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2010
ADINELSA
1
MEMORIA ANUAL 2010
INDICE
1. CARTA DEL PRESIDENTE
2. ASPECTO SOCIETARIO
3. NUESTRA GENTE
3.1. CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
3.2. PLANA GERENCIAL
3.3. ORGANIGRAMA
4. NUESTRA EMPRESA
4.1. DENOMINACIÓN Y DATOS
4.2. OBJETO SOCIAL
4.3. PORTAL INSTITUCIONAL EN INTERNET
4.4. PERFIL DE LA EMPRESA
5. FILOSOFIA EMPRESARIAL
5.1. VISIÓN
5.2. MISIÓN
5.3. VALORES
2
CONSULTORÍAS
6.1.2. OBRAS
3
1. CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas:
ADINELSA, orienta su atención del servicio eléctrico en zonas rurales fuera de las
áreas de concesión de las empresas concesionarias de distribución. Por ello, su
accionar empresarial se desarrolla en zonas rurales, con poblaciones
preponderantemente campesinas, cuya principal actividad económica, es la agricultura
de subsistencia y sus niveles de consumo de energía eléctrica es del orden de 8 a 17
Kwh-mes, por familia o vivienda.
Por gestión de ADINELSA, los clientes de los Pequeños Sistemas Eléctricos operados
por Municipalidades, se vienen beneficiando con el Fondo de Compensación Social
Eléctrica (FOSE), lo que en algunos casos les permiten un ahorro de pago del 50%.
Los ingresos totales obtenidos por ADINELSA durante el año 2010 ascienden a
S/.62 524.00 menores en 1% a los del año 2009, los Ingresos Totales fueron menores
por la reducción de la tarifa aplicable a la venta de energía de las Centrales operadas
por Electro Oriente S. A. – ELOR S.A., debido a su interconexión al SEIN, los costos
totales incurridos por ADINELSA durante el año 2010 ascienden a S/. 66 650.00
menores en 2%, respecto al año 2009.
Al poner a vuestra consideración esta Memoria Anual con los resultados obtenidos
durante el ejercicio 2010, permítanme expresar mi agradecimiento al señor Ministro de
Energía y Minas y a la Corporación FONAFE, por su reiterada confianza y valioso
apoyo, a los miembros del Directorio, Funcionarios y Trabajadores de la Empresa por
su aporte y compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo socio-económico de la
población rural, mediante el uso de la electrificación, especialmente en aquellos
lugares que se encuentran en situación de pobreza y en extrema pobreza.
5
2. ASPECTO SOCIETARIO
3. NUESTRA GENTE
3.3. Organigrama
6
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
GERENCIA TÉCNICA COMERCIALIZACIÓN Y
SISTEMAS
4. NUESTRA EMPRESA
7
4.4. Perfil de la Empresa
QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa estatal de derecho privado, que tiene por finalidad
administrar las obras de electrificación rural que recepciona de las diversas
entidades ejecutoras del Estado, construidas en zonas rurales y aisladas en
situación de pobreza y extrema pobreza, las mismas que se encuentran fuera
de las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad
donde no existan otras entidades que se puedan encargar de su operación y
mantenimiento.
