Manual Cuentas Por Cobrar Siaci PDF

CUENTAS POR COBRAR
INDICE
ARCHIVO............................................................................................................................................. 2
ESPECIFICAR IMPRESORA ....................................................................................................................... 2
CAMBIAR CLAVE ................................................................................................................................. 2
GESTIONES.......................................................................................................................................... 3
CLIENTES ........................................................................................................................................ 3
CATEGORIA DE CLIENTES ............................................................................................................ 3
AÑADIR CLIENTES....................................................................................................................... 4
RELACIONADOS.......................................................................................................................... 7
AGENTE ..................................................................................................................................... 8
AEROLINEAS ............................................................................................................................... 8
RUTAS ........................................................................................................................................ 8
VEHICULOS ................................................................................................................................ 9
FACTURAS ...................................................................................................................................... 9
EGRESOS ...................................................................................................................................... 14
NOTAS DE CREDITO....................................................................................................................... 15
GENERAL ...................................................................................................................................... 18
COMPROBANTE CONTABLE .......................................................................................................... 18
PEDIDOS / PROFORMAS ................................................................................................................ 18
ASESORES ..................................................................................................................................... 20
COBROS A CLIENTES .................................................................................................................... 23
PROCESOS ........................................................................................................................................ 27
PARAMETROS CUENTAS POR COBRAR .......................................................................................... 27
Seleccionar Documento ............................................................................................................ 27
Parámetros del Documento...................................................................................................... 27
Seleccionar Documento ............................................................................................................ 28
Información de Secuencias ....................................................................................................... 28
CONSULTAS/INFORMES ................................................................................................................... 30
CLIENTES ...................................................................................................................................... 30
MOVIMIENTOS ............................................................................................................................. 31
ESTADO DE CUENTAS .................................................................................................................... 32
SALDOS POR FECHAS .................................................................................................................... 32
FLUJO DE INGRESOS ...................................................................................................................... 33
GRUPO DE CLIENTES ..................................................................................................................... 34
SERVICIOS VARIOS ....................................................................................................................... 34
EGRESOS ...................................................................................................................................... 35
PEDIDOS/PROFORMAS ................................................................................................................. 35
ESTADO DE CARTERA .................................................................................................................... 36
ANALISIS VENCIMIENTO................................................................................................................ 37
VENTANAS ........................................................................................................................................ 38
CASCADA......................................................................................................................................... 38
LAYER ............................................................................................................................................. 38
VENTANAS ACTIVAS ........................................................................................................................... 38
BARRA DE HERRAMIENTAS .................................................................................................................. 38
UTILITARIOS...................................................................................................................................... 39
CALCULADORA.................................................................................................................................. 39
CAMBIO DE FECHA............................................................................................................................. 39
AYUDA .............................................................................................................................................. 39
ACERCA DE ...................................................................................................................................... 39
Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

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CUENTAS POR COBRAR
ARCHIVO
Especificar Impresora
El usuario del Sistema podrá escoger entre una serie de impresoras para poder
imprimir sus reportes. Si el usuario ya escogió la impresora, podrá presionar la tecla
OK, y mediante el botón SETUP podrá hacer una serie de configuraciones de página
de acuerdo a sus necesidades.
Cambiar Clave
Se podrá tener acceso al cambio de clave siempre que se obtenga un permiso.
Ingresaremos el cargo del usuario, su nombre, la nueva clave, la confirmación de la
clave, y la fecha en la cual caduca, si un usuario luego de un determinado tiempo
desea ingresar al sistema y no es una persona autorizada no lo podrá hacer, ya que
su tiempo de manejo del Sistema habrá concluido.

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CUENTAS POR COBRAR
GESTIONES
CLIENTES
GRUPO DE CLIENTES
Esta opción nos permite ingresar clientes de manera general, por grupo, o por
nombre de clientes si desean manejar una cuenta contable personal y no general.
 Número: se crea automáticamente de una forma ordenada desde 1.

 Código: lo ingresamos en forma alfa numérica, de acuerdo a la cantidad de
clientes que se tenga.
 Nombre: puede ser de empresa o una persona natural siempre que sea fijo.
 Cuenta: se la maneja como una cartera propia del cliente en la empresa.
Nota: para poder buscar esta opción presionamos F11 y accedemos a la búsqueda
de las cuentas.
CATEGORIA DE CLIENTES
Nos ayuda a diferenciar los clientes según se requiera

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CUENTAS POR COBRAR
AÑADIR CLIENTES
Nos permites registrar datos de nuevos clientes que ingresan a la empresa.
 Código: el código tiene que ser alfa numérico, y de preferencia se ingresa

con las primeras letras del nombre de la empresa y de números, o a su vez el
código puede ser tomado de forma automática al momento que se graba la
ficha cuando esté llena.
Nota: si se digita códigos que ya existen automáticamente se cargará la

información del cliente que ya existe; lo mismo ocurriría si se ingresa el
número de la cédula. En caso se que no se
Conozca el número de cédula se selecciona consumidor final.
 Nombre: ingresamos el nombre del nuevo miembro de la empresa.

