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GUÍA PARA

MIGRAR ARCHIVO
DE COBRANZA
DEL BANCO
CONTINENTAL AL
SAIS
Departamento de Informática
2014
1. Crear una carpeta con el nombre BBVA_Recibe en la unidad D.

En caso que su computadora no tenga Unidad D:, cree la carpeta BBVA en la


unidad C:.

2. Diariamente usted recibirá del BBVA Continental, al final del día, un correo de
procesos@grupobbva.com.pe con archivo TXT adjunto, el cual contiene el
detalle de los recaudos pagados en el día.
Recibir el archivo remitido por el Banco Continental y copiarlo en la carpeta
con el nombre BBVA_Recibe.
El archivo recibido tendrá un formato similar al mostrado a continuación.

3. Ingrese al módulo de Tesorería del SAIS utilizando sus credenciales de


acceso.
4. En caso aparezca el siguiente mensaje, consulte con el Departamento de
Tesorería.

5. En el menú del módulo de Tesorería seleccione la opción “Recepcion Pagos


Banco”.
6. Aparecerá la ventana con nombre “Recepción Pagos Banco”, como se
muestra a continuación:

7. Seleccionar la cuenta del banco donde realizan los pagos los alumnos de
Escuela.

8. Al seleccionar la cuenta del Banco, el icono se reemplazará

por el icono del Banco Continental


9. Aparecerá la ventana Seleccione Directorio, en el cual debe ubicarse el
archivo enviado por el banco desde la cuenta procesos@grupobbva.com.pe,
tal como se muestra a continuación.

10. Ubicar la carpeta BBVA_Recibe creado en el paso 1 y seleccionar el archivo


enviado por el banco BBVA Continental.
En el ejemplo a continuación, el archivo que ha sido remitido por el Banco
Continental se ha denominado archivo_salida_sencico_PIURA1

11. Al dar click en el botón Guardar, el sistema SAIS migrará la data del archivo
texto a las tablas del SAIS.

1
Este nombre de archivo de salida está en proceso de estandarización con el fin de que sirva para identificar
la fecha de pago y la zonal a la corresponde.
12. Los datos ingresados se mostrarán en la ventana Recepción Pagos Banco, tal
como se muestra a continuación:

En caso no se visualice ningún registro, asegurarse que la fecha a la cual


corresponden los pagos está dentro del rango de fechas.

13. Para generar las boletas de venta o facturas de los pagos realizados por los
alumnos en el Banco Continental, seleccionar la opción Generación de
Comprobantes Via Banco.

Opción para la
generación de
boletas de venta y
facturas
14. Al dar click en la opción de Generación de Comprobantes Via Banco,
aparecerá la siguiente pantalla:

15. Seleccionar la fecha en la cual se realizaron los pagos y el número de la


cuenta.
Al dar click en el botón recuperar, aparecerán los pagos realizados en la fecha
seleccionada, tal como se muestra a continuación:

En esta ventana, puede marcar uno o mas registros para la generación de


boletas o facturas, para ello solamente hay que dar click en el recuadro de la
columna Gen para marcar o desmarcar el registro.
Además, puede utilizar los botones
16. Como ejemplo, se ha seleccionado el tercer registro2 que además del importe
tiene una mora.

Registro seleccionado para


generar boleta de venta o
factura

17. Dar click en el botón para generar la boleta o factura del registro
seleccionado.
Aparecerá la ventana Genera Documentos, como se muestra a continuación:

En esta ventana, se puede seleccionar el tipo de documento que se va a


generar, dando click en la flecha abajo del campo Documento, tal como se
muestra a continuación.

2
En el caso de seleccionar más de un registro, el procedimiento de generación de la boleta de venta o factura
es similar al que se explicará a continuación.
Click para seleccionar
el tipo de comprobante
a seleccionar.

18. Despues de seleccionado el tipo de comprobante a generar (boleta de venta o


factura) dar click en el botón para que se realice el proceso de
generación de la boleta de venta o factura.

19. Para visualizar la boleta de venta generada, debe seleccionar la opción


Registro de Venta.

Opción del Registro de


Ventas para visualizar la
boleta de venta o factura
generada.
20. Al seleccionar la opción Registro de Ventas y poner la fecha de generación de
la boleta de venta, aparecerá la boleta de venta o factura que se ha generado,
tal como se muestra a continuación.

21. Al dar click sobre el registro seleccionado se podrá visualizar el detalle de la


boleta de venta.

Esta boleta de venta se podrá imprimir de manera similar a como se ha venido


haciendo con el registro manual.