QUÉ HACEMOS
5. FILOSOFÍA EMPRESARIAL
5.1. Visión
8
5.2. Misión
5.3. Valores
Responsabilidad Social
Trabajo en Equipo
Adaptación al Cambio
Honestidad
Proactividad
Calidad
10
Cuadro Nº 2
CONVENIOS DE ADMINISTRACION SUSCRITOS CON MUNICIPALIDADES
UBICACIÓN
N' DE CONVENIO / Nº DE Nº DE
ITEM Nº SISTEMA ELÉCTRICO
MUNICIPALIDAD LOCALIDADES USUARIOS
DEPARTAMENTO / PROVINCIA DISTRITOS
ICA -
3 PSE HUMAY PAMPANO HUMAY, HUANCANO, HUAYTARA 27 736
004 - 2001 - PISCO, HUAYTARA
02 MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUANCANO ICA -
4 PSE YAUCA - ROSARIO YAUCA DEL ROSARIO 13 325
ICA
001 - 2007 -
OMAS, SAN PDERO DE PILAS, HUAMPARA,
MUNCIPALIDAD C.H. QUINCHES Y PSE LIMA -
03 5 COCHAS, TAURIPAMPA, QUINCHES, AYAVIRI, 17 2156
DISTRITAL DE SAN ASOCIADO YAUYOS
QUINOCAY, SAN JOAQUIN, HUAÑEC
PEDRO DE PILAS
LIMA -
C.H. SANTA LEONOR Y PSE CAUJUL, CHECRAS, PACCHO, SANTA LEONOR,
7 OYON, HUAURA 44 3253
ASOCIADO COCHAMARCA, NAVAN, PACHANGARA, PACCHO
LIMA -
10 PSE BARRANCA BARRANCA 06 450
BARRANCA
LIMA -
11 PSE PURMACANA SUPE 08 626
BARRANCA
LIMA -
CHAUCA CHISQUE ATAVILLOS ALTO 03 234
HUARAL
007 - 2010 -
C.H. GORGOR Y PSE LIMA - AMBAR, GORGOR, MANAS, CAJATAMBO,
05 MUNCIPALIDAD 13 49 3124
CAJATAMBO CAJATAMBO, HUAURA HUANCAPON
DISTRITAL DE GORGOR
AYACUCHO -
PARINACOCHAS,
14 SE CORA CORA VARIOS - -
PAUCAR DEL SARA SARA, LA UNION,
LUCANAS, AYMARAES
AYACUCHO -
PARINACOCHAS,
003 - 2006 - 15 PSE CORA CORA VARIOS 111 6210
PAUCAR DEL SARA SARA, LA UNION,
MUNICIPALIDAD
LUCANAS, AYMARAES
06 PROVINCIAL DE
PARINACOCHAS CORA
CH MARCABAMBA Y PSE AYACUCHO -
CORA 16 LAMPA, MARCABAMBA 07 769
MARCABAMBA LUCANAS
AYACUCHO -
17 PSE CANGALLO III ETAPA ASQUIPATA 02 125
VICTOR FAJARDO
AYACUCHO -
18 TAMBO QUEMADO LEONCIO PRADO, SANTA LUCIA, SAISA 19 811
LUCANAS
002 - 2000
C.H. QUICACHA Y PSE AREQUIPA -
07 MUNICIPALIDAD 19 QUICACHA 05 351
ASOCIADO CARAVELI
DISTRITAL DE QUICACHA
020 - 2006
PSE CHUQUIBAMBA II Y III AREQUIPA -
08 MUNICIPALIDAD 20 CHACHAS 03 270
ETAPA CASTILLA
DISTRITAL DE CHACHAS
011 - 2001
COMUNIDAD CAMPESINA PASCO -
10 23 PSE HUACHON HUACHON, NINACACA 10 1024
DE QUIPARACRA CERRO DE PASCO
002 - 2007
MUNICIPALIDAD CH NUEVO SEASME Y PSE AMAZONAS -
11 24 NIEVA 07 749
PROVINCIAL DE ASOCIADO CONDORCANQUI
CONDORCANQUI
11
Cuadro Nº 3
Mantenimientos Especiales a cargo de ADINELSA en Obras a Operadas por las Municipalidades -
Período 2010
13
Cuadro Nº 4
Relación de Convenios de Cesión en Uso para Administración de Instalaciones
de Propiedad de ADINELSA
14
Convenios de Cooperación Interinstitucional y Convenios Específicos
Se viene coordinando con diversos gobiernos regionales y locales, la
suscripción de convenios de cooperación interinstitucionales y convenios
específicos, con el objeto de articular acciones de cooperación orientadas al
desarrollo de sus jurisdicciones, mediante la óptima utilización de sus
recursos naturales, económicos y financieros, particularmente, orientados a
dar sostenibilidad a los proyectos de electrificación rural que ejecuten dentro
de su jurisdicción; acciones que incluyen la adecuada operación y
mantenimiento de las obras de infraestructura eléctrica ejecutadas por dichos
gobiernos regionales y locales.
