RUBR+B2:Q29OS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

INGRESOS PROYECTADO 103731 103731 103731 103731 103731

Ingreso de pizza Suprema 16125 16125 16125 16125 16125
Ingreso de pizza Americana 43356 43356 43356 43356 43356
Ingreso de pizza Hawayana 18711 18711 18711 18711 18711
Ingreso de pizza Peperoni 7155.00 7155 7155 7155 7155
ingreso pizza roll meat 7245.00 7245.00 7245.00 7245.00 7245.00
ingreso pizza roll mix 11139 11139 11139 11139 11139
COSTOS PROYECTADOS 63401 63401 63401 63401 63401
Costos de producción 30345 30345 30345 30345 30345
Costo de pizza Suprema 2850 2850 2850 2850 2850
Costo de pizza Americana 10740 10740 10740 10740 10740
Costo de pizza Hawayana 3795 3795 3795 3795 3795
costo de pizza peperoni 1710 1710 1710 1710 1710
costo de pizza roll meat 4200 4200 4200 4200 4200
costo de pizza roll mix 7050 7050 7050 7050 7050
Gastos de Operación 33056 33056 33056 33056 33056
Gastos de venta 19660 19660 19660 19660 19660
Gastos generales y
administrativos 13396 13396 13396 13396 13396
COSTOS DE INVERSION 86000
Actvivos Fijos 36000
Activos Tangibles 11000
Activos Intangibles 25000
Capital de Trabajo 50000
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 40330 40330 40330 40330 40330
Impuestos (30%)
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 40330 40330 40330 40330 40330
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO -86000 40330 40330 40330 40330 40330

VANE 188796.19
TIRE 46%
B/C 1.36
1.20
VAB 393222.10
VAC 326339.67
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
103731 103731 103731 103731 103731 103731 103731
16125 16125 16125 16125 16125 16125 16125
43356 43356 43356 43356 43356 43356 43356
18711 18711 18711 18711 18711 18711 18711
7155 7155 7155 7155 7155 7155 7155
7245.00 7245.00 7245.00 7245.00 7245.00 7245.00 7245.00
11139 11139 11139 11139 11139 11139 11139
63401 63401 63401 63401 63401 63401 63401
30345 30345 30345 30345 30345 30345 30345
2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
10740 10740 10740 10740 10740 10740 10740
3795 3795 3795 3795 3795 3795 3795
1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
7050 7050 7050 7050 7050 7050 7050
33056 33056 33056 33056 33056 33056 33056
19660 19660 19660 19660 19660 19660 19660

13396 13396 13396 13396 13396 13396 13396

40330 40330 40330 40330 40330 40330 40330

12099

40330 40330 40330 40330 40330 40330 28231

40330 40330 40330 40330 40330 40330 40330

F

RUBROS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3

INGRESOS PROYECTADO 130080 130080 130080
Ingreso de pizza Suprema 9618 9618 9618
Ingreso de pizza Americana 65559 65559 65559
Ingreso de pizza Hawayana 23277 23277 23277
Ingreso de pizza Peperoni 10785.00 10785 10785
ingreso pizza roll meat 8280.00 8280.00 8280.00
ingreso pizza roll mix 12561 12561 12561
COSTOS PROYECTADOS 69296 69296 69296
Costos de producción 36240 36240 36240
Costo de pizza Suprema 2070 2070 2070
Costo de pizza Americana 14400 14400 14400
Costo de pizza Hawayana 4770 4770 4770
costo de pizza peperoni 2250 2250 2250
costo de pizza roll meat 4800 4800 4800
costo de pizza roll mix 7950 7950 7950
Gastos de Operación 33056 33056 33056
Gastos de venta 19660 19660 19660
Gastos generales y administrativos 13396 13396 13396
COSTOS DE INVERSION 86000
Actvivos Fijos 36000
Activos Tangibles 11000
Activos Intangibles 25000
Capital de Trabajo 50000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 60784 60784 60784
Impuestos (30%)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 60784 60784 60784
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -86000 60784 60784 60784

