Penyesuaian Biaya Proyek (Tiap Akhir Bulan)

1. Buka Reports > Memorized Reports > Lap. Pembelian BB Project

2. Isi Periode Berjalan > print
3. Buka List > Job Costing > Klik New di pojok kiri atas
4. Akun Job Cost harus Ayat Silang Persediaan
5. Isi deskripsi untuk penyesuaian material sipil/ME/sewa sesuai jenisnya
6. Isi sesuai departemen dan proyek
7. Masukkan kode item yang ada di Laporan pembelian BB Project satu persatu sesuai proyek
dan kategori (sesama material sipil dijadikan satu,sesama ME dijadikan satu, dsb)
8. Quantity di item harus disesuaikan dengan jumlah yang ada di Lap. Pembelian BB agar tidak
ada sisa di ayat silang persediaan (harus nol)
9. Setelah item dimasukkan satu persatu, klik save and close
10. Klik item yang sudah di job costing
11. Pilih finishing di pojok kiri atas
12. Pilih to account > kategorikan sesuai item (material sipil/ME/sewa) > ubah tanggal sesuai
dengan akhir periode berjalan
13. Klik save & close dan lakukan finishing pada setiap item yang sudah di job costing.
14. Khusus untuk Proyek Teras Ayung dan Proyek Harijadi dibalik ke akun Piutang Non Usaha P.
Harijadi (bukan material). Untuk Rukan Tidar, dibalik ke piutang non usaha lalu dikurangkan
ke UM Proyek lewat Sales Invoice dan Sales Receipt.

Pengakuan Pendapatan

1. Kondisi PDP :
-Buka List > Sales > Sales Invoices
-Klik New di pojok kiri atas
-Isi tanggal dan nomor invoice sesuai akhir periode berjalan
-Pilih customer sesuai proyek yang dikerjakan
-Pada menu item ketik REV lalu akan muncul akun REV-PDP Pendapatan Proyek
-Isi nominal sesuai jumlah PDP yang diakui
-Pada kolom AR Account kiri bawah pilih Piutang PDP Proyek IDR
-Klik save & close
-Untuk melihat jurnal, klik gambar jurnal di kiri atas
-Jurnal PDP :
Piutang PDP Proyek xxx
Pendapatan Proyek xxx
2. Kondisi UM :
-Buka List > Sales > Sales Invoices
-Klik New di pojok kiri atas
-Isi tanggal dan nomor invoice sesuai akhir periode berjalan
-Pilih customer sesuai proyek yang dikerjakan
-Pada menu item ketik UMT lalu akan muncul akun UMT-AR Termin Proyek
-Isi nominal sesuai jumlah pendapatan yang diakui dengan tanda minus (-) didepan angka
karena UM nanti akan berkurang dan pendapatan bertambah
-Pada kolom AR Account kiri bawah pilih Piutang Usaha IDR
-Klik save & close
-Buka List > Sales > Sales Receipt
-Klik New
 -Isi Form No, Payment Date dan Cheque Date sesuai periode berjalan
-Pilih Customer sesuai proyek yang sudah diinput di Sales Invoice
-Pada akun bank pilih Kas Transfer BS agar tidak mengganggu akun bank aktif lainnya
-Pilih Departemen, proyek sesuai dengan customer dan proyeknya
-Klik paid pada invoice yang sesuai dengan tanggal dan nominal pendapatan bulan berjalan
-Klik kanan pada kolom total diskon > pilih diskon/write off
-Isi nominal diskon sesuai dengan nominal invoice (beserta tanda minusnya)
-Discount Account diisi pendapatan proyek dan isi departemen serta proyek sesuai kode
-Klik OK lalu save & close
-Untuk melihat jurnal, klik gambar jurnal di kiri atas
-Jurnal UM :
Uang Muka Proyek (2) xxx
Piutang Usaha (1) xxx
Piutang Usaha (1) xxx
Pendapatan Proyek (4) xxx

Jurnal Untuk Proyek Teras Ayung :

- Pengakuan Pendapatan sesuai progres bulanan :

Uang Muka Proyek P. Handi (2) xxx
Pendapatan Proyek (4) xxx
*Caranya sama dengan pengakuan pendapatan lewat Sales Invoice dan Sales Receipt

- Pengakuan Biaya sesuai progres bulanan :

Subkon Sipil (5) xxx
Uang Muka Subkon Harijadi (1) xxx
*Caranya dijurnal biasa lewat List > General Ledger > Journal Vouchers
Nilainya disesuaikan dengan pendapatan hingga mencapai profit 7,5%

- Pengakuan PPN :
Piutang non usaha P. Harijadi (1) xxx
Subkon Sipil (5) xxx
*Caranya dijurnal biasa lewat List > General Ledger > Journal Vouchers
Nilainya hanya diisi sesuai dengan nilai ppn material yang dibeli saja.

Jurnal untuk Proyek Rukan Tidar :

- Pengakuan PPN material dan fee prospek :

Uang Muka Proyek (2) xxx
Pendapatan Proyek (4) xxx
*Caranya sama dengan pengakuan pendapatan lewat Sales Invoice dan Sales Receipt
Nilainya hanya ppn material yang dibeli dan fee yg didapat per bulan berjalan

- Pengakuan biaya
Dibalik ke akun piutang non usaha P. Harijadi (job costing finishing) dan mengurangi UM
Proyek sesuai biaya tersebut (lewat sales invoice seperti pengakuan pendapatan). Pada saat
sales receipt, di kolom discount account pilih piutang non usaha P. Harijadi. Jurnalnya :
Piutang Usaha IDR xxx
Piutang Non Usaha P. Harijadi xxx
Jika Muncul Tulisan Accurate Trial Version meskipun server sudah nyala :

1. Close Mozilla dan Accurate Server License

2. Buka Control Panel
3. Pilih Systems and Security
4. Pilih Administrative Tools (Paling Bawah)
5. Klik Services
6. Klik Accurate Service License, pada sebelah kiri muncul pilihan restart, klik restart
7. Setelah selesai, klik Accurate License Service (Di bawah menu Accurate Service License), Klik
restart di sebelah kiri
8. Setelah semua di restart, Buka kembali mozila dan Accurate License di Mozilla
9. Buka Accurate kembali

Crosscheck Biaya Tiap Akhir Bulan setelah penyesuaian dan pengakuan pendapatan :

Agar tidak ada biaya yang terlewat kode proyeknya, khusus akun Biaya Proyek (5) dan Pendapatan
(4) harus terisi kode proyek

1. Buka List > General Ledger

2. Pilih Account History
3. Klik di kolom Account No.
4. Urutkan sesuai nomor akun
5. Cari Akun nomer 5 (Biaya) dan 4 (Pendapatan)
6. Periksa apakah di akun 5 dan 4 tersebut sudah pasti ada kode proyeknya
7. Jika belum, tambahkan kode proyek sesuai transaksi
8. Pastikan tidak ada akun 5 dan 4 yang terlewat/tidak ada kode proyeknya, karena akan
berpengaruh pada Laba Rugi dan Job Crosscheck