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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

AUDITORÍA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD


PROVINCIAL DE HUÁNUCO-HUÁNUCO

CURSO : AUDITORÍA GUBERNAMENTAL II

DOCENTE : CPCC. ALLPAS RODRIGUEZ, Jeremías

ALUMNA: TUESTA ORTIZ, Fredesvinda

CICLO : NOVENO

SEMESTRE: 2018 - I

TINGO MARÍA – PERÚ


2018
Formato 01 Comprensión de las operaciones de la entidad a ser auditada

En este formato se detalla brevemente el desarrollo de la comprensión de las actividades de la


entidad, sus procesos, así como la apreciación del auditor sobre el ambiente de control, recursos, fuentes
de financiamiento y otros aspectos de importancia que serán determinantes a la hora de formular el
memorando de planificación.

Información general de la entidad

1.1. Información básica

RUC 20202348654
Razón Social: PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
Tipo Empresa: Instituciones Publicas
Condición: Activo
Fecha Inicio
Actividades: 02 / Enero / 1982
Actividad Comercial: Activ. Administ. Publica en General
CIIU: 75113
Dirección Legal: PJ. los Rosales Nro. 101 (Castillo Grande)
Distrito / Ciudad Castillo Grande
Provincia: Leoncio Prado Anexos
Departamento: Huánuco
Teléfonos: 561440
Director Ejecutivo: Herbacio Uscamayta Julio

1.2. Misión y Visión de la entidad


Misión
“Somos una institución ejecutora con capacidad de gestión, que desarrolla infraestructura
económica – productiva, que promueve el aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales en armonía con el medio ambiente, generando un desarrollo agrario sostenible,
competitivo, participativo e inclusivo dentro del ámbito de influencia”.
Visión 2021
El PEAH es una institución con autonomía económica, administrativa y funcional, que lidera el
desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas en armonía con el medio ambiente, con recurso
humano competitivo, en el marco del desarrollo agrario sostenible concertado y que contribuya a
mejorar el nivel y calidad de vida de la población beneficiaria”.

1.3. Descripción de las operaciones de la entidad

Función normativa y reguladora.-


Regulando normas que beneficien la provincia y sus distritos, para así cumplir con las metas
institucionales encomendadas.

Función de Planeamiento.-
Estableciendo normas y políticas necesarias para contribuir al desarrollo de la provincia y
sus distritos a travéss de planes, proyectos y estrategias que priorizan a la población Huanuqueña,
conforme a la Ley de bases de la descentralización y la Ley orgánica de municipalidades.

Función Administrativa y Ejecutora.- Formula y propone a la alta dirección alternativas de


políticas a seguir para la administración del potencial humano, recursos financieros y materiales, así
como para la recaudación de sus propios fondos.

Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestión administrativa local, el


cumplimiento de las normas, los planes locales y la calidad de los servicios, fomentando la
participación de la sociedad civil. Considerar las principales funciones de la entidad auditada, de
acuerdo a su ley de creación, ley orgánica o normativa que regule su funcionamiento.

El Gobierno Local Provincial de Huánuco, tiene las siguientes competencias


constitucionales:
a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.
b) Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
c) Administrar sus bienes y rentas.
d) Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales,
conforme a Ley.
e) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
f) Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación,
urbanismo y el acondicionamiento territorial.
g) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y
obras de infraestructura local.
h) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, Transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley.
i) Presentar iniciativas legislativas en materia de su competencia.
j) Promueven, apoyan y reglamenta la participación vecinal en el desarrollo local; asimismo
brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú,
conforme a ley.
k) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.

Atribuciones:
1. Atribuciones Administrativas
a) Elaborar y aprobar los documentos de Gestión (Estructura, ROF, MOF y RIC, y demás
procedimientos administrativos).
b) Elaborar los Documentos Técnicos (Formulación del Plan de Desarrollo Estratégico, Plan
de Contrataciones y Adquisiciones, Plan Operativo Institucional, etc.).
c) Asistir a los talleres del presupuesto participativo de nivel regional, provincial y distrital,
para plantear su requerimiento y priorizar la ejecución de las actividades y proyectos
resultantes de los planes de desarrollo concertado.
d) Suscribir convenios con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de su
ámbito jurisdiccional.
e) Gestionar financiamiento nacional e internacional para la ejecución de las actividades y
proyectos.
f) Crear diversos espacios de participación de la sociedad civil para fortalecer la
gobernabilidad democrática.
g) Normar los actos de gobierno y de administración dando cuenta documentada y justificada
en forma mensual.
h) Autorizar la gestión y ejecución de proyectos de desarrollo y servicios sociales tendientes
al desarrollo de su jurisdicción dentro del marco legal.
i) Gestionar el financiamiento al gobierno local de nivel distrital, para la elaboración del Plan
de Ordenamiento e incluir en los planes de Desarrollo Urbano y rural de su ámbito
jurisdiccional, en cumplimiento a las normas emitidas por el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento como la elaboración del plano catastral.
j) Gestionar el saneamiento físico legal de los terrenos e inmuebles para la formalización y
transferencia a las instituciones públicas, privadas y organizaciones de base según
corresponda, de los predios urbanos informales ante la Municipalidad Provincial de
Huánuco.
k) Mantener y preservar el equilibrio ecológico en su ámbito jurisdiccional.
l) Gestionar, coordinar, supervisar y fiscalizar a los diversos programas sociales y la
ejecución de proyectos dentro de su jurisdicción.
m) Autorizar que las Sesiones de Consejo Municipal (derecho de información, aplazamiento
de sesión, quorum, acuerdos, número legal y número hábil y notificación), el
ordenamiento jurídico municipal (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de
Alcaldía) será como dispone la Ley Orgánica de Municipalidades).
n) Otras que se le delegue y faculte la Ley.

2. Atribuciones Económicas
a) Formular y aprobar los presupuestos participativos anuales y el PIA, sustentándose en el
equilibrio real entre el ingreso y gasto; según las normas legales vigentes.
b) Formular y aprobar la cuenta municipal y mantener al día los libros contables (balance
general, estados financieros y otros) por cada ejercicio presupuestal que fenece, según
normas legales vigentes y/o según directiva que emite la Municipalidad.
c) depositar los fondos de los recursos directamente recaudados en el banco, los cheques
en cartera deberán mantenerse por 30 días posteriores a su emisión, según normas de
tesorería.
d) Gestionar al saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de uso y dominio público,
ante la Municipalidad y legados o donaciones que se instituyen a su favor.
e) Elaborar, actualizar y modificar el TUPA y proceder de acuerdo a Ley, debiendo adecuar
la estructura de costos al TUPA modificado.
f) Elevar la propuesta de Ordenanzas de carácter tributario a la Municipalidad Provincial de
Huánuco, para su revisión y aprobación de ratificación bajo responsabilidad del alcalde y
Regidores.
g) Poner en práctica la rendición de cuentas de acuerdo al enfoque financiero y al enfoque
del presupuesto participativo.

Funciones generales.
a) Formular el Plan de Desarrollo Rural Integral y Sustentable de su
ámbito de influencia en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional
y/o Regional, para lo cual debe realizar previamente un Diagnóstico
y el Estudio Socioeconómico respectivo.
b) Programar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones para el
cumplimiento del Plan de Desarrollo, acordes con los Lineamientos
de Política y Directivas que el INADE determine.
c) Proponer al INADE los lineamientos de política integral, que requiera
la ejecución de los proyectos para el desarrollo del ámbito del PEAH.
d) Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos
Estructurales.
e) Ejecutar proyectos para dotar a su ámbito de acción, una
infraestructura socioeconómica como base para un desarrollo
sustentable.
f) Promover la asistencia técnica y capacitación rural que consolide la
base social del desarrollo.
g) Propiciar una base productiva rural con una agricultura sustentable,
que garantice la seguridad alimentaria y de proyección al mercado,
con manejo racional de los recursos.
h) Promover la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo del
personal, acorde con la modernización de la gestión pública y los
avances tecnológicos actuales. i.
i) Prestar asistencia técnica especializada a las Instituciones y
organizaciones vinculadas con el desarrollo del ámbito de influencia
del PEAH.
j) Coordinar por intermedio de la Gerencia de Proyectos en Sierra y
Selva del INADE y con las demás organizaciones vinculadas a la
ejecución del Proyecto Especial Alto Huallaga, sobre aspectos
técnicos, normativos, económicos y financieros, que faciliten la
gestión del Proyecto Especial Alto Huallaga.
k) Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales, Comunales y
otras Instituciones Públicas o Privadas, las acciones y actividades de
construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para
lograr el Desarrollo de su ámbito.
l) Otras que le asigne a la Jefatura del INADE.

1. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial,


siendo responsable de promover e impulsar el conjunto de acciones en el proceso de planeamiento
para el desarrollo integral de la provincia.

2. Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo


distrital, impulsando el conjunto de acciones para el bienestar de los vecinos, promoviendo la
adecuada prestación de servicios públicos de su jurisdicción.

3. Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.


4. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos Municipales que
presenten, objetivamente, externalidades o economías de ámbito Provincial.

5. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 6. Diagnosticar, diseñar y definir los
mecanismos de implementación referido al desarrollo organizacional del municipio, con criterio de
racionalización de sus recursos que administra para optimizar los servicios vecinales que presta.