VAN 322353.15
TIRE 71%
B/C 1.59
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
130080 130080 130080 130080 130080 130080 130080 130080
9618 9618 9618 9618 9618 9618 9618 9618
65559 65559 65559 65559 65559 65559 65559 65559
23277 23277 23277 23277 23277 23277 23277 23277
10785 10785 10785 10785 10785 10785 10785 10785
8280.00 8280.00 8280.00 8280.00 8280.00 8280.00 8280.00 8280.00
12561 12561 12561 12561 12561 12561 12561 12561
69296 69296 69296 69296 69296 69296 69296 69296
36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240 36240
2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770 4770
2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950 7950
33056 33056 33056 33056 33056 33056 33056 33056
19660 19660 19660 19660 19660 19660 19660 19660
13396 13396 13396 13396 13396 13396 13396 13396

60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784

60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784

60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784 60784
Mes 12
130080
9618
65559
23277
10785
8280.00
12561
69296
36240
2070
14400
4770
2250
4800
7950
33056
19660
13396

60784
18235.2
42548.8
42548.8
 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA SUPREMA
P.U. CANTIDAD INRESO TOTAL /DIAINGRESO/MES
PERSONAL 14.9 2 29.8 894
MEDIANO 20.9 6 125.4 3762
GRANDE 48.9 2 97.8 2934
FAMILIAR 56.9 5 284.5 8535
TOTAL 16125

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA AMERICANA

P.U. CANTIDAD INRESO TOTAL /DIAINGRESO/MES
PERSONAL 8.9 50 445 13350
MEDIANO 14.9 25 372.5 11175
GRANDE 42.9 3 128.7 3861
FAMILIAR 49.9 10 499 14970
TOTAL 43356

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA HAWAYANA

P.U. CANTIDAD INRESO TOTAL /DIAINGRESO/MES
PERSONAL 11.9 15 178.5 5355
MEDIANO 17.9 7 125.3 3759
GRANDE 45.9 1 45.9 1377
FAMILIAR 54.8 5 274 8220
TOTAL 18711

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA PEPERONI

P.U. CANTIDAD INRESO TOTAL /DIAINGRESO/MES
PERSONAL 8.9 8 71.2 2136
MEDIANO 14.9 5 74.5 2235
GRANDE 42.9 1 42.9 1287
FAMILIAR 49.9 1 49.9 1497
TOTAL 7155

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE pizzas roll meat y mix

P.U. CANTIDAD INRESO TOTAL /DIAINGRESO/MES
roll meat 6.9 35 241.5 7245
meat mix 7.9 47 371.3 11139
total 18384
 PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA SUPREMA
P.U. CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 14.9 6 89.4 2682
MEDIANO 20.9 6 125.4 3762
GRANDE 48.9 1 48.9 1467
FAMILIAR 56.9 1 56.9 1707
TOTAL 9618

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE pizzas americana

P.U. CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 14.9 55 819.5 24585
MEDIANO 20.9 28 585.2 17556
GRANDE 48.9 2 97.8 2934
FAMILIAR 56.9 12 682.8 20484
TOTAL 65559

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA hawaiana

P.U. CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 14.9 18 268.2 8046
MEDIANO 20.9 6 125.4 3762
GRANDE 48.9 2 97.8 2934
FAMILIAR 56.9 5 284.5 8535
TOTAL 23277

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA peperoni

P.U. CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 14.9 9 134.1 4023
MEDIANO 20.9 3 62.7 1881
GRANDE 48.9 1 48.9 1467
FAMILIAR 56.9 2 113.8 3414
TOTAL 10785
GRESO/MES

GRESO/MES

GRESO/MES

GRESO/MES PROYECCIÓN DE INGRESOS DE pizzas roll meat y mix

P.U. CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
roll meat 6.9 40 276 8280
meat mix 7.9 53 418.7 12561
total 20841
 COSTOS DE PRODUCCION

