BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2017

CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
CODIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101.030102 122,000 550,000 268,000 282,000
1101.030105 40,000 161,000 150,000 11,000
1201.0303 160,000 410,000 230,000 180,000
1206.01 470,000 450,000 20,000
1209.01 10,000 18,000 18,000
1301.05 50,000 676,000 590,500 85,500
1303.010101 265,000 265,000
1310.0101 6,000 6,000
1501.020101 800,000 800,000 800,000
1501.020301 990,000 990,000 990,000
1502.0101 50,000 50,000 50,000
1503.020402 810,000 810,000 810,000
1507.0302 40,000 40,000 40,000
1508.01 440,000 440,000 440,000
1508.02 720,000 720,000 720,000
1508.03 18,000 18,000 18,000
1601.02 175,440 175,440
2101.010501 15,000 15,700 700
2102.01 30,000 1,894,935 2,444,796 549,861
2102.0301 80,000 80,000 80,000
2103.02 80,000 80,000
2401.01 70,000 190,300 340,000 149,700
3101.01 1,100,000 1,100,000 1,100,000
3201.010102 150,000 150,000 150,000
3401.01 500,000 500,000 500,000

SUBTOTAL 3,090,000 3,090,000 7,472,235 7,626,436 3,683,500 3,837,701 0 0

BALANCE COMPROBACION AL 31/01/2017

CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
CODIGO DEBE HABER GASTO INGRESO DEBE HABER DEBE HABER GASTO INGRESO
4301 150,000 150,000
4303 350,000 350,000
4401 32,000 32,000
4402 305,000 305,000
4504 25,000 25,000
4502 32,000 32,000
4701 25,500 25,500
5101.01 90,000 90,000
5101.11 220,000 220,000
5101.090201
5103 140,000 140,000
5201 125,000 125,000
5301 99,000 99,000
5403 145,800 145,800
5501 78,000 78,000
5601 100,099 100,099
5701.06 75,802 75,802
5801.01
5801.02
5801.03

SUBTOTAL 1,073,701 919,500 1,073,701 919,500 0 0

TOTAL 3,090,000 3,090,000 8,545,936 8,545,936 4,757,201 4,757,201 0.00 0.00 0.00 0.00
Primero: identifique cada cuenta haciendo uso del plan contable gubernamental
Segundo:Contabilice los siguientes ajustes tecnicos según la directiva Nº 003-2016-EF/51,01
31/Jan Registre la Provisión por Depreciación de los activos fijos al 31/01/2017
31/Jan Registre la Provisión por CTS : 96,000 / 12 del personal del regimen laboral DL. 276
31/Jan Registre la Provisión por amortizacion de Software : 100 % anual
ELABORE EL BALANCE DE COMPROBACION, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINANCIERA Y ESTADO DE GESTION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIER
Al 31 de Enero del 2017

ACTIVO AL 31/01/17 PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo NOTA 1 Sobregiros Bancarios

Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo
Otras Cuentas de Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Proveedores
NOTA 2 Impuestos Contribuciones y Otros
NOTA 3 Remuneraciones y Beneficios Sociales
NOTA 4 Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
NOTA 5 Parte Cte. De Deudas a Largo Plazo
0.00 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
NOTA 6 Resultados no Realizados
NOTA 7 Resultados Acumulados
0.00 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION
E SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero del 2017

AL 31/01/17

NOTA 8
agar a Proveedores NOTA 9
ntribuciones y Otros NOTA 10
nes y Beneficios Sociales NOTA 11
Previsionales

Deudas a Largo Plazo

CORRIENTE 0.00

agar a Proveedores
NOTA 12
Previsionales
NOTA 13

NO CORRIENTE 0.00
0.00

NOTA 14
onal Adicional NOTA 15

NOTA 16
0.00

VO Y PATRIMONIO 0.00

TITULAR DE LA ENTIDAD
 ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Enero del 2017
(EN NUEVOS SOLES A VALORES HISTORICOS)

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios NOTA 1
Traspasos y Remesas Recibidos NOTA 2
Donaciones y Transferencias Recibidas NOTA 3
Ingresos Financieros
Otros Ingresos NOTA 4
TOTAL INGRESOS 0.00

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas NOTA 5

Gastos en Bienes y Servicios NOTA 6
Gastos de Personal NOTA 7
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social NOTA 8
Donaciones y Transferencias Otorgadas NOTA 9
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio NOTA 10
Gastos Financieros NOTA 11
Otros Gastos NOTA 12

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00