ADMINISTRAMOS L.U. S.A.S.

NIT 900534657-5
Balance General con cierre al 31/12/2016
NombreCuentaNivel1T
1 ACTIVO
1 ACTIVO Result
2 PASIVO
2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
3 PATRIMONIO Result
Total Result

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NombreCuentaNivel2T NombreCuentCodCuentaNiv
NombreCuentCuenta TerceSum - TotalCodNivel5

11 DISPONIBLE
1105 CAJA
11051001
11051001 CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
CAJA MENOR 500,000.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.00
11051001 Result 500,000.00
1105 CAJA Result 500,000.00
1110 BANCOS
11100510
11100510 CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
CTA CTE BAN ###
11100510 CTA CTE BAN ###
11100510 Result ###
1110 BANCOS Result ###
11 DISPONIBLE Result ###
12 INVERSIONES
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124015
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
CORPORACION ###
124015 CORPORACIONES ###
124015 Result ###
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERA ###
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
12450501
12450501 FIDUCIABANCOLOMBIA PROYECTO PORTANOVO CT
FIDUCIABANC ###
12450501 FIDUCIABAN ###
12450501 Result ###
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS Result ###
12 INVERSIONES Result ###
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
13050501
13050501 DEUDORES NACIONALES
DEUDORES N ###
13050501 DEUDORES NA ###
13050501 Result ###
1305 CLIENTES Result ###
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131010
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
COMPAÑIAS V ###
131010 COMPAÑIAS VIN ###
131010 Result ###
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Resu ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
 133005
133005 A PROVEEDORES
A PROVEEDO ###
133005 A PROVEEDORES ###
133005 Result ###
133010
133010 A CONTRATISTAS
A CONTRATIS ###
133010 A CONTRATISTAS ###
133010 Result ###
133015
133015 A TRABAJADORES
A TRABAJADO ###
133015 A TRABAJADORE ###
133015 Result ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Result ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTA
ANTICIPO DE ###
135505 ANTICIPO DE I ###
135505 Result ###
13551507
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER
RETENCION E 82,600.00
13551507 RETENCION E 82,600.00
13551507 Result 82,600.00
13551512
13551512 RETENCION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQ
RETENCION D ###
13551512 RETENCION D ###
13551512 Result ###
13551702
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION D ###
13551702 RETENCION DE ###
13551702 Result ###
13551801
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
RETENCION D 431,000.45
13551801 RETENCION D431,000.45
13551801 Result 431,000.45
13551802
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION D ###
13551802 RETENCION DE ###
13551802 Result ###
13551808
13551808 RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
RETENCION I 50,892.00
13551808 RETENCION IC 50,892.00
13551808 Result 50,892.00
13551809
 13551809 RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION I 664,268.00
13551809 RETENCION IC 664,268.00
13551809 Result 664,268.00
13551810
13551810 RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION I ###
13551810 RETENCION IC ###
13551810 Result ###
13552001
13552001 SALDO A FAVOR CREE
SALDO A FAV ###
13552001 SALDO A FAVO ###
13552001 Result ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION ###
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595
136595 OTROS
OTROS ###
136595 OTROS Result ###
136595 Result ###
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES R ###
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005
137005 CON GARANTIA REAL
CON GARANTI ###
137005 CON GARANTIA ###
137005 Result ###
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES Result ###
1380 DEUDORES VARIOS
13809502
13809502 CXC PORVEEDORES VARIOS
CXC PORVEED ###
13809502 CXC PORVEED ###
13809502 Result ###
13809503
13809503 CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
CXC A LUNA B ###
13809503 CXC A LUNA B ###
13809503 Result ###
13809504
13809504 CXC A MPS MAYORISTA DE COLOMBIA
CXC A MPS M ###
13809504 CXC A MPS M ###
13809504 Result ###
13809506
13809506 CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
CXC LUI SAS ###
13809506 CXC LUI SAS ###
13809506 Result ###
13809507
13809507 CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
CXC A INVERS ###
 13809507 CXC A INVERS ###
13809507 Result ###
13809508
13809508 CXC DISTRISCOMPUTO
CXC DISTRIS 347,700.00
13809508 CXC DISTRIS 347,700.00
13809508 Result 347,700.00
1380 DEUDORES VARIOS Result ###
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1390
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DEUDAS DE D ###
1390 DEUDAS DE DIFICI ###
1390 Result ###
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO Result ###
13 DEUDORES Result ###
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410
150410 RURALES
RURALES ###
150410 RURALES Result ###
150410 Result ###
1504 TERRENOS Result ###
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
15080501
15080501 CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
CASA CAUJAR ###
15080501 CASA CAUJAR ###
15080501 Result ###
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO Result ###
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151235
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUI 0.09
151235 FLOTA Y EQUIPO 0.09
151235 Result 0.09
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE Resu 0.09
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610
151610 OFICINAS
OFICINAS ###
151610 OFICINAS Resul ###
151610 Result ###
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Resul ###
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
AUTOS, CAMI ###
154005 AUTOS, CAMION ###
154005 Result ###
154008
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
 CAMIONES, V ###
154008 CAMIONES, VOL ###
154008 Result ###
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Result ###
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
154420
154420 BOTES
BOTES ###
154420 BOTES Result ###
154420 Result ###
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO R ###
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIO ###
159205 CONSTRUCCIONE ###
159205 Result ###
159235
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
159235 FLOTA Y EQUIP ###
159235 Result ###
159240
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUI ###
159240 FLOTA Y EQUIPO ###
159240 Result ###
1592 DEPRECIACION ACUMULADA Result ###
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Result ###
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191032
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
191032 FLOTA Y EQUIP ###
191032 Result ###
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Resul ###
19 VALORIZACIONES Result ###
###