Durante el período 2010, se suscribieron dos convenios específicos, con el
Gobierno Local de Santo Domingo de Los Olleros (Región Lima) y con el
Gobierno Regional de Arequipa, con el objeto de efectuar la entrega –
recepción a ADINELSA, de la obras de Electrificación de las localidades del
distrito de Santo Domingo de Los Olleros y de la obra Construcción del
Sistema Eléctrico Rural en las localidades del distrito de Cahuacho – Caravelí
– Arequipa, respectivamente.
Asimismo, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la
Municipalidad Distrital de Luya Viejo (Región Amazonas), para la ejecución
del proyecto Interconexión Eléctrica en 22.9 KW Luya Viejo – Trita, a través
de la cual se atenderá a los beneficiarios del servicio eléctrico de las
localidades de Santa Catalina y Luya Viejo, los mismos que vienen siendo
atendidos en forma restringida con generación térmica, debido al colapso de
la Central Hidroeléctrica de Gracias a Dios por efectos de la lluvia;
actualmente, la obra se encuentra terminada y en proceso de recepción.
Finalmente, se suscribieron dos convenios de cesión en uso, con la
Municipalidad Distrital de San Juan de Cheto y con la Municipalidad Distrital
de Valera, ambas de la Región Amazonas, con el objeto de entregar a
ADINELSA las instalaciones de las obras Electrificación del Anexo de
Huacapampa y Electrificación del Distrito de Valera y Anexos,
respectivamente, para su administración con fines de servicio público.
Contratos de Operación y Mantenimiento
En cumplimiento al artículo 56º del Reglamento de la Ley de Electrificación
Rural – Decreto Supremo Nº 025–2007–EM, durante el período 2010 se
suscribieron dos contratos de operación y mantenimiento, con la
Municipalidad Distrital de Azángaro y con la Municipalidad Provincial de
Parinacochas, con el objeto de entregar las obras Redes del Anexo Colca y
Redes Ayacucho 28 Comunidades, respectivamente, a fin que ADINELSA se
encargue de las labores de operación y mantenimiento a título gratuito,
incluida la comercialización de la energía eléctrica.
6.1.- Inversiones y Estudios
6.1.1.- Proyectos de Inversión
Proyectos de Pre-inversión - Perfiles
Durante el período 2010, se elaboraron 10 perfiles de pre-inversión a un
costo total de S/. 142,618, de los cuales, 09 perfiles se encuentran
culminados y 01 está en proceso de elaboración, entre los cuales se incluyen
06 perfiles para adecuación de distancias de seguridad y alumbrado público
15
según normatividad vigente; 01 perfil de levantamiento de observaciones del
INC – Instituto Nacional de Cultura para obtener Certificado de no Afectación
de Restos Arqueológicos - CIRA; 01 perfil de construcción de cerco de
seguridad; 01 perfil para ampliar la capacidad generación y 01 perfil para
garantizar la generación en horas de máxima demanda, el cual fue
rechazado por falta de recursos hídricos (ver Cuadro Nº 5).
Del total de estos perfiles, 03 cuentan con viabilidad aprobada y 05 se
encuentran en proceso de evaluación por la Oficina de Proyectos de
Inversión de la OPI-FONAFE.
Cuadro Nº 5
PERFILES ELABORADOS - PERÍODO2010
Ubicación Presupuesto
Departamento Modificadoa Ejecucióna
Nº Proyectode Inversión - Perfil Alcance Diciembre 2010 Diciembre Observaciones
(Provincia -
2010
Distrito)
194,830 142,618
16
Cuadro Nº 6
ESTUDIOSDEPRE-FACTIBILIDADELABORADOS-PERÍODO2010
Ubicación Presupuesto
Departamento Modificadoa Ejecucióna %Ejecución
Nº Pre- Factibilidad Alcance Diciembre2010 Diciembre Financiera Observaciones
(Provincia-
2010
Distrito)
Incremento de la potencia efectiva en
1 AmpliaciónCHCáclic(2009) Amazonas 65,000 28,068 43.18%Perfil enelaboración.
1.2MW.
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Cuadro Nº 7
OBRAS EJECUTADAS - PERIODO 2010
Ubicación Presupuesto
Ejecución a
Código Departamento, Modificado a
Nº Obra Alcance Diciembre Observaciones
SNIP (Provincia - Diciembre 2010
2010 S/.
Distrito) S/.
