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CICLO : NOVENO
SEMESTRE: 2018 - I
RUC 20202348654
Razón Social: PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
Tipo Empresa: Instituciones Publicas
Condición: Activo
Fecha Inicio
Actividades: 02 / Enero / 1982
Actividad Comercial: Activ. Administ. Publica en General
CIIU: 75113
Dirección Legal: PJ. los Rosales Nro. 101 (Castillo Grande)
Distrito / Ciudad Castillo Grande
Provincia: Leoncio Prado Anexos
Departamento: Huánuco
Teléfonos: 561440
Director Ejecutivo: Herbacio Uscamayta Julio
Función de Planeamiento.-
Estableciendo normas y políticas necesarias para contribuir al desarrollo de la provincia y
sus distritos a travéss de planes, proyectos y estrategias que priorizan a la población Huanuqueña,
conforme a la Ley de bases de la descentralización y la Ley orgánica de municipalidades.
Atribuciones:
1. Atribuciones Administrativas
a) Elaborar y aprobar los documentos de Gestión (Estructura, ROF, MOF y RIC, y demás
procedimientos administrativos).
b) Elaborar los Documentos Técnicos (Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico, Plan
de Contrataciones y Adquisiciones, Plan Operativo Institucional, etc.).
c) Asistir a los talleres del presupuesto participativo de nivel regional, provincial y distrital,
para plantear su requerimiento y priorizar la ejecución de las actividades y proyectos
resultantes de los planes de desarrollo concertado.
d) Suscribir convenios con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de su
ámbito jurisdiccional.
e) Gestionar financiamiento nacional e internacional para la ejecución de las actividades y
proyectos.
f) Crear diversos espacios de participación de la sociedad civil para fortalecer la
gobernabilidad democrática.
g) Normar los actos de gobierno y de administración dando cuenta documentada y justificada
en forma mensual.
h) Autorizar la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo y servicios sociales tendientes
al desarrollo de su jurisdicción dentro del marco legal.
i) Gestionar el financiamiento al gobierno local de nivel distrital, para la elaboración del Plan
de Ordenamiento e incluir en los planes de Desarrollo Urbano y rural de su ámbito
jurisdiccional, en cumplimiento a las normas emitidas por el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento como la elaboración del plano catastral.
j) Gestionar el saneamiento físico legal de los terrenos e inmuebles para la formalización y
transferencia a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de base según
corresponda, de los predios urbanos informales ante la Municipalidad Provincial de
Huánuco.
k) Mantener y preservar el equilibrio ecológico en su ámbito jurisdiccional.
l) Gestionar, coordinar, supervisar y fiscalizar a los diversos programas sociales y la
ejecución de proyectos dentro de su jurisdicción.
m) Autorizar que las Sesiones de Consejo Municipal (derecho de información, aplazamiento
de sesión, quorum, acuerdos, número legal y número hábil y notificación), el
ordenamiento jurídico municipal (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de
Alcaldía) será como dispone la Ley Orgánica de Municipalidades).
n) Otras que se le delegue y faculte la Ley.
2. Atribuciones Económicas
a) Formular y aprobar los presupuestos participativos anuales y el PIA, sustentándose en el
equilibrio real entre el ingreso y gasto; según las normas legales vigentes.
b) Formular y aprobar la cuenta municipal y mantener al día los libros contables (balance
general, estados financieros y otros) por cada ejercicio presupuestal que fenece, según
normas legales vigentes y/o según directiva que emite la Municipalidad.
c) depositar los fondos de los recursos directamente recaudados en el banco, los cheques
en cartera deberán mantenerse por 30 días posteriores a su emisión, según normas de
tesorería.
d) Gestionar al saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de uso y dominio público,
ante la Municipalidad y legados o donaciones que se instituyen a su favor.
e) Elaborar, actualizar y modificar el TUPA y proceder de acuerdo a Ley, debiendo adecuar
la estructura de costos al TUPA modificado.
f) Elevar la propuesta de Ordenanzas de carácter tributario a la Municipalidad Provincial de
Huánuco, para su revisión y aprobación de ratificación bajo responsabilidad del alcalde y
Regidores.
g) Poner en práctica la rendición de cuentas de acuerdo al enfoque financiero y al enfoque
del presupuesto participativo.
Funciones generales.
a) Formular el Plan de Desarrollo Rural Integral y Sustentable de su
ámbito de influencia en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional
y/o Regional, para lo cual debe realizar previamente un Diagnóstico
y el Estudio Socioeconómico respectivo.
b) Programar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones para el
cumplimiento del Plan de Desarrollo, acordes con los Lineamientos
de Política y Directivas que el INADE determine.
c) Proponer al INADE los lineamientos de política integral, que requiera
la ejecución de los proyectos para el desarrollo del ámbito del PEAH.
d) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos
Estructurales.
e) Ejecutar proyectos para dotar a su ámbito de acción, una
infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo
sustentable.
f) Promover la asistencia técnica y capacitación rural que consolide la
base social del desarrollo.
g) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable,
que garantice la seguridad alimentaria y de proyección al mercado,
con manejo racional de los recursos.
h) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del
personal, acorde con la modernización de la gestión pública y los
avances tecnológicos actuales. i.
i) Prestar asistencia técnica especializada a las Instituciones y
organizaciones vinculadas con el desarrollo del ámbito de influencia
del PEAH.
j) Coordinar por intermedio de la Gerencia de Proyectos en Sierra y
Selva del INADE y con las demás organizaciones vinculadas a la
ejecución del Proyecto Especial Alto Huallaga, sobre aspectos
técnicos, normativos, económicos y financieros, que faciliten la
gestión del Proyecto Especial Alto Huallaga.
k) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y
otras Instituciones Públicas o Privadas, las acciones y actividades de
construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para
lograr el Desarrollo de su ámbito.
l) Otras que le asigne a la Jefatura del INADE.
5. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 6. Diagnosticar, diseñar y definir los
mecanismos de implementación referido al desarrollo organizacional del municipio, con criterio de
racionalización de sus recursos que administra para optimizar los servicios vecinales que presta.
7. Administrar racionalmente el patrimonio municipal constituido por sus bienes y rentas, para
propiciar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de la municipalidad.
8. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las iniciativas
legislativas correspondientes.
10. Orientar la eficiente utilización de los recursos materiales, financieros y del potencial humano de
la institución, a fin de alcanzar los objetivos y metas fijadas.
Las funciones que se describen para cada órgano de la organización Municipal en el presente
Reglamento no son de carácter limitativo. Las áreas de la organización municipal podrán desarrollar
las acciones que les resulten necesarias, con creatividad e innovación, dentro de los alcances de su
objeto y misión institucional, los objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado,
Plan Estratégico Institucional, y las prioridades institucionales establecidas en el Plan Operativo y
Presupuesto Institucional.
Objetivo.
Finalidad.
Naturaleza.
Domicilio
Jurisdicción
La Provincia de Huánuco se encuentra asentada en la cuenca superior del río Huallaga. Está
ubicada en la parte centro-oriental del Perú. Limita por el Norte con la provincia de Leoncio Prado;
por el Sur, con la provincia de Ambo; por el Este, con la provincia de Pachitea y por el Oeste, con las
provincias de Lauricocha y Yarowilca. Sus Distritos son: Huánuco, Chinchao (Acomayo),
Churubamba, Santa María del Valle, Amarilis (Paucarbamba), San Francisco de Cayrán (Cayrán),
Quisqui (Kichki), Margos, Yarumayo, San Pedro de Chaulán (Chaulán), Pillco Marca (Cayhuayna) y
Yacus
Actividades principales:
Pliego presupuestal
Sede central: Municipalidad Provincial de Huánuco
Domicilio sede central: Jr. General Prado N° 750 - Huánuco
Teléfonos sede central: (062) 51-6016
Principales funcionarios relacionados con la gestión e información financiera
Funcionario encargado de la integración o consolidación financiera a nivel de pliego
Gerencia de Administración y Finanzas: José Luis Llanos Arrieta
Teléfono:
Correo electrónico: gaf@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Contabilidad: Gloria Crespo Pascual
Teléfono:
Correo electrónico: sgc@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Tesorería: Cesar Atencio Salinas
Teléfono:
Correo electrónico: sgtesoreria@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Patrimonio: Mery Mendoza Abal
Teléfono:
Correo electrónico: sgpatrimonio@munihuanuco.gob.pe
(mailto:sgpatrimonio@munihuanuco.gob.pe)
Principales actividades relacionadas con la información financiera
Actividad 1
Actividad 2
(a) ...............................................................................................