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA SUPREMA

C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 4 2 8 240
MEDIANO 5 6 30 900 PROYECCIÓN DE COSTOS
GRANDE 6 2 12 360
FAMILIAR 9 5 45 1350 PERSONAL
TOTAL 2850 MEDIANO
GRANDE
FAMILIAR
PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA AMERICANA TOTAL
C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 3 50 150 4500
MEDIANO 4 30 120 3600 PROYECCIÓN DE COSTOS D
GRANDE 6 3 18 540
FAMILIAR 7 10 70 2100 PERSONAL
TOTAL 10740 MEDIANO
GRANDE
FAMILIAR
PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA HAWIANA TOTAL
C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 3.5 15 52.5 1575
MEDIANO 4 7 28 840
GRANDE 6 1 6 180
FAMILIAR 8 5 40 1200
TOTAL 3795

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE PIZZA PEPERONI

C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 3 8 24 720
MEDIANO 4 5 20 600
GRANDE 6 1 6 180 PROYECCIÓN DE COSTOS
FAMILIAR 7 1 7 210
TOTAL 1710 PERSONAL
MEDIANO
PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA ROL GRANDE
C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES FAMILIAR
ROLL MEAT 4 35 140 4200 TOTAL
ROLL MIX 5 47 235 7050
TOTAL 11250
 PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA SUPREMA
C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
4 6 24 720
5 6 30 900
6 1 6 180
9 1 9 270
TOTAL 2070

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA AMERICANA

C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
4 55 220 6600
5 28 140 4200
6 2 12 360
9 12 108 3240
TOTAL 14400

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA HAWAIANA

C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
PERSONAL 4 18 72 2160
MEDIANO 5 6 30 900
GRANDE 6 2 12 360
FAMILIAR 9 5 45 1350
TOTAL 4770

PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA PEPERONI

C.U CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES PROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA
4 9 36 1080 C.U
5 3 15 450 ROLL MEAT 4
6 1 6 180 ROLL MIX 5
9 2 18 540 TOTAL
TOTAL 2250
ROYECCIÓN DE COSTOS DE PIZZA ROL
CANTIDAD
INRESO TOTAL /DIA
INGRESO/MES
40 160 4800
53 265 7950
TOTAL 12750
 requerimiento del personal
cargo remuneracion merequerimiento
personal tiempo completo 950 3
personal tiempo parcial 420 8

gasto laboral anual

cargo remuner. Mensu gasto mensual
personal tiempo completo 950 2850
personal tiempo parcial 420 3360
total 6210
gasto en comision
tipo de comision gasto mensual gasto mensual
comision de aprobacion de visita 50 550
comision de cumplir metas 50 550
total 1100
gasto de publicidad
medio de comunicación gasto unitario gasto mensual
television 3000 3000
vaner 3500 3500
total 6500
gasto de transporte
denominacion gasto mensual
transporte de ranza 5000

gasto almacenamiento
denominacion gasto mensual
servicio de almacenamiento 850

gasto total venta gasto total

gasto laboral mensual 6210
gasto en comision 1100
gasto de publicidad 6500
gasto de transporte 5000
gasto almacenamiento 850
total 19660
10800 32400
 requerimiento personal
cargo requerimiet remune. Mensu
gerente 1 3000
asistente 3 2100
total 5100
gasto el alquier local
denominacio gasto mensual
alquiler del local 8000

gasto demateriale sd oficina

materiales und medi requerimi anu costo unit costo mensual
papel bond millar 5 15 75
lapiceros docena 3 10 30
tinta unida 5 35 175
archivadores unidad 2 8 16
total 296

gasto total administrativo

descripcion total
requerimei to personal 5100
gasto de alquiler 8000
gasto de materieles oficina 296
total 13396
 depreciacion
descripcion costo de adquisiondepresciaciona uvida util 1
horno
batidora
roladora
elevador
mesa de corte
mesa de produccion
friser1
friser2
horno de retencion
masa 2
depreciacion acumuvalor residual