22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501
220501 PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORE ###
220501 PROVEEDORES N ###
220501 Result ###
2205 NACIONALES Result ###
2210 DEL EXTERIOR
221001
221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS
PROVEEDORE ###
221001 PROVEEDORES E ###
 221001 Result ###
2210 DEL EXTERIOR Result ###
22 PROVEEDORES Result ###
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525
233525 HONORARIOS
HONORARIOS ###
233525 HONORARIOS Re ###
233525 Result ###
233535
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS D ###
233535 SERVICIOS DE ###
233535 Result ###
233595
233595 OTROS
OTROS ###
233595 OTROS Result ###
233595 Result ###
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Result ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510
235510 SOCIOS
SOCIOS ###
235510 SOCIOS Result ###
235510 Result ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS Resu ###
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23650501
23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
RETENCION E 359,000.00
23650501 RETENCION E359,000.00
23650501 Result 359,000.00
23651502
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
HONORARIOS ###
23651502 HONORARIOS ###
23651502 Result ###
23652501
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
SERVICIOS G ###
23652501 SERVICIOS G ###
23652501 Result ###
23652502
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
SERVICIOS G 37,442.00
23652502 SERVICIOS G 37,442.00
23652502 Result 37,442.00
23652503
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS T 0.00
23652503 SERVICIOS T 0.00
 23652503 Result 0.00
23652504
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1
SERVICIOS E 3,836.00
23652504 SERVICIOS E 3,836.00
23652504 Result 3,836.00
23652505
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
SERVICIOS DE 2,609.00
23652505 SERVICIOS DE 2,609.00
23652505 Result 2,609.00
23652506
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
SERVICIO HO 0.00
23652506 SERVICIO HO 0.00
23652506 Result 0.00
23653001
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
ARRENDAMIEN 18,528.00
23653001 ARRENDAMIEN18,528.00
23653001 Result 18,528.00
23653002
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
ARRENDAMIEN 76,360.00
23653002 ARRENDAMIEN76,360.00
23653002 Result 76,360.00
23654001
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
RETENCION P 184,541.00
23654001 RETENCION P184,541.00
23654001 Result 184,541.00
23654005
23654005 RETENCION FTE COMPRAS R.SIM 3,5%
RETENCION F 531,650.00
23654005 RETENCION F531,650.00
23654005 Result 531,650.00
23658002
23658002 AUTORRETENCION DEL IMPESTO CREE
AUTORRETENC ###
23658002 AUTORRETENC ###
23658002 Result ###
2365 RETENCION EN LA FUENTE Result ###
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23670502
23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
RETEIVA REGI 838,165.00
23670502 RETEIVA REGI838,165.00
23670502 Result 838,165.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Resul838,165.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23680101
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
RETENCION D -210.00
 23680101 RETENCION D -210.00
23680101 Result -210.00
23680102
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
RETENCION D 0.00
23680102 RETENCION DE 0.00
23680102 Result 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE -210.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23700506
23700506 EPS FAMISANAR
EPS FAMISAN 20,000.00
23700506 EPS FAMISAN 20,000.00
23700506 Result 20,000.00
23700601
23700601 ARP POSITIVA
ARP POSITIVA 3,515.00
23700601 ARP POSITIVA 3,515.00
23700601 Result 3,515.00
23701004
23701004 COMPENSAR
COMPENSAR 20,000.00
23701004 COMPENSAR R20,000.00
23701004 Result 20,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Res 43,515.00
2380 ACREEDORES VARIOS
23803003
23803003 PENSIONES PROTECCION
PENSIONES P 80,000.00
23803003 PENSIONES P 80,000.00
23803003 Result 80,000.00
23809501
23809501 TIERRA Y BIENES S.A.S.
TIERRA Y BIEN ###
23809501 TIERRA Y BIEN ###
23809501 Result ###
23809502
23809502 CATAMARAN
DIANA GOME ###
23809502 CATAMARAN R ###
23809502 Result ###
23809505
23809505 CXP COINPRO S.A.S.
CXP COINPRO ###