 Tipo de Identificación: con que categoría se esta registrando el nuevo
miembro de la empresa.
 Grupo: a que grupo pertenece el cliente.

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CUENTAS POR COBRAR
 RUC/CI: número de cédula o RUC del nuevo
miembro, pero se ingresa el número sin guiones.
 Provincia: en que provincia se registra el nuevo miembro.
 Dirección: ubicación de su empresa.
 Ciudad: en qué ciudad labora la empresa del nuevo cliente.
 Teléfono: Número de teléfono de la empresa.
 E-mail: dirección electrónica de la Empresa.
 Fax.N°: número telefónico de la empresa para enviar la documentación que
se requiera.
 Contacto: la persona que animó a la empresa para ingresar como nuevo
cliente.
 Estado: como se encuentra la actividad del nuevo cliente, si permanece
activo o inactivo.
 Cuenta Contable: la que se le designara al nuevo cliente.
 Límite crédito: nos permite colocar el monto máximo de crédito al que debe
acceder el cliente, lo designara la empresa de acuerdo a la disponibilidad
del nuevo cliente.
 Saldo: la deuda que tiene el cliente con la empresa, se actualiza por sí solo.
 Comentario: se realiza alguna observación con relación al estado del cliente.
 Lista de Precios: se lo definiría con un precio único de costo que ha sido
definido en el artículo.
 Descuento: se ingresa lo que siempre se cobraría a ese cliente.
 Forma de Pago: como realizaría los pagos siempre el cliente.
Nota: si se escoge crédito, se debe definir a cuantos pagos debe cancelar.
 Número de pagos: la cantidad de pagos que ha realizado el cliente.

 Días entre pagos: la fecha que debe realizar la cancelación de las deudas del
cliente.
 NOTA: después de haber ingresado los datos guardamos, y podemos
ingresar otros datos en nuevo.
 Listado de Clientes.- nos indica toda la lista de clientes con los que cuenta la
empresa.
 Política de precios.- Podemos establecer por cada cliente una lista de

precios por artículo o servicio.

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CUENTAS POR COBRAR
 Datos Adicionales.- Esta opción nos permite colocar datos adicionales si es

cliente, empresa, o socio en caso que se lo requiera.
 Cliente migrados.- Esta pestaña nos muestra el listado de clientes que se

migran de otro sistema a Siaci.

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CUENTAS POR COBRAR
 Información de Créditos.- Aquí podemos agregar datos de información

crediticia en caso que el cliente requiera y sea autorizado por la empresa
reuniendo los requisitos necesarios.
 General.- Aquí podemos imprimir la ficha física de solicitud de crédito.
ORIGEN VENTAS
Nos permite registrar en la ficha de clientes el origen o el giro de negocio al cual se

le está facturando al cliente.
NOTA: después de haber ingresado los datos guardamos, regresamos a la ficha

del cliente ingresado y en la pestaña datos adicionales opción clientes se
selecciona la opción origen de ventas.
RELACIONADOS

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CUENTAS POR COBRAR
Nos sirve para tener datos de personas que están de una
forma relacionadas con el cliente.
 Cédula/RUC: número de Cédula o RUC.

 Nombre y Apellido: de la persona que se va a registrar.
 Pasaporte: número de pasaporte.
 Estado Civil: el estado civil de la persona que se esta registrando.
 Domicilio: dirección donde se encuentra la vivienda o negocio del garante.
 Telf. Domicilio: número telefónico del garante.
 Fecha de nacimiento: el año de nacimiento del garante.
 Sueldo: la remuneración que recibe mensualmente.
 Tipo: en qué nivel se encontraría con la empresa.
 E-mail: el correo electrónico que tiene el garante.
 Lugar trabajo: se registra en qué lugar trabaja.
 Telf. Trabajo: número del teléfono del trabajo.
 Fax: número del teléfono del fax.
 Dirección trabajo: lugar donde se encuentra el trabajo del garante.
 No. Licencia: del garante.
 Tipo licencia: a que categoría corresponde la licencia.
AGENTE
Datos adicionales en caso de ser una agencia de viajes
AEROLINEAS
RUTAS

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CUENTAS POR COBRAR
VEHICULOS
Nos sirve para tener datos de LOS VEHICULOS QUE USA LA EMPRESA.
FACTURAS
Nos permite realizar el ingreso de la facturación que se realiza durante el proceso

de ventas en la empresa.
Cabecera de Factura
 Número: Numero de registro de factura de la secuencia interna del sistema.
 No Factura: Se lo registra de acuerdo a la autorización que se le asigne a la
empresa mediante las secuencias tributarias dadas por el (SRI).
 Tipo de Comprobante: En esta opción en el caso de ser una factura siempre
debe ir la opción documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C
N/D.

