Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
BILAN ACTIF
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage 39 309 39 309
Autres immobilisations corporelles 139 361 129 975 9 387 14 139 4 752- 33.61-
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
ACTIF CIRCULANT
Créances (3)
Clients et comptes rattachés 127 808 124 000 3 808 9 799 5 991- 61.14-
Autres créances 73 151 73 151 24 928 48 222 193.45
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 458 427 458 427 674 945 216 519- 32.08-
Disponibilités 142 734 142 734 78 251 64 483 82.40
Charges constatées d'avance (3) 79 886 79 886 14 576 65 310 448.07
Régularisation
Comptes de
Total III 882 005 124 000 758 005 802 500 44 495- 5.54-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) 1 073 550 293 284 780 267 829 389 49 123- 5.92-
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
En Euros. RBB BUSINESS ADVISORS
Page : 2
BILAN PASSIF
Réserves
Réserve légale 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
CAPITAUX
PROPRES
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 50 412 258 205 207 793- 80.48-
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total II
PROVISIONS
Total III
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants 749 217 532 245.02
DETTES (1)
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74 901 92 522 17 621- 19.04-
Dettes fiscales et sociales 65 042 117 177 52 134- 44.49-
Produits constatés d'avance (1) 196 435 227 385 30 950- 13.61-
COMPTE DE RESULTAT
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services 1 122 995 1 122 995 1 350 759 227 764- 16.86-
Chiffre d'affaires NET 1 122 995 1 122 995 1 350 759 227 764- 16.86-
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 1 180 710 470 66.20
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 21 000 7 902 13 098 165.74
Autres produits
Total des Produits d'exploitation (I) 1 145 175 1 359 371 214 197- 15.76-
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Autres achats et charges externes * 380 329 346 897 33 432 9.64
Impôts, taxes et versements assimilés 6 994 2 644 4 350 164.52
Salaires et traitements 501 633 419 274 82 360 19.64
Charges sociales 198 840 163 118 35 722 21.90
Total des Charges d'exploitation (II) 1 105 566 958 951 146 616 15.29
COMPTE DE RESULTAT
Produits financiers
Charges financieres
Total VI
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) 53 496 423 842 370 347- 87.38-
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 497 259 499 259 003- 99.81-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total des produits (I+III+V+VII) 1 159 299 1 565 250 405 951- 25.94-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 108 887 1 307 045 198 158- 15.16-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) 50 412 258 205 207 793- 80.48-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
En Euros. RBB BUSINESS ADVISORS
Page : 5
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 458 427 674 945 216 519- 32.08-
50310001 COMPTE À TERME TARNEAUD 200 000 300 000 100 000- 33.33-
50311014 TONIC EURIBOR 714 129 228 129 228- 100.00-
50311021 TONIC EURIBOR 721 258 427 245 717 12 709 5.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 50 412 258 205 207 793- 80.48-
Chiffre d'affaires NET 1 122 995 1 350 759 227 764- 16.86-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 180 710 470 66.20
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 158 158
74010000 SUBVENTION J AIME L INFO 1 022 710 312 43.94
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 21 000 7 902 13 098 165.74
78170000 REP/PROV. DÉPRÉCIATION ACTIFS 21 000 21 000
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA 146 146- 100.00-
79160000 AVANTAGE EN NATURE 7 756 7 756- 100.00-
Total des Produits d'exploitation 1 145 175 1 359 371 214 197- 15.76-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 52 52
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT 52 52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 380 329 346 897 33 432 9.64
60500000 ACHATS MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS, 121 121
60610000 EAU, ÉLECTRICITÉ ... 5 000 5 090 90- 1.77-
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT É 208 321 113- 35.20-
60640000 FOURNITURES BUREAUX 3 246 5 613 2 367- 42.17-
60641000 FOURNITURES DE BUREAUX 316 316- 100.00-
60680000 AUTRES MATÈRES ET FOURNITURES 16 109 9 053 7 055 77.93
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE 580 2 973 2 393- 80.49-
61100020 ACHATS CONTENUS ARRET/IMAGE EU 101 000 111 000 10 000- 9.01-
61110000 FRAIS ENGAGES POUR ARRET SUR I 136- 335 471- 140.72-
61300000 LOCATIONS 60 914 63 993 3 079- 4.81-
61350001 LOCATION COPIEUR BNP 740 740
61350100 LOCATION COPIEUR 2 379 824 1 555 188.62
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS 130 130- 100.00-
61560100 MAINTENANCE SITE 16 783 17 694 912- 5.15-
61560101 MAINTENANCE SITE V2 409 409
61561100 MAINTENANCE IMPRIMANTE COPIEUR 1 741 1 741- 100.00-
61600000 PRIMES D'ASSURANCE 6 606 4 126 2 479 60.09
Total des Charges d'exploitation 1 105 566 958 951 146 616 15.29
Résultat courant avant impôts 53 496 423 842 370 347- 87.38-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 237 807 570- 70.61-
77100000 PRODUITS EXCEPT. /OPÉ. GESTION 237 807 570- 70.61-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 181 650 181 650- 100.00-
78750000 REP/PROV. RISQUES & CHARGES EX 181 650 181 650- 100.00-
Total des Produits exceptionnels 237 182 457 182 220- 99.87-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 497 259 499 259 003- 99.81-
67100000 CHARGES EXCEP. /OPÉRATION GEST 497 2 136 1 639- 76.75-
67100100 REDRESSEMENT TVA 195 930 195 930- 100.00-
67120100 PÉNALITÉ TVA RAPPELS CONTESTÉS 61 433 61 433- 100.00-
Total des Charges exceptionnelles 497 259 499 259 003- 99.81-
Total des produits 1 159 299 1 565 250 405 951- 25.94-
Total des charges 1 108 887 1 307 045 198 158- 15.16-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 50 412 258 205 207 793- 80.48-