7. Administrar racionalmente el patrimonio municipal constituido por sus bienes y rentas, para
propiciar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de la municipalidad.

8. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las iniciativas
legislativas correspondientes.

9. Intervenir y/o participar en la formulación, aplicación, ejecución y evaluación, en concordancia con


control de los planes de desarrollo regional y nacional.

10. Orientar la eficiente utilización de los recursos materiales, financieros y del potencial humano de
la institución, a fin de alcanzar los objetivos y metas fijadas.

11. Las demás funciones establecidas en la ley orgánica de municipalidades.

Funciones y competencias institucionales.

La Municipalidad Provincial de Huánuco ejerce, de manera exclusiva o compartida, una función


promotora, normativa y reguladora, así como las funciones de ejecución, fiscalización y control en
las materias de su competencia y atribución que se señalan en la Constitución Política del Perú, la
Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades; en concordancia y
cumplimiento de las demás disposiciones legales y normativas que le corresponden como parte del
sector público en el Perú.

Las funciones que se describen para cada órgano de la organización Municipal en el presente
Reglamento no son de carácter limitativo. Las áreas de la organización municipal podrán desarrollar
las acciones que les resulten necesarias, con creatividad e innovación, dentro de los alcances de su
objeto y misión institucional, los objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado,
Plan Estratégico Institucional, y las prioridades institucionales establecidas en el Plan Operativo y
Presupuesto Institucional.

Objetivo.

La Municipalidad Provincial de Huánuco tiene los siguientes objetivos:


a) Promover el desarrollo económico local con criterio de justicia social, incidiendo en las
actividades empresariales del micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo
económico provincial y distritales aprobados en armonía con las políticas y planes regionales y
nacionales.
b) Fomentar la protección del medio ambiente.
c) Fomentar y facilitar el desarrollo social y humano, el desarrollo de capacidades y la equidad.
d) Propiciar mejores condiciones de vida y bienestar de su población mediante las obras y la
prestación y mantenimiento adecuado de los servicios públicos locales de su competencia.
e) Reivindicar, revalorar y promover la práctica de los valores tradicionales, históricos y
culturales.
f) Promover el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental.

Finalidad.

La Municipalidad Provincial de Huánuco tiene por finalidad, representar al vecindario, promover y


conducir la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral y armónico
de las circunscripciones.

Naturaleza.

La Municipalidad Provincial de Huánuco es el Órgano de Gobierno Local emanado de la voluntad


popular, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Ejerce el gobierno local en su jurisdicción, la cual
constituye una circunscripción político – administrativa de nivel provincial, que determina el ámbito
territorial de gobierno y administración del Estado, que cuenta con una población caracterizada por
su identidad histórico – cultural y un ámbito geográfico, que sirve de soporte de sus relaciones
sociales, económicas y administrativas.

Domicilio

La Municipalidad Provincial de Huánuco Ubicado en el Departamento, Provincia y Distrito de


Huánuco, tiene domicilio legal en el Jirón General Prado Nº 750 - Huánuco.

Jurisdicción

La Provincia de Huánuco se encuentra asentada en la cuenca superior del río Huallaga. Está
ubicada en la parte centro-oriental del Perú. Limita por el Norte con la provincia de Leoncio Prado;
por el Sur, con la provincia de Ambo; por el Este, con la provincia de Pachitea y por el Oeste, con las
provincias de Lauricocha y Yarowilca. Sus Distritos son: Huánuco, Chinchao (Acomayo),
Churubamba, Santa María del Valle, Amarilis (Paucarbamba), San Francisco de Cayrán (Cayrán),
Quisqui (Kichki), Margos, Yarumayo, San Pedro de Chaulán (Chaulán), Pillco Marca (Cayhuayna) y
Yacus
Actividades principales:

1. Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)


2. Incorporando la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos
agropecuarios primarios y piensos, en el transporte y comercialización.
3. aprobar y publicar una ordenanza municipal con la incorporación en el RAS y CUIS la tipificación
de infracciones y sanciones a personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y
comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos, así como la elaboración del padrón
municipal de comerciantes y transportistas de este rubro
4. deben realizar la formulación de recursos para el año 2018 en el Programa Presupuestal ‘Mejora
de la Inocuidad Agroalimentaria’, que incluye la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios
primarios y piensos y actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de
producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución

Información sobre pliegos presupuestarios

Pliego presupuestal
Sede central: Municipalidad Provincial de Huánuco
Domicilio sede central: Jr. General Prado N° 750 - Huánuco
Teléfonos sede central: (062) 51-6016
Principales funcionarios relacionados con la gestión e información financiera
Funcionario encargado de la integración o consolidación financiera a nivel de pliego
Gerencia de Administración y Finanzas: José Luis Llanos Arrieta

Teléfono:
Correo electrónico: gaf@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Contabilidad: Gloria Crespo Pascual
Teléfono:
Correo electrónico: sgc@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Tesorería: Cesar Atencio Salinas
Teléfono:
Correo electrónico: sgtesoreria@munihuanuco.gob.pe
Sub Gerencia de Patrimonio: Mery Mendoza Abal
Teléfono:
Correo electrónico: sgpatrimonio@munihuanuco.gob.pe
(mailto:sgpatrimonio@munihuanuco.gob.pe)
Principales actividades relacionadas con la información financiera

Actividad 1
Actividad 2

Principales operaciones a nivel pliego


(a) ......................................................................................
(b) ......................................................................................
(c) .......................................................................................

Principales operaciones de las unidades ejecutoras significativas

(a) ...............................................................................................
(b) ...............................................................................................
(c) ...............................................................................................

Operaciones no significativas

(a) .............................
(b) .............................
(c) ..............................

1.4. Titular de la entidad

Concepto
Titular actual Datos
Apellidos y nombres Abog. Aníbal Solórzano Ponce
Documento de asignación Credencial Jurado Nacional de Elecciones (2015)
Año de inicio de funciones 2015
Año de culminación de funciones 2018
Profesión Abogado
Titular anterior Datos
Apellidos y nombres Sr. Jesús Giles Alipazaga
Documento de asignación Credencial Jurado Nacional de Elecciones (2011)
Fecha de inicio 2011
Fecha de cese 2013
Cargo Alcalde Provincial
Profesión No tiene (comunicador)
1.5. Principales funcionarios de la entidad o pliego

Documento de Fecha de
Apellidos y Nombres Cargo Área Profesión Otros
designación designación

Jefe de oficina
RM_N°_0366-
Director Ejecutivo y
2017- 2016 Economista
Julio HERBACIO MINAGRI
(e) presupeuestos
USCAMAYTA y planinifación
Guilmar SILVA Jefe de la Oficina de
CÁRDENAS
. 2016 Administración
Giovanni BRAVO 2016 Director de Obras
ALBORNOZ
Director de Medio
Víctor Julián Ambiente y
ABARCA PAJUELO 2016 Desarrollo
Productivo
Jefe (e) del Órgano
Iván CHAVEZ VARA
de Control
2016 Institucional
Miller VILLANUEVA 2016 Jefe de la Oficina de
SANTA MARiA Asesoría Jurídica
Patricia Jefe de la Oficina de
Pilar FERNÁNDEZ 2016 Presupuesto y
SORIA Planificación
Jean VARGAS 2016 Director de Estudios
CASTILLEJOS
Jefe de Oficina
Carlos Francisco
Zonal Leoncio
MIRANDA SANCHEZ
Prado - Padre Abad
2016

1.6. Estructura orgánica

1.- Órganos del Gobierno Local.


1.1. ORGANO DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA

 Director Ejecutivo

1.2. ÓRGANOS DE LÍNEA


DIRECCIÓN DE OBRAS

 Director de Obras
 Supervisor
 Especialista en Mantenimiento y Equipo Mecánico

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

 Director de Estudios
 Especialista en Formulación y Evaluación de
proyectos
 Especialista en Proyectos de Infraestructura
 Especialista Proyectos Productivos
DIRECCIÓN DE MEDIOAMB. Y DESARRO. PRODUCTIV
 Director de Medioambiente y Desarrollo Productivo
 Especialista en Medioambiente
 Especialista en Desarrollo Productivos

1.3. ÓRGANOS DE APOYO


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

 Jefe de la Oficina de Administración


 Contador
 Especialista en Personal
 Especialista en Abastecimiento y Serv. Generales
 Tesorero

1.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO


OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

 Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación


 Especialista en Presupuesto
 Especialista en Planes y Seguimiento de Metas

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

1.5. ÓRGANO DE CONTROL


OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

 Jefe de la Oficina de Auditoría Interna

1.6 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS


OFICINAS ZONALES 22
 Jefe de Oficina Zonal Mariscal Cáceres
 Jefe de Oficina Zonal Tocache
 Jefe de Oficina Zonal Leoncio Prado-Padre Abad
 Jefe de la Oficina Zonal Huánuco

1.7. Principales líneas de autoridad

Directorio Institucional de Funcionarios del PEAH

CARGO
NOMBRE

Ing. Alberto Victorino JOO CHANG Presidente Consejo Directivo

Ing. Carmen Rosa CHÁVEZ HURTADO Representante MINAGRI


Representante Gobierno Regional

SAN MARTÍN

Ing. Vidal GONZÁLES ZAVALETA


Representante Gobierno Regional

HUÁNUCO

Ing. Tito Josip JAIME HIDALGO


Representante Gobierno Regional

UCAYALI

Ing. Isaac HUAMAN PÉREZ


1.8. Organigrama
1.9. Capacidad operativa

Condición y cantidad
Denominación Total
Nombrados CAS SNP Otros
Funcionarios 74 43 117
Profesionales 23 72 95
Técnicas 38 28 66
Personal Administrativo 108 168 276
Asesores o consultores 3 3
TOTAL 246 268 43 557

"Tenemos un exagerado número de trabajadores y se tiene


que evaluar cuántos hay en total y qué están haciendo,
Comentarios sino estamos creando más trabas burocráticas solo para
tener más personal y esto ya no es inversión, sino pérdidas
económicas”
Observaciones o riesgos identificados Riesgo identificado:
El número de trabajadores que reporta el Gobierno
Regional excede en ciertas categorías el monto máximo
establecido en el CAP.

