Manual Sistema PD

Mercado:
Pastas Dentales
La Simulación de Gestión de Empresas – SIGEM, ha sido diseñado y

elaborado por el Sr. Yerko Bonacic Vargas.
REPRODUCCIÓN PROHIBIDA
Está prohibida su reproducción total o parcial, sin la autorización del autor.
Derechos Reservados, inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual.
VERSION 4
EDICIÓN 2009
INDICE
Pág.
INTRODUCCION 1
CAPITULO 1 - INSTALACION DEL SISTEMA SIGEM

1 Sugerencia de un Esquema de Trabajo en el Sistema Sigem 2
2 Requerimientos Mínimos del sistema 4

1.1 Hardware 4
1.2 Software 4
3 Instalación del Sistema 5

3.1 Instalación Inicial del Sistema Instalador 5
3.2 Instalación Automática de las Bases de Datos 7
3.3 Instalación Manual de las Bases de Datos 9
3.4 Crear un Icono en el Escritorio 10
4 Instalación en Red 10
5 Consideraciones Generales 11
5.1 Definiciones Importantes 11
5.1.1 Escenario 11
5.1.2 Períodos 11
5.1.3 Proyecto Estratégico 11
5.1.4 Tipo de Escenarios 11
5.2 Verificación de separador de decimales y de miles 12
5.3 Utilización del Programa Winrar 13
5.4 Utilización de otros programas utilitarios 14
5.5 Como solucionar el problema de tamaño de pantalla en Internet 14
CAPITULO 2 – ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA

COMPUTACIONAL SIGEM
1 Control de Acceso al Sistema 15

2 Menú Principal 15
3 Sub menús 17
4 Iconos 19
5 Conexión lógica de los programas 20
CAPITULO 3 – OPERACION DE CADA OPCION DEL MENU

1 Clave 22
2 Importar Resultados 23
2.1 Importar Resultados vía Automática 23
2.2 Importar Resultados vía Manual 25
3 Consultas 28
3.1 Balances del Mercado 28
3.1 Informes del Proceso 30
4 Tasas Estimadas 31
4.1 Selección de Escenarios 31
4.2 Copiar Escenarios 32
4.3 Tasas de Interés 33
4.4 Copiar Períodos 34
4.5 Incobrabilidad y morosidad 35
4.6 Icono Escenarios 36
4.7 Icono Grabar 37
4.8 Icono Borrar 37
4.9 Icono Imprimir 37
4.10 Icono Salir 38
5 Tarifas y Costos 39
5.1 Selección de Escenario 39
5.2 Tarifas de Medios 40
5.3 Costos Fijos Planta Planta Americana 41
5.4 Costos Fijos Planta Planta Japonesa 42
5.5 Costos Variables 43
5.6 Costos Fijos Generales 44
5.8 Icono Grabar 45
5.9 Icono Borrar 46
5.11 Icono Salir 46
6 Decisiones – Decisiones 47
6.2 Precios 49
6.3 Producción y Ventas Estimadas 50
6.4 Publicidad y Fuerza de Ventas 52
6.5 Financieras y Costos 53
6.7 Icono Grabar 56
6.8 Icono Borrar 56
6.10 Icono Gráficos 57
6.11 Icono Salir 58
7 Decisiones - Compra/Venta Directas 59

7.1 Registro de la transacción de compra-venta 59
7.2 Icono Grabar 60
7.3 Icono Limpiar 61
7.4 Icono Borrar 61
7.6 Icono Salir 61
8 Decisiones – Créditos 62
8.1 Escenarios 62
8.2 Ingreso de los Créditos 63
8.3 Ingreso del Calendario de Pagos 65
8.4 Icono Eliminar Escenario 66
8.6 Imprimir 66
8.7 Copiar 66
8.8 Salir 66
9 Decisiones – Acciones 67
10 Estados Financieros 70
10.2 Activos 71
10.3 Pasivos 71
10.4 Resultados 72
10.5 Otros Antecedentes 72
10.6 Proyecto Económico 72
10.8 Icono Grabar 75
10.10 Icono Borrar 75
10.12 Icono Gráficos 76
10.13 Salir 76
11 Proyecto Estratégico 77
12 Exportar Decisiones 79
12.1 Definir Decisiones 79
12.2 Subir decisiones 81
12.2.1 Automáticamente por el Sistema 81
12.2.2 Manualmente 82
12.2.3 Por Correo Electrónico 83
12.3 Subir Archivos 83
13 Configurar Impresora 84
14 Salir 85
15 Archivo de Respaldo de la Información 85
ANEXO 1 - SISTEMA CONTABLE, MANUAL DE CUENTAS Y OTROS

1 Sistema Contable 86
2 Descripción de las Cuentas de Activo y Pasivo 87
3 Descripción de las Cuentas del Estado Resultados 91
4 Otros antecedentes 94
4.1 Movimiento Físico 94
4.2 Índices Económicos Financieros 94
ANEXO 2 – CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

DE SOFTWARE SIGEM 98
ANEXO 3 – AYUDA RAPIDA PARA ALGUNOS PROCESOS 99

1 Instalar el sistema SIGEM 99
2 Ingresar datos de la empresa al inicio del proceso 99
3 Ingresar datos de la empresa cuando ya se tienen los resultados
del archivo R00xxxxxPn.rar de un período 100
4 Seleccionar decisiones para subir a Internet como Proyecto______
Estratégico 101
5 Seleccionar decisiones para subir a Internet e ingresar al mercado 101
1
INTRODUCCION
BIENVENIDOS AL SISTEMA COMPÚTACIONAL DEL SIGEM.
Este Manual Computacional del Sistema SIGEM, es un complemento fundamental de la metodología de

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la simulación.
Los aspectos que se indican en este Manual, tienen por objeto explicar los distintos elementos que
componen el sistema computacional, como un apoyo importante para la utilización del sistema.
El sistema computacional SIGEM, utilizado en el mercado de pastas dentales, permite lograr los objetivos
propuestos, como una herramienta de apoyo al proceso de planeación, gestión y evaluación de la
“estrategia de la empresa”.
El modelo computacional es una herramienta de la metodología de enseñanza aprendizaje, no su
finalidad. Por lo tanto, el esfuerzo por lograr su correcta utilización debe ser bajo el criterio de ser un
instrumento que apoya al proceso de análisis de las decisiones que toma la empresa, mediante la
posibilidad de conocer los impactos de las diferentes alternativas simuladas, mediante la presentación
automática de los estados financieros proyectados o históricos.
Las empresas o grupos pueden experimentar muchas simulaciones de posibles escenarios

relacionados con la industria de “pastas dentales” y detectar los impactos que estos pronósticos producen
en el Estados de Resultados, Balance General y la Evaluación del Proyecto de la empresa.
La base del sistema y su mayor potencial consiste en permitir desarrollar varios escenarios alternativos,
los cuales se pueden combinar entre sí, generando los resultados alternativos, que la administración
debe evaluar, y así determinar las decisiones específicas que desea informar la mercado, para intentar
obtener los resultados esperados.
Antes de comenzar a utilizar el sistema computacional, es importante leer estas instrucciones

detenidamente, y además conocer claramente los aspectos relacionados con la simulación que se
explican en el Manual de la Empresa, dónde se explican las condiciones, normas y aspectos que regulan
el proceso de la simulación, porque es a través de este medio, en forma única y exclusiva, como se
informan las decisiones específicas al mercado.
Uds podrán contar con el apoyo permanente de todo el equipo del Sigem, para atender
sus consultas e inquietudes, a través del correo electrónico, teléfono o personalmente.
No duden de plantear esas dudas, puesto que estaremos realmente disponibles para
ayudarles, cuando sea necesario.
2
CAPITULO 1
INSTALACION DEL SISTEMA COMPUTACIONAL SIGEM
1 SUGERENCIA DE UN ESQUEMA DE TRABAJO EN EL SISTEMA SIGEM

Para iniciar el Sistema Sigem y seguir una secuencia completa del proceso, se sugiere utilizar el siguiente
esquema de trabajo:
 bajar y leer las instrucciones del Manual de la Empresa, y después el Manual del Sistema
Computacional, antes de iniciar el ingreso de datos.
Se encuentran en Antecedentes Generales de la página Web del Sigem
 ingresar en Internet en la sección Antecedentes de la Empresa, ingresar los datos de la Empresa

y de todos los ejecutivos , para tener una expedita comunicación
 bajar el sistema computacional Sistema4, que se encuentra en Antecedentes Generales de la

página Web del Sigem
 instalar el sistema en su PC o Notebook
 ejecutar el sistema instalado desde Inicio del Windows, Programas, Simulación de Gestión de
Empresas V.4, Simulación de Gestión de empresas
 capturar con el Sistema SIGEM, la información de la base de datos, para lo cual debe estar
conectado a Internet
 el sistema solicitará la autenticación, que son los datos y claves para ingresar a la página Web de
la empresa
 el mismo sistema bajará automáticamente las bases de datos, las descomprimirá y capturará los
antecedentes, para generar el escenario 99.
 Si no hay conexión a Internet, el mismo sistema le indicará esta situación.
 En este caso, deberá bajar las bases de datos en forma manual, y dejarlas
descomprimidas en la carpeta C:/Sigem4
 Posteriormente debe ejecutar el sistema desde Inicio, Programas, Simulación de
Gestión de Empresas V.4, Simulación de Gestión de empresas
 Ir a Importar Resultados
 Si es el período 0, capturará los datos del archivo R, que es la base de datos del
director, en forma automática.
 ingresar a la función Claves del menú principal, para ,modificar la clave de ingreso al sistema, si
lo desea, lo que protege sus archivos de la bases de datos
 ingresar a la función ”Tasas Estimadas”, y completar los datos que se solicitan, los antecedentes
iniciales se encuentran en el SIGEM-News, y grabar los escenarios creados
 verificar la configuración de los separadores de miles y separadores de decimales, para lo cual es

necesario salir del sistema e ingresar nuevamente, y así verificar si los datos grabados de las
tasas estimadas son correctos (llame el escenario grabado de tasas), si hay cifras distorsionadas
a las que Uds ingresaron, deben ir a la página 12 de este Manual para resolver el problema.
 ingresar a la función “Tarifas y Costos” y registrar los datos que se publican en el Manual de la
Empresa y proyectar los datos, y grabar los datos ingresados
3
 ingresar a la función “Decisiones – Créditos”, y completar los antecedentes que se proyectan para
cada período, o verificar los datos del escenario 99, y grabar los datos
 ingresar a la función “Decisiones – Decisiones”, y completar los antecedentes que se proyectan

para cada período, y grabar los datos ingresados
 ingresar a la función “Estados Financieros”, para ver el efecto de las proyecciones efectuadas, y
grabar los balances
Con esto Uds ya tendrán el primer balance, que les permitirá verificar los resultados de las decisiones
tomadas, y desde allí comenzar a hacer otras simulaciones de acuerdo a la estrategia y las políticas
de la empresa.
Posteriormente, cuando se necesite enviar las decisiones de un período determinado para ingresar al
mercado, deberán considerar los siguientes pasos
 para enviar las decisiones via Internet, para su ingreso al mercado, debe ir a:
 la función “Exportar Decisiones”
 seleccionar la función “Definir Decisiones”
 elegir uno de los escenarios de estados financiero grabados
 finalmente seleccionar “Copiar”
 el sistema le dirá que ha copiado las decisiones y ha generado el archivo E00xxxxx-Pn.rar, donde
xxxxx es el código de su empresa, y Pn es el período de las decisiones que se desea transmitir.
 Para enviar las decisiones en forma automática a Internet, seleccione la función “Subir
Decisiones”
 Verifique en Internet si efectivamente las decisiones fueron recibidas en el servidor, en la sección

“Enviar Información”
Finalmente, cuando el Director procesa e informa los resultados del período, estos se dejan en un
archivo R, en Internet.
 Desde el período 1 en adelante, debe ir al menu Importar Resultados, seleccionar “Importar” y

bajará automáticamente el archivo R, con los resultados
 Posteriormente podrá consultar los resultados y los datos específicos del proceso del período
respectivo, en el escenario 99, que convendrá copiar en los escenarios futuros que se deseen
simular, ya que tendrán los datos históricos reales, sobre los cuales se deberían tomar las
decisiones futuras.
Siguiendo estas instrucciones se ha generado un procedimiento completo para empezar a

efectuar las simulaciones o proyecciones de sus decisiones en el Sistema, y posteriormente subir
las decisiones a la Web, lo que es fundamental para poder operar y transmitir las decisiones al
servidor
A continuación se explicará cada una de los aspectos de la instalación del sistema y posteriormente las
diferentes funciones del menú.
4
2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA

El “Sistema SIGEM” requiere de ciertas condiciones mínimas para lograr un adecuado funcionamiento,
tanto en el hardware como en el software.
2.1 Hardware
Las condiciones mínimas para el equipo computacional son:

PC compatible con IBM, de 133 MHz o superior
16 MB RAM
disco duro con 10 MB libres
monitor color .28
mouse
teclado
impresora inyectora de tinta o superior (láser u otra)
2.2 Software
Los programas computacionales requeridos son:

Windows 2000® o superior
Correo electrónico
Microsoft Word 2000® o superior
Microsoft Excel 2000® o superior
WinRar
Los programas WinRar, Acrobat Reader, u otros, pueden ser obtenidos en su versión shareware a través
de Internet o en la sección Descargas de la página Web del SIGEM.
En caso de no tener estas condiciones mínimas, el sistema Sigem puede tener dificultades en su
instalación y posterior aplicación.
5
3 INSTALACION DEL SISTEMA

El sistema computacional “SIGEM” puede ser instalado en cualquier computador que tenga las
características definidas anteriormente.
El sistema y los archivos que permiten operar correctamente el simulador, pueden ser obtenidos a través
de Internet y/o un CD, y son los siguientes archivos:
SISTEMA4.rar
BASES DE DATOS, incluidos en el archivo bases.rar
El sistema computacional opera fundamentalmente en el directorio C:/SIGEM4, en el cual debe estar

instalado el sistema, es decir, los programas y las bases de datos.
Todo el trabajo se debe hacer en el Directorio o Carpeta C:/SIGEM4, directorio que lo genera
automáticamente el Programa Instalador del Sistema, que se encuentra en el archivo Sistema4.rar
Existen 3 etapas para el proceso de instalación
3.1 Instalación inicial del Sistema
Para Instalar el sistema en su PC, debe tener el sistema instalador, que lo puede obtener a través de 2
posibilidades:
- bajarlo directamente desde Internet
- tener disponible un CD
Para bajar el Sistema Instalador desde Internet, debe seguir los siguientes pasos
 Conectarse a Internet de acuerdo a los pasos indicados en el Manual de la Empresa, Capítulo 3

 Ir a la sección Antecedentes Generales de la página Web del SIGEM
 Bajar el archivo Sistema4PD.exe a su PC, en cualquier carpeta. No ejecute el sistema en
Internet, debe bajarlo a su PC.
 Desde su PC, en la carpeta dónde se encuentra el archivo Sistema4, hacer doble clic en el
archivo Sistema4.rar
 En el archivo Sistema4.exe hacer doble click
Si dispone de un CD, se debe hacer doble clic directamente en el archivo Sistema4.exe
 Aparecerá la siguiente pantalla
 Indique “Siguiente”, para continuar con la instalación
 Si aprueba las condiciones de la Instalación, las cuales debe leer previamente, debe indicar
Continuar
6
 aparecerá la siguiente pantalla
 En este caso es posible cambiar el directorio, pero se

aconseja mantener el directorio que aparece como
C:\Sigem4, por defecto.
 Si mantiene la opción del directorio pre-definido,

indique “siguiente” para continuar con la instalación
 Aparecerá la siguiente pantalla
 Indique “Terminar”, el sistema se ha instalado

exitosamente
El sistema SIGEM4 se encuentra instalado en el Directorio C:/SIGEM4 de su PC.
IMPORTANTE
Si en el proceso de instalación del
sistema aparece un ERROR de
AUTOMATIZACION, significa que su
PC no tiene los programas
actualizados del Windows, que
requiere como soporte el sistema
Sigem.
Esta situación se resuelve bajando a su PC desde Internet, en la sección Antecedentes

Generales, el archivo MDAC_TYP.rar.
Debe abrir el archivo MDAC_TYP.RAR, y ejecutar el archivo MDAC_TYP.EXE.

El sistema se instalará, y solicitará que reinicie el Windows.
Posteriormente debe instalar el sistema en forma normal, como se indicó en el punto 3.1 de la pág 5.
7
3.2 Instalación Automática de las Bases de Datos
Es muy importante considerar que NO puede utilizar el sistema si no ha instalado las Bases de
Datos, los cuales contienen los datos específicos de la empresa, y sólo son entregados por el Director del
SIGEM, cuando se han generado todas las empresas del mercado.
IMPORTANTE:
Para que se puedan efectuar las conexiones del sistema SIGEM, en lugares que
normalmente tienen protecciones de seguridad con Firewall, deben estar habilitados los
puertos de salida 21, 80 y 1433, que se comunican con el FTP, y la base de datos SQL Server, la IP
es 201.238.227.111, lo que garantiza usar direcciones libre de virus y spams.
Para bajar en forma automática estas bases de datos, cuando se instala inicialmente el sistema, que se
encuentran en la página Web del Sigem, en la sección Recibir Información, el archivo se llama bases.rar,
y después debe hacer lo siguiente:
 ejecutar el Sistema Sigem ya instalado, desde: Inicio del Windows, Programas, Simulación de
 debe estar conectado a Internet
 el sistema solicitará la autenticación, que son los

datos y claves para ingresar a la página Web de la
empresa, según la pantalla que se muestra a la
derecha
 hacer clic en “descarga”
 si la conexión es correcta, el sistema bajará

automáticamente las bases de datos, las
descomprimirá, las localiza en el directorio
C:/Sigem4 y capturará los antecedentes, para
generar el escenario 99.
 después podrá seguir operando

normalmente, el sistema mostrará la
siguiente pantalla de inicio
 la clave inicial de acceso inicial al sistema

es 1
8
Si el sistema genera un mensaje de error de conexión a la base de datos SQL y/o de conexión a Internet,
mostrará las siguientes pantallas
En ambas ventanas de advertencia indique aceptar
En este caso el sistema se cerrará y no podrá seguir con el proceso normal.
Por lo tanto, deberá seguir el procedimiento manual, para bajar las bases de datos, lo que se explica a
continuación
9
3.3 Instalación Manual de las Bases de Datos
Esta situación se necesita si el sistema tiene dificultades para conectarse a Internet o a la base de datos
SQL del servidor.
Para solucionar esta dificultad, el procedimiento a seguir para recibir las bases de datos es el siguiente
 dirigirse a Internet, sección Recibir Información
 hacer doble clic en el archivo bases.rar
 el sistema le pedirá que señale dónde quiere “guardar” el archivo bases.rar
 indique en el directorio C:/SIGEM4, si ya tiene instalado previamente el sistema
 el sistema le indicará que la operación ha finalizado
 ir al directorio C:/Sigem4
 abrir el archivo bases.rar, que un archivo comprimido de Winrar, y en su interior contiene 5
archivos con extensión .mdb
 marcar los archivos que se encuentran en su interior, deben ser marcados en color azul, son 5
archivos
 arrastrarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse, desde el Winrar al mismo
Directorio C:/SIGEM4/
 verifique que se encuentran los siguientes archivos en el directorio C:/SIGEM4/
 Rxxxxx.mdb
 Pxxxxx.mdb
 Exxxxx.mdb
 Simalum.mdb
 Simalum1.mdb
Nota: “xxxxx” es el código de la empresa previamente asignado por el Director.