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CUENTAS POR COBRAR
 Fecha: La fecha en la que se emite la factura.
 Comp.Cont: Es el tipo de comprobante que se genera con la factura de
venta, en este caso por lo general siempre debe ir como DIARIO.
 Punto Emisión: Aquí podemos escoger el tipo de caja el cual se está
facturando si la empresa maneja varios tipos de series y autorización como
punto de emisión.
 Cliente: Se escoge por nombre o código del cliente, o presionando la tecla
F11 siempre y cuando este registrado en el sistema.
 Clase: En este campo podemos seleccionar si el cliente es local o del
exterior.
 Bodega: Aquí tenemos la opción de escoger a que bodega queremos
facturar en el caso de tener varias bodegas por empresa.
 Lista de Precios: Depende del precio que se le asignó a cada cliente cuando
se registra la ficha.
 Moneda: La clase de moneda que se trabaja.
 Vendedor: Nombre de la persona que realizó la venta.
Nota: Siempre se debe colocar un vendedor, ya que si no se lo hace al
momento de sacar un reporte de factura no le va aparecer en el reporte.
 … esta opción nos permite insertar más vendedores si se requiere.

 Factura: Se tiene la opción si desea seguir con la factura o anularla.
 Cotización: La cotización de la moneda.
 Observaciones: si necesita hacer algún comentario con relación a la factura.
Nota: si deseo facturar una proforma me dirijo a proformas y la selecciono.
Detalle de Factura
Para poder escoger un artículo o servicio damos clic derecho y se inserta un

registro, y así sucesivamente si son varios ítems que se desea facturar.
 No: Este contiene un valor, empieza desde uno y se genera

automáticamente.

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CUENTAS POR COBRAR
 CeCo: Se asigna un centro de costo, mediante un
valor numérico si la empresa manejase varios.
 Código: Con F11 podremos buscar la lista de artículos que deseamos
facturar, o con DOBLE CLIC en el campo podemos acceder a facturar
servicios.
 Uni.: Se genera automáticamente cuando se ingresa el artículo, si se ingresa
un servicio este espacio queda en blanco.
 Cantidad: Nos despliega el número de artículos que va a ser facturado.
 Pre. Unitario: Tendremos el precio por artículo.
 Desc: Podemos colocar el porcentaje de algún descuento que tenga el
producto.
 Nombre: Podemos cambiar el nombre del artículo manualmente o agregar
más letras para detallar el artículo.
 Total: Obtendremos el valor total del detalle de todos los artículos que se
esta facturando.
Forma de Pago
Nos permite designar la forma de pago que nuestros clientes realizan.
 Retención IVA: Depende del porcentaje que le corresponda ingresar a

determinado cliente.
 Retención Fuente: Depende de la retención que tenga que realizar a un
determinado cliente.
 Contado: Registramos este icono si el pago se realizara en efectivo, con
cheque, tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
Nota. Si el pago es con cheque se registra el número de cheque, el banco y
la fecha, en el caso de ser posfechado se debe parametrizar una cuenta
virtual que maneje la forma de pago con cheques posfechados que se
registra en el módulo de CONTABILIDAD Y BANCOS, si el pago es con tarjeta
se registra el número de tarjeta el banco al que pertenece, de igual manera

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CUENTAS POR COBRAR
si es con transferencia bancaria se debe registrar
el número de transacción y la forma el cual fue hecho si fue por débito
bancario o deposito.
 Crédito: Si seleccionamos la pestaña de crédito, automáticamente se
bloqueará los demás caracteres, y solo podremos ingresar los números de
pagos y el plazo que deben realizar.
 Anticipo: Esta opción nos permite realizar el cruce de anticipos hechos por el
cliente con la factura de venta.
 Abono: Podemos registrar el valor de un abono que realice el cliente a la
factura.
Cuentas por Cobrar
Este campo se habilita siempre y cuando la factura esté grabada a crédito, aquí se
visualiza los números de pagos si el cliente requiere cancelar la factura por cuotas
mensualmente.
General
Esta pestaña podemos visualizar el formato de impresión de la factura física con la
cual tenemos establecido en el sistema presionado este icono
Comprobante contable
Esta pestaña se habilita una vez guardada la factura, y nos permite contabilizar la
factura con sus respectivas cuentas contables a la cual este parametrizada en las
formas de pago.
Cabecera Comprobante
Aquí se muestra los datos del cliente, el tipo de comprobante y el número el cual se
genera automáticamente por el sistema.