(b) ...............................................................................................
(c) ...............................................................................................
Operaciones no significativas
(a) .............................
(b) .............................
(c) ..............................
Concepto
Titular actual Datos
Apellidos y nombres Abog. Aníbal Solórzano Ponce
Documento de asignación Credencial Jurado Nacional de Elecciones (2015)
Año de inicio de funciones 2015
Año de culminación de funciones 2018
Profesión Abogado
Titular anterior Datos
Apellidos y nombres Sr. Jesús Giles Alipazaga
Documento de asignación Credencial Jurado Nacional de Elecciones (2011)
Fecha de inicio 2011
Fecha de cese 2013
Cargo Alcalde Provincial
Profesión No tiene (comunicador)
1.5. Principales funcionarios de la entidad o pliego
Documento de Fecha de
Apellidos y Nombres Cargo Área Profesión Otros
designación designación
Jefe de oficina
RM_N°_0366-
Director Ejecutivo y
2017- 2016 Economista
Julio HERBACIO MINAGRI
(e) presupeuestos
USCAMAYTA y planinifación
Guilmar SILVA Jefe de la Oficina de
CÁRDENAS
. 2016 Administración
Giovanni BRAVO 2016 Director de Obras
ALBORNOZ
Director de Medio
Víctor Julián Ambiente y
ABARCA PAJUELO 2016 Desarrollo
Productivo
Jefe (e) del Órgano
Iván CHAVEZ VARA
de Control
2016 Institucional
Miller VILLANUEVA 2016 Jefe de la Oficina de
SANTA MARiA Asesoría Jurídica
Patricia Jefe de la Oficina de
Pilar FERNÁNDEZ 2016 Presupuesto y
SORIA Planificación
Jean VARGAS 2016 Director de Estudios
CASTILLEJOS
Jefe de Oficina
Carlos Francisco
Zonal Leoncio
MIRANDA SANCHEZ
Prado - Padre Abad
2016
Director Ejecutivo
Director de Obras
Supervisor
Especialista en Mantenimiento y Equipo Mecánico
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Director de Estudios
Especialista en Formulación y Evaluación de
proyectos
Especialista en Proyectos de Infraestructura
Especialista Proyectos Productivos
DIRECCIÓN DE MEDIOAMB. Y DESARRO. PRODUCTIV
Director de Medioambiente y Desarrollo Productivo
Especialista en Medioambiente
Especialista en Desarrollo Productivos
CARGO
NOMBRE
SAN MARTÍN
HUÁNUCO
UCAYALI
Condición y cantidad
Denominación Total
Nombrados CAS SNP Otros
Funcionarios 74 43 117
Profesionales 23 72 95
Técnicas 38 28 66
Personal Administrativo 108 168 276
Asesores o consultores 3 3
TOTAL 246 268 43 557
Profesionales nombrados:
Según GRP 23
Según CAP 12
Diferencia 11
1.10. normas emitidas relacionadas con las inversiones, proyectos programas, actividades
administrativas, información financiera, etc.
Ordenanzas
Referencia Comentarios
Resolución de
si no
aprobación
Ordenanza Las estrategias establecidas por la Municipalidad
municipal N° 014- Provincial de Huánuco: Desarrollo Productivo y Promoción
1.- Plan estratégico (PEI) X 2016 – MPHco- Agraria, Desarrollo económico, Desarrollo Social y
2016-03-02 Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Ambiental y
Ordenamiento Territorial.
Resolución de
Alcaldía N° 088- Las estrategias establecidas por la Municipalidad
2018 – MPHco/A - Provincial de Huánuco: “Promocionar los Derechos
2.- Plan de desarrollo concertado (PDC) X
2018-01-26 Fundamentales y Dignidad de las Personas, La libre
expresión y la Participación Política de la Ciudadanía”
3.- Plan operativo institucional (POI) X Resolución de Las estrategias establecidas por la Municipalidad
alcaldía N°599- Provincial de Huánuco: Desarrollo Productivo y Promoción
2016-MPHCO/A- Agraria, Desarrollo económico, Desarrollo Social y
13/07/2016 Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Ambiental y
Ordenamiento Territorial.