Verifique que corresponde a su empresa. Si en este directorio hay ases de otras
empresas, bórrelas.
 ejecutar el Sistema Sigem ya instalado, desde: Inicio del Windows, Programas, Simulación de
 el sistema mostrará la siguiente pantalla de

inicio
 la clave inicial de acceso inicial al sistema

es 1
Con estos pasos se ha completado la instalación

definitiva del Sistema SIGEM.
10
3.4 Crear un Icono en el Escritorio
Para un acceso directo más expedito al sistema en el futuro, desde el escritorio, debe hacer lo siguiente
 Ubique en INICIO, el programa “Sistema de Gestión de Empresas”

 En el subdirectorio ubicar SIGEM.exe
 Presione el botón derecho del mouse
 Sin soltar el botón derecho, arrastre el icono SIGEM desde el directorio al escritorio
 con este icono en el escritorio, podrá acceder directamente al sistema
4 INSTALACIÓN EN RED
El sistema de las empresas puede ser instalado en una red, lo que permite una relación absolutamente
inter-relacionada entre los diferentes ejecutivos de la empresa, quienes podrían trabajar en forma
simultanea en la generación de los distintos escenarios.
El procedimiento de instalación es el siguiente:

 instalar el CD en cada computador que se desee conectar con la red
 ejecutar el programa Sistema Sigem, para instalar el sistema, y seguir las instrucciones que se
indicó en la sección 3.1.
 en el archivo que direcciona a la base de datos, reemplazar donde dice Data=C:/Sigem4, por
Data=F:/Sigem4 , o cualquier otro directorio definido en la Red
 el administrador de la red debe generar, en el directorio de la red (F: o cualquier otro), el
subdirectorio denominado SIGEM4, con todos los atributos.
 seguir el procedimiento descrito en la sección 3.2
 los archivos que envía el Director del SIGEM, deben ser descomprimidos en el Directorio de la
Red, bajo el subdirectorio SIGEM, por lo tanto, los archivos “E”, “R”, “P”,Simalum y Simalum1
deben ser instalados en el directorio de la red.
En caso de requerir ayuda para este tipo de instalación, debe contactarse con el Director del SIGEM, para
recibir las instrucciones necesarias.
11
5 CONSIDERACIONES GENERALES
5.1 Definiciones Importantes
El sistema computacional está basado en los siguientes conceptos generales
5.1.1 Escenario:
Corresponde a la proyección o simulación que se desea evaluar, de acuerdo al número de períodos y las
decisiones proyectadas
La empresa podrá definir un número amplio de escenarios, limitado a 97 alternativas diferentes, en cada
aplicación.
5.1.2 Períodos
Cada escenario tiene que ser definido en un número de períodos, que define el horizonte de las
decisiones y el proyecto simulado
Cada período representa el tiempo de 3 meses en la simulación virtual.
Cuando la empresa desea proyectar hasta el período 8, debe digitar el número 9, puesto que el período 0
es un período real adicional. Por ejemplo, si digita el número 6, aparecerán las casillas hasta el período
5, partiendo algunas matrices desde 0 o desde 1 según corresponda.
5.1.3 Proyecto Estratégico
La empresa deberá proyectar o evaluar en el “Proyecto” que se presentará al Director del SIGEM, del
período 0 al 6, o al 8, o según se indique, este escenario se define como el escenario 98 y corresponde al
escenario tipo “proyecto”.
Si la empresa lo desea, podrá presentar adicionalmente otro proyecto complementario, con la extensión
de períodos adicionales que desee.
5.1.4 Tipos de Escenarios
Cada “Escenario” o simulación es definido internamente por el sistema con una identificación llamada
“Tipo de Escenario”.
12
Esto permite identificar las distintas etapas en que se desarrolla el SIGEM, y la posibilidad de ingresar
datos.
Los posibles “Tipos de Escenarios” son:
Simulación indica los diferentes escenarios o proyectos estratégicos definidos por la

empresa, la cantidad de alternativas posibles es de 97 escenarios para cada
aplicación, se sugiere no utilizar más de 3 o 5
Proyecto corresponde al proyecto estratégico de la empresa cuando lo presenta como su

proyecto oficial a los inversionistas y banco, corresponde al escenario 98.
Datos Reales corresponde a los datos entregados por el Director del SIGEM, y que no podrán
ser modificados por la empresa, debido a que reflejan una “realidad” dentro del
SIGEM. Por ejemplo, las ventas reales logradas en el período, los resultados y
estados económicos financieros del período, las tarifas y costos reales del
período, etc.
El escenario corresponde al 99.
Este escenario no puede ser modificado, pero sí puede ser copiado, para realizar
futuras proyecciones.
5.2 Verificación del separador de decimales y separador de miles
La configuración de cada computador establece condiciones específicas para la separación de decimales

y separación de miles.
El sistema del SIGEM, requiere la definición de esta configuración para guardar o salvar correctamente
los datos de cada escenario.
Si la configuración no es la correcta, el sistema grabará con errores los datos, en algunos casos no podrá
realizar la función de grabar y en otros casos a pesar de haber grabado los datos no los presenta
correctamente en las matrices cuando son nuevamente consultados.
Por lo tanto, es muy importante tener la precaución de revisar la configuración de su equipo.
Para verificar la configuración de su computador debe ejecutar las siguientes funciones:

 seleccione “inicio” de la barra del escritorio o del Windows
 seleccione “configuración”
 seleccione “panel de control”
 seleccione “configuración regional“
En un sistema operativo XP, debe ir a “Personalizar”

 seleccione “número”
 verifique que se encuentran registrados los caracteres siguientes:
 separador de decimales, “punto” (.)
 separador de miles, “coma” (,)
 si los caracteres anteriores están invertidos, modifíquelos para reflejar que el separador de
decimales es un punto, y el separador de miles es una coma
 seleccione “moneda”
 verifique los caracteres siguientes:
 separador de decimales, “punto” (.)
 separador de miles, “coma” (,)
 si los caracteres anteriores están invertidos, modifíquelos
13
 si ha modificado la configuración de número y/o moneda, debe seleccionar “aplicar” y

posteriormente “ok”
5.3 Utilización del Programa Winrar
El programa que permite comprimir o descomprimir los archivos para un tráfico más rápido en el sistema
Sigem, será el WINRAR
Todos los archivos que se manejan en Internet están comprimidos con Winrar, por lo tanto
será indispensable contar con este programa en su equipo.
El Winrar se encuentra en la sección Descargas de la Página Web del sistema Sigem,
Observación sobre el programa WINRAR
Dado que los archivos ejecutables llamados .exe, no se pueden bajar directamente desde
Internet, como en el caso de WRAR342ES.EXE, hemos cambiado la extensión del programa a
WRAR342ES.RAR
Por lo tanto, al bajarlo a su PC, se debe nuevamente cambiar la extensión del archivo Wrar342es.RAR a
Winrar342es.EXE, y así se podrá instalarlo sin problemas.
El formato cambiado a .EXE, dejará el icono del Winrar

según se muestra en la figura
14
5.4 Utilización de otros Programas utilitarios
La empresa podrá bajar desde Internet otros programas utilitarios que le faciliten su operación durante la
simulación, tales como:
- Winrar, permite comprimir y descomprimir los archivos que se envían a Internet o por
correo
- Adobe Acrobat Reader, permite leer archivos en PDF
- Download Accelerator, permite bajar con mayor rapidez los programas de Internet
- Gimp, es un Paint que permite crear imágenes, diseños y comprimir archivo gráficos,
previamente debe bajar el programa GTK+, antes de instalar el Gimp
- Firefox, es un buen navegador de Internet
5.5 Cómo solucionar el problema del tamaño de la pantalla cuando está en Internet
Es común que ocurra en el Explorer el problema que no se puede ver correctamente toda la pantalla del
sistema Sigem, cuando está navegando en el sitio.
La pantalla aparece truncada y no se ven totalmente los íconos o textos.
Para solucionar este problema de hacer lo siguiente:
 ubicarse en la misma página Web
 seleccionar el botón derecho

del Mouse, aparecerá la
siguiente pantalla
 seleccionar Codificación
 después Selección Automática

15
CAPITULO 2
ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA COMPUTACIONAL
SIGEM
El sistema está integrado por los siguientes elementos:
1 Control de Acceso al sistema

Para ingresar al sistema deberá conocer la
clave asignada, inicialmente la clave de
acceso es -----→ 1
Esta clave permite tener la seguridad de la

reserva y confidencialidad de la información
de cada empresa participante.
Se recomienda sea posteriormente

modificada por la empresa, especialmente si
trabaja en los laboratorios computacionales
con acceso libre de cualquier empresa.
2 Menú Principal
El esquema general del sistema es el siguiente:
16
MENÚ INICIAL SUB-MENÚ Funciones o pestañas
Clave Ingreso de Clave
Importar Resultados
Consultas Informes del Proceso
Balances del Mcdo. Selección de Escenarios

Activos
Pasivos
Resultado
Tasas Estimadas Selección de Escenarios

Tasas de Interés
Incobrabilidad y Morosidad
Tarifas y Costos Selección de Escenario

Tarifas de Medios
Costos Fijos, planta EEUU
Costos Fijos, planta Japon
Costos Variables
Costos Generales
Decisiones Decisiones Selección de Escenario

Precios
Producción y Ventas Estimadas
Publicidad y Fuerza de Ventas
Financieras y Costos
Compra/Vta Directas
Créditos
Acciones
Estados Financieros Selección de Escenario

Activos
Pasivos
Resultado
Proyecto Económico
Otros Antecedentes
Proyecto Estratégico
Exportar Decisiones Definir Decisiones
Subir Decisiones
Subir Archivos
Configurar Impresora
Salir
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3 Sub-Menús
Los sub-menú del sistema son los siguientes:
 Clave:
Permite cambiar la clave de acceso al Sistema SIGEM
 Importar Decisiones:
Corresponde a la información que se puede bajar automáticamente desde Internet, incluye las bases
de datos iniciales y los resultados del período procesado
 Consultas:
Efectúa las consultas sobre diversos aspectos de la empresa y la competencia, el cual está dividido
en:
 Informes del Proceso: son los eventos aleatorios o de otra características que afectan
a la empresa en un período determinado, como consecuencia de sus decisiones y las
validaciones del sistema
 Balances: permite consultar los balances de la empresa del mismo período y los de la
competencia hasta el período anterior
 Tasas Estimadas:
Define los diferentes escenarios para las variables que dependen del mercado, definidas por la
empresa o el Director del SIGEM.
Las funciones o pestañas que se incluyen son:
 Selección de Escenarios, permite definir diferentes escenarios, con la cantidad de
períodos que se proyectan y el tipo de escenario
 Incobrabilidad y Morosidad, señala los antecedentes de incobrabilidad y morosidad de

las cuentas por cobrar, vigentes en el mercado una vez que se han efectuado los
procesos, o las que debe estimar la empresa para proyectar sus flujos.
 Tasas de Intereses, corresponde a las diferentes tasas de intereses por créditos de

corto plazo, largo plazo, líneas de sobregiros, captaciones de depósitos a plazo,
según la tasa informada por el banco, como tasas pizarra.
 Tarifas y Costos:
Indica las tarifas de los medios publicitarios y costos fijos y variables de acuerdo al manual, para cada
escenario y período.
Los datos se agrupan en:
períodos que se proyectan y el tipo
 Tarifas Medios, para cada aviso en los canales de televisión y revistas, en cada
período
 Costos Fijos Generales de la empresa, de producción, administración y ventas, en
cada período
 Costos Fijos adicionales por las plantas industriales americana o japonesa.
 Costos Variables, indica los costos variables de producción, ventas y almacenaje,
para cada período
18
 Decisiones - Decisiones:
Señala las diferentes decisiones que define la empresa para cada tipo de escenario y cada período
proyectado o real.
Estas se han agrupado en las siguientes funciones o pestañas:

 Precios, indica los precios y condiciones de crédito otorgado por cada período
proyectado
 Producción y Ventas Estimadas, indica las producciones ordenadas en cada planta,

número de turnos utilizados en la producción de cada planta, las ventas estimadas
por cada canal de distribución y la tasa de menor producción estimada, para cada
período proyectado
 Publicidad y Fuerza de Ventas, señala la cantidad de avisos por cada medio

publicitario (televisión y revistas), número de vendedores, sus remuneraciones fijas y
variables, por cada período proyectado
 Financieras y Costos, señala los diferentes tipos de inversiones, gastos, situaciones

crediticias, ingresos y operaciones de ajuste contable, para cada período proyectado.
 Decisiones -Compra/Venta Directas

Indica las proyecciones de compra y/o ventas que realizará la empresa directamente a otras
empresas de la competencia
 Decisiones - Créditos:
Registra los créditos que proyecta la empresa y el calendario de pagos respectivo, para los créditos
de corto y/o largo plazo que establece la empresa y que posteriormente negocia o acuerda con el
Banco
 Decisiones - Acciones:
Permite simular y recibir la información de la compra o venta de acciones disponibles en el mercado.
Los datos oficiales de las transacciones reales, se registran en Internet, y en esta sección sólo se
pueden hacer simulaciones o capturar los datos reales en cada período.
 Estados Financieros:
Define como resultado de la selección de cada escenario, el balance, estado de resultado, el proyecto
económico y otros antecedentes generales de cada período.
Los informes que se generan son:
 Activos, muestra los activos de la empresa de acuerdo a las decisiones en cada período
 Pasivos, muestra los pasivos de la empresa de acuerdo a las decisiones en cada período
 Resultado, muestra el resultado del período de la empresa de acuerdo a las decisiones
en cada período
 Proyecto Económico, muestra el resultado de la evaluación del método de los flujos de
caja libres de la empresa, de acuerdo a las decisiones proyectadas en cada período, y
permite determinar el VAN y TIR.
 Otros Antecedentes, muestra los movimientos de unidades físicas de cajas, e índices
económicos financieros de la empresa de acuerdo a las decisiones en cada período
 Proyecto estratégico:
Efectúa la definición de los estados financieros del proyecto estratégico inicial de la empresa, y que
es presentado a los accionistas, se define como el escenario 98.
19
 Exportar Decisiones:
Corresponde a la información que se sube a Internet, para ser procesada por el Director del SIGEM.
 Definir Decisiones: son los archivos que se definen se enviarán desde la empresa al
Director del SIGEM
 Subir Decisiones: corresponde al proceso de enviar a Internet las decisiones tomadas

por la empresa en un período determinado, l que se hace en forma automática.
 Subir archivos: permite subir cualquier archivo comprimido con Winrar a Internet
 Configurar Impresora:
Permite identificar la o las impresoras que pueden ser utilizadas por el sistema.
4 Iconos
Los íconos que ayudan gráficamente a realizar diversas funciones son los siguientes:
En cada aplicación (Parámetros, Decisiones, Tarifas y Costos y Estados Financieros) se presenta un
menú a través de iconos.
Escenarios permite ver los diferentes escenarios grabados por la empresa, y sus respectivas
combinaciones cuando se definieron
Grabar graba los datos que se están proyectando en la simulación o se modifica uno ya
grabado anteriormente
Limpiar permite limpiar la pantalla con datos grabados, para presentar

otro escenario, pero no borra o elimina los escenarios
Borrar permite borrar o eliminar los escenarios

proyectados del tipo simulación, no se pueden borrar los
escenarios tipos proyecto y datos reales
Imprimir imprime los listados o informes de la

aplicación que se seleccionan para imprimir
Graficar muestra en pantalla

gráficos de variables relevantes,
no imprime los gráficos
Salir regresa al
menú principal
20
5 Conexión lógica de los programas

Los programas se conectan entre sí para generar los resultados finales de las proyecciones, para lo cual
es necesario seguir una secuencia lógica.
El esquema que se debe tener en cuenta, y que es indispensable seguir, para obtener los estados
económicos-financieros, y posteriormente entregar las decisiones al Director, es el siguiente:
Capturar Resultados
(Bases, escenario 99)
Tasas Estimadas
Créditos
Acciones
Tarifas y Costos
Compra/Venta Decisiones
Directas
Estados
Económicos
Financieros
Informar Decisiones
21
CAPITULO 3
OPERACIÓN PARA CADA OPCION DEL MENU
Para ingresar al sistema debe ir a INICIO del Windows y posteriormente ejecutar el programa Simulación
Gestión de Empresas, denominado SIGEM
Aparecerá la pantalla siguiente:
La clave inicial de acceso inicial al sistema

es 1
Esta clave debería ser modificada por cada empresa, para evitar que otra persona no autorizada ingrese
al sistema.
Si tiene la Base de Datos correctamente instalada, según lo indicado en la página 6, el sistema

desplegará el Menú, con las funciones que se indican a continuación:
22
1 CLAVE
Puede ingresar cualquier número o letra, que debe ser reingresada para ser confirmada, las letras
mayúsculas son caracteres diferentes de las minúsculas.
Al ingresar los datos de la clave nueva y al reingresarla, debe presionar “enter”
La clave debe ser recordada, puesto que en caso de no tener la clave es imposible ingresar a los datos
del sistema y tendrá que reinstalar el sistema, perdiendo toda la información que se había registrado.
23
2 IMPORTAR RESULTADOS
Esta opción permite obtener los datos generados por el Director, de las bases de datos iniciales en
el período 0, o posteriormente los resultados de cada período, los que deben ser importados por el
sistema de la empresa, a través de 2 esquemas: Automáticamente o Manual.
IMPORTANTE:
Para que se puedan efectuar las conexiones del sistema SIGEM, via
Internet, en lugares que normalmente tienen protecciones de seguridad
Con Firewall, por ejemplo en las universidades o las empresas, deben
estar habilitados los puertos de salida 21, 80 y 1433, que se comunican
con el FTP y la base de datos SQL Server, la dirección IP es 201.238.227.111, con lo cual se
garantiza usar direcciones libre de virus y spams.
Los archivos que se requieren en para que el sistema opere correctamente en el inicio, son los siguientes:
- Bases.rar, que contienen la información del período 0 cuando corresponde, o