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CUENTAS POR COBRAR
Detalle del Comprobante
Aquí se muestra las cuentas contables de acuerdo a los parámetros establecidos.
Detalle de Retenciones
Aquí se muestra el detalle de retenciones que debe ser establecida por el usuario al
momento de facturar.

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CUENTAS POR COBRAR
EGRESOS
Nota: revisar módulo de Inventario.

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CUENTAS POR COBRAR
NOTAS DE CREDITO
CABECERA DEVOLUCIÓN
 Número: el número que corresponde a la secuencia interna que le da el

sistema.
 Fecha: la fecha que se está realizando la devolución.
 Referencia: se coloca el número de factura que se está realizando la nota de
crédito.
 Com. Cont: Numero de comprobante contable que le da el sistema, por lo
general siempre es un diario que se realiza una vez grabada la nota de
crédito.
 Estado: El estado es si desea mantener la nota de crédito como
comprobante normal o también puede poner la opción anulada.
 N° de nota de crédito. Es el número de la nota de crédito que desea ingresar.
 Tipo Origen. Es de qué tipo de comprobante proviene la nota de crédito
 Cliente: El nombre del cliente a quien se le está realizando la nota de
crédito.
 Bodega: de que bodega salió el artículo.
 Vendedor: nombre de la persona que vendió el producto.
 Moneda: el tipo de moneda que se utilizó para esta compra.
 Cotización: la cotización de la moneda.
 Observaciones: se anota alguna inquietud que tuvo el cliente con relación
al producto.
Nota: genera una nota de crédito en el caso de facturas a crédito.

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CUENTAS POR COBRAR
DETALLE DEVOLUCIÓN
Nota: para poder acceder a este campo se hace clic derecho y se inserta registra,
así sucesivamente los demás campo.
 No: este contiene un valor, empieza desde 1 y se genera automáticamente.

 CeCo: se asigna un centro de costo el mismo que se asigna mediante un
valor numérico.
 Código: aquí ingresamos el código del artículo.
 Uni: se ingresa la unidad en la que se trabaja.
 Cantidad: nos despliega el número de artículos que se hará el movimiento
 Pre.Unitario: tendremos el precio por artículo.
 Desc: se ingresa si desea realizar algún descuento que se haya presentado.
 Total: se tendrá la cantidad total de los artículos.
 Nombre: asignaremos el respectivo nombre del artículo.
 Total: obtendremos el valor total del detalle de todos los artículos de dicho
movimiento.
FORMA DE PAGO
La forma de pago va de acuerdo como haya sido ingresada la factura, si viene de

una factura que este ingresada a crédito, cancelada con cheque o en efectivo.

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CUENTAS POR COBRAR
 Efectivo: registramos este icono si el pago se realizara en efectivo, pero si lo

vamos a realizar en cheque, automáticamente se activa el icono de cheques
post fechados, donde se registrará la fecha que se deberá cobrar.
También se registrará si son pagos con tarjeta.
 Número: nos corresponderá ingresar el número de tarjeta o de cheque si es
el caso.
 Nombre: el nombre del Banco al que pertenece el número que ingresemos.
 Crédito: si accionamos la pestaña de crédito, automáticamente se bloqueará
los demás caracteres, y solo podremos ingresar los números de pagos y el
plazo que deben realizar.
 Abono: si tomamos está opción también se pueden realizar con tarjeta o
cheque.
CUENTAS POR COBRAR
Nos permitirá visualizar el valor de la factura que en este caso se va a realizar la

nota de crédito.
FACTURA / NOTA VENTA
Nos permite ingresar directamente a la selección de la factura que se esta

realizando la devolución.
NOTA: Al momento de elegir la opción factura/nota venta se nos habilita esta

pantalla con todas las facturas que tiene el cliente, y solo buscamos el número de
factura que se desea hacer la nota de crédito.

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CUENTAS POR COBRAR
GENERAL
Aquí podemos visualizar el formato de la nota de crédito que realizamos y que
podemos imprimir con la N/C física.
COMPROBANTE CONTABLE
Esta pestaña se habilita una vez guardada la nota de crédito, y nos permite
contabilizar la N/C con sus respectivas cuentas contables.
PEDIDOS / PROFORMAS
CABECERA PEDIDOS/PROFORMAS
 Número: se registrará el número de pedido o proforma que se emitirá a un

cliente.
 Fecha: la fecha que se va a efectuar el pedido o la proforma.
 Tipo: que tipo de formato se realizará (pedido/proforma).
 Lista de Precios: de acuerdo como este categorizado el pedido
 Cliente: a que persona ira dirigida el pedido.