Profesionales nombrados:
Según GRP 23
Según CAP 12
Diferencia 11

Profesionales administrativo CAS:


Según GRP 108
Según CAP 60
Diferencia 48

Referencia de papel de trabajo https://diariocorreo.pe/ciudad/municipalidad-de-huanuco-gasta-s-1-


millon-de-soles-al-mes-en-recursos-humanos

1.10. normas emitidas relacionadas con las inversiones, proyectos programas, actividades
administrativas, información financiera, etc.

Ordenanzas

N° 1 2017-01-11 ORDENANZA que aprueba el reglamento de conformación del consejo de


coordinación local y de elección de los representantes de la sociedad civil ante el consejo de
coordinación local - ccl de la provincia de Huánuco
N° 2 2017-01-11 ORDENANZA qué apertura y aprueba el reglamento del proceso de presupuesto
participativo basado en resultados para el año fiscal 2018 en la provincia de Huánuco
N° 3 2017-01-31 ORDENANZA que aprueba la creación de la municipalidad del centro poblado de
taprag - distrito de chichao, provincia y región de Huánuco
N° 4 2017-01-31 ORDENANZA que aprueba la creación de la municipalidad del centro poblado de
huanipampa - distrito de san pablo de pillao, provincia y región Huánuco
N° 1 2016-01-20 ORDENANZA que aprueba el reglamento interno del concejo municipal de la
municipalidad provincial de Huánuco
N° 2 2016-01-26 ORDENANZA que modifica la ordenanza municipal N° 045-2016-mphco y deja sin
efecto el numeral 1â° del artículo 5â° que delega facultades del servicio de limpieza pública a la
municipalidad del centro poblado de llicua, distrito de amarilis, provincia y departamento de Huánuco
N° 3 2016-01-28 ORDENANZA que aprueba la creación del centro integral de atención al adulto
mayor - ciam de la municipalidad provincial de Huánuco
N° 4 2016-01-28 ORDENANZA que prorroga la vigencia de la ordenanza municipal N° 018-2015-
mphco que aprueba el procedimiento para el otorgamiento de la licencia de edificación en vías de
regularización hasta el 31 de agosto del 2016
N° 6 2016-01-28 ORDENANZA Municipal N° 006-2016 - MPHco - aprueba la creación de la
municipalidad del centro poblado de san pedro de Choquecancha - distrito de Santa María del Valle
N° 12 2016-03-02 ORDENANZA Municipal nN° 012-2016 - MPHco - modificación del reglamento de
organización y funciones (ROF)
N° 13 2016-03-02 ORDENANZA Municipal N° 013-2016 - MPHco - plan de desarrollo concertado
2015-2021
N° 14 2016-03-02 ORDENANZA Municipal N° 014-2016 - MPHco - plan estratégico institucional (PEI)
N° 16 2016-03-15 ORDENANZA Municipal N° 016-2016 - MPHCO - APRUEBA EL TUPA Y EL
TUSNE
Decretos de Alcaldía:
DECRETO DE ALCALDIA N°2-2017-MPH: Aprobar el cronograma de actividades del proceso de
elecciones de los representantes de la sociedad civil para su integración al consejo de coordinación local
de la prov. de Huánuco
DECRETO DE ALCALDIA N°1-2017-MPH: Aprobar el cronograma de actividades del proceso del
presupuesto participativo basado en resultados 2018
DECRETO DE ALCALDIA N°8-2017-MPH: Convocar a los miembros integrantes del consejo de
coordinación local de la provincia de Huánuco
Acuerdos de Consejo:
ACUERDO DE CONSEJO N°3-2016-MPH: Acta de designación del secretario técnico del comité distrital
de seguridad ciudadana
ACUERDO DE CONSEJO N°205-2015-MPH: Aprobar la suscripción del convenio de mantenimiento de
infraestructura vial vecinal, transferencia de partidas : D.S. n° 086-2015-ef entre el proyecto especial de
infraestructura de transporte descentralizado provias y las municipalidad provincial de Huánuco
ACUERDO DE CONSEJO N°44-2015-MPH: Aprobación de la remuneración mensual del alcalde y dieta
de los regidores de la municipalidad provincial de Huánuco
ACUERDO DE CONSEJO N°46-2016-MPH: Aprobar la suscripción del convenio de colaboración
interinstitucional de certificación digital en el marco del decreto supremo N° 070-2012-pcm entre el
registro nacional de identificación y estado civil y la municipalidad provincial de Huánuco

ACUERDO DE CONSEJO N°105-2016-MPH : Aprobar la independización y acumulación del terreno