- Rxxxxx-Pn.rar, donde “xxxxx” corresponde al código de la empresa y Pn es el período de la
información.
En ambos casos, si la importación de resultados es automática o manual, el archivo tipo “R”, cuando es
bajado, debe quedar ubicado en el directorio C:/SIGEM4, y reemplazar el archivo existente, ya que
actualiza la información de los archivos anteriores.
Nunca intente abrir el archivo Rxxxxx.mdb, que está en el interior del archivo RAR, ya que este es un
archivo de tipo Access, que no puede ser abierto directamente por la empresa, puesto que tiene una
clave secreta que sólo es conocida por el Director del SIGEM. Las claves que se entregaron a las
empresas, tienen por objeto resguardar el ingreso a Internet o el secreto de los archivos o documentos, y
nunca se deben utilizar para abrir las bases de datos del archivo Rxxxx.mdb.
2.1 Importar Resultados via Automática
En este caso es el mismo sistema que baja el archivo desde la página Web
La forma de operar, cuando es el período 0 o un período ya procesado por el Director, es la siguiente

- ingresar al Sistema Sigem
- seleccionar la opción Importar Resultados
- esperar algunos segundos, para que inicie la conexión a la página Web
- si el mercado está abierto y efectúa correctamente la conexión, mostrará la siguiente pantalla
- Seleccionar Importar
- efectuará el proceso de importación de datos en

forma automática de los resultados del último
período que se entregaron resultados en Internet,
cuando se abre el mercado
24
- Al terminar este proceso mostrará la siguiente pantalla
- Al presionar “Aceptar”,
- mostrará la siguiente pantalla
Al “Aceptar” terminará correctamente el proceso
Si por alguna razón, hay un error o no hay conexión, el sistema entregará el siguiente mensaje:
Posteriormente mostrará el siguiente mensaje
Al presionar “Aceptar”, el sistema esperará que capture los

datos en forma Manual, según se indica más adelante.
25
2.1 Importar Resultados via Manual
Para obtener las bases de datos de los resultados del período, corresponde seguir los siguientes pasos:
- ingresar a la página Web de su empresa

- seleccionar Recibir Información
- seleccionar el archivo R00xxxxx-Pn.rar, que es el archivo que contiene las bases de datos con los
resultados del período procesado.
- bajar el archivo a su PC, haciendo doble clic en el nombre del archivo
- indicarle que lo va a dejar en C:/Sigem4, u otra carpeta o directorio
- seleccionar Guardar
- descomprimir el archivo R00xxxxx-Pn.rar, para lo cual debe hacer doble clic en el nombre del
archivo
- ubicar el archivo R00xxxxx.MDB, que se encuentra en los subdirectorios que debe seleccionar,
hasta llegar al archivo R00xxxxx.MDB
- arrástrelo a la capeta o directorio C:/Sigem4
- verifique que este archivo está en la raíz del directorio C:&Sigem4, y no en una subcarpeta
- ingresar al Sistema Sigem
- seleccionar la opción Importar Resultados
- esperar algunos segundos, para que efectúe la conexión, y cuando no lo haga mostrará las
pantallas
Seleccione Aceptar en ambas pantallas
Aparecerá la siguiente pantalla
- Seleccionar Importar
- efectuará el proceso de importación de

datos en forma automática de los
resultados del último período que se
entregaron resultados en Internet,
26
cuando se abre el mercado
- Al terminar este proceso mostrará la siguiente pantalla
- Al presionar “Aceptar”,
- mostrará la siguiente pantalla
Al “Aceptar” terminará correctamente el proceso
Para capturar esta información, en forma manual, debería haber tenido instalado el archivo
Bases o Rxxxxx.mdb, descomprimido, en el directorio C:/Sigem4.
Verifique que no está en una subcarpeta, porque si así ocurre, no capturará la información
del último archivo R, sino que los datos del archivo anterior que estaba en el directorio.
Debe tener cuidado previamente de eliminar del directorio C:/SIGEM4, cualquier archivo
E00xxxxx.mdb o R00xxxxx.mdb, que no corresponda a su empresa, especialmente si está
trabajando en lugares como centros de computación de la universidad, puesto que pueden
existir empresas que trabajaron anteriormente en ese computador, ante lo cual, el sistema
puede capturar erróneamente los datos de las otras empresas que estuvieron trabajando
en ese equipo anteriormente.
La primera vez que se realiza este proceso el sistema genera un nuevo Escenario 99 denominado “datos
reales” que no puede ser modificado y contiene los datos oficiales entregados por el Director del SIGEM
en cada uno de los períodos procesados.
Siempre el escenario 99, debe ser reconocido como el único escenario oficial y válido de la
simulación el escenario 99 “datos reales”, es generado por el sistema del Director del SIGEM y no
27
puede ser modificado por la empresa de aquellos períodos que se han ejecutado.
El escenario 99 contiene los “datos reales” definido por el Director, para cada período y cada aplicación,
con el propósito de ver los datos corregidos por el Sistema del Director del SIGEM, que fueron
determinados de acuerdo a las decisiones de las empresas, factores ambientales y la competencia.
Este escenario 99 no puede ser modificado por la empresa, pero es importante tener en cuenta que si
puede ser copiado en otro escenario definido como simulación por la empresa.
De esta forma, se puede proyectar sobre la base de los datos históricos reales.
IMPORTANTE
Dado que se manejan normalmente muchos escenarios, se debe tener muy
claro que el escenario válido como el único oficial es el escenario 99, y que es
el que genera los balances oficiales históricos
Los errores en establecer un escenario equivocado como escenario original u oficial, pueden producir
importantes perjuicios en la estrategia de la empresa, puesto que se estará considerando “información
falsa o errónea” en la toma de decisiones.
Además de las decisiones o resultados desde el punto de vista económico financiero, se indican los datos
de los sucesos especiales que le han ocurrido a la empresa y los eventos o promociones especiales de
las empresas de la competencia.
Entre algunos de los eventos o sucesos que le ocurren a las empresas, que alteran las proyecciones de
los archivos entregados, comparado con los datos del escenario 99, entre otros eventos estos pueden
ser:
- reducciones en la producción ordenada
- cambios en las ventas proyectadas a los datos de las ventas reales logradas en el mercado
- modificaciones de los datos informados, debido al proceso de control y validación del sistema, por
ejemplo, en créditos bancarios, inversión en estudios de mercado, etc
- ingresos especiales por indemnizaciones
- costos adicionales por cambios en las mezclas de ingredientes
- ajustes por errores u omisiones en la entrega de información
- indemnizaciones por situaciones especiales que afectan a las empresas
- fallos judiciales por demandas efectuadas
- etc
28
3 CONSULTAS
3.1 Balances del Mercado
Permite ver la información de los Estados Económicos Financieros oficiales de la empresa de los
períodos ya procesados.
Además, permite ver los estados financieros de las empresas que compiten en el mercado con un período
de retraso.
Estos son los únicos estados económicos financiero oficiales del sistema, ya que son
generados por el sistema del Director
Se puede conocer los datos de todos los períodos de una empresa, para lo cual debe hacer lo
siguiente:
- Elegir la empresa
- hacer clic en el ícono “Ver”
- las matrices o pestañas generan la información de los activos, pasivos y resultados de la empresa
especificada, y mostrará todos los períodos procesados
También se puede obtener la información de todas las empresas de un período determinado, sólo hasta
el período anterior, en este caso debe hacer lo siguiente:
- elegir la opción “todas las empresas”, en el casillero “Empresas”

- indicar el período
- hacer clic en el ícono “Ver”
- las matrices desplegarán para ese período definido los datos de todas las empresas de la
competencia, facilitando la comparación.
29
Los íconos de esta pantalla son los siguientes
Limpiar
Permite borrar los datos de la pantalla para revisar los antecedentes de otra empresa o período, no
elimina los antecedentes grabados
Imprimir
Despliega una ventana con las alternativas de impresión.
Imprime cada una de las opciones elegidas
Gráficos
Despliega gráficos de algunos indicadores de los estados financieros
Icono Salir
Permite salir de este menú, para llegar al menú principal
30
3.2 Informes del Proceso
Indica los sucesos que afectan a la empresa, en cada período procesado por el sistema del Director.
Esta información es generada por el sistema del Director del SIGEM, en cada período de simulación, y
explica los resultados de las validaciones de los datos, tales como:
- correcciones de la información entregada en los archivos de la empresa, como una parte del
proceso de validación
- comisiones de las líneas de sobregiro
- costos adicionales del registro de marcas
- motivos de las mermas del proceso productivo
- multas por infracciones u omisiones de las normas establecidas en el Manual
- cualquier otro antecedente que afecta al proceso
Cuando se reduce la producción, corresponde a eventos aleatorios, determinados directamente por el

servidor, en forma inevitable. Sin embargo, pueden ser reducidos sus efectos o impactos, incluso
eliminarlos, si se realiza una mayor inversión en capacitación, seguridad industrial, mantención,
investigación y desarrollo, calidad, motivación del personal, prevención de riesgos, etc.
Es posible imprimir los eventos de un período para lo cual debe hacer click en el ícono “Imprimir”
Se puede salir en cualquier momento, haciendo un click en el ícono “Salir”.

31
4 TASAS ESTIMADAS
4.1 Selección de Escenarios
Los escenarios son posibles alternativas que define la empresa en un horizonte planeación deseados
La empresa puede definir varios escenarios alternativos de proyecciones.
Para definir un escenario, debe hacer lo siguiente
 clic en el icono “Nuevo” , genera automáticamente un número de escenario
 señalar el número de períodos en “Períodos por Escenario” que considerará en su proyección, si

quiere proyectar hasta el período 8 debe digitar 9, porque el período 0 es un período válido, La
pantalla del ejemplo, desplegará casillas hasta el período 8
 presionar "enter", para que se genere la matriz de datos


NOTA: si no presiona “enter”, no se generarán las matrices, no aparecerán las casillas para
ingresar los datos en cada período, en este caso debe volver a la pestaña “selección de
escenarios” ubicar el cursor en “períodos por escenario” y digitar “enter”
Cuando se genera el escenario se despliegan en cada pestaña las matrices con los períodos indicados
(tasas de interés, otros parámetros), en las demás aplicaciones (tarifas/costos y decisiones), se produce
el mismo esquema
Esta aplicación tiene la ventana “ Copiar” Escenario, marcada en la figura o pantalla siguiente, con borde
verde
32
4.2 “Copiar” Escenarios
Es posible copiar los datos de un escenario definido anteriormente, en otra simulación o proyección, de tal
forma de ingresar sólo los cambios de datos deseados, y no tener que reingresar todos los datos de cada
una de las pestañas.
Esta función es muy útil cuando se tiene por ejemplo el escenario 99, ya que las proyecciones del futuro
se pueden efectuar partiendo de los datos reales históricos, que se informan en el escenario 99.
Para activar esta función debe hacer lo siguiente:

 elegir un nuevo escenario, en ícono “Nuevo”
 indicar el número de períodos deseados en la casilla “Períodos por Escenario”
 presione “enter” en la casilla “Períodos por Escenario”, para generar las

matrices en cada función o pestaña
 elegir el ícono “Copiar”, haciendo click con el botón del mouse
 digitar el número del escenario que desea copiar
 hacer clic en “Aceptar”
Esta función de “copiar escenarios”, se repite en las demás funciones o aplicaciones del sistema.
Ejemplo de su aplicación cuando se tiene los resultados de un período, en el escenario 99.

 elegir un escenario, que puede generar, o llamar uno existente, por ejemplo el escenario 1
 digitar el número de períodos deseados para proyectar, ejemplo 9
 ir a copiar escenarios y hacer clic en el icono “copiar”
 el cursor se colocarán en la casilla del número de escenario a copiar
 ingrese 99, que es el escenario que tiene por ejemplo 3 períodos de datos reales
 hacer clic en “aceptar”
Al ver su matiz de datos, estarán copiados los datos del escenario 99, datos reales del período 0 al 3, y
quedarán disponibles las casillas de los períodos 4 al 8 para ingresar las proyecciones de la empresa.
Con este esquema Ud tendrá los datos históricos reales, y desde allí podrá hacer sus proyecciones para
período futuros.
33
4.3 Tasas de Interés
Permite informar las tasas de interés de los créditos y de las inversiones en depósitos a plazo.
Corresponde que la empresa proyecte estas tasas, de acuerdo a los antecedentes disponibles del
mercado o del país.
Si tiene los datos concreto de las negociaciones efectuadas con le banco, se deben incluir las tasas
negociadas oficialmente.
La empresa puede proyectar los escenarios que desee en el futuro, hasta un límite de 97 escenarios. Sin
embrago se sugiere, manejar ap. 3 a 5 escenarios para evitar confusiones de la cantidad de datos que se
pueden manejar.
Para ingresar los datos debe seguir los siguientes pasos
 en la primera casilla en la que ubica el cursor debe hacer click con el mouse, para habilitar el
ingreso de datos en la matriz, si no hace este click no se puede iniciar el ingreso de la información
 ingrese las tasas en %, de Inversiones, Sobregiro, Préstamos de Corto Plazo, Préstamos de

Largo Plazo y Comisiones por compra-venta de acciones. Por ejemplo 1,0 ; 5,35 ;13,60 o la tasa
que la empresa ha negociado con el banco.
 Si no ha negociado créditos, debería colocar las tasas de pizarra que informa el banco en cada
opción, y sus respectivas tendencias.
 sólo se aceptan 0 o números positivos, el separador de decimales es un punto.
 todos los casilleros deben tener datos.
 complete todos los casilleros en todos los períodos, si no desea datos en un casillero digite 0.
 si trata de grabar y falta un dato, en cualquier casillero, el sistema le indicará que tiene “datos
nulos”, y le solicitará que revise su matriz. Si no quiere incorporar un dato en ese casillero debe
indicar 0.
En el escenario 99, se muestran las tasas reales negociadas con el banco, si hay 2 o más créditos se
informan el promedio ponderado de las tasas correspondientes a los créditos vigentes.
Si no hay créditos contratados con el banco, se informará la tasa que publica el banco como la “tasa de
pizarra”, para el período respectivo.
Esta opción tiene la ventana “Copiar” períodos, para facilitar el ingreso de datos, que se explica en la
página siguiente.
34
4.4 “Copiar” períodos
Permite copiar los datos de un período en todos períodos siguientes, con el objeto de facilitar el ingreso
de la información que se proyecta en el futuro, siempre que los datos que se deseen proyectar sean
constantes.
Para copiar los datos de la casilla seleccionada debe:

.
 hacer clic en el icono “Copiar”, y aparece la ventana, Período Base
 indicar en la ventana, el número del período base que desea reproducir en los períodos
siguientes de la matriz
 hacer click en “acepta”, y se repetirán los datos copiados en todos los casilleros siguientes
Esta función se repite en cada una de las matrices o pestañas siguientes, y en las cuales se deben
ingresar datos de varios períodos simultáneos.
No permite reflejar tasas de crecimientos en los datos, sólo repite lo informado en la columna que se
selecciona como período base
35
4.5 Incobrabilidad y Morosidad
Permite ingresar las estimaciones de valores o tasas que efectúa la empresa de morosidad e
incobrabilidad, sobre las ventas al crédito que proyecta.
Si coloca datos en esta matriz, y no vende al crédito, el sistema interpretará correctamente esta situación,
no calculando la morosidad o incobrabilidad, en este caso. Por lo tanto, cuando se obtiene el escenario
99, siempre tendrá estas tasas como información general a todas las empresas, y sólo le aplicará la
morosidad o incobrabilidad a las empresas que efectivamente otorgó créditos en sus ventas.
La empresa puede proyectar varios escenarios diferentes, si así lo desea, pero se aconseja utilizar entre
3 y 5 para mayor facilidad en el manejo de la información.
Para ingresar los datos deben seguir los siguientes pasos:
 monto de incobrabilidad, ingresar el valor en miles de $, el valor puede debe ser 0 o positivo,
corresponde a la estimación de incobrabilidad de acuerdo a las ventas al crédito efectuadas en el
período. Debe coincidir aproximadamente el monto de la incobrabilidad con el cálculo del % de
incobrabilidad que se estima como tasa para cada canal de distribución, por las ventas al crédito.
 % de morosidad por cada canal, corresponde al % de ctas por cobrar, que se retardan en el pago
de acuerdo a las condiciones de ventas al crédito, que se estima ocurrirán en el mercado.
Ingresar por ejemplo: 15.00 - 13.29 – 0.50, etc., el separador de decimales es un punto
Posteriormente, cuando se informen los datos del escenario 99, se informarán las tasas reales de
morosidad en el mercado, y aunque Ud no hayan vendido al crédito igual se informan como un
dato. El sistema sabe si se ha definido crédito, y si no lo hay no aplicará la tasa que se informe.
 i% de incobrabilidad, corresponde al % de ctas por cobrar que no será cobrable definitivamente, y

que se asume como pérdida por cada canal, de acuerdo a lo que estima ocurrirá en el mercado,
por las ventas al crédito de períodos anteriores. Ingresar, por ejemplo: 5.00 - 3.29 – 0.00, etc., el
separador de decimales es un punto
Cuando se informen los datos del escenario 99, se informarán las tasas reales de incobrabilidad
en el mercado, y aunque Ud no hayan vendido al crédito igual se informan como un dato. El
sistema sabe si se ha definido crédito, y si no lo hay no aplicará la tasa que se informe.
36
 sólo se acepta 0 o números positivos.
 complete todos los casilleros en todos los períodos, si no desea datos digite 0.
indicar 0.
Esta opción tiene la ventana “Copiar” períodos, ver instrucciones en página 34.
de la información.
4.6 Icono Escenarios
El ícono “ Escenarios”, en el extremo inferior izquierdo, activa la ventana que muestra todos los
escenarios grabados anteriormente
Al hacer clic en alguno de los casilleros de un escenario específico mostrado en la ventana, desplegará
automáticamente la información grabada en cada matriz de la función.
La ventana Escenarios se puede ocultar, haciendo click en “Ocultar”.
Una vez que se ha definido un escenario y el número de períodos, se puede ingresar información en las
pestañas o funciones que contienen las matrices con los datos específicos, según se describe
posteriormente.
37
4.7 Icono Grabar
Para grabar la información ingresada en cada matriz o pestaña, se utiliza el icono “Grabar” que aparece
abajo en la matriz.
Se puede grabar en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz, siempre que se encuentren
todos los datos de todas las matrices.
El sistema verifica que en todas las matrices existan datos antes de grabar, si en algún casillero falta un
dato se desplegará un aviso que señala “Existen datos nulos en ....., corrija”.
El sistema controlará internamente los tipos de escenarios que se generan: borrador, proyecto o datos
reales.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
En caso de grabar y después al rescatar la información se observa que está en
blanco o distorsionada, se ha producido un error en la configuración del sistema,
puesto que se encuentran alterados los separadores de decimales y separadores
de miles.
Para solucionar este problema debe consultar en la página 12, 5.2 Verificación del separador de
decimales y separador de miles
4.8 Icono Borrar
Permite borrar los datos de un escenario.
Se puede borrar en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz, verifique que está borrando el
escenario deseado.
Borrará todos los datos de las matrices que conforman ese escenario.
4.9 Icono Imprimir
Genera una ventana “Panel de Impresión”, con todas las opciones que se pueden imprimir
Se puede imprimir en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz.
38
Debe elegir las opciones de informes que se desean imprimir marcando con click cada una de ellas, si
desea imprimir todos los listados debe marcar todas las opciones
Cuando se hace click en el ícono “Imprimir” del “Panel de Impresión” el sistema emite un listado de todas
las matrices que se eligieron para imprimir.
Al hacer click en “Ocultar” desaparece el “Panel de Impresión”
4.10 IconoSalir
Vuelve al menú principal
Se puede salir en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz, recuerde que debe tener grabada
la información como un nuevo escenario, ya que puede perder la información ingresada en las matrices.
39
5 TARIFAS Y COSTOS
5.1 Selección de Escenario
Permite ingresar los datos de los costos y tarifas, que generalmente para el período 1, están informados
en el Manual de la Empresa.
Las proyecciones de su evolución en los períodos siguientes, dependen de la empresa.

