Tesorería - ¿Qué es la tesorería?

Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan

todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo
monetario o flujo de caja.

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Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan

todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo
monetario o flujo de caja.

Esto incluye los cobros por actividades de la empresa, los

pagos a proveedores, las gestiones bancarias y cualquier otro
movimiento de la caja de una empresa. Es decir, de los
movimientos de dinero que entra y sale de la empresa.

En una organización la tesorería y la contabilidad son dos

áreas distintas que trabajan conjuntamente pero que no son lo
mismo.
Entre las funciones de la tesorería se encuentran:

 Gestión de los recursos monetarios de la empresa

 Toma de medidas necesarios en caso de desviaciones
 Diseño de políticas de cobros y pagos
 Control del adecuado cumplimiento de previsiones de pago y
cobros

a tesorería es aquella área de la misma en la cual se gestionan y concretan todas las acciones
relacionadas con operaciones de tipo monetario.

... via Definicion ABC https://www.definicionabc.com/economia/tesoreria.php

Es decir, en la tesorería se llevan a cabo los pagos a los proveedores, los cobros por las
actividades que presta la empresa en cuestión, las gestiones bancarias, el pago de salarios a los
empleados y todo cuanto tiene que ver con los movimientos de la caja de una empresa.

En tesorería siempre habrá efectivo, ya sea contante y sonante o bien en cheques u otras
formas de pago. Ese dinero podrá distribuirse como ya señalamos hacia afuera de la empresa
para afrontar pagos, o en su defecto internamente para pagar sueldos.

Es importantísimo que esta área exista en las empresas o las organizaciones porque asegura la
independencia en el manejo de fondos y asimismo que habrá alguien que justamente estará al
servicio del movimiento del mismo cuando sea necesario.

Mientras tanto, cada una de las acciones que se van desarrollando y ejecutando en la Tesorería
son cuidadosamente seguidas y asentadas por el área de contabilidad; el rigor en este sentido
es muy relevante porque de él depende la claridad de las cuentas y por supuesto que no se
desvíen fondos hacia destinos que no sean los correctos o los planeados.

Aunque es frecuente que muchos confundan los quehaceres del área de tesorería con por
ejemplo los de recursos humanos y contabilidad, vale destacar un ejemplo: el sector de
recursos humanos calcula cuánto hay que pagarle a tal o cual empleado, una vez que el monto
está definido, él área de tesorería debe ocuparse de constatar que se encuentre disponible el
dinero en cuestión para efectuar el pago, y por último, el área de contabilidad, se ocupará de
asentar ese movimiento cuidadosamente en sus registros.
En las empresas más grandes, la tesorería, generalmente, se suele ocupar de reunir todo el
dinero que producen sus sucursales para luego ese dinero reinvertirlo en el mercado, o en su
defecto, en otras actividades financieras.

La incorporación de las nuevas tecnologías agilizó el trabajo de esta área

En tanto, no podemos soslayar el papel relevante que hoy día juegan las nuevas tecnologías en
áreas como la que nos ocupa hoy.
El fantástico avance que ostenta la tecnología ha abarcado y alcanzado a casi todos los niveles
y áreas de la vida de las personas y este no podía quedar al margen de ninguna manera.

Por supuesto que su incorporación tiene que ver con facilitar las tareas que se lleven a cabo.
Se incorporan herramientas tecnológicas tendientes a hacer más rigurosos los controles y los
registros de los movimientos de dinero que se efectúan.
También se ha sumado el pago online, cuestión que facilita varias cuestiones, primero que no
exista traslado de dinero físico, y por otra parte que el proveedor o quien corresponda pueda
recibir de manera casi inmediata con una transferencia bancaria el pago o monto que demanda.

Además de permitir un ahorro en materia de gestión, las tecnologías han llegado para agilizar
los movimientos de las tesorerías.

Ahora bien, esta situación por supuesto demandará que los profesionales que se encuentran
trabajando en estas áreas dispongan de conocimientos acabados en la materia.

Mientras tanto, será el tesorero el individuo que se ocupa de gestionar y de dirigir todas las
acciones que tienen que ver con el movimiento de dinero que genera la empresa y es
justamente la tesorería la oficina o área en la cual desempeñará tal actividad, por caso es que
también se usa la palabra para designar a la oficina o lugar físico en el cual trabaja el tesorero.

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