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CHEQUES EN TRANSITO AL 28.02.

2017

00349 2/9/2017 99465074-P CHERO YOVERA SEGUNDO ADRIANO 320.00


00416 2/20/2017 99465130-P PACIFICO SA EPS 8,945.03
00453 2/22/2017 99465139-P MENDOZA PARRAGUEZ EUSEBIO 840.00
00432 2/23/2017 99465140-P DELGADO VIDARTE TERESA MARGARET 669.37
00432 2/23/2017 99465141-P ERAZO TAFUR MAGALY 343.96
00432 2/23/2017 99465142-P MESONES DE GARCIA URRUTIA SANDRA AMALIA 311.80
00432 2/23/2017 99465144-P VALDEZ NINA RUTH ISMENA 1,873.20
00432 2/23/2017 99465145-P ALEMAY ENRIQUEZ MARITZA 480.52
00435 2/23/2017 99465147-P BAZAN GONZALES JUAN ROMULO 156.72
00432 2/23/2017 99465158-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 22,913.83
00432 2/23/2017 99465159-P SCOTIABANK PERU SAA 5,044.57
00432 2/23/2017 99465160-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PROYECTO OLMOS 1,575.00
00432 2/23/2017 99465161-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 14,233.52
00432 2/23/2017 99465162-P BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 7,006.48
00432 2/23/2017 99465163-P SECLEN PATI¥O ROSA INDAURA 1,409.00
00432 2/23/2017 99465164-P COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADO 495.52
00432 2/23/2017 99465166-P ERAZO TAFUR MAGALY 343.96
00432 2/23/2017 99465167-P CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN SA 201.76
00432 2/23/2017 99465169-P PACIFICO SA EPS 5,456.09
00432 2/23/2017 99465170-P COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPART 133.50
00434 2/23/2017 99465172-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PROYECTO OLMOS 15.00
00435 2/23/2017 99465173-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 4,797.60
00435 2/23/2017 99465174-P VASQUEZ CARHUATANTA CLAUDELINA 217.50
00435 2/23/2017 99465175-P PAREDES SUXE LUCIA NERINA 145.69
00435 2/23/2017 99465176-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PROYECTO OLMOS 515.00
00435 2/23/2017 99465177-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 6,409.65
00435 2/23/2017 99465178-P BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 3,813.35
00435 2/23/2017 99465179-P COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN 307.55
00435 2/23/2017 99465181-P COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPART 20.00
00435 2/23/2017 99465182-P PACIFICO SA EPS 94.20
00437 2/23/2017 99465183-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 5,176.59
00437 2/23/2017 99465184-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 7,987.75
00437 2/23/2017 99465185-P COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN 207.75
00437 2/23/2017 99465187-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 689.87
00439 2/23/2017 99465188-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 4,715.58
00439 2/23/2017 99465189-P SCOTIABANK PERU SAA 163.86
00439 2/23/2017 99465190-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PROYECTO OLMOS 320.00
00439 2/23/2017 99465191-P PACIFICO SA EPS 262.20
00439 2/23/2017 99465192-P SECLEN PATI¥O ROSA INDAURA 168.20
00439 2/23/2017 99465193-P BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 3,791.16
00439 2/23/2017 99465194-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 554.12
00441 2/23/2017 99465197-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 538.03
00441 2/23/2017 99465198-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 1,207.97
00441 2/23/2017 99465199-P BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 489.26
00441 2/23/2017 99465200-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PROYECTO OLMOS 30.00