Para definir un escenario debe hacer lo siguiente
 clic en el icono “Nuevo”
 señalar el número de períodos que considerará en su proyección, si quiere proyectar hasta el

período 8 debe digitar 9, porque el período 0 es un período válido.
 presionar "enter", para que se genere la matriz de datos
 si no presiona “enter”, no se generarán las matrices, no aparecerán las casillas para ingresar los
datos en cada período, en este caso debe volver a la pestaña “selección de escenarios” ubicar el
cursor en “períodos por escenario” y digitar “enter”
Cuando se genera el escenario se despliegan en cada pestaña las matrices con los períodos indicados
(tasas de interés, otros parámetros)
Esta aplicación tiene la ventana “Copiar” Escenario, ver instrucciones en página 32
40
5.2 Tarifas de Medios
Corresponde a las tarifas de los medios publicitarios disponibles para las empresas, que son tres canales
de televisión y dos revistas.
Las tarifas del período 1, se informan en el Manual de la Empresa, capítulo 1, sección Tarifas Medios
Publicitarios.
Las proyecciones de los costos en los períodos siguientes dependen de las estimaciones de la empresa
Para ingresar los datos debe seguir los siguientes pasos:
 ingrese valores en miles de $
 los valores del período 1, corresponden a los informados en el Manual de la Empresa, página 46,
pero la empresa podrá determinar las tarifas que considere se producirán durante el desarrollo de
la simulación
 todos los valores deben ser positivos
 todos los casilleros deben tener datos
 colocar los valores de las tarifa, no implica incurrir en ese costo, es sólo la información de las
tarifas. Será un costo sólo si decide colocar un aviso, aspecto que se informa en otra sección.
indicar 0.
de la información.
41
5.3 Costos Fijos Planta Americana
Permite ingresar la información de los costos fijos de la empresa, para la planta americana, según el
número de turnos que se desea producir en un período.
Debe considerar que por el hecho de ingresar estos datos, no significa que el costo se incurre, porque el
sistema detectará si la empresa tiene la planta americana, y sólo en ese caso incluirá los costos en el
estado de resultados. Si no tienen la planta americana, no incluirá los costos en el estado de resultados.
Los datos iniciales se Informan en el Manual de la Empresa.
Indique los siguientes datos:
 los valores iniciales corresponden a los informados en el Manual del SIGEM, pero la empresa
podrá determinar las tarifas que considere se producirán durante el desarrollo de la simulación
 colocar los valores de los costos, no implica incurrir en ese costo, es sólo la información de las
tarifas. Será un costo sólo si decide tener esta planta y según el número de turnos que produzca
en cada período, aspecto que se informa en otra sección.
indicar 0.
de la información.
42
5.4 Costos Fijos Planta Japonesa
Permite ingresar la información de los costos fijos de la empresa, para la planta japonesa, según el
número de turnos que se desea producir en un período.
Debe considerar que por el hecho de ingresar estos datos, no significa que el costo se incurre, porque el
sistema detectará si la empresa tiene la planta japonesa, y sólo en ese caso incluirá los costos en ele
estado de resultados. Si no tienen la planta japonesa, no incluirá los costos en el estado de resultados.
Los datos iniciales se informan en el Manual de la Empresa, 45.
 en la primera casilla en la que ubica el cursor debe hacer clic con el mouse, para habilitar el
ingreso de datos en la matriz, si no hace este clic no se puede iniciar el ingreso de la información
 colocar los valores de los costos, no implica incurrir en ese costo, es sólo la información de las
tarifas. Será un costo sólo si decide tener esta planta y según el número de turnos que produzca
en cada período, aspecto que se informa en otra sección.
indicar 0.
de la información.
43
5.5 Costos Variables
Permite ingresar los datos correspondientes a los costos variables de producción.
Los datos iniciales se informan en el Manual de la Empresa, ver Capitulo 1, sección 26 Tablas de
Inversiones, Tarifas y Costos, y los costos que se incurrirán dependen de la cantidad de productos que se
producen y los proyectos de modificación de la composición química, del envase o del diseño.
 producción, corresponde a los costos variables promedios determinados para la producción por la
empresa, en $, este es uno de los casos en que se digitan unidades de $, nunca en miles.
Este costo depende de los ingredientes utilizados, la mano de obra pagada como bono o
incentivo de producción, la producción ordenada de cada tipo de producto y el número de
productos diferentes producidos. Ver ejemplo de cálculo en página 48 del Manual de la Empresa
 Ventas y almacenaje, ingresar los costos variables de ventas y almacenaje informados en el

manual
indicar 0.
Recuerde que este costo variable de producción, cuando se conocen los resultados reales del
período, normalmente debería ser modificado e informado al Director, por la distinta distribución
entre lo proyectado y lo real, que son informados en el escenario 99 del archivo R00xxxxx.Pn.Rar.
44
5.6 Costos Fijos Generales
Permite ingresar los datos correspondientes a los costos fijos de la empresa. Los datos iniciales se
informan en el Manual de la Empresa, página 40.
- en la primera casilla en la que ubica el cursor debe hacer click con el mouse, para habilitar el
- ingrese los valores en miles de $,
- ingresar valores de los costos fijos de producción, administración y ventas.
- los valores iniciales corresponden a los informados en el Manual del SIGEM, pero la empresa
podrá determinar los tarifas que considere se producirán durante el desarrollo de la simulación.
- todos los valores deben ser positivos
- todos los casilleros deben tener datos.
- complete todos los casilleros en todos los períodos, si no desea datos digite 0.
- si trata de grabar y falta un dato, en cualquier casillero, el sistema le indicará que tiene “datos
indicar 0.
45
Muestra los escenarios grabados

anteriormente
Al hacer click en alguno de los casilleros de

un escenario específico mostrado en la
ventana, desplegará automáticamente la
información grabada en cada matriz de
la función.
La ventana Escenarios se puede ocultar,

haciendo click en “Ocultar”.
Para mayores detalles, de su aplicación y forma de operar, ver la página 36.
5.8 Icono Grabar
Para grabar la información ingresada en cada matriz, se utiliza el icono “Grabar” que aparece abajo en la
matriz.
dato se desplegará un aviso que señala “Existen datos nulos en ....., corrija”.
reales.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
En caso de grabar y después al rescatar la información se observa que está en blanco o distorsionada, se
ha producido un error en la configuración del sistema, puesto que se encuentran alterados los
separadores de decimales y separadores de miles.
Para solucionar este problema debe consultar en la página 12, 5.2 Verificación del separador de
decimales y separador de miles
5.9 Icono Borrar
46
No podrá borrar un escenario de “Tarifas y Costos”, si este escenario está siendo utilizado en algún
escenario de “Decisiones” que ya ha sido grabado, puesto que en la lógica del sistema, el escenario de
“Decisiones” requiere tener definido algún escenario de “Tarifas y Costos”. Cuando ocurre esta situación,
aparece una advertencia sobre este tema.
Para borrar el escenario “Tarifas y Costos” deberá borrar previamente el escenario de “Decisiones” que
está asociado.
5.10 Icono Imprimir
Genera una ventana “Panel de Impresión”, con todas las opciones que se pueden imprimir
Se puede imprimir en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz.
Debe elegir las opciones de informes que se desean imprimir marcando con click cada una de ellas, si
desea imprimir todos los listados debe marcar todas las opciones
5.11 Icono Salir
47
6 DECISIONES - DECISIONES
Permite ingresar las decisiones que proyecta la empresa de acuerdo a su estrategia.
Previo a ingresar a este proceso, se deben tener ingresados los datos de “Tarifas y Costos” y
“Compra/Venta Directas”, puesto que esos escenarios son requeridos para los escenarios de
“Decisiones”.

Sin embargo, se sugiere controlar alrededor de 3 escenarios diferentes, para evitar confusiones en el
manejo de datos excesivos.
Es posible modificar un escenario ya creado, o actualizarlo con los datos de las decisiones reales
históricas del escenario 99.
Las opciones de ingresar información son las siguientes:

48
La selección de escenarios en esta función, es levemente diferente a las anteriores, debido a que en este
caso, se solicita la combinación con otros escenarios para hacer las conexiones necesarias, desde el
punto de vista lógico del sistema.
La empresa puede definir varias alternativas de escenarios proyectados.
Para definir un escenario debe hacer lo siguiente:
 clic en el icono “Nuevo”
 señalar el número de períodos que considerará en su proyección, si quiere proyectar hasta el

período 8 debe digitar 9, porque el período 0 es un período válido
 presionar “enter”
 indicar un escenario asociado que corresponde a “Tarifas y Costos”, grabado anteriormente
 indicar un escenario asociado que corresponde a “Compra/Venta Directas”, grabado

anteriormente, si no desea esta opción, elija escenario 0.
 si no ha definido anteriormente un escenario de “compra/venta directas”, puede utilizar el

escenario 0, que no contiene datos, pero le permitirá efectuar las operaciones de grabar el
escenario de “decisiones”. Si no aparece el dato de la compras/ventas en la sección “Producción
y Ventas estimadas”, es porque no presionó enter cuando ingresó número en el “Escenario
Compras/Ventas”
Cuando se genera el escenario se despliegan en cada matriz o pestaña con los períodos indicados
(precios, producción y ventas, publicidad y fuerza de venta, financieras y costos)
Esta aplicación tiene la ventana “Copiar” Escenario, ver instrucciones en página 32.
49
6.2 Precios
Permite ingresar la información de los precios que se proyectan en el mercado y las condiciones de
crédito ofrecidas a los canales de distribución respectivos.
Indique los siguientes datos
 ingrese el precio que se fija para el mix productos que se ofrece en cada canal de distribución
 los valores de los precios se ingresan en unidades de A$, es otro de los casos excepcionales en
el cual los datos se ingresan en unidades de $. En general, los demás datos de valores
monetarios en $ se ingresan en miles
 ingrese la condición de crédito, puede ser 1, 2 o 3, por defecto el sistema asumirá la condición 1
 los precios son números positivos, e incluyen el impuesto compraventa, ejemplo 10345; 15251;
25393.
 en el período 0, debe digitar valores 0. Si por error se digitan valores > 0 el sistema los borrará
cuando graba, asignando un 0 en esos casilleros.
 complete todos los casilleros en todos los períodos, si no desea ingresar a un canal específico,
digite 0.
indicar 0.
Importante:
NO se debe indicar precio de venta en aquellos canales de distribución en los cuales la empresa
no participa, coloque 0.
de la información.
50
6.3 Producción y Ventas Estimadas
Permite ingresar los antecedentes de la función de producción, en las plantas disponibles, y las ventas
estimadas, en cada período
Esta función es muy relevante, ya que permite determinar los consumos de materias primas, por la
producción ordenada, manejo de las mermas de producción y los inventarios de productos terminados.
 % participación de mercado, la tasa que la empresa proyecta logrará en el período de acuerdo al

volumen de ventas en valores (A$), corresponde al total de ventas de la empresa con relación a
las ventas totales de la industria, cifras en %. Ejemplo, 20,00 – 18,95 – etc.
Posteriormente cuando se obtienen los antecedentes del escenario 99, este dato del % de
participación de mercado no corresponde a la participación de mercado real, sino que se
repite la misma proyección realizada por la empresa, ese dato real se obtiene de los estudios de
mercado respectivos
 ingrese la cantidad de cajas ordenadas producir en cada planta, en unidad de cajas
 ingrese el número de turnos por cada planta o línea de producción, que posee la empresa, puede
ser 0, 1, 2 o 3 turnos, es muy importante señalar bien los turnos, ya que prevalece esto sobre la
producción en cajas, ya que existen capacidades máximas a producir según el número de turnos,
y el tipo de planta.
 Debe identificar la planta correcta en el sistema, es decir, informar si tiene la planta americana)
y/o la planta japonesa, ver las capacidades por turnos en el Manual Empresa. Los errores en
informar mal los antecedentes afectarán la producción final de la empresa
 La producción ordenada puede ser desde 0, hasta el límite máximo de producción en el turno
seleccionado. Es decir, que si una empresa decide tener 3 turnos, en la planta americana,
puede producir desde 0 hasta el límite máximo de 3 turnos o cualquier número intermedio.
 ingrese la estimación de ventas en cada canal, en cajas

51
 ingrese el % de menor producción, que estima se puede generar por mermas del proceso
productivo, por eventos aleatorios, para ambas plantas en promedio
 los datos de compras o ventas directas, el sistema los obtiene desde sus propios escenarios
grabados anteriormente, por lo cual, esa información se obtiene automáticamente desde el
escenario elegido, y no se puede modificar en esta matriz. Si desea cambiar algún dato, deberá
ir a la matriz de “compra/venta directa”, para efectuar la modificación deseada, si no aparecen
datos, se cometió la omisión de presionar “enter”, cuando se eligió el “Escenario
Compras/Ventas”
 el inventario o stock final, lo determina automáticamente el sistema
indicar 0.
de la información.
52
6.4 Publicidad y Fuerza de Ventas
Permite ingresar los antecedentes de la gerencia comercial, en relación a la cantidad de avisos de

publicidad, número de vendedores y sueldos.
 ingrese la cantidad de avisos por cada medio que desea publicar en cada medio en el período
 ingrese el número de vendedores vigentes, tipo A y tipo B en cada canal de distribución. Si no

informa vendedores no tendrá ventas en el canal. Cuando no desea vender en un canal, debe
indicar 0 vendedores
 ingrese la remuneración o sueldo fijo para cada vendedor tipo A y tipo B, cifra en miles de $
 ingrese el % de comisión para los vendedores tipo A y tipo B, por cada canal, sobre las ventas
netas.
Importante: el % es un valor que se aplica sobre el total de la venta del canal, y ese monto de
gasto total determinado, se distribuyen entre todos los vendedores contratados.
Por lo tanto, si fija comisiones para vendedores A y B, por ejemplo 3% y 2%, se generará un total
de comisiones del 5%, que el 3% sobre las ventas se distribuyen entre los vendedores A, y el 2%
adicional entre los vendedores tipo B.
 todos los casilleros deben tener datos, complete todos los casilleros en todos los períodos, si no
desea datos digite 0.
indicar 0.
Importante:
NO se debe indicar número de vendedores, sueldos fijos o % de comisiones a los
vendedores, en aquellos canales de distribución en los cuales la empresa no vende o
participa, coloque 0 en estos casos.
de la información.
53
6.5 Financieras y Costos
Esta sección permite ingresar los datos de la gerencia de finanzas, en cuanto a inversiones y costos que
se proyectan en el futuro.
Los datos de la pantalla anterior, son solo un ejemplo de número, que no corresponden a la realidad de
su mercado.
 ingrese los valores en miles de $, señalados en la matriz para cada concepto
 Estudios de Mercado, indicar el costo de los estudios que se han consultado en Internet, más los
solicitados directamente el Director. En todo caso, el sistema validará esta información de
acuerdo a los registros efectuados en la base de datos de Internet.
 Eventos Especiales Supermercados, Farmacias y Almacenes, se debe señalar en cada canal el

monto adicional de acuerdo a la estrategia de la gerencia comercial, según las tarifas de eventos.
Este monto deben coincidir con lo señalado en los resumen de eventos informados en el “Informe
Ejecutivo en la sección de eventos comerciales o del mercado.
No colocar el monto de la inversión publicitaria, según los medios de Tv y Revistas informadas en
el SIGEM, si lo hace, duplicará la inversión.
Este monto debe coincidir con lo señalado en el Informe Ejecutivo, para cada canal de
distribución, según se detalla en el Manual de la Empresa, Anexo 1, sección 1 Informe ejecutivo.
 Inversión en Valores Negociables, corresponde al monto de excedentes de caja, que se desean

invertir en depósitos a plazo en el período.
Estos depósitos se rescatan automáticamente en el período siguiente, por el valor del capital más
intereses, por lo tanto, se sumarán a los demás ingresos. Que se perciben en el período
siguiente.
54
No se efectúan reinversiones automáticas de estos valores, en los períodos siguientes, debe

volver a informar la inversión en cada período.
Por otra parte, no se permite el rescate anticipado de esta inversión, para cubrir eventuales
sobregiros de la cuenta corriente bancaria.
 Remuneraciones Ejecutivos, corresponde al total de los sueldos que se fijan libremente los
ejecutivos que permanecen en la empresa. Si hay despidos, es posible modificar el costo de los
sueldos de los ejecutivos, de acuerdo a los cargos y ejecutivos efectivamente en funcionamiento
 Pago Dividendos, corresponde a la política establecida por la empresa, y se pagan en efectivo en

el período que se declaran, este valor debería corresponder a los montos a repartir según las
utilidades acumuladas.
 Línea de Sobregiro autorizada, es el monto proyectado o autorizado con el banco.

