Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 1
INVENTARIO
INGRESOS VTAS ( 97383. UNIDS A $ 100.00) 9,738,300 INICIAL 9809
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 2,575 PRODUCCION 100000
INGRESO TOTAL 9,740,875 TOTAL 109809
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 9809. A $ 74.79) 733,567 VENDIDO 97383
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000 INV. FINAL 12426
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 60,408 COSTOS DE ALMACEN 60408
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 478,125 2000 1
EDIF 1,300,000 5000 3
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000 Mas de 7000 8
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,038,533
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39) 7,038,533
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.78 POR UNID) 7,772,100 COSTO DE PRODUCCION Cantidad
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 12426. UNIDS) 879,492 Inventario 733,567 9809
COSTO PRODUC.VEND. 6,892,608 Producción 7,038,533 100000
UTILIDAD BRUTA 2,848,267 Total 7,772,100 109809
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,486,915
GASTOS FINANCIEROS; Nuevo costo 70.7783519
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 92,749
INTERES BONOS 33,600
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 126,349
1,613,264
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,235,003
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,235,003
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 494,001
INGRESO DESP.IMPTS 741,002
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 741,002
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .10 POR ACCN.) 100,000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 641,002
* S I M D E F *CIA. 1
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 1
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 35.57
VALOR ACUM. SIMDEF 35.67
INGSOS. X ACCION 0.74
TASA DIVIDENDO 0.011
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 12.00
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 100.00
DEMANDA LIBRE 97383
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01288
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0298
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0140
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 32.15
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02670
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.0311
RETORNO S. INVERSION 0.193
RETORNO S.CAPITL 0.306
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 2 3
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 104669 113004
PRECIO UNIDADES $ 101.76 105.36
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 200000 100000
Necesidad de Maquinaria 25000
Inversión en Maquinaria 1182000
Necesidad de Planta 20000
Inversión en Planta 6434800
7616800
108712 102786 Estos pronósticos pueden cambiar según la compra del Pronóstico 1 o 2
103.05 102.44
100000 80000
75000 60000
200000 200000
384375 311250
0 0
1300000 989000
0 0
312500 312500
0 0
300000 300000
MAS 7000
8.00
114000 106.00
112000 105.00
110000
104.00
108000
106000 103.00
104000 Row 102.00
31
102000
101.00
100000
98000 100.00
96000 99.00
2 3 4 5 2 3 4
Trimestre Trimestre
120000 250000
100000 200000
80000
150000
60000
Row
38 100000
40000
20000 50000
0 0
2 3 4 5 2 3 4
Trimestre Trimestre
ONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $
Row
32
3 4 5
Trimestre
3 4 5
Trimestre
* S I M D E F * CIA. 1
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 1
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 120,547
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 6,524,661 descuento de ctasxcobrar
INVENTARIOS ( 12426. UNIDS A $ 70.78/UNID) 879,492
TOTAL ACTIVOS CORRTS 7,724,700
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,008,125
EDIF. 7,165,250
TOTAL ACTIVO FIJO 9,173,375
TOT. ACTIVOS 16,898,075
VENDIDO 104669
COSTO DE PRODUCCIONCantidad
Inventario 879,492 9809
Producción 7,001,181 100000
Total 7,880,673 109809
INGRESO EN EFECTIVO
Unid. Vendidas 105,000.00 Pronoticar las unidades vendidad
Precio 102.00 Definir el precio
Ingreso 10,710,000.00
Ventas en efectivo (Recibimos solo el 33% del ingreso) 3,534,300.00
Colecta de Cuentas por cobrar (lo obtenemos del balance) 6,524,661.00
Intereses de valores negociables 200,000.00 2,576.00
Venta de valores negociables 200,000.00
EMISION DE PRESTAMOS
Prestamos a Costo Plazo 0.00
Prestamos con Penalidad 0.00
Prestamos a 2 años 0.00
Prestamos a 3 años 0.00
Deuda a Largo Plazo (Emisión de Bonos) 0.00
Acciones Preferenciales 0.00
Acciones Comunes 0.00
EGRESO DE EFECTIVO
GASTOS PRODUCCION
Materiales pago 90% 1,500,000 1,575,000.00
Mano de obra directa 9% 3,500,000 3,625,000.00
Gastos de almacen (12,426 unidades) 60408
Otros sobrecostos / otros gastos indirectos 200,000.00
Pago de Cuentas por pagar (lo obtenemos del balance) 520,000.00
GASTOS FINANCIEROS
Intereses a corto plazo 0.00
Intereses Prestamista 0.00
Intereses a mediano plazo 83030
Intereses Bonos 33600
ACC. Preferenciales 0.00
ACC. Comunes 0.00
Gastos de Ventas 1000000 1,535,500.00
Compra de proy. De inversión 0
Capacidad de planta comprada 0
Capacidad de maquinaria comprada 0
perdida extarordinaria
impuestos 672,212
Compra de pronosticos 75,000
dividendos acciones comunes 100000
compra de valores negociables 0.00
Sub TOTAL
Balance Inical de Caja
Capacidad Py
en Unid.
Trimestre 100000 Ahorros Trimestrales
1 0.52 62400
2 0.57 68400
3 0.62 74400
4 0.67 80400
5 0.72 86400
6 0.77 92400
7 0.82 98400
8 0.87 104400
VPN Proyecto B
Inversion Inicial -570,000
Capacidad Py
en Unid.
Trimestre 120000 Ahorros Trimestrales
1 1.04 124800
2 1.00 120000
3 0.96 115200
4 0.92 110400
5 0.88 105600
6 0.84 100800
7 0.80 96000
8 0.76 91200
9 0.72 86400
10 0.68 81600
11 0.64 76800
12 0.60 72000
5,980,408.00
En caso haga un nuevo
prestamo, este interes va
variar.
9,392,250.45
869,286.55 246330
120,547.00
989,833.55
VP VPN
60930.74
65216.84
69267.33
73090.91
76696.03
80090.86
83283.30
86280.99
594,856.99 214,856.99
VP VPN
121861.47
114415.51
107252.63
100363.64
93739.59
87371.84
81252.00
75371.90
69723.66
64299.63
59092.36
54094.67
1,028,838.90 458,838.90
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS
1. LIQUIDEZ
Período Firma 1 Firma 2 Activos Corrientes/Pasivos Corrientes
Per. 1 2.16 2.16
1.92
0.51
29.2404
17.5405
26.4866
4.3851
0.58
7.6091