Fecha : 02/05/2018

Sistema Integrado de Administración Financiera

Hora : 11:49:01
Dirección General de Contabilidad Pública
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Versión 18.04.00
Fecha Gen.: 10/03/2017
ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2016
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 02 ANDAHUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA [300268]

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta Cod. Cta.
Cta. Saldo
Fec.
Cuenta
Doc. Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota Documento
Doc. Abrev.Doc. Número
NúmeroDoc.
Doc. Operación
Operación Proveedor
Detalle / Proveedor RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria Debe
Debe Haber
Haber Saldo Saldo Comp. Anual
1101.1205 Transferencias - CUT
04/08/2016 R 0000000900 099 Papeleta De Deposito IR-00 0 0 0 0-1101 545 13 717,255.00 0.00 717,255.00
07/11/2016 R 0000001169 009 Comprobantes De 1144 GG-23 2 71199-1101 10310308523 Huaraca Arias Fabio 13 N 0.00 138,474.36 -138,474.36
18/11/2016 R 0000001169 009 Comprobantes De 1160 GG-23 2 71199-1101 10310308523 Huaraca Arias Fabio 13 N 0.00 17,095.60 -17,095.60
23/11/2016 R 0000001169 009 Comprobantes De 1167 GG-23 2 71199-1101 10310308523 Huaraca Arias Fabio 13 N 0.00 15,386.04 -15,386.04
23/11/2016 R 0000001208 009 Comprobantes De 1168 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 125,824.74 -125,824.74
23/11/2016 R 0000001208 009 Comprobantes De 1169 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 5,852.31 -5,852.31
28/11/2016 R 0000001208 009 Comprobantes De 1179 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 14,630.79 -14,630.79
30/11/2016 R 0000001222 009 Comprobantes De 1181 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 35,132.16 -35,132.16
01/12/2016 R 0000001222 009 Comprobantes De 1182 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 12,419.10 -12,419.10
01/12/2016 R 0000001222 009 Comprobantes De 1183 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 2,211.69 -2,211.69
16/12/2016 R 0000001285 009 Comprobantes De 1247 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 276,708.10 -276,708.10
16/12/2016 R 0000001285 009 Comprobantes De 1248 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 12,870.14 -12,870.14
17/12/2016 R 0000001285 009 Comprobantes De 1255 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 32,175.36 -32,175.36
30/12/2016 R 0000001222 009 Comprobantes De 1395 GG-23 2 71199-1101 20515869647 M & A Euroinver S.a.c. 13 N 0.00 5,529.21 -5,529.21
31/12/2016 N 0000000040 028 Nota De Contabilidad 0000000040 CC-13-0000-001 Por El Activo Pasivo Y Patrimonio Al 0.00 22,945.40 -22,945.40
.T.
MOV. AL MES SUB-CTA 2 : 1101.1205 .T. 717,255.00 717,255.00 0.00
MOV. AL MES SUB-CTA 1 : 1101.12 717,255.00 717,255.00 0.00

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 1101 .T. 717,255.00 717,255.00 0.00