Couching Organizacional para Liderar y Emprender

Integrantes

Mayerly Lugo Guarnizo ID 381212

Lina Mayerly Ramirez A ID 400444
Monica Yulieth Trujillo ID 403049
Karen Liseth Cordoba C Id 399381
 PRESUPUESTO DE CAJA

MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII

Total de entradas en efectivo $ 20,000,000 $ 24,000,000.00 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 28,000,000 $ 20,000,000 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 24,000,000

( - ) Total de desembolsos $ 15,912,484.00 $ 16,232,400.00 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 18,325,600 $ 15,912,484 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 16,232,400

Flujo Neto de Efectivo $ 4,087,516.00 $ 7,767,600.00 $ 1,048,000 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 9,674,400 $ 4,087,516 $ 1,048,000 $ 4,087,516 $ 7,767,600

( + ) Saldo incial Caja $ 26,302,000.00 $ 30,389,516.00 $ 38,157,116 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612

Saldo Final Caja $ 30,389,516.00 $ 38,157,116.00 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612 $ 82,220,212

( + ) Financiamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Saldo Final con Financiamiento $ 30,389,516.00 $ 38,157,116.00 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612 $ 82,220,212

Es lo que se tiene previsto de los ingresos destinado para el gasto de una actividad económica, se presenta como un plan de meta prevista, destinado para el gasto y que se debe cumplir en un tiempo determinado
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE PASIVOS A CORTO PLAZO

Caja - Bancos $ 82,220,212 Cuentas por pagar $ -

Cuentas por cobrar $ -

Inventario de materiales $ - PASIVO A LARGO PLAZO

Inventario de producto en proceso $ - Cuentas por pagar $ -

Inventario de producto terminado $ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 82,220,212 TOTAL PASIVOS $ -

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO

Inmueble $ - Capital $ 60,000,000

Vehiculo

Maquinaria y Equipo $ 33,698,000 Utilidad del ejercicio $ 55,918,212

TOTAL ACTIVO FIJO $ 33,698,000 TOTAL PATRIMONIO $ 115,918,212

TOTL ACTIVOS $ 115,918,212 TOTAL PASIVO Y $ 115,918,212

PATRIMONIO

Corresponde a la "fotografia" de la empresa en un momento dado, es estatico, no es acumulativo, se realiza a una fecha
determinda y puede cambiar al momento siguiente. Presenta tres grandes componentes, los cuales forman la Ecuacion
Contable: Activo = Pasivo + Patrimonio
 ESTADO DE RESULTADOS
Mes 12 Dia 31 Año 2018

VENTAS $ 248,000,000.00

Ventas de Contado $ 248,000,000.00

Ventas a Crédito $ -

COSTOS DE VENTAS ( - ) $ -

Materiales o Mercancias $ -

Mano de Obra $ -

UTILIDAD BRUTA $ 248,000,000.00

GASTOS DEL NEGOCIO ( - ) $ 192,081,788.00

UTILIDAD OPERATIVA $ 55,918,212.00

APORTES FAMILIARES ( + ) $ -

GASTOS FAMILIARES (- ) $ -

UTILIDAD NETA DESPUES DE $ 55,918,212.00

GASTOS FAMILIARES

El Estado de Peridas y Ganancias muestra cómo se han obtenido los ingresos y como se han
causado los gastos, así como la utlidad o pérdida resultante de las operaciones de una
empresa durante un período de tiempo determinado. Es un estado dinámico, el cual refleja
una actividad; es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una empresa durante un
periodo determinado.
 FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII

Ventas de Contado $ 20,000,000 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 28,000,000 $ 20,000,000 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 24,000,000

Cobro a Clientes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Ingresos Familiares $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

A. TOTAL INGRESOS $ 20,000,000 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 28,000,000 $ 20,000,000 $ 16,000,000 $ 20,000,000 $ 24,000,000

GASTOS

Compras de Contado $ - $ - $ - $ -

Gastos Familiares $ - $ - $ - $ -

Gastos del Negocio $ 15,912,484 $ 16,232,400 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 18,325,600 $ 15,912,484 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 16,232,400

Mano de Obra $ - $ - $ - $ -

Transporte $ - $ - $ - $ -

Gastos Financieros $ - $ - $ - $ -

Amortización a capital $ - $ - $ - $ -

B. TOTAL GASTOS $ 15,912,484 $ 16,232,400 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 15,912,484 $ 18,325,600 $ 15,912,484 $ 14,952,000 $ 15,912,484 $ 16,232,400

C. FLUJO NETO DEL PERIODO ( A - B ) $ 4,087,516 $ 7,767,600 $ 1,048,000 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 4,087,516 $ 9,674,400 $ 4,087,516 $ 1,048,000 $ 4,087,516 $ 7,767,600

D. MAS SALDO INICIAL DE CAJA $ 26,302,000 $ 30,389,516 $ 38,157,116 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612

E. SALDO FINAL DE CAJA ( C + D )

(Igual al G. Anterior) $ 30,389,516 $ 38,157,116 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612 $ 82,220,212

F. MARGEN DE SEGURIDAD $ - $ - $ - $ -

G. SALDO FINAL REAL DE CAJA $ 30,389,516 $ 38,157,116 $ 39,205,116 $ 43,292,632 $ 47,380,148 $ 51,467,664 $ 55,555,180 $ 65,229,580 $ 69,317,096 $ 70,365,096 $ 74,452,612 $ 82,220,212

Flujo de Caja, es un informe financiero (registro de movimientos) que muestra las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado en la empresa.
 ANALISIS
Presupuesto de caja

Dentro del presupuesto de caja, podemos analizar que a corte del

mes 12 se cuenta con un saldo final de caja de $ 82.220.212, esto
quiere decir que durante el año 2018 hubo buena productividad del
negocio.

Estado de resultados

En el estado de resultados podemos observar que tanto en las

ventas ejecutados en el año mas los gastos de inversion nos queda
una utilidad operativa del valor de $55.918.212

En esta matriz, relacionen los analisis y reflexiones en torno a las variables financieras encontradas
 ANALISIS
Balance General

Dentro del balance general se puede analizar que el patrimonio

mas el total de actvos nos da un valor $115.918.212, lo cual es muy
viable para el negocio

Flujo de efectivo

Dentro del flujo efectivo se puede analizar toda la ejecucion del

negoco del año, lo cual nos arroja que el negocio es viable.

no a las variables financieras encontradas