Esto no significa su utilización, sólo se utilizará si hay sobregiros efectivos al término de un
periodo. La línea de sobregiro debe ser solicitada formalmente al banco, para que en el proceso
de validación esté activada.
Las líneas de crédito tienen un plazo de vigencia de 4 períodos, y se cobra una comisión del 1%
sobre el monto autorizado, en cada aprobación o renovación.
Los intereses por la utilización se cobrarán de acuerdo a las tasas vigentes en el período del
sobregiro.
 Ingreso por Aporte de Capital, es el monto que se solicita o que definitivamente autorizan los
accionistas.
 Eventos Especiales de Producción, corresponde a las inversiones proyectadas en producción y

recursos humanos, en cada período, y que deben coincidir con las cifras del Informe Ejecutivo
informado en Anexo , sección 1 Gerencia de producción del Manual de la Empresa.
 Inversiones en Bienes Raíces, ingresar el monto que se invierte en edificios y construcciones, de

acuerdo a las plantas adquiridas en el período, generalmente en el período 0.
 Inversiones en Muebles y Útiles, Vehículos y otros, corresponden a las inversiones que proyecte
la empresa, de acuerdo a las plantas adquiridas en cada período.
 Inversiones en Plantas Industriales, corresponden a las inversiones en la planta americana y/o

japonesa que adquiere la empresa. Las plantas para que entren en funcionamiento en un
período n, deben ser adquiridas en el período n-1
 Ajuste de Costos/Ingresos, corresponde a cualquier otro antecedente, no programado en los

conceptos anteriores, o por situaciones especiales, que afecta los ingresos o costos de la
empresa en los períodos respectivo. Por ejemplo, indemnizaciones de cualquier tipo, costos de
comisiones, costos por inscripciones adicionales en el Registro de Marcas, multas aplicadas a la
empresa, etc.
 en el período 0, se debe ingresar SOLO, el monto de la línea de sobregiro si se ha solicitado, el

ingreso por aporte de capital, inversiones en bienes raíces, vehículos-muebles y útiles y planta
industrial, todos los demás datos deben ser 0 en este período.
 todos los casilleros deben tener datos, complete todos los casilleros en todos los períodos, si no
desea datos digite 0.
indicar 0.
55
 en gastos adicionales de promoción de cada canal debe verificar que coinciden con lo señalado
en la sección eventos del informe ejecutivo, en el cual se detallan todos los eventos o
promociones que se desean en el período, por cada canal, si no coinciden estos datos se aplican
multas
de la información.
56
Además puede ver los escenarios grabados anteriormente

en el ícono “Escenarios”
Al hacer click en alguno de los casilleros de un escenario

específico mostrado en la ventana, desplegará
automáticamente la información grabada en cada
matriz de la función.
La ventana Escenarios se puede ocultar, haciendo click

en “Ocultar”.
Para mayores detalles ver página 36.
6.7 Icono Grabar
matriz.
dato se desplegará un aviso que señala “Existen datos nulos en ....., corrija”. Por lo tanto deberá
completar los datos faltantes, antes de grabar.
El sistema controlará internamente los tipos de escenarios que se generan: simulación, proyecto o datos
reales.
6.8 Icono Borrar

57
6.9 Icono Imprimir
Genera una ventana “Panel de Impresión”, con todas

las opciones que se pueden imprimir
Se puede imprimir en cualquier momento y en
cualquier pestaña o matriz.
Debe elegir las opciones de informes que se desean

imprimir marcando con click cada una de ellas, si
desea imprimir todos los listados debe marcar todas
las opciones
6.10 Icono Gráficos
Genera una ventana “Panel de Gráficos”, que permite ver en pantalla gráficos de las variables que están
indicadas en el panel.
No es posible imprimir estos gráficos, pero los puede copiar con “ImpPant”.
La empresa debe elegir una de las opciones del “Panel de Gráficos” y hacer click en “Graficar” para
visualizar el gráfico requerido.
Si desea ver otro gráfico debe marcar “Volver”, elegir otra opción del panel y hacer click en “Graficar”
Al hacer click en “Ocultar” desaparece el “Panel de Gráficos”

58
6.11 Salir
Se puede salir en cualquier momento y en cualquier pestaña o matriz.
Recuerde que debe tener grabada la información como un nuevo escenario, ya que puede perder la
información ingresada en las matrices.
59
7 DECISIONES - COMPRA/VENTA DIRECTAS

Este programa permite informar las posibles compras y/o ventas que desea realizar la empresa en forma
directa a las empresas de la competencia.
Normalmente este acontecimiento ocurre durante el transcurso de la simulación cuando se detectan

empresas con problemas de inventarios y debilidades financieras.
Es muy importante que los datos sean debidamente ingresados por AMBAS empresas, ya que el sistema
rechazará la transacción si los datos ingresados por las 2 empresas que realizan la transacción, no
coinciden exactamente.
7.1 Registro de la transacción de compra-venta
En esta etapa se solicita ingresar los datos de las posibles compras y/o ventas que se estiman realizar
Para ingresar estos antecedentes debe definir:
 un escenario en el cual se concentra la información de

compra o venta
 seleccionar la empresa a la cual se compra o se vende.

Es importante verificar que el número de la empresa
tenga un doble 00 antes de su código, por ejemplo, si el
código de la empresa 40001, en la casilla de la empresa
debe aparecer 0040001. Si no coinciden estos códigos
se eliminará la transacción
60
 tipo de transacción, que puede ser compra o venta
 período de la transacción
 cantidad de unidades a comprar o vender
 precio en $, las cifras se incluyen en unidades, nunca en miles
 hacer clic en “Grabar”, para dejar registrada la operación
7.2 Icono Grabar
 cuando se han ingresado los datos de cada transacción debe hacer clic en el ícono “Grabar”
 el sistema quedará situado en el mismo escenario y esperará el ingreso de otra transacción de

compra o venta
En la ventana de las transacciones se desplegará la

información ingresada, como se muestra en la figura
siguiente
Importante:
el sistema verificará si una empresa compra y
la otra vende, procediendo a eliminar la
transacción cuando no coinciden
exactamente los datos informados por cada
empresa en forma separada, en sus decisiones del
período
Puede eliminar alguna de las transacciones registradas, para lo cual debe hacer doble clic en la fila que
se desea eliminar de la matriz.
Desplegará la venta que se indica a continuación
Pedirá confirmación de la eliminación antes de borrar o eliminar la

transacción
61
7.3 Icono Limpiar
Se utiliza para borrar los datos de la matriz o escenario, pero no elimina la información
7.4 Icono Borrar
Esta opción elimina los datos de las matrices eliminado el escenario
No podrá borrar un escenario de “Compra/Venta Directas”, si este escenario está siendo utilizado en
algún escenario de “Decisiones” que ya ha sido grabado, puesto que en la lógica del sistema el escenario
de “Decisiones” requiere tener definido algún escenario de “Compra/Venta Directa”.
7.5 Icono Imprimir
Imprime listado con los datos de la matriz, del escenario que está indicado en la pantalla.
7.6 Icono Salir
62
8 DECISIONES - CREDITOS
Permite definir y controlar la información referida a los créditos de corto y largo plazo de la empresa, para
cada uno de los escenarios que se deseen proyectar
La empresa puede proyectar lo créditos que estime convenientes, pero posteriormente deben ser
negociados y autorizados por el banco, para lo cual de debe contactar al ejecutivo del banco respectivo.
El proceso de validación, sólo permite la información en el sistema del Director, la información entregada
por el banco.
8.1 Escenarios
Para cada escenario, mantiene la información de los créditos y el calendario de pagos.
Para generar un escenario debe hacer click en el ícono “Nuevo”
Si desea tener varios créditos, para que el sistema los considere en los estados financieros deben estar
ingresados en el mismo escenario.
Si se ingresan créditos diferentes en distintos escenarios, el sistema, al solicitar seleccionar un escenario
especifico, no tomará aquellos créditos informados en otros escenarios.
63
Por ejemplo, si se tienen un crédito de largo plazo en el escenario 1, y un crédito de corto plazo en el
escenario 2.
El sistema al construir los estados financieros, solicitará UN solo escenario de créditos, y si selecciona el
escenario 2, el sistema sólo generará el balance con el crédito de corto plazo.
Si desea que ambos créditos sean informados en el balance, deberá ingresar ambos créditos de corto
plazo y largo plazo en un mismo escenario por ejemplo, el 1.
Entonces cuando se selecciones el escenario 1, al construir los balances, considerará ambos créditos.
Cuando ha definido un escenario, y desea consultar los antecedentes de un crédito específico, debe
hacer doble click cualquier casillero de la fila donde aparece el resumen de los créditos.
8.2 Ingreso de los créditos
En esta sección de puede ingresar todos los créditos que se deseen, en cada escenario
El sistema pide los siguientes antecedentes
- ingrese el número del crédito, inicialmente en la proyección puede ser cualquier número y
después cuando se negocia con el banco, se debe ajustar a la numeración que da el banco
- ingrese el período en que solicita que la empresa reciba el ingreso respectivo. Los fondos son
depositados en la cuenta corriente al final del período respectivo
- ingrese el monto del crédito proyectado o el valor del crédito aprobado, en miles de $
- ingrese el tipo de crédito, que puede ser de corto o largo plazo

64
- hacer clic en el ícono “Graba Crédito”, y comenzarán a aparecer los créditos grabados en la
matriz
- el sistema indicará que se ingrese la información del calendario de pagos
- si desea eliminar un crédito, debe utilizar el ícono “Elimina Créditos”
- cuando desee conocer el calendario de pagos de un crédito, que ya está grabado anteriormente,
debe hacer doble click en la fila en la matriz dónde aparece el crédito respectivo.
65
8.3 Ingreso del Calendario de Pagos
Después de ingresado el crédito, se deberá proponer el plan de pagos del mismo.
Es posible negociar plazo de pago de los créditos, sobre el plazo que termina el proceso de gestión de la
simulación. Por ejemplo si se juegan 8 períodos, perfectamente se pueden negociar créditos con plazos
de pago en período superiores, y que vencen por ejemplo en el período 12, 15, 20 o más, lo que debe ser
negociado con el banco.
Los antecedentes que solicita registrar el sistema son
- en la primera casilla en la
que ubica el cursor debe
hacer click con el mouse,
para habilitar el ingreso de
datos en la matriz, si no
hace este click no se
puede iniciar el ingreso de
la información
- ingrese el período en el
cual se cancela cada cuota
- ingrese el monto en miles

de $ de cada cuota
- para agregar más cuotas,

utilice el ícono “ + cuota”
- cuando coincide el total de

cuotas
con el monto del crédito solicitado,
se puede grabar el calendario
propuesto utilizando el ícono
“Graba Calendario”. Si no
coinciden le solicitará corregir, p
poder grabar.
En el caso de los créditos de corto plazo no podrá ingresar cuotas por más de 4 periodos siguientes ,
contados desde el período que es otorgado
Si desea eliminar una cuota debe hacer click en la fila del “monto”, y aparecerá una ventana que le
indicará la posibilidad de eliminación, si está de acuerdo con eliminar la cuota, debe hacer clic
en “Si”
66
8.4 Icono Eliminar Escenario
Elimina el escenario que se encuentra

en la pantalla.
Borrará todos los datos grabados en el

escenario definido
8.5 Icono Limpiar
Limpia los antecedentes de la pantalla, pero no elimina la información grabada.
8.6 Icono Imprimir
Imprime los antecedentes de cada crédito y su calendario de pagos, para el escenario indicado en la
pantalla
8.7 Icono Copiar
Permite copiar un crédito en otro escenario, con el número siguiente

Debe seleccionar el escenario a copiar, y después hacer clic en “copiar”
Esto es muy útil para traspasar por ejemplo los datos del escenario 99, créditos autorizados por el banco,
datos que no se pueden modificar, a un nuevo escenario por ejemplo 1, y en el cual si se pueden agragar
nuevos créditos o proyectar las políticas que se deseen
8.8 Icono Salir
Se puede salir en cualquier momento, recuerde que debe tener grabada la información como un nuevo
escenario, ya que puede perder la información ingresada.
67
9 DECISIONES - ACCIONES
Permite proyectar o definir la política de inversiones en acciones, de acuerdo a las acciones disponibles
en el mercado bursátil.
Este módulo registra las transacciones de acciones de compra o venta.
Existen 2 instancias para la compra de acciones:

- orden de compra al corredor, para lo cual se cuenta con la información de los precios de cierre
anteriores, al momento en que emite esa orden de compra
- cierre de la transacción, si se cumplen las instrucciones emitidas en la orden de compra
El cierre o confirmación de la transacción se efectúa posteriormente a la orden de compra o venta. Es

decir, que nunca se conoce el precio de cierre siguiente, y sólo se confirma la operación si la condición
establecida se cumple en el precio de cierre de bolsa siguiente informado en Internet en la página Web
del Sigem.
La información que se ingresa en esta sección no es conocida por el mercado, ni capturada por el
Sistema del Director.
La única información válida para efectuar compras o ventas efectivas en el mercado, se registran en
Internet, en la sección Decisiones de la Empresa, valores negociables, ver en el Manual de la Empresa
Capítulo 3, sección 3.10 Decisiones de la empresa – Acciones, las instrucciones sobre este tema.
Por lo tanto, en esta sección se registran las operaciones aprobadas, y las proyecciones que efectúa la
empresa, de acuerdo a sus políticas.
La pantalla que controla estas transacciones es la siguiente:
Escenario
Indicar el escenario de mantención deseado, si no existe se crea con el icono respectivo
Para crear un escenario, si no existe ninguna, debe

seleccionar el ícono
68
Compra Venta de Acciones
Permite ingresar los datos de las Condiciones y Precios que se han informado en Internet, o que se
proyectan por la empresa en el futuro.
Compra
marcar cuando se trata de una compra de acciones
Venta
marcar si la transacción es una venta
Período
indicar en el período que efectúa la transacción de compra o venta
Precio
indicar el precio cerrado o que se proyecta para la transacción que se informa
Número de acciones
indicar el número de acciones que se compra o vende
Compañía
seleccionar las alternativas de acciones que son posibles de comprar o vender, no hay más alternativas
que las indicadas en este listado.
Código de la Transacción
Aparece cuando se desea vender acciones.
Indica el número de la transacción del paquete de acciones adquiridas en un período, y de la empresa
respectiva
Lista de Acciones Disponibles para Vender

indica el número de acciones antes adquiridas y que se encuentran en el activo de la empresa, y son las
que se pueden vender, cuando la empresa así lo requiere.
Cuando se han ingresado todos los datos, debe hacer clic en el ícono con la flecha, y
aparecerán almacenados los datos en la matriz de las transacciones, con todos los detalles de
la operación
Para ver las transacciones efectuadas, se hace clic en este ícono
Debe grabar los datos de este escenario, antes de salir de este menú.
Los íconos de esta pantalla son:
Nuevo: Permite generar un nuevo escenario con un nuevo número correlativo, lo que
genera una nueva matriz sin datos
Eliminar: Permite eliminar un escenario anteriormente grabado
Grabar: Permite grabar el escenario activo, con los nuevos datos

69
ingresados o modificados
Copiar: Selecciona un escenario anteriormente grabado y lo duplica

o copia con otro número de escenario. Generalmente se
utiliza para el escenario 99 (datos reales)
Imprimir: Emite el listado con Ios antecedentes descritos y

previamente grabados
Salir: Sale de esta opción, para volver al menú

principal
Matriz de Transacciones
Se informan datos adicionales, cuando estos son capturados desde el sistema del Director, por aquellas
operaciones efectivamente autorizadas en Internet, y que cumplieron con las condiciones de la orden de
compra o venta correspondiente.
Para ver como se registran estas ordenes de compra o las transacciones en Internet, debe ir al Manual de
la Empresa, Capítulo 3, sección 3.10 Decisiones de la empresa en acciones
70
10 ESTADOS FINANCIEROS
En esta aplicación no se ingresa información en los activos, pasivos y estados de resultados, es
una aplicación que refleja el resultado de las decisiones y proyecciones planteadas en cada escenario
creado y que se elije como alternativa para construir los estados financieros.
No es posible alterar las cifras del balance o estado de resultados. Para modificar los estados
económicos-financieros, se debe ir a los escenarios de decisiones, cambiar las decisiones y grabarlas,
posteriormente se podrá consultar el balance que incluirá las correcciones deseadas.
La empresa puede definir todos los escenarios que desee para generar los Estados Económicos
Financieros, de acuerdo a las combinaciones que se efectúen en los escenarios de Tasas Estimadas,
Decisiones y Tarifas y Costos.
.
Para definir un escenario en Estados Financieros, debe hacer lo siguiente:
 Balance, indicar el número del escenario que antes fue grabado, y que determinó los estados
económicos financieros proyectados ya grabados.
No debe digitar nada en esta casilla, si desea crear una combinación de escenarios nueva.
 Definir un escenario de Tasas Estimadas, entre las alternativas anteriormente grabadas
 Definir un escenario de Decisiones, entre las alternativas anteriormente grabadas

71
 Definir un escenario de Créditos, entre las alternativas anteriormente grabadas. Si no tiene

escenario de “Créditos” definido, puede elegir el escenario 0, que no contiene datos
 El sistema indicará el número de períodos que fue proyectado para cada escenario anterior
 Definir un escenario de acciones, entre las alternativas antes grabadas
 Período Inicio Evaluación del Proyecto Económico, debe indicar desde cuando se comienzan a
evaluar los flujos para determinar el Valor Presente, Van o Tir del proyecto.
Si está al inicio de la evaluación del proyecto, corresponde ingresar el período 0.
Si desea evaluar la empresa en períodos posteriores, deberá indicar el período en que se

comienzan a evaluar los flujos futuros y así determinar un valor presente.
 Haga clic en el icono “Generar”
 Los estados financieros serán proyectados, de acuerdo al menor de los períodos definidos en
parámetros y decisiones
Cuando se genera el escenario de informes financieros, se despliegan en cada pestaña matrices (activos,
pasivos, resultado, proyecto económico y otros antecedentes) con los períodos proyectados
En estas pestañas u opciones, se generan los datos indicados en forma automática por el sistema. Por lo
tanto sólo serán opciones de consulta, y no puede ingresar datos.
10.2 Activos
10.3 Pasivos
72
10.4 Resultado
10.5 Otros Antecedentes
10.6 Proyecto Económico
Esta función permite mostrar la evaluación económica del proyecto simulado, en las alternativas del
proyecto con financiamiento, calculando automáticamente el VAN o TIR, según los flujos que se obtienen
de las decisiones informadas en los estados económicos-financieros, y los datos que ingresa la empresa.
El método utilizado para evaluación es el de los “Flujos de Caja Libres-Accionista”, incluyendo el valor
residual de un flujo perpetuo o valor patrimonial.
La determinación del horizonte de proyección de los flujos, se informa en Selección de Escenarios,