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CUENTAS POR COBRAR
 Vendedor: es el vendedor que le está haciendo la
pro forma.
 Ciudad: el nombre de la ciudad que está adquiriendo esta petición.
 División: que departamento le está haciendo la proforma.
 Centro Costo: se utiliza para ir costeando cada área de una empresa. Cuál es
el costo que le está dando a un artículo.
 Moneda: la moneda con la que se va a trabajar.
 Cotización: el monto con el que se va a trabajar.
 Objeto: se anota hasta cuando es válido la proforma.
 División, condiciones de pago, tiempo de entrega: estos datos son digitables
según necesite el cliente
DETALLE PEDIDOS/PROFORMAS
 Nota: Para insertar un artículo damos clic derecho insertar registró y con F11
podremos buscar la lista de artículos que el cliente desea pro formar.
 No: este contiene un valor, empieza desde 1 y se genera automáticamente.
 CeCo: se asigna un centro de costo el mismo que se asigna mediante un
valor numérico.
 Código: aquí ingresamos el código del artículo.
 Uni: se ingresa la unidad en la que se trabaja.
 Cantidad: nos despliega el número de artículos que se hará el movimiento
 Pre.Unitario: tendremos el precio por artículo.
 IVA: el porcentaje que se incrementa.
 Total: se tendrá la cantidad total de los artículos.

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CUENTAS POR COBRAR
ASESORES
Supervisores
 Número: se registra automáticamente y empieza desde 01 con clic derecho

insertar registro
 Se digita el nombre del supervisor encargado en las ventas
Vendedores/Cobradores
 Número: se registra automáticamente y empieza desde 1 con clic derecho

insertar registro.
 Código: es alfa numérico y puede caracterizarse con la primera letra del
vendedor/cobrador.
 Nombre: se ingresa el nombre completo del vendedor/cobrador.
 Comisión: es el porcentaje de comisión por venta que tiene el vendedor
 Usuario: al nombre con el que se lo va a conocer al vendedor.
 Caja: La caja asignada al vendedor y a la cual está a cargo para la facturación.

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CUENTAS POR COBRAR
Nota: Para la facturación siempre se debe escoger el nombre de un vendedor.
SERVICIOS
Clase: Aquí también debemos ingresar de forma general que clase de facturación se
va a realizar en este módulo para las ventas con servicios.

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CUENTAS POR COBRAR
Servicios: En el caso que la empresa también facture servicios podemos definirlos

en esta pestaña.
 No: Este campo contiene un valor, empieza desde 1 y se genera

automáticamente.
 Código: Aquí podemos colocar manualmente un código para el servicio que
desea ingresar e identificarlo.
 Nombre: Ingresamos el nombre del servicio
 Clase: Escogemos el tipo de clase que se creó de manera general para las
ventas con servicios.
 Precio1, Precio2, Precio3: Aquí podemos colocar el precio del servicio el cual
va a ser facturado.
 IVA: Podemos seleccionar si el servicio que va a ser facturado es con iva o sin
iva.
 Cuenta con Iva: Aquí debemos colocar una cuenta contable si la venta es con
iva
 Cuenta sin Iva: Aquí debemos colocar una cuenta contable si la venta es sin
iva.

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CUENTAS POR COBRAR
COBROS A CLIENTES
CABECERA COBRO
 Número: Se registra automáticamente el número de secuencia interna del

comprobante de cobro
 Fecha: Se anota la fecha que se está realizando el cobro.
 Centro Costo: Se designa el centro de costo con el que vaya a trabajar.
 Cliente: Se registra el código del cliente.
 Nombre: De la persona que se tiene que realizar el cobro.
 Tipo: Este tipo se genera automáticamente si es un abono o un anticipo de
un cliente de acuerdo como lo ingrese.
 Moneda: la moneda en la que se debe realizar el cobro.
 Cotización: de la moneda.
 Concepto: la observación del porque se realiza el cobro.
La opción VARIOS: Se puede utilizar solo para las empresas que tengan cobranzas
diarias, este campo nos ayudará a ubicar a los clientes que tienen una cartera por
cancelar de manera total, se coloca el visto, el valor a cobrar y el sistema le va a
afectar de ese valor a cobrar a las facturas más antiguas que tenga el cliente.

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CUENTAS POR COBRAR
Nota: La opción grabar nos permite guardar esta información a un determinado

archivo y así poder tener el control de todas las personas que realicen sus pagos
siempre, y ejecutamos para que se grave el cobro realizado.
CUENTAS POR COBRAR
Nota: Aquí aparece todas las facturas del cliente que estén a crédito y que podemos
seleccionar con un visto.
 Número: se ingresa automáticamente en el sistema y empieza desde 1.