23809505 CXP COINPRO ###
23809505 Result ###
23809506
23809506 CXP A JUAN DIEGO LOPEZ
CXP A JUAN ###
23809506 CXP A JUAN D ###
23809506 Result ###
23809508
23809508 CXP A MPS
 CXP A MPS ###
23809508 CXP A MPS Re ###
23809508 Result ###
23809509
23809509 CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
CXP A LUNA B ###
23809509 CXP A LUNA B ###
23809509 Result ###
23809510
23809510 CXP PROVEEDORES VARIOS
CXP PROVEED ###
23809510 CXP PROVEED ###
23809510 Result ###
2380 ACREEDORES VARIOS Result ###
23 CUENTAS POR PAGAR Result ###
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
24080101
24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%
IVA GENERAD ###
24080101 IVA GENERAD ###
24080101 Result ###
24080106
24080106 IVA GENERADO POR ARRENDAMIENTOS 16%
IVA GENERAD ###
24080106 IVA GENERAD ###
24080106 Result ###
24080201
24080201 IVA POR COMPRAS 16%
IVA POR COM ###
24080201 IVA POR COM ###
24080201 Result ###
24080203
24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
IVA POR SERV ###
24080203 IVA POR SERV ###
24080203 Result ###
24080205
24080205 IVA POR HONORARIOS 16%
IVA POR HON ###
24080205 IVA POR HON ###
24080205 Result ###
24080206
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 16%
IVA POR ARR ###
24080206 IVA POR ARR ###
24080206 Result ###
24080207
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA SERVICIO -83,484.00
24080207 IVA SERVICIO -83,484.00
24080207 Result -83,484.00
24080210
 24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%
IVA POR DEV -330,400.00
24080210 IVA POR DEV ###
24080210 Result ###
24089001
24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
RETEIVA REG -44,640.00
24089001 RETEIVA REG -44,640.00
24089001 Result -44,640.00
24089002
24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
RETEIVA REG ###
24089002 RETEIVA REGI ###
24089002 Result ###
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR ###
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Result ###
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005
261005 CESANTIAS
CESANTIAS ###
261005 CESANTIAS Resu ###
261005 Result ###
261010
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES S 663,852.00
261010 INTERESES SOB663,852.00
261010 Result 663,852.00
261015
261015 VACACIONES
VACACIONES ###
261015 VACACIONES Re ###
261015 Result ###
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES Result ###
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE RENTA Y ###
261505 DE RENTA Y CO ###
261505 Result ###
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES Result ###
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Result ###
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505
280505 DE CLIENTES
DE CLIENTES ###
280505 DE CLIENTES Re ###
280505 Result ###
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS Result ###
28 OTROS PASIVOS Result ###
###
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505
310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUT ###
310505 CAPITAL AUTOR ###
310505 Result ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Result ###
31 CAPITAL SOCIAL Result ###
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505
330505 RESERVA LEGAL
RESERVA LEG ###
330505 RESERVA LEGAL ###
330505 Result ###
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS Result ###
33 RESERVAS Result ###
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
Utilidad ###
361005 PERDIDA DEL EJ ###
361005 Result ###
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO Result ###
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result ###
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ###
370505 UTILIDADES AC ###
370505 Result ###
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS ###
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS A ###
371005 PERDIDAS ACUM ###
371005 Result ###
3710 PERDIDAS ACUMULADAS Result ###
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Result ###
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
381032
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
381032 FLOTA Y EQUIP ###
381032 Result ###
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Resul ###
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Result ###
###
 ###

5,337,809,315.77
m - TotalCodNivel5

INISTRAMOS

OMBIA No. 27398560577

NANCIERAS

MBIA PROYECTO PORTANOVO CTAGENA

ALDOS A FAVOR

STOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%

MPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

A POR VENTA DE SERVICIOS

A POR VENTA DE PRODUCTOS

A POR VENTA DE SERVICIOS

OR VENTA DE SERVICIOS 4*1000

*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA

*1000 POR VENTA DE SERVICIOS

ANTE LU S.A.S.

ISTA DE COLOMBIA

TOBAL PEDRAZA

ES Y BIENES S.A.S.
ARRANQUILLA

VIAL Y/O MARITIMO

S Y CAMPEROS

TAS Y FURGONES
EDIFICACIONES

TRANSPORTE

VIAL Y/O MARITIMO

TRANSPORTE
ENIMIENTO

FUENTE POR SALARIOS

LARANTES 11%

ALES NO DECLARANTES 6%

ALES DECLARANTES 4%

PORTE DE CARGA 1%
SAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%

ILANCIA Y ASEO 2%

S Y RESTAURANTES 3.5%

BIENES MUEBLES 4%

BIENES INMUEBLES 3,5%

COMPRAS 2.5%

OMPRAS R.SIM 3,5%

N DEL IMPESTO CREE

SIMPLIFICADO SERVICIOS

A COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA

A SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
ANTE LU & CIA

NTAS 16%

OR ARRENDAMIENTOS 16%

MIENTOS 16%

VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU

IONES EN VENTAS 16%

SIMPLIFICADO COMPRAS 16%

SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%

MENTARIOS
TRANSPORTE
 Texto120 NombreCuentaNivel1T Texto122
1 1 ACTIVO 11
1 1 ACTIVO 11
1 1 ACTIVO 12
1 1 ACTIVO 12
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 19
2 2 PASIVO 22
2 2 PASIVO 22
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 26
2 2 PASIVO 26
2 2 PASIVO 26
2 2 PASIVO 26
2 2 PASIVO 28
3 3 PATRIMONIO 31
3 3 PATRIMONIO 33
3 3 PATRIMONIO 36
3 3 PATRIMONIO 37
3 3 PATRIMONIO 37
3 3 PATRIMONIO 38
 NombreCuentaNivel2T Texto123
11 DISPONIBLE 1105
11 DISPONIBLE 1110
12 INVERSIONES 1240
12 INVERSIONES 1245
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1310
13 DEUDORES 1330
13 DEUDORES 1330
13 DEUDORES 1330
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1370
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1390
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1508
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1512
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1516
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1544
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
19 VALORIZACIONES 1910
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2210
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2355
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2367
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2370
23 CUENTAS POR PAGAR 2370
23 CUENTAS POR PAGAR 2370
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2615
28 OTROS PASIVOS 2805
31 CAPITAL SOCIAL 3105
33 RESERVAS 3305
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3610
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3710
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3810
 NombreCuentaNivel3T
1105 CAJA
1110 BANCOS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1504 TERRENOS
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
2205 NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
 CodCuentaNivel5
11051001
11100510
124015
12450501
13050501
131010
133005
133010
133015
135505
13551507
13551512
13551702
13551801
13551802
13551808
13551809
13551810
13552001
136595
137005
13809502
13809503
13809504
13809506
13809507
13809508
1390
150410
15080501
151235
151610
154005
154008
154420
159205
159235
159240
191032
220501
221001
233525
233535
233595
235510
23650501
23651502
23652501
23652502
23652503
23652504
23652505
23652506
23653001
23653002
23654001
23654005
23658002
23670502
23680101
23680102
23700506
23700601
23701004
23803003
23809501
23809502
23809505
23809506
23809508
23809509
23809510
24080101
24080106
24080201
24080203
24080205
24080206
24080207
24080210
24089001
24089002
261005
261010
261015
261505
280505
310505
330505
361005
370505
371005
381032
 NombreCuentaNivel5T