Tumbes
LT 60 KV Zorritos-Tumbes-Zarumilla Implementación Protección (Fallas a Tierra)
(Contralmirante 109,786.64 Obra culminada, en proceso de
2 (2010) - Implementación Protección en en 10 kV en las Subestaciones de Tumbes y 48698 104,096
Villar, Tumbes - (119,774.00) recepción.
Linea de Transmisión Zarumilla.
Varios)
Huancavelica,
Adecuación de distancias de seguridad y
PSE Congalla (2010) - Adecuación de Ayacucho, 382,976.83 Obra culminada, en proceso de
3 alumbrado público, según normatividad 43336 382,916
Distancias de Seguridad (Ayacucho, Angaraes (451,076.98) recepción.
vigente.
- Varios)
Adecuación de distancias de seguridad y Junin,
PSE Satipo II Etapa (2008) - Adecuación 101,299.64 Obra culminada, en proceso de
4 alumbrado público, según normatividad 48763 (Satipo - 101,299
de Distancias de Seguridad (116,635.09) recepción.
vigente. Satipo)
LT Huacho Andahuasi (2010) - Reubicacion de estructuras de acuerdo a la Lima Obra culminada, en proceso de
49,000.00
8 Reubicación de Estructuras por normatividad vigente, según programa de 125094 (Huaura - 51,028 levantamiento de
(48,527.61)
Servidumbre saneamiento presentado al OSINERGMIN. Varios) observaciones.
PSE Huarochiri (2010) - Adecuación de Adecuación de distancias de seguridad y Lima, Obra en proceso de ejecución,
179,399.08
12 Distancia de Seguridad y Ampliación de alumbrado público, según normatividad 106352 (Huarochirí - 255,529 avance del 90%, culminación
(263,080.29)
Alumbrado Público vigente. Varios) prevista para enero 2011.
PSE Cajatambo (2010) - Adecuación de Adecuación de distancias de seguridad y Lima, Obra en proceso de ejecución,
122,214.5
13 Distancia de Seguridad y Ampliación de alumbrado público, según normatividad 100784 (Cajatambo - 144,410 avance del 70%, culminación
(170,097.98)
Alumbrado Público vigente. Varios) prevista para febrero 2011.
Lima,
PSE Quinches I - II Etapas (2010) - Rehabilitación de redes primarias y 2'882,362.6 Obra en proceso de ejecución,
14 45605 (Yauyos - 3,016,922
Rehabilitación de la Red de Distribución secundarias por cumplimiento de vida útil. (3'553,172.08) avance del 70%.
Varios)
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6.1.3.- Recepción / Transferencia de SER
Se realizaron diversas visitas de campo a fin de recepcionar obras
ejecutadas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de
Energía y Minas - DGER/MEM (Línea de Interconexión Doble Terna 60 KV
Bagua–Jaén–Subestación Nueva Jaén, entre otros) y de los Gobiernos
Regionales y Locales.
6.1.4.- Inscripción de las Centrales Hidroeléctricas del SER Amazonas –
Cajamarca al COES
Se vienen efectuando las coordinaciones correspondientes con el Comité de
Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – COES
– SINAC, a fin de inscribir las centrales hidroeléctricas de Quanda (2.76 MW),
El Muyo (5.4 MW) y la Pelota (3 MW) al registro de integrantes del COES
para poder vender la energía generada por dichas centrales a través del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, para dicho efecto, se viene
elaborando el estudio de Potencia Efectiva de las citadas centrales; requisito
indispensable para obtener la inscripción referida.
6.1.5.- Usos Productivos de la Energía
De acuerdo al acta firmada con fecha 20.07.10, entre el Centro de Estudios y
Promoción del Desarrollo– DESCO, el Ministerio de Energía y Minas y
ADINELSA, la Gerencia Técnica viene apoyando en forma permanente, en la
dirección técnica y con mano de obra calificada, para la ejecución de
ampliación de redes primarias y redes secundarias destinadas a atender
demandas de usos productivos, principalmente electrobombas y equipos de
fumigación eléctrica.