4.- Plan de acondicionamiento territorial
(PACT) X
Elgar Serrano manifestó que el PDU debe ser
modificado y actualizado cada 5 años, pero la
Ordenanza
municipalidad de Huánuco sigue trabajando con el Plan
5.- Plan de desarrollo urbano (PDU) X municipal N° 022-
Director aprobado en 1999. En ese sentido dijo que de
2011-MPHCO
todas maneras el 2017 debe ser aprobado el documento
técnico que avala el crecimiento ordenado
10.- Otros
Comentarios
Objetivos estratégicos
Estrategias
PEI X
PACT
PDU X
PDR
PDCap
COMENTARIOS
Referencia Comentarios
Resolución de
si no
aprobación
Comentarios
Observaciones o riesgos identificados
Referencia papel de trabajo
d. Documentos de gestión
Referencia Comentarios
Denominación
si no Resolución de aprobación
Comentarios
a) Políticas de contabilidad
Procesos en
litigio Cantidad Importe S/.
civil
d) Situación judicial…………………………………………………….
Información Financiera
a) Estado de Situación Financiera
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2 776 827 0.07 3 022 948 0.09 -246 121 -8.86
Inventarios (Neto) 9 334 507 0.23 6 987 181 0.20 2 347 326 25.15
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 27 998 508 0.70 25 822 978 0.73 2 175 530 7.77
Otras Cuentas del Activo 62 869 517 1.57 44 782 733 1.26 18 086 784 28.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 353 087 729 8.80 348 221 185 9.80 4 866 544 1.38
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 31 513 0.00 31 513 100
Inversiones (Neto) 65 750 998 1.64 64 914 538 1.83 836 460 1.27
Propiedades de Inversión 64 239 313 1.60 76 060 589 2.14 -11 821 276 -18.40
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 3 250 470 025 81.03 2 833 466 598 79.76 417 003 427 12.83
Otras Cuentas del Activo (Neto) 277 691 641 6.92 229 816 616 6.47 47 875 025 17.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3 658 196 293 91.20 3 204 258 341 90.20 453 937 952 12.41
TOTAL ACTIVO 4 011 284 022 100 3 552 479 526 100 458 804 496 11.44
Cuentas de Orden 292 786 969 100.00 293 163 404 100 -376 435 -0.13
2016 2015 VARIACIONES
COMPONENTE Y RUBRO
S/. % S/. % AUM/DISM %(+)(-)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores 69 041 538 1.72 52 154 933 1.47 16 886 605 24.46
Impuestos, Contribuciones y Otros 2 046 636 0.05 1 811 008 0.05 235 628 11.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales 754 060 0.02 486 243 0.01 267 817 35.52
Obligaciones Previsionales 24 900 0.00 0.00 24 900 100
Operaciones de Crédito 3 945 543 0.10 8 072 966 0.23 -4 127 423 -104.61
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 4 637 209 0.12 2 000 071 0.06 2 637 138 56.87
Otras Cuentas del Pasivo 5 033 936 0.13 5 638 325 0.16 -604 389 -12.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE 85 483 822 2.13 70 163 546 1.98 15 320 276 17.92
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 475 968 0.01 427 036 0.01 48 932 10.28
Cuentas Por Pagar a Proveedores 62 082 0.00 -62 082
Beneficios Sociales 21 132 492 0.53 18 997 282 0.53 2 135 210 10.10
Obligaciones Previsionales 13 181 109 0.33 2 803 670 0.08 10 377 439 78.73
Provisiones 9 063 658 0.23 21 348 957 0.60 -12 285 299 -135.54
Otras Cuentas del Pasivo 311 377 0.01 23 293 0.00 288 084 92.52
Ingresos Diferidos 1 138 346 0.03 110 690 0.00 1 027 656 90.28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45 302 950 1.13 43 773 010 1.23 1 529 940 3.38
TOTAL PASIVO 130 786 772 3.26 113 936 556 3.21 16 850 216 12.88
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 1 747 930 845 43.58 1 355 880 621 38.17 392 050 224 22.43
Hacienda Nacional Adicional -26 263 0.00 49 346 208 1.39 -49 372 471 187992.50
Resultados No Realizados 79 416 913 1.98 79 371 387 2.23 45 526 0.06
Resultados Acumulados 2 053 175 754 51.19 1 953 944 754 55.00 99 231 000 4.83
TOTAL PATRIMONIO 3 880 497 250 96.74 3 438 542 970 96.79 441 954 280 11.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4 011 284 022 100.00 3 552 479 526 100.00 458 804 496 11.44
Cuentas de Orden 292 786 969 100 293 163 404 100 -376 435 -0.13
TOTAL GENERAL INGRESOS 39 748 198 61 512 337 57 899 573 21 764 139
b) Presupuesto de gastos (consolidado a toda fuente) (indicar a que fecha)
TOTAL GENERAL INGRESOS 39 748 198 61 512 337 45 499 524 21 764 139
Identificación de alternativas de solución (¿qué acciones pueden desarrollarse para resolver el problema?)
