SPI-PRO

SISTEMA DE TESORERIA PARA CAJAS COMUNALES

Ing. Diego Vasconez

Coordinador de finanzas comunitario descentralizador de Pichincha
0992753403
diegofernando557@gmail.com

-Requerimientos de Hardware
 Pentium 4 en adelante
 1 gb de RAM
 Disco duro de 250 gb
 Sistema Operativo mínimo Windows XP
 Impresora de cualquier tipo
 Sistema de escritorio
 Base de datos local
 No necesita internet

-Requerimientos de Software
 Módulos:
o Administración de información básica
-Crear 2 usuarios para el sistema, los dos usuarios tienen permisos para hacer
todo, administrar, crear, ingresar, generar reportes.
-Crear una caja comunal en un recinto. (Nombre, dirección, teléfonos, hora de
atención, descripción de estatutos). Puede haber más de una caja dentro de
un mismo recinto pero con diferente nombre.
-Crear un socio para una caja comunal. (Id, nombres, fecha de ingreso, cedula,
sexo, nacimiento, edad, tercera edad, discapacitado, cabeza de hogar).
-Mínimo 10 socios para el funcionamiento de la caja.
-El primer ingreso de cada socio debe ser el mismo valor para todos.
-De los 10 socios 6 deben tener cargos especiales. (Presidente, tesorero,
secretario, comisión 1, comisión 2, comisión 3).
-Un socio puede pertenecer a más de una caja comunal.

o Ingresos
-Crear tipos de cuentas para ingresos. (aportes para gastos administrativos,
encajes, cuota préstamo, interés préstamo, interés mora, multas de atrasos,
multas de inasistencias, aportes de capital, aportes de fondo estratégico,
fondo de desgravamen, fondo mortuorio, actividades varios, ahorros a plazo
fijo).

El presente documento de requerimientos se encuentra aprobado por el Ing. Diego

Vasconez, encargado del proyecto.

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Ing. Diego Vasconez
 -Validar que sea el primer ingreso del socio.
-Imprimir comprobante de ingreso. (FOTO comprobanteIngreso.jpg) (Nombre
caja, nombre socio, fecha, tipo de cuenta, valor, espacio para firmas). Si son
dos ingresos, en dos cuentas diferentes, imprimir un solo comprobante
desglosado el valor.
-Realizar ingresos de diferentes tipos de cuentas, después del primer aporte e
imprimir su comprobante con número.
-Todo pago hacia la caja es un ingreso y se dará un comprobante.
-Si el socio tiene un crédito, al momento de pagar la cuota vigente, validar y
calcular el interés por mora: i = cuota en mora *(0,1/30) * #días de atraso.

o Créditos – egresos
-Ingresar solicitud de crédito. (FOTO solicitudCredito.jpg)
-Aprobación de los 3 miembros de la comisión.
-Generar tabla de Amortización y pagaré.
-Imprimir comprobante de crédito. (FOTO TablaAmortizacion.jpg) (Caja, socio,
fecha, tabla de amortización, valor total desglosado, temas legales, espacio
para firmas).
-Crear un egreso. (prestamos, devolución de encajes, suministros de oficina,
jurídicos y notariales, movilización, arriendos, servicios básicos, pago de
intereses a plazo fijo, refrigerios, distribución de excedentes, bonificaciones
socios, aplicación del fondo de desgravamen, aplicación del fondo mortuorio,
devolución de aportes de capital).
-Imprimir comprobante de egreso con número. (FOTO
comprobanteEgreso.jpg) (Caja, socio, fecha, valor, concepto, espacio para
firmas).
-Al crear un crédito, escoger entre: retención gastos administrativos (1%) y
seguro fondo de desgravamen (1%). Este porcentaje se debita del total de
préstamo y el valor del porcentaje va directo a las cuentas del socio de la caja.
-Retirar socio. Verificar si tiene valores de excedentes y aportes de capital y
generar un comprobante de egreso por estos dos valores. Verificar si no tiene
préstamos por pagar o garantías otorgadas.

o Reportes
-Listado de socios por caja.
-Registro de aportes generales y por socio
-Estado de préstamos y control de cartera.
-Reporte de pago de créditos por socio con su respectivo garante.
-Reportes de ingresos mensuales por cuentas.
-Reporte de egresos mensuales por cuentas.
-Reporte de saldos de cuentas mensuales.
-Estado de resultados.
-Balance general.

El presente documento de requerimientos se encuentra aprobado por el Ing. Diego

Vasconez, encargado del proyecto.

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Ing. Diego Vasconez
 o Documentación.
-Tener el script y el diagrama de base de datos actualizado.
-Tener un informe de todas las herramientas a usar.
-Ir documentando cada módulo con capturas.

El presente documento de requerimientos se encuentra aprobado por el Ing. Diego

Vasconez, encargado del proyecto.

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Ing. Diego Vasconez