En el Cuadro Nº 8, se muestra el listado de proyectos de uso productivos
implementados en el Sistema Eléctrico Huarochirí durante el período 2010,
los mismos que consistieron en la ampliación de redes primarias alimentadas
desde las redes del sistema Huarochirí para alimentar las electrobombas de
los pozos de agua que utilizan para irrigar las plantaciones de tuna, las
cuales son infectadas con cochinilla que es el producto que se extrae y
comercializa; la cochinilla es un insumo para tintes y colorantes, el mismo
tiene una alta cotización en el mercado internacional. Es necesario indicar,
que con la implementación de estos proyectos, el Pequeño Sistema Eléctrico
Huarochirí incrementará su carga en 138 KW, siendo la máxima demanda
actual del sistema de 647.7 KW (la capacidad del transformador de potencia
es de 2340 KW, solamente se utiliza el 27.67 % de su capacidad) haciéndolo
comercialmente más rentable.
19
Cuadro Nº 8
Proyectos de Uso Productivos – Período 2010
Aporte Valorizado N' de Familias
Proyecto Descripción del Proyecto Avance Estado situacional
de ADINELSA S/. Beneficiadas
20
7. Gestión de Comercialización y Sistemas
HIDRANDINA S.A.
7.82 % 21
ELECTRONORTE S.A.
28.81%
ELECTRONOROESTE S.A
9.04%
PERIODO: 2009-2010
60.00
50.00
MM S/ .
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
INGRESOS COMPRA VADET FONDO DE TRANSFERENCIA
REPOSICION
AÑO 2009 48.72 33.54 5.54 2.03 7.61
AÑO 2010 50.04 34.85 5.39 2.02 7.77
NOTAS:
(a) Compra de energía al generador, pérdidas y otros conceptos que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG)
(b) Costo de Operación y Mantenimiento que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG)
(c) Fondo de Reposición a ser constituido y retenido por la empresa Operadora (según Contrato de Administración)
(d) Transferencia a Favor de ADINELSA (según Contrato de Administración)
22
En los cuadros siguientes se muestran los detalles de los resultados
obtenidos en la Gestión Comercial con el Grupo DISTRILUZ durante el 2010,
a nivel de Distribución, Generación y Transmisión.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
45.00
40.00
35.00
30.00
MM S/ .
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
INGRESOS COMPRA VADET FONDO DE TRANSFERENCIA
REPOSICION
AÑO 2009 42.46 33.54 3.44 0.81 4.67
AÑO 2010 44.39 34.85 3.54 0.88 5.12
SISTEMA DE GENERACIÓN
4.50
4.00
3.50
3.00
MM S/ .
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
INGRESOS VADET FONDO DE TRANSFERENCIA
REPOSICION
AÑO 2009 4.11 0.68 0.43 3.00
AÑO 2010 3.09 0.51 0.39 2.19
23
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
3.00
2.50
2.00
MM S/ .
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
IN GR ESOS VAD ET F ON D O D E T R AN SF ERENC IA
R EPOSIC ION
AÑ O 2009 2.15 1.42 0.80 -0.06
AÑ O 2010 2.56 1.34 0.75 0.47
9.47
10.00
9.00
7.67
8.00
7.00
6.00
MM S/.
5.00 4.55
2009 2010
A fines del 2010 se han desarrollado los Perfiles de cinco (05) Proyectos a
ser desarrollados en el área de influencia del Sistema Eléctrico de Cora Cora.
Dichos proyectos fueron identificados bajo la alianza estratégica entre
ADINELSA y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), llevando a
cabo Talleres de Diagnóstico Agropecuarios en las Provincias de
Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la zona sur de la Región Ayacucho.
Los proyectos mencionados lograrán incrementar la demanda en el sistema
Cora Cora ya que serán fácilmente replicados en toda su área de influencia.