00443 2/23/2017 99465201-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 1,141.27
00443 2/23/2017 99465202-P SINDICATO UNICO TRABAJADORES PRYECTO OLMOS T 75.00
00443 2/23/2017 99465203-P BANCO FINANCIERO DEL PERU 597.02
00443 2/23/2017 99465204-P BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 612.92
00444 2/23/2017 99465206-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 376.57
00445 2/23/2017 99465207-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 1,512.66
00445 2/23/2017 99465208-P VALDEZ NINA RUTH ISMENA 1,731.00
00446 2/23/2017 99465209-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 153.13
00469 2/24/2017 99465241-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO 2,687.47
00460 2/24/2017 99465248-P BANCON DE LA NACION/INVERSIONES 246.00
00462 2/24/2017 99465250-P BANCO DE LA NACION/MISCAN LLUEN FLORENCIO 84.00
141 2/24/2017 99564250-P BANCO DE LA NACIO/TELLO VASQUEZ 120.00
00475 2/27/2017 17000504-P TELEFONICA DEL PERU SAA 687.80
00476 2/27/2017 17000505-P TELEFONICA DEL PERU SAA 460.30
00480 2/27/2017 17000509-P SODIMAC PERU SA 550.00
00481 2/27/2017 17000510-P FERRETERIA EL ACERO SAC 388.00
00482 2/27/2017 17000511-P SANCHEZ PUPUCHE BONIFACIO 1,000.00
00470 2/27/2017 99465253-P CASTILLO REYES TELMO 300.00
00432 2/27/2017 99465255-P COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TUMAN 2,265.55
00481 2/27/2017 99465270-P FERRETERIA EL ACERO SAC 1,548.00
00483 2/28/2017 17000512-P CORNEJO LAOS JOSE ANTONIO 300.00
00484 2/28/2017 17000513-P BL COMPUTADORAS SAC 1,695.00
00485 2/28/2017 17000514-P DISTRIBUCIONES OLANO SAC 470.80
00486 2/28/2017 17000515-P SODIMAC PERU SA 1,861.80
00487 2/28/2017 17000516-P GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES SA 206.55
00490 2/28/2017 17000517-P INTERAMERICANA NORTE SAC 1,002.00
00492 2/28/2017 17000518-P RGM DISTRIBUCIONES SAC 450.00
00491 2/28/2017 17000519-P BARCA BAIQUE SEGUNDO MANUEL 479.08
00493 2/28/2017 17000520-P TEJADA OLIVOS ALBERTO 1,300.00
00494 2/28/2017 17000521-P BANCES GAMARRA ALEXANDER ANTONIO 1,200.00
00495 2/28/2017 17000522-P FUNDICIONES CHEPEN SAC 300.00
00496 2/28/2017 17000523-P DISTRIBUCIONES OLANO SAC 965.40
00497 2/28/2017 17000524-P BARDALES TORRES SILVIA YANETH 1,500.00
00498 2/28/2017 17000525-P FUMIGACIONES CIELO SRL 2,619.00
00506 2/28/2017 17000526-P AELE ASESORAM.Y ANALISIS LABORALES SAC 895.00
00500 2/28/2017 17000527-P LAN PERU SA 5,191.72
00501 2/28/2017 17000528-P EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO SAC 3,148.08
00505 2/28/2017 17000529-P GRUPO EXPRESION SRL 1,800.00
00503 2/28/2017 17000530-P FRIAS CASTILLO EDINSON EDUARDO 26,775.00
00507 2/28/2017 17000531-P TIMOTEO GARCIA JESSICA DEL PILAR 949.00
00499 2/28/2017 17000532-P GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES SA 773.80
00489 2/28/2017 17000533-P FERRETERIA EL ACERO SAC 440.00
00488 2/28/2017 17000534-P CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI SAC 1,858.33
00521 2/28/2017 17000549-P RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG.Y REASEG 719.92
00525 2/28/2017 17000551-P LOPEZ ORDERIQUE RICARDO ISAIAS 729.60
00523 2/28/2017 17000552-P DISTRIBUCIONES OLANO SAC 4,293.00
00524 2/28/2017 17000553-P DK SOLUTIONS SAC 775.00
00502 2/28/2017 17000554-P FERRETERIA EL ACERO SAC 2,595.00
00454 2/28/2017 99465242-P GUTIERREZ MU¥OZ LUIS ALBERTO 335.00
00498 2/28/2017 99465271-P BANCO DE LA NACION/FUMIGACIONES CIELO SRL 291.00
00499 2/28/2017 99465272-P BANCO DE LA NACION/GRUPO LA REPUBLICA PUBLICAC 86.00
