Flujo de efectivo a doce Trimestres Nombre del Grupo:

Trimestre trimestre trimestre trimestre

Inicial Trimestre I Trimestre II Trimestre III trimestre V trimestre VI trimestre IX trimestre X trimestre XI Acumulado
IV VII VIII XII
Efectivo Disponible (a principio del
0 120,547 5,167,186 13,776,208 22,574,208 31,409,208 40,209,208 46,959,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 0
mes)

RECIBOS DE EFECTIVO
Ventas en Efectivo 3,333,000 3,465,000 3,399,000 3,366,000 3,432,000 16,995,000

Cobranza de cuentas por cobrar 3,213,639 6,644,022 6,899,000 6,969,000 6,868,000 6,900,000 3,536,000 41,029,661

Venta de valores negociables 0

Descuento de cuentas por cobrar 0

Ingresos por intereses 0

Prestamos a corto plazo 0

Prestamos a 2 años de plazo 0

Prestamos a 3 años de plazo 0

Prestamos a largo plazo 0

Emisión de acciones preferenciales 0

Emisión de acciones comunes 0

TOTAL DE INGRESOS DE
0 0 6,546,639 10,109,022 10,298,000 10,335,000 10,300,000 6,900,000 3,536,000 0 0 0 0 58,024,661
EFECTIVO
Efectivo Total Disponible (antes
0 0 6,667,186 15,276,208 24,074,208 32,909,208 41,709,208 47,109,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 58,024,661
de los retiros)

EFECTIVO PAGADO
Compra de materia prima 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6,750,000

Compra de proyecto de inversión A 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 900,000

Compra de proyecto de inversión B 0

Compra de pronósticos de demanda 0

Penalidades 0

Pago de Prestamos a corto plazo 0

pago de Prestamos a 2 años de

0
plazo
Pago de Prestamos a 3 años de
0
plazo

Pago de Prestamos a largo plazo 0

Pago de intereses por Prestamos a

0
corto plazo
pago de intereses por Prestamos a
0
2 años de plazo
Pago de intereses por Prestamos a
0
3 años de plazo
Pago de intereses por Prestamos a
0
largo plazo

Pago de intereses 0

Compra de valores negociables 0

Gastos de almacen 0

pago de mano de obra directa 0

Pago de otros gastos indirectos 0

Pago de impuestos 0

Dividendos a pagar por cada accion 0

Compra de capacidad de maquinas 0

Compra de capacidad de planta 0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 150,000 0 0 0 0 0 7,650,000
Posición de Efectivo
0 0 5,167,186 13,776,208 22,574,208 31,409,208 40,209,208 46,959,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,495,208 50,374,661
(final de mes)

DATOS OPERATIVOS ESENCIALES (no es información del flujo de efectivo)

Volumen de ventas (dólares)

Cuentas por cobrar

Deuda mala (fin de mes)

Inventario disponible (eom)

Cuentas por pagar (eom)

Depreciación