27
7.11.- Perfeccionamiento del derecho eléctrico
M A R G EN D E C O N T R IBU C IÓ N
E x p resad o e n M iles d e N u e vos So le s
5 8 .9 6 6
5 7 .7 5 6
5 0 .7 7 8
6 0 .0 0 0
4 8 .1 7 5
4 4 .0 3 7
4 4 .0 2 1
4 3 .5 3 3
5 0 .0 0 0
3 7 .4 7 0
3 6 .2 0 6
3 3 .2 6 3
4 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
1 4 .9 2 9
1 3 .7 3 5
1 3 .3 0 8
1 1 .9 6 9
1 0 .2 7 0
2 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0
0
2006 2007 2008 2009 2010
29
Los mayores ingresos provienen de la venta de energía eléctrica, que a
continuación se pasara a detallar:
M A R G E N D E C O N T R IB U C IÓ N
E x p re s a d o e n M ile s d e S o le s
8 .1 2 1
7 .8 7 4
9 .0 0 0
7 .2 9 2
7 .2 8 7
8 .0 0 0
6 .0 5 3
6 .0 0 8
5 .9 7 6
5 .9 4 6
5 .7 4 7
7 .0 0 0
4 .6 7 9
6 .0 0 0
5 .0 0 0
4 .0 0 0
3 .0 0 0
2 .0 0 0
210
133
121
103
1 .0 0 0
94
79
67
0
E L E C T R O O R IE N T E G R U P O D IS T R IL U Z TOCACHE Y M U N IC IP A L ID A D E S PA N ELES
-2 8 9
-3 2 1
- 1 .0 0 0
-8 8
C O E L V IS A C F O T O V O L T A IC O S
-6 9 9
-1 8 3
Los años 2009 y 2010 reflejan un ligero incremento de S/. 500 Miles y S/. 700
Miles respectivamente en comparación al año 2008, por la contratación
adicional de Servicios de Terceros para la operación de los Sistemas
30
Fotovoltaicos, así como por el notable incremento del costo del programa de
seguros.
M A R G E N D E C O N T R IB U C IÓ N
E x p r e s a d o e n M i le s d e N u e v o s S o l e s
1 4 .9 2 9
1 3 .7 3 5
1 3 .3 0 8
1 6 .0 0 0
1 1 .9 6 9
1 4 .0 0 0
1 0 .2 7 0
1 2 .0 0 0
7 .6 6 6
7263
1 0 .0 0 0
7108
6 .6 2 7
6687
6638
6621
5331
8 .0 0 0
5418
4 .8 5 2
6 .0 0 0
4 .0 0 0
2 .0 0 0
0
M A R G E N D E C O N T R IB . C O S T O S Y G A S T O S F IJO S R E S U L T A D O P R IM A R IO
31
R A T IO S D E G E S T IÓ N A D M IN IS T R A T IV A
G a s t o s O p e r a c io n a le s / C o s t o s d e V e n t a
1 7 ,0 0 %
1 6 ,3 8 %
1 6 ,7 3 %
1 6 ,3 9 %
1 6 ,9 0 %
1 6 ,7 5 %
1 6 ,1 5 %
1 5 ,6 7 %
1 6 ,2 8 %
1 6 ,1 3 %
1 3 ,3 2 %
1 2 ,6 3 %
2 0 ,0 0 %
1 0 ,6 7 %
1 0 ,4 4 %
1 0 ,4 3 %
1 5 ,0 0 %
1 0 ,0 0 %
5 ,0 0 %
0 ,0 0 %
D I S T R IL U Z D IS T R IB U ID O R A A D IN E L S A
32
E JE C U C IÓ N P R E S U PU EST A L
R E S U LTA D O O P E R A TIV O
E x p resad o e n M iles d e N u e v o s S o le s
1 4 .0 0 0
1 2 .1 7 7
1 2 .0 0 0 1 2 .0 4 0
1 0 .0 0 0
8 .0 0 0
6 .0 0 0
4 .0 0 0
2 .9 0 3
2 .0 0 0
1 .4 7 7 1 .6 4 2
El año 2010 no requiere Aporte de Capital para, los Gastos de Capital por las
inversiones efectuadas en la Empresa, principalmente en obras
complementarias, que en el caso del año 2010 alcanzaron la cifra record de
S/. 8,223 Miles (el año 2009 se invirtió S/. 3,160 Miles), generándose a pesar
de ello un Superávit Económico de S/. 3,817 Miles.
33
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESULTADO ECONÓMICO
Expresado en M iles de Nuevos Soles
10.000
9.094
8.000
6.000
4.000
3.817
2.000
-2.506 -2.997
-4.000
Los ingresos totales obtenidos por ADINELSA durante el año 2010 ascienden
a S/. 62,524 Miles; menores en 1% a los del año 2009, de los cuales
S/. 52,039 Miles corresponden a venta de energía; mostrando un decremento
de 3% en comparación del año 2009, ingresos financieros por S/. 1,855 Miles
menores en 30 % a los del año 2009, Otros Ingresos por S/. 8,630 Miles de
los cuales S/. 6,970 Miles son originados por el excedente económico de
explotación comercial de las centrales hidroeléctricas El Muyo, La Pelota,
Caclic, Quanda y Lonya Grande en aplicación del Contrato de Consorcio
suscrito con Electro Oriente S.A., S/.1,578 Miles por Ingresos Excepcionales,
e Ingresos Diversos de S/. 82 Miles principalmente por cobro de penalidades.
34
INGRESOS TOTALES AÑOS 2009-2010
(S/. 63 014 Y S/.62 524 Miles)
60,000 52,039
50,000
40,000
30,000
20,000
6,970
10,000 1,855 1,578 82
2009 2010 Ventas Ingresos Financieros Participación ELOR Excepcionales Otros ingresos
Los ingresos por ventas de energía durante el año 2010 por S/. 52,039 Miles;
menores en 3% al año 2009, corresponden a facturas por suministro de
energía eléctrica, emitidas a diversas empresas y entidades, con la siguiente
distribución:
ELECTRO NORTE
16,115
ELECTRO CENTRO
15,545
MUNICIPIOS Y OTROS
9,672
ELECTRO NOROESTE
6,502
HIDRANDINA
3,883
ELECTRO ORIENTE
322
35
Los referidos ingresos por venta de energía de S/. 52 039 Miles, han
permitido cubrir en su totalidad su costo de ventas dinerario de operación y
mantenimiento incurridos durante el año 2010, ascendente a S/. 45 751
Miles, eliminando la necesidad de requerir subsidio para cubrir dichos costos,
así como ha permitido cubrir parcialmente la depreciación de acuerdo a la
siguiente información:
Miles de S/.
Ingresos por Ventas 52,039
Costo de Ventas Dinerario 45,751
Depreciación 13,488
Total Costo de
Ventas 59,239
Los costos totales incurridos por ADINELSA durante el año 2010 ascienden a
S/. 66,650 Miles, en comparación a los costos totales al año 2009 tuvo una
disminución de 2%, los costos de operación y mantenimiento fueron S/. 45,
751 Miles, mostrando un disminución del 2% por los menores costos
originados al no considerarse como costo en el año 2010 y en aplicación del
D.S. Nº 068-2010-EM, la transferencia efectuada al MEF para el pago de la
deuda asumida por el Estado en la construcción de las Centrales de El Muyo
y La Pelota y que de conformidad al referido D.S. el saldo de dicha deuda al
21-12-2010 por S/. 26,786 miles ha sido asumida por ADINELSA; la
depreciación fue por S/. 13,488 Miles; los gastos administrativos y de ventas
no mostraron mayor variación, los gastos excepcionales fueron por S/. 1 203
Miles mostrando una disminución de 7%, y los gastos financieros fueron por
S/. 26 Miles.
36
COSTOS Y GASTOS AÑOS 2009-2010
(S/. 67 698 Y S/.66 650 Miles)
40,000 Depreciacion
50,000
40,000 2009
30,000 2010
20,000
0
Ventas Costo de Ventas Pérdida
-10,000
37
ejecución Diciembre 2009 de (S/. 12,932 Miles) debido a lo antes
mencionado.
La Pérdida Neta (S/. 4,126 Miles) muestra una variación porcentual de 12%
menor en relación a la perdida a Diciembre 2009 (S/. 4,685 Miles) como
consecuencia de los mayores ingresos por las participaciones en los
resultados de partes relacionadas, en S/. 1,752 Miles (Menor que la
esperada), que compensó la mayor pérdida operativa y los menores ingresos
financieros por los puntos antes mencionados.
PROCESOS
TIPO DE PROCESO
CONVOCADOS
Licitación Publica 4
Concurso Público 2
Adjudicación Directa Pública 4
Adjudicación Directa Selectiva 43
Adjudicación de Menor Cuantía Programada 51
TOTAL 104
38
DICTAMEN DE AUDITORES
EXTERNOS
ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS 2010
39
DICTAMEN DE LOS
AUDITORES
INDEPENDIENTES
40
41
42
43
44
45
46
47