11051001 CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
11100510 CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
12450501 FIDUCIABANCOLOMBIA PROYECTO PORTANOVO CTAGENA
13050501 DEUDORES NACIONALES
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
13551512 RETENCION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
13551801 RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
13551808 RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
13551809 RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA
13551810 RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
13552001 SALDO A FAVOR CREE
136595 OTROS
137005 CON GARANTIA REAL
13809502 CXC PORVEEDORES VARIOS
13809503 CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
13809504 CXC A MPS MAYORISTA DE COLOMBIA
13809506 CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
13809507 CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
13809508 CXC DISTRISCOMPUTO
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
150410 RURALES
15080501 CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
151610 OFICINAS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154420 BOTES
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
220501 PROVEEDORES NACIONALES
221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS
233525 HONORARIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233595 OTROS
235510 SOCIOS
23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
23654005 RETENCION FTE COMPRAS R.SIM 3,5%
23658002 AUTORRETENCION DEL IMPESTO CREE
23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
23700506 EPS FAMISANAR
23700601 ARP POSITIVA
23701004 COMPENSAR
23803003 PENSIONES PROTECCION
23809501 TIERRA Y BIENES S.A.S.
23809502 CATAMARAN
23809505 CXP COINPRO S.A.S.
23809506 CXP A JUAN DIEGO LOPEZ
23809508 CXP A MPS
23809509 CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
23809510 CXP PROVEEDORES VARIOS
24080101 IVA GENERADO VENTAS 16%
24080106 IVA GENERADO POR ARRENDAMIENTOS 16%
24080201 IVA POR COMPRAS 16%
24080203 IVA POR SERVICIOS 16%
24080205 IVA POR HONORARIOS 16%
24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 16%
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%
24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
280505 DE CLIENTES
310505 CAPITAL AUTORIZADO
330505 RESERVA LEGAL
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TotalCodNivel5 TxtCta_Formato
500,000.00 11051001
97,619,883.48 11100510
80,401,387.00 124015
395,276,170.00 12450501
13,404,580.00 13050501
1,169,600.00 131010
3,031,129,240.00 133005
10,955,552.00 133010
8,073,898.00 133015
5,135,000.00 135505
82,600.00 13551507
11,325,478.00 13551512
8,539,946.00 13551702
431,000.45 13551801
3,220,492.70 13551802
50,892.00 13551808
664,268.00 13551809
3,146,359.00 13551810
7,763,000.00 13552001
4,683,000.00 136595
60,763,484.00 137005
25,099,000.00 13809502
12,462,000.00 13809503
157,832,188.00 13809504
30,000,000.00 13809506
54,615,000.00 13809507
347,700.00 13809508
43,184,369.00 1390
275,000,000.00 150410
583,418,267.00 15080501
0.09 151235
89,874,305.00 151610
4,225,541.00 154005
12,253,200.00 154008
201,411,918.00 154420
-4,868,188.00 159205
-2,591,490.00 159235
-80,564,784.00 159240
191,774,459.00 191032
97,893,365.00 220501
150,440,490.00 221001
57,760,000.00 233525
23,456,734.48 233535
35,459,021.00 233595
733,495,741.00 235510
359,000.00 23650501
3,850,000.00 23651502
1,184,013.00 23652501
37,442.00 23652502
 0.00 23652503
3,836.00 23652504
2,609.00 23652505
0.00 23652506
18,528.00 23653001
76,360.00 23653002
184,541.00 23654001
531,650.00 23654005
4,240,028.00 23658002
838,165.00 23670502
-210.00 23680101
0.00 23680102
20,000.00 23700506
3,515.00 23700601
20,000.00 23701004
80,000.00 23803003
383,629,324.00 23809501
29,396,942.00 2380950202
175,107,186.00 23809505
40,413,217.00 23809506
2,998,380,820.00 23809508
180,000,000.00 23809509
3,500,000.00 23809510
6,570,825.00 24080101
68,041,309.00 24080106
-11,999,773.00 24080201
-5,282,300.33 24080203