Período Inicio Evaluación Proyecto, por lo tanto deberá señalar desde que período se efectúa la
evaluación de los flujos futuros.
Si es el proyecto inicial, deberá informarse el período 0. Si la evaluación es para valorar la empresa en

los períodos futuros, por ejemplo en el término del período 8, deberá informar como período de inicio
deberá el período 9.
73
El proyecto se está determinando de acuerdo a la generación de fondos del proyecto,

considerando que hay financiamiento de terceros a través de deuda bancaria de largo plazo.
Los datos de las ventas, costos, ajustes, hasta el Flujo Proveniente de las Operaciones, lo genera
automáticamente el sistema, de acuerdo a las decisiones consideradas en los estados financieros.
Posteriormente el sistema “propone” los valores, que pueden ser totalmente modificados por la empresa,
para determinar los “Flujos de Caja Libres-Accionista”.
Los datos del período a evaluar los determina la empresa, y además se genera una última columna
denominada “Valores Residual”, que permite incluir los antecedentes de los valores residuales
correspondientes al capital de trabajo no operacional (inversión en gestión de tesorería), el valor de un
flujo perpetuo o patrimonial.
Los flujos de caja libres - accionistas, se pueden actualizar a tasas de descuento que define la empresa,
para los flujos de caja de los períodos proyectados, y además para los valores perpetuos o
patrimoniales, lo que determinará el Valor Presente o Valor Actual Neto, y finalmente la TIR del
proyecto propuesto.
Los antecedentes que solicita el sistema, son los siguientes:
- Flujo de Financiamientos o Inversiones, es un título de los conceptos que se detallan

posteriormente.
o Préstamos o (Amortizaciones) Crédito, corresponde a los fondos recibidos por préstamos
de largo plazo otorgados por el banco o terceros, y los respectivos pagos comprometidos
74
en cada período
o Variación de Capital de Trabajo Funcional, corresponde a los activos y pasivos del giro de
la empresa, y que se (incrementan) o reducen de acuerdo al nivel de actividades
o Variaciones en la Gestión de Tesorería, corresponden a los activos disponibles (Banco,
Valores Negociables) y pasivos de créditos bancarios de corto plazo (Líneas de sobregiro
o Créditos de Corto Plazo), que se desea reinvertir en la empresa en cada período.
Si se está evaluando la empresa en marcha, conviene dejar un monto permanente
retenido como saldo de caja en el primer período de la proyección, y después, dejar
esta variación en 0, de esta forma los excedentes de caja pasan a los flujos libres del
accionista.
o Variaciones del Activo Fijo, corresponde a las (inversiones) o ventas de activos fijos, que
se generan en cada período informado.
- Valor Residual, es el título que define los tipos de valores que se considerarán
o Valor de Liquidación o Patrimonial, es el valor considerado de venta de los activos y
pasivos de la empresa al término del período de valuación
o Flujo Perpetuo, es el flujo de caja relevante considerado como el flujo perpetuo de la
evaluación del proyecto
o Valor Descontado del Flujo Perpetuo, corresponde al flujo perpetuo relevante antes
definido, descontado a la tasa del flujo perpetuo, informada más abajo
o Es importante señalar que se debe elegir sólo una de las alternativas, entre el valor de
liquidación/patrimonial o el flujo perpetuo.
o En el valor residual de las inversiones de activos fijos, es importante reflejar la provisión
de fondos para hacer las inversiones futuras de activos fijos, si se ha optado por la
valuación del flujo futuro perpetuo o continuidad de las operaciones.
- Flujo de Caja Libres - Accionista, son los valores finales de cada período de los flujos de caja
libres disponibles por la empresa para los accionistas, ya que se cancelaron las inversiones en
activos fijos, expansiones en el capital de trabajo y la deuda financiera.
- Tasas de Descuento de los Flujos de Caja Libres - Accionista, corresponden a las tasas que se
consideran relevantes para descontar los flujos de caja de cada período, para determinar el valor
presente
- Tasa de Descuento del Flujo Perpetuo, es la tasa que se considera relevante, para determinar el
valor del flujo perpetuo en valor presente.
IMPORTANTE, debe digitar 2 veces ENTER, para obtener el valor presente correcto
- Tasa de Crecimiento del Flujo Perpetuo, corresponde a la tasa estimada de crecimiento de los
flujos perpetuos, y que afectará al valor los flujos determinados
- Valor Presente del Flujo de Caja Libre - Accionista, es el valor determinado de acuerdo a los
flujos de caja libres en cada período y las respectivas tasas de descuentos aplicadas. Cuando se
determina en el período 0, el valor que se determina es el VAN (Valor Actual Neto), porque ha
descontado el valor de la inversión inicial
- TIR, es la tasa que iguala los ingresos e inversiones de los flujos proyectado. Es necesario que
para obtener la TIR, exista al menos un valor positivo y un valor negativo en los flujos, además si
hay varios cambios de signos pueden existir varias soluciones matemáticas de la TIR.
75
Al hacer click en alguno de los casilleros de un

escenario específico se posicionará en el selector
de escenarios y desplegará automáticamente la
información antes grabada y realizará la función de
generar las matrices con los datos
correspondientes.
10.8 Icono Grabar
matriz.
reales.
10.9 Icono Limpiar
Permite limpiar las matrices con datos, sin necesidad de eliminar el escenario, dejando estas matrices sin
datos.
10.10 Icono Borrar
76
10.11 Icono Imprimir
Genera una ventana “Panel de Impresión”, con

todas las opciones que se pueden imprimir.
Se puede imprimir en cualquier momento y en
cualquier pestaña o matriz..
Debe elegir las opciones de informes que se

desean imprimir marcando con click cada una de
ellas, si desea imprimir todos los listados debe
marcar todas las opciones.
Si desea imprimir el resumen del proyecto debe consultar la sección 7.6.2 de este capítulo.
10.12 Icono Gráficos
Genera una ventana “Panel de Gráficos”, que permite ver en

pantalla gráficos de las variables que están indicadas en el
panel.
No es posible imprimir estos gráficos.
La empresa debe elegir una de las opciones del “Panel de

Gráficos” y hacer click en “Graficar” para visualizar el gráfico
requerido.
Si desea ver otro gráfico debe marcar “Volver”, elegir otra
opción del panel y hacer click en “Graficar”
Al hacer click en “Ocultar” desaparece el “Panel de Gráficos”
10.13 Icono Salir

Se puede salir en cualquier momento, recuerde que debe tener grabada la información, ya que puede
perder la información ingresada.
77
11 PROYECTO ESTRATEGICO
Define la Evaluación del Proyecto Estratégico que se entrega al Director del SIGEM, como representante
de los accionistas.
Este proyecto se identifica como un nuevo escenario, y queda identificado como escenario 98.
Debe tener cuidado al manejar esta función, porque cuando selecciona una alternativa como el proyecto,
no podrá ser modificado posteriormente por la empresa
El proyecto se obtiene de las diversas combinaciones que se definieron como “Escenarios de Estados
Económicos Financieros”
Para definir el proyecto como el proyecto definitivo, y que representa la evaluación del proyecto
estratégico de la empresa, se deben seguir los siguientes pasos:
 elegir entre las alternativas de escenarios de estados financieros disponibles, previamente

grabado, y que se estima representa el proyecto futuro oficial
 marcar con doble click ese escenario
 aparecerá el número en la ventana “Futuro Proyecto”. En el ejemplo, se eligió el escenario 1, por

eso aparece el 1 en la ventana “Futuro
Proyecto”
 hacer clic en “Generar”
 aparecerá el siguiente mensaje
 solicitará confirmar el escenario seleccionado

y se transformará en el escenario de proyectos
oficial que podrá ser enviado al Director del
Sigem
78
 se genera una base de datos o archivo denominado “P00XXXXX.mdb”, que se ubicará en

C:/SIGEM4
Nota: en el archivo “P00XXXXX.mdb”, el código “XXXXX”, corresponde al còdigo asignado a la
empresa
 la base de datos (archivo P00XXXXX.mdb), debe ser comprimido mediante el Winrar, quedará
como P00XXXXX.rar, y ser enviado al sitio Web del SIGEM en Internet, a la sección “Enviar
Información”.
Si el archivo ya fue generado, aparecerá el siguiente

mensaje.
Por lo tanto, este archivo no podrá ser modificado
Este archivo P00xxxxx.rar, se envía en la fecha indicada en el programa, después de la reunión de directo
o accionistas que aprueba el aporte de capital.
Este archivo será el respaldo de los accionistas, para la reunión final (examen), en la cual se deberán
explicar las diferencias entre lo proyectado y los resultados reales en el proceso de gestión.
Se puede salir en cualquier momento, haciendo un click en el ícono “Salir”.
La información de este archivo, no implica que son las decisiones definitivas para ingresar al mercado, es
sólo lo que se acuerda con los accionistas.
Se sugiere siempre tener un respaldo de este escenario, porque no hay forma de recuperarlo en el
sistema, si Uds pierden la base de datos, que contiene esta información, la cual se encuentra en el
archivo SIMALUM.MDB.
Importante
Las decisiones para ingresar al mercado se entregan en otro archivo, se denomina E00xxxxx-Pn.rar, y se
explica en la sección siguiente 12.Exportar Información.
79
12 EXPORTAR INFORMACION
12.1 Definir Decisiones
Corresponde a los archivos de las “decisiones del período” que son traspasados al Director del SIGEM, a
través de Internet, de acuerdo al calendario de entrega de decisiones, para ingresar al mercado.
Es importante considerar que la información que se envía al Director es aquella se desea ingresar al
mercado, por lo tanto, la responsabilidad de la entrega de esta información y su contenido es exclusiva
del Gerente General.
Los archivos que contienen la base de datos son denominados “E00xxxxx.mdb”, dónde xxxxx es el código
de la empresa, y cuando estos archivos son comprimidos se transformarán en “E00xxxxx-Pn.rar, dónde
Pn, es el período de las decisiones que se entrega al Director.
- Debe tener previamente grabado escenarios de #Estados Económicos-Financieros”, si no tiene

escenarios no podrá seleccionar ni enviar al Director, por lo tanto es necesario tener a lo menos 1
escenario. En el ejemplo hay 3 escenarios.
- dar un clic en la fila del escenario que

corresponde a las decisiones del
período, que se desea entregar al
director del SIGEM para el periodo que
se procesará. Estas alternativas
corresponden a los distintos
“Escenarios” definidos en los Estados
Económicos Financieros.
- Aparecerá en la venta “A Copiar”, el

número del escenario elegido. En el
ejemplo se consideró el escenario 2
- Aparecerá la siguiente ventana
- el sistema solicita
confirmar el proceso,
si se indica “No”,
puede elegir
cualquiera otra de
las alternativas de
escenarios
disponibles
- si elige “Si”, el sistema copiará las decisiones en un archivo denominado E00xxxxx-Pn.rar, dónde
“xxxxx” corresponde al código de la empresa, Pn, es el número del período, y rar es el sistema
que lo deja comprimido.
- es muy importante tener en cuenta que el período que se está generando como archivo, es decir
Pn, debe ser el que corresponde a las decisiones que se desean entregar. Si no es así, hay un
problema en la Captura de los datos del Director, para eso deberá revisar si ha capturado
80
correctamente la información en el archivo bases o ResultadosPn, en el módulo Información

Director, Capturar Resultados
El sistema entrega el siguiente mensaje:
- este archivo generado, para el período a entregar, se genera en C:/SIGEM4, está comprimido y
puede ser subido a Internet, a la sección “Enviar Información”.
- el período informado como Pn, se efectúa automáticamente y depende de la captura de los

archivos R00xxxxx.mdb, que permite que el sistema detecte a que período corresponde tomar las
decisiones. Si el período que señale el sistema, no corresponde al período se desea informar de
acuerdo al calendario de actividades, debe recapturar el archivo R00xxxxx.mdb, o comunicarse
con el Director
- el sistema solicita confirmar si se imprime o no la

información de las decisiones que se incluyen en el archivo
comprimido.
- en caso de desear imprimir nuevamente los listados debe

repetir el proceso de “enviar” según se describió
anteriormente.
La empresa podrá modificar si lo desea, las veces que quiera, el archivo de las decisiones de un
escenario antes elegido por otro que considera más conveniente, para lo cual debe efectuar el proceso de
“enviar” antes señalado, y se reemplazará el archivo E00xxxxx-Pn.rar, por la nueva opción elegida.
El sistema computacional del Director cuando procesa un período determinado, sólo considera las
decisiones de ese período, no es necesario enviar proyecciones de los períodos futuros., puesto que las
columnas de períodos anteriores el servidor del director ya tiene el control, y no se requiere las
proyecciones de los períodos siguientes, aunque no perjudica si esta información viene en la base de
datos (el sistema la ignora)
Por ejemplo, si se están tomando y procesando las decisiones del período 5, sólo se necesitan el archivo
Exxxxx.mdb que contenga las decisiones hasta ese período 5, porque el sistema del Director tomará las
decisiones del período 5, los datos de los períodos del 0 al 4 y del 6 en adelante no se toman en cuenta
en el sistema del Director, ya que este ha guardado la información de los períodos anteriores.
Normalmente el sistema del Director validará y corregirá los datos de la proyección de la venta,
producción ordenada, inventarios, tasas de interés, etc.
Cuando se producen errores, omisiones u otras dificultades imputables a las empresas, el Director del
SIGEM aplicará las multas de acuerdo a la gravedad que estime en su momento.
81
12.2 Subir Decisiones
Existen 3 posibilidades de subir la información de las decisiones de un período específico a Internet.
12.2.1 Automáticamente por el sistema – Subir Decisiones
Esta opción sube automáticamente las decisiones del archivo llamado E00xxxxx-Pn.rar
La opción es factible si en el momento de ejecutar esta función, su PC está conectado a Internet.
- Para efectuar la conexión, debe activar la función “subir decisiones”
- Si el sistema se conecta al
servidor,,
aparece la pantalla de la
derecha
- hacer clic en el ícono de la

flecha
- le indicará si el mercado está abierto o
cerrado
- preguntará si está seguro de subir las decisiones

seleccionadas
- cuando termine de
subir, el sistema le
entregará el
siguiente mensaje,
- finalmente debe “Salir” de esta opción.
Si por cualquier razón no es factible hacer la comunicación a Internet, el sistema entregará cualquiera de
los 2 mensajes siguientes:
82
Cuando no hay conexión a Internet indicará el siguiente mensaje
IMPORTANTE:
Para que se puedan efectuar las conexiones del sistema SIGEM,
en lugares que normalmente tienen protecciones de seguridad
con Firewall, deben estar habilitados los puertos de salida 21, 80
y 1433, que se comunican con el FTP, y la base de datos SQL
Server, la IP es 201.238.227.111, lo que garantiza usar
direcciones libre de virus y spams.
A pesar que el sistema confirme el envío correcto del archivo, es importante que se verifique en Internet,
si este archivo ha sido subido correctamente, en la página Web del Sigem, en la sección Enviar
Información, que debe aparecer, en Internet en la sección Enviar Información es, el nombre del archivo, la
fecha y hora de recepción y el tamaño del archivo en bytes. Cuando aparece en esta lista de archivos
recibidos, implica que fueron correctamente recibidos por el servidor del Director
Podrá subir las veces que quiera este archivo a Internet, modificando el anterior, ya que siempre el nuevo
archivo que se sube, reemplazará al anterior.
12.2.2 Manualmente
Cuando no se pueda hacer la comunicación automática antes señalada, por cualquier razón, se podrá
efectuar el envío del archivo de decisiones E00xxxxx-Pn, en forma manual.
Para esta alternativa, se deben seguir los siguientes pasos:
- conectar al sitio SIGEM de Internet

- autenticar las claves respectivas
- ir a la sección “Enviar Información”
En la casilla examinar,
se debe ubicar en su PC el
archivo E00xxxxx-Pn.rar que
se encuentra en el directorio
C:/Sigem4
El archivo seleccionado debe
aparecer en la casilla del
Nombre del archivo
Seleccionar el icono Enviar
Esperar algunos segundos, para que se efectúe la transferencia del archivo, y si la comunicación es
correcta, aparecerá el nombre del archivo en el listado del servidor
Es muy importante considerar que el archivo a subir debe tener el nombre del período Pn, que se debe
procesar, si esto no corresponde debe revisar los procedimiento de Captura, y generación del archivo de
decisiones
Además con esta opción se pueden subir todos los archivos que se deseen informar, y que se exigen en
cada período, por ejemplo el Informe Ejecutivo, Productos y Afiches .
83
12.2.3 Por Correo Electrónico
En casos excepcionales, con previa autorización del Director, cuando hay dificultades de comunicación,
se puede enviar el archivo E00xxxxx-Pn.rar, a través del correo electrónico, dirigido al Director del SIGEM
o a quien él indique.
En este caso en la Materia o Asunto, sólo deben especificar el código de la empresa, y se confirmará la
recepción del archivo, pero no de su contenido, ya que eso lo verifica el sistema computacional.
Por esta situación se cobrará un costo de M A$ 100, por cada archivo que deba ser subido directamente
por el Director.
12.3 Subir Archivos
Esta opción permite subir cualquier archivo, siempre que esté comprimido con Winrar, de su PC a
Internet, a través del protocolo FTP.
Este protocolo FTP, es más eficiente que el que utiliza la Web (http), lo que permitirá una mejor
posibilidad de conexión para archivos de mayor tamaño.
En este caso corresponde utilizar el siguiente procedimiento:
- seleccionar la opción Subir Archivos
- aparecerá la siguiente pantalla
Verificar que el mercado esté

Abierto, si está cerrado no
podrá subir el archivo
En la casilla Autentificación,
indicar la clave de ingreso a
Internet de su empresa
Seleccionar el Directorio, dónde

se encuentra el archivo
comprimido
Al obtener el directorio, se
mostrarán todos los archivos
comprimidos que contiene ese
directorio
Una vez seleccionado el archivo, aparecerá en la casilla

de Archivo ,
y finalmente debe seleccionar la flecha

para efectuar la transferencia del archivo
Será importante verificar después en la Web, en Enviar