00501 2/28/2017 99465273-P BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMIC 175.00
00501 2/28/2017 99465274-P BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A DOMIC 175.00
00502 2/28/2017 99465276-P SUNAT/BANCO DE LA NACION 955.00
00503 2/28/2017 99465277-P BANCO DE LA NACION/FRIAS CASTILLO EDINSON EDUA 3,150.00
00503 2/28/2017 99465278-P PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 1,575.00
00504 2/28/2017 99465280-P BANCO DE LA NACION 7,545.38
00505 2/28/2017 99465281-P BANCO DE LA NACION/GRUPO EXPRESION SRL 200.00
00489 2/28/2017 99465282-P SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,760.00
00522 2/28/2017 99465290-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO 1,827.70
00525 2/28/2017 99465291-P BANCO DE LA NACION/LOPEZ ORDERIQUE RICARDO ISA 81.00
00526 2/28/2017 99465292-P AGUIRRE GUEVARA CARLOS ALBERTO 245.00
00526 2/28/2017 99465293-P GOMEZ SAUCEDO JORGE LUIS 245.00
00526 2/28/2017 99465294-P CUBAS QUIROZ WALTER DAVID 245.00
00526 2/28/2017 99465295-P VELIZ CHAPO¥AN NESTOR JULIO 245.00
216,357.56
ANULADO 27/03/2017
ANULADO 27/03/2017
compro fec_chq n_chq papeleta orden debe
00529 3/2/2017 17000555-P MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
00530 3/3/2017 99465296-P GARCIA URRUTIA LACA JORGE ALEX
00420 3/3/2017 99465297-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO
00531 3/7/2017 99465298-P DIAZ CRUZALEGUI ANDI JOSE
00532 3/7/2017 99465299-P QUI¥ONES RAMIREZ JOHN DARWIN
00460 3/7/2017 99465303-P BANCO DE LA NACION/TELLO VASQUEZ JHON PAU
00461 3/7/2017 99465304-P BANCO DE LA NACION/INVERSIONES & NEGOCIO
00536 3/8/2017 99465305-P SOLORZANO GONZALES JOSE ARTURO
00538 3/8/2017 99465307-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO
00539 3/8/2017 99465308-P ZEA ARISTA ALEJANDRO RUPERTO
00540 3/8/2017 99465309-P NI¥O BURGOS JOSE MANUEL
00541 3/8/2017 99465310-P MENDO OTERO AIDA TATIANA DE LOS MILAGROS
00542 3/8/2017 99465311-P REYES QUI¥ONES DIORILDES MERCEDES
00543 3/8/2017 99465312-P SANTIN DE CACERES LILIANA MARIA
00544 3/8/2017 99465313-P CAMPOS LEON CLOBEN ADOLFO
00545 3/8/2017 99465314-P CASTILLO REYES TELMO
00545 3/8/2017 99465315-P MENDOZA GALVEZ NATALIA ESTHER
00552 3/10/2017 17000556-P SANTOS REYES DARIO
00557 3/10/2017 17000561-P ORELLANO LAMADRID CLARA ALICIA
00558 3/10/2017 17000562-P SANCHEZ PUPUCHE BONIFACIO
00559 3/10/2017 17000563-P SODIMAC PERU SA
00560 3/10/2017 17000564-P TECSYSTEM SAC
00561 3/10/2017 17000565-P INTERAMERICANA NORTE SAC
00562 3/10/2017 17000566-P EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS SA
00563 3/10/2017 17000567-P TECSYSTEM SAC
00564 3/10/2017 17000568-P FERRETERIA EL ACERO SAC
00565 3/10/2017 17000569-P DISTRIBUCIONES OLANO SAC
00570 3/10/2017 17000574-P RGM DISTRIBUCIONES SAC
00571 3/10/2017 17000575-P CGEL SECURITY SAC
00572 3/10/2017 17000576-P CORDOVA PUPUCHE JORGE LUIS
00573 3/10/2017 17000577-P CORDOVA PUPUCHE JORGE LUIS
00574 3/10/2017 17000578-P PAREDES VASQUEZ CLAUDIA ESTEFANIA
00582 3/10/2017 17000579-P EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO SAC
00583 3/10/2017 17000581-P CGEL SECURITY SAC
00584 3/10/2017 17000582-P CGEL SECURITY SAC
00585 3/10/2017 17000584-P CGEL SECURITY SAC
00586 3/10/2017 17000585-P CGEL SECURITY SAC
00587 3/10/2017 17000586-P JM & JE ASOCIADOS SRL
00588 3/10/2017 17000587-P MAX J.CYNT EIRL
00575 3/10/2017 17000588-P OLIVA FERRE CARO DE LOS MILAGROS
00596 3/10/2017 17000598-P SANDOVAL SANCHEZ MARIBLE MILAGROS
00582 3/10/2017 99465328-P BANCO DE LA NACION/EMPRESA DE SERVICIOS A
00583 3/10/2017 99465329-P BANCO DE LA NACION/CGEL SECURITY SAC
00584 3/10/2017 99465330-P BANCO DE LA NACION/CGEL SECURITY SAC
00585 3/10/2017 99465331-P BANCO DE LA NACION/CGEL SECURITY SAC
00586 3/10/2017 99465332-P BANCO DE LA NACION/CGEL SECURITY SAC
00587 3/10/2017 99465333-P BANCO DE LA NACION/JM & JE ASOCIADOS SRL
00588 3/10/2017 99465334-P BANCO DE LA NACION/MAX J CYNT EIRL
00592 3/10/2017 99465338-P YBA¥EZ URRUTIA CARLOS DAVID
00593 3/10/2017 99465339-P ALEMAN SALDARRIAGA CARMEN DEL PILAR
00599 3/14/2017 99465366-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO
00432 3/15/2017 17000599-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00432 3/15/2017 17000600-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00432 3/15/2017 17000601-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00432 3/15/2017 17000602-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00434 3/15/2017 17000604-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00432 3/15/2017 17000607-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00435 3/15/2017 17000612-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00435 3/15/2017 17000613-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00435 3/15/2017 17000616-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00435 3/15/2017 17000617-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00437 3/15/2017 17000618-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00443 3/15/2017 17000620-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00443 3/15/2017 17000621-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00437 3/15/2017 17000622-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00443 3/15/2017 17000623-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00437 3/15/2017 17000624-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00445 3/15/2017 17000625-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00437 3/15/2017 17000626-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00445 3/15/2017 17000627-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00446 3/15/2017 17000628-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00439 3/15/2017 17000629-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00446 3/15/2017 17000630-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00439 3/15/2017 17000631-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00439 3/15/2017 17000632-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00439 3/15/2017 17000633-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00441 3/15/2017 17000635-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
00441 3/15/2017 17000638-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
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00601 3/15/2017 17000645-P SUNAT/BANCO DE LA NACION
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00534 3/7/2017 99465301-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO
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00546 3/8/2017 99465316-P GRANDEZ PELAEZ JOSE GERARDO
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00548 3/8/2017 99465318-P ZU¥IGA MORGAN JORGE HUMBERTO
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00591 3/10/2017 17000593-P EMPRESA DE SERVICIOS A DOMICILIO SAC
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00580 3/10/2017 17000596-P SODIMAC PERU SA
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00598 3/14/2017 99465344-P BAZAN MESTANZA MIRIAM CECILIA
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haber
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