Saldo Según

Cuenta Banco N° Cta Cte Ref banco

Cuentas Corrientes y Ahorros
En moneda nacional

104101 Nacion 00-005-107512 611,639

104102 Financiero 300032366 7,726
104105 Financiero 290094593 2,404,796
104108 Financiero 290205750 19,475
104109 Financiero 290205719 22,414
104110 BCP 191-1772559-0-34 4,359,156

En moneda extranjera

104104 Financiero 280019523 448,170

104106 Financiero 290205727 323
104107 Financiero 290205743 593
104111 Scotiabank 001-0199392 463,489
104113 BCP 191-1771027-1-70 130,481

NOTA 1 CUENTAS RECOLECTORAS

En moneda nacional
106102 Scotiabank 000-4951026 997,629
106107 BCP 191-1843892-0-70 33
106109 BCP 191-1843893-0-80 -1

En moneda extranjera
106103 Scotiabank 000-2989566 -
106104 Scotiabank 000-29859578 111,470
106108 BCP 191-1834616-83 93
106110 Scotiabank 000-2989580 56,607
Cheques Girados y Saldos Según
no cobrados libros

611,639
-1,920 5,806
-13,429 2,391,367
19,475
-2,027 20,387
-16,468 4,342,688
Total Soles 7,391,362

-602 447,568
323
593
463,489
-29,137 101,344
Total Dolares 1,013,317
TC

Saldo de cta cte

Según BDO
Según Cia

997,629
33
-1
Total en soles 997,661

-
111,470
93
56,607
Total en Dolares 168,170
TC

Saldo de cta cte

Según BDO
Según Cia