Información, si el archivo fue correctamente recibido en el
servidor
84
13 CONFIGURAR IMPRESORA
Permite seleccionar la impresora que se utilizará para imprimir los documentos que emita el sistema,
cuando sea seleccionada la opción de imprimir en cada módulo.
Debe indicar el tipo de impresora a utilizar, se puede consultar y/o modificar las preferencias de
impresión, y definir el número de copias.
85
14 SALIR
Permite salir del sistema computacional SIGEM, cerrando todos los archivos del sistema
Debe tener la precaución de grabar los diferentes escenarios, en los cuales ingresó información, porque
en esta opción de “Salir” del sistema, se puede perder toda la información registrada, si previamente no
salvó o grabó sus datos.
Recuerde que es muy importante tener copias de RESPALDO de las bases de datos, puesto que de esta
forma puede trasladar información a otros computadores, y además estará protegido de cualquier falla o
error que se pueda producir en los archivos que almacenan la información.
15 ARCHIVO DE RESPALDO DE LA INFORMACION
El archivo que se necesita para tener respaldada la información ingresada y grabada en el sistema es
SIMALUM.MDB ubicado en el directorio o carpeta C:/SIGEM4.
Este archivo el tipo Access y contiene la base de datos del sistema, está protegido con una clave
Este archivo puede ser guardado en un pendrive o CD como respaldo, o incluso ser enviado por correo a
los demás ejecutivos de la empresa, y así tendrán la misma información que se guardó en su sistema en
su PC.
Debe tener la precaución que si instala o reemplaza este archivo, en su directorio C:/SIGEM4, generado
por otro ejecutivo, reemplazará la información que Ud tiene en su propio Sialumn.mdb, y perderá sus
datos antes grabados.
Para evitar esta pérdida de información, se debe cambiar el nombre de su propio archivo Simalum.mdb,
antes de instalar el archivo Simalum.mdb que está recibiendo generado por otro sistema SIGEM.
Los demás archivos del tipo Exxxxx, Rxxxxx, Pxxxxx, etc., también son archivos tipo base de datos, que
no requieren ser respaldados, debido a que estos contienen parte de la información almacenada en el
archivo Simalum.mdb.
86
ANEXO 1
SISTEMA CONTABLE, MANUAL DE CUENTAS Y
OTROS
1 SISTEMA CONTABLE
El sistema contable del SIGEM está construido computacionalmente, por lo tanto, no se requiere de
registros especiales para llevar el control de los informes económico-financieros.
Por otra parte, si bien es cierto, el modelo ha sido construido de acuerdo a los principios contables
generalmente aceptados, no se requiere tener un conocimiento de la técnica contable para preparar estos
estados.
El propósito de este modelo no es aprender contabilidad, ni construir los balances, sino que una vez
obtenido estos estados económicos financieros en forma automática, se puedan analizar y posteriormente
tomar las decisiones que solucionen los problemas detectados o fortalezcan aquellas áreas dónde se ha
tenido éxito.
En todo caso, es conveniente señalar que el programa se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes
elementos:
 los principios contables generalmente aceptados
 los costos se determinan de acuerdo al sistema de costeo directo
 inicialmente no hay corrección monetaria
 las compras de materias primas se asumen automáticamente de acuerdo a la producción

ordenada, por lo cual, no es necesario mantener stocks o inventarios de materias primas
 no es posible aumentar la infraestructura de producción ni de ventas de la empresa, fuera de los

criterios indicados en el Manual de la Empresa, sin la debida autorización del Director del SIGEM.
 no es posible cambiar la estructura de costos fijos ni variables por la empresa en forma directa,
sólo lo puede hacer el Director del SIGEM, de acuerdo a las condiciones del mercado
87
2 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO

La descripción de cada una de las cuentas que conforman el balance general, es el siguiente:
2.1 Banco
Corresponde a los saldos disponibles en la cuenta corriente del Banco Los Andes, y de libre
disponibilidad de la empresa.
La empresa, si lo requiere puede determinar un saldo mínimo en caja para cubrir sus necesidades de
pago de acuerdo a las políticas que determine. Este monto de saldo mínimo, en caso de sobregiro, será
cubierto por la Línea de Crédito.
En consecuencia el saldo de la cuenta Caja/Banco registrará a lo menos el saldo mínimo en caja, y en

caso que los ingresos sobrepasen ese saldo mínimo de todas maneras se considerará como una
necesidad adicional de fondos en caja.
Los cargos de la cuenta se obtienen por los cobros en efectivo de las ventas al contado, cobro de cuentas
por cobrar a clientes u otros ingresos, y los abonos de la cuenta se efectúan por los pagos realizados. La
cuenta siempre debe tener saldo deudor ó cero.
2.2 Inversiones en Depósitos a Plazo - Acciones
Corresponde a aquellas colocaciones que efectúa la empresa de sus excedentes de caja invertidos en el
banco en depósitos a plazo o acciones, cuando se concreta la compra de acuerdo a las especificaciones
de la orden de compra o venta.
No se pueden efectuar retiros anticipados de las colocaciones efectuadas en depósitos a plazo, y estas
se recuperan automáticamente en el período siguiente.
La cuenta se carga por las colocaciones efectuadas en el período, informadas en las decisiones
financieras, y por las acciones adquiridas y confirmadas en Internet. Se abona por los retiros en el
período siguiente de las inversiones más intereses ganados y las ventas de acciones efectuadas y
confirmadas por Internet. El saldo de la cuenta debe ser deudor o cero.
2.3 Inventarios
El sistema de valorización de los inventarios es de acuerdo el precio medio ponderado, utilizando la

metodología del costeo directo.
De acuerdo al costeo directo el valor total de la producción de un periodo se determina según el número
de unidades reales producidas por el costo variable de producción correspondiente en el período.
El monto de inventario disponible para las ventas de un período, se determina considerando

- saldo inicial (valor del inventario final del periodo anterior)
+ costo variable total de la producción del periodo, ver ejemplo de cálculo en la página 48 del
Manual de la Empresa
+ compras de productos terminados a otras empresas del mercado.
Cuando la empresa compra directamente productos terminados a otra compañía, este costo se incorpora
al inventario, incrementando su valor de inventario disponible para la venta.
Además se agrega el costo de almacenaje que se incurre en el período por los inventarios en exceso.
88
El saldo del inventario, corresponde a:

+ monto de inventario disponible para la venta
- costo de ventas, de acuerdo al costo promedio ponderado
- costo equivalente de la producción perdida
+ costo de almacenaje de los inventarios sobrantes del período
El saldo debe ser siempre deudor o cero.
2.4 Cuentas por Cobrar
Corresponden a las deudas que tienen los clientes con la empresa por la venta efectuada al crédito.
La cuenta se carga por las ventas al crédito incluido el impuesto y se abona por los pagos efectuados por
los clientes o los castigos de deudores incobrables. El saldo debe ser siempre deudor ó cero.
2.5 Estimación de Deudas Incobrables
Señala el monto de deudas incobrables estimadas por la empresa, para cubrir el riesgo de no pago de los
clientes
El monto del castigo debe corresponder al valor probable de pérdida de acuerdo a los saldos de las
cuentas por cobrar.
Esta provisión será considerada cuando se produce un castigo real de algún cliente.
2.6 Bienes Raíces (Terrenos, Edificios y Construcciones)
Son los valores invertidos en bienes raíces, en el período 0, y que posteriormente se pueden incrementar
por nuevas inversiones debidamente autorizadas.
2.7 Muebles y Útiles, Vehículos y Otros
Son los valores invertidos en muebles y útiles, vehículos u otros activos muebles en el período 0, y que
posteriormente se pueden incrementar por nuevas inversiones debidamente autorizadas.
2.8 Planta Industrial
Corresponde a las inversiones efectuadas en máquinas para la planta industrial americana o japonesa en
el período 0 o posteriores, y que posteriormente se pueden incrementar por nuevas inversiones que
efectúa la empresa.
2.9 Depreciaciones
Corresponde al registro contable de las depreciaciones del ejercicio y acumuladas de períodos anteriores.
2.10 Crédito por Sobregiro
Corresponde al monto adeudado al Banco por el sobregiro de un período, incurrido por el pago de
compromisos superiores a las disponibilidades de fondos en caja-banco, en el período.
Por esta operación el Banco cobra la tasa de interés que se establece en el Boletín Informativo.
El sobregiro se transforma en un crédito de corto plazo, que debe ser cancelado en el período siguiente.
La empresa debe pactar con el Banco e informar el límite máximo del sobregiro, y en caso de exceder
este límite la empresa tendrá documentos protestados.
89
La cuenta se carga por los pagos del crédito y se abona por la utilización de la línea de sobregiro. El saldo
debe ser siempre acreedor ó cero.
2.11 Prestamos de Corto Plazo
Corresponde a los créditos de corto plazo obtenidos del banco, por lapsos de hasta un año.
La cuenta se carga por los pagos de las cuotas o el total del crédito en un período y se abona por los
créditos obtenidos. El saldo debe ser acreedor ó cero.
2.12 Cuotas Corto Plazo del Crédito de Largo Plazo
Son las cuotas del crédito de largo plazo que vencen en el plazo de hasta un año, es decir los siguientes
4 períodos desde la fecha de preparación de los estados financieros.
Se carga por los pagos efectuados al banco y se abona por el traspaso de las cuotas que vencen en el
corto plazo. El saldo debe ser acreedor ó cero.
Ejemplo: la empresa esta preparando el estado financiero del período 3, y contrató el siguiente crédito de
largo plazo
 contratación del crédito, en el periodo 0, a 5 años, con 1 año de gracia
 monto M$ 160.000
 periodos de gracia, 4
 cuotas 16 periodos
 primera amortización, en el periodo 5
El calendario de pago es el siguiente:

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...... 20
Cuotas 1 2 3 4 5...... 16
Monto Cuota M$ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000.... 10.000
El registro contable al término del periodo 3 sería el siguiente:

 en la cuenta Cuotas Corto Plazo del Crédito de Largo Plazo deben registrase las cuotas 1, 2 y 3,
equivalente a M$ 30.000 porque son las que vencen en los 4 periodos siguientes, es decir en el
plazo de un año a contar del periodo 3.
 en el largo plazo deberán registrase las 13 cuotas restantes, equivalentes a M$ 130.000.
2.13 Documentos Protestados
Corresponde a aquellos documentos no pagados por el banco más los recargos de intereses penales,
gastos de protesto, gastos de cobranza, etc.
Los protestos se producen por giros superiores a los fondos disponibles en la cuenta corriente bancaria
y/o línea de sobregiro autorizada.
El costo de los documentos protestados es equivalente al doble de la tasa de interés cobrada por el
banco para la línea de sobregiro.
Se carga por los pagos efectuados automáticamente en el período y se abona por los protestos
generados. El saldo debe ser acreedor ó cero.
Debe tenerse presente que los protestos afectan seriamente la imagen de la empresa en el mercado,
pudiendo tener serias dificultades para poder efectuar transacciones en el futuro.
90
2.14 Impuestos a las Ventas por Pagar
Corresponde a los impuestos devengados por las ventas realizadas en el período, tanto para el mercado
de pastas dentales como las ventas directas entre empresas, y que se pagan en el período siguiente.
La cuenta se carga por los pagos en cada período y se abona por los impuestos adeudados según las
ventas del período. El saldo de la cuenta debe ser siempre acreedor.
2.15 Impuesto a la Renta por Pagar
Son los impuestos a la renta adeudados al Fisco por las utilidades obtenidas en el período.
La cuenta se carga por los pagos efectuados y se abona por los impuestos devengados en cada período.
El saldo debe ser siempre acreedor.
2.16 Intereses por Sobregiro
Corresponde a las deudas con el Banco por los intereses devengados y no pagados por el sobregiro que
se pueda haber producido en el período.
La cuenta se carga por los pagos efectuados y se abona por los intereses devengados y que se adeudan
al Banco. El saldo debe ser acreedor cero.
2.17 Crédito Bancario de Largo Plazo
Corresponde al crédito adeudado al Banco Los Andes, que se pactó en plazos superiores a un año.
La cuenta se carga por el traspaso a corto plazo de las cuotas que vencen y se abona por la obtención
del crédito bancario. El saldo debe ser acreedor ó cero.
2.18 Capital
Corresponde al aporte efectuado por los dueños o accionistas de la empresa.
2.19 Utilidades Retenidas
Son las utilidades de períodos anteriores y que no han sido retiradas, o pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores, por lo tanto, son consideradas como parte del patrimonio de la empresa ya sea
incrementándolo o disminuyéndolo.
La cuenta se carga por pérdidas del ejercicio anterior o la distribución de dividendos y se abona por las
utilidades del ejercicio anterior. La cuenta puede tener saldo deudor o acreedor según incremente o
disminuya el patrimonio.
Es necesario considerar que en caso de distribuir dividendos se descontarán de las utilidades retenidas.
2.20 Resultado del Período
Indica el resultado del período, de acuerdo a lo informado en el Estado de Resultados.

91
3 DESCRIPCION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El detalle de cada uno de los conceptos o cuentas indicadas en el Estado de Resultados, es el siguiente:
3.1 Ventas
Corresponde a las ventas netas logradas en el período, es decir que a las ventas brutas totales se ha
descontado el impuesto a las ventas.
3.1.1 Ventas en el Mercado
Son las ventas que se efectúan en el mercado de pastas dentales
3.1.2 Ventas directas entre empresas
Corresponde a las negociaciones de ventas directas entre las empresas que participan en la simulación.
Deben previamente autorizadas por el Director y estar respaldadas por un contrato.
3.2 Costos Variables
Son los costos variables de las cajas de pastas dentales vendidas, y se genera por:
3.2.1 costos variables de producción (promedio ponderado de la producción disponible para la venta)
3.2.2 costos variables de venta
3.2.3 comisión de los vendedores
3.2.4 costos por pérdidas de producción (equivalentes a las cajas perdidas).

En este concepto se incluyen los costos que se puedan producir por la pérdida de materias
primas originados por defectos en el proceso productivo, de tal forma que esta pérdida se
considera como un mayor consumo que incrementa los costos del período.
Este costo puede ser reducido si la empresa invierte en gastos de mantención superiores a los
normales establecidos en los costos fijos de producción
Si la empresa ha generado un inventario o stock de cajas no vendidas, esto se indica en el balance en la

cuenta inventarios y se valoriza al costo promedio variable de producción.
Por lo tanto, en el concepto de costo variable se indica el valor de costo de los inventarios que fueron
vendidos (promedio ponderado de la producción disponible más costo variable de ventas), la comisión de
los vendedores, y si corresponde, el costo incurrido en la producción defectuosa.
3.3 Margen de Contribución
Es la diferencia entre las ventas netas y los costos variables, e indica el margen que genera la empresa
para cubrir los costos fijos y obtener un resultado en lo posible positivo.
3.4 Costos Fijos
Son los costos descritos como costos fijos del manual, y corresponden a los siguientes conceptos:
3.4.1 Producción
Los costos fijos de producción normales establecidos en el Manual de la Empresa, a los que se agregan
los costos de eventos especiales de producción, tales como mayores gastos de mantención, I+D,
seguridad industrial, etc.
92
3.4.2 Administración
Corresponden a los costos de administración de acuerdo a los turnos de producción y los efectos de la
curva de la experiencia
3.4.3 Ventas
Son los costos fijos de ventas de acuerdo a los turnos de producción, además del efecto que se produce
por la curva de la experiencia.
3.4.4 Publicidad del Sigem
Corresponde a la inversión neta que decide la empresa de acuerdo al número de avisos que contrata la
empresa a través del número de avisos informados directamente por el Sistema Sigem.
Esta inversión corresponde a un período y es decidida libremente por la empresa.
3.4.5 Eventos Especiales Comerciales
Se reflejan aquellos gastos por promociones especiales comerciales, efectuadas por la empresa y que
son debidamente justificados en cuanto a su monto y aspectos cualitativos de los valores invertidos en
eventos especiales para el mercado, no incluye los eventos para producción.
3.4.6 Remuneraciones de Vendedores
Es el costo de las remuneraciones fijas definidos para los vendedores tipo A y B contratados por la
empresa.
3.4.7 Estudios de Mercado
Son los costos incurridos de acuerdo a los estudios de mercado que solicita la empresa para obtener
información en el período, tanto en Internet como directamente al Director del SIGEM. Esta es una
inversión que decide libremente la empresa.
3.4.8 Depreciaciones
Son los costos que se imputan en el período por la depreciación de los bienes invertidos en el activo fijo.
Este costo se determina automáticamente por el computador.
IMPORTANTE:
Es necesario tener en cuenta que los costos fijos, variables o tarifas definidas en el Manual podrían tener
modificaciones, debidos a la curva de la experiencia y/o alzas o bajas en las tarifas o costos de mercado,
los que sólo pueden ser determinados por el Director del SIGEM, y que además serán oportunamente
informados a las empresas.
3.4.9 Deudas Incobrables
Es el costo provisionado como deudas incobrables del período.

Este monto será ajustado por las deudas efectivamente incobrables del período anterior, cargando a
resultados el efecto neto.
3.5 Resultado de la Operación
Corresponde a la diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos, representa la capacidad de
generar un resultado (utilidad o pérdida), incluyendo los costos directamente involucrados en la
operación de la compañía.
93
3.6 Intereses/Utilidades/Pérdidas/Comisiones por Inversiones
Corresponde a los intereses ganados por las inversiones en depósitos a plazo que efectúa la empresa en
un período y cuyo ingreso a caja se obtiene en el período siguiente. Se registran las utilidades o pérdidas
correspondientes a la venta de acciones, la que se determina entre el precio de compra y el precio de
venta, y las comisiones por las transacciones de compra y venta de las acciones.
3.7 Intereses por Sobregiro
Son los intereses devengados por la empresa en el período, correspondientes a la utilización del
sobregiro bancario.
Debe tenerse en cuenta que los intereses de la línea de sobregiro se cancelan en el período siguiente, lo
cual genera un pasivo.
3.8 Intereses por Créditos de Corto y Largo Plazo
Son los intereses que se han cancelado en el período por los créditos de corto y/o largo plazo adeudados
al banco.
Este costo se devenga y cancela en el mismo período, lo cual reduce la disponibilidad en caja/banco.
3.9 Recargos por Protestos
Corresponde al costo adicional que incurre la empresa por los protestos del período, generados por no
tener los fondos disponibles en la cuenta corriente bancaria ni en la línea de sobregiro autorizada, este
costo es equivalente al doble de la tasa de interés para la línea de sobregiro.
3.10 Otros Costos, Gastos o Ingresos
Corresponde a aquellos elementos que determina el Director del SIGEM, por ajustes autorizados de
ingresos o costos, no considerados en las cuentas anteriores, por ejemplo, comisiones de la línea de
sobregiro, inscripciones de marcas comerciales, cuando la empresa comete infracciones a las normas
establecidas, por errores, omisiones, atrasos, incumplimientos, indemnizaciones por despidos, etc.
Además se reflejan cualquier otro tipo de ingresos o gastos no programados, por situaciones especiales o
imprevistas, las cuales deben ser previamente autorizadas por el Director del SIGEM.
Los datos de esta cuenta deben ser validados o informados al Director, para que sean oficialmente
incorporados en los estados de resultados reales del escenario 99.
3.11 Impuesto a la Renta
Es el impuesto devengado por las utilidades obtenidas en el período.
Se pueden imputar pérdidas de los ejercicios anteriores a las utilidades del período, por lo tanto es
posible que en algunos períodos con utilidades no se pagan impuestos hasta compensar las pérdidas
anteriores.
3.12 Resultado Neto del Período
Es la utilidad o pérdida final de la empresa en el período de gestión informado.