 Tipo de Documento: nos indica que tipo de documento adeuda el cliente.
 No.Documento: se visualiza el número de factura que adeuda del cliente.
 Vencimiento: la fecha en la que vence el pago.
 Monto factura: se refleja la cantidad que adeuda el cliente.

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CUENTAS POR COBRAR
 Importe: refleja la cantidad de abonos realizados
a una factura si es cancelada por partes cuando sea de una cantidad alta.
DETALLE COBRO
 Tipo: describimos que tipo de documento adeuda el cliente.

 No.: el número de factura que adeuda el cliente.
 Vendedor: se registra el nombre de la persona que le vendió la mercadería.
 Concepto: se detalla un concepto a que factura se le está haciendo el abono.
 Valor: se registra el valor total de la factura que se va a realizar el cobro, o
también se puede modificar dependiendo del valor que se le vaya hacer a
dicha factura.
FORMA DE PAGO
Nota: Al dar clic en esta pestaña damos clip derecho y se inserta un registro, así
sucesivamente los demás campo que se requiera.

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CUENTAS POR COBRAR
 No.: se registra automáticamente y tiene una secuencia desde 1.

 Tipo: El tipo de la forma de pago del valor que se está cancelando, puede
ser en efectivo, deposito, cheque, etc.
 Entidad financiera: Aquí seleccionamos la entidad financiera donde va a ser
ingresado el pago.
 Fecha: La fecha de registro del cobro.
 No.: El número del documento que se esta cancelando
 Concepto: Descripción de la factura y el valor que se está cancelando
 Valor: El valor de la cancelación que se está realizando.
 Tipo: Aquí también seleccionamos la entidad financiera donde realizamos el
pago, y que manejamos por cada banco una cuenta contable.
 Moneda: con qué tipo de moneda está realizando el pago.
Nota: Una vez ingresado todos estos datos en la forma de pago procedemos a
grabar el cobro y automáticamente se nos habilita la pestaña de comprobante
contable para contabilizar el cobro.

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CUENTAS POR COBRAR
PROCESOS
PARAMETROS CUENTAS POR COBRAR
Seleccionar Documento
 Documento.- Escoja el documento para el cual va a establecer los
parámetros del inventario.
Parámetros del Documento

 Editar Número de factura.- Debe seleccionar SI, sí requiere editar este
número o NO, si requiere que este número sea automático.
 Editar Fecha de Factura.- Debe seleccionar SI sí requiere editar la fecha o NO
si requiere que se despliegue la fecha actual.
 Editar Precio.- Debe seleccionar SI, sí requiere editar el precio o NO si
requiere que este se despliegue en forma automática.
 Facturar en Negativo.- Debe seleccionar SI sí requiere facturar en negativo o
NO para no facturar en negativo.
 Seleccionar Lista de Precios.- Debe seleccionar SI sí requiere escoger el
precio o NO para no escogerlo.
 Seleccionar Bodega.- Debe seleccionar SI sí requiere escoger la bodega o NO
para no escogerla.
 Costo de venta: Debe seleccionar SI sí requiere que se contabilice el costo,
escoger no para que no se contabilice el costo
 Validar serie: se pone si si manejamos series de artículos
 Editar comprobante contable: esto nos permite elegir si el comprobante
contable sea modificado en el mismo modulo

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CUENTAS POR COBRAR
 Luego de ingresados estos datos presionar sobre
Aceptar para grabar los cambios realizados y Cerrar la ventana o presionar
Cancelar.
SECUENCIA DE DOCUMENTOS
Secuencias internas del sistema
Seleccionar Documento
 Documentos.- Escoja el documento para el cual va a establecer la secuencia.
Información de Secuencias
 No. Secuencia.- Ingrese el número consecutivo que se requiere para el
documento escogido.
 Primer Formato.- Seleccionado el documento e ingresado el secuencial este
formato se despliega automáticamente.
 Segundo Formato.- Seleccionado el documento e ingresado el secuencial
este formato se despliega automáticamente.

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CUENTAS POR COBRAR
Secuencias de documentos
Se ingresa secuencias de las facturas serie, numero de autorización y fecha de

emisión
Saldos cuentas por cobrar

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CUENTAS POR COBRAR
 Factura.- número de factura del año anterior.
 Cliente.- con F11 se escoge el cliente relacionado al saldo.
 monto.-. se digita el valor pendiente de cobro
CONSULTAS/INFORMES
CLIENTES
Clientes.- nos permite tener un informe completo de todos los clientes que
adeudan a la empresa.
 Desde: el primer cliente.
 Hasta: el último cliente que adeuda a la empresa.
Clases.- nos permite conocer a que clase pertenece el cliente.