-10,400,000.00 24080205
-1,744,365.00 24080206
-83,484.00 24080207
-330,400.00 24080210
-44,640.00 24089001
-1,125,431.00 24089002
3,965,361.00 261005
663,852.00 261010
9,047,601.00 261015
16,294,000.00 261505
10,450,050.00 280505
10,000,000.00 310505
26,397,862.00 330505
-189,588,408.38 361005
338,382,717.24 370505
-98,582,204.24 371005
246,794,427.00 381032
 Cuenta Tercero
CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
CORPORACIONES FINANCIERAS
FIDUCIABANCOLOMBIA PROYECTO PORTANOVO CTAGENA
DEUDORES NACIONALES
COMPAÑIAS VINCULADAS
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
RETENCION DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA
RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
SALDO A FAVOR CREE
OTROS
CON GARANTIA REAL
CXC PORVEEDORES VARIOS
CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
CXC A MPS MAYORISTA DE COLOMBIA
CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
CXC DISTRISCOMPUTO
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
RURALES
CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
OFICINAS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
BOTES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES EXTRANJEROS
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OTROS
SOCIOS
RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
HONORARIOS DECLARANTES 11%
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
RETENCION POR COMPRAS 2.5%
RETENCION FTE COMPRAS R.SIM 3,5%
AUTORRETENCION DEL IMPESTO CREE
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
EPS FAMISANAR
ARP POSITIVA
COMPENSAR
PENSIONES PROTECCION
TIERRA Y BIENES S.A.S.
DIANA GOMEZ
CXP COINPRO S.A.S.
CXP A JUAN DIEGO LOPEZ
CXP A MPS
CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
CXP PROVEEDORES VARIOS
IVA GENERADO VENTAS 16%
IVA GENERADO POR ARRENDAMIENTOS 16%
IVA POR COMPRAS 16%
IVA POR SERVICIOS 16%
IVA POR HONORARIOS 16%
IVA POR ARRENDAMIENTOS 16%
IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE CLIENTES
CAPITAL AUTORIZADO
RESERVA LEGAL
Utilidad
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 Mar PASYPAT
500,000.00
97,619,883.48
80,401,387.00
395,276,170.00
13,404,580.00
1,169,600.00
3,031,129,240.00
10,955,552.00
8,073,898.00
5,135,000.00
82,600.00
11,325,478.00
8,539,946.00
431,000.45
3,220,492.70
50,892.00
664,268.00
3,146,359.00
7,763,000.00
4,683,000.00
60,763,484.00
25,099,000.00
12,462,000.00
157,832,188.00
30,000,000.00
54,615,000.00
347,700.00
43,184,369.00
275,000,000.00
583,418,267.00
0.09
89,874,305.00
4,225,541.00
12,253,200.00
201,411,918.00
-4,868,188.00
-2,591,490.00
-80,564,784.00
191,774,459.00
97,893,365.00 97,893,365.00
150,440,490.00 150,440,490.00
57,760,000.00 57,760,000.00
23,456,734.48 23,456,734.48
35,459,021.00 35,459,021.00
733,495,741.00 733,495,741.00
359,000.00 359,000.00
3,850,000.00 3,850,000.00
1,184,013.00 1,184,013.00
37,442.00 37,442.00
 0.00 0.00
3,836.00 3,836.00
2,609.00 2,609.00
0.00 0.00
18,528.00 18,528.00
76,360.00 76,360.00
184,541.00 184,541.00
531,650.00 531,650.00
4,240,028.00 4,240,028.00
838,165.00 838,165.00
-210.00 -210.00
0.00 0.00
20,000.00 20,000.00
3,515.00 3,515.00
20,000.00 20,000.00
80,000.00 80,000.00
383,629,324.00 383,629,324.00
29,396,942.00 29,396,942.00
175,107,186.00 175,107,186.00
40,413,217.00 40,413,217.00
2,998,380,820.00 2,998,380,820.00
180,000,000.00 180,000,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00
6,570,825.00 6,570,825.00
68,041,309.00 68,041,309.00
-11,999,773.00 -11,999,773.00
-5,282,300.33 -5,282,300.33
-10,400,000.00 -10,400,000.00
-1,744,365.00 -1,744,365.00
-83,484.00 -83,484.00
-330,400.00 -330,400.00
-44,640.00 -44,640.00
-1,125,431.00 -1,125,431.00
3,965,361.00 3,965,361.00
663,852.00 663,852.00
9,047,601.00 9,047,601.00
16,294,000.00 16,294,000.00
10,450,050.00 10,450,050.00
10,000,000.00 10,000,000.00
26,397,862.00 26,397,862.00
-189,588,408.38 -189,588,408.38
338,382,717.24 338,382,717.24
-98,582,204.24 -98,582,204.24
246,794,427.00 246,794,427.00