94
4 OTROS ANTECEDENTES
4.1 Movimiento Físico
En esta sección se indican los resultados finales obtenidos en el período relacionado con el movimiento
en unidades del inventario.
Los datos se expresan en "cajas" e indican para el período, los siguientes antecedentes:
 producción real
 compras o ventas directas entre empresas
 ventas
 pérdidas en el proceso productivo
 inventario final en cajas
Además se indica el costo promedio del inventario, en pesos
4.2 Indices Económicos Financieros
4.2.1 Liquidez
Es la relación: Activo Circulante

--------------------------
Pasivo Circulante.
El valor obtenido refleja el respaldo de activos de corto plazo que posee la empresa para responder ante
$ 1 de deuda de corto plazo.
Si el valor es 1,3, significa que la empresa tiene activos de corto plazo por $ 1,3 para responder a una
deuda de corto plazo de $1.
4.2.2 Margen de Contribución
Es la relación: Ventas - Costos Variables

------------------------------------ x 100
Ventas Netas
Indica el porcentaje de cada peso vendido que se destina a cubrir los costos fijos y generar un resultado
operacional (normalmente utilidades).
Si el valor es 40% indica que por cada $ 1 de venta, se destina $ 0,40 para cubrir los costos fijos y
obtener utilidades.
4.2.3 Margen de Utilidad
Es la relación: Resultado Neto

----------------------- x 100
Ventas Netas
Indica el porcentaje obtenido como utilidad o pérdida por cada $ 1 vendido en el período.
95
4.2.4 Rotación del Activo Total
Es la relación: Ventas Netas

---------------------
Activo Total
Indica el número de veces que la empresa puede vender el total de su activo en un período.
Por ejemplo: si el valor es 0,60, indica que la empresa tiene un nivel de venta equivalente al 60% de su
activo total en el período (3 meses), porque en el SIGEM cada período es de 3 meses.
4.2.5 Rendimiento o Rentabilidad de la Empresa
La relación es: Resultado Neto

----------------------- x 100
Activo Total
Indica el rendimiento (utilidad o pérdida) de cada $ 1 invertido en la empresa.
Por ejemplo si la rentabilidad es 15%, indica que durante el período la empresa es capaz de generar
utilidades equivalentes de $ 15 por cada $ 100 invertidos en ella.
4.2.6 Rentabilidad del Accionista
La relación es: Resultado Neto

------------------------------------- x 100
Patrimonio periodo anterior
El patrimonio corresponde al patrimonio inicial de cada período, es decir, capital más utilidades retenidas
al inicio del período que se evalúa.
El índice señala el monto que es capaz de generar como utilidad o pérdida durante el período con
relación a la inversión de los accionistas que han aportado el capital y además han mantenido utilidades
retenidas en la empresa.
La diferencia con el rendimiento de la empresa se produce porque esta última mide la relación entre el
resultado y la inversión total de la empresa, en cambio la rentabilidad del accionista mide la relación entre
el resultado y el patrimonio del cual es propietario el accionista.
Si el índice es 20%, indica que la empresa genera utilidades o excedentes equivalentes a $ 20 por cada $
100 de inversión en el patrimonio.
4.2.7 Deuda Total/Patrimonio
La relación es: Deuda Total

---------------------
Patrimonio
Señala el nivel de endeudamiento de la empresa con relación a su patrimonio.
Si la relación es 0,7, indica que por cada $ 1 de patrimonio la empresa tiene compromisos de corto y largo
plazo de $ 0,7 por los cuales debe responder en el futuro.
96
4.2.8 Pago de Dividendos
Indica el monto de los dividendos declarados y pagados por la empresa en cada período, en miles de
pesos
4.2.9 Capital de Trabajo Funcional
La relación es: + Activos Circulantes del Giro

- Pasivos Circulantes del Giro
----------------------------------------
= Capital de Trabajo Funcional
Señala el total de capital que la empresa destina a inversión del giro propio de actividades, excluyendo los
activos disponibles y pasivos bancarios.
Dentro de los activos circulantes del giro deben ser considerados los inventarios y cuentas por cobrar
solamente, y en el caso del pasivo circulante del giro, se deben incluir solamente los impuestos (a las
ventas y renta) e intereses por pagar.
4.2.10 Excedentes de Financiamiento Permanentes
La relación es: + Patrimonio

+ Deuda Largo Plazo
- Activo Fijo
------------------------------------
= Excedentes o Déficit Permanente
Indica el monto de financiamiento de largo plazo que tiene la empresa para cubrir sus necesidades de
inversión de capital de trabajo permanentes.
4.2.11 Equilibrio de la Estructura Financiera
La relación es: + Excedentes Financieros Permanentes

- Capital de Trabajo
----------------------------------------------------------------------
= Equlibrio de la Estructura Financiera de Largo Plazo
Indica el monto de equilibrio entre las inversiones permanentes y financiamientos de capital permanentes
o de largo plazo de la empresa al término del período.
Si el valor es positivo, indica que la empresa tiene exceso de financiamiento de largo plazo para cubrir las
necesidades permanentes del capital de trabajo. En cambio, si el valor es negativo, señala que la
empresa tiene un déficit de financiamiento (inversiones largo plazo mayores que los financiamientos de
largo plazo) para cubrir las necesidades permanentes del capital de trabajo.
Normalmente la empresa debe tender a una situación de tesorería de 0, aunque esto dependerá de
muchos factores tales como la propensión o aversión al riesgo, estacionalidad del negocio, condiciones
ambientales, etc.
Es natural que la empresa defina un rango razonable de desequilibrio controlable, positivo o negativo, en
su estructura financiera, debido al riesgo, aunque este desequilibrio debe siempre tender a 0, tanto en las
proyecciones futuras como en la gestión efectiva.
97
Las situaciones de desequilibrio, que son desequilibrios de largo plazo o estructurales, repercuten en el
manejo de la gestión de tesorería de la empresa, que corresponde a una gestión de corto plazo.
4.2.12 Gestión de Tesorería
Corresponde al manejo de los fondos de corto plazo del activo disponible, tales como Bancos, Depósitos
a Plazo, Acciones, y por otra parte de los financiamientos de corto plazo bancarios, tales como la línea de
sobregiro y créditos de corto plazo, bancarios.
El saldo de la Gestión de Tesorería es una consecuencia de la Gestión Financiera de Largo Plazo.

Por lo tanto si existe un desequilibrio estructural, esto genera una tensión permanente en la gestión de
tesorería, que debe ser resuelta corrigiendo las masas patrimoniales de inversiones o de financiamientos
de largo plazo.
98
ANEXO 2
CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DE
SOFTWARE SIGEM
IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE.
Renuncia y Limitación de Obligación
El Director del SIGEM, no asume la responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultante del uso de
sus productos.
Asimismo no se asume la responsabilidad por cualquier daño o la pérdida causada por supresión o
pérdida de datos como resultado del funcionamiento defectuoso, o reparaciones. Esté seguro de hacer
copias de seguridad de todos los datos importantes en otros medios para protegerse contra la pérdida de
los datos.
La información divulgada en este documento es de propiedad exclusiva de Yerko Bonacic V., y ninguna
parte de esta publicación puede reproducirse o puede transmitirse en cualquier forma o por cualquier
medio que incluye almacenamiento electrónico, reproducción, ejecución o transmisión sin el
consentimiento escrito anterior, del dueño de los derechos de autor.
La información contenida en este documento está sujeto a cambio sin aviso previo, y no debe traducirse
como un compromiso, a menos que tal compromiso se dé expresamente en un documento adjunto.
Copyright
El presente Manual de la Empresa, Manual Computacional y Programas Computacionales del SIGEM,

Simulación de Gestión de Empresas, están debidamente inscritos en el Registro de Propiedad Intelectual,
del año 1992.
Todos los derechos son reservados.
Se prohíbe la reproducción, adaptación, o traducción de este documento sin el permiso escrito previo del
autor
Derechos de Uso
Las personas naturales o jurídicas que utilizan el software del SIGEM, lo podrán hacer para los fines
académicos o de capacitación debidamente autorizados.
Una vez terminado el proceso, el software expira automáticamente en el derecho de uso.
Todas las marcas registradas son propiedad del titular respectivo.
Este software no es posible venderlo o revenderlo, sin el consentimiento por escrito del autor.
99
ANEXO 3
AYUDA RAPIDA
Esta sección señala en forma muy resumida los pasos que se deben efectuar en aquellos proceso más
comunes en el sistema computacional SIGEM.
Las explicaciones detalladas de los menús y los datos que se deben ingresar, se encuentran detallados
en cada sección de este manual.
3.1 Instalar el Sistema Sigem.
- Ir a la Web, sección Antecedentes Generales

- Ir al directorio Sistema
- Bajar el archivo Sistema4.rar, al escritorio de su computador
- Ubicar el archivo Sistema4.rar y abrirlo
- Ejecutar el archivo Sistema4.exe
- Se instalará el sistema, acepte siempre las opciones “continuar”
- Ir a Inicio, Programas, Sistema de Gestión de Empresas V4
- Hacer clic en el Icono “Alumno4”
- El sistema solicita el acceso a Internet, para bajar el archivo “Bases.rar”
- Ingresar las claves de la empresa
- Mostrará la imagen inicial del Sistema Sigem
- Ingresar la clave 1
- Ahora podrá ingresar sus datos normalmente, ya que el sistema está instalado.
3.2 Ingresar datos de la empresa al inicio del proceso.
- Para ingresar al sistema SIGEM, ir a “Inicio” del Windows, “Programas”, “Sistema de Gestión
de Empresas V4”
- Hacer clic en el Icono “Alumno4”, e ingresar la clave de acceso al sistema, inicialmente es 1
- Ir al menú “Tasas Estimadas”, para lo cual debe generar un escenario, y definir el número de
período y hacer “Enter”
- Ingresar datos en todas las matrices,” Tasas de Interés”, ”Incobrabilidad y Morosidad”, no
debe dejar casillas en blanco
- Grabar el o los escenario de “Tasas Estimadas” creados
- Ir al menú “Tarifas y Costos”, para lo cual debe generar un escenario, y definir el número de
período a proyectar y hacer “Enter”
- Ingresar datos en todas las matrices, “Tarifas de Medios”, “Costos Fijos Planta EEUU”,
“Costos Fijos Planta Japón”, “Costos Variables”, “Costos Generales”, no debe dejar casillas
en blanco. Estos datos se obtienen del manual de la empresa
- Grabar el o los escenario de “Tarifas y Costos” creados
- Ir al menú “Decisiones”, y sub menú “Créditos”, para lo cual debe generar un escenario,
- Ingresar datos de los posibles créditos a negociar, si es el caso. Si ya fue definido
previamente el crédito por parte del Director del Sigem no es necesario ingresarlo
nuevamente, porque ya se encuentra definido en el escenario 99.
- Grabar el o los escenario de “Créditos” nuevos creados
- Ir al menú “Decisiones”, y sub menú “Decisiones”, para lo cual debe generar un escenario y
definir el número de período a proyectar y hacer “Enter”
- Ingresar los datos en todas las matrices: “Precios”, “Producción y Ventas Estimadas”,
“Publicidad y Fuerza de Ventas”, “Financieras y Costos”, no debe dejar casillas en blanco.
- Grabar el o los escenario de “Decisiones” creados
100
- Ir a “Estados Financieros”
- Seleccionar los escenarios ya grabados, correspondientes a: “Tasas Estimadas”,
“Decisiones”, “Créditos”.
- Hacer clic en el ícono “Generar”.
- Ver los resultados de las decisiones tomadas en los estados financieros proyectados.
- “Grabar” el escenario de “Balance” creado, de acuerdo a las combinaciones de escenarios
definidos.
3.3 Ingresar datos de la empresa cuando ya se tienen los resultados del archivo R00xxxxx-Pn.rar
de un período.
de Empresas V4”
- Hacer clic en el Icono “Alumno4”, e ingresar la clave de acceso al sistema
- Ir a “Importar Resultados”
- Hacer clic en “Importar”
- Ir al menú “Tasas Estimadas”, para lo cual debe generar un escenario, y definir el número de
- “Copiar” el escenario 99, en el nuevo escenario creado o modificar alguno existente.
- Así se tendrán los datos reales históricos para poder proyectar los nuevos períodos.
- Ingresar datos en todas las matrices, “Tasas de Interés”, “Incobrabilidad y Morosidad”, no
debe dejar casillas en blanco.
- “Grabar” el o los escenario de “Tasas Estimadas” creados
- Ir al menú “Tarifas y Costos”, para lo cual debe generar un escenario, y definir el número de
- Ingresar datos en todas las matrices, “Tarifas de Medios”, “Costos Fijos Planta EEUU”,
“Costos Fijos Planta Japón”, “Costos Variables”, “Costos Generales”, no debe dejar casillas
en blanco. Estos datos se obtienen del manual de la empresa
- “Grabar” el o los escenario de “Tarifas y Costos” creados
- Ir al menú “Decisiones”, y sub menú “Créditos”, para lo cual debe generar un escenario,
- Ingresar datos de los posibles créditos a negociar si es el caso. Si ya fue definido
previamente no es necesario ingresarlo nuevamente, porque ya se encuentra definido en el
escenario 99.
- “Grabar” el o los escenario de “Créditos” nuevos creados
- Ir al menú “Decisiones”, y sub menú “Decisiones”, para lo cual debe generar un escenario, y
definir el número de período y hacer “Enter”
- Ingresar los datos en todas las matrices: “Precios”, “Producción y Ventas Estimadas”,
“Publicidad y Fuerza de Ventas”, “Financieras y Costos”, no debe dejar casillas en blanco.
- “Grabar” el o los escenario de “Decisiones” creados
- Ir a “Estados Financieros”
- Seleccionar los escenarios ya grabados, correspondientes a: “Tasas Estimadas”,
“Decisiones”, “Créditos”.
- Hacer clic en el ícono “Generar”.
- Ver los resultados de las decisiones tomadas en los estados financieros proyectados.
- “Grabar” el escenario de “Balance” creado, de acuerdo a las combinaciones de escenarios
definidos.
101
3.4 Seleccionar decisiones para subir a Internet como Proyecto Estratégico.
de Empresas V4”
- Ir al menú “Proyecto Estratégico”
- Seleccionar alguno de los escenarios de “Estados Financieros”, que deben estar previamente
grabados.
- Hacer clic en “Generar”, y se generará el archivo P00xxxxx.mdb.
- Ir al directorio C:/Sigem4
- Ubicar el archivo P00xxxxx.mdb y comprimirlo con el programa Winrar, se genera el archivo
P00xxxxx.rar
- Ir al menú “Exportar Decisiones”
- Ir al submenú “Subir Archivos”
- Seleccionar el archivo P00xxxxx.rar
- Hacer clic en el icono “Subir” (ícono flecha)
- Verificar en la Web que el archivo P00xxxxx.rar se encuentra correctamente recibido, ver el
listado de archivos de la sección “Enviar Información”
3.5 Seleccionar las decisiones para subir a Internet e ingresar al mercado.
de Empresas V4”
- Ir al menú “Exportar Decisiones”
- Ir a al submenú “Definir Decisiones”
- Seleccionar alguno de los escenarios de “Estados Financieros”, que deben estar previamente
grabados.
- Hacer clic en “Copiar”, y se generará el archivo E00xxxxxx-Pn.rar
- Ir al submenú “Subir decisiones”
- Hacer clic en “Subir”
- Verificar en la Web que el archivo E00xxxxx-Pn.rar se encuentra correctamente recibido, ver
el listado de archivos de la sección “Enviar Información”

Manual Sistema PD

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Mercado:

La Simulación de Gestión de Empresas – SIGEM, ha sido diseñado y

CAPITULO 1 - INSTALACION DEL SISTEMA SIGEM

2 Requerimientos Mínimos del sistema 4

3 Instalación del Sistema 5

CAPITULO 2 – ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA

1 Control de Acceso al Sistema 15

CAPITULO 3 – OPERACION DE CADA OPCION DEL MENU

7 Decisiones - Compra/Venta Directas 59

ANEXO 1 - SISTEMA CONTABLE, MANUAL DE CUENTAS Y OTROS

ANEXO 2 – CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

ANEXO 3 – AYUDA RAPIDA PARA ALGUNOS PROCESOS 99

BIENVENIDOS AL SISTEMA COMPÚTACIONAL DEL SIGEM.

Este Manual Computacional del Sistema SIGEM, es un complemento fundamental de la metodología de

Las empresas o grupos pueden experimentar muchas simulaciones de posibles escenarios

Antes de comenzar a utilizar el sistema computacional, es importante leer estas instrucciones

1 SUGERENCIA DE UN ESQUEMA DE TRABAJO EN EL SISTEMA SIGEM

 ingresar en Internet en la sección Antecedentes de la Empresa, ingresar los datos de la Empresa

 bajar el sistema computacional Sistema4, que se encuentra en Antecedentes Generales de la

 instalar el sistema en su PC o Notebook

 verificar la configuración de los separadores de miles y separadores de decimales, para lo cual es

 ingresar a la función “Decisiones – Decisiones”, y completar los antecedentes que se proyectan

 Verifique en Internet si efectivamente las decisiones fueron recibidas en el servidor, en la sección

 Desde el período 1 en adelante, debe ir al menu Importar Resultados, seleccionar “Importar” y

Siguiendo estas instrucciones se ha generado un procedimiento completo para empezar a

2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA

Las condiciones mínimas para el equipo computacional son:

Los programas computacionales requeridos son:

3 INSTALACION DEL SISTEMA

El sistema computacional opera fundamentalmente en el directorio C:/SIGEM4, en el cual debe estar

Existen 3 etapas para el proceso de instalación

3.1 Instalación inicial del Sistema

 Conectarse a Internet de acuerdo a los pasos indicados en el Manual de la Empresa, Capítulo 3

Si dispone de un CD, se debe hacer doble clic directamente en el archivo Sistema4.exe

 Aparecerá la siguiente pantalla

 Indique “Siguiente”, para continuar con la instalación

 aparecerá la siguiente pantalla

 En este caso es posible cambiar el directorio, pero se

 Si mantiene la opción del directorio pre-definido,

 Aparecerá la siguiente pantalla

 Indique “Terminar”, el sistema se ha instalado

El sistema SIGEM4 se encuentra instalado en el Directorio C:/SIGEM4 de su PC.

Esta situación se resuelve bajando a su PC desde Internet, en la sección Antecedentes

Debe abrir el archivo MDAC_TYP.RAR, y ejecutar el archivo MDAC_TYP.EXE.

3.2 Instalación Automática de las Bases de Datos

 debe estar conectado a Internet

 el sistema solicitará la autenticación, que son los

 hacer clic en “descarga”

 si la conexión es correcta, el sistema bajará

 después podrá seguir operando

 la clave inicial de acceso inicial al sistema

En ambas ventanas de advertencia indique aceptar

En este caso el sistema se cerrará y no podrá seguir con el proceso normal.

3.3 Instalación Manual de las Bases de Datos

Nota: “xxxxx” es el código de la empresa previamente asignado por el Director.

 el sistema mostrará la siguiente pantalla de

 la clave inicial de acceso inicial al sistema

Con estos pasos se ha completado la instalación

3.4 Crear un Icono en el Escritorio

 Ubique en INICIO, el programa “Sistema de Gestión de Empresas”

El procedimiento de instalación es el siguiente:

El sistema computacional está basado en los siguientes conceptos generales

Cada período representa el tiempo de 3 meses en la simulación virtual.