denominado chilepampa
Resoluciones de alcaldía:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1138-2017-MPH: Aprobar el plan de trabajo del proceso del
presupuesto participativo basado en resultados de la municipalidad provincial de Huánuco para el año
2018
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1136-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 20-2016-mphco procedimiento
para altas, bajas, administración y disposición final de bienes muebles de la municipalidad provincial de
Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1133-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 19-2016-mphco procedimiento
para la toma de inventario físico de bienes patrimoniales de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1091-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 18-2016-mphco
procedimientos para la contratación de bienes, servicios, consultorías, consultorías de obras y obras
cuyos montos sean iguales o menores a ocho unidades impositivas tributarias en la municipalidad
provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1000-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 017-2016-mphco lineamientos
que regulan la actualización del portal de transparencia y la atención de solicitudes de acceso a la
información
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°932-2016-MPH: Conformar el comité de inversión para la inversión
privada a través de la asociación público privado (APP) de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°870-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 014-2016-mphco
procedimientos para la reparación, mantenimiento y control de lubricantes de los vehículos y maquinarias
de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°869-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 13-2016-mphco procedimientos
para suministro de combustible de los vehículos y maquinarias de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°868-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 012-2016-mphco
procedimientos de uso y control de los vehículos y maquinarias de la municipalidad provincial de
Huánuco 2016
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°858-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 011-2016-mphco
procedimientos de trámite documentario en la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°831-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 010-2016-mphco
procedimientos para la atención de reclamos formulados a través del libro de reclamaciones de la
municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1754-2016-MPH: Aprobar el proceso de estandarización de los bienes
requeridos
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°647-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 07-2016-mphco lineamientos
para la verificación, registro, control, custodia, devolución, y ejecución de las cartas fianza presentadas
ante la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°625-2016-MPH: Designar a la abogada Úrsula mida Espinoza Torres
como funcionaria responsable del monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones
formuladas en los informes de auditoría de la MPHCO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°623-2016-MPH: Convóquese a elecciones municipales del centro
poblado de Simón Bolívar de Quenrra, distrito de churubamba, provincia y departamento de Huánuco.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°599-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 006-2016-mphco directiva para
la formulación, aprobación y evaluación del plan operativo institucional 2017
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°597-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 05-2016-mphco lineamientos
para los fondos de riesgo de la caja de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°530-2016-MPH: Designar al sr Mario Ronald Zavala Roque,
responsable del área de informática de la sub gerencia de comunicaciones e informática para que en su
nombre se emita el certificado digital en su calidad de titular
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°524-2016-MPH: Aprobar el plan de acción para el seguimiento de
implementación de recomendaciones, resultado de informes de control emitidos por el OCI, SOA Y CGR
2016
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°454-2016-MPH: Designar a la abogada Úrsula mida Espinoza torres
como funcionaria responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las
recomendaciones formuladas en los informes de auditoría de la MPHco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°409-2016-MPH: Aprobar el manual de identidad gráfica institucional de
la MPHco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°406-2016-MPH: Aprobar la directiva N° 02-2016-mphco directiva que
regula las transferencias financieras otorgadas por la municipalidad provincial de Huánuco a las
municipalidades de centros poblados del distrito de Huánuco - ejercicio fiscal 2016
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°286-2016-MPH: Aprobar el cuadro de las siglas de las unidades
orgánicas de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°285-2016-MPH: Designar al econ. Epifanio clamado Esteban Alvarado
como coordinador del plan de incentivos a la mejora de la gestión
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°263-2016-MPH: Conformar el equipo técnico para la implementación y
seguimiento del plan integral de la gestión ambiental de los residuos sólidos
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°260-2016-MPH: Aprobar el plan anual de trabajo de archivo 2016 de la
municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°259-2016-MPH: Aprobar el plan ordénate transportista 2015 - 2018 de
la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°246-2016-MPH: Conformar el equipo técnico para el cumplimiento de la
meta 06: implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
sólidos domiciliarios en la ciudad de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°242-2016-MPH: Conformar el comité‰ de control interno de la
municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°236-2016-MPH: Designar al coordinador y conformar el equipo técnico
para la elaboración del informe multianual de gestión fiscal 2017 - 2019 de la municipalidad provincial de
Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°233-2016-MPH: Convóquese a elecciones municipales para elegir al
alcalde y regidores del concejo municipal de la municipal de centro poblado de san pedro de
choquecancha
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°175-2016-MPH: Aprobar la modificación de la directiva N° 007-2015-
mphco régimen de fedatarios de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1712016-MPH: Aprobar la directiva N° 001-2016-mphco normas y
procedimientos para el uso adecuado de los equipos de cómputo y servicios informáticos en la
municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°62-2017-MPH: Aprobar la directiva N° 001-2017-mphco manejo,
otorgamiento, control y rendición del fondo fijo para caja chica de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°46-2016-MPH: Designar al abogado juan pedro oliveros denegrí,
gerente de secretaria general como funcionario responsable de entregar la información de acceso público
de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°36-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 001-2015-mphco/a directiva del
régimen disciplinario y procedimiento sancionador en la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°135-2015-MPH: Declarar nulidad de oficio de la resolución N° 039-
2014-mphco-a que aprueba el resultado final del concurso público externo de méritos para seleccionar y
cubrir 13 plazas vacantes para el régimen 276
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°136-2015-MPH: Declarar la nulidad de oficio para la resolución N° 129-
2014-mphco que aprueba el resultado final del concurso público externo de méritos para seleccionar,
cubrir y coberturar 15 plazas vacantes de empleados para el régimen 276
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°505-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 004-2015-mphco lineamientos
para la verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de cartas fianzas
presentadas ante la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°506-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 005-2015-mphco ejecución del
gasto bajo la modalidad de encargos a personal de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°508-2015-MPH: Designar al abogado juan pedro oliveros denegrí,
gerente de secretaria general como funcionario responsable de entregar la información de acceso público
de la municipalidad provincial de Huánuco en el año fiscal 2015
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°545-2015-MPH: Designar al sr. Mario Ronald Zavala roque como
responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia de la municipalidad provincial
de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°712-2015-MPH: Aprobar el plan operativo informático de la
municipalidad provincial de Huánuco año 2015
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°842-2015-MPH: Aprobar las bases del proceso de selección CAS 2015
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°864-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 007-2015-mphco régimen de
fedatarios de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°879-2015-MPH: Probar la directiva N° 006-2015-mphco procedimiento
para el adecuado uso de internet de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°898-2015-MPH: Aprobar el clasificador de cargos de la municipalidad
provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°899-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 008-2015-mphco procedimiento
para la conciliación de cuentas bancarias de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°902-2015-MPH: Convocar a elecciones vecinales en las 18 juntas
vecinales del distrito de Huánuco.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°907-2015-MPH: Aprobar la bases del proceso de selección de
convocatoria de concurso CAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°945-2015-MPH: Modificar la resolución de alcaldía nâ° 902-2015-
mphco-a que aprueba el cronograma electoral para la elección de los concejos directivos de las 18 juntas
vecinales
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°962-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 009-2015-mphco
contrataciones de bienes y servicios
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°963-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 010-2015-mphco procedimiento
de la organización y conservación del registro y legajo del personal de la municipalidad provincial de
Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°977-2015-MPH: Aprobar el instructivo del régimen disciplinario y
procedimiento sancionador establecido en la ley N° 30057
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1003-2015-MPH: Dejar sin efecto los artículos 1â° y 2â° de la
resolución N° 902-2015-mphco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1028-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 012-2015-mphco otorgamiento
y control de pasajes y viáticos en comisión de servicios para autoridades, funcionarios y servidores
públicos en la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1029-2015-MPH: Aprobar la directiva N° 013-2015-mphco directiva
para la formulación, aprobación y evaluación del plan operativo institucional de la municipalidad provincial
de Huánuco 2016
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1030-2015-MPH: Aprobar el inicio del proceso para la elaboración del
plan operativo institucional de la municipalidad provincial de Huánuco
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1037-2015-MPH: Rectificar el art. 2° de la resolución n° 919-2015-
MPHco-a
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1055-2015-MPH: Aprobar el informe del primer semestre de evaluación
del plan operativo institucional - 2015

1.11. Información sobre planeamiento


Describe los factores más importantes con los cuales la alta dirección señala sus objetivos,
estrategias, mide su desempeño, las metas y objetivos obtenidos y otras medidas cualitativas
establecidas para ejecutar su plan.
a. Estratégicos

Referencia Comentarios
Resolución de
si no
aprobación
Ordenanza Las estrategias establecidas por la Municipalidad
municipal N° 014- Provincial de Huánuco: Desarrollo Productivo y Promoción
1.- Plan estratégico (PEI) X 2016 – MPHco- Agraria, Desarrollo económico, Desarrollo Social y
2016-03-02 Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Ambiental y
Ordenamiento Territorial.
Resolución de
Alcaldía N° 088- Las estrategias establecidas por la Municipalidad
2018 – MPHco/A - Provincial de Huánuco: “Promocionar los Derechos
2.- Plan de desarrollo concertado (PDC) X
2018-01-26 Fundamentales y Dignidad de las Personas, La libre
expresión y la Participación Política de la Ciudadanía”

3.- Plan operativo institucional (POI) X Resolución de Las estrategias establecidas por la Municipalidad
alcaldía N°599- Provincial de Huánuco: Desarrollo Productivo y Promoción
2016-MPHCO/A- Agraria, Desarrollo económico, Desarrollo Social y
13/07/2016 Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Ambiental y
Ordenamiento Territorial.
4.- Plan de acondicionamiento territorial
(PACT) X
Elgar Serrano manifestó que el PDU debe ser
modificado y actualizado cada 5 años, pero la
Ordenanza
municipalidad de Huánuco sigue trabajando con el Plan
5.- Plan de desarrollo urbano (PDU) X municipal N° 022-
Director aprobado en 1999. En ese sentido dijo que de
2011-MPHCO
todas maneras el 2017 debe ser aprobado el documento
técnico que avala el crecimiento ordenado

6.- Plan de desarrollo rural (PDR) X


7.- Plan de desarrollo de capacidades
(PDCapac.) X
8.- Plan integral de desarrollo sostenible
local (PIDES) X
9.- Plan de desarrollo económico local
(PDEL) X

10.- Otros

Comentarios

Objetivos estratégicos

Factores críticos de éxito

Estrategias

Observaciones o riesgos identificados

Referencia papel de trabajo

b. Grado de avance del ´plan (indicar a que fecha)

Porcentaje de avance % Responsable


Objetivo general Objetivo específicos
0 25 50 75 100

PEI X

El objetivo está orientado a contribuir al


pleno ejercicio de los derechos y la
afirmación de la dignidad de las
personas, como elemento central del
1. Pobreza y
desarrollo integral y sostenible de las
Pobreza Extrema
mismas. Ello implica reducir las brechas
Reducida
de pobreza y pobreza extrema, el
Significativamente
acceso del derecho al nombre y la
PDC 2. Reducir la X
identidad, el acceso gratuito al
Violencia Familiar
aseguramiento de la salud, implementar
y el Trabajo
los derechos y capacidades de la mujer
Infantil
para su participación en condiciones
igualitarias en la vida política, social,
económica y cultural en cualquier
ámbito, pleno respecto de las relaciones
interculturales, así como propiciar la
igualdad de oportunidades de la
población en el marco de su
territorialidad; niños, adolescentes y
personas con discapacidad y/o
habilidades especiales.
Establecer los niveles
de coordinación del
procedimiento de
formulación del Plan
Operativo Institucional
Definir los lineamientos, disposiciones y
(POI), que permitan
uniformar los criterios y procedimientos
asegurar la
técnicos para formular, aprobar y evaluar
consistencia y
el Plan Operativo Institucional (POI) d la
eficiencia de la gestión Gerencia
POI Municipalidad Provincial de Huánuco X
municipal. Municipal
(MPHCO), con el propósito de lograr la
Optimizar el uso de los
consolidación de los objetivos y metas,
recursos municipales,
en armonía con los intereses de la
de forma eficaz y
institución y la ciudadanía.
eficiente, a fin de lograr
el cumplimiento de los
objetivos específicos e
institucionales para el
año fiscal 2016.