Conclusiones:
Realizado por:
Revisado por:
(e). Programas estratégicos del presupuesto por resultados.
Presupuesto Presupuesto N° de
Denominación Avance físico
asignado ejecutado beneficiarios
Proyectos
príorizados
Proyecto 1
acuerdo n°
Proyecto 2
Acuerdo n°
Proyecto 3
Acuerdo n°
Estudios
príorizados
Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Nombre del
Nivel Estado Avance
proyecto Responsable Ejecución
Nombre del proyecto del del PIM saldo físico del
relacionado al del estudio Presupuestal
estudio estudio estudio
estudio
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
CONTRATACION DE TECNICO;
CONSULTORIA DE OBRA CREACION Y
PARA LA ELABORACION AMPLIACION DE
DE EXPEDIENTE LOS SERVICIOS
TECNICO; ELABORACION DEL SISTEMA
DE EXPEDIENTE ELECTRICO EN
TECNICO; CREACION Y LAS
AMPLIACION DE LOS LOCALIDADES DE
SERVICIOS DEL SANTO DOMINGO
SISTEMA ELECTRICO EN DE NAUYAN, 111,970
LAS LOCALIDADES DE YORAGYACU,
SANTO DOMINGO DE TRES DE MAYO
NAUYAN, YORAGYACU, DE YANACOCHA,
TRES DE MAYO DE CAPILLAPAMPA,
YANACOCHA, AUGSH CHICO,
CAPILLAPAMPA, AUGSH JIRCACANCHA Y
CHICO, JIRCACANCHA Y SAN JOSE DE
SAN JOSE DE MONTE MONTE DEL
DEL DISTRITO Y DISTRITO Y
PROVINCIA DE PROVINCIA DE
HUANUCO HUANUCO
CONTRATACION
SERVICIO DE LA ELABORACION
CONSULTORIA DE OBRA DE EXPEDIENTE
PARA LA ELABORACION TECNICO DEL
DE EXPEDIENTE PROYECTO:
TECNICO DEL AMPLIACION DE
PROYECTO: LOS SERVICIOS 99,000
AMPLIACION DE LOS EDUCATIVOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS LA IE N 33012 DE
DE LA IE N 33012 DE AA.HH SANTA
AA.HH SANTA ROSA ROSA ALTA DEL
ALTA DEL DISTRITO DE DISTRITO DE
HUANUCO HUANUCO
CONTRATACION DE ELABORACION DE
SERVICIO DE EXPEDIENTE
CONSULTORIA PARA TECNICO DEL
ELABORACION DE PROYECTO:
EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO: DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO DEL POLICIAL DE LAS
SERVICIO POLICIAL DE UNIDADES 390,000
LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
ESPECIALIZADAS DE LA DE LA PROVINCIA
PROVINCIA DE DE HUANUCO EN
HUANUCO EN EL MARCO EL MARCO DE LA
DE LA IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION
DE NUEVO CÓDIGO DE NUEVO
PENAL CÓDIGO PENAL
Riesgos identificados
Ejecución
Compromiso Avance
Proyecto PIA PIM Certificación Atención de
Anual %
Compromiso Devengado Girado
Mensual
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 898,556 886,360 811,420 746,990 746,990 746,990 746,990 84.3
2047033: AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA
MERGEN IZQUIERDA DEL RIO HIGUERAS EN LOS CARRIZALES
0 3,000 0 0 0 0 0 0.0
VIÑA DEL RIO - LA LAGUNA, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2062931: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION
DE AREAS VERDES EN EL JR. ESTEBAN PAVLETICH - PP.JJ.