 Desde: la primera clase.
 Hasta: la última clase.
FACTURAS
Nos permite tener un control de todas las facturas registradas en la empresa, Se

puede usar varios tipos de repostes.

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CUENTAS POR COBRAR
 Desde: la primera factura que deseemos ingresar.

 Hasta: la última factura que queramos conocer.
Se puede manejar con un periodo que requiera la empresa.
Forma de pago: se registra como deseo que se realicen los pagos.

Tipo: si la factura fue emitida o anulada.
Monedas: la clase de moneda que se trabajará.
MOVIMIENTOS
Son todos los movimientos, que la empresa necesita para realizar sus cobros.
 Fecha: desde que fecha necesito que se registren los cobros hasta cuando se
deben finalizar.
 Cliente: desde que cliente necesito que se registre hasta cual debe finalizar.
 Tipo: qué tipo de transacción se debe efectuar.
 Moneda: la clase de moneda que se utilizará.

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CUENTAS POR COBRAR
ESTADO DE CUENTAS
Nos permite conocer los estados de cuenta de todos los clientes que tiene la
empresa.
 Fecha: desde que fecha necesito que se registre los estados de cuenta hasta
que fecha se debe finalizar.
 Cliente: desde el cliente que necesito que se registre hasta el último cliente
que necesite la información.
 Clase: a que clase pertenecen los clientes.
 Vendedor: como esta descrito el vendedor.
 Moneda: la clase de moneda que se manejará.
El tipo de informe se describirá de acuerdo a lo requerido por la empresa.
SALDOS POR FECHAS

Nos permitirá visualizar a las distintas carteras de clientes, la fecha que deben
realizar sus pagos.

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CUENTAS POR COBRAR
 Clase: se anotan las clases de los clientes a las que pertenecen.

 Moneda: el tipo de moneda que se maneja.
FLUJO DE INGRESOS
Nos permite tener información de todos los flujos de los ingresos que realiza la
empresa.
 Fecha: desde que fecha necesito que se registre los flujos de ingresos hasta
que fecha se debe finalizar.
que necesite la información.
 Vendedor: se anota con códigos desde el primer vendedor hasta el último
vendedor que requiera un informe.
 Tipo: que tipo de transacción se debe realizar.
 Moneda: la clase de moneda que se utilizará.
El tipo de informe se describirá de acuerdo a lo requerido por la empresa.

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CUENTAS POR COBRAR
GRUPO DE CLIENTES
Nos permite conocer el grupo de clientes que tiene la empresa.
La descripción se la realiza por clases y se anota desde que clase se empieza y hasta
cuál se finalizaría.
SERVICIOS VARIOS
Son los servicios que brinda la empresa indistintamente de un producto.
En los servicios se puede detallar desde que servicio se brindo hasta cuál fue el
último.

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CUENTAS POR COBRAR
EGRESOS
Los egresos que se han realizado en la empresa.
Realiza el egreso hasta la de finalización.

que realizo una compra.
 Vendedor: se anota con códigos desde el primer vendedor hasta el último
vendedor que realizó la venta.
 Forma pago: como se realizó el pago.
 C.Costos: se anota que costos se tuvo en el egreso.
 Moneda: la clase de moneda que se utiliza.
El tipo de informe se describirá de acuerdo a lo requerido por la empresa
PEDIDOS/PROFORMAS
Nos permite tener un informe completo de todos los pedidos/proformas que fueron
realizadas a la empresa.

35
CUENTAS POR COBRAR
 Facturas: desde la primera pro forma/pedido que
se realizó hasta la última.
 Fecha: la primera fecha desde que se registró la pro forma hasta la última
que emitió la empresa.
 Cliente: desde que cliente se emitió el pedido hasta el último que se emitió
el pedido/pro forma.
 Vendedor: desde que vendedor realizó el pedido hasta el último que lo
efectuó.
 Tipo: qué tipo de pedido se le realizó.
 Moneda: con que moneda se trabajará en este pedido.
 Estado: se puede dar como facturada pendiente.
ESTADO DE CARTERA
Nos permite visualizar los estados de cartera de los clientes de la empresa.
 Fecha: desde que fecha queremos que se registre el estado de cartera del
cliente hasta la finalización del mismo.
 Cliente: desde que cliente deseamos la información de la cartera hasta el
último cliente que tengamos.
 Vendedor: el nombre de la persona que está a cargo de la cartera de los
clientes.
 Moneda: la moneda que maneja la empresa.

36
CUENTAS POR COBRAR
ANALISIS VENCIMIENTO
Nos permite conocer el vencimiento de las carteras de los clientes.
 Fecha: nos indica la fecha de vencimiento de la cartera de los clientes.

 Cliente: nos indica desde que cliente esta vencido la cartera hasta el último
cliente que tiene que cancelar.
 Vendedor: el nombre de la persona que está a cargo de la cartera de los
clientes.
 Moneda: la moneda que maneja la empresa.
 Parámetros: se los designa de acuerdo a la cartera de los clientes que tienen
vencida la fecha.

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CUENTAS POR COBRAR
VENTANAS
Cascada
Presentan varias ventanas activas, una sobre la otra, es decir en forma de cascada.
Layer
Presentan las ventanas activas sobrepuestas, es decir la última ventana que se
activó se presenta primero, la penúltima se presenta segunda, y así sucesivamente.
La forma rápida es Shif + Alt + L.
Ventanas Activas
Muestra un visto en la ventana que actualmente se encuentra activa. Puede
aparecer una lista de ventanas, las mismas que indican todas las que hayan sido
abiertas, pero sólo una tiene el visto que indica que está activa.
Barra de Herramientas
Se observa en pantalla los diferentes tipos de opciones en el que podemos situar a
la Barra de herramientas, estas opciones pueden ser: arriba. Abajo, a la derecha, a
la izquierda, etc. En la parte inferior se encuentran tres casilleros en los cuales se
puede pulsa el botón del ratón de acuerdo a las necesidades del usuario final.

38
CUENTAS POR COBRAR
UTILITARIOS
Calculadora
Ingresando a esta opción podemos observar una calculadora, la misma que nos
podrá ser de utilidad en cuanto a cálculos se refiere.
Cambio de Fecha
Nos indica la fecha en la que el usuario está haciendo uso del sistema.
AYUDA
Acerca de
Contiene información de las personas que colaboraron para la realización del
sistema.

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CUENTAS POR COBRAR

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 Número: se crea automáticamente de una forma ordenada desde 1.

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Nos permites registrar datos de nuevos clientes que ingresan a la empresa.

 Código: el código tiene que ser alfa numérico, y de preferencia se ingresa

Nota: si se digita códigos que ya existen automáticamente se cargará la

 Nombre: ingresamos el nombre del nuevo miembro de la empresa.

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Nota: si se escoge crédito, se debe definir a cuantos pagos debe cancelar.

 Número de pagos: la cantidad de pagos que ha realizado el cliente.

 Política de precios.- Podemos establecer por cada cliente una lista de

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 Datos Adicionales.- Esta opción nos permite colocar datos adicionales si es

 Cliente migrados.- Esta pestaña nos muestra el listado de clientes que se

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 Información de Créditos.- Aquí podemos agregar datos de información

 General.- Aquí podemos imprimir la ficha física de solicitud de crédito.

Nos permite registrar en la ficha de clientes el origen o el giro de negocio al cual se

NOTA: después de haber ingresado los datos guardamos, regresamos a la ficha

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 Cédula/RUC: número de Cédula o RUC.

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Nos permite realizar el ingreso de la facturación que se realiza durante el proceso

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 … esta opción nos permite insertar más vendedores si se requiere.

Nota: si deseo facturar una proforma me dirijo a proformas y la selecciono.

Para poder escoger un artículo o servicio damos clic derecho y se inserta un

 No: Este contiene un valor, empieza desde uno y se genera

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 Retención IVA: Depende del porcentaje que le corresponda ingresar a

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Cuentas por Cobrar

Esta pestaña podemos visualizar el formato de impresión de la factura física con la

cual tenemos establecido en el sistema presionado este icono

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Detalle del Comprobante

Aquí se muestra las cuentas contables de acuerdo a los parámetros establecidos.

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 Número: el número que corresponde a la secuencia interna que le da el

Nota: genera una nota de crédito en el caso de facturas a crédito.

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 No: este contiene un valor, empieza desde 1 y se genera automáticamente.

La forma de pago va de acuerdo como haya sido ingresada la factura, si viene de

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 Efectivo: registramos este icono si el pago se realizara en efectivo, pero si lo

CUENTAS POR COBRAR

Nos permitirá visualizar el valor de la factura que en este caso se va a realizar la

FACTURA / NOTA VENTA

Nos permite ingresar directamente a la selección de la factura que se esta

NOTA: Al momento de elegir la opción factura/nota venta se nos habilita esta

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 Número: se registrará el número de pedido o proforma que se emitirá a un

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 Número: se registra automáticamente y empieza desde 01 con clic derecho

 Número: se registra automáticamente y empieza desde 1 con clic derecho

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Nota: Para la facturación siempre se debe escoger el nombre de un vendedor.

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Servicios: En el caso que la empresa también facture servicios podemos definirlos