PACT
PDU X
PDR
PDCap

COMENTARIOS

c. Operativos (indicar a que fecha)

Referencia Comentarios

Resolución de
si no
aprobación

El PAC debe prever las


RESOLUCIÓN contrataciones de bienes,
1.- Plan anual de contrataciones X GERENCIAL servicios y obras cubiertas
N° 57- 2018-04-12 con el PIA y el valor estimado
de contrataciones.
2. Plan anual de inversiones X
3.- Plan estratégico multianual de inversiones X
4.- Plan anual de fortalecimiento de capacidades X

Comentarios
Observaciones o riesgos identificados
Referencia papel de trabajo
d. Documentos de gestión

Referencia Comentarios

Denominación
si no Resolución de aprobación

ORDENANZA MUNICIPAL N° Actualizada


1.- Reglamento de organización y funciones (ROF). X
017-2015-MPHCO íntegramente
Resolución N° 706-2009-
2.- Manual de organización y funciones (MOF). X Desactualizado
MPHCO-A-27/10/2009
ORDENANZA MUNICIPAL N° Actualizada
3.- Cuadro de asignación de personal (CAP) X
015-2016-MPHCO-02/03/2016 íntegramente
Resolución de alcaldía N° 136- Actualizada
4.- Presupuesto analítico de personal (PAP) X
2015-MPHCO-A-13/02/2015 íntegramente
Resolución de alcaldía N° 898- Actualizada
5.- Manual de clasificación de cargos X
2015-MPHCO-A-29/10/2015 íntegramente
6.- Texto único de procedimientos administrativos ORDENANZA MUNICIPAL N° Actualizada
X
(TUPA) 043-2016-MPHCO-02/12/2016 íntegramente

7.- Manual de procedimientos (MAPRO) X

8.- Indicadores de desempeño. X


Ordenanza Municipal N° 006-
9.- Reglamento interno institucional (RII) Desactualizado
X 2011-MPHCO

Comentarios

Observaciones o riesgos identificados

Referencia papel de trabajo

1.12. Aplicación de políticas contables

a) Políticas de contabilidad

Políticas contables significativas aplicadas por la entidad se describen a continuación:

Marco de información financiera aplicable


 La contabilización de las operaciones se efectúan de acuerdo a los principio de
contabilidad generalmente aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad y a las
normas básicas establecidas por el Sistema Nacional de Contabilidad a través de la aplicación
del Plan Contable Gubernamental Integrado y las Directivas emitidas por los Órganos Rectores
de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Abastecimiento, Tesorería y
Personal.

Base de medición de los rubros del estado financiero


 Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de valores históricos los
cuales se llevan a moneda corriente a la fecha de transacción, considerando como base legal la
NIC-SP 1
Políticas contables por rubro
 Las existencias están valuadas al costo promedio de adquisición, el que sea menor al
valor de mercado; su contenido se ciñe a los procedimientos establecidos en la NICSP 2 -
existencias.
 Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo están valorizados a su costo de reposición,
considerando en los Activos Fijos Muebles su valor de recuperación Económica y en los Bienes
Inmuebles totalmente saneados e Inscritos en Registros Públicos valores arancelarios que fija el
Ministerio de Transportes a través de la Dirección Nacional de Vivienda y construcción. La
depreciación acumulada es calculada siguiendo el método de línea recta y se consideran
adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes al final de su vida útil. Los lineamientos
adoptados para el registro de los Activos Fijos, además de la Normatividad señalada, se ha
seguido las consideraciones expuestas en la NICSP 17 Inmueble maquinaria y equipo.
 Las remuneraciones del personal del GR, se rige por el D. Legislativo Nº 276 para el
caso del personal administrativo y por la Ley Nº 24029 del profesorado.
 Los Ingresos y Gastos por intereses son reconocidos en los resultados a medida que se
devengan, tomando en cuenta la teoría del principio de realización y la NIC-SP-09 Ingresos
Provenientes de transacciones de intercambio.

1.13. Contingencias, litigios y reclamaciones


a) Litigios pendientes……………Detalle……….Monto involucrado

Procesos en
litigio Cantidad Importe S/.

b) Situación a la fecha de actualización……………………………..

Apelados y/o con


Con sentencia en Consentidos para ser
sentencia en segunda
Procesos Sin sentencia primera instancia ejecutoriados
instancia

civil

c) Asesor o asesores legales encargados de los litigios…………..

Dirección, teléfono, correo


Nombre del Asesor legal Materia legal
electrónico

d) Situación judicial…………………………………………………….

Información Financiera
a) Estado de Situación Financiera

2016 2015 VARIACIONES


COMPONENTE Y RUBRO
S/. % S/. % AUM/DISM %(+)(-)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo 229 260 097 5.72 246 689 647 6.94 -17 429 550 -7.60
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto) 20 848 274 0.52 20 915 698 0.59 -67 424 -0.32

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 2 776 827 0.07 3 022 948 0.09 -246 121 -8.86
Inventarios (Neto) 9 334 507 0.23 6 987 181 0.20 2 347 326 25.15

Servicios y Otros Pagados por Anticipado 27 998 508 0.70 25 822 978 0.73 2 175 530 7.77
Otras Cuentas del Activo 62 869 517 1.57 44 782 733 1.26 18 086 784 28.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 353 087 729 8.80 348 221 185 9.80 4 866 544 1.38
ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 12 803 0.00 12 803 100

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo 31 513 0.00 31 513 100
Inversiones (Neto) 65 750 998 1.64 64 914 538 1.83 836 460 1.27
Propiedades de Inversión 64 239 313 1.60 76 060 589 2.14 -11 821 276 -18.40
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 3 250 470 025 81.03 2 833 466 598 79.76 417 003 427 12.83
Otras Cuentas del Activo (Neto) 277 691 641 6.92 229 816 616 6.47 47 875 025 17.24

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3 658 196 293 91.20 3 204 258 341 90.20 453 937 952 12.41

TOTAL ACTIVO 4 011 284 022 100 3 552 479 526 100 458 804 496 11.44
Cuentas de Orden 292 786 969 100.00 293 163 404 100 -376 435 -0.13
2016 2015 VARIACIONES
COMPONENTE Y RUBRO
S/. % S/. % AUM/DISM %(+)(-)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores 69 041 538 1.72 52 154 933 1.47 16 886 605 24.46
Impuestos, Contribuciones y Otros 2 046 636 0.05 1 811 008 0.05 235 628 11.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales 754 060 0.02 486 243 0.01 267 817 35.52
Obligaciones Previsionales 24 900 0.00 0.00 24 900 100
Operaciones de Crédito 3 945 543 0.10 8 072 966 0.23 -4 127 423 -104.61
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 4 637 209 0.12 2 000 071 0.06 2 637 138 56.87
Otras Cuentas del Pasivo 5 033 936 0.13 5 638 325 0.16 -604 389 -12.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE 85 483 822 2.13 70 163 546 1.98 15 320 276 17.92
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 475 968 0.01 427 036 0.01 48 932 10.28
Cuentas Por Pagar a Proveedores 62 082 0.00 -62 082
Beneficios Sociales 21 132 492 0.53 18 997 282 0.53 2 135 210 10.10
Obligaciones Previsionales 13 181 109 0.33 2 803 670 0.08 10 377 439 78.73
Provisiones 9 063 658 0.23 21 348 957 0.60 -12 285 299 -135.54
Otras Cuentas del Pasivo 311 377 0.01 23 293 0.00 288 084 92.52
Ingresos Diferidos 1 138 346 0.03 110 690 0.00 1 027 656 90.28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45 302 950 1.13 43 773 010 1.23 1 529 940 3.38
TOTAL PASIVO 130 786 772 3.26 113 936 556 3.21 16 850 216 12.88
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 1 747 930 845 43.58 1 355 880 621 38.17 392 050 224 22.43
Hacienda Nacional Adicional -26 263 0.00 49 346 208 1.39 -49 372 471 187992.50
Resultados No Realizados 79 416 913 1.98 79 371 387 2.23 45 526 0.06
Resultados Acumulados 2 053 175 754 51.19 1 953 944 754 55.00 99 231 000 4.83
TOTAL PATRIMONIO 3 880 497 250 96.74 3 438 542 970 96.79 441 954 280 11.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4 011 284 022 100.00 3 552 479 526 100.00 458 804 496 11.44
Cuentas de Orden 292 786 969 100 293 163 404 100 -376 435 -0.13

1.14. Información presupuestaria


a) Presupuesto de ingresos (consolidado a toda fuente) (indicar a que fecha)

Denominación PIA PIM EJECUCIÓN Variación

Recursos ordinarios (RO)


Total Recursos ordinarios (RO) 2 283 909 3 250 269 3 099 756 966 360
Recursos directamente recaudados
(RDR)
Ingresos Corrientes 8 101 879 10 929 658 9 407 585 2 827 779
Ingresos de Capital
Financiamiento 2 170 374 2 167 390 2 170 374
Total Recursos directamente
recaudados (RDR)
8 101 879 13 100 032 11 574 975 4 998 153
Donaciones y transferencias (DT)
Donaciones 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Transferencias 358 225 358 223 358 225
Total Donaciones y transferencias
(DT)
1 858 225 1 858 223 1 858 225
Recursos determinados (RD)
07 Fondo de Compensación Municipal
Ingresos Corrientes 118 926 130 900 118 926
Transferencias 23 297 630 23 297 630 21 348 254 0
Financiamiento 2 417 645 2 418 916 2 417 645
Total Fondo de Compensación
Municipal
23 297 630 25 834 201 23 898 070 2 536 571
08 Impuestos Municipales
Ingresos Corrientes 6 033 086 6 678 451 6 678 452 645 365
Financiamiento 1 802 484 1 802 483 1 802 484
Total Impuestos Municipales 6 033 086 8 480 935 8 480 935 2 447 849
18 Canon y sobrecanon, regalías,
renta
Ingresos Corrientes 1 867 1 866 1 867
Transferencias 31 694 4 309 991 4 308 932 4 278 297
Financiamiento 3 078 986 3 078 986 3 078 986
Total Canon y sobrecanon, regalías,
renta
31 694 7 390 844 7 389 784 7 359 150
Total Recursos Determinados 29 362 410 41 705 980 39 768 789 12 343 570
Recursos por operaciones de crédito
(endeudamiento)
Financiamiento 1 597 831 1 597 830 1 597 831
Total Recursos por operaciones de
crédito (endeudamiento)
1 597 831 1 597 830 1 597 831

TOTAL GENERAL INGRESOS 39 748 198 61 512 337 57 899 573 21 764 139
b) Presupuesto de gastos (consolidado a toda fuente) (indicar a que fecha)

Denominación PIA PIM EJECUCIÓN Variación


Recursos ordinarios (RO)
Gastos Corrientes 2 283 909 3 235 269 3 099 756 951 360
Gastos de Capital 15 000 15 000
Total Recursos ordinarios (RO) 2 283 909 3 250 269 3 099 756 966 360
Recursos directamente
recaudados (RDR)
Gastos Corrientes 7 982 577 12 309 064 10 579 819 4 326 487
Gastos de Capital 119 302 790 968 658 477 671 666
Total Recursos directamente
recaudados (RDR)
8 101 879 13 100 032 11 238 296 4 998 153
Donaciones y transferencias (DT)
Gastos Corrientes 30 257 30 257
Gastos de Capital 1 827 968 414 140 1 827 968
Total Donaciones y transferencias
(DT)
1 858 225 414 140 1 858 225
Recursos determinados (RD)
07 Fondo de Compensación
Municipal
Gastos Corrientes 18 123 916 18 422 554 16 121 878 298 638
Gastos de Capital 5 173 714 7 411 647 3 214 747 2 237 933
Total Fondo de Compensación
Municipal
23 297 630 25 834 201 19 336 625 2 536 571
08 Impuestos Municipales
Gastos Corrientes 5 284 004 6 661 704 5 297 370 1 377 700
Gastos de Capital 749 082 1 819 231 1 292 922 1 070 149
Total Impuestos Municipales 6 033 086 8 480 935 6 590 292 2 447 849
18 Canon y sobrecanon, regalías,
renta
Gastos Corrientes 2 252 467 547 540 2 252 467
Gastos de Capital 31 694 5 138 377 2 930 278 5 106 683
Total Canon y sobrecanon,
regalías, renta
31 694 7 390 844 3 477 818 7 359 150
Total Recursos Determinados 29 362 410 41 705 980 29 404 735 12 343 570
Recursos por operaciones de
crédito (endeudamiento)
Gastos de Capital 1 597 831 1 342 597 1 597 831
Total Recursos por operaciones de
crédito (endeudamiento)
1 597 831 1 342 597 1 597 831

TOTAL GENERAL INGRESOS 39 748 198 61 512 337 45 499 524 21 764 139

c) Resumen presupuesto (consolidado a nivel de fuentes de financiamiento) (indicar a que fecha)

c.1) Presupuesto de ingresos

Denominación PIA PIM Ejecución Variación


Ingresos Corriente 16 418 874 20 979 171 19 318 559 4 560 297
Ingresos de Capital 0 0 0
Financiamiento 0 11 067 320 11 065 605 11 067 320
Otros 23 329 324 29 465 846 27 515 409 6 136 522
TOTAL 39 748 198 61 512 337 57 899 573 21 764 139

c.2) Presupuesto de gastos (consolidado a nivel de fuente de financiamiento)


Denominación PIA PIM Ejecución Variación
Gastos Corriente 33 674 406 42 911 315 35 646 363 9 236 909
Gastos de Capital 6 073 792 18 586 022 9 853 161 12 512 230
TOTAL 39 748 198 61 497 337 45 499 524 21 749 139

(d) Principales datos del presupuesto participativo

PRESUPUESTO PRESUPUESTO AVANCE RENDICIÓN DE


Proyecto
ASIGNADO EJECUTADO FISICO CUENTAS

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2047033: AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN


LA MERGEN IZQUIERDA DEL RIO HIGUERAS EN LOS
6,318,316
CARRIZALES VIÑA DEL RIO - LA LAGUNA, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO

2062931: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y


HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL JR. ESTEBAN
PAVLETICH - PP.JJ. APARICIO POMARES - HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2157054: MEJORAMIENTO C. V. LOMA BLANCA -
YANACOCHA
2160786: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL MERCADO
MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE 5,556,535.50 555.65 0.01 % 0.01%
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2176276: MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES


DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
1,524,114.44 1,373,062.75 90.09 % 90.09 %
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2176529: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS


ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANUCO, 200,641.47 0.00 0% 0%
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2187269: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
TRAMO PACAYHUA - NAHUIN PUQUIO - SHUCLASH DEL
1,072,894.46 1,072,894.46 100 % 100 %
DISTRITO DE MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2188028: CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA
I.E.I. N 32006 SAN ISIDRO DE VISAG, DISTRITO DE
SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO

2192209: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS


SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 066 VIÑA DEL RIO DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2202524: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 0.00 0% 0%


POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL C.P. 457,945.14
SANTO DOMINGO DE NAUYAN, DISTRITO DE HUANUCO, 2,381,756.46 2,222,178.78 93.30 % 93.30 %
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2206682: CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE


SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA 3,652,290.47 0.00 0% 0%
DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO
2244018: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
PACHAMAGAY - CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE
441,945.21 0.00 0% 0%
CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO
2245878: INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH CABRITO PAMPA
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO
- HUANUCO
2265267: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA
1,121,367.85 1,237,602.75 100 % 100 %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO
2276194: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE
PROLONGACION SAN MARTIN, PROLONGACION
LEONCIO PRADO, BUENOS AIRES Y MALECON
325,050.37 325,050.37 100 % 100 %
CIRCUNVALACION, DEL AA. HH. SAN FELIPE DEL PP.JJ
LAS MORAS, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2277002: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA
CALLE 1 DEL AA. HH. 2 DE FEBRERO -DEL PP.JJ. LAS
MORAS DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO

2277121: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL


JIRON BOLOGNESI EN EL AA – HH VILLA DEL JORDAN
DEL PP.JJ. LAS MORAS DEL DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2277166: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL


MARGEN IZQUIERDO DE LA QUEBRADA JORGE
CHAVEZ EN EL AA – HH JORGE CHAVEZ DEL PP. JJ. LAS
MORAS – DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO

2277232: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA


AVENIDA PERU Y COSTA RICA DEL AA – HH JORGE
CHAVEZ AMPLIACION DEL PP.JJ. LAS MORAS DISTRITO
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277258: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA RONDOS EN EL AA - HH LUZMILA TEMPLO
CONDEZO-AMPLIACION DEL PP.JJ. LAS MORAS
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2277267: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA DE PUELLES DEL AA. HH. JESUS GILES
ALIPAZAGA - VIA CRUCIS - PUELLES - PRIMERA ETAPA -
PP. JJ. LAS MORAS - DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2279305: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y


HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL CTE JUAN
VELASCO ALVARADO DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2302050: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS


SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE MUNICIPAL
4,829,110.41 0.00 0% 0%
INFANTIL DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO

2302562: INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION


MULTIUSO DEL AA.HH. LUZMILA TEMPLO, DISTRITO
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2310386: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 389 Y PRIMARIA N
32002 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2314262: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N
32015 DEL CENTRO POBLADO DE NAUYAN RONDOS
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO
- HUANUCO
2321887: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO
457,945.14 0.00 0% 0%
DE SANTO DOMINGO DE NAUYAN DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2322412: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION


MULTIUSO EN EL C.P. DE LA DESPENSA, DISTRITO DE
SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2324916: MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES
PEATONALES DE LA LAGUNA VIÑA DEL RIO DEL
142,510.89 124,461.86 87.33 % 87.33 %
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO

2325716: CREACION, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS


DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE
SANTO DOMINGO DE NAUYAN, YORAGYACU, TRES DE
MAYO DE YANACOCHA, CAPILLAPAMPA, AUGASH
GRANDE, AUGASH CHICO, JIRCACOCHA Y SAN JOSE
DE MONTE DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVIN

2326976: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


1,042,904.71 0.00 0% 0%
TRANSITABILIDAD EN EL JR. SAN ISIDRO, JR. SANTA
727,291.76 0.00 0% 0%
BEATRIZ, JR. SANTA ANITA, JR. MANUEL PARDO
1,032,139.01 894,738.81 86.69 % 86.69 %
ALIAGA Y EL MALECON NICOLAS DE PIEROLA DEL AA.
999,975.63 570,124.60 62.02 % 57.01%
HH. LUZMILA TEMPLO DEL DISTRITO DE HUANUCO,
682,359.97 0.00 0% 0%
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2326980: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 1,042,904.71 0.00 0% 0%


TRANSITABILIDAD EN EL JIRON PERU-LOMA BLANCA 727,291.76 0.00 0% 0%
COMITE 07 DEL PUEBLO JOVEN DE APARICIO 1,032,139.01 894,738.81 86.69 % 86.69 %
POMARES DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE 999,975.63 570,124.60 62.02 % 57.01%
HUANUCO - HUANUCO 682,359.97 0.00 0% 0%

2330905: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL


MALECON DANIEL ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE
SAN SEBASTIAN AL PUENTE SEÑOR DE BURGOS,
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2337223: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA 1,972,133.72 1,791,450.66 100 % 100 %
INSTITUCION EDUCATIVA N 33131 DEL ASENTAMIENTO 2,516,496.68 2,295,547.41 100 % 91.22%
HUMANO LA FLORIDA, DISTRITO DE HUANUCO, 4,893,421.00 0.00 0% 0%
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2337277: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA


POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA
LOCALIDAD DE YACUPUNTA, DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

2337570: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS


SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO
2337642: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES
HUANUQUEÑOS DEL DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2343502: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 33012 SANTA 6,742,886.72 58,664.82 7.62 % 0.87%
ROSA ALTA DEL AA.HH. SANTA ROSA ALTA DEL 13,542,090.99 1,658,885.92 12.26 % 12.25%
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - 4,246,438.15 0.00 0% 0%
HUANUCO
2398057: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO
629,506.46 591,432.12 93.95 % 93.95 %
CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS UNIDADES
1,268,096.42 1,267,268.41 99.93 % 99.93 %
ESPECIALIZADAS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
Nombre del proyecto (n°...)

Problema priorizado al que responde

Objetivo estratégico del Plan de desarrollo concertado al que contribuye

Problema específico que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha

Identificación de alternativas de solución (¿qué acciones pueden desarrollarse para resolver el problema?)

Descripción del proyecto (detalle de la alternativa elegida)

Descripción del nivel de ejecución

Conclusiones:

Realizado por:

Revisado por:
(e). Programas estratégicos del presupuesto por resultados.

Presupuesto Presupuesto N° de
Denominación Avance físico
asignado ejecutado beneficiarios
Proyectos
príorizados
Proyecto 1
acuerdo n°
Proyecto 2
Acuerdo n°
Proyecto 3
Acuerdo n°
Estudios
príorizados
Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3

Nombre del proyecto:


Ejecutor del proyecto:
Problema priorizado al que responde:
Objetivo del programa estratégico:
Problema específico que contribuye a solucionar/ Potencialidad que aprovecha
Identificación de alternativas de solución (¿qué acciones puedes desarrollarse para
resolver el problema?)
Descripción del proyecto (detalle de la alternativa elegida):
Descripción del nivel de ejecución:
Población beneficiaria:
Resultados obtenidos:
Comentarios:
Conclusiones:
Realizado por:
Revisado por:
1.15. Contrataciones del estado
a) Comité de procesos de selección
Integrantes cargos
Aníbal Sabino Duran Titular Presidente
Luisiño Rosas Herrera Titular Miembro 1
Erik Jorge Santos Martínez Titular Miembro 2
Elvis Jorge López Medina Suplente Presidente
Elgar Job Serrano Gálvez Suplente Miembro 1
José Duncan Miraval Berrospi Suplente Miembro 2

Persona que dirige el proceso……………………………..


Persona que interviene directamente en el proceso sin ser miembro del comité
Principales contratos celebrados
Proveedores principales…….………………..Montos asignados
CONSORCIO Y Y L : 1,326,873.90
b) Procesos de selección realizados durante el ejercicio
Licitaciones o concursos públicos internacionales……………..Monto…………………
Licitaciones………………..Monto…………………
Concursos públicos………………….Monto…………………
Adjudicación directa………………….Monto…………………
Menor cuantía…………………………..Monto………………..
Exonerados………………………………Monto……………….
Por adjudicación directa selectiva………monto…………….
Por adjudicación directa expertos independientes………..Monto…….

7 procesos con la nueva ley


1.16. Estudios realizados

16. Estudios realizados

Nombre del
Nivel Estado Avance
proyecto Responsable Ejecución
Nombre del proyecto del del PIM saldo físico del
relacionado al del estudio Presupuestal
estudio estudio estudio
estudio

ELABORACION DE
EXPEDIENTE
CONTRATACION DE TECNICO;
CONSULTORIA DE OBRA CREACION Y
PARA LA ELABORACION AMPLIACION DE
DE EXPEDIENTE LOS SERVICIOS
TECNICO; ELABORACION DEL SISTEMA
DE EXPEDIENTE ELECTRICO EN
TECNICO; CREACION Y LAS
AMPLIACION DE LOS LOCALIDADES DE
SERVICIOS DEL SANTO DOMINGO
SISTEMA ELECTRICO EN DE NAUYAN, 111,970
LAS LOCALIDADES DE YORAGYACU,
SANTO DOMINGO DE TRES DE MAYO
NAUYAN, YORAGYACU, DE YANACOCHA,
TRES DE MAYO DE CAPILLAPAMPA,
YANACOCHA, AUGSH CHICO,
CAPILLAPAMPA, AUGSH JIRCACANCHA Y
CHICO, JIRCACANCHA Y SAN JOSE DE
SAN JOSE DE MONTE MONTE DEL
DEL DISTRITO Y DISTRITO Y
PROVINCIA DE PROVINCIA DE
HUANUCO HUANUCO
CONTRATACION
SERVICIO DE LA ELABORACION
CONSULTORIA DE OBRA DE EXPEDIENTE
PARA LA ELABORACION TECNICO DEL
DE EXPEDIENTE PROYECTO:
TECNICO DEL AMPLIACION DE
PROYECTO: LOS SERVICIOS 99,000
AMPLIACION DE LOS EDUCATIVOS DE
SERVICIOS EDUCATIVOS LA IE N 33012 DE
DE LA IE N 33012 DE AA.HH SANTA
AA.HH SANTA ROSA ROSA ALTA DEL
ALTA DEL DISTRITO DE DISTRITO DE
HUANUCO HUANUCO
CONTRATACION DE ELABORACION DE
SERVICIO DE EXPEDIENTE
CONSULTORIA PARA TECNICO DEL
ELABORACION DE PROYECTO:
EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO
DEL PROYECTO: DEL SERVICIO
MEJORAMIENTO DEL POLICIAL DE LAS
SERVICIO POLICIAL DE UNIDADES 390,000
LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
ESPECIALIZADAS DE LA DE LA PROVINCIA
PROVINCIA DE DE HUANUCO EN
HUANUCO EN EL MARCO EL MARCO DE LA
DE LA IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION
DE NUEVO CÓDIGO DE NUEVO
PENAL CÓDIGO PENAL
Riesgos identificados

Referencia del papel del trabajo


1.17. Ejecución de Obra

Ejecución
Compromiso Avance
Proyecto PIA PIM Certificación Atención de
Anual %
Compromiso Devengado Girado
Mensual

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 898,556 886,360 811,420 746,990 746,990 746,990 746,990 84.3
2047033: AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA
MERGEN IZQUIERDA DEL RIO HIGUERAS EN LOS CARRIZALES
0 3,000 0 0 0 0 0 0.0
VIÑA DEL RIO - LA LAGUNA, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2062931: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION
DE AREAS VERDES EN EL JR. ESTEBAN PAVLETICH - PP.JJ.
0 108,708 0 0 0 0 0 0.0
APARICIO POMARES - HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2157054: MEJORAMIENTO C. V. LOMA BLANCA - YANACOCHA 0 1,034,742 1,026,321 938,742 938,742 938,742 938,742 90.7
2160786: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL MERCADO
MAYORISTA SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO, 1,495,000 3,076 0 0 0 0 0 0.0
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2176276: MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA
0 3,925,254 3,327,692 3,076,035 3,076,035 3,076,035 3,076,035 78.4
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2176529: REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - 0 4,055,742 3,802,480 1,886,961 1,886,961 1,886,961 1,886,961 46.5
HUANUCO
2187269: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TRAMO
PACAYHUA - NAHUIN PUQUIO - SHUCLASH DEL DISTRITO DE 0 42,916 0 0 0 0 0 0.0
MARGOS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2188028: CREACION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N
32006 SAN ISIDRO DE VISAG, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL 0 90,740 88,306 88,306 88,306 88,306 88,306 97.3
VALLE - HUANUCO - HUANUCO
2192209: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N
3,478,714 2,691,368 2,688,868 10,000 10,000 10,000 10,000 0.4
066 VIÑA DEL RIO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2202524: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y LETRINAS DEL C.P. SANTO DOMINGO DE
0 32,400 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 75.0
NAUYAN, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2206682: CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - 0 81,846 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 46.8
HUANUCO
2244018: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PACHAMAGAY -
CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CAPILLAPAMPA, DISTRITO 0 490,682 403,042 403,042 403,042 403,042 403,042 82.1
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2245878: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA
EL AA.HH CABRITO PAMPA DEL DISTRITO DE HUANUCO, 0 41,900 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 82.1
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2265267: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL
DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 0 52,573 17,681 17,681 17,681 17,681 17,681 33.6
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2276194: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION
SAN MARTIN, PROLONGACION LEONCIO PRADO, BUENOS AIRES
Y MALECON CIRCUNVALACION, DEL AA. HH. SAN FELIPE DEL 0 23,344 21,635 21,635 21,635 21,635 21,635 92.7
PP.JJ LAS MORAS, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2277002: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE 1
DEL AA. HH. 2 DE FEBRERO -DEL PP.JJ. LAS MORAS DEL 0 16,031 8,360 8,360 8,360 8,360 8,360 52.1
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277121: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL JIRON
BOLOGNESI EN EL AA – HH VILLA DEL JORDAN DEL PP.JJ. LAS
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
MORAS DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO -
HUANUCO
2277166: CREACION DE MURO DE CONTENCION DEL MARGEN
IZQUIERDO DE LA QUEBRADA JORGE CHAVEZ EN EL AA – HH
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
JORGE CHAVEZ DEL PP. JJ. LAS MORAS – DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277232: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA
PERU Y COSTA RICA DEL AA – HH JORGE CHAVEZ AMPLIACION
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
DEL PP.JJ. LAS MORAS DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2277258: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA RONDOS EN EL AA - HH LUZMILA TEMPLO CONDEZO-
0 10,500 0 0 0 0 0 0.0
AMPLIACION DEL PP.JJ. LAS MORAS DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2277267: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA
QUEBRADA DE PUELLES DEL AA. HH. JESUS GILES ALIPAZAGA -
0 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 100.0
VIA CRUCIS - PUELLES - PRIMERA ETAPA - PP. JJ. LAS MORAS -
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2279305: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE
AREAS VERDES EN EL CTE JUAN VELASCO ALVARADO DISTRITO 0 1,149,841 1,081,681 749,646 749,646 749,646 749,646 65.2
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2302050: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL PARQUE MUNICIPAL INFANTIL DEL DISTRITO 0 93,823 93,823 93,822 93,822 93,822 93,822 100.0
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2302562: INSTALACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO
DEL AA.HH. LUZMILA TEMPLO, DISTRITO HUANUCO, PROVINCIA 0 7,000 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 90.0
DE HUANUCO - HUANUCO
2310386: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
0 36,097 0 0 0 0 0 0.0
N 389 Y PRIMARIA N 32002 VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO
DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2314262: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 32015 DEL CENTRO
0 67,810 67,810 67,810 67,810 67,810 67,810 100.0
POBLADO DE NAUYAN RONDOS DEL DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2321887: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO
0 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 100.0
DOMINGO DE NAUYAN DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA
DE HUANUCO - HUANUCO
2322412: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN
EL C.P. DE LA DESPENSA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL 0 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 100.0
VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2324916: MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES DE LA
LAGUNA VIÑA DEL RIO DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA 0 22,309 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44.8
DE HUANUCO - HUANUCO
2325716: CREACION, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL
SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTO
DOMINGO DE NAUYAN, YORAGYACU, TRES DE MAYO DE
0 22,394 22,394 0 0 0 0 0.0
YANACOCHA, CAPILLAPAMPA, AUGASH GRANDE, AUGASH
CHICO, JIRCACOCHA Y SAN JOSE DE MONTE DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVIN
2326976: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL JR. SAN ISIDRO, JR. SANTA BEATRIZ,
JR. SANTA ANITA, JR. MANUEL PARDO ALIAGA Y EL MALECON 0 182,370 36,474 36,474 36,474 36,474 36,474 20.0
NICOLAS DE PIEROLA DEL AA. HH. LUZMILA TEMPLO DEL
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2326980: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD EN EL JIRON PERU-LOMA BLANCA COMITE 07
0 74,632 14,926 14,926 14,926 14,926 14,926 20.0
DEL PUEBLO JOVEN DE APARICIO POMARES DEL DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2330905: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DEL MALECON
DANIEL ALOMIA ROBLES, TRAMO PUENTE SAN SEBASTIAN AL
0 384,791 377,790 377,790 377,790 377,790 377,790 98.2
PUENTE SEÑOR DE BURGOS, DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337223: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
0 237,457 237,457 166,220 166,220 166,220 166,220 70.0
N 33131 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA FLORIDA, DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337277: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE
0 117,838 117,838 117,838 117,838 117,838 117,838 100.0
YACUPUNTA, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO
- HUANUCO
2337570: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL 0 30,152 0 0 0 0 0 0.0
CAMAL MUNICIPAL DE LA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO
2337642: MEJORAMIENTO DEL PARQUE HEROES HUANUQUEÑOS
DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - 0 35,179 25,743 25,743 25,743 25,743 25,743 73.2
HUANUCO
2343502: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N 33012 SANTA ROSA ALTA DEL AA.HH.
0 19,818 19,818 0 0 0 0 0.0
SANTA ROSA ALTA DEL DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
2398057: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
0 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 100.0
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA PROVINCIA DE
HUANUCO - HUANUCO
1.18. Encargos Otorgados

Denominación del Unidad ejecutora Monto del Rendición de Saldo por


encargo receptora encargo cuentas rendir

Riesgos Identificados:
Referencia del papel de trabajo:
NO APLICABLE

1.19. GASTO SOCIAL (PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES)

UNIDAD MONTO MONTO N° DE


DENOMINACION DEL PROGRAMA
EJECUTORA ASIGNADO EJECUTADO BENEFICIARIOS

381,734
0016: TBC-VIH/SIDA MPHCO 397,056
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 1,650,721
MPHCO 1,880,182
CIUDADANA
5,490,648
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MPHCO 6,568,127
53,500
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MPHCO 107,403
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 27,000
MPHCO 27,000
AGRARIO
0
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MPHCO 22,394
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 334,678
MPHCO 1,434,685
POR DESASTRES
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO 8,360
MPHCO 16,031
- TRABAJA PERU
3,110,435
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO MPHCO 3,967,154
142,138
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL MPHCO 150,238
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION 67,810
MPHCO 67,810
BASICA REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA MPHCO 2,838,023 98,306
REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 318,152
MPHCO 385,578
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3,123,175
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MPHCO 6,036,916
0
0109: NUESTRAS CIUDADES MPHCO 3,076
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 23,255
MPHCO 30,000
MERCADO
16,820
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS MPHCO 17,520
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA 2,109,572
MPHCO 2,525,273
DE TRANSPORTE
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS 24,190
MPHCO 28,300
ESPECIALIZADOS

Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
1.20. Otras inversiones realizadas

a) En instrumentos financieros (inversiones disponibles, bonos del tesoro, entre otros).

b) En empresas (grifos municipales, planta de agregados, entre otros).

c) En entidades financieras (cajas municipales, cajas rurales, fondos rotatorios, entre otros).

1.21. Información de la auditoría anterior

Nombre de la Periodo
Tipo de
sociedad de Observaciones Recomendaciones
auditado dictamen
auditoria
• Limpio
• Con
salvedades
• Con
abstención
• Adverso

Riesgos identificados:
Referencia del papel de trabajo:
Entrar a contraloria convocatorias

1.22. Información sobre donaciones recibidas

Entidad Destino de Responsable


Descripción de la Resolución de
la de la
donación aprobación donante donación donación

Donaciones en efectivo

Donaciones en bienes

Riesgos identificados:

Referencia del papel de trabajo:

NO APLICABLE
1.23. Identificación del deterioro de valor en los principales rubros del estado financiero

Detalle las principales partidas de los estados financieros que se encuentran con deterioro de
valor

Concepto Monto estimado Condición Fuente Otros

(1) Existencias
(2) Propiedad, planta y
equipo
(3) Propiedades de
inversión
(4) Intangibles
(5) Bienes para la venta
(6) Instrumentos
financieros
Comentarios
Condición (a) Dañado, (b) Inoperativo, (c) Obsolescencia
Observaciones o riesgos identificados

Referencia del papel de trabajo

1.24. Control del efectivo y equivalente, autorizaciones operativas y otros.

Relación de personas autorizadas a aprobar transacciones, firmas de cheques, custodia de bienes,


inventarios, planillas, contabilidad, etc. del 01/01/……. al 31/…../…..

24.1. Efectivo y equivalente de efectivo

1.1. Se mantienen las siguientes cajas

Clase…………………… Ubicadas en: ……………………..

a). Caja general ……………………………………..

b)Indicar las otras clases si las hubiera……………………………….

1.2. Se mantienen las siguientes cuentas bancarias

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c) Bancos depósitos en cuentas corrientes……………………………………………..


d) Bancos depósitos a plazo fijo…………………………………………………………

1.3. Las personas responsables de manejo delos fondos son en el orden arriba indicado:

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c)……………………. ………………… ……….. ………………

1.4. Las personas titulares “A” y “V” autorizadas a firmar cheques a órdenes contra nuestra cuenta
bancaria son:

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c)……………………. ………………… ……….. ………………

24.2. Autorización de gastos e inversiones

2.1. Las personas autorizadas para aprobar gastos que son pagados en efectivo son:

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c)……………………. ………………… ……….. ………………

2.2. Las personas autorizadas para aprobar inversiones en compra de activos, construcción de obras e
infraestructura pública son:

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c)……………………. ………………… ……….. ………………


24.3. Autorización principales operaciones relacionadas con la misión de la entidad

Área auditada:
Entidad:
Referencia P/T
Hecho por: Fecha
Revisado por: Fecha
Auditoria periodo:

Las personas autorizadas son:

Nombres y apellidos Firma completa V°B° Sello

a)……………………. ………………… ……….. ……………...

b)……………………. ………………… ……….. ………………

c)……………………. ………………… ……….. ………………