NOTA 10: FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

El saldo del rubro Fondos Sociales Mutuales y Otros esta compuesto asi:

Fondo Social de Creacion 2.390.576,00

TOTAL PASIVO 141.500.909,80

NOTA 11: PATRIMONIO

El saldo del rubro Patrimonio esta compuesto asi:

Aportes Sociales 44.338.157,50


Reservas estatutarias 7.689.331,06
Revalorización del patrimonio 0,00
Utilidad del ejercicios anteriores -3.074.151,71
Utilidad presente ejercicio 1.520.837,64
50.474.174,49

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 191.975.084,29


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NIT 830.056.830-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 12: INGRESOS 2017

El saldo del rubro Ingresos Operacionales esta compuesto asi:

Servicio de Credito 18.559.170,00


Menos Devolucion en ventas 0,00
18.559.170,00
INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo del rubro Ingresos No Operacionales esta compuesto asi:

Rendimientos Financieros 2.147.589,00


Recuperaciones 1.453.237,62
Diversos 0,00
3.600.826,62

TOTAL INGRESOS 22.159.996,62

NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES

El saldo del rubro Gastos Operacionales esta compuesto asi:

Honorarios 12.000.000,00
Impuestos 268.000,00
Afiliaciones y sostenimiento 2.306.449,00
Servicios 996.000,00
Gastos legales 1.221.000,00
Diversos 1.065.240,00
Provisiones 46.708,00
Deterioro 576.088,00
18.479.485,00

GASTOS OPERACIONALES

El saldo del rubro Gastos No Operacionales esta compuesto asi:

Gastos financieros 1.887.144,98


Gastos Extraordinarios 270.860,00
Diversos 1.669,00
2.159.673,98

TOTAL GASTOS 20.639.158,98

UTILIDAD NETA OPERACIONAL 1.520.837,64

LUIS GUILLERMO LOPEZ DIAZ


T.P. 117388-T
Contador

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