0 108,708 0 0 0 0 0 0.0
APARICIO POMARES - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2157054: MEJORAMIENTO C. V. LOMA BLANCA - YANACOCHA 0 1,034,742 1,026,321 938,742 938,742 938,742 938,742 90.7
2160786: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL MERCADO
MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, 1,495,000 3,076 0 0 0 0 0 0.0
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2176276: MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA
0 3,925,254 3,327,692 3,076,035 3,076,035 3,076,035 3,076,035 78.4
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2176529: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - 0 4,055,742 3,802,480 1,886,961 1,886,961 1,886,961 1,886,961 46.5
HUANUCO
2187269: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO
PACAYHUA - NAHUIN PUQUIO - SHUCLASH DEL DISTRITO DE 0 42,916 0 0 0 0 0 0.0
MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2188028: CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N
32006 SAN ISIDRO DE VISAG, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL 0 90,740 88,306 88,306 88,306 88,306 88,306 97.3
VALLE - HUANUCO - HUANUCO
2192209: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N
3,478,714 2,691,368 2,688,868 10,000 10,000 10,000 10,000 0.4
066 VIÑA DEL RIO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2202524: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL C.P. SANTO DOMINGO DE
0 32,400 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 75.0
NAUYAN, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2206682: CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - 0 81,846 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 46.8
HUANUCO
2244018: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PACHAMAGAY -
CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CAPILLAPAMPA, DISTRITO 0 490,682 403,042 403,042 403,042 403,042 403,042 82.1
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2245878: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA
EL AA.HH CABRITO PAMPA DEL DISTRITO DE HUANUCO, 0 41,900 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 82.1
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2265267: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL
DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 0 52,573 17,681 17,681 17,681 17,681 17,681 33.6
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2276194: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION
SAN MARTIN, PROLONGACION LEONCIO PRADO, BUENOS AIRES
Y MALECON CIRCUNVALACION, DEL AA. HH. SAN FELIPE DEL 0 23,344 21,635 21,635 21,635 21,635 21,635 92.7
PP.JJ LAS MORAS, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2277002: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE 1
DEL AA. HH. 2 DE FEBRERO -DEL PP.JJ. LAS MORAS DEL 0 16,031 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 52.1
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277121: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL JIRON
BOLOGNESI EN EL AA – HH VILLA DEL JORDAN DEL PP.JJ. LAS
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
MORAS DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2277166: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL MARGEN
IZQUIERDO DE LA QUEBRADA JORGE CHAVEZ EN EL AA – HH
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
JORGE CHAVEZ DEL PP. JJ. LAS MORAS – DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277232: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA
PERU Y COSTA RICA DEL AA – HH JORGE CHAVEZ AMPLIACION
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
DEL PP.JJ. LAS MORAS DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2277258: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA RONDOS EN EL AA - HH LUZMILA TEMPLO CONDEZO-
0 10,500 0 0 0 0 0 0.0
AMPLIACION DEL PP.JJ. LAS MORAS DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277267: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA DE PUELLES DEL AA. HH. JESUS GILES ALIPAZAGA -
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
VIA CRUCIS - PUELLES - PRIMERA ETAPA - PP. JJ. LAS MORAS -
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2279305: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN EL CTE JUAN VELASCO ALVARADO DISTRITO 0 1,149,841 1,081,681 749,646 749,646 749,646 749,646 65.2
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2302050: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL PARQUE MUNICIPAL INFANTIL DEL DISTRITO 0 93,823 93,823 93,822 93,822 93,822 93,822 100.0
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2302562: INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO
DEL AA.HH. LUZMILA TEMPLO, DISTRITO HUANUCO, PROVINCIA 0 7,000 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 90.0
DE HUANUCO - HUANUCO
2310386: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
0 36,097 0 0 0 0 0 0.0
N 389 Y PRIMARIA N 32002 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2314262: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 32015 DEL CENTRO
0 67,810 67,810 67,810 67,810 67,810 67,810 100.0
POBLADO DE NAUYAN RONDOS DEL DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2321887: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO
0 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 100.0
DOMINGO DE NAUYAN DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO
2322412: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN
EL C.P. DE LA DESPENSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL 0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 100.0
VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2324916: MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES DE LA
LAGUNA VIÑA DEL RIO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA 0 22,309 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44.8
DE HUANUCO - HUANUCO
2325716: CREACION, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTO
DOMINGO DE NAUYAN, YORAGYACU, TRES DE MAYO DE
0 22,394 22,394 0 0 0 0 0.0
YANACOCHA, CAPILLAPAMPA, AUGASH GRANDE, AUGASH
CHICO, JIRCACOCHA Y SAN JOSE DE MONTE DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVIN
2326976: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL JR. SAN ISIDRO, JR. SANTA BEATRIZ,
JR. SANTA ANITA, JR. MANUEL PARDO ALIAGA Y EL MALECON 0 182,370 36,474 36,474 36,474 36,474 36,474 20.0
NICOLAS DE PIEROLA DEL AA. HH. LUZMILA TEMPLO DEL
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2326980: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL JIRON PERU-LOMA BLANCA COMITE 07
0 74,632 14,926 14,926 14,926 14,926 14,926 20.0
DEL PUEBLO JOVEN DE APARICIO POMARES DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2330905: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL MALECON
DANIEL ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE SAN SEBASTIAN AL
0 384,791 377,790 377,790 377,790 377,790 377,790 98.2
PUENTE SEÑOR DE BURGOS, DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337223: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
0 237,457 237,457 166,220 166,220 166,220 166,220 70.0
N 33131 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA, DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337277: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE
0 117,838 117,838 117,838 117,838 117,838 117,838 100.0
YACUPUNTA, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO
- HUANUCO
2337570: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL 0 30,152 0 0 0 0 0 0.0
CAMAL MUNICIPAL DE LA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337642: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES HUANUQUEÑOS
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - 0 35,179 25,743 25,743 25,743 25,743 25,743 73.2
HUANUCO
2343502: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N 33012 SANTA ROSA ALTA DEL AA.HH.
0 19,818 19,818 0 0 0 0 0.0
SANTA ROSA ALTA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2398057: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
0 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 100.0
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
1.18. Encargos Otorgados
Riesgos Identificados:
Referencia del papel de trabajo:
NO APLICABLE
381,734
0016: TBC-VIH/SIDA MPHCO 397,056
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 1,650,721
MPHCO 1,880,182
CIUDADANA
5,490,648
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MPHCO 6,568,127
53,500
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MPHCO 107,403
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 27,000
MPHCO 27,000
AGRARIO
0
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MPHCO 22,394
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 334,678
MPHCO 1,434,685
POR DESASTRES
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO 8,360
MPHCO 16,031
- TRABAJA PERU
3,110,435
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO MPHCO 3,967,154
142,138
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL MPHCO 150,238
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 67,810
MPHCO 67,810
BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA MPHCO 2,838,023 98,306
REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 318,152
MPHCO 385,578
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3,123,175
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MPHCO 6,036,916
0
0109: NUESTRAS CIUDADES MPHCO 3,076
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 23,255
MPHCO 30,000
MERCADO
16,820
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS MPHCO 17,520
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA 2,109,572
MPHCO 2,525,273
DE TRANSPORTE
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 24,190
MPHCO 28,300
ESPECIALIZADOS
Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
1.20. Otras inversiones realizadas
c) En entidades financieras (cajas municipales, cajas rurales, fondos rotatorios, entre otros).
Nombre de la Periodo
Tipo de
sociedad de Observaciones Recomendaciones
auditado dictamen
auditoria
• Limpio
• Con
salvedades
• Con
abstención
• Adverso
Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
Entrar a contraloria convocatorias
Donaciones en efectivo
Donaciones en bienes
Riesgos identificados:
NO APLICABLE
1.23. Identificación del deterioro de valor en los principales rubros del estado financiero
Detalle las principales partidas de los estados financieros que se encuentran con deterioro de
valor
(1) Existencias
(2) Propiedad, planta y
equipo
(3) Propiedades de
inversión
(4) Intangibles
(5) Bienes para la venta
(6) Instrumentos
financieros
Comentarios
Condición (a) Dañado, (b) Inoperativo, (c) Obsolescencia
Observaciones o riesgos identificados
1.3. Las personas responsables de manejo delos fondos son en el orden arriba indicado:
1.4. Las personas titulares “A” y “V” autorizadas a firmar cheques a órdenes contra nuestra cuenta
bancaria son:
2.1. Las personas autorizadas para aprobar gastos que son pagados en efectivo son:
2.2. Las personas autorizadas para aprobar inversiones en compra de activos, construcción de obras e
infraestructura pública son:
Área auditada:
Entidad:
Referencia P/T
Hecho por: Fecha
Revisado por: Fecha
Auditoria periodo: