DIRECTION CENTRALE ACTIVITES

DEPARTEMENT GESTION
Service Contrôle de Gestion

MOIS DE: SEPTEMBRE 2001

DATE DE MISE A JOUR:…………………………………

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SITUATION A FIN: SEPTEMBRE 2001
EFFECTIF:

EFFECTIF DEPENSES
FIN : A-1 FIN : 09/01 BUDGET DEPENSES ECART %
DIRECTION CENTRALE 1,188 51,919 52,980 1,061 2% REPRESENTATION
DIRECTION ACTIVITE VOYAGEURS 2,259 105,563 103,438 -2,125 -2%
DIRECTION ACTIVITE FRET 1,208 60,890 60,549 -341 -1% GRAPHIQUE
DIRECTION ACTIVITE PHOSPHATES 734 36,350 35,320 -1,030 -3%

TOTAL 5,389 254,722 252,287 -2,435 -1%

TENDANCE

PRODUCTIVITE:
RUBRIQUES TEMPS PASSES NB.AGENTS EQUIV.
FIN: A-1 FIN : 10/02 % FIN: A-1 FIN : A VAR.
1/-TRAVAUX OPERATIONNELS: 3,259,212 72.12%
* ENTRETIEN DU MATERIEL 1,576,135 34.87%
* CONDUITE DESTRAINS 299,350 6.62%
* MANUTENTION CLE 11,870 0.26%
* MANVRE ET TRIAGE 252,176 5.58%
* ACCOMPAGNEMENT 640,026 14.16%
* VISITE 276,887 6.13%
* GESTION MATERIEL 15,161 0.34%
* VENTE DE BILLETS 46,420 1.03%
* CONTROLEURS DE PORTE 14,268 0.32%
* BAGAGES COLIES EXPRESS 8,754 0.19%
* MANUTENTION 11,871 0.26%
* EXPEDITION - ARRIVAGE 9,319 0.21%
* PORTE A PORTE 5,439 0.12%
* MOUVEMENT ET SECURITE 65,651 1.45%
* FONDERIE DES AGEM 25,885 0.57%

2/- AUTRES TRVX OPERATIONNELS: 806,886 17.85%

* TRAVAUX INTERNES 147,587 3.27%
* ENTR. BATIM - INST. &OUTIL. 131,775 2.92%
* FORMATION 93,184 2.06%
* AUTRES 434,340 9.61%

3/- INACTIONS: 453,344 10.03%

* INACTIONS ADMINISTRATIVES 279,810 6.19%
* INACTIONS MEDICALES 171,611 3.80%
* INACTIONS ACCIDENTELLES 1,923 0.04%

TOTAL GLOBAL 4,519,442

E
U
Q
I
H
P
A
R
G

N
O
I
T
A
T
N
E
S
E
R
P
E
R
 FIN01 FIN02 FIN03 FIN04 FIN05 FIN06 FIN FIN08 FIN09
BUDGET 0 0 0.00 0 0 0 0 0 ###
DEPENSES 0 0 0.00 0 0 0 0 0 ###
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D.C.A

DEPENSES D'EXPLOITATION
Situation à fin : SEPTEMBRE 2001

RUBRIQUES DEPENSES DEPENSES BUDGET ENGAGTS BUDGET DEPENSES ECART VARIAT.

GRAPHIQUE

REPRESENTATION
A-2 A-1 A A FIN: A FIN: 09/02 A FIN:09/02 A /A-1

DEPENSES DU PERSONNEL 339,627 254,721 252,287 -2,434 -1%

* REMUNERATION 280,426 210,320 200,850 -9,470 -5%
* H. SUPPLEMENTAIRES 436 327 355 28 9%
* DEPLACEMENTS 10,476 7,857 8,894 1,037 13%
* CHARGES SOCIALES 48,289 36,217 42,188 5,971 16%

ARMES TRAIN 2,235 1,676 1,653 -23 -1%

DEPENSES D'ENTRETIEN:
* MATERIEL MOTEUR ELECT. 15,282 11,462 12,006 545 5%
* MATERIEL MOTEUR DIESEL 12,474 9,356 12,784 3,429 37%
* MATERIEL A VOYAGEURS 15,705 11,779 13,027 1,248 11%
* MATERIEL MARCHANDISES 13,716 10,287 11,187 900 9%
* LAVAGE NETTOYAGE 6,957 5,218 3,352 -1,866 -36%
* DEPENSES EXCEPT. 4,023 3,017 3,215 198 7%
* AUTRES DEPENSES D'ENTR. 5,904 4,428 961 -3,467 -78%
* TRAVAUX FONDERIE 2,435 1,826 3,019 1,193 65%
* GASOIL + FRAIS TRACTION 88,070 66,053 67,696 1,644 2%
* TRAVAUX INVESTISSEMENT 42,030 31,523 52,870 21,348 68%
* AUTRES (1) 2,556 1,917 2,977 1,060 55%

FRAIS GENERAUX: 46,295 34,721 35,432 711 2%

TOTAL 597,309 447,982 472,466 24,484 5%

COMMENTAIRE:
(1): Formation, Rame spéciale, Tvx autres Directions, Tvx Tiers.
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D.C.A/A.VOYAGEURS

GESTION DE L'ACTIVITE VOYAGEURS

INDICATEURS DE PRODUCTION:

CATEGORIE REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES

DE TRAFIC DE: SEPTEMBRE 02 A FIN: SEPTEMBRE 02
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. P.O.K: (en millions) 428.5 464.1 8% 3,555.0 3,825.1 8%
. T.N.R 87.9 115.4 31% 771.9 901.9 17%
. Trains à supplément 276.4 286.8 4% 2,289.4 2,394.4 5%
64.2 61.9 -4% 493.7 528.8 7% GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Trains ordinaires

2. Nombre de voyageurs:(en milliers) 1,165 1,210 4% 10,468 10,934 4%

. T.N.R 549 559 2% 4,734 5,151 9%
. Trains à supplément 558 592 6% 5,186 5,257 1%
. Trains ordinaires 58 59 2% 548 526 -4%
GRAPHIQUE GRAPHIQUE
2. Voyageurs-kilométres :(en million) 178.4 196.9 10% 1,587.1 1,642.3 3%
. T.N.R 44.6 41.4 -7% 377.6 397.2 5%
. Trains à supplément 115.0 136.5 19% 1,033.6 1,079.5 4%
. Trains ordinaires 18.8 19.0 1% 175.9 165.6 -6%
3. Trains-kilométres :(en milliers) 678.4 784.8 16% 5,974.4 6,579.1 10%
. T.N.R 190.8 289.0 51% 1,664.5 2,098.2 26%
. Trains à supplément 409.3 416.4 2% 3,576.4 3,741.3 5%
. Trains ordinaires 78.3 79.4 1% 733.5 739.5 1%
3. Recettes totales :(en KDH) 44,431 48,697 10% 385,483 408,644 6%
. T.N.R 12,620 13,795 9% 103,861 111,378 7%
. Trains de ligne 31,811 34,902 10% 281,622 297,266 6%

INDICATEURS DE RENDEMENT:

REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES

INDICATEURS DE: SEPTEMBRE 02 A FIN: SEPTEMBRE 02
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. Taux d'occupation: 41.64 42.41 2% 44.64 42.99 -4%
. T.N.R 50.72 35.88 -29% 48.91 44.04 -10%
. Trains à supplément 41.61 47.58 14% 45.15 45.08 0% GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Trains ordinaires 29.32 30.68 5% 35.64 31.69 -11%
2. Utilisation des trains: 263 251 -5% 266 250 -6%
. T.N.R 234 143 -39% 227 189 -17%
. Trains à supplément 281 328 17% 289 289 0%
. Trains ordinaires 240 239 0% 240 224 -7%
3. Recette moyenne / P.O.K: (en Centimes) 10.37 10.49 1% 10.84 10.68 -1%
. T.N.R 14.36 11.95 -17% 13.46 12.35 -8%
GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Trains de ligne 9.34 10.01 7% 10.12 10.17 0%

4. Produit moyen (en DH/UK): 0.249 0.247 -1% 0.243 0.249 2%

. T.N.R 0.283 0.333 18% 0.275 0.280 2%
. Trains de ligne 0.238 0.225 -6% 0.233 0.239 3%
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D.C.A/A.FRET

GESTION DE L'ACTIVITE FRET

INDICATEURS DE PRODUCTION:
CATEGORIE REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES
DE TRAFIC DE: A FIN:
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. Capacité de tonnage: (en millions)
2. Tonnage transporté: 269,556 309,398 15% 2,828,215 2,863,717 1%
. Enérgie 92,242 76,764 -17% 845,833 835,852 -1%
. Produits d'agriculture 74,756 102,320 37% 754,867 802,014 6%
GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Agro-aliment.& Conteneurs 35,933 46,677 30% 407,909 522,059 28%
. Minerais/Ciments 65,435 81,766 25% 800,019 685,993 -14%
. Autres 1,190 1,871 57% 19,587 17,799 -9%
3. Tonnes-kilométres: (en milliers) 69,048 72,348 5% 693,084 702,860 1%
. Enérgie 17,150 12,021 -30% 156,560 149,014 -5%
. Produits d'agriculture 16,941 21,621 28% 174,354 187,334 7%
. Agro-aliment.& Conteneurs 9,278 11,260 21% 104,270 118,373 14%
. Minerais/Ciments 25,258 26,825 6% 250,551 241,869 -3%
. Autres 421 621 48% 7,349 6,270 -15%
4. Trains-kilométres :(en milliers) 184,844 136,582 -26% 1,607,619 1,460,019 -9%
. Enérgie
GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Produits d'agriculture
. Agro-aliment.& Conteneurs
. Minerais/Ciments
. Autres

5. Recettes totales: (en KDH) 16,992,516 19,065,449 12% 174,856,229 178,629,427 2%

. Enérgie 5,550,720 7,111,462 28% 56,516,574 61,023,244 8%
. Produits d'agriculture 3,343,652 4,064,149 22% 38,645,169 43,644,602 13%
. Agro-aliment.& Conteneurs 6,830,074 6,974,969 2% 66,447,302 62,313,630 -6%
. Minerais/Ciments 360,096 395,288 10% 3,316,796 4,209,360 27%
. Autres 907,974 519,581 -43% 9,930,388 7,438,591 -25%

INDICATEURS DE RENDEMENT:
REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES
INDICATEURS DE: DECEMBRE A FIN: DECEMBRE
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. Chargement moyen/ Train:
. Enérgie GRAPHIQUE
GRAPHIQUE
. Produits d'agriculture
. Agro-aliment.& Conteneurs
. Minerais/Ciments
. Autres

2. Recette moyenne à la Tonne: 0.063 0.062 -2% 0.062 0.062 1%

. Enérgie 0.060 0.093 54% 0.067 0.073 9%
. Produits d'agriculture 0.045 0.040 -11% 0.051 0.054 6%
. Agro-aliment.& Conteneurs 0.190 0.149 -21% 0.163 0.119 -27% GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Minerais/Ciments 0.006 0.005 -12% 0.004 0.006 48%
. Autres 0.763 0.278 -64% 0.507 0.418 -18%
3. Recette moyenne/TR-KM: (en DH) 91.929 139.590 52% 108.767 122.347 12%
. Enérgie
. Produits d'agriculture
. Agro-aliment.& Conteneurs
. Minerais/Ciments
. Autres
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D.C.A/A.PHOS.

GESTION DE L'ACTIVITE PHOSPHATES

INDICATEURS DE PRODUCTION:
CATEGORIE REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES
DE TRAFIC DE: SEPTEMBRE 02 A FIN: SEPTEMBRE 02
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. Capacité de tonnage: (en millions)
2. Tonnage transporté: (en milliers) 2,107 2,249 7% 17,393 19,611 13%
. Phosphates 1,809 1,988 10% 14,962 17,266 15%
. Industries chimiques 298 261 -12% 2,431 2,345 -4%
- - - - GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Autres

3. Tonnes-kilométres: (en milliers) 329,436 349,469 6% 2,744,132 3,037,149 11%

. Phosphates 321,976 342,948 7% 2,683,360 2,978,516 11%
. Industries chimiques 7,460 6,521 -13% 60,772 58,633 -4%
. Autres - - - -

4. Trains-kilométres : 161,820 165,852 2% 1,342,425 1,475,669 10%

. Phosphates 158,540 162,722 3% 1,304,800 1,438,845 10%
. Industries chimiques 3,280 3,130 -5% 37,625 36,824 -2%
- - - - GRAPHIQUE GRAPHIQUE
. Autres

5. Recettes totales: (en KDH) 89,406 95,482 7% 743,751 827,351 11%

. Phosphates 84,020 90,859 8% 700,361 785,479 12%
. Industries chimiques 5,386 4,623 -14% 43,390 41,872 -3%
. Autres 0 0 0 0

INDICATEURS DE RENDEMENT:
REALISATIONS DU MOIS REALISATIONS CUMULEES
INDICATEURS DE: SEPTEMBRE 02 A FIN: SEPTEMBRE 02
A-1 A A/A-1 A-1 A A/A-1
1. Chargement moyen/ Train:
. Phosphates GRAPHIQUE
GRAPHIQUE
. Industries chimiques
. Autres

2. Recette moyenne à la Tonne: 42.43 42.46 0% 42.76 42.19 -1%

. Phosphates ( en DH) 46.45 45.70 -2% 46.81 45.49 -3%
. Industries chimiques 18.07 17.71 -2% 17.85 17.86 0%
. Autres - - - - - -
GRAPHIQUE GRAPHIQUE
3. Recette moyenne/TR-KM: 0.55 0.58 4% 0.55 0.56 1%
. Phosphates ( en DH) 0.53 0.56 5% 0.54 0.55 2%
. Industries chimiques 1.64 1.48 -10% 1.15 1.14 -1%
. Autres - - - - - -
O.N.C.F PAGE : 6

D.C.A

GESTION DU MATERIEL ROULANT

TAUX D'IMMOBILISATION:
CATEGORIES TAUX OBJECTIF REALISE : REALISE A FIN:
EVOLUTION DE L'IMMOBILISATION
DE MATERIEL FIN: 2001 TAUX ECART TAUX ECART A/A-1 7
MATERIEL MOTEUR
6
. Automotrices Electriques
. Locomotives Electriques
5
. Locomotives Diesel de Ligne
. Locomotives Diesel de Mvre 4
MATERIEL REMORQUE
. Matériel à Voyageurs: 3
- Climatisées
2
- Ordinaires
- F.Générateurs 1
. Matériel remorqué Fret:
. Matériel remorqué Phosphates: 0
1998 1999 MR M 2000 2001

NOMBRE D'INCIDENTS:
CATEGORIES REALISE A FIN : REALISE A FIN: VARIATIONS A/A-1
DE MATERIEL
NBRE AUX NBRE AUX EN NBRE AUX
3
100000KM 100000KM 100000KM
1. NOMBRE D'INCIDENTS 2.61
2.5 2.5
MATERIEL MOTEUR 2.2
2 2
. Automotrices Electriques
. Locomotives Electriques 1.5
. Locomotives Diesel de Ligne
. Locomotives Diesel de Mvre 1
MATERIEL REMORQUE 0.5
. Matériel remorqué Voyageurs
. Matériel remorqué Fret 0
1998 1999 MDL 2000 2001
. Matériel remorqué Phosphates
2. NOMBRE DE SORTIES TARDIVES
. Automotrices Electriques EVOLUTION DES SORTIES TARDIVES

. Locomotives Electriques 5
4
3
. Locomotives Diesel de Ligne 2
1
0
. Locomotives Diesel de Mvre 1998 1999
MME
2000 2001

REGULARITE DES TRAINS (en%):

A-1 A PART D.C.A VARIATION
3.50
A-1 A VOY
1- Taux de régularité: 3.00 3.00
. T.N.R
. Trains à supplément 2.50 2.50
. Trains ordinaires
. Trains Fret 2.00 2.02
1.77
. Trains Phosphates
1.50
1- Nbre. Train en retard anormal:
. T.N.R 1.00
. Trains à supplément
. Trains ordinaires 0.50
. Trains Fret
0.00
. Trains Phosphates 1998 1999 VOY 2000 2001
 1998 1999 2000 2001
MARC 1.50 1.27 1.30 0.93
VOY 2.02 3.00 2.50 1.77
PH 4.50 3.67 3.45 2.02

TR. VOY 89.00 88.40 87.80 91.40

TR.MAR. 66.00 65.00 68.00 67.90
TR.PH 52.00 54.00 51.00 53.70

INCIDENTS 1998 1999 2000 2001

MME 3.45 4.06 3.58 2.98
MDL 2.5 2.61 2.2 2
MDM 3.17 3.15 3.68 2.36

1998 1999 2000 2001

MRM 2.9 3.48 4.47 6.19
MDMVRE 11.53 11.82 13.65 11.71
Z.R 19.67 19.43 23.42 25.23
MME 20.76 19.06 19.27 21.76
MDL 17.66 13.77 16.23 16.79
MRV 23.01 13.2 13.19 15.73
O.N.C.F PAGE : 7
D.C.A

SUIVI DU PROGRAMME DE MAINTENANCE

Situation à fin :
SERIE & NATURE CHARGE DE REPORT PRISE EN AVANCEMENT COUT DE REALISATION COUT &TEMPS OBJECTIF
CATEGORIE OPERATION L'ANNEE (A-1) MAIN (A) SORTIE OP.EQ. M.O OP.EQ. MAT M.ŒUVRE MATIERE
 PAGE : 8
O.N.C.F

D.C.A

PROGRAMME D' INVESTISSEMENT

SITUATION A FIN:

TOTAL COMPT. AVANCEMENT PHYSIQUE OBSERVATIONS

LIBELLE DU PROJET PLAN CUMULEES EN NBRE %
O.N.C.F PAGE: 9

D.C.A

AUTRES EVENEMENTS SPECIFIQUES: